成了集团公司下达的成本和利润考核指标 品种策略 : 铜 : 短线将呈宽幅震荡整理之势, 多单可逢低逐步加多 ; 铝 : 短线将呈震荡回落之势, 多单离场观望 ; 锌 : 短线将呈震荡上行之势, 多单谨慎持有 ; 铅 : 短线将震荡上行之势, 多单谨慎持有 ; 锡 : 短线将呈横盘震荡整理之势, 多单

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1 金属组 商品研究 基本金属日报 研究员 : 黄臻 HUANGZ@ZDQH.COM 期货从业资格 :F3146 投资咨询从业资格 :Z12411 相关报告 原油人偶格大幅波动小非农数据超预期铜价冲高回落 美国遭遇严寒汽车电池需求猛增引市场忧虑铅价顺势上行 欧美制造业 PMI 创新高基本面继续分化基本金属两极分化 日本央行维持量化宽松政策不变美三季度 GDP 持续回升基本金属多数上涨 美参众两院通过税改投票中央经济工作会议定调 218 基本金属多数上涨 观点摘要 : 策略跟踪 : 中大期货研究院 美元走强品种间供需状况分化铅强铝弱 投资策略本期持仓上期持仓变化多 CU 行情回顾 : 从内盘来看继续呈涨跌分化之势, 除铅锌收涨之外, 其余品种均呈收跌之势 ; 分品种来看, 沪铜 沪铝 沪铅 沪镍在低开后呈宽幅横盘区间震荡整理之势 ; 沪锌低开后冲高回落, 而后呈横盘之势, 尾盘大幅拉升上行 ; 沪锡小幅高开后呈横盘之势, 午后快速震荡下行, 而后呈横盘之势 ; 从影响因素来看, 一方面是受上周五 LME 基本金属价格走势的影响, 另一方面则是受国内有色消费淡季引发市场对需求忧虑的影响 从外盘来看呈涨跌分化之势, 除铝收跌之外, 其余品种均呈不同程度的收涨之势 ; 分品种来看, 铜呈宽幅横盘区间震荡整理之势 ; 铝呈震荡走低之势 ; 铅锌锡镍均呈缓步震荡走强之势 ; 从影响因素来看, 一方面是受美元走强的加压影响, 另一方面铅锌的走强是受供应忧虑的影响 基本面跟踪 : 1. SMM 调研数据显示,12 月全国电解铝产量 3.1 万吨, 同比增加 1.7%, 年化运行产能 万吨 217 年全年全国电解铝产量 3632 万吨, 同比增加 14.4% 218 年 1 月, 随着华仁 华磊 华润 甘肃中瑞, 蒙泰, 创源等企业新增产能投放, 预计运行产能有望触底回升,1 月产量预计环比增加 1.3% 至 34.1 万吨 2. 据巴西发展 工业和外贸部的统计数据,217 年该国铜精矿出口额为 24.9 亿美元, 较上年增长 29.9% 铝氧化物和氢氧化物的出口额为 27.7 亿美元, 较上年增长 19.4%; 未锻轧铝出口额为 3.93 亿美元, 下降 2.1% 3. 秘鲁能源和矿业部数据显示, 秘鲁 217 年 11 月铜产量为 吨, 同比增加 3.8%, 但环比减少 7983 吨或 3.72% 1-11 月秘鲁铜累计产量为 万吨, 同比增加 6.66 万吨或 3.7% 此前秘鲁能源和矿业部高层预计,218 年秘鲁铜产量为 25 万吨 4. 日前, 酒钢集团公司东兴铝业公司在现有的普通电解槽上, 直接生产出纯度达 99.9% 的原铝产品, 在全国尚属首次 5. 河南预焙阳极企业自 1 月 1 日起开始复产, 仍处于 5% 限产状态, 故而天然气供应压力不大 但此前停产期间并不能将设备保温, 故而复产至生产出阳极熟块仍需等待 2 多天 年, 冬瓜山铜矿完成 32 吨铜量任务, 连续三年实现了达标达产, 完

2 成了集团公司下达的成本和利润考核指标 品种策略 : 铜 : 短线将呈宽幅震荡整理之势, 多单可逢低逐步加多 ; 铝 : 短线将呈震荡回落之势, 多单离场观望 ; 锌 : 短线将呈震荡上行之势, 多单谨慎持有 ; 铅 : 短线将震荡上行之势, 多单谨慎持有 ; 锡 : 短线将呈横盘震荡整理之势, 多单谨慎持有 ; 镍 : 短线将呈横盘震荡整理之势, 多单谨慎持有 风险因素 : 1. 国际原油价格的走向 ; 2. 欧美经济数据 ; 2

3 一 基本金属市场价格跟踪 图 1: 国内现货市场铜价格走势单位 : 元 / 吨图 2: SHFE 铜期货主力合约价格走势单位 : 元 / 吨 长江 上海金属 上海物贸 南储华东 南储华南 图 3: 国内现货市场铝价格走势单位 : 元 / 吨图 4: SHFE 铝期货主力合约价格走势单位 : 元 / 吨 长江 上海金属 上海物贸 南储华东 南储华南 图 5: 国内现货市场锌价格走势单位 : 元 / 吨图 6: SHFE 锌期货主力合约价格走势单位 : 元 / 吨 长江 上海金属 上海物贸 南储华东 南储华南

