广东柏堡龙股份有限公司2016年第一季度报告全文

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锐委邵
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1 广东柏堡龙股份有限公司 2016 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈伟雄主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王琦声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 175,741, ,643, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 35,246, ,693, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 35,203, ,676, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 55,548, ,402, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.52% 7.53% -4.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,370,022, ,259,220, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,009,940, ,572, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 50, 普宁市科学技术局补贴款减 : 所得税影响额 7, 合计 42, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 18,288 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量陈伟雄境内自然人 33.88% 71,060,000 71,060,000 陈娜娜境内自然人 21.00% 44,040,000 44,040,000 质押 15,800,000 陈昌雄境内自然人 4.77% 10,000,000 10,000,000 陈秋明境内自然人 4.77% 10,000,000 10,000,000 嘉兴时代精选创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海五岳嘉源股权投资中心 ( 有限合伙 ) 新疆昊嘉投资管理有限公司中山五岳乾元股权投资中心 ( 有限合伙 ) 交通银行股份有限公司 - 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基中国工商银行股份有限公司 - 富国文体健康股票型证券投资基境内非国有法人 3.00% 6,300,000 6,300,000 境内非国有法人 3.00% 6,300,000 6,300,000 境内非国有法人 2.34% 4,900,000 4,900,000 境内非国有法人 2.25% 4,720,000 4,720,000 国有法人 0.80% 1,679,108 国有法人 0.77% 1,608,252 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量交通银行股份有限公司 - 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基 1,679,108 人民币普通股 1,679,108 4

5 中国工商银行股份有限公司 - 富国文体健康股票型证券投资基招商银行股份有限公司 - 兴全亲资产投资混合型证券投资基 (LOF) 中国建设银行股份有限公司 - 华夏优势增长混合型证券投资基招商银行股份有限公司 - 兴全合润分级混合型证券投资基广发证券股份有限公司 - 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基中国建设银行股份有限公司 - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基 1,608,252 人民币普通股 1,608,252 1,464,404 人民币普通股 1,464,404 1,238,016 人民币普通股 1,238,016 1,086,352 人民币普通股 1,086, ,300 人民币普通股 841, ,350 人民币普通股 81,835 席志花 717,800 人民币普通股 717,800 招商银行股份有限公司 - 中银新经济灵活配置混合型证券投资基 634,835 人民币普通股 634,835 中央汇资产管理有限责任公司 577,200 人民币普通股 577,200 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 (1) 公司公开发行公司债券事项年 11 月 5 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于公开发行公司债券方案的议案等相关议案,2015 年 11 月 16 日公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了前述相关议案上述具体内容分别详见于 2015 年 11 月 6 日 2015 年 11 月 17 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及巨潮资讯网截止报告出具日, 该事项尚未向中国证监会提交申请 (2) 公司非公开发行 A 股股票事项年 2 月 2 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案等相关议案,2016 年 2 月 24 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了前述相关议案上述具体内容分别详见 2 月 3 日 2 月 25 日中国证券报上海证券报证券时报及巨潮资讯网年 3 月 8 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理详见 3 月 9 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及巨潮资讯网年 3 月 30 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书, 证监会依法对广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了审查, 要求公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见详见 3 月 31 日中国证券报上海证券报证券时报及巨潮资讯网 4 公司于 2016 年 4 月 10 日就中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书中的有关问题的回复进行了公告, 具体内容详见 4 月 11 日上海证券报中国证券报证券时报及巨潮资讯网年 4 月 11 日, 公司向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见 (3) 公司收购深圳衡韵时装有限公司事项年 3 月 17 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于公司拟签订股权收购协议暨对外投资的议案, 于 2016 年 3 月 20 日与钱孟元钱勇凯在深圳市签署了了关于收购深圳衡韵时装有限公司之股权购买协议, 公司拟以自有资人民币壹亿零五百万元收购钱孟元钱勇凯持有的深圳衡韵时装有限公司 100% 股权上述具体内容分别详见于 2016 年 3 月 18 日 2016 年 3 月 23 日中国证券报上海证券报证券时报及巨潮资讯网截止报告出具日, 改事项处于工商变更登记阶段重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用 6

