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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港 唐山港集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 二 一七年十月

2 目录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 1 三 重要事项... 4 四 附录... 10

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宣国宝 主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周立占 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 1 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 19,214,724, ,293,243, 归属于上市公司股东 的净资产 经营活动产生的现金 流量净额 14,211,524, ,557,567, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 1,242,368, ,020,806, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,119,304, ,318,401, 归属于上市公司股东 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,102,061, ,995, ,097,892, ,463,

4 加权平均净资产收益 减少 1.03 个百分点 率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -23, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 754, ,662, 务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,223, ,215, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -3,928, ,920, 外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,249, ,053, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,717, ,262, 所得税影响额 -540, ,650, 合计 -994, ,169, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 152,933 前十名股东持股情况 质押或冻结情况股东名称比例持有有限售条期末持股数量股份 ( 全称 ) (%) 件股份数量数量状态 唐山港口实业集团有限公司 2,030,579, ,137,130 无 河北建投交通投资有限责任公司 369,748, 无 北京京泰投资管理中心 178,048, 无 股东性质 0 国有法人 0 国有法人 0 国有法人 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公 120,192, ,192,307 质押 120,192,307 未知司 2

5 中央汇金资产管理有限责任公司 72,142, 国有无法人 安信基金 - 农业银行 - 华宝信托 37,019, ,019,233 0 未知 - 安心投资 6 号集合资金信托 无 计划 长石投资有限公司 24,700, 质押 24,700,000 未知 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划 24,038, ,038,461 无 0 未知 国投交通公司 18,000, 国有无法人 博时基金 - 农业银行 - 博时中证 16,640, 未知无金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达 16,640, 未知无中证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证 16,640, 未知无金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证 16,640, 未知无金融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证 16,640, 未知无金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证 16,640, 未知无金融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华中证 16,640, 未知无金融资产管理计划 南方基金 - 农业银行 - 南方中证 16,640, 未知无金融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银 16,640, 未知无瑞信中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 唐山港口实业集团有限公司 1,728,441,992 人民币普通股 1,728,441,992 河北建投交通投资有限责任公司 369,748,800 人民币普通股 369,748,800 北京京泰投资管理中心 178,048,980 人民币普通股 178,048,980 中央汇金资产管理有限责任公司 72,142,740 人民币普通股 72,142,740 长石投资有限公司 24,700,000 人民币普通股 24,700,000 国投交通公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 16,640,460 人民币普通股 16,640,460 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计 16,640,460 16,640,460 人民币普通股划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 16,640,460 人民币普通股 16,640,460 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,640,460 人民币普通股 16,640,460 3

6 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 16,640,460 人民币普通股 16,640,460 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 16,640,460 人民币普通股 16,640,460 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 16,640,460 人民币普通股 16,640,460 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 16,640,460 人民币普通股 16,640,460 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管 16,640,460 16,640,460 人民币普通股理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属 于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定 的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 2017 年 1-9 月份, 公司完成货物吞吐量 16, 万吨, 同比增长 10.46% 其中, 矿石完成运量 8, 万吨, 同比增长 0.23%; 钢材完成运量 1, 万吨, 同比增长 6.74%; 煤炭完成运量 5, 万吨, 同比增长 29.58%; 其他货种完成运量 1, 万吨, 同比增长 21.65% 2017 年 1-9 月份, 公司实现营业收入 411, 万元, 同比减少 4.61%; 实现利润总额 137, 万元, 同比增长 13.81%; 实现归属于母公司的净利润 110, 万元, 同比增长 14.68%; 实现基本每股收益 0.24 元 单位 : 人民币元资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增减额增长率货币资金 2,507,031, ,977,530, ,470,499, % 预付款项 88,298, ,876, ,422, % 应收股利 24,000, ,000, % 其他应收款 78,333, ,075, ,258, % 其他流动资产 26,163, ,131, ,968, % 在建工程 521,580, ,182, ,397, % 4

