目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录

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齐曹
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1 公司代码 : 公司简称 : 秋林集团哈尔滨秋林集团股份有限公司 1

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李亚主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张广立保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,373,124, ,785,479, % 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 3,084,698, ,029,311, % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 247,567, ,638,967, % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,272,016, ,101,337, % 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 55,534, ,748, % 54,943, ,309, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 减少 1.76 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 说明非流动资产处置损益 92, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 670, ,630,

4 经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -305, , 所得税影响额 -377, , 合计 -189, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股 4

5 股东总数 ( 户 ) 32,175 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称期末持股比例 (%) 条件股份数股份 ( 全称 ) 数量数量量状态股东性质天津嘉颐实业有限公司 232,136, ,136, ,136,752 境内非国有质押法人黑龙江奔马投资有限公司 63,987, ,850,000 境内非国有质押法人延吉市吉叶农业发展有限公司 30,308, 未知 30,300,000 其他颐和黄金制品有限公司 25,753, ,753,266 境内非国有质押法人天津软银通汇科技有限公司 20,959, 未知 0 其他北京宝鼎生物科技有限公司 10,000, 未知 10,000,000 其他上海迎水投资管理有限公司 - 9,886, 其他未知迎水起航 4 号私募证券投资基金上海迎水投资管理有限公司 - 9,824, 其他未知迎水起航 3 号私募证券投资基金深圳前海南方增长资产管理有 6,864, 其他限公司 - 深圳前海南方增长鸿未知运稳健证券投资基金高利华 5,388, 未知 0 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 人民币普通股 63,987,826 延吉市吉叶农业发展有限公司 30,308,627 人民币普通股 30,308,627 颐和黄金制品有限公司 25,753,266 人民币普通股 25,753,266 天津软银通汇科技有限公司 20,959,000 人民币普通股 20,959,000 北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 人民币普通股 10,000,055 上海迎水投资管理有限公司 - 迎水起航 4 号私募证券投资基金 9,886,600 人民币普通股 9,886,600 上海迎水投资管理有限公司 - 迎水起航 3 号私募证券投资基金 9,824,062 人民币普通股 9,824,062 深圳前海南方增长资产管理有限公司 - 深圳前海南方增长鸿运 6,864,100 6,864,100 人民币普通股稳健证券投资基金高利华 5,388,501 人民币普通股 5,388,501 张爱芬 3,324,000 人民币普通股 3,324,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 在本公司知情范围内知悉嘉颐实业颐和黄金奔马投资为一致行动人本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股无数量的说明嘉颐实业持有本公司股份 232,136,752 股, 占公司总股本比例 :37.59% 轮候冻结股份为 232,136,752 股, 占其持股总数 100% 5

6 奔马投资持有本公司股份 63,987,826 股, 占公司总股本比例 :10.36% 奔马投资累计质押股份数量为 63,850,000 股, 占其持股总数的比例 :99.78%; 累计被冻结股份为 37,850,000 股, 占其持股总数 59.15% 颐和黄金制品有限公司持有本公司股份 25,753,266 股, 占公司总股本比例 :4.17% 其中质押股份数为 25,499,276 股, 冻结股份数为 253,990 股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目期末金额年初金额增减比率 (%) 变动原因主要是公司加大了销售力度, 新增批发客应收账款 1,620,420, ,074, % 户, 为了占领市场份额, 个别大客户账期加长存货 2,452,062, ,523,973, % 主要是公司加大了销售力度, 使存货减少其他流动资产 222,197, ,420, % 主要为待抵扣的进项税增加所致发放贷款和垫款 20,780, ,199, % 主要是小贷公司发放贷款增加在建工程 593, , % 主要是子公司食品公司锅炉改造所致短期借款 552,661, ,800, % 主要是子公司深圳金桔莱归还借款所致应付职工薪酬 5,335, ,368, % 按时发放应付工资主要是母公司按照相关约定, 在 2017 年 11 应付利息 70,955, ,123, % 月已付清发债利息,2018 年 1-9 月应计提发债利息需要在 18 年 11 月付款主要是上年同期母公司有理财产品收益, 递延收益 8,833, ,119, % 本期深圳金桔莱交易性金融负债全部还清后形成的差额列入此项所致利润表项目本期金额上年金额增减比率 (%) 变动原因资产减值损失 9,384, , % 主要是公司按照账龄计提应收款的坏账准备较上年同期有所增加所致公允价值变动收益 -4,846, ,758, % 交易性金融负债全部还清主要是上年同期母公司有理财产品收益, 投资收益 -2,703, ,305, % 本期深圳金桔莱交易性金融负债全部还清后形成的差额列入此项所致现金流量表项目年初至报告期上年年初至报告期增减比率变动原因 6

