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城璋邢
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1 公司代码 : 公司简称 :*ST 富控上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 31

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 4 三重要事项... 8 四附录 / 31

3 一重要提示 1.1 上海富控互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称公司富控互动或本公司 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任同时, 尽管公司自查未发现关联方非经营性占用资金违反规定决策程序对外借款对外提供担保以及其他可能造成公司损失的情况, 但鉴于以下原因的持续影响, 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保借款的情况以及是否存在除已披露的事项外其他可能造成公司损失的事项 :1 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的否定意见的 2017 年内部控制审计报告, 公司在印章管理资金往来定期存款管理等存在重大缺陷 ; 年 1 月 17 日, 公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查, 目前尚无结论 ;3 公司涉及大量或有诉讼事项, 且相关诉讼事项与实际控制人关联 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王晓强主管会计工作负责人钟建平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟建平保证季度报告中财务报表的真实准确完整同时, 尽管公司自查未发现关联方非经营性占用资金违反规定决策程序对外借款对外提供担保以及其他可能造成公司损失的情况, 但鉴于以下原因的持续影响, 公司负责人王晓强主管会计工作负责人钟建平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟建平不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保借款的情况以及是否存在除已披露的事项外其他可能造成公司损失的事项 :1 众华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的否定意见的 2017 年内部控制审计报告, 公司在印章管理资金往来定期存款管理等存在重大缺陷 ; 年 1 月 17 日, 公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查, 目前尚无结论 ;3 公司涉及大量或有诉讼事项, 且相关诉讼事项与实际控制人关联 1.4 本公司第三季度报告未经审计 3 / 31

4 二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 6,003,453, ,656,192, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 1,546,422, ,988,460, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -657,371, ,905, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 596,796, ,941, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) -449,526, ,632, ,374, ,473, 减少个百分基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 点非经常性损益项目和金额适用不适用项目非流动资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益本期金额 (7-9 月 ) 4 / 31 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末金额说明 (1-9 月 ) 6,947,064.98

5 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -419,121, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 3, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额合计 3, ,152, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 53,728 前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称期末持股数比例售条件股股份股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 数量份数量状态 5 / 31

6 上海富控文化传媒有境内非国有 157,876, 冻结 157,876,590 限公司法人颜静刚 31,825, 冻结 31,825,000 境内自然人中融国际信托有限公司 - 中融 - 证赢 179 号证券投资集合资金 20,023, 未知 - 其他信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 4,647, 无 - 其他 109 号集合资金信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 4,640, 无 - 其他 110 号集合资金信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 4,628, 无 - 其他 111 号集合资金信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 4,623, 无 - 其他 107 号集合资金信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 108 号集合资金信托计划 4,621, 无 - 其他吕彦东 2,384, 质押 2,384,286 境内自然人张灏 2,333, 未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量上海富控文化传媒有限公司 157,876,590 人民币普通股 157,876,590 颜静刚 31,825,000 人民币普通股 31,825,000 中融国际信托有限公司 - 中融 - 证赢 179 号证券投资集合资金信托计划 20,023,285 人民币普通股 20,023,285 6 / 31

7 金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 109 号集合资金 4,647,100 人民币普通股 4,647,100 信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 110 号集合资金 4,640,600 人民币普通股 4,640,600 信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 111 号集合资金 4,628,200 人民币普通股 4,628,200 信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 107 号集合资金 4,623,900 人民币普通股 4,623,900 信托计划金元顺安基金 - 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 108 号集合资金 4,621,900 人民币普通股 4,621,900 信托计划吕彦东 2,384,286 人民币普通股 2,384,286 张灏 2,333,466 人民币普通股 2,333,466 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司控股股东上海富控文化传媒有限公司( 以下简称富控传媒 ) 为公司实际控制人颜静刚先生控股的上海中技企业集团有限公司 ( 以下简称中技集团 ) 的控股子公司 2 上述股东金元顺安基金- 海通证券 - 渤海国际信托 - 渤海信托恒利丰 107 号 108 号 110 号 111 号集合资金信托计划持有人曾在公司控股股东实际控制人颜静刚先生控制的上海中技企业集团有限公司及其下属企业任职 3 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 7 / 31

