浙江华策影视股份有限公司2017年第三季度报告全文

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斐苗
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1 浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人傅梅城主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈敬声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 11,919,378, ,383,849, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,640,165, ,378,260, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 746,108, % 2,497,323, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 33,244, % 307,981, % 18,655, % 243,754, % ,303, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.51% % 4.74% 2.60% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 46,967, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,040, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,972, 减 : 所得税影响额 19,109, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,152,

4 合计 64,226, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 50,930 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量傅梅城境内自然人 26.34% 466,171, ,628,390 质押 213,900,000 杭州大策投资有限公司境内非国有法人 19.92% 352,512,000 0 质押 279,340,000 吴涛境内自然人 6.11% 108,071,106 27,017,776 质押 25,000,000 北京鼎鹿中原科技有限公司境内非国有法人 4.94% 87,431,693 87,431,693 上海朱雀珠玉赤投资中心 ( 有限合伙 ) 汇添富基金 - 招商银行 - 汇添富 - 华策影视 - 成长共享 20 号资产管理计划泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深境内非国有法人 1.73% 30,601,093 30,601,093 其他 1.57% 27,732,309 0 其他 1.15% 20,372,641 20,371,584 建投华文投资有限责任公司国有法人 0.99% 17,486,336 17,486,336 中国证券金融股份有限公司国有法人 0.77% 13,579,404 0 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.67% 11,875,456 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州大策投资有限公司 352,512,000 人民币普通股 352,512,000 4

5 傅梅城 116,542,797 人民币普通股 116,542,797 吴涛 81,053,330 人民币普通股 81,053,330 汇添富基金 - 招商银行 - 汇添富 - 华策影视 - 成长共享 20 号资产管理计划 27,732,309 人民币普通股 27,732,309 中国证券金融股份有限公司 13,579,404 人民币普通股 13,579,404 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 11,875,456 人民币普通股 11,875,456 杭州新安实业投资有限公司 11,234,488 人民币普通股 11,234,488 施玮 9,203,709 人民币普通股 9,203,709 国家第一养老金信托公司 - 自有资金 7,940,017 人民币普通股 7,940,017 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 - 自有资金 7,676,111 人民币普通股 7,676,111 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权, 并不可撤销的将所持华策影视全部股份对应的召集召开及出席股东大会权利和提案权表决权全权委托给大策投资行使, 双方为一致行动人傅梅城先生为汇添富基金 - 招商银行 - 汇添富 - 华策影视 - 成长共享 20 号资产管理计划之连带补足义务人其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉杭州新安实业投资有限公司通过信用交易担保账户持有 11,234,488 股施玮通过信用交易担保账户持有 9,203,709 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期傅梅城 349,628, ,628,390 高管锁定每年解锁 25% 高管锁定股权激金骞 2,150,189 2,000,000 4,150,189 励每年解锁 25% 按激励方案分期解锁杜芳 1,200 1,200 高管锁定每年解锁 25% 张伟英 1,313,693 1,313,693 0 离任高管锁定自离任之日起满半年 5

