目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

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响蒋
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1 公司代码 : 公司简称 : 天目药业杭州天目山药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人祝政主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费丽霞保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 482,065, ,405, 归属于上市公司股东的净资产 87,388, ,111, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 34,276, ,103, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末 (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 90,371, ,720, 归属于上市公司股东的净利润 20,276, ,093, 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,295, ,668, 不适用加权平均净资产收益率 (%) 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用非经常性损益项目和金额适用不适用非流动资产处置损益单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 37,333, / 19

4 相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -14,767, 所得税影响额 -15, 合计 22,572, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 8,222 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限质押或冻结情况股东性质 4 / 19

5 数量 (%) 售条件股股份数量份状数量态长城影视文化企业集团质境内非国 29,988, ,500,000 有限公司押有法人青岛汇隆华泽投资有限公司 26,799, 无 0 国有法人杭州岳殿润投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,000, 无 0 其他国投瑞银资管 - 浙商银行 - 国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理 3,193, 无 0 其他计划 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,864, 无 0 境外法人晁毓星 1,852, 无 0 境内自然人程志强 1,805, 无 0 境内自然人云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信 1,739, 无 0 其他托计划华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托华昇 98 号 1,611, 无 0 其他集合资金信托计划熊威 1,556, 无 0 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量长城影视文化企业集团有限公司 29,988,228 人民币普通股 29,988,228 青岛汇隆华泽投资有限公司 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 杭州岳殿润投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 国投瑞银资管 - 浙商银行 - 国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划 3,193,585 人民币普通股 3,193,585 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 1,864,013 人民币普通股 1,864,013 晁毓星 1,852,431 人民币普通股 1,852,431 程志强 1,805,933 人民币普通股 1,805,933 云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信托计划 1,739,707 人民币普通股 1,739,707 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托华昇 98 号集合资金信托计划 1,611,344 人民币普通股 1,611,344 5 / 19

6 熊威 1,556,948 人民币普通股 1,556,948 长城集团国投瑞银资管 - 浙商银行 - 国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划为一致行动人恒丰基金管理 ( 北京 ) 有限公司于 2018 年 2 月上述股东关联关系或一致行动的说明 1 日于长城集团签署一致行动协议, 结成一致行动关系于 2018 年 2 月 8 日通过上海证券交易所交易系统增持公司无限条件流通股股份 1,252,589, 占总股本的比例为 1.03% 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元项目期末余额年初余额增减额增减幅度 % 变动原因货币资金 77,038, ,626, ,412, 主要是母公司处置天工商厦暂挂的转让款收回 900 万及子公司银川公司收到政府奖励款 3,693 万元应收票据 2,590, ,004, ,414, 主要是应收票据支付货款导致应收账款 58,929, ,017, ,911, 主要是子公司黄山天目和天目生物分别增加 440 万元 370 万元导致预付款项 892, ,388, ,495, 主要是子公司黄山薄荷年底预付原料款, 发票到位, 减少 775 万元导致其他流动资主要本期留抵税额增加所 1,878, , , 产致在建工程 7,038, ,038, 主要是母公司明目液改造完成转固定资产所致无形资产 51,900, ,871, ,029, 主要是子公司银川公司土地使用权增加 4,306 万所致主要是子公司银川天目公其他非流动 43,060, ,060, 司预付土地使用款转无形资产资产所致 6 / 19

7 短期借款 52,500, ,500, ,000, 应付票据 3,115, ,135, , 应付账款 47,571, ,338, ,233, 预收款项 8,028, ,039, ,010, 应交税费 13,299, ,007, ,708, 主要是母公司短期借款减少所致主要是母公司向浙商银行以票据形式贷款增加所致主要是本年增加原材料采购所致主要是子公司黄山薄荷年底预收的货款本年实现收入, 减少 484 万所致本月收入较去年 12 月收入减少, 增值税及企业所得税也相应减少所致应付利息 117, , , 主要是银行借款减少所致其他应付款 79,142, ,434, ,707, 主要是母公司增加 1,939 万元子公司黄山天目黄山薄荷银川公司分别增加 473 万元 662 万元及 1,000 万元所致利润表项目期末余额上年同期数增减额增减幅度 % 原因营业收入 90,371, ,720, ,651, 营业成本 60,522, ,055, ,466, 税金及附加 1,072, , , 销售费用 15,214, ,209, ,005, 管理费用 13,051, ,640, ,410, 营业外收入 37,377, , ,792, 所得税费用 892, , , / 19 主要是黄山天目和母公司改造完成, 分别增加收入万元 541 万元, 子公司黄山薄荷增加 3,388 万元, 子公司天目生物增加 368 万元, 新增控股子公司增加收入 1,413 万元所到主要是今年销售收入的增加, 成本也相应增加主要是今年销售收入的增加所致主要是今年销售收入的增加所致主要是本报告与上年同期比较合并范围变化, 新增控股子公司增加 583 万所致主要是子公司银川天目公司收到政府奖励 3,692 万元所致主要是今年子公司黄山薄荷公司计提所得税同期增加 28 万元及本报告与上年同期比较合并范围变化, 新

