中山大学达安基因股份有限公司2017年第三季度报告全文

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1 中山大学达安基因股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人何蕴韶主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪洋声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 4,166,111, ,139,659, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,653,012, ,609,421, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 382,346, % 1,153,427, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 18,387, % 76,492, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 13,753, % 56,256, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 12,139, % -148,272, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.12% -0.36% 4.67% -1.55% 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 724,920,472 本报告期年初至报告期末用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 39, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 0.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 28,105, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

4 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,396, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减 : 所得税影响额 4,717, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,588, 合计 20,236, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 4

5 单位 : 股报告期末普通股股东总数 101,006 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况 0 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量广州中大控股有限公司国有法人 16.63% 120,553,716 0 广州生物工程中心国有法人 15.00% 108,738,073 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.46% 25,117,290 0 何蕴韶境内自然人 2.42% 17,550,708 13,163,031 质押 7,750,000 程钢境内自然人 1.86% 13,449,183 10,086,887 质押 9,880,000 昌都市高腾企业管理股份有限公司境内非国有法人 1.67% 12,134,877 0 周新宇境内自然人 1.34% 9,729,197 7,296,896 红塔创新投资股份有限公司广东民营投资股份有限公司国有法人 0.77% 5,610,000 0 境内非国有法人 0.46% 3,352,717 0 汪洋境内自然人 0.42% 3,050,934 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广州中大控股有限公司 120,553,716 人民币普通股 120,553,716 广州生物工程中心 108,738,073 人民币普通股 108,738,073 中央汇金资产管理有限责任公司 25,117,290 人民币普通股 25,117,290 昌都市高腾企业管理股份有限公司 12,134,877 人民币普通股 12,134,877 红塔创新投资股份有限公司 5,610,000 人民币普通股 5,610,000 何蕴韶 4,387,677 人民币普通股 4,387,677 程钢 3,362,296 人民币普通股 3,362,296 广东民营投资股份有限公司 3,352,717 人民币普通股 3,352,717 汪洋 3,050,934 人民币普通股 3,050,934 周新宇 2,432,301 人民币普通股 2,432,301 上述股东关联关系或一致行动的广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东, 公司未知其他股 5

6 说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 元报表项目期末余额 ( 或本期金额 ) 年初余额 ( 或上期金额 ) 变动比率变动原因应收票据 576, , % 应收票据到期兑现应收利息 4,878, ,145, % 按期计提的定期存款利息一年内到期的非流动资产 67,256, ,084, % 一年内到期的融资租赁款增加发放贷款及垫款 35,520, ,003, ,439.10% 一年以上的小额贷款增加长期应收款 49,673, ,821, % 一年以上的融资租赁款增加预收款项 29,463, ,710, % 上年底预收货款的产品于报告期完成交付应付职工薪酬 15,843, ,128, % 上年底计提的年终奖金于本年初支付应交税费 14,452, ,863, % 根据汇算清缴缴纳税款其他应付款 84,406, ,748, % 再融资款增加一年内到期的非流动负债 30,100, ,000, % 一年内到期的长期借款增加长期借款 354,850, ,000, % 报告期长期借款增加长期应付款 10,000, ,500, % 报告期融资租赁保证金增加递延收益 8,734, ,962, % 报告期处于十二五结题十三五项目申报期其他业务收入 1,291, ,784, % 报告期相比上年同期租赁业务减少其他业务成本 544, ,460, % 报告期相比上年同期租赁业务减少税金及附加 4,328, ,207, % 会计政策调整投资收益 7,034, ,882, % 权益法下被投资公司收益增加其他收益 20,435, % 会计政策调整营业外收入 10,114, ,211, % 会计政策调整营业外支出 1,007, ,476, % 去年同期支付客户违约金较多 7