6 吴涛 54,035,552 27,017,776 27,017,776 收购资产增发限售按具体协议解限收购资产增发限刘智 8,396,634 4,198, ,000 4,798,319 售股权激励按具体协议解限按激励方案分期解锁孙琳蔚 1,078, , ,324 收购资产增发限售按具体协议解限孟雪 1,078, , ,323 收购资产增发限售按具体协议解限北京鼎鹿中原科技有限公司上海朱雀珠玉赤投资中心 ( 有限合伙 ) 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深建投华文传媒投资有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司 - 万能 - 个险万能北京瓦力文化传播有限公司泰康人寿保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 深泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 团体分红 -019L-FH001 深泰康人寿保险有限责任公司 - 万能 - 团体万能泰康资产管理有限责任公司 - 积极配置投资产品 87,431,693 87,431,693 定增限售 30,601,093 30,601,093 定增限售 20,371,584 20,371,584 定增限售 17,486,336 17,486,336 定增限售 8,306,011 8,306,011 定增限售 4,371,584 4,371,584 定增限售 4,169,267 4,169,267 定增限售 1,748,633 1,748,633 定增限售 202, ,317 定增限售 174, ,864 定增限售 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 27 日王玲莉 0 820, ,000 股权激励高远 0 780, ,000 股权激励其他合计 0 18,878,700 18,878,700 股权激励按激励方案分期解锁按激励方案分期解锁按激励方案分期解锁合计 592,546,331 33,608,428 23,078, ,016,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目 (1) 货币资金期末数较期初数减少 34.42%, 主要系公司本期影视剧投资大幅度增加所致 ; (2) 应收利息期末数较期初数减少 95.78%, 主要系定期存款到期收到利息所致 ; (3) 其他应收款期末数较期初数减少 44.87%, 主要系公司本期收到暂借款和应收暂付款减少所致 ; (4) 存货期末数较期初数增加 %, 主要系公司生产经营规模扩大, 全网剧电影和综艺节目投资增加所致 ; (5) 其他流动资产期末数较期初数增加 %, 主要系公司期末可抵扣税金和预缴税金增加所致 ; (6) 在建工程期末数较期初数减少 100%, 主要系装修完成所致 ; (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数较期初数减少 50.69%, 主要系公司本期支付股权投资款所致 ; (8) 预收款项期末数较期初数增加 %, 主要系公司本期预收销售款和预收制片款大幅增加所致 ; (9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 73.74%, 主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致 ; (10) 其他应付款期末数较期初数增加 %, 主要系公司本期收到暂借款和暂收应付款增加所致 ; (11) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 %, 主要系公司本期 1 年以上银行贷款将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致 ; (12) 长期借款期末数较期初数减少 57.74%, 主要系公司本期 1 年以上银行贷款将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致 ; (13) 其他综合收益期末数较期初数增加 %, 主要系公司投资的韩国 NEW 公司和天神娱乐股价下降, 导致本期综合收益亏损更大 ; 2 利润表项目 (1) 税金及附加本期数较上年同期数增长 %, 主要系公司本期应纳税金增加所致 ; (2) 财务费用本期数较上年同期数增长 %, 主要系公司本期利息支出增加利息收入减少所致 ; (3) 资产减值损失本期数较上年同期数下降 %, 主要系公司本期坏账准备计提政策变更所致 ; (4) 公允价值变动收益本期数较上年同期数下降 %, 主要系公司投资的股票本期价格波动所致 ; (5) 投资收益本期数较上年同期数增长 %, 主要系公司本期转让万达和合润德堂股权所致 ; (6) 营业外收入本期数较上年同期数下降 50.96%, 主要系公司本期收到的政府补助减少所致 ; (7) 营业外支出本期数较上年同期数增长 60.89%, 主要系公司本期发生退租补偿违约金赔偿所致 ; 3 现金流量表项目 (1) 经营活动产生的现金流量净额为 -48, 万元, 较上年同期增长 3.09%, 主要系公司本期生产经营规模扩大, 影视剧采购增长, 整体经营活动现金净流量负值较上年同期增加所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额为万元, 较上年同期下降 %, 主要系公司本期对外股权投资支付的现金减少, 收回投资收到的现金增加所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额为 -4, 万元, 较上年同期下降 %, 主要系公司本期收到的银行贷款减少, 偿还贷款增加所致 7