8 增控股子公司增加 18 万所致现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期金额上期金额增减额增减幅度 % 变动原因主要是本期子公司银川天 34,276, ,103, ,380, 目公司收到政府奖励 3,692 万元所致主要是本期收回天工商厦 8,198, ,916, ,114, 资产处置款 900 万, 而购建固定资产支付的现金比去年同期减少 725 万所致主要是今年筹资活动现金流入同比去年增加 9405 万 -6,061, ,290, ,228, 元, 而今年筹资活动现金流出同比去年增加 9028 万元导致的 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司滴眼剂生产线已取得浙江省食品药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书, 本次公司取得新版药品 GMP 证书, 有利于保证其产品质量和生产能力, 满足市场需求但由于医药行业的固有特点, 产品销售情况可能受到市场环境行业政策环保因素供求关系等因素影响, 具有较大不确定性, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险 ( 详情见公告 : 临 ) 2 公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了关于公司出售天工商厦房产的议案, 以人民币 6,500 万元向毛炜中等 4 名自然人出售位于临安区锦城街道广场路 18 号天工商厦房产 ( 详见公司公告 : 临 ) 根据相关规定大型农贸市场经营主体必须为企业, 同时为了受让方可享受临安区招商引资政策, 后经双方协商, 受让主体由毛炜中沈华忠苗欢三名自然人变更为以毛炜中沈华忠苗欢为股东的杭州临安天工市场管理有限公司因天工商厦房产转让属于国有土地使用权首次转让, 需分别办理房产和土地转让审批手续, 其中房产过户手续于 2018 年 2 月 8 日完成申报, 于 2 月 14 日 -2 月 28 日土地过户进行了公示,2018 年 3 月 29 日取得了国有建设用地使用权转让批准通知书, 2018 年 4 月 24 日房产及土地使用权过户已完成因天工商厦报告期资产抵押给银行, 且在 2017 年 12 月 31 日尚未解除抵押, 因此不能确认为 2017 年收入及利润此次出售房产有利于提高公司资产使用效率, 优化公司资产结构, 聚焦主营业务, 符合公司内生式管理与外延式并购发展规划, 符合全体股东和公司利益 8 / 19

9 3 天目药业于 2017 年 4 月 15 日启动收购陈长谭持有的海南伊顺 100% 股权, 因被告原因, 资产重组被迫中止, 天目药业诉陈长谭海南伊顺按照协议约定赔偿天目药业 2,000 万元临安市人民法院已于 2017 年 8 月 29 日受理本案 2017 年 10 月 27 日, 临安区人民法院作出 (2017) 浙 0185 民初 4947 号民事裁定书, 将本案移送至海南省海口市中级人民法院审理上述案件尚未开庭审理 ( 详情见公告 : 临 ) 4 公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司收到政府补助资金 3,693.2 万元, 补助的取得将会对公司 2018 年业绩产生一定积极的影响, 请投资者注意投资风险 ( 详情见公告 : 临 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用杭州天目山药业股份有限公司名称公司法定代表人祝政日期 2018 年 4 月 27 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 77,038, ,626, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,590, ,004, 应收账款 58,929, ,017, 预付款项 892, ,388, 应收保费 9 / 19

10 应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 13,126, ,874, 买入返售金融资产存货 59,564, ,001, 持有待售资产 43,203, ,203, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,878, , 流动资产合计 257,224, ,068, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,746, ,746, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 145,533, ,855, 在建工程 7,038, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 51,900, ,871, 开发支出 1,404, ,361, 商誉 21,023, ,023, 长期待摊费用 2,752, ,899, 递延所得税资产 479, , 其他非流动资产 43,060, 非流动资产合计 224,841, ,336, 资产总计 482,065, ,405, 流动负债 : 短期借款 52,500, ,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 3,115, ,135, 应付账款 47,571, ,338, / 19

11 预收款项 53,028, ,039, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,152, ,579, 应交税费 6,508, ,216, 应付利息 117, , 应付股利 23, , 其他应付款 79,142, ,434, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 246,159, ,497, 非流动负债 : 长期借款 46,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 17,100, ,100, 长期应付职工薪酬 871, , 专项应付款 1,500, ,500, 预计负债递延收益 37,880, ,207, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 103,352, ,679, 负债合计 349,512, ,177, 所有者权益股本 121,778, ,778, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 51,497, ,497, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,181, ,181, 一般风险准备未分配利润 -110,069, ,346, / 19

