上海科华生物工程股份有限公司2017年第三季度报告全文

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1 上海科华生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人胡勇敏主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐翰璟声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标报告期内经营情况简述报告期内, 公司围绕长期发展战略目标, 坚持以产品为核心以客户为导向, 进一步调整内部组织结构, 优化资源配置, 成立了中心实验室事业部 POCT 事业部, 进一步强化分子诊断事业部的建设, 将研发市场人员按产品纳入事业部管理架构, 发挥研发市场的协同效应, 提高效率, 满足市场竞争的需要中心实验室事业部整合了原有酶免光免生化 TGS 研发化学发光仪器研发生化仪器研发市场部等部门的职能, 新设创新中心以进一步发挥公司在 IVD 领域的研发优势, 进一步强化市场部在产品研发规划市场定位市场推广等方面的功能公司持续提升产品质量管理体系, 确保产品质量安全报告期内, 公司顺利通过欧盟公告机构 TUV-SUD 和德国监管部门的质量体系年度审计 ; 顺利通过 SFDA 监管部门的所有例行飞行检查, 通过率达到 100% 公司产品 HIV 诊断试剂盒 ( 胶体金法 ) 和丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 (ELISA) 于近日顺利通过 CE 认证报告期内, 公司坚持仪器 + 试剂的业务模式, 加大渠道投资建设, 积极布局优质渠道资源, 继上半年公司出资 210 万元增资控股西安申科生物科技有限公司 51.22% 股权后, 公司在第三季度决议出资 1.53 亿元控股收购广东新优生物科技有限公司 55% 股权, 并已在报告期内完成股权交割相关手续, 取得日立生化在广东广西湖南海南市场一级代理权, 进一步提升公司在华南四省生化诊断市场尤其中高端市场的市场份额 2

3 公司把握地方政府落实国家分级诊疗政策带来的行业发展机会, 积极参与各地政府招标, 在贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目 ( 全自动生化分析仪 ) 招标中中标, 中标数量 416 台, 中标总金额 2566 万元, 此次中标已全部执行完成此次中标可以快速增加公司生化业务的市场份额, 增加仪器销售收入, 带动试剂销售长期增长报告期内, 公司实现营业收入 114,058 万元, 同比增长 9.65%, 实现归属于上市公司股东的净利润 18,583 万元, 同比下降 8.99% 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,596,414, ,323,194, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,968,834, ,844,832, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 389,548, % 1,140,582, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 59,542, % 185,830, % 57,676, % 177,724, % 17,669, % 43,071, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 3.07% 减少 0.62 个百分点 9.57% 减少 1.93 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 374, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益 6,819, 财政拨款税收返还 113, ,000, 子公司债务豁免除上述各项之外的其他营业外收入和支出 628,

4 减 : 所得税影响额 1,428, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 400, 合计 8,106, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 40,581 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量 League Agent(HK) Limited 境外法人 18.70% 95,863,038 20,291,693 唐伟国境内自然人 7.13% 36,569,113 36,569,113 香港中央结算有限公司新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深中央汇金资产管理有限责任公司境外法人 3.39% 17,398,947 0 境内非国有法人 1.92% 9,821,221 0 国有法人 1.61% 8,230,200 0 李伟奇境内自然人 1.22% 6,270,000 0 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金境内非国有法人 1.14% 5,865,549 0 刘向阳境内自然人 1.08% 5,535,

5 李华广境内自然人 0.89% 4,553,397 0 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金境内非国有法人 0.84% 4,315,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 League Agent(HK) Limited 75,571,345 人民币普通股 75,571,345 香港中央结算有限公司 17,398,947 人民币普通股 17,398,947 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深 9,821,221 人民币普通股 9,821,221 中央汇金资产管理有限责任公司 8,230,200 人民币普通股 8,230,200 李伟奇 6,270,000 人民币普通股 6,270,000 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,865,549 人民币普通股 5,865,549 刘向阳 5,535,867 人民币普通股 5,535,867 李华广 4,553,397 人民币普通股 4,553,397 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,315,400 人民币普通股 4,315,400 东北证券股份有限公司 3,498,268 人民币普通股 3,498,268 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中唐伟国先生曾担任公司董事长, 于 2017 年 5 月 10 日任期届满离任 ; 未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动上述股东中, 李伟奇通过投资者信用账户持有公司股份 6,270,000 股, 刘向阳通过投资者信用账户持有公司股份 5,535,867 股, 李华广通过投资者信用账户持有公司股份 4,553,397 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 应收账款期末比期初增加 46.24%, 主要是增资控股西安申科生物科技有限公司控股收购广东新优生物科技有限公司导致合并范围增加贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目中标增加生化仪器销售产生的应收账款增加等原因所致 2 预付账款期末比期初增加 41.00%, 主要是合并范围增加以及代理希森美康产品暂付的备货款增加所致 3 长期股权投资期末比期初减少 100%, 主要是为梳理参股企业股权, 优化资源配置, 简化投资结构, 公司受让原参股公司上海梅里埃生物工程有限公司其他股东所持股权使之成为公司全资子公司, 纳入合并范围所致 4 商誉期末比期初增加 67.73%, 主要由于报告期内控股收购广州新优生物科技有限公司所致 5 应付账款期末比期初增加了 67.25%, 主要由于合并范围增加和为贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目生产所需材料备货增加所致所致 6 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 64.09%, 主要是代理产品暂付备货款和销售费用管理费用增加等原因 7 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 46.81%, 主要是控股收购广东新优生物科技有限公司所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺自通过本次收购报告书 League 或权益变动 Agent(HK) 报告书中所 Limited 作承诺股份限售承诺协议转让取对于通过本次协议转让取得的上市公司股份, 自该 2014 年 01 得的上市公等股份过户至其名下之日起 36 个月内, 其不以任月 20 日司股份过户何形式直接或间接转让至其名下之承诺期已满, 承诺履行完毕日起 36 个月资产重组时 6