7 经营活动现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) (%) 247,567, ,638,967, % 主要是营业收入增加, 同时加大了清收力度所致 -53,177, ,196,679, % 主要是上年同期收回 12 亿理财产品所致 -227,914, ,377, % 主要是子公司深圳金桔莱增加还款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 员工持股计划公司于 2018 年 6 月 15 日由公司董事会审议通过了公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 本次员工持股计划目前已经公司股东大会审议通过, 将于股东大会通过之日起 6 个月内择机完成标的股票的购买 ( 详见公司公告 : 临号 ) 截至目前, 公司员工持股计划尚未开始购买公司股票 ( 详见公司公告 : 临号 ) 2 向合格投资者非公开发行公司债券 2017 年 12 月 11 日公司召开的第九届董事会第六次会议 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的公司债券和非公开发行不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 的公司债券 ( 详见公告临号 ) 公司于 2018 年 6 月 20 日收到上海证券交易所关于哈尔滨秋林集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核反馈意见, 公司会同有关中介机构, 对反馈意见所列问题进行了核查和落实, 对募集说明书等申请文件进行了补充和修订, 并于 7 月 9 日进行了回复公司于 2018 年 7 月 25 日收到上海证券交易所关于哈尔滨秋林集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核第二次反馈意见, 公司对所列问题进行了认真核对, 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订, 已于 8 月 3 日进行了回复公司于 2018 年 8 月 17 日收到上海证券交易所出具的关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函 ( 上证函号 ), 无异议函自出具之日起 12 个月内有效 ( 详见公告临号 ) 3 公司 2016 非公开发行债券事宜公司 16 秋林 01 及 16 秋林 02 均设置债券存续期第二年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 两只债券的行权日分别为 2018 年 10 月 17 日和 2018 年 11 月 7 7

8 日 2018 年第一次债券持有人会议于 2018 年 10 月 8 日召开, 就豁免债券持有人会议规则相关条款变更募集说明书相关条款及要求发行人追加增信措施等议案进行审议 (1) 16 秋林 01 根据哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书中所设定的上调票面利率选择权, 发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率根据当前的市场环境, 发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率 110 个基点即在本期债券存续期的第 3 年 (2018 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 16 日 ), 票面利率为 8.5% 本期债券采用单利按年计息, 不计复利根据哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书中设定的回售条款, 16 秋林 01 债券持有人于回售登记期 (2018 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 10 日 ) 内对其所持有的全部或部分 16 秋林 01 登记回售, 回售价格为债券面值 (100 元 / 张 ) 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计, 16 秋林 01 ( 债券代码 :145041) 回售有效期登记数量为 58,800 手, 回售金额为 58,800,000 元 2018 年 10 月 18 日哈尔滨秋林集团股份有限公司对本次有效登记回售的 16 秋林 01 持有人实施回售根据回售实施公告, 经发行人最终确认, 本期债券注销数量为 58,800 手 (2) 16 秋林 02 根据哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书中所设定的上调票面利率选择权, 发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率根据当前的市场环境, 发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率 170 个基点即在本期债券存续期的第 3 年 (2018 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日 ), 票面利率为 8.50% 本期债券采用单利按年计息, 不计复利根据哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书中设定的投资者回售选择权, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人, 或选择继续持有本期债券 8

