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1 广东风华高新科技股份有限公司 GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING)CO., LTD 年第一季度报告二一七年四月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司董事刘科先生因临时公务安排委托董事兼总裁王金全先生出席会议并代为行使表决权, 其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议公司董事长幸建超先生董事兼总裁王金全先生及副总裁兼财务负责人廖永忠先生声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 623,049, ,561, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 27,189, ,296, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 23,424, , ,682.88% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -31,284, ,838, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 0.60% 0.64% 减少 0.04 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 6,694,696, ,688,464, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,524,249, ,507,018, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 74, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,911, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,351, 减 : 所得税影响额 694, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 6, 合计 3,764, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 2

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 66,632 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广东省广晟资产经营有限公司国家 20.03% 179,302,351 56,818,181 质押 56,818,181 深圳市广晟投资发展有限公司国有法人 3.91% 34,984,561 0 珠海绿水青山投资有限公司境内非国有法人 2.20% 19,668,574 19,659,288 天弘基金 - 工商银行 - 天弘定增 51 号资产管理计划其他 1.89% 16,954,545 0 肇庆市盈信创业投资有限公司国有法人 1.36% 12,138,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.14% 10,183,500 0 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金其他 1.09% 9,760,492 0 深圳市加德信投资有限公司境内非国有法人 0.98% 8,760,785 0 广东省科技风险投资有限公司国有法人 0.97% 8,711,327 0 旭台国际投资股份有限公司境内非国有法人 0.93% 8,290,280 0 质押 8,290,280 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东省广晟资产经营有限公司 122,484,170 人民币普通股 122,484,170 深圳市广晟投资发展有限公司 34,984,561 人民币普通股 34,984,561 天弘基金 - 工商银行 - 天弘定增 51 号资产管理计划 16,954,545 人民币普通股 16,954,545 肇庆市盈信创业投资有限公司 12,138,000 人民币普通股 12,138,000 中央汇金资产管理有限责任公司 10,183,500 人民币普通股 10,183,500 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 9,760,492 人民币普通股 9,760,492 深圳市加德信投资有限公司 8,760,785 人民币普通股 8,760,785 3

5 广东省科技风险投资有限公司 8,711,327 人民币普通股 8,711,327 旭台国际投资股份有限公司 8,290,280 人民币普通股 8,290,280 深圳平安大华汇通财富 - 平安银行 - 中融国际信托 - 中融 - 融珲 23 号单一资金信托上述股东关联关系或一致行动的说明 8,084,182 人民币普通股 8,084,182 深圳市广晟投资发展有限公司 ( 以下简称深圳广晟 ) 系广东省广晟资产经营有限公司 ( 以下简称广晟公司 ) 全资子公司, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 4

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 报告期末, 公司货币资金期末余额较期初增加 71.80%, 主要系公司报告期收回到期的理财产品所致 ; 2 报告期末, 公司其他流动资产期末余额较期初减少 51.90%, 主要系公司报告期收回到期的理财产品所致 ; 3 报告期末, 公司长期待摊费用期末余额较期初增加 45.12%, 主要系公司报告期装饰工程支出所致 ; 4 报告期末, 公司应付职工薪酬期末余额较期初减少 50.56%, 主要系公司报告期发放上年计提的员工绩效工资等所致 ; 5 报告期末, 公司应交税费期末余额较期初减少 45.77%, 主要系公司报告期支付 2016 年第四季度企业所得税所致 ; 6 报告期末, 公司应付利息期末余额较期初减少 55.82%, 主要系公司报告期支付 2016 年计提的银行借款利息所致 ; 7 报告期, 公司税金及附加同比增加 65.15%, 主要系全面试行营业税改征增值税后, 自 2016 年 5 月 1 日起经营活动发生的房产税土地使用税车船使用税印花税从管理费用项目重分类至税金及附加项目所致 ; 8 报告期, 公司财务费用同比增加 %, 主要系公司报告期存款利息减少所致 ; 9 报告期, 公司公允价值变动收益同比减少 %, 主要系公司上年同期持有的股票公允价值下降所致 ; 10 报告期, 公司投资收益同比减少 88.93%, 主要系公司上年同期减持长春奥普光电技术股份有限公司 ( 以下简称奥普光电 ) 部分股票而本期未减持奥普光电股票所致 ; 11 报告期, 公司营业外支出同比增加 %, 主要系公司报告期客户赔款所致 ; 12 报告期, 公司所得税费用同比增加 2,577.47%, 主要系公司报告期转回递延所得税资产所致 ; 13 报告期, 公司少数股东损益同比增加 %, 主要系公司报告期控股子公司盈利增加所致 ; 14 报告期, 公司其他综合收益税后净额同比增加 93.08%, 主要系公司上年同期期末可供出售金融资产公允价值大幅下降所致 ; 15 报告期, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由去年同期亏损万元转为盈利 2, 万元, 主要系公司报告期主营产品供需两旺以及公司强化运营管控, 主力产品电容电阻及电感等盈利大幅增加所致 ; 16 报告期, 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 %, 主要系公司报告期支付各项税费支出增加所致 ; 17 报告期, 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 %, 主要系公司报告期收回到期的理财产品所致 ; 18 报告期, 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 37.68%, 主要系公司报告期取得借款收到的现金减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 5

