深圳市奋达科技股份有限公司2018年第一季度报告全文

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峥蒙
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1 深圳市奋达科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人肖奋主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖渊声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 637,589, ,612, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 54,076, ,872, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 52,688, ,773, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 432,491, ,346, ,279.70% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.87% 1.57% -0.70% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 8,580,334, ,781,787, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,225,629, ,158,213, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -151, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 344, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,441, 减 : 所得税影响额 253, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6, 合计 1,387, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 45,061 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量肖奋境内自然人 37.67% 557,693, ,270,005 质押 331,820,000 新余深业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 7.09% 104,994,782 0 质押 43,420,000 文忠泽境内自然人 4.80% 71,066,712 70,811,875 肖勇境内自然人 3.43% 50,799,418 38,099,563 质押 26,000,000 张敬明境内自然人 3.16% 46,791,203 45,893,100 董小林境内自然人 3.11% 46,088,959 45,087,959 刘方觉境内自然人 2.74% 40,500,000 0 质押 28,000,000 肖晓境内自然人 2.26% 33,400,000 28,000,000 质押 20,500,000 肖文英境内自然人 2.09% 30,983,200 0 质押 18,900,000 肖武境内自然人 1.90% 28,117,480 0 质押 22,920,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量肖奋 139,423,335 人民币普通股 139,423,335 新余深业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 104,994,782 人民币普通股 104,994,782 刘方觉 40,500,000 人民币普通股 40,500,000 肖文英 30,983,200 人民币普通股 30,983,200 肖武 28,117,480 人民币普通股 28,117,480 深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 26,483,478 人民币普通股 26,483,478 中央汇金资产管理有限责任公司 15,576,000 人民币普通股 15,576,000 汪泽其 12,994,984 人民币普通股 12,994,984 肖勇 12,699,855 人民币普通股 12,699,855 4

5 肖韵 6,075,000 人民币普通股 6,075,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名股东中, 刘方觉为控股股东肖奋配偶, 肖韵为肖奋女儿, 肖文英为肖奋姐姐, 肖勇为肖奋弟弟, 肖武为肖奋弟弟, 肖晓为肖奋妹夫公司其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 637,589, ,612, % 主要系智能音箱销售增长和富诚达并表所致主要系营业收入增长及部分电子原料上涨所营业成本 495,547, ,800, % 致管理费用 69,018, ,859, % 主要系富诚达并表及研发投入增加所致财务费用 43,358, ,557, % 主要系人民币升值产生的汇兑损失研发投入 40,904, ,693, % 主要系加大了研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 429,820, ,346, % 主要系本期回笼前期货款所致主要系本期自有资金投资的银行理财较比上 -254,858, ,190, % 年同期减少 102,126, ,548, % 主要系本报告期向银行借款所致 260,336, ,519, % 主要系上期设备及二期工程投入较多所致资产负债表变动原因项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日同比增减变动原因货币资金 829,263, ,500, % 主要系本期回笼前期货款所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,699, ,235, % 主要系远期锁汇公允价值变动增加所致应收票据 5,408, ,972, % 主要系收回客户票据货款所致应收账款 763,236, ,408,474, % 主要系本期回笼前期货款所致预付款项 11,753, ,681, % 主要系预付设备定金款所致应收利息 4,484, ,587, % 主要系理财利息增加所致其他应收款 113,109, ,531, % 主要系本期收回其他应收所致其他流动资产 373,383, ,577, % 主要系银行理财增加所致其他非流动资产 4,520, ,529, % 上年设备验收后冲回的预付工程款预收款项 31,077, ,721, % 主要系新增新客户预收订单定金所致应付职工薪酬 42,769, ,108, % 主要系 2017 年末为产销旺季, 工资及提成较多 6

7 应交税费 -2,486, ,282, % 主要系第四季度为旺季应缴所得税和增值税较多所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺本次认购的深圳市奋达科技股份有限公司股份自上市之日起 36 个月内不转让锁定期内, 如因上市公司实施送红股资本公积金转增股本事项而资产重组时所作承诺肖奋股份限售承诺增持的上市 2015 年 03 月公司股份, 亦 09 日遵守上述锁三年已履行完毕定期限的约定若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期, 则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相 7

8 应调整深业投资承诺, 因本次发行股份购买资产获得的深圳市奋达科技股份有限公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让 ; 如因本次发行获得上市公司股份时, 其对用于认购股份的欧朋达股权持续拥有权益的时间不足 12 个月 ( 自该等股新余深业投股份限售承资合伙企业诺 ( 有限合伙 ) 东在工商行政管理机关登记为欧朋 2015 年 03 月 09 日三年已履行完毕达股东之日起计算 ), 则自该等股份上市之日起 36 个月内不转让锁定期内, 如因上市公司实施送红股资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份, 亦遵守上述锁定期限的约定若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于 8