9 4 公司诉讼事项进展情况单位 : 元币种 : 人民币诉讼起诉 ( 申请 ) 方应诉 ( 被申请 ) 方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果 ( 仲裁 ) 判决执行情况 2018 年 7 月 23 日, 我公司向哈尔滨市南判决内容 : 驳回哈哈尔滨秋林集团股份有限公司黑龙江博瑞商业发展有限公司无房屋腾退纠纷原告诉讼请求 : 一请求法院判令被告腾退东大直街 320 号房屋一层平方米 ; 二案件受理费等一切诉讼费用均由被告承担 0 岗区人民法院递交诉状, 法院已立案, 并定于 2018 年 9 月 18 日开庭 2018 年 9 月 29 日收到南岗区人民法院做出的 (2018) 黑尔滨秋林集团股份有限公司的诉讼请求, 案件受理费 100 元, 减半收取 50 元, 由原告自行负担秋林集团已提出上否 0103 民初字第诉号民事判决书上诉请求 : 一请求依法撤销大庆市中级人民法院作出黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司无追偿权纠纷的 (2014) 庆商初字第 72 号民事判决书中的第一项, 改判上诉人华旭公司无须向被上诉人秋林公司给付代偿款人民币 2400 万元, 或在查清事实的基础上, 依法将本案发回重审 ; 二请 24,000, 年 4 月 28 日收到对方上诉状及开庭传票等, 二审开庭日期为 2018 年 11 月 2 日案件尚未开庭审理否求判决被上诉人承担一审二审的全部诉讼费用高永淦哈尔滨秋林集团股份有限公司等 8 家公司无民间借贷纠纷原告诉讼请求 : 一判令被告向原告归还借款本金 1900 万元及利息万元 ; 二判令被告支付原告为本案所支付的律师费 12 万元 ; 三判令被告承担本案诉讼费用 ( 以上合计万元 ) 20,454,500 公司收到起诉状等材料公司已向法院提出没有进行担保的证据材料和鉴定申请, 法院已收到公司申请文件, 法院目前尚未确定具体开庭日期我公司已与涉案原告被告方取得联系, 敦促各方协商解决, 目前其双方已达成和解意向, 近期完成和解文件的签署该案不会对公司本期利润产生影响否 9

10 哈尔滨秋浙商银行股份有限公司深圳分行深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司林集团股份有限公司等 11 家公借款合同纠纷原告诉讼请求 : 一判令被告一偿还原告贷款本金人民币 25,444, 元 ; 二判令被告一支付原告违约金人民币 261, 元 ; 25,705, 该案双方正在进行和解中, 相关手续正在办理双方已达成和解, 借款人正在按期偿还借款截止到目前还剩 1680 万未还该案对公司无重大影响否司及个人判决内容 : 一撤哈尔滨秋林世纪广场有限公销黑龙江省哈尔滨司上诉请求 : 一撤销市南岗区人民法院 (2014) 南民一民初字第 (2014) 南民一民 369 号民事判决 ; 二驳回初字第 369 号民事盛永公司的全部诉讼请求 ; 判决 ; 二哈尔滨哈尔滨三判令秋林集团公司协助秋林集团股份有限秋林世秋林世纪公司办理哈尔滨市公司于本判决生效纪广场有限公司哈尔滨秋林集团股哈尔滨盛永经贸有限公司无房屋买卖合同纠纷南岗区东大直街 319 号 4 栋 6 栋 7 栋 8 栋 9 栋 10 栋房屋的房屋所有权证哈尔滨秋林集团股份有限公司上诉请求 : 一撤销年 9 月 15 日收到中级人民法院做出的 (2016) 黑 01 民终 3114 号民事判决书之日起十日内协助哈尔滨秋林世纪广场有限公司办理坐落于哈尔滨市南岗区东大直街 319 号否份有限 (2014) 南民一民初字第 4 栋 6 栋 7 栋公司 369 号民事判决 ; 二维持 8 栋 9 栋 10 栋 (2013) 南民一初字第 400 房屋的所有权转移号民事判决 ; 三维持登记手续, 将上述 (2010) 南民一初字第房屋的所有权转移 1001 号民事判决 ; 四驳登记至哈尔滨秋林回盛永公司的诉讼请求世纪广场公司名下 2018 年 7 月 19 日, 哈尔滨秋林集团股份有限公司黑龙江博瑞商业发展有限公司无合同纠纷再审请求 : 一撤销 ( 2018) 黑民终 56 号, 依法改判 ; 二支持申请人上诉请求 20,000,000 向最高人民法院递交再审申请书,2018 年 10 月 22 日收到最高院受理通知书, 已立案审查案号 (2018) 最高法民申 5414 号案件审查举证阶段, 尚未开庭否 10

11 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司第九届董事会第十次会议审议通过了关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案等相关议案, 深圳金桔莱 2017 年未能完成业绩承诺, 根据上市公司与嘉颐实业签署的盈利预测补偿协议和盈利预测补偿协议之补充协议, 嘉颐实业须向上市公司补偿股份 6,095,067 股,2017 年度应补偿的股份将由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销, 上述回购注销完成后, 公司总股本将由 617,585,803 股减至 611,490,736 股, 注册资本将由 617,585,803 元变更为 611,490,736 元鉴于嘉颐实业所持股权已质押, 需与对方沟通解除部分股权质押后, 方可办理相关股权划转上市公司专用帐户事项 ( 详见公司公告 : 临号 ) 目前公司正在与包括独立财务顾问在内的专业机构积极研究解决办法, 近期内解决完毕该事项鉴于秋林集团在补偿期限内实施现金分配, 补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还,2015 年度无偿赠回公司的现金分红金额为 487, 元,2016 年度无偿赠回公司的现金分红金额 365, 元, 现金分红合计 853, 元, 均已无偿转赠公司 11