7 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺广晟公司承诺 : 在作为风华高科控股股东期间, 将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易 ; 深圳广晟承诺 :1 在作为风广晟公司深圳广晟收购承诺华高科的控股股东的一致行动人期间, 将发挥整体协调功能, 通过业务及资产整合等方式妥善避免潜在的同业竞争 2 在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间, 不新设或者拓展与风华高科经营构成竞争的任何业务, 或新设从事上述业务的子公 2011 年司及附属企业等 3 在作为风华高科控股股东的一致行动人期间, 将尽量减少并规范与风华高科之间的关联交易 ; 对于未来 5 月 7 日与风华高科发生的有利于风华高科发展且不可避免之关联交易, 本公司保证将本着有利于风华高科发展有利于风华高科全作为公司控股股东及一致行动人期间严格按承诺履行体股东利益的原则, 进行公平交易, 并促使风华高科严格履行关联交易内部决策程序, 及时准确地依法履行信息披露义务 2015 年收购报告书或权益变动报告书中所作承诺珠海绿水青山投资有限公司珠海中软投资顾问有限公司业绩承诺股份限售承诺承诺奈电科技 2015 年度 2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润应不低于人民币 4,500 万元人民 2015 年 2015 年至币 5,100 万元和人民币 6,100 万元, 三年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 15,700 万元 4 月 24 日 2017 年保证因以资产认购而取得的公司的股份, 自本次发行的股份登记至本公司名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让 ; 自本次发行的股份登记至本公司名下之日起满 12 个月后, 按照如下方式分批解锁 :(1) 自本次发行的股份登记至本公司名下之日起届满十二 (12) 个月之日和本公司在业绩补偿协议中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起, 可以转让本公司取得的风华高科股票的 15%, 但按照业绩补偿协议进行回购的股份除外 ;(2) 自本次发行的股份登记至本公司名下之日起届满二十 2015 年 12 四 (24) 个月之日和本公司在业绩补偿协议中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起, 可以转让本公司取得的风华高科 3 年月 29 日股票的 20%, 但按照业绩补偿协议进行回购的股份除外 ;(3) 自本次发行的股份登记至本公司名下之日起至三十六 (36) 2016 年均完成业绩承诺目标严格按承诺履行个月届满之日和本公司在业绩补偿协议中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起, 可以转让本公司取得的其余风华高科股票, 但按照业绩补偿协议进行回购的股份除外, 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行本次交易取得的风华高科的股份锁定期若应监管部门要求需要进行调整的, 则进行调整资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺广晟公司股份限售承诺自风华高科本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 56,818,181 股新股 2014 年 12 3 年月 25 日严格按承诺履行股权激励承诺其他对中小股东承诺承诺是否按时履行是 6

8 四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用业绩预告情况 : 同向大幅上升业绩预告填写数据类型 : 区间数年初至下一报告期期末上年同期增减变动累计净利润的预计数 ( 万元 ) 10, , , 增长 30.00% % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 增长 33.33% % 业绩预告的说明受益于公司主营产品 MLCC 片式电阻器市场需求旺盛价格上升及产能扩张持续投入的影响, 公司预计 2017 年上半年主营产品供需保持持续增长, 盈利能力将持续提升本次业绩预告为公司初步估算的结果, 具体财务数据将在公司 2017 年半年度报告中予以详细披露, 敬请广大投资者注意投资风险五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日电话沟通个人投资者公司生产经营情况八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 7