9 上述锁定期, 则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整 1 截至本承诺函签署日, 本企业及本企业控制的其他企业等关联方未从事与奋达科技欧朋达及其控制的其他企业等关联方存在同业竞争关系的业务 2 在本企业作为奋达科技的关联方期间 :(1) 本企关于同业竞新余深业投业及本企业争关联交 2015 年 03 月资合伙企业控制的其他易资金占用 09 日 ( 有限合伙 ) 企业等关联方面的承诺方将避免从事任何与奋达科技欧朋达及其控制的其他企业等关联方现有主营业务构成竞争关系的业务 (2) 如本企业及本企业控制的其他企业等关联方遇到奋达科技欧朋达及其控制的其他企业等长期有效继续严格履行 9

10 关联方现有主营业务范围内的商业机会, 本企业及本企业控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予奋达科技欧朋达及其控制的其他企业等关联方 3 本企业若违反上述承诺, 将承担因此而给奋达科技欧朋达及其控制的其他企业造成的一切损失 1 在本次交易完成后, 本企业及本企业所控制的其他子公司分公司合营或联营公司及其他任何类型企业 ( 以下统称为 " 相关于同业竞新余深业投关企业 ") 将尽争关联交 2015 年 03 月资合伙企业量减少并规易资金占用 09 日 ( 有限合伙 ) 范与奋达科方面的承诺技及其控股企业之间的关联交易对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本企业及本企业控制的相关企业将遵长期有效继续严格履行 10

11 循市场公开公平公正的原则以公允合理的市场价格进行, 根据有关法律法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用股东地位损害奋达科技的利益 2 本企业保证上述承诺在本次交易完成后且本企业作为奋达科技的关联方期间持续有效且不可撤销如有任何违反上述承诺的事项发生, 本企业承担因此给奋达科技造成的一切损失在欧朋达上述租赁房产关于房屋租赁关系无效新余深业投或出现纠纷资合伙企业时承担连带 ( 有限合伙 ) 赔偿责任的承诺在租赁合同有效期内, 如该等租赁因 2015 年 03 月出租方未取 09 日得合法产权证书而被拆迁或无法继长期有效继续严格履行续正常租用, 本企业将无 11

12 条件地全额承担由此造成的损失欧朋达的工商登记及变更因为欧朋达原股东香港欧朋达的代持情况存在法律瑕疵, 就欧朋达上新余深业投工商登记瑕资合伙企业疵的承诺 ( 有限合伙 ) 述瑕疵未来可能受到的政府相关部 2015 年 03 月 09 日长期有效继续严格履行门的处罚所造成的损失, 将由本企业全额承担所有责任, 确保欧朋达不会因上述事项带来损失在本次交易完成后, 若国家税务主管部门要求欧朋达科技 ( 深圳 ) 有限公司补缴因外资身份而享受的有关税收新余深业投资合伙企业税收承诺 ( 有限合伙 ) 优惠政策而 2015 年 03 月少缴的企业 09 日所得税, 本企长期有效继续严格履行业将无条件地全额承担在本次交易前公司应补缴的前述所得税款及 / 或因此所产生的所有相关费用 12

13 1 本人 / 本企业自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让质押和托管因本次交易获得的奋达科技新增股份 2 本人 / 本企业基于本次交易所取得奋达科技新增股份因奋达科技分配股票股利资本公积转增股本等情形所衍生董小林 ; 深圳市富众达投资合伙企业股份限售承 ( 有限合伙 ); 诺文忠泽 ; 张敬取得的股份亦应遵守上述股份限售安排 3 若上述锁定期 2017 年 09 月 07 日三年继续严格履行明与监管机构的最新监管意见不相符, 本人 / 本企业应根据监管机构的最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函 4 本人 / 本企业因本次交易取得的奋达科技新增股份在限售期届满后减持还需遵守公司法证券法股票上 13

14 市规则等法律法规规范性文件交易所相关规则以及奋达科技公司章程的相关规定 1 本人/ 本企业将充分尊重上市公司的独立法人地位, 保障上市公司独立经营自主决策 ;2 本人/ 本企业保证本人 / 本企业以及本人 / 本企业控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织董小林 ; 深圳 ( 不包括上市富众达投关于同业竞市公司控制资合伙企业争关联交 2017 年 03 月的企业, 以下 ( 有限合伙 ); 易资金占用 30 日统称 " 本人 / 本文忠泽 ; 张敬方面的承诺企业的关联明企业 "), 今后原则上不与上市公司发生关联交易 ; 3 如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人 / 本企业或本人 / 本企业的关联企业发生不可避免的关联交易, 本人 / 本企业将促使此等交易严格长期有效继续严格履行 14

