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1 公司代码 : 公司简称 : 天目药业杭州天目山药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 23

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人祝政主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费丽霞保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 23 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 308,177, ,193, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 67,509, ,970, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 857, ,061, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 84,494, ,692, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 8,538, , 不适用 -12,450, ,393, 不适用不适用不适用不适用

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 28, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持 301, , 续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 4 / 23

5 根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,627, ,014, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -4, , 合计 19,952, ,989, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 9,422 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况 ( 全称 ) 量 (%) 件股份数量股份状态数量股东性质长城影视文化企境内非国 29,988, 质押 29,500,000 业集团有限公司有法人青岛汇隆华泽投资有限公司 24,355, 无 0 国有法人杨丹 4,265, 无 0 境内自然人杭州岳殿润投资管理合伙企业 ( 有 4,000, 无 0 其他限合伙 ) 国投瑞银资管 - 浙商银行 - 国投瑞银资本长影增 3,193, 无 0 其他持一号专项资产管理计划云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信托 2,185, 无 0 其他计划华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托华昇 98 号集合资金信托计划 2,083, 无 0 其他 5 / 23

6 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONA 1,864, 无 0 境外法人 L PLC. 中国国际金融股份有限公司 1,676, 无 0 其他刘天骄 1,377, 无 0 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量长城影视文化企业集团有限公司 29,988,228 人民币普通股 29,988,228 青岛汇隆华泽投资有限公司 24,355,728 人民币普通股 24,355,728 杨丹 4,265,663 人民币普通股 4,265,663 杭州岳殿润投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 国投瑞银资管 - 浙商银行 - 国投瑞银资本长影增持一号专项资产 3,193,585 人民币普通股 3,193,585 管理计划云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信托计划 2,185,407 人民币普通股 2,185,407 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托华昇 98 号集合资金信托计划 2,083,444 人民币普通股 2,083,444 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 1,864,013 人民币普通股 1,864,013 中国国际金融股份有限公司 1,676,885 人民币普通股 1,676,885 刘天骄 1,377,500 人民币普通股 1,377,500 长城集团国投瑞银资管 - 浙商银行 - 国投瑞银资本长影增持上述股东关联关系或一致一号专项资产资管计划为一致行动人除上述披露外, 公司概不知行动的说明悉上述其他股东关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 6 / 23

7 项目期末余额年初余额增减额增减幅度 (%) 变动原因货币资金 20,244, ,840, ,595, 主要是母公司 GMP 改造工程款等的支付应收票据 2,147, ,450, ,302, 主要是应收票据支付货款导致其他应收款 7,885, ,556, ,328, 主要是母公司政府征地款 400 万未到位导致其他流动资产 790, , , 主要是本年公司支付的房租租赁费可供出售金融资产 1,746, ,655, ,908, 主要是上海领汇投资公司减资导致长期股权投资 ,696, ,696, 主要是母公司处置参股公司所致固定资产 140,321, ,770, ,550, 在建工程 4,498, ,918, ,420, 开发支出 906, , , 主要是母公司与子公司黄山天目在建工程转入所致主要是母公司与子公司黄山天目在建工程转出所致主要是子公司黄山天目与浙江大学签订安徽省科技重大专项计划项目合同, 共同研发筋骨草胶囊制备新工艺和质量标准提升研究与应用, 开发支出投入所致长期待摊费用 97, , , 主要是子公司黄山天目景观绿化摊销所致 7 / 23

8 短期借款 81,000, ,500, ,500, 主要是母公司减少银行的短期借款所致应付账款 21,788, ,248, ,460, 本期欠款的支付导致应付账款减少应交税费 2,145, ,602, ,457, 主要是各家子分公司 2016 年计提的企业所得税支付所致应付利息 181, , , 长期借款 50,000, ,000, 专项应付款 1,500, , , 主要是今年母公司和子公司薄荷向银行借了两年期的贷款所致主要是子公司黄山天目收到政府的专项资金所致项目期末余额年初余额增减额增减幅度 (%) 变动原因税金及附加 2,173, , ,358, 主要系依据财会 [2016]22 号文规定, 公司将此前在管理费用科目中列支的四小税 ( 房产税土地使用税车船税印花税 ) 调整到税金及附加科目所致营业收入 84,494, ,692, ,802, 管理费用 21,059, ,288, ,228, 主要是主要系依据财会 [2016]22 号文规定, 公司将此前在管理费用科目中列支的四小税 ( 房产税土地使用税车船税印花税 ) 调整到税金及附加科目所致去年母公司辞退职工经济补偿及 8 / 23