8 上年同期新增的金融服务业进入相对经营活动产生的现金流量净额 -148,272, ,050, % 平稳期投资活动产生的现金流量净额 -156,058, ,873, 主要原因 : 一是与去年同期相比投资业 63.10% 务相对减少 ; 二是控股子公司达瑞生物的理财款到期赎回筹资活动产生的现金流量净额 -87,494, ,847, 相比去年同期新增的外部投资者投资 % 款减少, 银行借款减少二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2015 年 10 月 12 日, 公司召开了第五届董事会 2015 年第六次临时会议和第五届监事会 2015 年第四次临时会议, 审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案等议案会议同意公司非公开发行 A 股股票, 确定以公司第五届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告日 (2015 年 10 月 14 日 ) 为定价基准日, 发行股票价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 本次非公开发行的股票数量为 4, 万股, 募集资金总额不超过 150,000 万元 ( 含发行费用 ), 拟用于以下投资项目 :(1) 荧光 PCR 产品线扩建项目 ;(2) 研发中心建设项目 ;(3) 补充流动资金本次非公开发行的发行对象包括招证资管 - 达安基因员工持股计划何蕴韶周新宇程钢张斌张为结特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让详细内容请见刊登于 2015 年 10 月 14 日公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网 ( 上的相关公告本次非公开发行股票事项尚需取得国家教育部财政部的批准, 公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准后方可实施重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引第五届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告第五届监事会 2015 年第四次临时会议决议公告中山大学达安基因股份有限公司非公开发行股票预案中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划 ( 草案 )( 非公开发行方式认购 ) 等 2015 年 10 月 14 日证券时报和巨潮资讯网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 8

9 履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 10.00% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 8, 至 11, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 10, 业绩变动的原因说明主营业务稳定增长五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 09 月 14 日实地调研机构 2017 年 09 月 15 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 达安基因 :2017 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表巨潮资讯网 ( 达安基因 :2017 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中山大学达安基因股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,064,691, ,455,082, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 576, , 应收账款 949,472, ,431, 预付款项 108,680, ,833, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,878, ,145, 应收股利其他应收款 88,953, ,565, 买入返售金融资产存货 195,913, ,773, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 67,256, ,084, 其他流动资产 384,197, ,827, 流动资产合计 2,864,622, ,062,729, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 35,520, ,003, 可供出售金融资产 272,878, ,969,

11 持有至到期投资长期应收款 49,673, ,821, 长期股权投资 142,099, ,486, 投资性房地产 17,905, ,860, 固定资产 391,578, ,593, 在建工程 85,450, ,582, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 67,183, ,815, 开发支出 181,690, ,720, 商誉 6,006, ,006, 长期待摊费用 20,616, ,689, 递延所得税资产 30,886, ,380, 其他非流动资产非流动资产合计 1,301,489, ,076,930, 资产总计 4,166,111, ,139,659, 流动负债 : 短期借款 766,920, ,747, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 189,657, ,982, 预收款项 29,463, ,710, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 15,843, ,128, 应交税费 14,452, ,863, 应付利息 2,741, ,524,

12 应付股利其他应付款 84,406, ,748, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 30,100, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,133,583, ,326,704, 非流动负债 : 长期借款 354,850, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 10,000, ,500, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 8,734, ,962, 递延所得税负债 4,311, ,311, 其他非流动负债 40,000, ,000, 非流动负债合计 417,896, ,773, 负债合计 1,551,480, ,586,478, 所有者权益 : 股本 724,920, ,920, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 612,625, ,625, 减 : 库存股其他综合收益 2,524, ,804, 专项储备盈余公积 94,388, ,388,

13 一般风险准备未分配利润 218,553, ,682, 归属于母公司所有者权益合计 1,653,012, ,609,421, 少数股东权益 961,619, ,758, 所有者权益合计 2,614,631, ,553,180, 负债和所有者权益总计 4,166,111, ,139,659, 法定代表人 : 何蕴韶主管会计工作负责人 : 张为结会计机构负责人 : 汪洋 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 35,332, ,863, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 576, , 应收账款 461,183, ,355, 预付款项 65,100, ,335, 应收利息应收股利其他应收款 682,580, ,593, 存货 78,187, ,449, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 , 流动资产合计 1,322,962, ,331,195, 非流动资产 : 可供出售金融资产 53,152, ,152, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 458,973, ,887,