12 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称哈尔滨秋林集团股份有限公司法定代表人李亚日期 2018 年 10 月 26 日 12

13 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 哈尔滨秋林集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 75,260, ,784, 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,620,420, ,074, 其中 : 应收票据应收账款 1,620,420, ,074, 预付款项 27,790, ,194, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 165,769, ,227, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 2,452,062, ,523,973, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 222,197, ,420, 流动资产合计 4,563,501, ,938,675, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 20,780, ,199, 债权投资其他债权投资 356,740, ,240, 长期应收款长期股权投资 105,128, ,500, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 34,608, ,881, 固定资产 176,983, ,801, 在建工程 593, ,

14 生产性生物资产 502, , 油气资产无形资产 72,086, ,743, 开发支出商誉 10,890, ,890, 长期待摊费用 14,377, ,879, 递延所得税资产 16,931, ,952, 其他非流动资产非流动资产合计 809,623, ,804, 资产总计 5,373,124, ,785,479, 流动负债 : 短期借款 552,661, ,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 197,395, 衍生金融负债应付票据及应付账款 145,796, ,885, 预收款项 94,755, ,385, 合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,335, ,368, 应交税费 54,367, ,250, 其他应付款 230,280, ,893, 其中 : 应付利息 70,955, ,123, 应付股利 561, , 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 30,200, ,200, 其他流动负债流动负债合计 1,113,397, ,590,179, 非流动负债 : 长期借款 140,000, ,000, 应付债券 996,073, ,738, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 14

15 递延收益 8,833, ,119, 递延所得税负债 11,373, ,719, 其他非流动负债非流动负债合计 1,156,280, ,147,577, 负债合计 2,269,677, ,737,757, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 616,585, ,585, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,500,932, ,500,079, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 89,289, ,289, 一般风险准备 179, , 未分配利润 822,176, ,710, 归属于母公司所有者权益合计 3,084,698, ,029,311, 少数股东权益 18,747, ,410, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,103,446, ,047,722, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 5,373,124, ,785,479, 法定代表人 : 李亚主管会计工作负责人 : 潘建华会计机构负责人 : 张广立 15

16 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 哈尔滨秋林集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 11,496, ,156, 交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中 : 应收票据应收账款预付款项 2,123, ,511, 其他应收款 1,760,369, ,687,915, 其中 : 应收利息应收股利存货 3,905, ,129, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,033, , 流动资产合计 1,778,929, ,727,639, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资 338,240, ,240, 长期应收款长期股权投资 1,294,425, ,302,797, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 34,608, ,881, 固定资产 49,217, ,555, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 59,068, ,783, 开发支出商誉长期待摊费用 11,488, ,013, 递延所得税资产 6,734, ,734, 其他非流动资产非流动资产合计 1,793,781, ,809,005, 资产总计 3,572,711, ,536,644, 流动负债 : 16

17 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 52,663, ,234, 预收款项 9,791, ,843, 合同负债应付职工薪酬 2,380, ,310, 应交税费 -481, ,968, 其他应付款 249,280, ,252, 其中 : 应付利息 65,452, ,735, 应付股利 561, , 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 313,635, ,609, 非流动负债 : 长期借款应付债券 996,073, ,738, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 5,853, ,853, 其他非流动负债 - 非流动负债合计 1,001,926, ,591, 负债合计 1,315,561, ,251,200, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 617,585, ,585, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,490,904, ,490,051, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 48,318, ,318, 未分配利润 100,340, ,487, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,257,149, ,285,443, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,572,711, ,536,644, 法定代表人 : 李亚主管会计工作负责人 : 潘建华会计机构负责人 : 张广立 17

18 合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 哈尔滨秋林集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计本期金额上期金额年初至报告期项目 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 926,762, ,206,343, ,273,175, ,102,257, 其中 : 营业收入 925,803, ,206,132, ,272,016, ,101,337, 利息收入 959, , ,159, , 已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 899,770, ,164,213, ,181,056, ,953,434, 其中 : 营业成本 833,389, ,110,745, ,978,059, ,770,057, 利息支出 1,664, ,664, 金支出手续费及佣 34, , 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,173, ,303, ,041, ,867, 销售费用 7,129, ,090, ,415, ,450, 管理费用 17,339, ,303, ,911, ,912, 研发费用财务费用 37,194, ,799, ,544, ,595, 其中 : 利息费用利息收入资产减值损失 -155, ,028, ,384, , 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,598, ,703, ,305, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) - -3,504, ,846, ,758,

