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1 公司代码 : 公司简称 :*st 金化河北金牛化工股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 27

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 27

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李绍斌主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张树林保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 27 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,299,122, ,330,996, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 857,758, ,778, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -72,608, ,624, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 445,902, ,236,941, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 237,363, ,434, 不适用 -105,949, ,227, 不适用

4 润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -22, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 276, ,344, 见说明一营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4 / 27

5 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,477, ,755, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 413,102, ,102, 见说明二所得税影响额少数股东权益影响额 ( 税后 ) -139, , 合计 395,762, ,313, 说明一 : 主要为公司子公司金牛旭阳 20 万吨甲醇项目收到的中央预算内节能资金拨款 1,000 万元, 预计使用年限 10 年, 每年度分摊金额 100 万元 ; 金牛旭阳甲醇余热利用项目根据河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政奖励资金的通知 ( 冀财建 [2011]455 号 ), 本期收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105 万元, 预计使用年限 10 年, 每年度分摊金额万元 ; 公司根据沧州临港经济技术开发区管委会关于 2012 年园区循环化改造示范试点补助 ( 启动 ) 资金额分配方案的通知 ( 港管字 [2012]80 号 ), 本期收到沧州临港经济技术开发区管委会拨付的补助资金 30 万元根据沧州市人力资源和社会保障局沧州市财政局关于印发沧州市使用失业保险金援企稳岗实施方案 ( 沧人社字 [2014]177 号 ) 的通知, 截止本报告期末, 公司收到稳定岗位补贴 4,515, 元说明二 : 主要由于公司出售 PVC 资产评估增值收到股权转让款所致 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 23,277 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例 (%) 持有有质押或冻结情股东性质 ( 全称 ) 限售条况件股份股份数量数量状态冀中能源股份有 381,262, 国有法人无限公司河北建设投资集 20,687, 国有法人无团有限责任公司王胤心 4,809, 无 0 境内自然人肖立海 3,288, 无 0 境内自然人 5 / 27

6 王薇淇 3,001, 无 0 境内自然人王道来 2,549, 无 0 境内自然人何海波 2,000, 无 0 境内自然人张来福 1,920, 无 0 境内自然人张甦荣 1,571, 无 0 境内自然人姜燕 1,501, 无 0 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量冀中能源股份有限公司 381,262,977 人民币普通股 381,262,977 河北建设投资集团有限责 20,687,654 20,687,654 人民币普通股任公司王胤心 4,809,100 人民币普通股 4,809,100 肖立海 3,288,828 人民币普通股 3,288,828 王薇淇 3,001,300 人民币普通股 3,001,300 王道来 2,549,300 人民币普通股 2,549,300 何海波 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 张来福 1,920,071 人民币普通股 1,920,071 张甦荣 1,571,241 人民币普通股 1,571,241 姜燕 1,501,627 人民币普通股 1,501,627 上述股东关联关系或一致行动的说明公司通过电话或上网查询等方式了解了公司前 10 名股东的基本情况, 未知其是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债指标变动情况单位 : 元币种 : 人民币项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日增减比例 (%) 变动原因 6 / 27

7 货币资金 387,121, ,682, 主要由于本期支付 40 万吨 PVC 项目工程款预付款项 61,970, ,759, 主要由于子公司金牛旭阳预付的购买原材料款增加所致固定资产 354,673, ,058,679, 主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关资产所致在建工程 242,101, ,131,346, 工程物资 ,470, 无形资产 21,814, ,361, 其他非流动资产 2,080, ,202, 短期借款 30,000, ,000, 应付账款 52,530, ,654, 预收款项 24,498, ,549, 应交税费 1,976, , 其他应付款 34,733, ,583, 主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关资产所致主要由于转入 40 万吨 PVC 在建工程所致主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关资产所致主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关资产所致主要由于本期偿还部分借款所致主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关负债所致主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关负债所致主要由于子公司河北金牛旭阳化工有限公司应交税费增加所致主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关负债所致一年内到期的非流动负债 1,105, ,771, 主要由于本次重大资产重组剥离 PVC 等相关负债所致 2 利润表指标变动情况项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减比例 (%) 营业收入 445,902, ,236,941, 单位 : 元币种 : 人民币变动原因主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致 7 / 27