7 承履承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间诺期行情限况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 (1) 发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 (2) 若投资者在缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前, 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响, 在该等违法事实被中国证监会证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 对于发行人首次公开发行的全部新股, 发行人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息, 对已缴纳股票申购款的投资者进行退款 (3) 若发行人首次公开发行的股票上市流通后, 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是至首次公开发行或再融资时所作承诺广东柏堡龙股份有限公司无虚假记否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响, 发行人将在该等违 2014 载误导性法事实被中国证监会证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 发年 02 陈述或者行人将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格不低于发行人首月 22 重大遗漏次公开发行股票的发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期日承诺存款利息, 若发行人股份在该期间内发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理发行人将及时提出股份回购具体方案, 并提交董事会股东大会讨论 (4) 如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载误导性陈述承诺履行完毕正在履行中或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 发行人将依法赔偿投资者损失在该等违法事实被中国证监会证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 发行人将本着简化程序积极协商先行赔付切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿额通过与投资者和解通过第三方与投资者调解设立投资者赔偿基等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护广东柏堡龙股份有限公司 IPO 稳定股价承诺公司股份发行上市后三年内, 每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度经审计的每股净资产值的情况 ( 以下简 2014 称 " 启动条件 "), 则公司应启动稳定股价措施在每一个自然年度, 公年 02 司及相关责任人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次公司董月 22 事会应在公司回购启动条件触发之日起的 5 个交易日内参照公司股价日表现并结合公司经营状况确定回购价格数量区间回购方式及期限至承诺履行完正在履行中 7

8 等, 拟定回购股份方案毕广东柏堡龙股份有限公司其他承诺将严格履行发行人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督如发行人未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律法规公司章程的规定履行相关审 2014 批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措年 02 施实施完毕 :(1) 在指定披露媒体上作出解释, 并向投资者公开道歉 ; 月 22 (2) 对未履行承诺的行为负有个人责任的董事监事高级管理人员日视情节轻重调减薪酬停发薪酬或解除聘任 ;(3) 因未履行承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失至承诺履行完毕正在履行中 (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 ; 陈伟雄陈娜娜股份限售承诺 (2) 发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月 ;(3) 如在上述锁定期满后 2014 两年内减持所持发行人股份的, 减持价格不低于发行人首次公开发行年 02 股票的发行价, 若发行人股票在锁定期内发生派息送股资本公积月 22 转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理 ;(4) 除日上述锁定期外, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 ; 在申至承诺履行完毕正在履行中报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 不因职务变更离职等原因而放弃履行上述承诺若投资者在缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前, 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响, 在该等违法事实被中国证监会证券交易所或司法机关等有权机关认定后, 对于其已公开发售的股份, 其将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息, 对已缴纳股票申购款的投资者陈伟雄陈娜娜进行退款同时, 其将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款 (2) 若发行人首次公开发行的股无虚假记票上市流通后, 因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚 2014 载误导性假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定年 02 陈述或者的发行条件构成重大实质影响, 在该等违法事实被中国证监会证月 22 重大遗漏券交易所或司法机关等有权机关认定后, 其将依法购回在发行人首次日承诺公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份, 购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期至承诺履行完毕正在履行中存款利息, 并根据相关法律法规规定的程序实施若发行人股份在该期间内发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理同时, 其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股 (3) 如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 其将依法赔偿投资者损失在该等违 8

9 法事实被中国证监会证券交易所或司法机关认定后, 将本着简化程序积极协商先行赔付切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失其不因职务变更离职等原因而放弃履行上述承诺公司股份发行上市后三年内, 每年首次出现公司股票连续 20 个交易日至陈伟雄陈娜娜 IPO 股价稳定承诺的收盘价均低于公司上一年度经审计的每股净资产值的情况 ( 以下简 2014 称 " 启动条件 "), 则公司应启动稳定股价措施在每一个自然年度, 公年 02 司及相关责任人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次控股股月 22 东及董事 ( 独立董事除外 ) 高级管理人员应在增持启动条件触发之日日起 5 个交易日内拟定增持计划, 明确增持数量增持方式和期限, 并承诺履行完正在履行中将其增持计划通知公司毕其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 须符合相关法律法规中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同陈伟雄陈娜娜股份减持承诺时满足下述条件 :(1) 减持前提 : 不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况 ;(2) 减持数量 : 在其所持发行人股票锁定期满后两年内, 每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数 2014 的 20.00%;( 3) 减持价格 : 不低于发行人首次公开发行股票的发行价, 年 02 若发行人股份在该期间内发生派息送股资本公积转增股本等除权月 22 除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理 ;(4) 减持方式 : 通过大日宗交易方式集中竞价方式及 / 或其他合法方式进行减持 ;(5) 减持期限及公告 : 其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人, 并配合至承诺履行完毕正在履行中发行人在减持前 3 个交易日予以公告 ; 减持期限为自公告减持计划之日起六个月将严格履行就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督如其未能履行公开承诺事项的, 需提出新至陈伟雄陈娜娜其它承诺的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施 2014 实施完毕 :(1) 在发行人股东大会及指定披露媒体上作出解释, 并向年 02 投资者公开道歉 ;(2) 主动申请调减或停发薪酬 ;(3) 暂不领取公司月 22 利润分配中归属于本人的部分 ;(4) 如因未履行承诺事项而获得收益日的, 所获收益归发行人所有 ;(5) 因未履行承诺事项, 给投资者造成承诺履行完正在履行中损失的, 依法赔偿投资者损失 ;(6) 不因职务变更离职等原因而放毕弃履行上述承诺 (1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理陈秋明陈昌雄股份限售承诺本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份 ;(2) 发行人上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或 2014 者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 则持有的发行人股份的锁定年 02 期限自动延长 6 个月 ;(3) 如在上述锁定期满后两年内减持所持发行月 22 人股份的, 减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价, 若发日行人股票在锁定期内发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理 ;(4) 除前述股票锁定情形外, 至承诺履行完毕正在履行中在本人担任发行人董事监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份 9