15 按照国家有关法律法规上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序, 与上市公司依法签订协议, 及时依法进行信息披露 ; 保证按照正常的商业条件进行, 且本人 / 本企业及本人 / 本企业的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 ; 4 本人/ 本企业及本人 / 本企业的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议 ; 本人 / 本企业及本人 / 本企业的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议 15

16 规定以外的利益或者收益 ;5 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 本人 / 本企业将向上市公司作出赔偿 1 本人/ 本企业本人 / 本企业控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与奋达科技及其附属公司富诚达及其附属公司主营业务相同或相似的业务, 亦不会在中国境内通过董小林 ; 深圳投资收购市富众达投关于同业竞联营兼并资合伙企业争关联交 2017 年 03 月受托经营等 ( 有限合伙 ); 易资金占用 30 日方式从事与文忠泽 ; 张敬方面的承诺奋达科技及明其附属公司富诚达及其附属公司主营业务相同或相似的业务 2 如本人 / 本企业本人 / 本企业控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与奋达科技及其附属公司富长期有效继续严格履行 16

17 诚达及其附属公司主营业务有竞争或可能存在竞争, 则本人 / 本企业本人 / 本企业控制的其他企业将立即通知奋达科技及其附属公司富诚达及其附属公司, 并尽力将该商业机会让渡于奋达科技及其附属公司富诚达及其附属公司 3 本人/ 本企业本人 / 本企业控制的其他企业若因不履行或不适当履行上述承诺, 给奋达科技及其相关方造成损失的, 本人 / 本企业以现金方式全额承担该等损失如富诚达无法继续承租董小林 ; 深圳市富众达投资合伙企业租赁厂房的 ( 有限合伙 ); 承诺文忠泽 ; 张敬明上述房产, 本人 / 本企业应在该等事实 2017 年 04 月出现之日起 1 21 日个月内为富诚达寻找新的合适房产, 长期有效继续严格履行确保富诚达的生产经营 17

18 不受影响 ; 如富诚达由于无法承租上述房产遭受经济损失的, 该等损失均由本人 / 本企业承担公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%, 且任何三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现首次公开发行或再融资时所作承诺公司分红承诺的年均可分 2017 年 05 月配利润的 08 日 30% 在满足长期有效继续严格履行上述现金分红条件情况下, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红肖奋股份限售承自公司股票上市之日起 2012 年 06 月长期有效继续严格履 18

19 诺三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次发行上市前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份在担任公司董事监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过所持有股份的 25%, 在离职半年内不转让所持有的公司股份, 离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过 50% 05 日行本人 ( 包括本人控制的全资控股企业或其他关联肖奋企业, 下同 ) 关于同业竞不从事或参争关联交 2012 年 06 月与任何可能易资金占用 05 日与股份公司方面的承诺及其控股子长期有效继续严格履行公司从事的经营业务构成竞争的业务, 以避免与 19

20 股份公司构成同业竞争如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的, 本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿如税务机关在任何时候追缴奋达实业整体变更为股份有限公司过程中本人应缴纳的个人所得税滞纳金等款项, 本人将立即全额予以缴纳如果公司因上述事宜承担责任或遭受损肖奋税收承诺失, 本人将向 2012 年 06 月公司进行补 05 日长期有效继续严格履行偿, 保证公司不因此遭受任何损失 ; 如因其他自然人发起人股东未缴纳上述应缴的个人所得税导致公司承担责任或遭受损失, 本人将立即足额地代上述其他股东向公司赔偿其所发 20

21 生的与此有关的所有损失, 代偿后本人将自行向相关其他股东追偿如应有权部门要求和决定, 公司及子公司需要为员工补缴社会保险费用肖奋社保承诺及其任何罚 2012 年 06 月款或损失, 本 05 日长期有效继续严格履行人愿意在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的赔付责任本公司 / 本人作为深圳市奋达科技股份有限公司非公开发行股票的发行广州市玄元对象, 认购深投资管理有圳市奋达科限公司 ; 建信技股份有限基金管理有公司股份, 本限责任公司 ; 公司 / 本人承金鹰基金管理有限公司 ; 股份限售承诺诺 : 自深圳市 2017 年 10 月奋达科技股 19 日一年继续严格履行金元顺安基份有限公司金管理有限本次非公开公司 ; 太平资发行的股票产管理有限上市之日起公司 12 个月内, 不转让本公司 / 本人所认购的股份本公司 / 本人申请 : 自深圳市奋达科技股份 21