8 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 股权激励计划公司于 2017 年 6 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于 < 浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 决定实施股权激励计划, 拟向 338 名激励对象授予 1, 万份股票期权和 2, 万股限制性股票 ( 其中首次授予 2, 万股, 预留 480 万股 ) 2017 年 7 月 26 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案和关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案鉴于公司已实施了 2016 年度利润分配方案, 根据公司第二期股权激励计划 ( 草案 ) 中的相关规定, 公司决定将限制性股票授予价格由 5.04 元 / 股调整为 5.01 元 / 股, 将期权行权价格由元 / 股调整为元 / 股同时, 公司决定将 2017 年 8 月 1 日作为本次激励的首次授予日 2017 年 8 月, 公司完成第二期股权激励计划所涉股票期权和限制性股票首次授予的登记工作, 实际授予期权 161 人, 实际授予期权数量 11,146,900 份, 实际授予限制性股票 195 人, 实际授予限制性股票数量 23,078,700 股, 授予股份的上市日期为 2017 年 8 月 28 日 2 杭州大策投资有限公司拟以存续分立的方式分立为杭州大策投资有限公司杭州亿盛控股有限公司( 暂定名, 为新设公司 ) 与杭州大策控股有限公司 ( 暂定名, 为新设公司 ) 分立前, 大策投资注册资本为 3,000 万元 ; 分立后, 存续大策投资注册资本为 2,000 万元, 亿盛控股注册资本为 500 万元, 大策控股注册资本为 500 万元, 三家公司的股东及股权比例与大策投资一致, 均为公司第一大股东实际控制人傅梅城持股 89.46%, 其他自然人股东持股 10.54% 大策投资分立前持有公司股份 352,512,000 股, 占公司股份总数的 20.18% 本次分立完成后, 大策投资所持公司股票均由亿盛控股继承 3 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 公司对应收账款会计估计进行变更, 并自 2017 年 1 月 1 日起实施年 6 月 1 日, 公司与大连天神娱乐股份有限公司签订发行股份购买资产协议, 公司向天神娱乐转让持有的 20% 北京合润德堂文化传媒股份有限公司股权, 股权转让款由天神娱乐以发行股份的方式支付, 发行价每股元, 共 2,180,376 股 A 股股票 2017 年 2 月 17 日, 该等股权完成工商过户变更 2017 年 4 月, 天神娱乐向公司发行的股份上市流通, 锁定期 12 个月 5 根据公司与万达影视传媒有限公司于 2017 年 3 月签订的股权回购协议, 公司将持有的万达影视万元出资额 ( 实际出资 11, 万元 ) 转让给万达影视, 并由万达影视完成相应的减资手续, 转让价格为 13, 万元 2017 年 4 月 18 日, 公司收到上述股权转让款 13, 万元公司仍持有万达影视万元出资额年 2 月 24 日公司披露关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告, 公司与苏州乐米信息科技股份有限公司签署股票发行认购协议书, 以自有资金万元人民币认购乐米科技本次新发行的万股股份, 本次认购完成后, 公司将持有乐米科技 10% 的股权, 并成为其重要的战略性股东 2017 年 5 月, 本事项相关工商变更完成年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金的议案, 决定与浙商创投股份有限公司签署战略合作框架协议, 达成战略合作伙伴关系双方决定共同成立杭州伊年投资管理有限公司, 并由基金管理公司发起设立西溪影视国际小镇文化产业投资基金 ( 暂定名, 名称以最终双方商定并经工商核准为准 ), 基金目标总规模 100 亿元人民币 ( 暂定 ), 首期亿 2017 年 5 月, 杭州伊年投资管理有限公司完成设立年 5 月 12 日, 公司 2013 年度重大资产重组非公开发行的部分限售股上市流通, 数量为 32,294,735 股, 占公司总股本的 1.85% 9 公司与西安金策影视文化传播有限公司共同出资设立天津华凡星之影视传媒有限公司, 于 2017 年 6 月 9 日完成工商注册登记, 注册资本 300 万元, 公司出资 180 万元, 占比 60%, 统一信用代码 : MA05RJ4P 年 6 月 23 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案, 拟将原募投项目内容制作业务升级 - 电影内容制作业务升级 - 综艺节目内容版权和模式采购投资金额由总计 9.5 亿元人民币变更为总计 5 亿元人民币, 变更的 4.5 亿元募集资金, 全部用于全网剧的制作运营 2017 年 7 月 11 日, 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案年 7 月, 公司控股股东傅梅城先生不可撤销将所持华策影视全部股份对应的召集召开及出席股东大会权利和提案权表决权全权委托给杭州大策投资有限公司行使除上述权利外, 傅梅城先生其他权利不受协议影响傅梅城先生持有华 8

9 策影视股份的增加或减少, 不影响协议效力, 增加或减少后剩余部分股份仍由大策投资按约定行使权利在协议有效期内, 大策投资可行使公司共计 46.87% 的参加股东大会的权利和提案权表决权, 成为拥有公司表决权比例最高的股东公司控股股东为大策投资, 实际控制人未发生变化, 仍为傅梅城赵依芳夫妇年 8 月, 公司全资子公司浙江华策投资有限公司在基金业协会登记为私募基金管理人, 登记编号 :P 年 9 月 25 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案, 同意公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司与 XiaoHongChun INC. 签署协议, 向小红唇借入资金不超过 1 亿港币, 借款年利率参照一年期香港银行间同业拆借利率, 借款期限不超过 3 年三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浙江华策影视股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,003,605, ,530,238, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,140, ,689, 衍生金融资产应收票据 54,299, ,419, 应收账款 3,027,063, ,874,244, 预付款项 666,214, ,703, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 172, ,094, 应收股利其他应收款 92,701, ,140, 买入返售金融资产存货 3,686,933, ,819,003, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 138,321, ,570, 流动资产合计 8,672,453, ,016,103, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售金融资产 1,134,865, ,067,416, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 586,656, ,376, 投资性房地产固定资产 30,689, ,391, 在建工程 3,048, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,258, ,437, 开发支出 1,932, ,932, 商誉 1,329,407, ,329,407, 长期待摊费用 42,965, ,014, 递延所得税资产 97,149, ,721, 其他非流动资产 20,000, ,000, 非流动资产合计 3,246,924, ,367,745, 资产总计 11,919,378, ,383,849, 流动负债 : 短期借款 820,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 23,346, ,346, 衍生金融负债应付票据应付账款 941,309, ,433, 预收款项 1,569,704, ,144, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,895, ,493, 应交税费 104,214, ,207,