8 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元项目 2018 年 9 月 30 日 / 2017 年 12 月 31 日 / 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动金额变动比率变动原因主要系 :1 本期下属子公司银行定期存款被划扣( 详见公司公告 : 临临临临临临 );2 本期下属子货币资金 419,698, ,738,276, ,318,578, % 公司进行短期资金拆借及预付供应商货款增加 ( 详见公司公告 : 临临 );3 上期购买宁波百搭网络科技有限公司 ( 以下简称宁波百搭 )51% 股权, 本期支付部分股权款应收账款 87,079, ,640, ,439, % 主要系下属公司 Jagex Limited( 以下简称 Jagex ) 应收游戏款项增加所致预付账款 18,260, ,780, ,520, % 上期主要系因收购宁波百搭 51% 股权支付部分股权款, 本期系预付供应商货款应收利息 13,494, ,494, % 上期主要系计提存款利息所致本期主要系 :1 本期下属子公司银行定期存款被划扣( 详见公司公告 : 临临临其他应收款 1,175,140, ,145, ,140,994, % 临临临 );2 本期下属子公司进行短期资金拆借 ;3 预付供应商货款转本科目列示所致长期股权投资 1,366,800, ,366,800, 不适用主要系公司购买宁波百搭 51% 股权, 因未能纳入合并范围, 8 / 31

9 故计入长期股权投资所致开发支出 52,483, ,987, ,495, % 主要系下属公司游戏研发支出增加所致应交税费 98,075, ,081, ,993, % 主要系本期下属公司 Jagex 应缴企业所得税增加所致应付利息 103,143, ,981, ,161, % 主要系本期应付融资机构的借款利息较年初增加所致主要系因购买宁波百搭 51% 股权, 本期应付未付宁波尚游其他应付款 401,707, ,128, ,578, % 网络科技合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称宁波尚游或尚游网络 ) 剩余股权款一年内到期的非流动负债 2,192,913, ,040, ,020,873, % 主要系本期长期借款划分至本科目核算所致长期借款 2,080,000, ,080,000, % 主要系本期将本科目划分至一年内到期的非流动负债核算所致预计负债 419,121, ,121, 不适用主要系公司对上海中技桩业股份有限公司 ( 以下简称中技桩业 ) 及其子公司提供担保, 按照会计政策计提预计负债所致税金及附加 1,069, ,212, ,142, % 主要系下属公司 Jagex 本期海外销售税较上年同期减少所致销售费用 23,406, ,031, ,624, % 主要系下属公司 Jagex 本期推广费较上年同期减少所致研发费用 41,656, ,573, ,082, % 主要系下属公司游戏研发支出增加所致财务费用 235,036, ,811, ,224, % 主要系上年第四季度新增长期借款致本期利息支出增加所致资产减值损失 60,346, ,822, ,168, % 主要系本期按照会计政策对应收款项计提的资产减值损失增加所致投资收益 1,489, ,489, % 上年同期主要系出售上海海鸟建设开发有限公司 100% 股权确认投资收益所致营业利润 -6,387, ,647, ,034, % 主要系本年财务费用及资产减值损失增加所致营业外支出 419,121, ,121, 不适用主要系公司对中技桩业及其子公司提供担保, 本期计提预计负债 4.19 亿元所致 9 / 31

10 利润总额 -425,486, ,647, ,133, % 主要系 :1 公司对中技桩业及其子公司提供担保, 本期计提预计负债 4.19 亿元 ;2 按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加 ;3 因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加经营活动产生的主要系 :1 本期下属子公司银行定期存款被相关银行划扣; -657,371, ,905, ,014,276, % 现金流量净额 2 本期预付供应商货款增加所致投资活动产生的主要系 :1 公司进行短期资金拆借;2 上期购买宁波百搭 -454,594, ,693, ,288, % 现金流量净额 51% 股权, 本期支付部分股权款所致筹资活动产生的现金流量净额 -185,518, ,482, ,000, % 主要系本期新增借款较上年同期减少及偿还借款利息所致研发支出 79,026, ,998, ,028, % 主要系下属公司游戏研发支出增加所致 10 / 31