9 停工产生的费用而今年这两项大幅度减少导致销售费用 15,170, ,561, ,608, 主要是本年改变了销售模式所致投资收益 -96, ,701, ,798, 主要是去年收到上海领汇的红利, 而今年没有所致营业外收入 22,714, ,510, ,204, 主要是本年母公司收到政府征收土地款营业外支出 1,705, , ,682, , 主要是处置废旧设备等现金流量表项目本期金额上期金额增减额增减幅度 (%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 857, ,061, ,919, ,428, ,053, ,374, ,025, ,582, ,607, 主要是本报告期收到政府征地补偿款 1720 万元所致主要是本期投资活动现金流入较去年同期减少而购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比去年有所增加所致主要是本报告期根据公司经营资金需求及融资结构情况, 归还部分借款所致 9 / 23

10 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司因筹划重大事项于 2017 年 3 月 27 日起申请停牌, 并于 2017 年 4 月 12 日经相关各方论证上述事项对公司构成重大资产重组, 进入重大资产重组进程 2017 年 6 月 26 日, 公司召开第九届董事会第三十二次会议, 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案及其相关议案, 并于 2017 年 6 月 27 日在指定媒体刊登了相关公告 2017 年 7 月 7 日, 公司收到上海证券交易所关于对杭州天目山药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函 ( 上证公函号 )( 以下简称问询函 ), 根据问询函要求, 公司于 2017 年 7 月 20 日在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒体说明会, 公司相关人员在说明会上详细介绍了本次重大资产重组交易方案, 并就市场关注的问题进行了解答 ( 详见公司公告 : 临 ) 同时公司组织相关各方按照问询函的要求逐一落实相关意见, 并向上海证券交易所报送了回复材料, 相关回复材料及修订后的重组预案及其摘要详见公司于 2017 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站的相关公告自本次重大资产重组预案披露以来, 公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作, 本次重大资产重组所涉及的审计评估工作尚在进行中待相关工作完成后, 公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项, 并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序公司本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会 ( 即审议本次交易报告书 ( 草案 ) 等相关事项的董事会 ) 股东大会审议通过并报中国证监会核准, 本次重大资产重组能否获得上述通过及最终获得核准的时间均存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险 2 因苕溪南路拓宽及沿苕溪景观工程对改善临安市区交通条件和提升临安市品味具有十分重要的意义, 临安市人民政府锦城街道办事处需要征用公司苕溪南路沿线部分土地房屋建筑物 2017 年 9 月 21 日, 公司与征收部门临安市房屋征收和住房保障办公室实施单位临安市人民政府锦城街道办事处 ( 以下统称房屋征收方 ) 签订了国有土地上房屋征收补偿协议, 浙江天目生物技术有限公司 ( 以下简称天目生物 ) 与房屋征收方签订了租赁房屋搬迁补偿协议书, 详见公司公告 ( 临 : 临: ) 2017 年 9 月 30 日, 公司共计收到征收补偿款 1, 万元, 其中公司收到第一笔征收补偿款 1, 万元, 天目生物收到搬迁补偿款万元, 详见公司公告 ( 临 : ) 2017 年 10 月 11 日, 公司收到剩余征收补偿款 400 万元截至本公告日, 公司共计收到全部补偿款 2, 万元, 详见公司公告 ( 临 : ) 拆迁上述事项涉及到的部分厂房及设备不影响公司正常的生产经营根据企业会计准则的相关规定, 上述补偿款在扣除相关成本费用后将归属于母公司利润约 1,940 万元, 具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准 10 / 23