7 短期借款 87,000, ,000, % 应付职工薪酬 117,036, ,644, ,391, % 应付利息 1,095, ,515, ,419, % 应付股利 1,600, ,600, % 其他应付款 130,264, ,033,658, ,394, % 一年内到期的非流 动负债 30,000, ,000, % 其他流动负债 1,816, ,001,816, ,000,000, % 递延收益 173,771, ,134, ,637, % 变化原因说明 : (1) 货币资金较上年期末降低 36.97%, 主要系公司本期支付上年资产重组现金对价及购买唐山港口实业集团有限公司部分资产所致 (2) 预付款项较上年期末增长 %, 一是子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司煤炭贸易分公司期末预付货款增加, 二是公司本期预付工程项目建设款所致 (3) 应收股利较上年期末增长 %, 主要系公司本期应收曹妃甸实业港务有限公司 2016 年度利润分配款所致 (4) 其他应收款较上年期末增长 53.37%, 主要系本公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司开展期货业务缴纳期货保证金所致 (5) 其他流动资产较上年期末降低 56.49%, 主要系公司年初增值税留抵税额较大, 本期缴纳增值税所致 (6) 在建工程较上年期末增长 %, 主要系公司本期三港池通用泊位改造一期工程建设投入增加所致 (7) 短期借款较上年期末增长 %, 主要系公司本期取得银行短期借款所致 (8) 应付职工薪酬较上年期末增长 %, 主要系公司计提 2017 年三季度尚未发放的工资所致 (9) 应付利息较上年期末降低 89.58%, 主要系公司本期兑付超短期融资券支付利息减少所致 (10) 应付股利较上年期末增长 %, 主要系子公司唐山外轮理货有限公司 2016 年度股东会决议已分配但本期未支付的股利所致 (11) 其他应付款较上年期末降低 87.40%, 主要系本公司支付上期唐山港口实业集团有限公司资产重组股权转让款及本公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司支付集装箱购置款所致 (12) 一年内到期的非流动负债较上年期末增长 %, 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本期末一年内到期长期借款增加所致 (13) 其他流动负债较上年期末降低 99.82%, 主要系公司本期兑付超短期融资券 10 亿元所致 (14) 递延收益较上年期末增长 %, 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到 25 万吨级内航道工程建设项目资金补助 1 亿元所致 单位 : 人民币元利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减额增长率 5

8 税金及附加 48,143, ,656, ,487, % 销售费用 1,606, , , % 财务费用 36,223, ,707, ,483, % 资产减值损失 18,574, ,103, ,471, % 投资收益 189,244, ,700, ,543, % 其他收益 284, , % 营业外收入 12,833, ,873, ,039, % 营业外支出 4,355, ,748, ,393, % 所得税费用 220,348, ,415, ,933, % 少数股东损益 53,027, ,155, ,128, % 变化原因说明 : (1) 税金及附加较上年同期增长 %, 主要系本公司按照财政部 ( 财会 号 ) 关于印发 增值税会计处理规定 的通知, 以及关于 增值税会计处理规定 有关问题的解读, 将本期企业在管理费用中核算的经营活动发生的消费税 资源税 房产税 土地使用税 车船税 印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算所致 (2) 销售费用较上年同期增长 %, 主要系本公司之子公司唐山市外轮供应有限公司相关装卸费增加所致 (3) 财务费用较上年同期降低 44.02%, 主要系公司上年度陆续偿还银行借款, 兑付超短期融资券后, 本期财务费用减少 (4) 资产减值损失较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司本期计提存货跌价准备所致 (5) 投资收益较上年同期增长 %, 主要系公司上年度资产重组后, 本期新增确认唐港铁路有限责任公司前三季度投资收益 唐山曹妃甸实业港务有限公司 2016 年分红及公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司期货业务收益所致 (6) 其他收益较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司收到与收入相关的增值税返还款所致 (7) 营业外收入较上年同期降低 76.18%, 主要系本公司上期收到交通运输节能减排项目补贴资金, 公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司上期确认客户违约金收入所致 (8) 营业外支出较上年同期降低 91.25%, 主要系公司上年同期基于谨慎性原则计提诉讼赔偿款的预计负债所致 (9) 所得税费用较上年同期增长 33.21%, 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年度不再享受企业所得税优惠政策 ; 集团本部第四港池通用散杂货泊位本年开始减半征收企业所得税 ; 本期公司业务增加所致 6