11 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 证监会对本公司及实际控制人立案调查事项公司于 2018 年 1 月 17 日收到中国证监会调查通知书 ( 编号 : 稽查总队调查通字号 ): 因涉嫌违反证券法律法规, 根据中华人民共和国证券法的有关规定, 我会决定对你公司立案调查, 请予以配合 ( 详见公司公告 : 临 ) 如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为, 公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险 ; 如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大违法行为, 公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险公司将积极配合中国证监会的调查工作, 并严格按照监管要求履行信息披露义务 ( 二 ) 收购宁波百搭 51% 股权事项 2017 年 12 月 15 日, 公司召开第九届董事会第十四次会议, 审议通过了上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司 51% 股权的议案, 公司拟现金支付方式收购尚游网络持有的百搭网络 51% 股权根据协议约定, 公司于 2017 年 12 月支付 90,000 万元,2018 年 1 月支付 10,000 万元, 累计支付股权转让款 100,000 万元, 尚有 36,680 万元交易对价款未支付 2018 年 1 月 3 日, 宁波百搭 51% 股权已过户至上市公司, 并完成相关工商变更登记手续自 2018 年 7 月起, 宁波百搭尚游网络及沈乐一直以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项 36,680 万元为由, 认为公司收购宁波百搭 51% 股权的交易尚未完成, 拒绝公司向宁波百搭派出董事和监事的相关提议, 导致公司无法对宁波百搭形成实质控制 ( 详见公司公告 : 临 ) 同时, 宁波百搭亦拒绝按时向公司提供其 2018 年财务报表及相关资料, 基于谨慎性原则, 公司拟暂时不将宁波百搭纳入 2018 年财务报表合并范围截至目前, 公司尚未实质参与到宁波百搭的日常经营与管理活动中, 宁波百搭在相关问题未解决之前不再接受上市公司控制与管理, 公司亦无法将其纳入合并报表范围内, 并对公司的经营管理及财务方面造成重大影响针对上述情形, 公司将继续与宁波百搭尚游网络及沈乐进行沟通, 寻求该交易事项中所面临的相关问题的解决办法, 切实维护上市公司的合法权益后续若上述问题最终未能解决, 将持续对公司财务状况和经营业绩产生影响 ( 三 ) 为关联方担保事项截至本期末, 本公司存在为中技桩业及其子公司的借款提供担保的事项根据本公司于 2016 年 7 月与上海轶鹏投资管理有限公司 ( 以下简称上海轶鹏 ) 签署的重大资产出售协议及其补充协议中约定, 经双方同意, 本公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行, 并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方, 自中技桩业交割日起 2 年内, 且最迟于 2018 年 12 月 31 日前, 完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所 11 / 31

12 提供担保责任 ( 但是本公司在重大资产出售协议签署前, 已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外 ) 同时, 上海轶鹏中技集团及本公司实际控制人颜静刚于 2016 年 7 月已作出相关承诺 : 如果本公司因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而导致本公司承担担保责任的, 本公司将在承担担保责任后及时向中技桩业及中技桩业子公司追偿 ; 如果中技桩业及中技桩业子公司无法偿还的, 则上海轶鹏承担赔偿责任中技集团及其实际控制人颜静刚承诺, 与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任截至本报告披露日, 公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的担保余额为 93, 万元 ( 详见下表 ), 其中逾期借款本金所涉及的担保金额为 92, 万元 ( 包括宣布提前到期的借款所涉及的担保金额为万元 ) 因部分借款已到期且中技桩业未及时履行偿还义务, 相关债权人已提起诉讼, 涉及诉讼金额为 43, 万元公司将对上述关联担保事项的进展情况保持密切关注, 公司已聘请律师等专业人员积极应对上述诉讼事项, 维护公司的合法权益如公司承担担保责任后, 相关反担保措施不足以弥补公司承担的担保责任, 将对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响公司本期已对上述关联担保事项计提预计负债 4.19 亿元单位 : 万元序担保方号 1 富控互动 2 富控互动 3 富控互动 4 富控互动 5 富控互动 6 富控互动 7 富控互动 8 富控互动 9 富控互动小计被担保方上海中技桩业股份有限公司上海中技桩业股份有限公司江苏中技桩业有限公司山东中技桩业有限公司上海中技桩业股份有限公司湖北中技桩业有限公司河南中技桩业有限公司江苏中技桩业有限公司上海中技桩业股份有限公司扣除保证有效担保金担保起始担保到期保证金金后有效额日日担保额 30, , /6/ /6/30 47, , /6/ /7/6 1, , /1/4 2019/1/3 1, , /9/ /9/23 2, , /8/4 2018/8/4 1, , /3/ /3/10 1, /3/ /3/10 6, , /5/ /5/12 1, , /6/ /3/31 93, , , / 31