10 不超过本人所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的发行人股份 ; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%; 不因职务变更离职等原因而放弃履行上述承诺其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 须符合相关法律法规中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同陈秋明陈昌雄股份减持承诺时满足下述条件 :(1) 减持前提 : 不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况 ;(2) 减持数量 : 在其所持发行人股票锁定期满后两年内, 每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数 2014 的 25.00%;( 3) 减持价格 : 不低于发行人首次公开发行股票的发行价, 年 02 若发行人股份在该期间内发生派息送股资本公积转增股本等除权月 22 除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理 ;(4) 减持方式 : 通过大日宗交易方式集中竞价方式及 / 或其他合法方式进行减持 ;(5) 减持期限及公告 : 其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人, 并配合至承诺履行完毕正在履行中发行人在减持前 3 个交易日予以公告 ; 减持期限为自公告减持计划之日起六个月至五岳乾元五岳嘉源股份限售承诺 2014 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接年 02 或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回月 22 购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份日承诺履行完正在履行中毕在其所持发行人股票锁定期满后两年内, 在符合相关法律法规中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下五岳乾元五岳嘉源股份减持承诺列条件的情形下, 将根据自身资需求实现投资收益发行人股票价格波动等情况减持其所持有的发行人公开发行股票前已发行股份 : (1) 减持前提 : 不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开 2014 承诺的情况 ;(2) 减持数量 : 拟减持的股份不超过其所持有发行人股年 02 份总数的 %;( 3) 减持价格 : 不低于每股净资产 ( 指发行人最月 22 近一期经审计的合并报表中的每股净资产 ) 的 120%;( 4) 减持方式 : 日通过大宗交易方式集中竞价方式及 / 或其他合法方式进行减持 ;(5) 减持期限及公告 : 其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人, 至承诺履行完毕正在履行中并配合发行人在减持前 3 个交易日予以公告 ; 减持期限为自公告减持计划之日起六个月股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履不适用行完毕的, 应当 10

11 详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 0.00% 至 10.10% 6, 至 6, , 业绩变动的原因说明销售订单增长五以公允价值计量的融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广东柏堡龙股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 877,592, ,778, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 2,700, ,700, 应收账款 68,912, ,903, 预付款项 17,195, ,530, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 20,741, , 买入返售融资产存货 54,497, ,628, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 100,955, ,765, 流动资产合计 1,142,595, ,077,815, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售融资产 12

13 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 120,531, ,623, 在建工程 19,435, ,156, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 48,774, ,082, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,485, ,485, 其他非流动资产 37,200, , 非流动资产合计 227,426, ,405, 资产总计 1,370,022, ,259,220, 流动负债 : 短期借款 260,000, ,200, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 49,675, ,866, 应付账款 25,367, ,557, 预收款项 513, ,486, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 6,382, ,521, 应交税费 9,726, ,078, 应付利息 13

14 应付股利 1,216, 其他应付款 1,101, , 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 62, 流动负债合计 353,982, ,611, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 6,100, ,037, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,100, ,037, 负债合计 360,082, ,648, 所有者权益 : 股本 209,760, ,880, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 512,839, ,719, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 51,560, ,560,

15 一般风险准备未分配利润 235,780, ,412, 归属于母公司所有者权益合计 1,009,940, ,572, 少数股东权益所有者权益合计 1,009,940, ,572, 负债和所有者权益总计 1,370,022, ,259,220, 法定代表人 : 陈伟雄主管会计工作负责人 : 王琦会计机构负责人 : 王琦 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 877,544, ,666, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 2,700, ,700, 应收账款 68,912, ,903, 预付款项 17,195, ,530, 应收利息应收股利其他应收款 20,639, , 存货 54,497, ,628, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 100,955, ,765, 流动资产合计 1,142,446, ,078,084, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,100, ,000, 投资性房地产固定资产 117,492, ,735,

