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1 2011 年度审计报告 目 录 页次 一 审计报告 1-3 二 基金会财务相关情况表 4 三 资产负债表 5 四 业务活动表 6 五 现金流量表 7 六 固定资产清查明细表 8 七 财务报表附注 9-18 八 管理建议书 19 九 会计师事务所营业执照复印件 29 委托单位 : 北京市企业家环保基金会审计单位 : 北京中证天通会计师事务所有限公司联系电话 : 传真号码 : 邮 箱

2 审计报告 北京市企业家环保基金会 : 中证天通 [2012] 审字第 号 我们审计了后附的北京市企业家环保基金会财务报表, 包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表 2011 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任按照 基金会管理条例 和 民间非营利组织会计制度 的规定编制财务报表是北京市企业家环保基金会管理层的责任 这种责任包括 : (1) 设计 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;( 2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计 二 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政

3 策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 基本情况北京市企业家环保基金会是经北京市民政局批准, 于 2008 年 12 月 23 日成立的非公募基金会, 原始基金为人民币 800 万元, 登记证号为京民基证字 号, 有效期为 2009 年 3 月 6 日至 2013 年 3 月 5 日, 组织机构代码为 , 法定代表人为吴敬琏, 住所为北京市朝阳区农展南路甲一号一层西北区域, 业务主管单位为北京市科学技术协会 截止 2011 年 12 月 31 日, 北京市企业家环保基金会未设立分支机构 四 财务状况 1 北京市企业家环保基金会截止 2011 年 12 月 31 日资产总额为 29,234, 元, 其中 : 货币资金 28,390, 元, 应收款项 696, 元, 固定资产原值 190, 元 累计折旧 42, 元 净值 147, 元 2 北京市企业家环保基金会截止 2011 年 12 月 31 日负债总额为 3,654, 元, 均为其他应付款 3 北京市企业家环保基金会截止 2011 年 12 月 31 日净资产总额为 25,579, 元, 其中 : 非限定性净资产 20,272, 元, 限定性净资产 5,307, 元 五 收支情况 1 北京市企业家环保基金会 2011 年度收入合计 15,855, 元, 其中 : 捐赠收入 15,433, 元, 投资收益 100, 元, 其他收入 321, 元 2 北京市企业家环保基金会 2011 年度费用合计 19,616, 元, 其中 : 业务活动成本 19,112, 元, 管理费用 503, 元 2

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5 基金会财务相关情况表 2011 年 12 月 31 日 基金会名称 北京市企业家环保基金会 机构代码 登记证号 住所 北京市朝阳区农展南路甲 1 号一层西北区域 登记时间 京民基证字 第 号 2008 年 12 月 23 号 联系电话 邮政编码 法定代表人吴敬琏主要经费来源捐赠收入 开户银行 银行账号 基本户 : 美元户 : 招商银行北京分行东三环支行 财务机构名称财务部联系电话 会计姓名田艳萍专 / 兼职专职 代理记账中 介机构名称 无 代理机构主 管人员姓名 无 税务登记号码京税证字 设有银行账号 的分支机构 无 代表机构 经营实体 无 4

6 资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 北京市企业家环保基金会 2011 年 12 月 31 日 单位 : 元 资 产 行次 年初数 年末数 负债和净资产 行次 年初数 年末数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,212, ,390, 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 32, ,654, 应收款项 3 4, , 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 10, 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 29,217, ,086, 其他流动负债 78 流动负债合计 80 42, ,654, 长期投资 : 长期股权投资 21 长期负债 : 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 长期应付款 84 固定资产 : 其他长期负债 88 固定资产原价 , , 长期负债合计 减 : 累计折旧 32 23, , 固定资产净值 , , 受托代理负债 : 在建工程 34 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 , ,654, 固定资产清理 38 固定资产合计 , , 净资产 : 无形资产 : 非限定性净资产 ,959, ,272, 无形资产 41 限定性净资产 ,381, ,307, 净资产合计 ,341, ,579, 受托代理资产 : 受托代理资产 51 资产合计 60 29,384, ,234, 负债和净资产总计 ,384, ,234, 单位负责人 : 复核 : 制表 : 5