13 ( 四 ) 子公司股权被冻结事项公司通过国家企业信用信息公示系统了解到公司所持有的全资子公司上海宏投网络科技有限公司上海富控互动网络科技有限公司及控股子公司宁波百搭网络科技有限公司相应股权已被有关法院冻结 ( 详见公司公告 : 临 ) 目前, 上述公司所持有的子公司股权被冻结事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响, 但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险, 若上述公司子公司股权被处置, 将会对公司本期及期后利润产生影响公司已聘请律师等专业人员积极应诉, 并将采取法律手段解决上述股权被冻结事项, 维护上市公司的合法权益 ( 五 ) 公司下属子公司的部分定期存款被银行划扣, 明细如下 : 账户所有人定期存款所在银行金额 ( 万元 ) 期末存款状态上海澄申商贸有限公司 ( 以北京银行上海分行营业下简称澄申商贸 ) 部 15, 被划扣澄申商贸渤海银行上海同济支行 15, 被划扣上海中技物流有限公司 ( 以下简称中技物流 ) 渤海银行上海同济支行 25, 被划扣中技物流浙商银行股份有限公司深圳分行存款 4, 被划扣澄申商贸芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行 10, 被划扣小计 69, 公告号临临临临临临临公司全资子公司澄申商贸中技物流已分别就上述定期存款未经同意直接被银行划扣事项向相关法院提起诉讼, 相关法院已正式立案受理 ( 详见公司公告 : 临临临临临临 ) ( 六 ) 采购预付款和短期资金拆借, 明细如下 : 账户所有人资金去向发生额余额 ( 万元 ) ( 万元 ) 划出原因澄申商贸上海策尔实业有限公司 19,000 12,800 采购贸易澄申商贸上海孤鹰贸易有限公司 9,000 9,000 采购贸易澄申商贸上海攀定工程设备有限公司 12,000 12,000 短期资金拆借澄申商贸上海孤鹰贸易有限公司 19,000 19,000 短期资金拆借小计 59,000 52, / 31

14 截至本报告披露日, 公司下属子公司澄申商贸和中技物流部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回, 涉及本金金额 5.28 亿元, 澄申商贸及中技物流已分别就相关合同纠纷事项对上海孤鹰贸易有限公司上海攀定工程设备有限公司上海策尔实业有限公司向相关法院提起诉讼, 相关法院已正式立案受理 ( 详见公司公告 : 临临 ) 公司经自查及聘请律师对上述相关交易对手进行核查, 未发现公司及其控股股东实际控制人与上述公司有关联关系的证据尽管经过上述核查, 公司仍不能确定已经获得与上述事项相关的全部证据, 也不能确定已获得的证据的真实性, 因此, 公司目前无法最终确认上述各交易对方与公司公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 ( 七 ) 公司涉及诉讼事项纠纷及民事裁定事项截至本报告披露日, 公司作为被告共涉及 6 个表内金融借款合同纠纷案件 6 个对关联方担保相关的企业借贷纠纷案件 35 个或有负债的诉讼案件, 案件具体进展情况如下 : 1 表内金融借款合同纠纷涉及诉讼本金 241, 万元 ( 详见公司公告 : 临临临临临临 ), 截至本报告披露日, 上述案件均处受理阶段执行阶段或虽获一审判决, 但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕 ; 2 对关联方担保相关的企业借贷纠纷涉及诉讼本金 42, 万元 ( 详见公司公告 : 临临临临临临 ), 截至本报告披露日, 上述案件均处审理阶段, 本期公司已计提预计负债 4.19 亿元 ; 3 或有负债的诉讼案件涉及诉讼本金 392, 万元 ( 详见公司公告 : 临临临临临临临临临临临临临 ), 截至本报告披露日, 上述案件均处受理阶段执行阶段或虽获一审判决, 但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕另外, 公司通过人民法院公告网了解到辽宁省大连市中级人民法院已受理原告北京华夏恒基文化交流中心诉公司及相关共同被告借款合同纠纷一案, 网上信息显示借款金额 5,000 万元公司已委派律师主动向法院询证该案件有关情况, 目前已获得法院签发的传票, 但尚未获取应诉通知书民事起诉状等文件上述或有负债涉及的诉讼本金合计约 397, 万元经公司自查, 未查见上述 35 笔民间借贷协议履行公司内部审批盖章程序, 公司的征信报告中也未记录有相关借款和担保事项, 因此公司未将上述民间借贷相关事项在本年度进行相应会计处理, 公司已聘请律师积极应诉目前, 公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息, 其他或有负债的诉讼案件尚处审理阶段, 或虽获一审判决, 但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕, 上述相关涉诉事项对本公司的影响情况存在不确定性但是, 如果法院最终判定公司应当还本付息, 将对公司财务状况及生产经营情况产生重大不利影响截至本报告披露日, 本公司以电话核查方式向所有开立有账户的银行进行核查, 发现如下银行账户存在冻结情形 : 14 / 31