9 (10) 少数股东损益较上年同期降低 35.45%, 主要系子公司效益影响少数股东损益同比降低所致 单位 : 人民币元 现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减额 增长率 收到的税费返还 284, , % 收回投资收到的现金 11,078, ,078, % 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 60,805, ,968, ,837, % 2, , , % 470,589, ,930, ,659, % 投资支付的现金 854,574, ,574, % 取得借款收到的现金 165,121, ,121, % 收到其他与筹资活动有 关的现金 1,300,000, ,300,000, % 偿还债务支付的现金 92,469, ,500, ,030, % 支付其他与筹资活动有关的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,001,200, ,000, ,200, % -151, , , % 变化原因说明 : (1) 收到的税费返还较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司增值税税收优惠收到增值税返还所致 (2) 收回投资收到的现金较上年同期增长 %, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司收回期货保证金所致 (3) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长 96.35%, 主要系公司上年度资产重组后, 本期收到唐港铁路有限责任公司利润分配所致 (4) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期降低 98.93%, 主要系公司上年同期拍卖运输设备收到拍卖款所致 (5) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 %, 一是公司支付上年资产重组的现金对价及购买唐山港口实业集团有限公司部分资产, 二是公司支付工程项目建设进度款所致 (6) 投资支付的现金较上年同期增长 %, 主要系公司支付上期唐山港口实业集团有限公司资产重组股权转让款及公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司存出期货保证金所致 (7) 取得借款收到的现金较上年同期增长 %, 主要系公司及子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司本期取得银行借款所致 7

10 (8) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 %, 主要系公司上年同期发行超短期融资券所致 (9) 偿还债务支付的现金较上年同期降低 87.87%, 主要系公司及子公司上年同期偿还长期借款所致 (10) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 %, 主要系公司本期兑付超短期融资券所致 (11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期降低 %, 主要系本期外币金额及汇率变动所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司于 2016 年 8 月 23 日召开五届十二次董事会审议通过 关于投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程的议案, 具体详情详见 2016 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的 唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告 报告期内, 公司三港池通用泊位改造一期工程建设顺利推进, 全部工程计划 2017 年底完工 ; 同时, 三港池通用泊位改造二期项目已取得河北省发改委同意开展前期工作的函 第四港池 25 万吨级航道工程及煤炭储运堆场工程建设按照计划正在顺利推进 为了理顺资产产权关系, 保证项目投资主体与资产产权主体相一致, 为后续工程建设奠定基础, 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 审议通过 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 及 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案 具体详情见 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产暨关联交易的公告 及 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的公告 公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 及 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案, 具体详情见 2017 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 公司于 2017 年 10 月 18 日与唐山港口实业集团有限公司签署了 资产转让协议, 具体详情见 2017 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告, 公司正在积极推进相关资产的交割及支付手续等相关工作 为了实现唐山港京唐港区集装箱运输业务的统一规划 运营 管理, 确保在 十三五 末实现 500 万标箱战略目标, 按照公司与天津港 ( 集团 ) 有限公司签署的 合资合同 约定, 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 审议通过 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 及 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案, 具体详情见 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 及 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案, 具体详情见

11 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 津唐国际集装箱码头有限公司于 2017 年 9 月 19 日与唐山港口实业集团有限公司签署了 资产转让协议 及 股权转让协议, 具体详情见 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易进展公告, 公司正在积极推进相关资产及股权的交割及支付手续等相关工作 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称唐山港集团股份有限公司 法定代表人宣国宝 日期 2017 年 10 月 27 日 9

12 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,507,031, ,977,530, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,014,356, ,400, 应收账款 688,747, ,793, 预付款项 88,298, ,876, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 24,000, 其他应收款 78,333, ,075, 买入返售金融资产存货 249,935, ,865, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,163, ,131, 流动资产合计 4,676,866, ,982,674, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 554,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,501,278, ,393,750, 投资性房地产 10