8 营业成本 405,478, ,256,033, 销售费用 10,258, ,351, 主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致主要由于本期 PVC 装置技术改造及停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致资产减值损失 3,124, ,308, 主要上期提取的减值准备较多所致投资收益 413,092, ,958, 主要由于公司出售 PVC 资产评估增值所致营业外收入 5,388, ,596, 营业外支出 74,821, ,129, 归属于母公司股东的净利润 237,363, ,434, 不适用主要由于公司本期实际收到的政府补助较上年同期增加所致主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修产生的停工损失所致主要由于公司出售 PVC 资产评估增值所致 3 现金流量表指标变动情况单位 : 元币种 : 人民币项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减比例 % 变动原因经营活动产生的现金流量净额 -72,608, ,624, 主要由于本期销售收入减少所致投资活动产生的现金流量 202,609, ,852, 净额不适用筹资活动产生的现金流量 -363,562, ,839, 净额不适用主要由于本期出售子公司聚隆化工股权所致主要由于本期借款减少所致 8 / 27

9 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用为积极扭转公司 PVC 业务发展导致的亏损局面, 有效提升盈利能力及持续发展能力, 维护公司股东特别是中小股东的利益, 公司启动了重大资产重组事项, 向冀中能源股份有限公司出售拥有的 PVC 类资产负债及沧骅储运 100% 股权, 报告期内, 金牛化工所持有标的资产的股权过户至冀中股份名下, 办理完成了相关工商变更手续在约定的期限内冀中股份向金牛化工一次性支付完毕转让价款本次交易完成后, 公司主营业务将由 PVC 及甲醇生产销售变更为甲醇生产销售, 并将在经济发展新常态下, 继续秉持保护公司股东利益的原则, 主动把握市场机遇, 持续优化业务结构, 不断提升资产质量, 改善盈利能力 9 / 27

10 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划为保障金牛化工及其中小股东的合法权益, 就规范与金牛化工之间的关联交易事宜, 在此不可撤销地承诺如下 : 1 金牛化工有权独立自主地选择交易对方对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范其他承诺解决关联交易冀中能源集团的关联交易协议, 并按照有关法律法规规章其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允否是性 ; 保证按照有关法律法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 2 本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件 10 / 27

11 3 若违反上述声明和保证, 本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿为保障金牛化工及其中小股东的合法权益, 就规范与金牛化工之间的关联交易事宜, 在此不可撤销地承诺如下 : 1 金牛化工有权独立自主地选择交易对方对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律法规规章其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第解决关冀中三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允其他承诺联交易能源性 ; 保证按照有关法律法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务否是 2 本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件 3 本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用控股股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移金牛化工的资金利润, 保证不损害金牛化工其他股东的合法权益 4 若违反上述声明和保证, 本单位将对相关行为给金牛化工造成 11 / 27

12 的损失向金牛化工进行赔偿为保障金牛化工及其中小股东的合法权益, 本单位就金牛化工独立性事宜, 在此不可撤销地承诺如下 : 1 保证金牛化工人员独立 (1) 保证金牛化工的生产经营与行政管理 ( 包括劳动人事及工资管理等 ) 完全独立于本单位及本单位其他关联公司 ;(2) 保证金牛化工的董事监事及高级管理人员严格按照公司法金牛化工公司章程的有关规定选举产生 ; 保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作, 不在本单位及本单位其他关联公司其他承诺其他冀中能源集团冀中能之间双重任职 ;(3) 保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生, 本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定 ; 否是源 2 保证金牛化工资产独立完整 (1) 保证金牛化工具有独立完整的资产, 金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下, 并为金牛化工独立拥有和运营 ;(2) 保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金资产 ; 3 保证金牛化工的财务独立 (1) 保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系 ;(2) 保证金牛化工具有规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度 ;(3) 保证金牛化工 12 / 27

13 保持自己独立的银行帐户, 不与本单位共用银行账户 ;(4) 保证金牛化工的财务人员独立, 不在本单位兼职和领取报酬 ;(5) 保证金牛化工依法独立纳税 ;(6) 保证金牛化工能够独立作出财务决策, 本单位不干预金牛化工的资金使用调度 ; 4 保证金牛化工机构独立 (1) 保证金牛化工的机构设置独立于本单位, 并能独立自主地运作 ;(2) 保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开 ; 建立健全的组织机构体系, 保证金牛化工董事会监事会以及各职能部门独立运作, 不存在与本单位职能部门之间的从属关系 ; 5 保证金牛化工业务独立 (1) 保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力, 金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力 ;(2) 保证除通过行使股东权利之外, 不对金牛化工的业务活动进行干预 ;(3) 保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务 ;(4) 保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易对于无法避免的关联交易将本着公平公正公开的原则依法进行其他承诺解决同业竞争冀中能源集团为避免冀中能源集团及其控制的其他企业与金牛化工之间出现同业竞争的情形, 冀中能源集团出具承诺如下 : 冀中能源集团在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰集团有限公是是 13 / 27

