青海盐湖工业股份有限公司2014年第三季度报告全文

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1 青海盐湖工业股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王兴富主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐德新声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 61,285,217, ,800,667, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 17,042,046, ,410,459, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,406,809, % 6,610,507, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 223,330, % 652,827, % 220,427, % 646,777, % ,106, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.35% 1.88% 3.89% -0.64% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,907, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 9,756, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,918, 减 : 所得税影响额 627, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,067, 合计 6,049, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因应交增值税先征后返, 根据 2004 年 12 月 21 日财政部国家税务增值税返还总局财税号文件规定, 销售农业用氯化钾缴纳的增值 288,284, 税实行先征后返, 本公司从 2004 年 12 月 1 日起销售氯化钾由免征增值税改为实行先征后返故将增值税返还确认为经常性损益二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 68,193 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量青海省国有资产投资管理有限公司中国中化股份有限公司中化化肥有限公司中国信达资产管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司青海省分行五矿有色金属股份有限公司中国华融资产管理股份有限公司广州市华美丰收资产管理有限公司国有法人 30.99% 492,901, ,842,863 质押 303,500,000 国有法人 15.01% 238,791, ,748,902 境内非国有法人 8.94% 142,260, ,907,561 国有法人 7.27% 115,702,308 国有法人 3.90% 62,004,881 境内非国有法人 2.99% 47,496,500 国有法人 2.08% 33,009,977 境内非国有法人 1.87% 29,679,406 9,563,105 冻结 29,679,405 王一虹境内自然人 1.82% 28,932,924 9,138,526 冻结 28,932,924 北京华北电力实业总公司国有法人 0.75% 11,952,157 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4

5 股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量中国信达资产管理股份有限公司 115,702,308 人民币普通股 115,702,308 中国建设银行股份有限公司青海省分行 62,004,881 人民币普通股 62,004,881 五矿有色金属股份有限公司 47,496,500 人民币普通股 47,496,500 中国华融资产管理股份有限公司 33,009,977 人民币普通股 33,009,977 广州市华美丰收资产管理有限公司 20,116,301 人民币普通股 20,116,301 王一虹 19,794,398 人民币普通股 19,794,398 北京华北电力实业总公司 11,952,157 人民币普通股 11,952,157 中国农业生产资料成都公司 8,307,026 人民币普通股 8,307,026 中国民生银行股份有限公司 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上述股东关联关系或一致行动的说明 7,255,221 人民币普通股 7,255,221 6,230,442 人民币普通股 6,230,442 前 10 名股东 : 中化化肥有限公司是中国中化股份有限公司的控股子公司, 广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系, 除上述关联关系或一致行动人外公司未知其他股东之间的关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人前 10 名无限售条件普通股股东参与无融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目期末数期初数变动幅度 (%) 原因分析应收票据 735,438, ,092,186, % 主要原因系票据解付及及票据背书转让所致在建工程 34,244,141, ,224,455, % 主要原因系公司项目投资增加应付票据 204,931, ,445, % 主要原因系使用票据购买材料等增加预收账款 1,225,667, ,773, % 主要原因系预收钾肥货款增加应付职工薪酬 82,969, ,088, % 主要原因系支付职工年终奖所致应交税费 -1,819,031, ,237,926, % 主要原因系增值税费留抵税款增加应付股利 77,163, ,524, % 主要原因系本年度对股东分红其他应付款 1,323,391, ,896, % 主要原因系公司代收职工集资房款及履约保证金的增加专项应付款 143,926, ,710, % 主要原因系公司控股子公司青海盐湖镁业公司收到消防专项款专项储备 309,392, ,717, % 主要原因系公司计提维简费安措费增加 2. 利润表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币利润表项目年初至报告期末金额上年年初至报告期末金变动幅度原因分析 (1-9 月 ) 额 (1-9 月 ) (%) 销售费用 977,756, ,322, % 主要原因系公司化工产品钾肥销量增加致运费增加财务费用 522,004, ,189, % 主要原因系公司银行贷款利息及债券利息增加所致资产减值损失 512,948, ,740, % 主要原因系化工产品计提减值增加营业外收入 302,870, ,620, % 主要原因系退税时间差异, 致增值税返还减少营业外支出 4,042, ,529, % 主要原因系上年度承担了担保责任而导致上年支出较大 3. 现金流量表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币现金流量表项目年初至报告期末金上年年初至报告期末变动幅度 (%) 原因分析 6