15 银行名称账号金额 ( 元 ) 建设银行广灵路支行 , 工商银行中山南路支行 , 交通银行徐汇支行 , 招商银行上海川北路支行 , 天津银行上海卢湾支行 , 上海浦发银行南市支行 , 中国光大银行上海花木支行 , 兴业银行上海龙柏支行 , 温州银行上海分行 , 宁波银行股份有限公司上海静安支行 , 恒丰银行 _ 苏州分行 , 杭州银行闵行支行杭州银行闵行支行朝阳银行沈阳分行 , 东亚银行上海分行南京银行上海虹口支行 , 中国银行上海市分行营业部 , 广发银行深圳科技园支行 , 恒丰银行烟台营业部 , 小计 837, ( 八 ) 关于本公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法轮候冻结 : 截至本报告披露日, 本公司获悉的公司控股股东富控传媒和公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结的情况如下 : 1 公司控股股东股份被司法轮候冻结: 2018 年, 江西省南昌市中级人民法院湖南省邵阳县人民法院广东省深圳市中级人民法院深圳市罗湖区人民法院上海市第一中级人民法院湖北省武汉市中级人民法院以及湖北省高级人民法院浙江省嘉兴市中级人民法院上海市第二中级人民法院对本公司控股股东富控传媒的股份分别予以司法冻结, 具体情况如下 : 司法冻结机关及案号司法冻结数量冻结日期冻结期限江西省南昌市中级人民法院 (2018) 赣 01 财保 5 号无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 1 月 24 日三年湖南省邵阳县人民法院 (2018) 湘 0523 执保 14 号无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 1 月 26 日三年广东省深圳市中级人民法院 (2018) 粤 03 民初 396 号之一无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 1 月 31 日三年深圳市罗湖区人民法院 (2018) 粤 0303 财保 61 号无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 1 月 31 日三年上海市第一中级人民法院无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 2 月 5 日三年 15 / 31

16 (2018) 沪 01 民初 289 号湖北省武汉市中级人民法院 (2018) 鄂 01 执保 151 号湖北省高级人民法院 (2018) 鄂执保 6 号之八江西省南昌市中级人民法院 (2018) 赣 01 字第民初 48 号上海市第一中级人民法院 (2018) 沪 01 民初 289 号浙江省嘉兴市中级人民法院 (2018) 浙民初号上海市第二中级人民法院 (2018) 沪执 485 号无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 2 月 5 日三年无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 2 月 6 日三年无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 2 月 6 日三年无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 4 月 9 日三年无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 10 月 18 日三年无限售流通股 157,876,590 股 2018 年 10 月 19 日三年另外, 从中国裁判文书网上查询到的信息显示, 本公司涉及武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 ( 以下简称武汉光谷 ) 与本公司颜静刚中技集团富控传媒因合同产生纠纷武汉光谷已申请冻结富控传媒持有的本公司 157,876,590 股股票 2 公司实际控制人股份被司法轮候冻结: 2018 年, 江西省南昌市中级人民法院湖南省邵阳县人民法院广东省深圳市中级人民法院广东省深圳市福田区人民法院深圳市罗湖区人民法院深圳市南山区人民法院上海市第一中级人民法院上海市第二中级人民法院上海市徐汇区人民法院上海市静安区人民法院重庆市第一中级人民法院浙江省杭州市中级人民法院杭州市西湖区人民法院江西省高级人民法院石家庄市桥西区人民法院长葛市人民法院湖北省武汉市中级人民法院湖北省高级人民法院苏州工业园区人民法院安徽省合肥市中级人民法院广东省广州市越秀区人民法院上海浦东新区人民法院对本公司实际控制人颜静刚先生的股份分别予以司法冻结, 具体情况如下 : 司法冻结机关及案号司法冻结数量冻结日期冻结期限江西省南昌市中级人民法院 (2018) 赣 01 财保 3 号无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 24 日三年江西省南昌市中级人民法院 (2018) 赣 01 财保 4 号无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 24 日三年江西省南昌市中级人民法院 (2018) 赣 01 财保 5 号无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 24 日三年广东省深圳市中级人民法院 (2018) 粤 03 财保 19 号之一无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 25 日三年上海市徐汇区人民法院 (2018) 沪 0104 民初 3247 号无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 29 日三年长葛市人民法院 (2018) 豫 1082 执保号无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 29 日三年广东省深圳市中级人民法院 (2018) 粤 03 民初 396 号之一无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 31 日三年 16 / 31