4 图 7: 国内现货市场铅价格走势单位 : 元 / 吨图 8: SHFE 铅期货主力合约价格走势单位 : 元 / 吨 图 9: 国内现货市锡价格走势单位 : 元 / 吨图 1: SHFE 锡期货主力合约价格走势单位 : 元 / 吨 长江上海金属上海物贸南储华南 图 11: 国内现货市场镍价格走势 单位 : 元 / 吨 图 12: SHFE 镍期货主力合约价格走势 单位 : 元 / 吨 长江 上海金属

5 图 13: LME 铜价格走势单位 : 美元 / 吨图 14: LME 铝价格走势单位 : 美元 / 吨 升 图 15: LME 锌价格走势 单位 : 美元 / 吨 图 16: LME 铅价格走势 单位 : 美元 / 吨 图 17: LME 锡价格走势单位 : 美元 / 吨图 18: LME 镍价格走势单位 : 美元 / 吨

6 图 19: COMEX 铜价格走势 3.4 单位 : 美元 / 磅 二 基本金属市场价差结构跟踪 图 2: 国内铜期现价差单位 : 元 / 吨图 21: SHFE 铜跨期套利单位 : 元 / 吨 期现价差 - 右长江现货价 跨月价差 - 右期货次主力收盘 图 22: 国内铝期现价差单位 : 元 / 吨图 23: SHFE 铝跨期价差单位 : 元 / 吨 期现价差 - 右 长江现货价 跨月价差 - 右 期货次主力收盘

7 图 24: 国内锌期现价差单位 : 元 / 吨图 25: SHFE 锌跨期价差单位 : 元 / 吨 期现价差 - 右长江现货价 跨月价差 - 右 期货次主力收盘 图 26: 国内铅期现价差单位 : 元 / 吨图 27: SHFE 铅跨期价差单位 : 元 / 吨 期现价差 - 右 长江现货价 跨月价差 - 右 215 期货次主力收盘 图 28: 国内锡期现价差单位 : 元 / 吨图 29: SHFE 锡跨期价差单位 : 元 / 吨 期现价差 - 右 长江现货价 跨月价差 - 右期货次主力收盘

8 图 3: 国内铅镍期现价差单位 : 元 / 吨图 31: SHFE 镍跨期价差单位 : 元 / 吨 期现价差 - 右 长江现货价 跨月价差 - 左 期货次主力收盘 图 32: LME 铜期现价差单位 : 美元 / 吨图 33: LME 铝期现价差单位 : 美元 / 吨 升贴水 - 右 3 月期铜电子盘收盘价场内现货铜收盘价 升贴水 - 右 23 3 月期铜电子盘收盘价场内现货铜收盘价 升 图 34: LME 锌期现价差单位 : 美元 / 吨图 35: LME 铅期现价差单位 : 美元 / 吨 升贴水 - 右 3 月期铜电子盘收盘价场内现货铜收盘价 升贴水 - 右 3 月期铜电子盘收盘价场内现货铜收盘价

9 图 36: LME 锡期现价差单位 : 美元 / 吨图 37: LME 镍期现价差单位 : 美元 / 吨 升贴水 - 右 3 月期铜电子盘收盘价场内现货铜收盘价 升贴水 - 右场内现货铜收盘价 月期铜电子盘收盘价 三 基本金属市场基本面跟踪 图 38: SHFE 铜库存与仓单单位 : 吨图 39: SHFE 铝库存与仓单单位 : 吨 周库存 - 左 仓单 - 右 周库存 - 左 仓单 - 右 图 4: SHFE 锌库存与仓单单位 : 吨图 41: SHFE 铅库存与仓单单位 : 吨 周库存 - 左 仓单 - 右 周库存 - 左 仓单 - 右

10 图 42: SHFE 锡库存与仓单单位 : 吨图 43: SHFE 镍库存与仓单单位 : 吨 周库存 - 左 仓单 - 右 周库存 - 左 仓单 - 右 图 44: LME 铜库存与注销仓单单位 : 吨图 45: LME 铝库存与注销仓单单位 : 吨 库存 - 左 注销仓单 - 右 库存 - 左 注销仓单 - 右 图 46: LME 锌库存与注销仓单单位 : 吨图 47: LME 铅库存与注销仓单单位 : 吨 库存 - 左 注销仓单 - 右 库存 - 左 注销仓单 - 右

11 图 48: LME 锡库存与注销仓单单位 : 吨图 49: LME 镍库存与注销仓单单位 : 吨 库存 - 左 注销仓单 - 右 库存 - 总 注销仓单 - 右

12 免责声明本报告的信息均来源于已公开的资料, 尽管我们相信报告中来源可靠性, 但对这些息准的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见以及所载的数据 工具及材料并不构成您所进行的期货交易买卖的绝对出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法, 如与中大期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论, 未免发生疑问, 本报告所载的观点并不代表中大期货公司的立场, 所以请谨慎参考 我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失 另外, 本报告所载信息 意见及分析论断只是反映中大期货公司在本报告所载明的日期的判断, 可随时修改, 毋需提前通知 本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为中大期货研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 中大期货研究院地址 : 浙江省杭州市下城区中山北路 31 号五矿大厦 3 层邮编 :313 电话 : 网址 : 12

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