7 销售商品提供劳务收到的现金额 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 6,270,949, ,691,342, % 主要原因系公司产品销售收入增加收到的税费返还 288,284, ,657, % 主要原因系退税时间差异, 致购买商品接受劳务支付的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金增值税返还减少 3,729,952, ,470,113, % 主要原因系钾肥化工产品产量增加 4,825,045, ,004,926, % 主要原因系基建项目使用应收票据支付所致投资所支付的现金 30,180, ,250, % 主要原因系报告期公司与其支付的其他与投资活动有关的现金分配股利利润或偿付利息所支付的现金他单位合资设立新公司增加投资所致 18,502, ,980, % 主要原因系基建项目保证金支付减少 1,720,888, ,195,860, % 主要原因系报告期现金分红支付利息所致注 : 公司年初至报告期公司累计生产氯化钾万吨, 较去年同期增加万吨, 同比增幅 34.92%, 累计销售氯化钾万吨, 较去年同期增加 85.3 万吨, 同比增幅 42.95%, 平均销售价格元 / 吨 ( 不含税 ), 较去年同期下降元 / 吨 ( 不含税 ); 化工一期累计生产化工产品万吨, 较去年同期增加万吨, 同比增幅 %, 销售万吨, 较去年同期增加万吨, 同比增幅 %, 亏损 42, 万元 ;ADC 发泡济项目生产联二脲 14,632.9 吨, 销售 10,532 吨, 亏损 21,965.3 万元 ; 一万吨优质碳酸锂项目生产碳酸锂 975 吨, 销售 226 吨, 亏损 4, 万元二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 关于新成立公司的进展情况公司五届十五次董事会审议通过了公司通过控股或参股的方式成立六个公司的议案, 内容详见巨潮资讯网年 3 月 26 日关于成立合作新公司的公告, 在半年报中安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司内蒙古北方盐湖商贸有限公司四川盐湖汇力贸易有限公司四川盐湖化工销售有限公司上海盐湖文通化工有限公司已成立,2014 年 9 月 1 日青海盐铁物流有限公司领取工商营业执照 2 关于公司与格尔木藏格钾肥股份有限公司签订专利权实施许可合同的进展情况公司于 2014 年 9 月 27 日披露了公司与格尔木藏格钾肥股份有限公司签订专利权实施许可合同的公告, 内容详见巨潮资讯网双方正式专利实施许可合同于 2014 年 10 月 9 日签订 2014 年 10 月 27 日, 公司收到 2013 年 9 月 21 日至 2014 年 9 月 20 日,2014 年 9 月 21 日至 2015 年 9 月 20 日许可使用费共计 200 万元重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于公司控股股东完善关于避免同业竞 2014 年 07 月 01 日巨潮资讯网争承诺的公告限售股份解除限售提示性公告 2014 年 07 月 05 日巨潮资讯网 7

8 关于控股股东股权质押的公告 2014 年 08 月 09 日巨潮资讯网关于公司与格尔木藏格钾肥股份有限公司签订专利权实施许可合同的公告 2014 年 09 月 27 日巨潮资讯网三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺青海省国有资产投资管理有限公司关于避免同业竞争的承诺 2014 年 06 月 30 长期日截止本报告期承诺人严格履行承诺青海省国有资产投资管理有限公司关于规范关联交易的承诺 2009 年 07 月 20 长期日截止本报告期承诺人严格履行承诺青海国有投资管理有限公司关于保持上市公司独立性承诺 2009 年 07 月 20 长期日截止本报告期承诺人严格履行承诺青海国有投资管理有限公司承诺通过换股换股获取的盐截止 2014 年 3 资产重组时所作承诺青海国有投资管理有限公司获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之日起三十六个月内湖钾肥的股份 2009 年 07 月 20 自登记完成之日日起三十六个月内月 25 日承诺人股票锁定期已期满, 本报告期尚未解除限售不转让及上市流通中国中化股份有限公司承诺中化股份通过换股获取的盐截止 2014 年 3 中国中化股份有限公司换股获取的盐湖钾肥的股份自登记完成之湖钾肥的股份 2009 年 07 月 20 自登记完成之日日起三十六个月 25 日承诺人股票锁定期已期满, 本报告期日起三十六个月内尚未解除限售月内不转让及上市流通中化化肥有限公司中化化肥有限公司承诺本次吸收合并持有自本次吸收合截止 2014 年年 07 月 20 并股份登记完月 25 日承诺人日成之日起 36 个股票锁定期已 8