7 编制单位 : 北京市企业家环保基金会 业务活动表 2011 年度 会民非 02 表 单位 : 元 项目行次 上年数 本年数 非限定性限定性合计非限定性限定性合计 一 收入其中 : 捐赠收入 1 17,730, ,271, ,002, ,033, , ,433, 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 6 19, , , , 其他收入 9 234, , , , 收入合计 11 17,984, ,271, ,255, ,455, , ,855, 二 费用 ( 一 ) 业务活动成本 12 15,265, ,265, ,112, ,112, 其中 : 捐赠项目成本 13 15,265, ,265, ,112, ,112, 提供服务成本 商品销售成本 政府补助成本 税金及附加 ( 二 ) 管理费用 , , , , ( 三 ) 筹资费用 24 2, , ( 四 ) 其他费用 费用合计 35 15,801, ,801, ,616, ,616, 三 限定性净资产转为非限定性净资产 40 4,289, ,289, ,474, ,474, 四 净资产变动额 ( 若为净资产减少额, 以 - 号填列 ) 45 6,472, ,981, ,454, ,312, ,074, ,761, 单位负责人 : 复核 : 制表 : 6

8 现金流量表 会民非 03 表 编制单位 : 北京市企业家环保基金会 2011 年度 单位 : 元 项 目 行次 金 额 一 业务活动产生的现金流量 : 接受捐赠收到的现金 1 15,433, 收到会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 321, 现金流入小计 13 15,754, 提供捐赠或者资助支付的现金 14 17,395, 支付给员工以及为员工支付的现金 , 购买商品接受劳务支付的现金 16 1,717, 支付的其他与业务活动有关的现金 19-3,400, 现金流出小计 23 16,677, 业务活动产生的现金净流量 , 二 投资活动产生的现金净流量收回投资所收到的现金 25 50,000, 取得投资收益所收的现金 , 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 50,100, 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 - 对外投资所支付的现金 36 50,000, 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 50,000, 投资活动产生的现金流量净额 , 三 筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 - 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 - 筹资活动产生的现金流量净额 59 - 四 汇率变动对现金的影响 60 五 现金及现金等价物净增加额 , 单位负责人 : 复核 : 制表 : 7

9 固定资产清查明细表 编制单位 : 北京市企业家环保基金会 2011 年 12 月 31 日单位 : 元 序号名称来源时间单位数量单价金额用途备注 1 福特汽车 接受捐赠 2010 年 9 月辆 1 190, , 自用 合 计 190,

10 财务报表附注 北京市企业家环保基金会 2011 年度财务报表附注 ( 除特别说明, 以人民币元表述 ) 一 基本情况北京市企业家环保基金会 ( 以下简称 本基金会 ) 是经北京市民政局批准, 于 2008 年 12 月 23 日成立的非公募基金会, 原始基金为人民币 800 万元, 登记证号为基证字 号, 有效期为 2009 年 3 月 6 日至 2013 年 3 月 5 日, 组织机构代码为 , 法定代表人为吴敬琏, 住所为北京市朝阳区农展南路甲一号一层西北区域 业务主管单位 : 北京市科学技术协会 业务范围 : 资助符合基金会宗旨的有益于环境保护的公益项目和公益活动 二 财务报表的编制基础本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的 三 遵循 民间非营利组织会计制度 的声明本基金会财务报表的编制符合 民间非营利组织会计制度 的要求, 真实 完整地反映了本基金会的财务状况 业务活动情况和现金流量 四 重要会计政策 会计估计的说明 1 会计期间本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 2 记账本位币本基金会以人民币为记账本位币 3 记账基础和计价原则本基金会的会计核算以权责发生制为基础, 资产以实际成本计量 4 外币业务核算方法本基金会会计年度内涉及的外币收支业务, 按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账, 年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化 5 短期投资 9

11 财务报表附注 短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年 ( 含一年 ) 的投资, 包括股票投资 债券投资等 短期投资在取得时按照投资成本计量 处置短期投资时, 应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益 6 应收款项本基金会的应收款项包括 : 应收账款 其他应收款 (1) 坏账准备计提方法本基金会的坏账核算采用直接转销法, 即 : 当应收款项实际发生坏账损失时, 直接从应收账款中转销, 计入当期管理费用 (2) 坏账确认标准 1 债务人死亡或破产, 以其遗产或破产财产清偿后, 仍然不能收回的 ; 2 债务人较长时期内未履行其偿债义务, 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小 7 固定资产 (1) 固定资产确认标准固定资产是指本基金会为行政管理 提供服务 生产商品或者出租目的而持有的, 预计使用年限超过 1 年, 且单位价值较高的资产 (2) 固定资产初始计量固定资产按取得时的实际成本计价 (3) 固定资产折旧固定资产折旧采用年限平均法计算, 即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率 ( 原值的 5% 以内 ) 确定其折旧率, 年分类折旧率如下 : 资产类别使用年限残值率 % 年折旧率 运输工具 5 年 0% 20% (4) 不计提折旧的资产 本基金会用于展览 教育或研究等目的的历史文物 艺术品以及其他具有文化或者历 史价值并作为长期或者永久保存的典藏等, 作为文物文化资产核算, 不计提折旧 8 受托代理资产 受托代理资产是指本基金会接受委托, 从事受托代理业务而收到的资产 10