7 所作承诺关于同业竞争关承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从事体唐伟国首次公开发行或再融资时所作承诺联交易资金占用方面的承诺外临床免疫诊断试剂生化诊断试剂及核酸诊断试 2004 年 06 长期承诺剂等的研究生产和销售等业务, 不会对公司的主月 08 日营业务构成同业竞争实际履行中 League Agent(HK) Limited 股份限售承诺承诺认购公司非公开发行股份所获 20,291,693 股股 2015 年个月份自 2015 年 4 月 28 日起三十六个月内不进行转让月 28 日实际履行中股权激励承诺承诺方向公司承诺自 2014 年 7 月 28 日起三年内, 不会以任何形式直接或间接转让或出售本人所持唐伟国股份限售承诺有的公司股份 ( 但质押融资并且不导致股份权益变 2014 年 07 动的情形除外 ) 在前述承诺基础上, 唐伟国追加 36 个月月 28 日承诺 : 在上述股份锁定期间, 若违反上述承诺减持承诺期已满, 承诺履行完毕科华生物股份, 将减持股份所得的全部收益上缴科华生物股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 40,489,116 股无限售流通股, 自 2014 年 6 月 18 日起 36 个月内, 不会以任何形式直接或间接转让, League Agent(HK) Limited 其他对公司中小股东所作承诺股份限售承诺追加锁定期后的限售截止日为 2017 年 6 月 17 日承诺方进一步追加承诺, 若在上述股份锁定期间发 2014 年个月生科华生物公积金转增股本派送股票红利配股月 18 日等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整在上述股份锁定期间, 若违反上述承诺减持科华生物股份, 将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物承诺期已满, 承诺履行完毕股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 8,770,557 股无限售流通股, 自 2014 年 7 月 28 日起 36 个月内不会以任何形式直接或间接转让, 限售截 League Agent(HK) Limited 股份限售承诺止日为 2017 年 7 月 27 日承诺方进一步追加承诺, 若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增 2014 年个月股本派送股票红利配股等使股份数量发生变动月 28 日的事项, 上述锁定股份数量相应调整在上述股份承诺期已满, 承诺履行完毕锁定期间, 若违反上述承诺减持科华生物股份, 将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物 League Agent(HK) Limited 股份限售承诺股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 26,311,672 股无限售流通股, 自 2014 年 8 月 19 日起 36 个月内不以任何形式直接或间接转让, 追加 2014 年个月月 19 日承诺期已满, 承诺履行完毕 7

8 锁定期后的限售截止日为 2017 年 8 月 18 日承诺方进一步追加承诺, 若在上述股份锁定期间发生科华生物公积金转增股本派送股票红利配股等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相应调整在上述股份锁定期间, 若违反上述承诺减持科华生物股份, 将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 10.00% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 20, 至 25, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 23, (1) 本业绩预计未经过注册会计师预审计 ; 业绩变动的原因说明 (2) 截至本业绩预计发布时, 还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售累计投资收出金额益期末金额资金来源股票 50, , ,648, ,698, 自有资金合计 50, , ,648, ,698, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 8

9 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 12 日实地调研机构年 03 月 02 日实地调研机构年 03 月 07 日实地调研机构年 04 月 20 日电话沟通机构年 04 月 27 日电话沟通机构年 05 月 02 日实地调研机构年 06 月 16 日实地调研机构年 07 月 14 日其他机构年 08 月 28 日电话沟通机构年 08 月 30 日电话沟通机构年 09 月 05 日实地调研机构年 09 月 15 日实地调研机构第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 上海科华生物工程股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 651,262, ,548, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 868, , 应收账款 321,678, ,966,

