宁波华翔电子股份有限公司2017年第三季度报告全文

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帝材钮祜禄
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1 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人周晓峰主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周丹红声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 13,735,408, ,519,813, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,738,124, ,176,274, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,636,112, % 10,753,542, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 231,490, % 623,741, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 216,495, % 603,072, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 162,880, % 825,317, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.00% 0.82% 11.33% 1.13% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 5,247, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 25,214, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 773, 减 : 所得税影响额 6,437, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,155, 合计 20,669,

4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 25,226 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量周晓峰境内自然人 16.97% 89,936,799 67,452,599 宁波峰梅实业有限公司境内非国有法人 6.75% 35,784,862 象山联众投资有限公司境内非国有法人 5.51% 29,202,719 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 4.19% 22,199,800 全国社保基金一零四组合其他 4.17% 22,079,998 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金博时基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金其他 2.35% 12,445,526 其他 1.55% 8,200,069 其他 1.35% 7,136,137 全国社保基金四零三组合其他 1.08% 5,750,364 中国银行股份有限公司 - 嘉实先进制造股票型证券投资基金其他 0.91% 4,838,413 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宁波峰梅实业有限公司 35,784,862 人民币普通股 35,784,862 4

5 象山联众投资有限公司 29,202,719 人民币普通股 29,202,719 周晓峰 22,484,200 人民币普通股 22,484,200 中央汇金资产管理有限责任公司 22,199,800 人民币普通股 22,199,800 全国社保基金一零四组合 22,079,998 人民币普通股 22,079,998 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金博时基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 12,445,526 人民币普通股 12,445,526 8,200,069 人民币普通股 8,200,069 7,136,137 人民币普通股 7,136,137 全国社保基金四零三组合 5,750,364 人民币普通股 5,750,364 中国银行股份有限公司 - 嘉实先进制造股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 4,838,413 人民币普通股 4,838,413 宁波峰梅实业有限公司象山联众投资有限公司是周晓峰先生控制的企业, 是其关联法人和一致行动人对其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也不知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说无明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用主要财务指标本报告期上年同期同比增减变动原因应收票据 394,487, ,948, % 主要系上期收到票据本期到期和背书所致在建工程 766,743, ,332, % 主要系新建工厂所致短期借款 2,024,323, ,535,875, % 主要系银行借款增加所致财务费用 80,827, , % 主要系银行借款增加所致营业外收入 11,906, ,551, % 主要系上期收到安通林补偿款以及本期政府补助在其他收益单独列示所致投资活动产生的现金流量净额 -1,180,416, ,468, % 主要系支付劳伦斯股权款所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2016 年 12 月 9 日公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案 ( 公告编号 : ), 并经 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第 6 次临时股东大会审议通过 ( 公告编号 : ) 2017 年 1 月 23 日, 公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 2017 年 3 月 22 日, 公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 公告编号 : ) 并于 2017 年 4 月 19 日对有关问题作出了书面说明和解释 2017 年 9 月 5 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核根据会议审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过 2017 年 10 月 20 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引非公开发行股票事项 2017 年 10 月 20 日关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 巨潮网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺周晓峰 ; 宁波峰梅实业有股份限售承诺通过深圳证券交易所挂 2005 年 09 月 20 日长期严格履行 6

7 限公司 ; 象山牌交易出售联众投资有的股份数量, 限公司每达到宁波华翔股份总数百分之一时, 将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告收购报告书或权益变动报告书中所作承诺宁波峰梅实业有限公司关于同业竞避免同业竞争关联交争关联交易资金占用易方面的承诺 2016 年 09 月 23 日长期严格履行对宁波华翔现金购买宁波劳伦斯 100% 股权交易实施当年及其后两个资产重组时所作承诺宁波峰梅实业有限公司业绩承诺及补偿安排会计年度 ( 即 2016 年 09 月 2016 年日年 2018 年 ), 三年严格履行宁波劳伦斯实际净利润数与净利润预测数差额的 100% 予以补偿关于同业竞周晓峰争关联交避免同业竞易资金占用争 2005 年 04 月 08 日长期严格履行首次公开发行或再融资时所作承诺方面的承诺关于同业竞象山联众投资有限公司争关联交避免同业竞易资金占用争 2005 年 04 月 08 日长期严格履行方面的承诺股权激励承诺周晓峰 ; 宁波自宁波华翔其他对公司中小股东所作承诺峰梅实业有限公司 ; 象山股份减持承诺本次非公开发行定价基 2017 年 04 月 19 日阶段性严格履行联众投资有准日 (2016 年 7