9 的盐湖钾肥的新增股份, 自本次吸收合并股份登记完成之日起 36 个月内不转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行月内期满, 本报告期尚未解除限售中国信达资产管理公司中国信达资产管理公司承诺本次吸收合并持有的盐湖钾肥的新增股份, 自本次吸收合本次吸收合并 2009 年 07 月 20 股份登记完成并股份登记完成之日起 36 个月内不转让, 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行日之日起 36 个月内截止 2014 年 3 月 25 日承诺人股票锁定期已期满,2014 年 7 月 8 日解除限售上市流通, 内容详见 2014 年 7 月 5 日限售股份解除限售提示性公告巨潮资讯网 ( om.cn) 首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是无四对 2014 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用注 : 公司尚不能对 2014 年度经营业绩情况进行预计, 敬请投资者关注公司 2014 年度预告或业绩快报公告五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司股份占 29.65%, 投资成本 71,471, 元, 报告期内确认投资收益 -2,238, 元 9

10 六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2014 年 07 月 15 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 07 月 16 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 07 月 21 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 07 月 22 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 07 月 22 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 07 月 24 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 07 月 25 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 07 月 25 日投资部电话沟通个人个人投资者谈论的主要内容及提供的资料公司钾肥生产经营情况, 未提供书面材料氯化镁的用途, 未提供书面材料公司第二季度业绩问题, 未提供书面材料金属镁一体化项目投产情况, 未提供书面材料咨询碳酸锂相关问题, 未提供书面材料半年报业绩预告情况, 未提供书面材料了解公司上半年业绩情况, 未提供书面材料了解氯化钾市场情况, 未提供书面材料 2014 年 07 月 29 日投资部电话沟通个人个人投资者索要 2013 年年报 2014 年 07 月 30 日投资部电话沟通个人个人投资者公司化工项目情况, 未提供书面材料 2014 年 07 月 31 日公司生产厂区实地调研其他详见深交所互动易平台公深交所 " 践行中国司 2014 年 8 月 8 日投资者梦 o 走进上市公司关系活动记录表 " 投资者开放日活动参加人员 ssgs/s000792/ 2014 年 08 月 01 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 08 月 04 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 08 月 17 日投资部电话沟通个人个人投资者公司钾肥市场及相关问题, 未提供书面材料公司控股股东及基本情况, 未提供书面材料了解钾肥化工一二期项目情况及金属镁一体化 10

11 项目情况未提供书面材料 2014 年 08 月 17 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 08 月 17 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 08 月 17 日投资部电话沟通个人个人投资者 2014 年 09 月 24 日投资部电话沟通个人个人投资者公司相关资源情况, 未提供书面材料了解钾肥市场及行业情况, 未提供书面材料公司相关资源情况, 未提供书面材料了解公司基本面情况, 未提供书面材料八新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响适用不适用 ( 一 ) 修订后的新会计准则对公司合并报表的影响根据修订后的企业会计准则第 2 号长期股权投资规定, 本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 并入企业会计准则金融工具确认及计量, 本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报, 合并报表期初数也相应进行了调整, 具体如下 : 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响单位 : 元币种 : 人民币被投资单位青海能源发展 ( 集团 ) 有限责任公司青海银行股份有限公司中化山东复合肥有限公司连云港昆仑实业有限公司青海新大实业有限公司辽宁沈阳昆仑科工贸有限公司交易基本信息 [ 注 1] 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产 (+/-) -230,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 湖北洪湖水产股份有 0 0 限公司珠海神驰实业股份有 0 0 归属于母公司股东权益 (+/-) 11

12 限公司青海商业边贸有限公司 0 0 青海咨询有限公司 0 0 青海恒基有限公司 0 0 青海商业联合有限公司青海恒丰房地产有限公司泰州市晶达光电器件有限公司北京润和生物科技有限公司大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司 ,114, ,114, ,011, ,011, 合计 ,125, ,125,

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 2,577,261, ,331,434, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 735,438, ,092,186, 应收账款 371,695, ,967, 预付款项 5,002,062, ,059,500, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 181,098, ,951, 买入返售金融资产存货 2,628,019, ,383,798, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 11,495,576, ,306,838, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 478,125, ,125, 持有至到期投资 147, ,

14 长期应收款长期股权投资 78,339, ,766, 投资性房地产 15,918, ,349, 固定资产 11,725,299, ,173,632, 在建工程 34,227,854, ,224,455, 工程物资 2,302,856, ,534,483, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 738,138, ,761, 开发支出商誉 21,340, ,340, 长期待摊费用 26,081, ,904, 递延所得税资产 175,540, ,862, 其他非流动资产非流动资产合计 49,789,640, ,493,828, 资产总计 61,285,217, ,800,667, 流动负债 : 短期借款 2,179,000, ,809,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 204,931, ,445, 应付账款 4,904,934, ,618,802, 预收款项 1,225,667, ,773, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 82,969, ,088, 应交税费 -1,819,031, ,237,926, 应付利息 150,835, ,675, 应付股利 77,163, ,524, 其他应付款 1,323,391, ,896,