16 在建工程 19,321, ,156, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 48,764, ,082, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,485, ,485, 其他非流动资产 37,200, 非流动资产合计 228,363, ,459, 资产总计 1,370,810, ,259,544, 流动负债 : 短期借款 260,000, ,200, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 49,675, ,866, 应付账款 25,367, ,557, 预收款项 513, ,486, 应付职工薪酬 6,365, ,521, 应交税费 9,725, ,078, 应付利息应付股利 1,216, 其他应付款 804, , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 62, 流动负债合计 353,667, ,611, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 16

17 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 6,100, ,037, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,100, ,037, 负债合计 359,767, ,648, 所有者权益 : 股本 209,760, ,880, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 512,839, ,719, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 51,560, ,560, 未分配利润 236,882, ,735, 所有者权益合计 1,011,042, ,895, 负债和所有者权益总计 1,370,810, ,259,544, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 175,741, ,643, 其中 : 营业收入 175,741, ,643, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 135,418, ,368, 其中 : 营业成本 120,847, ,645,

18 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 755, , 销售费用 3,929, , 管理费用 7,812, ,998, 财务费用 2,074, ,961, 资产减值损失 76, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,234, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 41,557, ,274, 加 : 营业外收入 50, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 41,607, ,294, 减 : 所得税费用 6,361, ,600, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 35,246, ,693, 归属于母公司所有者的净利润 35,246, ,693, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 18

19 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 35,246, ,693, 总额归属于母公司所有者的综合收益 35,246, ,693, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 陈伟雄主管会计工作负责人 : 王琦会计机构负责人 : 王琦 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 175,741, ,643, 减 : 营业成本 120,847, ,645, 营业税及附加 755, , 销售费用 3,929, ,

20 管理费用 7,034, ,998, 财务费用 2,073, ,961, 资产减值损失 76, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,234, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 42,336, ,274, 加 : 营业外收入 50, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 42,386, ,294, 减 : 所得税费用 6,361, ,600, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,025, ,693, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 20

21 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 36,025, ,693, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 177,783, ,409, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 688, , 经营活动现流入小计 178,471, ,742, 购买商品接受劳务支付的现 68,139, ,160, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现 21

22 支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 18,675, ,175, 支付的各项税费 9,414, ,051, 支付其他与经营活动有关的现 26,692, ,951, 经营活动现流出小计 122,923, ,339, 经营活动产生的现流量净额 55,548, ,402, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 150,000, 取得投资收益收到的现 1,234, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 2,000, 投资活动现流入小计 151,234, ,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 10,513, ,459, 投资支付的现 137,200, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 147,713, ,459, 投资活动产生的现流量净额 3,520, ,459, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 130,000, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 1,363,

23 筹资活动现流入小计 130,000, ,363, 偿还债务支付的现 3,200, ,490, 的现分配股利利润或偿付利息支付 20,374, ,159, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 566, 筹资活动现流出小计 23,574, ,215, 筹资活动产生的现流量净额 106,425, ,851, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 165,495, ,907, 加 : 期初现及现等价物余额 696,214, ,761, 六期末现及现等价物余额 861,709, ,854, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 177,783, ,409, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 1,500, , 经营活动现流入小计 179,284, ,742, 购买商品接受劳务支付的现 68,139, ,160, 现支付给职工以及为职工支付的 18,641, ,175, 支付的各项税费 9,413, ,051, 支付其他与经营活动有关的现 26,433, ,951, 经营活动现流出小计 122,627, ,339, 经营活动产生的现流量净额 56,656, ,402, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 150,000,

24 取得投资收益收到的现 1,234, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 2,000, 投资活动现流入小计 151,234, ,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 10,456, ,459, 投资支付的现 138,300, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 148,756, ,459, 投资活动产生的现流量净额 2,477, ,459, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 130,000, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 1,363, 筹资活动现流入小计 130,000, ,363, 偿还债务支付的现 3,200, ,490, 的现分配股利利润或偿付利息支付 20,374, ,159, 支付其他与筹资活动有关的现 566, 筹资活动现流出小计 23,574, ,215, 筹资活动产生的现流量净额 106,425, ,851, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 165,559, ,907, 加 : 期初现及现等价物余额 696,102, ,761, 六期末现及现等价物余额 861,662, ,854,

25 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计广东柏堡龙股份有限公司法定代表人 : 2016 年 4 月 22 日 25

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92