8 限公司 12 月 10 日 ) 前六个月至本承诺函出具日, 不存在减持宁波华翔股票的情况 ; 自本承诺函出具日至本次发行完成后十二个月内, 不存在减持宁波华翔股票的计划, 并承诺不以任何方式减持宁波华翔股票承诺是否按时履行是四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 10.00% 至 40.00% 78, 至 99, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 71, 业绩变动的原因说明 1 国内车市较上年景气度下降不少, 但良好的客户结构多年坚持推进精益化生产等优势, 使得公司国内业务发展相对平稳 ;2 宁波劳伦斯纳入合并报表范围和原宁波安通林华翔股东权益的增加, 增厚了公司业绩 ;3. 德国华翔经营持续改善中, 再加上客户提供的大额补贴, 都有利于海外公司的改善五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售累计投资收出金额益期末金额资金来源股票 369,567,33 1,218,007,884. 1,587,575,2 自有资金 8

9 基金 304, , , 自有资金合计 369,871, ,218,007, , , ,587,575, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,179,260, ,396,362, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 278, 衍生金融资产应收票据 394,487, ,948, 应收账款 2,512,424, ,621,049, 预付款项 203,382, ,016, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,003, ,479, 应收股利 51,508, ,342, 其他应收款 45,440, ,588, 买入返售金融资产存货 2,132,575, ,839,526, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 128,804, ,137, 流动资产合计 6,649,886, ,827,730, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售金融资产 1,587,575, ,533,453, 持有至到期投资长期应收款 7,823, ,306, 长期股权投资 368,331, ,010, 投资性房地产 4,954, ,170, 固定资产 2,525,070, ,479,982, 在建工程 766,743, ,332, 工程物资固定资产清理 1,553, ,553, 生产性生物资产油气资产无形资产 408,279, ,932, 开发支出商誉 1,035,620, ,035,064, 长期待摊费用 223,429, ,805, 递延所得税资产 156,141, ,469, 其他非流动资产非流动资产合计 7,085,521, ,692,082, 资产总计 13,735,408, ,519,813, 流动负债 : 短期借款 2,024,323, ,535,875, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 465,036, ,973, 应付账款 2,558,669, ,700,840, 预收款项 29,288, ,280, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 330,666, ,293, 应交税费 180,951, ,235,

12 应付利息 6,090, ,982, 应付股利 66,427, ,500, 其他应付款 113,971, ,274, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 17,635, ,023, 其他流动负债流动负债合计 5,793,060, ,167,278, 非流动负债 : 长期借款 435,624, ,047, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 42,670, ,411, 长期应付职工薪酬 192,502, ,371, 专项应付款预计负债 177,925, ,335, 递延收益 15,400, ,577, 递延所得税负债 384,477, ,968, 其他非流动负债非流动负债合计 1,248,601, ,240,710, 负债合计 7,041,662, ,407,989, 所有者权益 : 股本 530,047, ,047, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 782,007, ,007, 减 : 库存股其他综合收益 839,417, ,803, 专项储备 12

13 盈余公积 286,968, ,968, 一般风险准备未分配利润 3,299,683, ,755,448, 归属于母公司所有者权益合计 5,738,124, ,176,274, 少数股东权益 955,622, ,549, 所有者权益合计 6,693,746, ,111,823, 负债和所有者权益总计 13,735,408, ,519,813, 法定代表人 : 周晓峰主管会计工作负责人 : 赵志强会计机构负责人 : 周丹红 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 151,353, ,163, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 7,000, ,317, 应收账款 344,342, ,741, 预付款项 5,939, ,473, 应收利息 7,979, ,886, 应收股利 619,951, ,000, 其他应收款 487,540, ,842, 存货 40,885, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,664,993, ,491,425, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,587,575, ,533,453, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,141,892, ,065,997, 投资性房地产 445,690, ,792,