15 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,503,408, ,973,202, 其他流动负债流动负债合计 10,833,271, ,475,482, 非流动负债 : 长期借款 25,752,000, ,245,717, 应付债券 4,974,826, ,972,572, 长期应付款 436,009, ,616, 专项应付款 143,926, ,710, 预计负债 36,000, ,000, 递延所得税负债其他非流动负债 404,617, ,130, 非流动负债合计 31,747,379, ,319,747, 负债合计 42,580,650, ,795,230, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,590,509, ,590,509, 资本公积 5,915,106, ,915,457, 减 : 库存股专项储备 309,392, ,717, 其他综合收益盈余公积 1,425,784, ,425,784, 一般风险准备未分配利润 7,801,254, ,254,990, 归属于母公司所有者权益合计 17,042,046, ,410,459, 少数股东权益 1,662,519, ,594,977, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 18,704,566, ,005,436, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 61,285,217, ,800,667, 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新 15

16 2 母公司资产负债表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,658,975, ,437,617, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 485,822, ,886,880, 应收账款 334,089, ,313, 预付款项 525,306, ,197, 应收利息应收股利其他应收款 19,174,491, ,707,079, 存货 1,002,450, ,059,050, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 23,181,137, ,720,139, 非流动资产 : 可供出售金融资产 403,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,227,942, ,511,906, 投资性房地产 4,569, ,878, 固定资产 7,239,480, ,519,371, 在建工程 7,378,630, ,065,532, 工程物资 77,300, ,769, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 488,661, ,028, 开发支出商誉 16

17 长期待摊费用递延所得税资产 91,921, ,116, 其他非流动资产非流动资产合计 26,911,505, ,201,603, 资产总计 50,092,642, ,921,743, 流动负债 : 短期借款 2,030,000, ,530,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 83,931, ,445, 应付账款 1,021,601, ,213,241, 预收款项 861,742, ,690, 应付职工薪酬 32,552, ,558, 应交税费 74,220, ,515, 应付利息 145,541, ,916, 应付股利 71,408, ,067, 其他应付款 610,590, ,454, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,147,948, ,288,243, 其他流动负债流动负债合计 7,079,537, ,643,133, 非流动负债 : 长期借款 20,548,000, ,517,717, 应付债券 4,974,826, ,972,572, 长期应付款 206,463, ,544, 专项应付款 20,000, ,000, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 74,100, ,000, 非流动负债合计 25,823,390, ,880,835, 负债合计 32,902,927, ,523,969, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,590,509, ,590,509, 资本公积 6,018,672, ,018,664,

18 减 : 库存股专项储备 276,117, ,487, 其他综合收益盈余公积 1,400,435, ,400,435, 一般风险准备未分配利润 7,903,980, ,190,677, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 17,189,715, ,397,773, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 50,092,642, ,921,743, 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新 3 合并本报告期利润表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 2,406,809, ,254,866, 其中 : 营业收入 2,406,809, ,254,866, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,211,552, ,509,280, 其中 : 营业成本 1,136,874, ,200, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 212,205, ,695, 销售费用 362,432, ,001, 管理费用 127,447, ,973, 财务费用 212,173, ,620, 资产减值损失 160,418, ,789,

19 加以 - 号填列 ) : 公允价值变动收益 ( 损失填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -68, ,862, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 195,188, ,551, 加 : 营业外收入 130,968, ,120, 减 : 营业外支出 295, ,761, 失其中 : 非流动资产处置损四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 325,861, ,192, 减 : 所得税费用 77,556, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 248,305, ,573, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 223,330, ,529, 少数股东损益 24,975, ,956, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八综合收益总额 248,305, ,573, 总额归属于母公司所有者的综合收益 223,330, ,529, 归属于少数股东的综合收益总额 24,975, ,956, 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新 19

20 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 1,793,474, ,829, 减 : 营业成本 783,655, ,944, 营业税金及附加 173,775, ,069, 销售费用 233,476, ,101, 管理费用 46,934, ,965, 财务费用 149,619, ,086, 资产减值损失 93,858, ,416, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -13,800, ,862, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 298,354, ,891, 加 : 营业外收入 90,452, ,993, 减 : 营业外支出 165, ,094, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 388,641, ,992, 减 : 所得税费用 61,368, ,867, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 327,273, ,859, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目七综合收益总额 327,273, ,859,