13 固定资产 10,310,734, ,579,705, 在建工程 521,580, ,182, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,544,706, ,452,914, 开发支出商誉长期待摊费用 16,905, ,766, 递延所得税资产 88,547, ,144, 其他非流动资产非流动资产合计 14,537,857, ,310,569, 资产总计 19,214,724, ,293,243, 流动负债 : 短期借款 87,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,593,997, ,662,359, 预收款项 220,257, ,844, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 117,036, ,644, 应交税费 173,819, ,935, 应付利息 1,095, ,515, 应付股利 1,600, 其他应付款 130,264, ,033,658, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 30,000, 其他流动负债 1,816, ,001,816, 流动负债合计 2,356,886, ,141,775, 非流动负债 : 长期借款 822,420, ,420,

14 应付债券 203,637, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 84,869, ,437, 预计负债 36,294, ,061, 递延收益 173,771, ,134, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,320,993, ,289,290, 负债合计 3,677,880, ,431,066, 所有者权益股本 4,558,406, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,550,102, ,549,934, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 57,031, ,464, 盈余公积 626,017, ,017, 一般风险准备未分配利润 5,419,965, ,773,744, 归属于母公司所有者权益合计 14,211,524, ,557,567, 少数股东权益 1,325,320, ,304,610, 所有者权益合计 15,536,844, ,862,177, 负债和所有者权益总计 19,214,724, ,293,243, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,108,652, ,818,909, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 12

15 应收票据 628,751, ,173, 应收账款 233,689, ,308, 预付款项 21,385, ,872, 应收利息 2,426, , 应收股利 32,680, 其他应收款 1,123,953, ,006,426, 存货 37,709, ,372, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,647, ,280, 流动资产合计 3,191,896, ,813,288, 非流动资产 : 可供出售金融资产 459,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,124,998, ,925,465, 投资性房地产固定资产 5,979,364, ,103,381, 在建工程 411,155, ,042, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,177,452, ,078,046, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 32,087, ,623, 其他非流动资产非流动资产合计 12,184,162, ,678,663, 资产总计 15,376,059, ,491,951, 流动负债 : 短期借款 87,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 996,962, ,055,916, 预收款项 235,170, ,012, 应付职工薪酬 82,019, ,014, 应交税费 148,715, ,705, 应付利息 51, ,452,

16 应付股利其他应付款 130,885, ,069, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,816, ,001,816, 流动负债合计 1,682,622, ,372,987, 非流动负债 : 长期借款应付债券 203,637, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 84,869, ,437, 预计负债递延收益 73,771, ,134, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 362,278, ,809, 负债合计 2,044,901, ,750,797, 所有者权益 : 股本 4,558,406, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,591,722, ,591,554, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 35,996, ,966, 盈余公积 620,845, ,845, 未分配利润 4,524,187, ,939,381, 所有者权益合计 13,331,157, ,741,154, 负债和所有者权益总计 15,376,059, ,491,951, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 合并利润表 2017 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 14

17 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 1,417,564, ,466,627, ,119,304, ,318,401, 其中 : 营业收入 1,417,564, ,466,627, ,119,304, ,318,401, 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二 营业总成本 1,034,903, ,080,036, ,941,874, ,146,661, 其中 : 营业成本 926,001, ,799, ,585,753, ,808,606, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附 15,083, ,040, ,143, ,656, 加 销售费用 591, , ,606, , 管理费用 83,757, ,781, ,572, ,801, 财务费用 11,177, ,476, ,223, ,707, 资产减值 -1,707, ,312, ,574, ,103, 损失 加 : 公允价值 36, 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 57,968, ,150, ,244, ,700, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对 61,933, ,150, ,078, ,732, 联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 284, , 三 营业利润 ( 亏 440,950, ,741, ,366,959, ,204,441,

