整批轉帳(匯款)軟體工具

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丁应勇柳
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1 整批轉帳 ( 匯款 ) 軟體工具 7 月 20 日 2018 本工具可使用於整批轉帳 / 匯款於分行臨櫃及網路銀行的格式上傳操作說明書

2 文件制 / 修訂履歷版次修訂日期修訂說明作者備註 V /07/13 初版製作洪蕙萍 V /08/19 加上排序說明洪蕙萍 1

3 目錄 : 一功能列說明... 4 ( 一 ). 編輯上傳檔案薪資及本行自行轉帳... 5 (1). 製作臨櫃檔案... 5 A. 步驟一 : 開一新的空白檔... 5 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料... 5 C. 步驟三 : 產生送件單... 7 D. 步驟四 : 功能說明... 7 (2). 製作網銀檔案... 7 A. 步驟一 : 開一新的空白檔... 7 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料... 8 C. 步驟三 : 功能說明多筆轉帳 ( 只使用在網路銀行 )... 9 (1). 步驟一 : 開一新的空白檔... 9 (2). 步驟二 : 輸入轉帳資料... 9 (3). 步驟三 : 功能說明多筆匯款 ( 只使用在網路銀行 ) (1). 步驟一 : 開一新的空白檔 (2). 步驟二 : 輸入轉帳資料 (3). 步驟三 : 功能說明整批匯款 (1). 製作臨櫃檔案 A. 步驟一 : 開一新的空白檔 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料 C. 步驟三 : 產生送件單 D. 步驟四 : 功能說明 (2). 製作網銀檔案 A. 步驟一 : 開一新的空白檔 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料 C. 步驟三 : 功能說明匯入板信檔案 (1). 整批轉帳 panhsin.txt( 只用於臨櫃產出檔案 ) (2). 整批匯款 (batre.txt)( 只用於臨櫃產出檔案 ) 匯入 Excel 格式說明 ( 二 ). 資料管理

4 1. 轉出帳號管理 (1). 步驟一 (2). 步驟二 (3). 步驟三轉入帳號管理 (1). 步驟一 (2). 步驟二 (3). 步驟三 (4). 步驟四 ( 三 ). 視窗水平並排垂直並排瀑布式並排 ( 四 ). 說明

5 一功能列說明板信商銀企業付款編輯工具, 以下統稱為本工具主要功能分行四個功能模組說明 : 編輯上傳檔案功能模組資料管理功能模組視窗功能模組說明功能模組如下圖所示在企業付款編輯工具中, 每一個功能模組中的檔名列, 都可以按檔名列做排序代表升冪排序, 代表降冪排序 ( 一 ). 編輯上傳檔案編輯上傳檔案功能模組, 分行以下功能區塊 : 新增 : 以一份完全空白的格式, 進行轉帳或匯款的資料填寫薪資及本行自行轉帳 : 針對薪資轉帳的客戶資料的金額帳戶資料進行輸入因板信臨櫃跟網路銀行接收的整批薪轉的電子檔案格式不同, 故進入此功能時後, 請先選擇要製作的格式是臨櫃或是網銀製作臨櫃檔案製作網銀檔案多筆轉帳多筆匯款整批匯款製作臨櫃檔案製作網銀檔案 4

步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料先選擇轉出帳號轉帳類別及交易的入扣帳日期, 確認後, 就可以輸入本次要轉帳的帳號金額跟附言資料

6 1. 薪資及本行自行轉帳 (1). 製作臨櫃檔案產製至板信銀行各分行的臨櫃薪資檔案請依以下步驟制作 : A. 步驟一 : 開一新的空白檔選擇編輯上傳檔案鈕薪資及本行自行轉帳製作臨櫃檔案 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料先選擇轉出帳號轉帳類別及交易的入扣帳日期, 確認後, 就可以輸入本次要轉帳的帳號金額跟附言資料輸入資料可以分為單筆輸入及快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號單筆直接輸入方式說明 : 滑鼠直接在轉入帳號輸入帳號資料金額附言, 資料輸入完後, 請按成至板信分行臨櫃的電子檔案鈕, 就可以將此次要轉帳的筆數資料, 存 5

7 快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號方式說明 : 按鈕出現如下圖的選擇收款人資料的畫面, 請輸入關鍵字後, 按查詢鈕後, 將出現符合的資料供選擇, 選擇好帳號後, 只要輸入金額及附言, 即可以新增完成薪資及本行自行轉帳, 只會出現板信商業銀行的帳號資料可以連續查詢客戶後, 輸入金額完成時, 按鈕, 即可完成一筆轉帳資料 6