11 3 公司第九届董事会第三十六次会议于 2017 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开, 审议通过关于收购杭州三慎泰中医门诊部有限公司 51% 股权的议案和关于收购杭州三慎泰宝丰中药有限公司 51% 股权的议案公司以分别现金出资 2,140 万元 710 万元收购三慎泰门诊 51% 股权三慎泰中药 51% 股权, 详见公司公告 ( 临 : 临: ) 近日已取得杭州三慎泰中医门诊部有限公司变更后营业执照公司成功收购三慎泰门诊三慎泰中药后, 将拓宽公司业务类型, 推动上下游产业链整合, 进行有协同效应的产业收购和企业兼并, 逐步实现全产业链运营模式本次投入资金为公司自有资金, 本次收购完成后, 公司将成为三慎泰门诊三慎泰中药的控股股东, 将增加合并报表范围, 在一定程度上扩大公司的营业收入利润规模同时, 公司的综合竞争能力抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强, 有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益年 9 月 29 日, 公司药品 GMP 认证经审查, 符合药品 GMP 认证管理有关规定, 并取得浙江省食品药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书, 详见公司公告 ( 临 : ) 本次公司取得新版药品 GMP 证书, 有利于保证其产品质量和生产能力, 满足市场需求年 10 月 17 日以通讯表决方式召开第九届董事会第三十七次会议, 审议通过了关于公司对外投资设立控股子公司的议案公司拟与杭州文韬股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州武略股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 筹资建设银川天目山温泉养老养生产业有限公司 ( 暂名 ), 注册资金 4,700 万元, 天目药业货币出资 2,820 万占注册资金 60%, 文韬投资货币出资 940 万占注册资金 20%, 武略货币出资 940 万占注册资金 20%, 详见公司公告 ( 临 : ) 近日新设控股子公司已取得营业执照 6 公司滴眼剂 GMP 改造已完成, 现处于各项验证中, 计划 10 月底上报认证相关进展公司会及时进行披露并公告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用杭州天目山药业股份有限公司名称公司法定代表人祝政日期 2017 年 10 月 20 日 11 / 23

12 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 20,244, ,840, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2,147, ,450, 应收账款 29,768, ,718, 预付款项 2,540, ,899, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 7,885, ,556, 买入返售金融资产存货 46,178, ,590, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 790, , 流动资产合计 109,555, ,318, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,746, ,655, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,696, 投资性房地产 42,415, ,051, 固定资产 140,321, ,770, 在建工程 4,498, ,918, / 23

13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,938, ,370, 开发支出 906, , 商誉长期待摊费用 97, , 递延所得税资产 699, , 其他非流动资产非流动资产合计 198,622, ,874, 资产总计 308,177, ,193, 流动负债 : 短期借款 81,000, ,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 21,788, ,248, 预收款项 10,643, ,609, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,216, ,552, 应交税费 2,145, ,602, 应付利息 181, , 应付股利 23, , 其他应付款 25,328, ,028, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 145,325, ,756, 非流动负债 : 长期借款 50,000, 应付债券其中 : 优先股 13 / 23

14 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 1,500, , 预计负债递延收益 36,727, ,503, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 88,227, ,253, 负债合计 233,553, ,009, 所有者权益股本 121,778, ,778, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 51,497, ,497, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,181, ,181, 一般风险准备未分配利润 -129,948, ,487, 归属于母公司所有者权益合计 67,509, ,970, 少数股东权益 7,115, ,213, 所有者权益合计 74,624, ,183, 负债和所有者权益总计 308,177, ,193, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 17,396, ,499, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 914, , 应收账款 11,722, ,850, 预付款项 306, , 应收利息 14 / 23

15 应收股利其他应收款 6,054, , 存货 23,540, ,774, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 552, 流动资产合计 60,486, ,322, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,746, ,655, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 62,090, ,786, 投资性房地产 42,415, ,051, 固定资产 53,959, ,566, 在建工程 4,498, ,617, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,721, ,038, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 166,431, ,715, 资产总计 226,918, ,038, 流动负债 : 短期借款 40,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 10,663, ,493, 预收款项 7,678, ,064, 应付职工薪酬 1,459, ,529, 应交税费 600, ,611, 应付利息 131, , 应付股利 23, , 其他应付款 79,152, ,568, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 15 / 23

16 其他流动负债流动负债合计 139,709, ,444, 非流动负债 : 长期借款 37,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,167, ,097, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 38,167, ,097, 负债合计 177,877, ,542, 所有者权益 : 股本 121,778, ,778, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 54,267, ,267, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,130, ,130, 未分配利润 -151,135, ,680, 所有者权益合计 49,040, ,496, 负债和所有者权益总计 226,918, ,038, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 38,772, ,483, ,494, ,692, 其中 : 营业收入 38,772, ,483, ,494, ,692, 利息收入已赚保费 16 / 23