12 归属于母公司所有者权益合计 87,388, ,111, 少数股东权益 45,165, ,116, 所有者权益合计 132,553, ,228, 负债和所有者权益总计 482,065, ,405, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 8,723, ,252, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,925, ,527, 应收账款 14,482, ,009, 预付款项 463, ,204, 应收利息应收股利其他应收款 12,800, , 存货 24,462, ,970, 持有待售资产 43,203, ,203, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 190, , 流动资产合计 106,253, ,232, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,746, ,746, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 118,790, ,790, 投资性房地产固定资产 57,749, ,274, 在建工程 7,038, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,665, ,693, 开发支出商誉 12 / 19

13 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 179,951, ,543, 资产总计 286,205, ,775, 流动负债 : 短期借款 40,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 3,115, ,135, 应付账款 13,291, ,199, 预收款项 52,584, ,050, 应付职工薪酬 1,232, ,431, 应交税费 625, ,081, 应付利息 66, , 应付股利 23, , 其他应付款 117,733, ,440, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 188,672, ,497, 非流动负债 : 长期借款 33,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 17,100, ,100, 长期应付职工薪酬 871, , 专项应付款预计负债递延收益 1,762, ,786, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 52,734, ,758, 负债合计 241,406, ,255, 所有者权益 : 股本 121,778, ,778, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 54,267, ,267, / 19

14 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,130, ,130, 未分配利润 -155,377, ,656, 所有者权益合计 44,798, ,519, 负债和所有者权益总计 286,205, ,775, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 90,371, ,720, 其中 : 营业收入 90,371, ,720, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 91,509, ,072, 其中 : 营业成本 60,522, ,055, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,072, , 销售费用 15,214, ,209, 管理费用 13,051, ,640, 财务费用 1,648, ,682, 资产减值损失 -112, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,138, ,352, 加 : 营业外收入 37,377, , 减 : 营业外支出 21, , / 19

15 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 36,217, ,773, 减 : 所得税费用 892, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 35,324, ,181, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 35,324, ,181, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 15,048, , 归属于母公司股东的净利润 20,276, ,093, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 35,324, ,181, 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,276, ,093, 归属于少数股东的综合收益总额 15,048, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 13,347, ,938, 减 : 营业成本 5,628, ,707, / 19

16 税金及附加 319, , 销售费用 5,560, ,273, 管理费用 3,756, ,432, 财务费用 829, ,259, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,745, ,032, 加 : 营业外收入 24, , 减 : 营业外支出 5, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,721, ,796, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,721, ,796, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,721, ,796, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -2,721, ,796, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司 16 / 19

17 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 86,016, ,534, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 221, 收到其他与经营活动有关的现金 39,226, ,537, 经营活动现金流入小计 125,243, ,294, 购买商品接受劳务支付的现金 47,049, ,256, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 8,967, ,678, 支付的各项税费 14,070, ,711, 支付其他与经营活动有关的现金 20,879, ,751, 经营活动现金流出小计 90,967, ,398, 经营活动产生的现金流量净额 34,276, ,103, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,000, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 9,000, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 801, ,927, 投资支付的现金质押贷款净增加额 17 / 19

18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 801, ,927, 投资活动产生的现金流量净额 8,198, ,916, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 24,100, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 92,840, , 筹资活动现金流入小计 116,940, ,882, 偿还债务支付的现金 58,100, ,500, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,861, ,671, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 63,040, , 筹资活动现金流出小计 123,001, ,173, 筹资活动产生的现金流量净额 -6,061, ,290, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 36,412, ,310, 加 : 期初现金及现金等价物余额 40,626, ,840, 六期末现金及现金等价物余额 77,038, ,530, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞母公司现金流量表编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 2018 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 16,612, ,748, 收到的税费返还 221, 收到其他与经营活动有关的现金 717, ,246, 经营活动现金流入小计 17,329, ,216, 购买商品接受劳务支付的现金 1,364, ,654, 支付给职工以及为职工支付的现金 3,435, ,322, 支付的各项税费 4,782, ,756, 支付其他与经营活动有关的现金 11,923, ,620, 经营活动现金流出小计 21,506, ,353, 经营活动产生的现金流量净额 -4,177, ,137, / 19

19 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,000, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 9,000, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 146, ,126, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 146, ,126, 投资活动产生的现金流量净额 8,853, ,115, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 81,680, , 筹资活动现金流入小计 81,680, ,130, 偿还债务支付的现金 40,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 931, ,261, 支付其他与筹资活动有关的现金 39,953, 筹资活动现金流出小计 80,884, ,261, 筹资活动产生的现金流量净额 795, ,131, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 5,471, ,384, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,252, ,499, 六期末现金及现金等价物余额 8,723, ,115, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 19

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