14 司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让持续委托管理纳入金牛化工, 或本着对金牛化工有利的其他方式解决为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易, 作为其实际控制人控股股东, 冀中能源集团冀中能源作出承诺如下 : 1 冀中能源将严格按照公司法等现行法律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股东权利冀中能 2 在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时, 严格履行回避解决关源集团表决的义务其他承诺联交易冀中能源 3 杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金资产的行为 4 在任何情况下, 不要求金牛化工为冀中能源集团冀中能源及其否是控制的其他企业提供任何形式的担保 5 若冀中能源集团冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生必要之关联交易, 将严格遵循市场原则和公平公正公开的原则, 按照金牛化工公司章程和股票上市规则等有关法律法规的规定, 遵循审议程序履行信息披露义务, 从制度上保证金牛化工的利益不受损害, 保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况 14 / 27

15 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司因重大资产重组, 评估资产升值, 致使投资收益大幅增加, 预计年初至下一报告期累计净利润为正公司名称河北金牛化工股份有限公司法定代表人李绍斌日期四附录 4.1 财务报表编制单位 : 河北金牛化工股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 387,121, ,682, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 120,901, ,671, 应收账款 11,620, ,416, 预付款项 61,970, ,759, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 834, ,054, 买入返售金融资产存货 5,887, ,204, / 27

16 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 88,994, ,810, 流动资产合计 677,330, ,598, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 546, , 投资性房地产固定资产 354,673, ,058,679, 在建工程 242,101, ,131,346, 工程物资 20,470, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,814, ,361, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 576, , 其他非流动资产 2,080, ,202, 非流动资产合计 621,791, ,439,398, 资产总计 1,299,122, ,330,996, 流动负债 : 短期借款 30,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 62,000, 应付账款 52,530, ,654, 预收款项 24,498, ,549, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,986, ,162, 应交税费 1,976, , 应付利息应付股利 16 / 27

17 其他应付款 34,733, ,583, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,105, ,771, 其他流动负债流动负债合计 221,831, ,810,587, 非流动负债 : 长期借款 690,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 95, 递延收益 3,467, ,106, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,467, ,202, 负债合计 225,299, ,510,790, 所有者权益股本 680,319, ,319, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,654,464, ,645,312, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 3,965, ,500, 盈余公积 89,015, ,015, 一般风险准备未分配利润 -1,570,007, ,807,370, 归属于母公司所有者权益合计 857,758, ,778, 少数股东权益 216,063, ,428, 所有者权益合计 1,073,822, ,206, 负债和所有者权益总计 1,299,122, ,330,996, 法定代表人 : 李绍斌主管会计工作负责人 : 李爱华会计机构负责人 : 张树林 17 / 27

18 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 河北金牛化工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 318,889, ,109, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 6,490, 应收账款 514, 预付款项 101, ,385, 应收利息应收股利其他应收款 304, ,902, 存货 91,898, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 85,825, ,488, 流动资产合计 405,120, ,789, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 242,728, ,864, 投资性房地产固定资产 8,877, ,952, 在建工程 226,276, ,692, 工程物资 14,128, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 58,101, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 144,402, 非流动资产合计 477,882, ,194,141, 资产总计 883,003, ,958,931, 流动负债 : 18 / 27

19 短期借款 90,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 14,012, ,830, 预收款项 4,799, ,363, 应付职工薪酬 13,178, ,971, 应交税费 494, , 应付利息应付股利其他应付款 19,194, ,534, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 830,000, 其他流动负债流动负债合计 51,680, ,686,299, 非流动负债 : 长期借款 690,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 95, 递延收益 5,810, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 695,905, 负债合计 51,680, ,382,205, 所有者权益 : 股本 680,319, ,319, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,764,472, ,764,472, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 78,668, ,668, 未分配利润 -1,692,137, ,946,734, 所有者权益合计 831,322, ,725, / 27

20 负债和所有者权益总计 883,003, ,958,931, 法定代表人 : 李绍斌主管会计工作负责人 : 李爱华会计机构负责人 : 张树林合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 河北金牛化工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 156,463, ,670, ,902, ,236,941, 其中 : 营业收入 156,463, ,670, ,902, ,236,941, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 180,724, ,006, ,820, ,412,610, 其中 : 营业成本 145,851, ,279, ,478, ,256,033, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及 243, , ,873, ,660, 附加销售费用 2,311, ,335, ,258, ,351, 管理费用 18,880, ,633, ,456, ,159, 财务费用 11,527, ,621, ,629, ,096, 资产减值损 1,910, ,489, ,124, ,308, 失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损 415,626, ,092, ,958, 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营 -10, , / 27