19 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损 26,992, ,027, ,569, ,371, 以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 694, , ,789, ,151, 减 : 营业外支出 201, , , , 四利润总额 ( 亏损 27,485, ,791, ,103, ,274, 总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 7,809, ,884, ,232, ,927, 五净利润 ( 净亏损 19,676, ,906, ,871, ,346, 以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营 19,676, ,906, ,871, ,346, 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母 19,623, ,750, ,534, ,748, 公司所有者的净利润 2. 少数股东 53, , , , 损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 19

20 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 19,676, ,906, ,871, ,346, 归属于母公司所 19,623, ,750, ,534, ,748, 有者的综合收益总额归属于少数股东 53, , , , 的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李亚主管会计工作负责人 : 潘建华会计机构负责人 : 张广立 20

21 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 哈尔滨秋林集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告期本期金额上期金额末金额期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 68,312, ,289, ,170, ,166, 减 : 营业成本 45,917, ,178, ,948, ,068, 税金及附加 1,587, ,494, ,819, ,422, 销售费用 614, , ,062, ,151, 管理费用 7,408, ,419, ,908, ,113, 研发费用财务费用 18,260, ,461, ,131, ,669, 其中 : 利息费用利息收入资产减值损失 6,126, ,246, 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,372, ,157, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,475, ,951, ,198, ,652, 加 : 营业外收入 24, , , , 减 : 营业外支出 3, , , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,451, ,938, ,147, ,516, ,354, ,451, ,938, ,147, ,162, ,451, ,938, ,147, ,162, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 21

22 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 -5,451, ,938, ,147, ,162, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李亚主管会计工作负责人 : 潘建华会计机构负责人 : 张广立合并现金流量表 22

23 2018 年 1 9 月编制单位 : 哈尔滨秋林集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,149,608, ,918,151, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 1,278, , 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,495, ,545, 金收到其他与经营活动有关的现 1,121,774, ,446, 经营活动现金流入小计 6,274,156, ,224,063, 购买商品接受劳务支付的现金 4,648,168, ,240,975, 客户贷款及垫款净增加额 11,980, ,544, 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金 2,412, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 49,801, ,522, 支付的各项税费 63,439, ,488, 金支付其他与经营活动有关的现 1,250,787, ,589, 经营活动现金流出小计 6,026,588, ,863,031, 净额经营活动产生的现金流量 247,567, ,638,967, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 36,220,

24 取得投资收益收到的现金 1,079, ,868, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 - 1,230,016, 投资活动现金流入小计 37,425, ,241,884, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 391, ,188, 投资支付的现金 - 39,016, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,491, 支付其他与投资活动有关的现金 13,720, 投资活动现金流出小计 90,602, ,204, 投资活动产生的现金流量净额 -53,177, ,196,679, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 572,000, ,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 572,000, ,500, 偿还债务支付的现金 747,053, ,500, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 52,004, ,622, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 856, 筹资活动现金流出小计 799,914, ,122, 筹资活动产生的现金流量净额 -227,914, ,377, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -33,524, ,090, 加 : 期初现金及现金等价物余额 108,784, ,118, 六期末现金及现金等价物余额 75,260, ,208, 法定代表人 : 李亚主管会计工作负责人 : 潘建华会计机构负责人 : 张广立母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 哈尔滨秋林集团股份有限公司 24

25 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 217,471, ,599, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 228,268, ,919, 金经营活动现金流入小计 445,740, ,518, 购买商品接受劳务支付的现金 160,393, ,725, 支付给职工以及为职工支付的 9,684, ,476, 现金支付的各项税费 23,312, ,313, 支付其他与经营活动有关的现 275,009, ,350,339, 金经营活动现金流出小计 468,399, ,539,853, 经营活动产生的现金流量净额 -22,659, ,053,334, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 10,990, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 1,200,000, 金投资活动现金流入小计 - 1,210,990, 购建固定资产无形资产和其他 48, 长期资产支付的现金投资支付的现金 100,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 - 100,048, 投资活动产生的现金流量 - 1,110,941, 净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 25

26 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付 37,099, 的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 - 37,099, 筹资活动产生的现金流量 - -37,099, 净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -22,659, ,507, 加 : 期初现金及现金等价物余额 34,156, ,298, 六期末现金及现金等价物余额 11,496, ,805, 法定代表人 : 李亚主管会计工作负责人 : 潘建华会计机构负责人 : 张广立 4.2 审计报告适用不适用 26

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录