8 C. 步驟三 : 產生送件單按鈕, 將出現另存新檔對話框, 請選擇要儲存的路徑, 即可完成存檔請客戶完成存檔後, 即可將相關資料帶至分行, 供分行處理服務 D. 步驟四 : 功能說明名稱匯出上傳檔資料暫存讀取暫存匯入 Excel 剪下複製貼上說明匯出檔案 : 匯出檔案供企業網銀端做匯入將已新增或修改的資料儲存在本機端匯入儲存在本機端的資料檔案需按板信銀行匯入 excel 格式要求, 進行匯入, 格式如匯入 Excel 格式說明章節說明剪下己選擇的資料複製己選擇的資料貼上己選擇的資料 (2). 製作網銀檔案 A. 步驟一 : 開一新的空白檔選擇編輯上傳檔案鈕薪資及本行自行轉帳製作網銀檔案 7

步驟三 : 功能說明名稱匯出上傳檔資料暫存讀取暫存匯入自訂格式匯入 Excel 說明匯出檔案 : 匯出檔案供企業網銀端做匯入

9 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料先選擇轉出帳號轉帳類別及交易的入扣帳日期, 確認後, 就可以輸入本次要轉帳的帳號金額跟附言資料輸入資料可以分為單筆輸入及快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號 C. 步驟三 : 功能說明名稱匯出上傳檔資料暫存讀取暫存匯入自訂格式匯入 Excel 說明匯出檔案 : 匯出檔案供企業網銀端做匯入將已新增或修改的資料儲存在本機端匯入儲存在本機端的資料檔案依在資料管理自訂匯入格式設定, 可以自訂格式後, 即可用此格式功能轉入資料需按板信銀行匯入 excel 格式要求, 進行匯入, 格式如匯入 Excel 格式說明章節說明 8

10 剪下複製貼上剪下己選擇的資料複製己選擇的資料貼上己選擇的資料 2. 多筆轉帳 ( 只使用在網路銀行 ) 可依在板信商業銀行不同的轉出帳號製作客戶在他行的轉帳資訊 (1). 步驟一 : 開一新的空白檔 (2). 步驟二 : 輸入轉帳資料欄位名稱資料形態長度必填備註轉出帳號選擇我的註記文字 50 銀行代號選擇是轉入帳號數字 20 是轉入金額數字是收款人電子郵件英數字 50 由資料管理轉出帳號管理, 有是建檔的 9

11 先選擇轉出帳號轉帳類別及交易的入扣帳日期, 確認後, 就可以輸入本次要轉帳的帳號金額資料輸入資料可以分為單筆輸入及快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號方式說明 : 按鈕出現如下圖的選擇收款人資料的畫面, 請輸入關鍵字後, 按查詢鈕後, 將出現符合的資料供選擇, 選擇好帳號後, 只要輸入金額及附言, 即可以新增完成可以連續查詢客戶後, 輸入金額完成時, 按鈕, 即可完成一筆轉帳資料 (3). 步驟三 : 功能說明名稱匯出上傳檔資料暫存讀取暫存匯入自訂格式匯入 Excel 說明匯出檔案 : 匯出檔案供企業網銀端做匯入將已新增或修改的資料儲存在本機端匯入儲存在本機端的資料檔案依在資料管理自訂匯入格式設定, 可以自訂格式後, 即可用此格式功能轉入資料需按板信銀行匯入 excel 格式要求, 進行匯入, 格式如匯入 Excel 格式說明章節說明 10

步驟二 : 輸入轉帳資料欄位名稱資料形態長度必填備註轉出帳號選擇銀行代號選擇是分行代號選擇是戶名文字 50 是轉入帳號數字 20 是轉入金額

12 剪下複製貼上剪下己選擇的資料複製己選擇的資料貼上己選擇的資料 3. 多筆匯款 ( 只使用在網路銀行 ) 可依在板信商業銀行不同的轉出帳號製作客戶在他行的匯款資訊. (1). 步驟一 : 開一新的空白檔 (2). 步驟二 : 輸入轉帳資料欄位名稱資料形態長度必填備註轉出帳號選擇銀行代號選擇是分行代號選擇是戶名文字 50 是轉入帳號數字 20 是轉入金額數字是收款人電子郵件英數字 50 附言文字 8 我的註記文字 50 由資料管理轉出帳號管理, 有是建檔的先選擇轉出帳號轉帳類別及交易的入扣帳日期, 確認後, 就可以輸入本次要轉帳的帳號金額資料輸入資料可以分為單筆輸入及快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號 11

13 (3). 步驟三 : 功能說明名稱匯出上傳檔資料暫存讀取暫存匯入自訂格式匯入 Excel 剪下複製貼上說明匯出檔案 : 匯出檔案供企業網銀端做匯入將已新增或修改的資料儲存在本機端匯入儲存在本機端的資料檔案依在資料管理自訂匯入格式設定, 可以自訂格式後, 即可用此格式功能轉入資料需按板信銀行匯入 excel 格式要求, 進行匯入, 格式如匯入 Excel 格式說明章節說明剪下己選擇的資料複製己選擇的資料貼上己選擇的資料 4. 整批匯款以同一個轉出帳號進行整批匯款作業 12