10 预付款项 264,884, ,863, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,171, ,569, 应收股利其他应收款 21,349, ,985, 买入返售金融资产存货 355,500, ,012, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,228, ,112, 流动资产合计 1,625,944, ,500,931, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,698, ,702, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 46,686, 投资性房地产 711, , 固定资产 319,259, ,547, 在建工程 26,006, ,335, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 102,710, ,572, 开发支出 146,340, ,702, 商誉 367,796, ,282, 长期待摊费用 1,188, ,472, 递延所得税资产 4,758, ,234, 其他非流动资产非流动资产合计 970,470, ,263, 资产总计 2,596,414, ,323,194,

11 流动负债 : 短期借款 39,395, ,298, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 3,230, 应付账款 149,394, ,323, 预收款项 89,120, ,555, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7,606, ,065, 应交税费 25,923, ,438, 应付利息 909, , 应付股利 0.14 其他应付款 133,236, ,479, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 18,843, ,795, 其他流动负债流动负债合计 467,660, ,866, 非流动负债 : 长期借款 4,299, ,738, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 69,878, ,590, 长期应付职工薪酬专项应付款 11

12 预计负债 3,129, ,557, 递延收益 13,417, ,716, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 90,724, ,602, 负债合计 558,384, ,469, 所有者权益 : 股本 512,569, ,569, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 288,549, ,549, 减 : 库存股其他综合收益 10,886, ,518, 专项储备盈余公积 180,754, ,754, 一般风险准备未分配利润 976,075, ,441, 归属于母公司所有者权益合计 1,968,834, ,844,832, 少数股东权益 69,195, ,893, 所有者权益合计 2,038,030, ,900,725, 负债和所有者权益总计 2,596,414, ,323,194, 法定代表人 : 胡勇敏主管会计工作负责人 : 罗芳会计机构负责人 : 徐翰璟 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 397,475, ,311, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 868, , 应收账款 189,366, ,200,

13 预付款项 24,173, ,265, 应收利息 1,491, 应收股利其他应收款 11,347, ,849, 存货 182,268, ,727, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7, , 流动资产合计 806,999, ,262, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,698, ,702, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 571,302, ,938, 投资性房地产 711, , 固定资产 201,456, ,844, 在建工程 1,453, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 45,579, ,093, 开发支出 66,606, ,714, 商誉 66,135, ,135, 长期待摊费用 469, , 递延所得税资产 4,404, ,595, 其他非流动资产非流动资产合计 959,818, ,468, 资产总计 1,766,818, ,626,730, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 13

14 应付票据 3,230, 应付账款 39,389, ,350, 预收款项 14,892, ,494, 应付职工薪酬 1,384, ,226, 应交税费 14,631, ,616, 应付利息应付股利其他应付款 106,120, ,085, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 179,648, ,772, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 12,525, ,380, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 12,525, ,380, 负债合计 192,174, ,152, 所有者权益 : 股本 512,569, ,569, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 305,977, ,977, 减 : 库存股其他综合收益 1,648, ,652,

15 专项储备盈余公积 219,674, ,674, 未分配利润 534,774, ,703, 所有者权益合计 1,574,644, ,496,577, 负债和所有者权益总计 1,766,818, ,626,730, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 389,548, ,100, 其中 : 营业收入 389,548, ,100, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 319,404, ,228, 其中 : 营业成本 232,870, ,085, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,384, ,877, 销售费用 52,709, ,449, 管理费用 34,881, ,377, 财务费用 -1,133, ,352, 资产减值损失 -1,307, ,210, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -527, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -62, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 15

16 列 ) 其他收益 750, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 70,367, ,708, 加 : 营业外收入 2,453, ,353, 其中 : 非流动资产处置利得 65, , 减 : 营业外支出 46, , 其中 : 非流动资产处置损失 37, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 72,774, ,010, 减 : 所得税费用 12,610, ,231, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 60,164, ,779, 归属于母公司所有者的净利润 59,542, ,105, 少数股东损益 621, , 六其他综合收益的税后净额 323, ,812, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -193, ,073, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -193, ,073, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -169, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -23, ,073, 其他归属于少数股东的其他综合收益的 516, ,

17 税后净额七综合收益总额 60,488, ,592, 总额归属于母公司所有者的综合收益 59,349, ,179, 归属于少数股东的综合收益总额 1,138, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 胡勇敏主管会计工作负责人 : 罗芳会计机构负责人 : 徐翰璟 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 155,904, ,634, 减 : 营业成本 54,579, ,729, 税金及附加 796, ,267, 销售费用 24,530, ,180, 管理费用 22,682, ,993, 财务费用 -2,999, ,192, 资产减值损失 1,663, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -25, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -62, , 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 54,624, ,346, 加 : 营业外收入 738, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 25, , 其中 : 非流动资产处置损失 17, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 55,337, ,375,