21 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 6,610,507, ,383,781, 其中 : 营业收入 6,610,507, ,383,781, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 6,044,004, ,842,651, 其中 : 营业成本 3,185,627, ,717,862, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 503,098, ,100, 销售费用 977,756, ,322, 管理费用 342,569, ,435, 财务费用 522,004, ,189, 资产减值损失 512,948, ,740, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 9,842, ,862, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 576,345, ,992, 加 : 营业外收入 302,870, ,620,

22 减 : 营业外支出 4,042, ,529, 失其中 : 非流动资产处置损四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 875,173, ,044,083, 减 : 所得税费用 189,545, ,522, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 685,628, ,560, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 652,827, ,453, 少数股东损益 32,800, ,107, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八综合收益总额 685,628, ,560, 总额归属于母公司所有者的综合收益 652,827, ,453, 归属于少数股东的综合收益总额 32,800, ,107, 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 4,677,670, ,887,529, 减 : 营业成本 2,069,612, ,656,542, 营业税金及附加 408,461, ,631, 销售费用 623,832, ,258, 管理费用 130,278, ,884,

23 财务费用 368,153, ,234, 资产减值损失 339,572, ,198, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 21,172, ,726, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 758,932, ,506, 加 : 营业外收入 197,854, ,420, 减 : 营业外支出 1,889, ,294, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 954,897, ,137,631, 减 : 所得税费用 135,029, ,278, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 819,867, ,353, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目七综合收益总额 819,867, ,353, 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,270,949, ,691,342, 客户存款和同业存放款项净增加 23

24 额向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 288,284, ,657, 收到其他与经营活动有关的现金 248,661, ,555, 经营活动现金流入小计 6,807,895, ,381,555, 购买商品接受劳务支付的现金 3,729,952, ,470,113, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 1,127,942, ,618, 支付的各项税费 1,208,722, ,453,517, 支付其他与经营活动有关的现金 247,171, ,715, 经营活动现金流出小计 6,313,789, ,996,965, 经营活动产生的现金流量净额 494,106, ,590, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 12,000, ,932, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 296, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 102,804, ,636,

25 投资活动现金流入小计 115,100, ,575, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,825,045, ,004,926, 投资支付的现金 30,180, ,250, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 18,502, ,980, 投资活动现金流出小计 4,873,728, ,071,157, 投资活动产生的现金流量净额 -4,758,627, ,968,581, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,500, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 8,992,282, ,919,705, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,998,782, ,919,705, 偿还债务支付的现金 2,547,800, ,531,540, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 1,720,888, ,195,860, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 219,745, ,787, 筹资活动现金流出小计 4,488,434, ,904,188, 筹资活动产生的现金流量净额 4,510,348, ,015,517, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 245,826, ,526, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,331,434, ,166,007, 六期末现金及现金等价物余额 2,577,261, ,597,533, 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 青海盐湖工业股份有限公司 25

26 单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,090,578, ,827,198, 收到的税费返还 195,410, ,462, 收到其他与经营活动有关的现金 1,298,214, ,698, 经营活动现金流入小计 6,584,203, ,971,360, 购买商品接受劳务支付的现金 2,785,430, ,662,922, 金支付给职工以及为职工支付的现 735,320, ,967, 支付的各项税费 850,236, ,066,832, 支付其他与经营活动有关的现金 2,517,838, ,505,163, 经营活动现金流出小计 6,888,826, ,841,884, 经营活动产生的现金流量净额 -304,623, ,475, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 57,335, ,296, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 357, ,473, 投资活动现金流入小计 57,692, ,770, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 514,104, ,033,399, 投资支付的现金 235,800, ,368,744, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 4,399,510, ,053,019, 投资活动现金流出小计 5,149,414, ,455,163, 投资活动产生的现金流量净额 -5,091,722, ,386,392, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 8,406,282, ,739,705, 发行债券收到的现金 26

27 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 8,406,282, ,739,705, 偿还债务支付的现金 1,978,300, ,032,540, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 661,751, ,345, 支付其他与筹资活动有关的现金 148,526, ,526, 筹资活动现金流出小计 2,788,578, ,794,412, 筹资活动产生的现金流量净额 5,617,703, ,945,293, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 221,358, ,375, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,437,617, ,037,674, 六期末现金及现金等价物余额 1,658,975, ,726,050, 法定代表人 : 王兴富主管会计工作负责人 : 吴文好会计机构负责人 : 唐德新二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 27

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39