17 深圳市罗湖区人民法院 (2018) 粤 0303 财保 61 号上海市静安区人民法院 (2018) 沪 0106 民初 4358 号上海市第一中级人民法院 (2018) 沪 01 民初 291 号上海市第一中级人民法院 (2018) 沪 01 民初 288 号湖北省武汉市中级人民法院 (2018) 鄂 01 执保 154 号湖北省高级人民法院 (2018) 鄂执保 6 号之九广东省深圳市福田区人民法院 (2018) 粤 0304 民初 4487 号江西省南昌市中级人民法院 (2018) 赣 01 字第民初 48 号深圳市南山区人民法院 (2018) 粤 0305 财保 35 号上海市徐汇区人民法院 (2018) 沪 0104 民初号上海市第二中级人民法院 (2018) 沪 02 执 115 号重庆市第一中级人民法院 (2018) 渝 01 执保 29 号上海市第二中级人民法院 (2018) 沪 02 民初 148 号浙江省杭州市中级人民法院 (2018) 浙 01 民初 321 号浙江省杭州市中级人民法院 (2018) 浙 01 民初 356 号广东省深圳市福田区人民法院 (2018) 粤 0304 民初号上海市第一中级人民法院 (2018) 沪 01 民初 289 号杭州市西湖区人民法院 (2018) 浙 0106 民初号江西省高级人民法院 (2018) 赣执保 21 号 6 号石家庄市桥西区人民法院 (2018) 冀 0104 民初 2448 号无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 1 月 31 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 1 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 5 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 5 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 5 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 6 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 6 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 6 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 8 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 12 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 13 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 13 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 13 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 13 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 13 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 2 月 27 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 4 月 9 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 4 月 11 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 4 月 11 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 4 月 12 日三年 17 / 31

18 苏州工业园区人民法院 (2018) 苏 0591 民初 1052 号广东省广州市越秀区人民法院 (2018) 粤 0104 民初号之二安徽省合肥市中级人民法院 (2018) 皖 01 执保 70 号安徽省合肥市中级人民法院 (2018) 皖 01 民初 591 号上海市第二中级人民法院 (2018) 沪 02 执 485 号上海浦东新区人民法院 (2018) 沪 0115 民初号无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 5 月 3 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 5 月 10 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 7 月 16 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 7 月 16 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 7 月 18 日三年无限售流通股 31,825,000 股 2018 年 10 月 19 日三年另外, 从中国裁判文书网上查询到的信息显示, 本公司涉及武汉光谷与本公司颜静刚中技集团富控传媒因合同产生纠纷武汉光谷已申请冻结颜静刚持有的本公司 23,000,000 股股票 ( 九 ) 除上述事项外, 本公司不存在其他需要披露的重要事项 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司 2018 年 1-9 月实现归属于公司股东的净利润 -44, 万元, 同比下降 % 主要系 : 1 公司对中技桩业及其子公司提供担保, 本期计提预计负债 4.19 亿元 ;2 按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加 ;3 因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加等因素的影响, 预计 2018 年度归属于公司股东的净利润为亏损, 且与上年同期相比发生大幅变动公司名称法定代表人日期上海富控互动娱乐股份有限公司王晓强 2018 年 10 月 30 日 18 / 31

19 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 上海富控互动娱乐股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 419,698, ,738,276, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 87,079, ,640, 其中 : 应收票据应收账款 87,079, ,640, 预付款项 18,260, ,780, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,175,140, ,640, 其中 : 应收利息 13,494, 应收股利买入返售金融资产存货 502, , 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,657, ,960, 流动资产合计 1,704,338, ,755,660, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,366,800, 投资性房地产 150,940, ,388, 固定资产 35,147, ,020, / 31