18 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收 3,117, ,448, ,833, ,873, 入 其中 : 非 -1, , , 流动资产处置利得 减 : 营业外支 1,359, , ,355, ,748, 出 其中 : 非流动资产处置损失 21, , , , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 442,708, ,658, ,375,437, ,208,566, 减 : 所得税费用 64,356, ,267, ,348, ,415, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 378,352, ,390, ,155,089, ,043,150, 归属于母公司所有者的净利润 369,094, ,703, ,102,061, ,995, 少数股东损益 9,257, ,686, ,027, ,155, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后 将重分类进损益 16

19 的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 378,352, ,390, ,155,089, ,043,150, ,094, ,703, ,102,061, ,995, ,257, ,686, ,027, ,155, 定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 17

20 母公司利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 776,348, ,089, ,312,653, ,189,242, 减 : 营业成本 414,180, ,237, ,224,922, ,115,946, 税金及附加 10,847, ,159, ,356, ,808, 销售费用管理费用 48,056, ,853, ,372, ,436, 财务费用 1,949, ,762, ,235, ,577, 资产减值损失 659, ,702, ,690, ,165, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 85,991, ,739, ,505, ,827, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 61,933, ,150, ,078, ,732, 业和合营企业的投资收益 其他收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 386,646, ,519, ,166,962, ,465, 加 : 营业外收入 1,254, ,003, ,613, ,901, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 131, , ,391, ,488, 其中 : 非流动资产处置损失 21, , , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 387,768, ,438, ,173,184, ,878, 减 : 所得税费用 33,293, ,568, ,538, ,307, 四 净利润 ( 净亏损以 354,475, ,869, ,040,645, ,571, 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 18

21 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 354,475, ,869, ,040,645, ,571, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,927,405, ,397,480, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 19

22 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 284, 收到其他与经营活动有关的现金 403,819, ,048, 经营活动现金流入小计 4,331,509, ,709,529, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,002,897, ,371,100, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 407,553, ,891, 支付的各项税费 329,726, ,279, 支付其他与经营活动有关的现金 348,963, ,450, 经营活动现金流出小计 3,089,140, ,688,722, 经营活动产生的现金流量净额 1,242,368, ,020,806, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,078, 取得投资收益收到的现金 60,805, ,968, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2, , 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 71,885, ,164, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 470,589, ,930, 产支付的现金 投资支付的现金 854,574, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,325,163, ,930, 投资活动产生的现金流量净额 -1,253,278, ,765, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 20

23 现金 取得借款收到的现金 165,121, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000, 筹资活动现金流入小计 165,121, ,300,000, 偿还债务支付的现金 92,469, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 530,890, ,113, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 10,189, ,775, 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,001,200, ,000, 筹资活动现金流出小计 1,624,560, ,578,613, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,459,438, ,613, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -151, , 五 现金及现金等价物净增加额 -1,470,499, ,431, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,977,530, ,184,329, 六 期末现金及现金等价物余额 2,507,031, ,811,760, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,143,391, ,866,106, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 409,404, ,907, 经营活动现金流入小计 2,552,796, ,311,014, 购买商品 接受劳务支付的现金 711,032, ,564, 支付给职工以及为职工支付的现金 273,983, ,943, 支付的各项税费 171,625, ,811, 支付其他与经营活动有关的现金 522,977, ,732, 经营活动现金流出小计 1,679,619, ,623,051, 经营活动产生的现金流量净额 873,177, ,962, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,370, 取得投资收益收到的现金 98,349, ,995, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2, ,

24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 280,000, ,400,000, 投资活动现金流入小计 382,721, ,464,190, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 359,084, ,351, 产支付的现金 投资支付的现金 862,301, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 340,000, ,850,000, 投资活动现金流出小计 1,561,385, ,965,351, 投资活动产生的现金流量净额 -1,178,664, ,161, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 87,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000, 筹资活动现金流入小计 87,000, ,300,000, 偿还债务支付的现金 62,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 491,769, ,878, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000, ,000, 筹资活动现金流出小计 1,491,769, ,378, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,404,769, ,621, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,710,256, ,422, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,818,909, ,461,701, 六 期末现金及现金等价物余额 1,108,652, ,116,123, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 4.2 审计报告 适用 不适用 22

合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516

项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60

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合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款

合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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