14 固定资产 45,219, ,017, 在建工程 29,679, ,338, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 51,484, ,784, 开发支出商誉长期待摊费用 3,263, ,269, 递延所得税资产 4,498, ,619, 其他非流动资产非流动资产合计 6,309,304, ,179,273, 资产总计 7,974,297, ,670,698, 流动负债 : 短期借款 820,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 100,470, ,850, 应付账款 888,591, ,272, 预收款项应付职工薪酬 18,356, ,258, 应交税费 9,281, ,753, 应付利息 7,671, ,699, 应付股利其他应付款 636,690, ,241,251, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,481,061, ,744,085, 非流动负债 : 长期借款 200,000, ,000, 应付债券 14

15 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 25,000, ,000, 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 304,501, ,971, 其他非流动负债非流动负债合计 529,501, ,971, 负债合计 3,010,563, ,260,057, 所有者权益 : 股本 530,047, ,047, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 703,822, ,822, 减 : 库存股其他综合收益 913,505, ,914, 专项储备盈余公积 286,717, ,717, 未分配利润 2,529,641, ,017,139, 所有者权益合计 4,963,734, ,410,641, 负债和所有者权益总计 7,974,297, ,670,698, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,636,112, ,830,049, 其中 : 营业收入 3,636,112, ,830,049, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,292,827, ,590,470,

16 其中 : 营业成本 2,842,662, ,238,095, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 15,050, ,304, 销售费用 107,816, ,794, 管理费用 276,299, ,341, 财务费用 40,258, , 资产减值损失 10,740, ,032, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 27,092, ,481, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 27,092, ,481, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 18,017, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 388,398, ,059, 加 : 营业外收入 2,254, ,879, 其中 : 非流动资产处置利得 1,768, , 减 : 营业外支出 613, ,357, 其中 : 非流动资产处置损失 146, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 390,038, ,581, 减 : 所得税费用 71,698, ,230, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 318,339, ,351, 归属于母公司所有者的净利润 231,490, ,460, 少数股东损益 86,849, ,890, 六其他综合收益的税后净额 -31,406, ,420, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -31,406, ,420,

17 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 1,945, , ,945, , 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -33,351, ,679, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -18,942, ,729, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -14,408, ,950, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 286,933, ,772, 总额归属于母公司所有者的综合收益 200,083, ,881, 归属于少数股东的综合收益总额 86,849, ,890, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 周晓峰主管会计工作负责人 : 赵志强会计机构负责人 : 周丹红 4 母公司本报告期利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 624,809, ,526,

18 减 : 营业成本 593,951, ,479, 税金及附加 1,217, , 销售费用 1,555, ,297, 管理费用 16,958, ,229, 财务费用 15,712, ,380, 资产减值损失 -3,533, ,426, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 272,806, ,497, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 11,806, ,497, 其他收益 12,990, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 284,743, ,001, 加 : 营业外收入 169, , 其中 : 非流动资产处置利得 22, 减 : 营业外支出 100, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 284,813, ,336, 减 : 所得税费用 1,097, ,513, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 283,715, ,850, 五其他综合收益的税后净额 -18,942, ,729, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -18,942, ,729, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -18,942, ,729,

19 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 264,772, ,580, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 10,753,542, ,474,364, 其中 : 营业收入 10,753,542, ,474,364, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 9,807,188, ,801,768, 其中 : 营业成本 8,451,317, ,760,531, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 53,471, ,248, 销售费用 324,319, ,228, 管理费用 856,956, ,527, 财务费用 80,827, , 资产减值损失 40,296, ,861, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,