22 有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 锁定本公司 / 本人所认购的上述股份不予转让股权激励承诺基于对公司未来发展前景的信心及价值判断, 自 2017 年 7 月 13 日起至 2018 年 7 月 12 日止不转让或者委托他人管理本人持有的全部公司股票 555,221,740 股, 也不由公司收购该部分股份 ; 在锁其他对公司中小股东所作承诺肖奋股份限售承诺定期内, 若上述股份发生 2017 年 07 月 13 日一年继续严格履行资本公积转增股本派送股票红利等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量作相应调整在锁定期内, 若违反上述承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司, 并承担由此引发的 22

23 一切法律责任承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 10.00% 至 30.00% 14, 至 16, , 主要系富诚达纳入合并报表以及智能音箱销售增长五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售累计投资收出金额益期末金额资金来源金融衍生工具 50,214, ,464, ,699, ,913,800. 自有资金 00 合计 50,214, ,464, ,699, ,913, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 23

24 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 17 日实地调研机构深交所互动易 ( / DOC) 24

25 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳市奋达科技股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 829,263, ,500, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,699, ,235, 衍生金融资产应收票据 5,408, ,972, 应收账款 763,236, ,408,474, 预付款项 11,753, ,681, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,484, ,587, 应收股利其他应收款 113,109, ,531, 买入返售金融资产存货 837,072, ,095, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产 831, 其他流动资产 373,383, ,577, 流动资产合计 2,944,244, ,158,656, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 25

26 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 79,773, ,773, 投资性房地产 147,071, ,013, 固定资产 1,036,393, ,062,632, 在建工程 538,191, ,110, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 307,728, ,527, 开发支出商誉 3,455,523, ,455,523, 长期待摊费用 38,614, ,303, 递延所得税资产 28,274, ,716, 其他非流动资产 4,520, ,529, 非流动资产合计 5,636,090, ,623,131, 资产总计 8,580,334, ,781,787, 流动负债 : 短期借款 190,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 294,452, ,700, 应付账款 652,675, ,642, 预收款项 31,077, ,721, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 42,769, ,108, 应交税费 -2,486, ,282,

27 应付利息 8,989, ,614, 应付股利 245,524, ,524, 其他应付款 140,095, ,952, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 58,880, 其他流动负债流动负债合计 1,603,098, ,103,426, 非流动负债 : 长期借款 250,000, ,500, 应付债券 391,001, ,585, 其中 : 优先股永续债长期应付款 67,310, ,089, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 30,119, ,593, 递延所得税负债 8,819, ,986, 其他非流动负债非流动负债合计 747,251, ,755, 负债合计 2,350,350, ,619,182, 所有者权益 : 股本 1,479,377, ,479,377, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,290,854, ,293,077, 减 : 库存股 78,750, ,902, 其他综合收益 -3,410, 专项储备 27

28 盈余公积 127,675, ,675, 一般风险准备未分配利润 1,406,472, ,352,395, 归属于母公司所有者权益合计 6,225,629, ,158,213, 少数股东权益 4,354, ,392, 所有者权益合计 6,229,984, ,162,605, 负债和所有者权益总计 8,580,334, ,781,787, 法定代表人 : 肖奋主管会计工作负责人 : 肖晓会计机构负责人 : 肖渊 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 327,392, ,623, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,699, ,235, 衍生金融资产应收票据 4,675, ,126, 应收账款 306,378, ,548, 预付款项 7,864, ,137, 应收利息 4,484, ,587, 应收股利其他应收款 213,152, ,026, 存货 228,053, ,846, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 369,177, ,797, 流动资产合计 1,466,878, ,373,928, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,595,876, ,554,503, 投资性房地产 147,071, ,720,

29 固定资产 144,784, ,585, 在建工程 459,797, ,294, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 71,250, ,789, 开发支出商誉长期待摊费用 5,133, ,476, 递延所得税资产 7,634, ,420, 其他非流动资产 388, 非流动资产合计 5,431,548, ,405,178, 资产总计 6,898,426, ,779,106, 流动负债 : 短期借款 110,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 319,293, ,610, 预收款项 15,799, ,807, 应付职工薪酬 17,946, ,292, 应交税费 -7,249, ,468, 应付利息 8,866, ,333, 应付股利 1,027, ,027, 其他应付款 110,692, ,751, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 30,000, 其他流动负债流动负债合计 576,376, ,290, 非流动负债 : 长期借款 250,000, ,500, 应付债券 391,001, ,585,