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广东风华高新科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 902,660, ,403, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 304,584, ,715, 应收账款 761,452, ,294, 预付款项 19,912, ,286, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7,865, ,468, 应收股利其他应收款 26,687, ,620, 买入返售金融资产存货 527,451, ,292, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 375,635, ,027, 流动资产合计 2,926,249, ,976,109, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 514,151, ,204,

10 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 461,985, ,985, 投资性房地产固定资产 1,749,066, ,740,707, 在建工程 364,266, ,175, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 134,003, ,638, 开发支出 573, 商誉 317,340, ,340, 长期待摊费用 106,811, ,604, 递延所得税资产 36,676, ,896, 其他非流动资产 83,571, ,802, 非流动资产合计 3,768,446, ,712,354, 资产总计 6,694,696, ,688,464, 流动负债 : 短期借款 716,002, ,303, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 35,408, ,182, 应付账款 870,157, ,862, 预收款项 18,764, ,000, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 35,884, ,585, 应交税费 23,170, ,729, 应付利息 860, ,947,

11 应付股利 40, , 其他应付款 49,981, ,460, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,236, ,236, 其他流动负债 15,098, ,907, 流动负债合计 1,766,604, ,770,256, 非流动负债 : 长期借款 153,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 11,236, ,293, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 123, , 递延收益 112,507, ,380, 递延所得税负债 57,909, ,335, 其他非流动负债非流动负债合计 334,776, ,133, 负债合计 2,101,380, ,116,389, 所有者权益 : 股本 895,233, ,233, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,415,956, ,413,203, 减 : 库存股其他综合收益 297,875, ,586, 专项储备盈余公积 303,690, ,690,

12 一般风险准备未分配利润 611,493, ,304, 归属于母公司所有者权益合计 4,524,249, ,507,018, 少数股东权益 69,065, ,057, 所有者权益合计 4,593,315, ,572,075, 负债和所有者权益总计 6,694,696, ,688,464, 法定代表人 : 幸建超主管会计工作负责人 : 王金全会计机构负责人 : 廖永忠 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 798,062, ,404, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 212,263, ,653, 应收账款 407,215, ,133, 预付款项 10,894, ,482, 应收利息 7,865, ,468, 应收股利其他应收款 400,498, ,060, 存货 360,271, ,614, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 362,489, ,430, 流动资产合计 2,559,559, ,636,247, 非流动资产 : 可供出售金融资产 512,951, ,004, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,762,963, ,762,963, 投资性房地产固定资产 1,161,772, ,163,758,

13 在建工程 264,648, ,829, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,856, ,853, 开发支出 573, 商誉长期待摊费用 81,357, ,891, 递延所得税资产 28,272, ,811, 其他非流动资产 34,564, ,703, 非流动资产合计 3,938,960, ,900,816, 资产总计 6,498,520, ,537,064, 流动负债 : 短期借款 623,186, ,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,140, ,494, 应付账款 635,568, ,385, 预收款项 14,863, ,167, 应付职工薪酬 13,144, ,046, 应交税费 22,018, ,146, 应付利息 812, ,900, 应付股利 40, , 其他应付款 96,308, ,729, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,236, ,236, 其他流动负债 9,484, ,070, 流动负债合计 1,417,804, ,469,718, 非流动负债 : 长期借款 153,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股 12

14 永续债长期应付款 1,818, ,818, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 89,369, ,999, 递延所得税负债 52,832, ,090, 其他非流动负债非流动负债合计 297,020, ,908, 负债合计 1,714,825, ,772,627, 所有者权益 : 股本 895,233, ,233, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,423,737, ,420,983, 减 : 库存股其他综合收益 298,791, ,586, 专项储备盈余公积 297,624, ,624, 未分配利润 868,309, ,009, 所有者权益合计 4,783,695, ,764,437, 负债和所有者权益总计 6,498,520, ,537,064, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 623,049, ,561, 其中 : 营业收入 623,049, ,561, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 597,928, ,700, 其中 : 营业成本 486,112, ,598,