14 (1). 製作臨櫃檔案客戶若要執行整批匯款的檔案, 將整批匯款的檔案傳至板信商業銀各分行臨櫃, 進行臨櫃整批匯款的作業 A. 步驟一 : 開一新的空白檔整批匯款 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料先選擇轉出帳號, 確認後, 就可以輸入本次要轉帳資料輸入資料可以分為單筆輸入及快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號單筆直接輸入方式說明 : 滑鼠直接選擇匯款種類及其他匯款欄位資料, 資料 13

15 輸入完後請按鈕, 可以把此次輸入的檔案資料儲存在本機端, 若全部整批匯款資料, 請按鈕, 就可以將此次要轉帳的筆數資料, 存成至板信分行臨櫃的電子檔案快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號方式說明 : 按鈕出現如下圖的選擇收款人資料的畫面, 請輸入關鍵字後, 按查詢鈕後, 將出現符合的資料供選擇, 選擇匯款種類, 及輸入匯款金額後, 自動算出匯費金額, 即可以新增完成可以連續查詢客戶後, 輸入金額完成時, 按鈕, 即可完成一筆匯款資料 14

16 C. 步驟三 : 產生送件單按鈕, 將出現另存新檔對話框, 請選擇要儲存的路徑, 即可完成存檔請客戶完成存檔後, 即可將相關資料帶至分行, 供分行處理服務 15

17 D. 步驟四 : 功能說明名稱匯出上傳檔資料暫存讀取暫存匯入 Excel 剪下複製貼上說明匯出檔案 : 匯出檔案供企業網銀端做匯入將已新增或修改的資料儲存在本機端匯入儲存在本機端的資料檔案需按板信銀行匯入 excel 格式要求, 進行匯入, 格式如匯入 Excel 格式說明章節說明剪下己選擇的資料複製己選擇的資料貼上己選擇的資料 (2). 製作網銀檔案 A. 步驟一 : 開一新的空白檔選擇編輯上傳檔案鈕整批匯款製作網銀檔案 16

18 B. 步驟二 : 輸入或選擇常用客戶資料輸入本次要匯款的銀行帳號金額跟附言資料輸入資料可以分為單筆輸入及快速選擇已建檔的常用往來帳號資料帶出帳號 17

excel 格式要求, 進行匯入, 格式如匯入 Excel 格式說明章節說明剪下己選擇的資料複製己選擇的資料貼上己選擇的資料 5. 匯入板信檔案 (1).

19 C. 步驟三 : 功能說明名稱匯出上傳檔資料暫存讀取暫存匯入自訂格式匯入 Excel 剪下複製貼上說明匯出檔案 : 匯出檔案供企業網銀端做匯入將已新增或修改的資料儲存在本機端匯入儲存在本機端的資料檔案依在資料管理自訂匯入格式設定, 可以自訂格式後, 即可用此格式功能轉入資料需按板信銀行匯入 excel 格式要求, 進行匯入, 格式如匯入 Excel 格式說明章節說明剪下己選擇的資料複製己選擇的資料貼上己選擇的資料 5. 匯入板信檔案 (1). 整批轉帳 panhsin.txt( 只用於臨櫃產出檔案 ) 選擇 panhsin.txt 檔案 ( 預設值, 可自訂 ) 後按開啟 (Open) 此工具會自動解析檔案 18

20 內容並呈現內容於整批轉帳編輯畫面 (2). 整批匯款 (batre.txt)( 只用於臨櫃產出檔案 ) 19

21 選擇 batre.txt 檔案 ( 預設值, 可自訂 ) 後按開啟 (Open) 此工具會自動解析檔案內容並呈現內容於整批匯款編輯畫面 6. 匯入 Excel 格式說明板信商業銀行企業付款編輯工具匯入 Execl 格式說明 20

22 一薪資及自行轉帳 Excel 欄位編號欄位長度欄位說明 A 9(14) 轉入帳號 B 9(12) 轉入金額 C X(50) 收款人電子郵件 D X(50) 附言二多筆轉帳 Excel 欄位編號欄位長度欄位說明 A 9(14) 轉出帳號 B X(20) 我的註記 C 9(03) 轉入銀行代碼 D 9(16) 轉入帳號 E 9(12) 轉入金額 F X(50) 收款人電子郵件三多筆匯款 Excel 欄位編號欄位長度欄位說明 A 9(14) 轉出帳號 B 9(03) 轉入銀行代碼 C 9(04) 轉入分行 D 9(37) 戶名 E 9(16) 轉入帳號 F 9(12) 轉入金額 G X(50) 收款人電子郵件 H X(37) 附言 I X(20) 我的註記四整批匯款 21