20 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 106,995, ,635, 开发支出 52,483, ,987, 商誉 2,578,384, ,578,384, 长期待摊费用 8,364, ,115, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,299,115, ,900,531, 资产总计 6,003,453, ,656,192, 流动负债 : 短期借款 1,129,981, ,164,758, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 23,067, ,691, 预收款项 23,039, ,237, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 28,795, ,203, 应交税费 98,075, ,081, 其他应付款 504,850, ,110, 其中 : 应付利息 103,143, ,981, 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,192,913, ,040, 其他流动负债流动负债合计 4,000,723, ,548,124, 非流动负债 : 长期借款 2,080,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 20 / 31

21 长期应付职工薪酬预计负债 419,121, 递延收益递延所得税负债 24,990, ,409, 其他非流动负债非流动负债合计 444,112, ,107,409, 负债合计 4,444,835, ,655,533, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 575,732, ,732, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 987,422, ,422, 减 : 库存股其他综合收益 8,558, ,069, 专项储备盈余公积 54,099, ,099, 一般风险准备未分配利润 -79,389, ,136, 归属于母公司所有者权益合计 1,546,422, ,988,460, 少数股东权益 12,196, ,197, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,558,618, ,000,658, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,003,453, ,656,192, 法定代表人 : 王晓强主管会计工作负责人 : 钟建平会计机构负责人 : 钟建平母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 上海富控互动娱乐股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 948, ,589, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 890, , 其中 : 应收票据应收账款 890, , 预付款项 1,653, ,525, 其他应收款 1,275,013, ,503, / 31

22 其中 : 应收利息应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,873, ,471, 流动资产合计 1,280,379, ,121,571, 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,308,663, ,937,693, 投资性房地产 149,335, ,594, 固定资产 21,420, ,281, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 36, , 开发支出 4,773, ,773, 商誉长期待摊费用 404, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 5,487,228, ,120,787, 资产总计 6,767,608, ,242,358, 流动负债 : 短期借款 952,200, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 213, , 预收款项 550, , 应付职工薪酬 794, , 应交税费 105, ,250, 其他应付款 1,251,286, ,191, 其中 : 应付利息 100,694, ,943, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,119,415, ,000, 其他流动负债流动负债合计 4,324,566, ,486,230, 非流动负债 : 22 / 31

23 长期借款 2,080,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 419,121, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 419,121, ,080,000, 负债合计 4,743,687, ,566,230, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 575,732, ,732, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,949,731, ,949,731, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 54,099, ,099, 未分配利润 -555,642, ,565, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,023,920, ,676,128, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,767,608, ,242,358, 法定代表人 : 王晓强主管会计工作负责人 : 钟建平会计机构负责人 : 钟建平合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 上海富控互动娱乐股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末上年年初至报本期金额上期金额金额 (1-9 月 ) 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 224,230, ,354, ,796, ,941, 其中 : 营业收入 224,230, ,354, ,796, ,941, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 187,957, ,142, ,187, ,632, / 31

24 其中 : 营业成本 31,430, ,679, ,334, ,872, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 194, , ,069, ,212, 销售费用 11,526, ,231, ,406, ,031, 管理费用 46,122, ,919, ,336, ,953, 研发费用 16,917, ,571, ,656, ,573, 财务费用 81,784, ,686, ,036, ,811, 其中 : 利息费用 73,299, ,508, ,433, ,496, 利息收入 -326, ,790, ,595, ,669, 资产减值损失 -20, ,046, ,346, ,822, 加 : 其他收益 3, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,489, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,272, ,211, ,387, ,647, 加 : 营业外收入 3, , 减 : 营业外支出 419,121, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 36,275, ,211, ,486, ,647, 减 : 所得税费用 10,126, ,299, ,041, ,003, 五净利润 ( 净亏损 26,148, ,912, ,528, ,643, / 31

25 以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 26,148, ,912, ,528, ,643, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 26,149, ,096, ,526, ,632, 少数股东损益 ,815, , ,010, 六其他综合收益的税后净额 10,146, ,601, ,489, ,026, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 10,146, ,327, ,489, ,154, 后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收 10,146, ,327, ,489, ,154, 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报 10,146, ,327, ,489, ,154, / 31