12 应付利息 6,140, ,860, 应付股利 12,819, ,819, 其他应付款 180,735, ,081, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 984,286, ,525, 其他流动负债 7,243, ,543, 流动负债合计 4,660,695, ,701,456, 非流动负债 : 长期借款 495,000, ,171,244, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,546, ,881, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 498,546, ,175,125, 负债合计 5,159,241, ,876,581, 所有者权益 : 股本 1,769,704, ,746,625, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,950,296, ,848,833, 减 : 库存股其他综合收益 -201,294, ,075, 专项储备 12

13 盈余公积 79,757, ,757, 一般风险准备未分配利润 2,041,701, ,786,119, 归属于母公司所有者权益合计 6,640,165, ,378,260, 少数股东权益 119,971, ,007, 所有者权益合计 6,760,136, ,507,267, 负债和所有者权益总计 11,919,378, ,383,849, 法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 王玲莉会计机构负责人 : 陈敬 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 172,826, ,176,251, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 500, ,853, 应收账款 211,198, ,179, 预付款项 133,541, ,115, 应收利息 143, ,094, 应收股利 280,000, ,000, 其他应收款 3,798,733, ,175,115, 存货 255,642, ,762, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,445, ,938, 流动资产合计 4,873,031, ,404,310, 非流动资产 : 可供出售金融资产 829,527, ,269, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,563,979, ,505,384, 投资性房地产 13

14 固定资产 4,570, ,382, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 965, , 开发支出商誉长期待摊费用 636, ,397, 递延所得税资产 56,128, ,345, 其他非流动资产 20,000, ,000, 非流动资产合计 3,475,808, ,363,295, 资产总计 8,348,839, ,767,605, 流动负债 : 短期借款 820,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 23,346, ,346, 衍生金融负债应付票据应付账款 245,194, ,076, 预收款项 139,398, ,450, 应付职工薪酬 3,055, 应交税费 485, , 应付利息 5,249, ,995, 应付股利 12,819, ,819, 其他应付款 369,058, ,178, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 645,000, ,000, 其他流动负债 5,775, ,775, 流动负债合计 2,266,327, ,521,440, 非流动负债 : 长期借款 495,000, ,088,000, 应付债券 14

15 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,708, ,833, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 497,708, ,090,833, 负债合计 2,764,035, ,612,273, 所有者权益 : 股本 1,769,704, ,746,625, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,962,783, ,861,276, 减 : 库存股其他综合收益 -31,410, 专项储备盈余公积 79,757, ,757, 未分配利润 803,969, ,672, 所有者权益合计 5,584,803, ,155,332, 负债和所有者权益总计 8,348,839, ,767,605, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 746,108, ,782, 其中 : 营业收入 746,108, ,782, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 695,102, ,276,

16 其中 : 营业成本 507,707, ,710, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,889, ,939, 销售费用 79,168, ,935, 管理费用 50,524, ,284, 财务费用 32,922, ,311, 资产减值损失 18,890, ,973, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 279, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 79, ,705, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -8,150, ,242, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 51,364, ,741, 加 : 营业外收入 15,782, ,003, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 436, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 66,710, ,015, 减 : 所得税费用 37,986, ,515, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,724, ,531, 归属于母公司所有者的净利润 33,244, ,705, 少数股东损益 -4,520, ,174, 六其他综合收益的税后净额 -65,298, ,680, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -65,298, ,680,

17 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -65,298, ,680, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -65,298, ,680, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -36,574, ,211, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -32,054, ,386, 归属于少数股东的综合收益总额 -4,520, ,174, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 傅梅城主管会计工作负责人 : 王玲莉会计机构负责人 : 陈敬 4 母公司本报告期利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 8,721, ,035,

18 减 : 营业成本 6,210, ,435, 税金及附加 140, , 销售费用 9,994, ,211, 管理费用 21,407, ,427, 财务费用 7,312, ,140, 资产减值损失 12,145, ,158, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 291,143, ,621, 其他收益 -233, ,330, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 242,655, ,354, 加 : 营业外收入 1,851, ,505, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 199, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 244,306, ,946, 减 : 所得税费用 -9,137, ,641, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 253,443, ,304, 五其他综合收益的税后净额 -31,410, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -31,410, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -31,410,