30 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 13,165, ,674, 递延所得税负债 335, , 其他非流动负债非流动负债合计 654,502, ,094, 负债合计 1,230,878, ,148,385, 所有者权益 : 股本 1,479,377, ,479,377, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,287,561, ,286,587, 减 : 库存股 78,750, ,902, 其他综合收益专项储备盈余公积 127,675, ,675, 未分配利润 851,683, ,983, 所有者权益合计 5,667,548, ,630,721, 负债和所有者权益总计 6,898,426, ,779,106, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 637,589, ,612, 其中 : 营业收入 637,589, ,612, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 594,795, ,360,

31 其中 : 营业成本 495,547, ,800, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,906, ,657, 销售费用 11,467, ,990, 管理费用 69,018, ,859, 财务费用 43,358, ,557, 资产减值损失 -26,504, ,504, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,464, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,947, ,330, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -151, 其他收益 9,221, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 58,275, ,582, 加 : 营业外收入 1,886, ,539, 减 : 营业外支出 100, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 60,061, ,988, 减 : 所得税费用 6,023, ,848, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,038, ,139, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 54,076, ,872, 少数股东损益 -37, , 六其他综合收益的税后净额 31

32 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 54,038, ,139, 总额归属于母公司所有者的综合收益 54,076, ,872, 归属于少数股东的综合收益总额 -37, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 肖奋主管会计工作负责人 : 肖晓会计机构负责人 : 肖渊 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 32

33 一营业收入 306,438, ,651, 减 : 营业成本 244,868, ,493, 税金及附加 519, ,592, 销售费用 7,925, ,899, 管理费用 29,033, ,293, 财务费用 18,810, ,311, 资产减值损失 -5,348, ,712, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,464, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,819, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -151, 其他收益 5,920, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 22,682, ,428, 加 : 营业外收入 1,761, ,414, 减 : 营业外支出 , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 24,444, ,708, 减 : 所得税费用 744, ,262, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,700, ,445, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 33

34 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 23,700, ,445, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,292,881, ,877, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 94,563, ,053,

35 金收到其他与经营活动有关的现 64,099, ,580, 经营活动现金流入小计 1,451,544, ,511, 购买商品接受劳务支付的现金 754,496, ,158, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 135,902, ,474, 支付的各项税费 57,452, ,804, 金支付其他与经营活动有关的现 71,201, ,726, 经营活动现金流出小计 1,019,053, ,164, 经营活动产生的现金流量净额 432,491, ,346, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,947, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 137,680, ,839, 投资活动现金流入小计 140,627, ,530, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 102,279, ,734, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 557,986, 金支付其他与投资活动有关的现 343,380, 投资活动现金流出小计 445,659, ,720,

36 投资活动产生的现金流量净额 -305,031, ,190, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 209,340, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 209,340, ,000, 偿还债务支付的现金 65,443, ,511, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 770, , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 1,511, 筹资活动现金流出小计 66,213, ,451, 筹资活动产生的现金流量净额 143,126, ,548, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,823, ,776, 五现金及现金等价物净增加额 253,762, ,519, 加 : 期初现金及现金等价物余额 575,500, ,901, 六期末现金及现金等价物余额 829,263, ,382, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 466,323, ,639, 收到的税费返还 23,218, ,265, 金收到其他与经营活动有关的现 74,503, ,786, 经营活动现金流入小计 564,045, ,691, 购买商品接受劳务支付的现金 322,826, ,127, 支付给职工以及为职工支付的 56,366, ,341,

37 现金支付的各项税费 16,279, ,378, 金支付其他与经营活动有关的现 20,669, ,391, 经营活动现金流出小计 416,141, ,239, 经营活动产生的现金流量净额 147,903, ,548, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,819, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 2,819, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 24,799, ,176, 投资支付的现金 41,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 207,000, ,000, 投资活动现金流出小计 272,799, ,176, 投资活动产生的现金流量净额 -269,980, ,521, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 180,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 180,000, 偿还债务支付的现金 7,500, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 770, , 金支付其他与筹资活动有关的现 37

38 筹资活动现金流出小计 8,270, ,429, 筹资活动产生的现金流量净额 171,729, ,429, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,883, ,451, 五现金及现金等价物净增加额 38,769, ,950, 加 : 期初现金及现金等价物余额 288,623, ,200, 六期末现金及现金等价物余额 327,392, ,249, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 38

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92