18 减 : 所得税费用 8,304, ,522, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,033, ,852, 五其他综合收益的税后净额 -169, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -169, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -169, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 46,863, ,852, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,140,582, ,040,229, 其中 : 营业收入 1,140,582, ,040,229, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 18

19 二营业总成本 927,965, ,028, 其中 : 营业成本 683,334, ,121, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,919, ,501, 销售费用 148,699, ,143, 管理费用 92,589, ,620, 财务费用 -4,693, ,925, 资产减值损失 2,115, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -789, ,139, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -324, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 2,398, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 214,226, ,340, 加 : 营业外收入 10,000, ,183, 其中 : 非流动资产处置利得 423, , 减 : 营业外支出 64, , 其中 : 非流动资产处置损失 48, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 224,162, ,427, 减 : 所得税费用 37,988, ,358, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 186,174, ,069, 归属于母公司所有者的净利润 185,830, ,182, 少数股东损益 343, ,112, 六其他综合收益的税后净额 10,909, ,978,

20 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,368, ,042, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 7,368, ,042, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -4, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 7,372, ,042, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,541, ,936, 七综合收益总额 197,083, ,047, 总额归属于母公司所有者的综合收益 193,198, ,224, 归属于少数股东的综合收益总额 3,884, ,823, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 451,530, ,314, 减 : 营业成本 153,938, ,373,

21 税金及附加 3,316, ,783, 销售费用 73,720, ,056, 管理费用 58,633, ,548, 财务费用 -9,136, ,632, 资产减值损失 3,039, ,434, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -288, ,903, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -324, , 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 167,728, ,654, 加 : 营业外收入 5,573, ,401, 其中 : 非流动资产处置利得 358, 减 : 营业外支出 40, , 其中 : 非流动资产处置损失 24, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 173,262, ,972, 减 : 所得税费用 25,994, ,366, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 147,267, ,605, 五其他综合收益的税后净额 -4, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -4, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -4, 持有至到期投资重分类 21

22 为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 147,263, ,605, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,184,305, ,218,036, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,979, ,560, 收到其他与经营活动有关的现金 24,810, ,591, 经营活动现金流入小计 1,213,095, ,244,189, 购买商品接受劳务支付的现金 789,234, ,181, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加 22

23 金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 174,135, ,044, 支付的各项税费 90,990, ,212, 支付其他与经营活动有关的现金 115,663, ,813, 经营活动现金流出小计 1,170,023, ,124,251, 经营活动产生的现金流量净额 43,071, ,937, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 570,000, 取得投资收益收到的现金 36, ,195, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 928, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 965, ,446, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 73,174, ,449, 投资支付的现金 573,810, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,420, 支付其他与投资活动有关的现金 239, 投资活动现金流出小计 90,595, ,499, 投资活动产生的现金流量净额 -89,629, ,052, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 60,243, ,600, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 60,243, ,600, 偿还债务支付的现金 40,690, ,752,

24 的现金分配股利利润或偿付利息支付 69,669, ,165, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 110,359, ,918, 筹资活动产生的现金流量净额 -50,116, ,317, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 388, ,598, 五现金及现金等价物净增加额 -96,286, ,833, 加 : 期初现金及现金等价物余额 747,275, ,306, 六期末现金及现金等价物余额 650,989, ,472, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 435,148, ,361, 收到的税费返还 108, 收到其他与经营活动有关的现金 94,614, ,953, 经营活动现金流入小计 529,871, ,314, 购买商品接受劳务支付的现金 152,462, ,254, 金支付给职工以及为职工支付的现 99,789, ,258, 支付的各项税费 50,014, ,463, 支付其他与经营活动有关的现金 64,822, ,363, 经营活动现金流出小计 367,088, ,339, 经营活动产生的现金流量净额 162,783, ,975, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 540,000, 取得投资收益收到的现金 36, ,945, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 925, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24

25 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 962, ,970, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 32,874, ,269, 投资支付的现金 147,575, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 180,450, ,269, 投资活动产生的现金流量净额 -179,488, ,299, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 69,095, ,285, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 69,095, ,285, 筹资活动产生的现金流量净额 -69,095, ,285, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35, , 五现金及现金等价物净增加额 -85,835, ,433, 加 : 期初现金及现金等价物余额 483,311, ,095, 六期末现金及现金等价物余额 397,475, ,661, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计上海科华生物工程股份有限公司法定代表人 : 胡勇敏二〇一七年十月二十八日 25

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92