17 手续费及佣金收入二营业总成本 42,864, ,668, ,594, ,916, 其中 : 营业成本 24,092, ,860, ,758, ,173, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 937, , ,173, , 销售费用 6,801, ,020, ,170, ,561, 管理费用 8,265, ,500, ,059, ,288, 财务费用 2,150, ,919, ,762, ,587, 资产减值损失 616, ,670, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,712, , ,701, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,091, ,527, ,195, ,521, 加 : 营业外收入 21,654, ,317, ,714, ,510, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,697, , ,705, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 15,865, ,822, ,813, , 列 ) 减 : 所得税费用 -5, , , , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,871, ,721, ,441, , / 23

18 归属于母公司所有者的净利润 15,767, ,776, ,538, , 少数股东损益 103, , , , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 15,871, ,721, ,441, , 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,767, ,776, ,538, , 归属于少数股东的 103, , , , / 23

19 综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 11,955, ,637, ,790, ,809, 减 : 营业成本 3,210, ,561, ,810, ,905, 税金及附加 577, , ,230, , 销售费用 4,239, ,397, ,049, ,497, 管理费用 5,189, ,287, ,265, ,598, 财务费用 1,261, ,665, ,740, ,665, 资产减值损失 256, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,712, , ,701, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,779, ,959, ,105, , 加 : 营业外收入 20,508, , ,906, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,250, , ,256, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 16,477, ,034, ,544, , / 23

20 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,477, ,034, ,544, , 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 16,477, ,034, ,544, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末项目 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 20 / 23

21 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 73,007, ,425, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 654, , 收到其他与经营活动有关的现金 22,691, ,831, 经营活动现金流入小计 96,354, ,346, 购买商品接受劳务支付的现金 43,499, ,083, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 22,402, ,796, 支付的各项税费 7,901, ,367, 支付其他与经营活动有关的现金 21,692, ,160, 经营活动现金流出小计 95,496, ,408, 经营活动产生的现金流量净额 857, ,061, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 7,508, 取得投资收益收到的现金 10,712, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,614, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,123, ,867, 购建固定资产无形资产和其他长期资 17,551, ,920, 产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 / 23

22 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 17,551, ,920, 投资活动产生的现金流量净额 -7,428, ,053, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 186,500, ,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 20,880, ,000, 筹资活动现金流入小计 207,380, ,500, 偿还债务支付的现金 184,000, ,500, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,754, ,417, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 20,650, ,000, 筹资活动现金流出小计 210,405, ,917, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,025, ,582, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -9,595, ,467, 加 : 期初现金及现金等价物余额 29,840, ,837, 六期末现金及现金等价物余额 20,244, ,305, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 杭州天目山药业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 25,319, ,566, 收到的税费返还 355, , 收到其他与经营活动有关的现金 20,811, ,388, 经营活动现金流入小计 46,486, ,045, 购买商品接受劳务支付的现金 6,489, ,211, 支付给职工以及为职工支付的现金 12,955, ,640, 支付的各项税费 3,463, ,707, 支付其他与经营活动有关的现金 19,131, ,599, 经营活动现金流出小计 42,040, ,158, 经营活动产生的现金流量净额 4,446, ,113, 二投资活动产生的现金流量 : 22 / 23

23 收回投资收到的现金 7,508, 取得投资收益收到的现金 10,712, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,611, , 投资活动现金流入小计 10,119, ,867, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 15,639, ,555, 投资活动现金流出小计 15,639, ,555, 投资活动产生的现金流量净额 -5,519, ,687, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 122,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 119,130, ,000, 筹资活动现金流入小计 241,130, ,000, 偿还债务支付的现金 140,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,809, ,688, 支付其他与筹资活动有关的现金 97,350, ,000, 筹资活动现金流出小计 241,159, ,688, 筹资活动产生的现金流量净额 -29, ,311, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,102, ,510, 加 : 期初现金及现金等价物余额 18,499, ,197, 六期末现金及现金等价物余额 17,396, ,708, 法定代表人 : 祝政主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 费丽霞 4.2 审计报告适用不适用 23 / 23

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 23

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23