19 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 222,033, ,304, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,497,323, ,355,029, 其中 : 营业收入 2,497,323, ,355,029, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,185,932, ,074,049, 其中 : 营业成本 1,820,405, ,694,034, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 13,120, ,289, 销售费用 201,279, ,725, 管理费用 164,523, ,590, 财务费用 61,867, ,172, 资产减值损失 -75,264, ,237, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 453, ,

20 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 43,110, ,093, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -10,580, ,521, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 354,955, ,527, 加 : 营业外收入 41,116, ,834, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3,007, ,869, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 393,063, ,492, 减 : 所得税费用 90,152, ,578, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 302,911, ,913, 归属于母公司所有者的净利润 307,981, ,169, 少数股东损益 -5,069, ,743, 六其他综合收益的税后净额 -118,218, ,326, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -118,218, ,326, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -118,218, ,326, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -118,218, ,326, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 20

21 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 184,692, ,240, 总额归属于母公司所有者的综合收益 189,762, ,496, 归属于少数股东的综合收益总额 -5,069, ,743, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 62,288, ,164, 减 : 营业成本 28,271, ,642, 税金及附加 234, , 销售费用 28,180, ,397, 管理费用 50,005, ,551, 财务费用 13,118, ,543, 资产减值损失 -105,342, ,126, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 335,428, ,182, 其他收益 -1,323, ,610, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 383,247, ,289, 加 : 营业外收入 4,807, ,601, 其中 : 非流动资产处置利得 21

22 减 : 营业外支出 221, ,469, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 387,833, ,421, 减 : 所得税费用 -861, ,997, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 388,695, ,423, 五其他综合收益的税后净额 -31,410, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -31,410, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -31,410, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 357,284, ,423, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额单位 : 元 22

23 销售商品提供劳务收到的现金 3,407,410, ,818,794, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 44, ,269, 收到其他与经营活动有关的现金 159,858, ,054, 经营活动现金流入小计 3,567,313, ,975,117, 购买商品接受劳务支付的现金 3,430,602, ,811,080, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 198,116, ,529, 支付的各项税费 186,079, ,157, 支付其他与经营活动有关的现金 240,817, ,002, 经营活动现金流出小计 4,055,616, ,448,770, 经营活动产生的现金流量净额 -488,303, ,652, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 212,693, 取得投资收益收到的现金 10,892, ,158, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 147, 处置子公司及其他营业单位收到 1,900, ,

24 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 180, ,670, 投资活动现金流入小计 225,813, ,790, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,255, ,625, 投资支付的现金 216,499, ,957, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,084, ,944, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 220,839, ,527, 投资活动产生的现金流量净额 4,974, ,737, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 116,114, ,921, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 490, ,454, 取得借款收到的现金 970,000, ,727,033, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 36,450, 筹资活动现金流入小计 1,122,564, ,737,954, 偿还债务支付的现金 1,036,292, ,435, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 129,574, ,099, ,416, 支付其他与筹资活动有关的现金 8,071, 筹资活动现金流出小计 1,165,867, ,606, 筹资活动产生的现金流量净额 -43,303, ,005,348, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -526,632, ,041, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,472,860, ,226,030, 六期末现金及现金等价物余额 946,227, ,813,988, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元 24

25 项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 249,890, ,783, 收到的税费返还 9,790, 收到其他与经营活动有关的现金 877,218, ,405,288, 经营活动现金流入小计 1,127,109, ,772,863, 购买商品接受劳务支付的现金 180,466, ,817, 金支付给职工以及为职工支付的现 34,866, ,090, 支付的各项税费 5,502, ,266, 支付其他与经营活动有关的现金 2,291,901, ,031,933, 经营活动现金流出小计 2,512,737, ,477,108, 经营活动产生的现金流量净额 -1,385,627, ,245, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 189,035, 取得投资收益收到的现金 416,630, ,863, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,670, 投资活动现金流入小计 605,677, ,533, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 453, , 投资支付的现金 313,499, ,807, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 313,953, ,024, 投资活动产生的现金流量净额 291,724, ,490, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 115,624, ,467, 取得借款收到的现金 970,000, ,647,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 25

26 筹资活动现金流入小计 1,085,624, ,654,467, 偿还债务支付的现金 875,000, ,790, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 120,145, ,516, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 995,145, ,306, 筹资活动产生的现金流量净额 90,478, ,161, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,003,424, ,575, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,118,873, ,796,209, 六期末现金及现金等价物余额 115,448, ,288,634, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计浙江华策影视股份有限公司法定代表人 : 傅梅城 2017 年 10 月 27 日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92