14 投资性房地产 41,471, ,610, 固定资产 114,751, ,584, 在建工程 6,976, ,932, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 41,616, ,815, 开发支出 54,839, ,088, 商誉长期待摊费用 11,882, ,144, 递延所得税资产 5,878, ,091, 其他非流动资产非流动资产合计 789,541, ,307, 资产总计 2,112,504, ,114,502, 流动负债 : 短期借款 660,670, ,497, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 72,560, ,606, 预收款项 22,877, ,511, 应付职工薪酬 2,441, ,039, 应交税费 6,238, ,807, 应付利息 2,418, ,894, 应付股利其他应付款 22,612, ,892, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 30,100, ,000, 其他流动负债流动负债合计 819,919, ,248, 非流动负债 : 长期借款 354,850, ,000,

15 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 4,519, ,140, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 359,369, ,140, 负债合计 1,179,288, ,209,388, 所有者权益 : 股本 724,920, ,920, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,429, ,429, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 93,393, ,393, 未分配利润 104,471, ,370, 所有者权益合计 933,215, ,114, 负债和所有者权益总计 2,112,504, ,114,502, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 382,346, ,908, 其中 : 营业收入 382,346, ,908, 营业收入中主营业务收入 382,233, ,084, 营业收入中其他业务收入 112, ,824, 利息收入 15

16 已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 364,290, ,783, 其中 : 营业成本 212,676, ,204, 营业成本中主营业务成本 212,649, ,588, 营业成本中其他业务成本 27, ,615, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,274, , 销售费用 75,987, ,119, 管理费用 59,837, ,442, 财务费用 12,019, ,901, 资产减值损失 2,494, ,284, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 407, ,915, 投资收益其中 : 对联营企业和合营企业的 -1,044, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 7,622, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 26,085, ,039, 加 : 营业外收入 164, ,244, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 343, , 其中 : 非流动资产处置损失 145, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 25,906, ,116, 减 : 所得税费用 7,541, ,494, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 18,364, ,621, 归属于母公司所有者的净利润 18,387, ,573, 少数股东损益 -22, ,047,

17 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额动损益 2. 可供出售金融资产公允价值变出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他额归属于少数股东的其他综合收益的税后净七综合收益总额 18,364, ,621, 归属于母公司所有者的综合收益总额 18,387, ,573, 归属于少数股东的综合收益总额 -22, ,047, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 何蕴韶主管会计工作负责人 : 张为结会计机构负责人 : 汪洋 4 母公司本报告期利润表单位 : 元 17

18 项目本期发生额上期发生额一营业收入 186,166, ,894, 营业收入中主营业务收入 183,786, ,389, 营业收入中其他业务收入 2,379, ,505, 减 : 营业成本 119,395, ,309, 营业成本中主营业务成本 117,771, ,837, 营业成本中其他业务成本 1,624, ,472, 税金及附加 782, , 销售费用 18,666, ,255, 管理费用 16,763, ,802, 财务费用 13,085, ,285, 资产减值损失 842, ,504, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 2,055, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 2,055, 其他收益 197, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,883, ,813, 加 : 营业外收入 689, ,132, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 84, 其中 : 非流动资产处置损失 84, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 19,488, ,680, 减 : 所得税费用 2,923, ,802, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,565, ,878, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 18

19 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 16,565, ,878, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,153,427, ,157,258, 其中 : 营业收入 1,153,427, ,157,258, 营业收入中主营业务收入 1,152,135, ,153,473, 营业收入中其他业务收入 1,291, ,784, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,077,858, ,071,588, 其中 : 营业成本 638,827, ,730, 营业成本中主营业务成本 638,282, ,270, 营业成本中其他业务成本 544, ,460, 利息支出手续费及佣金支出退保金 19

20 赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,328, ,207, 销售费用 209,990, ,812, 管理费用 187,128, ,045, 财务费用 31,188, ,011, 资产减值损失 6,394, ,779, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 7,034, ,882, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 3,791, ,784, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 20,435, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 103,038, ,551, 加 : 营业外收入 10,114, ,211, 其中 : 非流动资产处置利得 273, , 减 : 营业外支出 1,007, ,476, 其中 : 非流动资产处置损失 233, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 112,144, ,286, 减 : 所得税费用 22,398, ,892, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,745, ,394, 归属于母公司所有者的净利润 76,492, ,844, 少数股东损益 13,253, ,549, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 20