15 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,394, ,660, 销售费用 17,403, ,512, 管理费用 86,488, ,991, 财务费用 8,184, ,190, 资产减值损失 -4,654, ,252, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -28, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,567, ,213, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,687, ,046, 加 : 营业外收入 5,627, ,573, 其中 : 非流动资产处置利得 28, , 减 : 营业外支出 1,993, , 其中 : 非流动资产处置损失 -45, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 32,321, ,232, 减 : 所得税费用 1,124, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,197, ,277, 归属于母公司所有者的净利润 27,189, ,296, 少数股东损益 4,008, ,981, 六其他综合收益的税后净额 -12,711, ,787, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12,711, ,787, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -12,711, ,787, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 14

16 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -12,795, ,779, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 83, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 18,486, ,509, 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,477, ,490, 归属于少数股东的综合收益总额 4,008, ,981, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 幸建超主管会计工作负责人 : 王金全会计机构负责人 : 廖永忠 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 423,069, ,898, 减 : 营业成本 335,092, ,354, 税金及附加 2,411, ,501, 销售费用 8,492, ,033, 管理费用 52,365, ,344, 财务费用 1,477, ,787, 资产减值损失 -1,757, ,522, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -28, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,506, ,173, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,493, ,118, 加 : 营业外收入 5,018, ,238, 其中 : 非流动资产处置利得 16, , 减 : 营业外支出 2,074, , 其中 : 非流动资产处置损失 35, ,

17 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 31,438, ,970, 减 : 所得税费用 2,138, ,135, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 29,299, ,834, 五其他综合收益的税后净额 -12,795, ,779, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -12,795, ,779, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -12,795, ,779, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 16,504, ,944, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 500,757, ,564, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 16

18 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,954, ,868, 收到其他与经营活动有关的现金 21,823, ,065, 经营活动现金流入小计 528,535, ,499, 购买商品接受劳务支付的现金 272,535, ,113, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 177,795, ,117, 支付的各项税费 58,733, ,484, 支付其他与经营活动有关的现金 50,755, ,944, 经营活动现金流出小计 559,820, ,660, 经营活动产生的现金流量净额 -31,284, ,838, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 791,053, ,860, 取得投资收益收到的现金 4,545, ,414, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,913, ,722, 投资活动现金流入小计 797,511, ,997, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 104,080, ,431, 投资支付的现金 385,320, ,760, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 420, ,895, 投资活动现金流出小计 489,820, ,086, 投资活动产生的现金流量净额 307,690, ,089, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 17

19 取得借款收到的现金 292,698, ,513, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 292,698, ,513, 偿还债务支付的现金 175,000, ,045, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 8,148, ,467, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,625, ,829, 筹资活动现金流出小计 184,773, ,342, 筹资活动产生的现金流量净额 107,925, ,171, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -445, , 五现金及现金等价物净增加额 383,885, ,957, 加 : 期初现金及现金等价物余额 488,467, ,379,360, 六期末现金及现金等价物余额 872,353, ,458,317, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 288,385, ,375, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 57,653, ,783, 经营活动现金流入小计 346,039, ,158, 购买商品接受劳务支付的现金 140,542, ,703, 支付给职工以及为职工支付的现金 110,197, ,832, 支付的各项税费 41,544, ,540, 支付其他与经营活动有关的现金 88,453, ,578, 经营活动现金流出小计 380,737, ,655, 经营活动产生的现金流量净额 -34,698, ,502, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 791,053, ,500, 取得投资收益收到的现金 4,545, ,414, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18

20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,913, ,722, 投资活动现金流入小计 797,511, ,637, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 80,523, ,887, 投资支付的现金 385,320, ,760, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 420, ,895, 投资活动现金流出小计 466,264, ,543, 投资活动产生的现金流量净额 331,247, ,906, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 209,686, ,513, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 209,686, ,513, 偿还债务支付的现金 140,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 7,251, ,499, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,311, 筹资活动现金流出小计 147,251, ,811, 筹资活动产生的现金流量净额 62,435, ,702, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -349, 五现金及现金等价物净增加额 358,634, ,299, 加 : 期初现金及现金等价物余额 427,750, ,324,923, 六期末现金及现金等价物余额 786,384, ,402,223, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计广东风华高新科技股份有限公司法定代表人 : 幸建超二一七年四月二十六日 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92