23 Excel 欄位編號欄位長度欄位說明 A 9(03) 轉入銀行代碼 B 9(04) 轉入分行 C 9(06) 戶名 D 9(16) 轉入帳號 E 9(12) 轉入金額 F X(50) 收款人電子郵件 G X(37) 附言 ( 二 ). 資料管理資料管理包含了轉出帳號轉入帳號匯入格式設定及銀行代碼對照表轉出帳號管理的資料設定完成後, 當執行編輯上傳檔案時, 可以直接選擇轉出帳號轉入帳號管理中的常用資料輸入完成後, 當執行編輯上傳檔案時, 可以直接選擇轉入帳號輸入當次轉入的金額即可自定匯入格式 : 若廠商本身已有固定的轉帳的檔案是以長度為主, 可以在自定匯入格式中, 依長度來設定匯入欄位的資訊銀行代碼對照表 : 因應臺灣所有的銀行的新設或變更時, 在轉帳時若無法選擇到所需的銀行 / 分行, 請連線至板信商業行下載最新的的銀代碼對照表資料 1. 轉出帳號管理 (1). 步驟一按資料管理轉出帳號管理, 顯示如下圖功能 22

24 (2). 步驟二輸入公司名稱統一編號轉出帳號及我的帳號名稱欄位名稱資料形態長度必填備註公司名稱文字 50 是請輸入客戶名稱統一編號英數字 10 是轉出帳號數字 14 是我的帳號名稱文字 50 (3). 步驟三輸入完成後, 按鈕, 即可將此筆轉出常用帳號儲檔匯出檔案 : 匯出轉出帳號, 格式為 XML, 可以轉存到其他電腦使用儲存檔案 : 資料輸入完成後, 一定要按儲存, 才能將已新增或修改的資料儲存匯入檔案 : 將原轉出帳號的資料 (XML) 格式, 做選擇後, 匯入轉出帳號檔案, 即可將資料帶入剪下 : 剪下己選擇的資料複製 : 複製己選擇的資料貼上 : 貼上己選擇的資料 2. 轉入帳號管理 (1). 步驟一按資料管理轉入帳號管理, 顯示如下圖功能 23

25 (2). 步驟二按鈕, 顯示如下圖, 輸入欄位 (3). 步驟三顯示輸入的欄位, 供使用者輸入完成後建檔 24

26 欄位名稱資料形態長度必填備註統一編號英數字戶名文字 50 否銀行選擇分行選擇轉入帳號數字 20 是電子郵件英數字 50 否我的帳號名稱文字 50 否 (4). 步驟四企業戶請輸入統一編號 ; 10 是個人戶請輸入身份證字號可以在下拉的空白處, 輸入銀行代碼, 可以快速查是找來源 : 資料管理銀行代碼對照表可以在下拉的空白處, 輸入銀行代碼, 可以快速查是找來源 : 資料管理銀行代碼對照表上一步驟將客戶的資料填寫完畢後, 按鈕, 即完成一筆轉入帳號的建檔如下圖 25

27 剪下 : 在功能列中, 先按所要剪下的號碼列, 就可以選擇要執行的行列, 就可以按鈕後, 再按鈕, 就會在最下列完成此動作複制 : 在功能列中, 先按所要剪下的號碼列, 就可以選擇要執行的行列, 就可以按鈕後, 再按鈕, 就會在最下列完成此動作刪除 : 在資料列上, 按右鍵會顯示鈕, 點選刪除後, 就會將此筆轉入帳號刪除了 ( 三 ). 視窗將已開啟的多個視窗, 可以做水平並排垂直並排或瀑布式並排, 不同的顯示方式, 如下說明 1. 水平並排將已開啟的視窗, 全部做水平的排列, 如下圖 26

28 2. 垂直並排將已開啟的視窗, 全部做縱向的排列, 如下圖 27

29 3. 瀑布式並排將已開啟的視窗, 全部做重疊的排列, 如下圖 ( 四 ). 說明於功能列上的說明鈕, 點選關於整批次筆付款工具, 將出現此工具的版本說明說明版本如下圖說明 28

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<313034A67EABD7AEBDB4DAA9FAB2D3202E786C7378> 捐款方式捐款日期捐款人代碼捐款金額銀行匯款 2015/5/1 10100506 2000 郵政劃撥 2015/5/1 10308523 2000 郵政劃撥 2015/5/1 10310234 300 郵政劃撥 2015/5/1 10303247 1000 郵政劃撥 2015/5/1 10311093 1000 郵政劃撥 2015/5/1 10401679 500 郵政劃撥 2015/5/1