21 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 89,745, ,394, 总额归属于母公司所有者的综合收益 76,492, ,844, 归属于少数股东的综合收益总额 13,253, ,549, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 545,092, ,241, 营业收入中主营业务收入 538,554, ,267, 营业收入中其他业务收入 6,538, ,973, 减 : 营业成本 339,545, ,591,

22 营业成本中主营业务成本 335,094, ,650, 营业成本中其他业务成本 4,451, ,941, 税金及附加 2,442, ,251, 销售费用 53,228, ,865, 管理费用 56,919, ,697, 财务费用 36,281, ,514, 资产减值损失 1,301, ,095, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 4,079, ,221, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 4,086, , 其他收益 6,170, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 65,624, ,445, 加 : 营业外收入 6,024, ,475, 其中 : 非流动资产处置利得 273, 减 : 营业外支出 167, , 其中 : 非流动资产处置损失 127, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 71,481, ,780, 减 : 所得税费用 10,758, ,750, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 60,722, ,029, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 22

23 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 60,722, ,029, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 1,193,758, ,030,883, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,836, ,703, 收到其他与经营活动有关的现金 784,956, ,396, 经营活动现金流入小计 1,980,551, ,083,983, 购买商品接受劳务支付的现金 742,328, ,969, 客户贷款及垫款净增加额 23

24 额存放中央银行和同业款项净增加支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金金支付给职工以及为职工支付的现 262,313, ,903, 支付的各项税费 73,242, ,005, 支付其他与经营活动有关的现金 1,050,939, ,154, 经营活动现金流出小计 2,128,824, ,519,033, 经营活动产生的现金流量净额 -148,272, ,050, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 783, ,551, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12, , ,089, ,498, 收到其他与投资活动有关的现金 258,022, ,080, 投资活动现金流入小计 266,907, ,188, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 134,172, ,927, 投资支付的现金 39,786, ,582, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 249,006, ,552, 投资活动现金流出小计 422,966, ,062, 投资活动产生的现金流量净额 -156,058, ,873, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,350, ,060, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 828,170, ,037,997, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 24

25 筹资活动现金流入小计 833,520, ,117,057, 偿还债务支付的现金 842,047, ,908, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 78,967, ,286, 支付其他与筹资活动有关的现金 , 筹资活动现金流出小计 921,014, ,209, 筹资活动产生的现金流量净额 -87,494, ,847, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -565, , 五现金及现金等价物净增加额 -392,391, ,914, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,455,082, ,164,557, 六期末现金及现金等价物余额 1,062,691, ,643, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 495,419, ,299, 收到的税费返还 , 收到其他与经营活动有关的现金 66,760, ,347, 经营活动现金流入小计 562,180, ,878, 购买商品接受劳务支付的现金 356,928, ,497, 金支付给职工以及为职工支付的现 53,153, ,463, 支付的各项税费 29,309, ,121, 支付其他与经营活动有关的现金 89,077, ,274, 经营活动现金流出小计 528,469, ,358, 经营活动产生的现金流量净额 33,711, ,479, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ,

26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,118, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 14,118, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 11,428, ,241, 投资支付的现金 ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ,000, 支付其他与投资活动有关的现金 ,000, 投资活动现金流出小计 11,428, ,241, 投资活动产生的现金流量净额 2,690, ,202, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 793,170, ,997, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 793,170, ,997, 偿还债务支付的现金 787,047, ,908, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 71,041, ,568, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 858,089, ,477, 筹资活动产生的现金流量净额 -64,919, ,520, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13, ,054, 五现金及现金等价物净增加额 -28,530, ,216, 加 : 期初现金及现金等价物余额 63,863, ,323, 六期末现金及现金等价物余额 35,332, ,106, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 26

27 中山大学达安基因股份有限公司董事长 : 何蕴韶 2017 年 10 月 27 日 27

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9