26 表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后 1,274, ,871, 净额七综合收益总额 36,295, ,513, ,039, ,669, 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,295, ,423, ,037, ,787, 归属于少数股东的综合收益总额 ,089, , ,882, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 王晓强主管会计工作负责人 : 钟建平会计机构负责人 : 钟建平母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 上海富控互动娱乐股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,145, ,995, ,860, ,078, 减 : 营业成本 1,114, ,031, ,218, ,114, 税金及附加 25, , , , 销售费用 676, ,679, ,023, ,321, 管理费用 4,544, ,613, ,836, ,025, 研发费用财务费用 70,948, ,466, ,429, ,253, 其中 : 利息费用 70,948, ,994, ,573, ,685, 利息收入 ,532, ,854, ,617, 资产减值损失 10, ,844, , ,340, 加 : 其他收益 3, 投资收益 ( 损失以 - 号 4,209, / 31

27 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -11, 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -76,174, ,956, ,108, ,745, 加 : 营业外收入 3, , 减 : 营业外支出 419,121, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号 -76,171, ,956, ,207, ,745, 填列 ) 减 : 所得税费用 -6,637, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -76,171, ,956, ,207, ,108, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 -76,171, ,956, ,207, ,108, 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 27 / 31

28 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 -76,171, ,956, ,207, ,108, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王晓强主管会计工作负责人 : 钟建平会计机构负责人 : 钟建平合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 上海富控互动娱乐股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 560,637, ,298, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,724, 收到其他与经营活动有关的现金 14,313, ,912, 经营活动现金流入小计 574,951, ,023,934, 购买商品接受劳务支付的现金 263,181, ,036, 客户贷款及垫款净增加额 28 / 31

29 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 138,555, ,716, 支付的各项税费 19,774, ,749, 支付其他与经营活动有关的现金 810,811, ,525, 经营活动现金流出小计 1,232,322, ,028, 经营活动产生的现金流量净额 -657,371, ,905, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,167, 收到其他与投资活动有关的现金 80,156, 投资活动现金流入小计 133,323, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 44,594, ,130, 投资支付的现金 100,000, ,500, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 310,000, 投资活动现金流出小计 454,594, ,630, 投资活动产生的现金流量净额 -454,594, ,693, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 224,481, ,045,870, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 23,000, ,430, 筹资活动现金流入小计 247,481, ,275,300, 偿还债务支付的现金 307,955, ,250, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 118,557, ,407, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,486, ,160, 筹资活动现金流出小计 432,999, ,021,818, 筹资活动产生的现金流量净额 -185,518, ,482, / 31

30 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,073, ,519, 五现金及现金等价物净增加额 -1,296,410, ,562, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,525,276, ,430,971, 六期末现金及现金等价物余额 228,865, ,145,534, 法定代表人 : 王晓强主管会计工作负责人 : 钟建平会计机构负责人 : 钟建平母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 上海富控互动娱乐股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,739, ,115, 收到的税费返还 9, 收到其他与经营活动有关的现金 121,800, ,368, 经营活动现金流入小计 124,539, ,493, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 8,311, ,259, 支付的各项税费 1,826, ,158, 支付其他与经营活动有关的现金 223,473, ,206, 经营活动现金流出小计 233,611, ,623, 经营活动产生的现金流量净额 -109,071, ,130, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,245, 收到其他与投资活动有关的现金 83,634, 投资活动现金流入小计 136,879, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 11, ,364, 投资支付的现金 104,170, ,300, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 104,181, ,664, 投资活动产生的现金流量净额 -104,181, ,214, 三筹资活动产生的现金流量 : 30 / 31

31 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 46,700, ,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,000, 筹资活动现金流入小计 46,700, ,500, 偿还债务支付的现金 115,084, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 113,003, ,453, 支付其他与筹资活动有关的现金 5,832, ,160, 筹资活动现金流出小计 233,920, ,613, 筹资活动产生的现金流量净额 -187,220, ,886, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -400,473, ,028, 加 : 期初现金及现金等价物余额 400,589, ,037, 六期末现金及现金等价物余额 116, ,008, 法定代表人 : 王晓强主管会计工作负责人 : 钟建平会计机构负责人 : 钟建平 4.2 审计报告适用不适用 31 / 31

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 4 三 重要事项... 8 四 附录 / 31

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