20 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 129,095, ,258, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 93,014, ,197, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 25,214, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,100,690, ,854, 加 : 营业外收入 11,906, ,551, 其中 : 非流动资产处置利得 9,067, , 减 : 营业外支出 5,882, ,174, 其中 : 非流动资产处置损失 3,820, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,106,714, ,231, 减 : 所得税费用 225,937, ,798, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 880,776, ,433, 归属于母公司所有者的净利润 623,741, ,427, 少数股东损益 257,034, ,006, 六其他综合收益的税后净额 17,614, ,522, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 17,614, ,522, , , 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 17,614, ,623, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 40,591, ,243, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 20

21 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -22,977, ,380, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 898,391, ,910, 总额归属于母公司所有者的综合收益 641,356, ,904, 归属于少数股东的综合收益总额 257,034, ,006, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,831,069, ,706,096, 减 : 营业成本 1,741,030, ,658,362, 税金及附加 4,481, , 销售费用 3,378, ,892, 管理费用 46,753, ,743, 财务费用 36,644, ,552, 资产减值损失 -463, ,247, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 579,509, ,439, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 27,729, ,439, 其他收益 12,990, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 591,744, ,846, 加 : 营业外收入 169, ,295, 其中 : 非流动资产处置利得 22,

22 减 : 营业外支出 1,591, ,721, 其中 : 非流动资产处置损失 1,491, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 590,323, ,419, 减 : 所得税费用 314, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 590,008, ,161, 五其他综合收益的税后净额 40,591, ,243, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 40,591, ,243, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 40,591, ,243, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 630,600, ,917, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额单位 : 元 22

23 销售商品提供劳务收到的现金 10,622,785, ,350,899, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 22,180, ,863, 收到其他与经营活动有关的现金 73,201, ,155, 经营活动现金流入小计 10,718,167, ,433,918, 购买商品接受劳务支付的现金 7,096,622, ,308,992, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 1,581,011, ,190,724, 支付的各项税费 784,733, ,233, 支付其他与经营活动有关的现金 430,482, ,462, 经营活动现金流出小计 9,892,850, ,412,413, 经营活动产生的现金流量净额 825,317, ,021,504, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 301, 取得投资收益收到的现金 114,481, ,810, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,106, , 处置子公司及其他营业单位收到 23

24 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,000, 投资活动现金流入小计 118,888, ,257, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 779,305, ,182, 投资支付的现金 520,000, ,543, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,299,305, ,726, 投资活动产生的现金流量净额 -1,180,416, ,468, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 16,024, ,304, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,024, ,304, 取得借款收到的现金 1,224,206, ,756, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,240,231, ,061, 偿还债务支付的现金 875,609, ,281, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 341,885, ,899, ,772, ,620, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,217,494, ,211,181, 筹资活动产生的现金流量净额 22,736, ,119, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,835, , 五现金及现金等价物净增加额 -334,197, ,152, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,263,141, ,263,141, 六期末现金及现金等价物余额 928,944, ,083,989, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元 24

25 项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,299,718, ,204,462, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 57,164, ,907, 经营活动现金流入小计 1,356,883, ,492,369, 购买商品接受劳务支付的现金 1,097,598, ,220, 金支付给职工以及为职工支付的现 46,679, ,718, 支付的各项税费 20,380, ,252, 支付其他与经营活动有关的现金 40,500, ,975, 经营活动现金流出小计 1,205,157, ,344,167, 经营活动产生的现金流量净额 151,725, ,201, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 497,246, ,962, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,065, ,551, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 54,800, ,000, 投资活动现金流入小计 563,112, ,513, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 30,062, ,092, 投资支付的现金 582,866, ,036, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 208,100, ,000, 投资活动现金流出小计 821,028, ,129, 投资活动产生的现金流量净额 -257,916, ,615, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 340,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 -98,097, ,159,

26 筹资活动现金流入小计 241,902, ,159, 偿还债务支付的现金 100,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 110,807, ,895, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 210,807, ,895, 筹资活动产生的现金流量净额 31,095, ,263, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -75,095, ,150, 加 : 期初现金及现金等价物余额 196,308, ,369, 六期末现金及现金等价物余额 121,212, ,219, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92