21 企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 391,365, ,336, ,174, ,710, 加 : 营业外收入 277, ,485, ,388, ,596, 其中 : 非流动 0 资产处置利得减 : 营业外支出 17,479, , ,821, ,129, 其中 : 非流动资产处置损失 22, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 374,164, ,253, ,741, ,243, 减 : 所得税费用 -2, , , , 五净利润 ( 净亏损 374,166, ,208, ,534, ,158, 以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 372,034, ,749, ,363, ,434, 少数股东损益 2,132, ,459, ,171, ,275, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 21 / 27

22 其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 374,166, ,208, ,534, ,158, 归属于母公司所有者的综合收益总额 372,034, ,749, ,363, ,434, 归属于少数股东 2,132, ,459, ,171, ,275, 的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 李绍斌主管会计工作负责人 : 李爱华会计机构负责人 : 张树林母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 河北金牛化工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额项目期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 838, ,009, ,403, ,787, / 27

23 减 : 营业成本 640, ,481, ,061, ,705, 营业税金及附 , , , 加销售费用 ,451, , ,569, 管理费用 14,979, ,706, ,686, ,375, 财务费用 11,114, ,018, ,210, ,053, 资产减值损失 6, ,062, ,823, ,077, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损 438,151, ,151, 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 412,247, ,593, ,728, ,106, 号填列 ) 加 : 营业外收入 390, ,515, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 17,481, , ,644, ,110, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总 394,765, ,594, ,599, ,433, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 1, , , 四净利润 ( 净亏损以 394,765, ,596, ,597, ,451, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 23 / 27

24 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 394,765, ,596, ,597, ,451, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李绍斌主管会计工作负责人 : 李爱华会计机构负责人 : 张树林合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 河北金牛化工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 251,759, ,404, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 24 / 27

25 回购业务资金净增加额收到的税费返还 366, 收到其他与经营活动有关的现金 15,404, ,528, 经营活动现金流入小计 267,164, ,300, 购买商品接受劳务支付的现金 177,734, ,818, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 65,096, ,928, 支付的各项税费 25,018, ,884, 支付其他与经营活动有关的现金 71,923, ,044, 经营活动现金流出小计 339,772, ,676, 经营活动产生的现金流量净额 -72,608, ,624, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,983, 处置固定资产无形资产和其他长期资 4, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 345,157, 金净额收到其他与投资活动有关的现金 17, 投资活动现金流入小计 345,179, ,990, 购建固定资产无形资产和其他长期资 139,971, ,343, 产支付的现金投资支付的现金 17,500, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,597, 投资活动现金流出小计 142,569, ,843, 投资活动产生的现金流量净额 202,609, ,852, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 280,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 280,000, ,000, 偿还债务支付的现金 576,666, ,999, / 27

26 分配股利利润或偿付利息支付的现金 66,891, ,839, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 4, 筹资活动现金流出小计 643,562, ,839, 筹资活动产生的现金流量净额 -363,562, ,839, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -233,560, ,068, 加 : 期初现金及现金等价物余额 571,691, ,968, 六期末现金及现金等价物余额 338,130, ,900, 法定代表人 : 李绍斌主管会计工作负责人 : 李爱华会计机构负责人 : 张树林母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 河北金牛化工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,075, ,398, 收到的税费返还 366, 收到其他与经营活动有关的现金 14,149, ,387, 经营活动现金流入小计 15,224, ,153, 购买商品接受劳务支付的现金 9,371, ,949, 支付给职工以及为职工支付的现金 54,822, ,320, 支付的各项税费 4,014, ,369, 支付其他与经营活动有关的现金 24,875, ,022, 经营活动现金流出小计 93,084, ,661, 经营活动产生的现金流量净额 -77,859, ,508, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 345,157, 金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 345, 购建固定资产无形资产和其他长期资 116,615, ,718, 产支付的现金投资支付的现金 3,000, ,500, / 27

27 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 119,615, ,218, 投资活动产生的现金流量净额 225,541, ,218, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 250,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 250,000, ,000, 偿还债务支付的现金 560,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 65,902, ,970, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 625,902, ,970, 筹资活动产生的现金流量净额 -375,902, ,970, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -228,220, ,698, 加 : 期初现金及现金等价物余额 544,118, ,808, 六期末现金及现金等价物余额 315,898, ,110, 法定代表人 : 李绍斌主管会计工作负责人 : 李爱华会计机构负责人 : 张树林 4.2 审计报告适用不适用 27 / 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 27

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 27