12 财务报表附注 9 预计负债的确认原则如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本基金会将其确认为负债, 以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量, 并在资产负债表中单列项目予以反映 : (1) 该义务是基金会承担的现时义务 (2) 该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出 (3) 该义务的金额能够可靠地计量 10 限定性净资产 非限定性净资产确认原则资产或资产所产生的经济利益 ( 如资产投资利益和利息等 ) 的使用受到资产提供者或者国家有关法律 行政法规所设置的时间限定或用途限定, 则由此形成的净资产为限定性净资产 ; 除此之外的其他净资产, 为非限定性净资产 11 收入确认原则收入是指本基金会开展业务活动取得的 导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入 收入按照其来源分为捐赠收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 本基金会在确认收入时, 应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入 (1) 交换交易所形成的收入, 包括商品销售收入 提供劳务收入 让渡资产使用权等收入 本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现 : 1 销售商品 : 已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方 ; 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已出售的商品实施控制 ; 与交易相关的经济利益能够流入本会 ; 相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入 2 提供劳务 : 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 应当在完成劳务时确认收入 ; 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 可以按照完工进度或完成的工作量确认收入 3 让渡资产使用权 : 与交易相关的经济利益能够流入本基金会 ; 收入的金额能够可靠地计量 (2) 非交换交易所形成的收入, 包括捐赠收入和政府补助收入, 对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认 : 1 对于无条件的捐赠或政府补助, 在收到时确认收入 ; 2 对于附条件的捐赠或政府补助, 在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入 ; 3 基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时, 应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用 4 接受捐赠的非货币性资产, 应当以其公允价值确认收入 捐赠方在捐赠时, 应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明, 如果不能提供上述证明, 接受捐赠方不得向 11

13 财务报表附注 捐赠方开具公益性捐赠票据, 不确认为捐赠收入 12 成本费用划分原则本基金会的支出分为业务活动成本 管理费用 筹资费用 其他费用等 (1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标 开展项目活动或者提供服务所发生的费用 (2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用 (3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用 (4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本 管理费用或筹资费用中的费用 五 财务报表主要项目注释 1 货币资金货币资金种类币种年初数年末数 1 现金人民币 9, , 银行存款人民币 29,203, ,382, 应收款项 合计 29,212, ,390, 应收款项类别 年初账面余额 年末账面余额 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1. 应收账款 其他应收款 4, , , , 合计 4, , , , 其他应收款 (1) 其他应收款账龄 账 龄 年初数 年末数 账面余额坏账准备账面净值账面余额坏账准备账面净值 1 年以内 4, , , , 年 年 年以上 合计 4, , , , (2) 其他应收款主要客户 12

14 财务报表附注 客户名称 1 哈尔滨市环境保护志愿者联合会 账面余额 年初数 占其他应收款总额的比例 账面余额 年末数 占其他应收款总额的比例 欠款时间 欠款 原因 9, % 2011 年暂付 2 个人借款 3, % 借款 3 阿拉善 SEE 生态协会 683, % 垫付工资 合计 696, % 3 固定资产及累计折旧 (1) 固定资产类别 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一 固定资产原价运输工具 190, , 合计 190, , 二 累计折旧运输工具 23, , , 合计 23, , , 三 固定资产账面净值运输工具 166, , 合 计 166, , (2) 固定资产用途 用途 年初数 年末数 原值累计折旧账面净值原值累计折旧账面净值 自用 190, , , , , , 合计 190, , , , , , 应付款项 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 1 应付账款 , , , 其他应付款 32, ,786, , ,554, 合计 32, ,036, , ,654,

15 财务报表附注 4.1 应付账款主要客户 项目年末数账龄款项内容未偿还原因 个人捐款 100, 一年以内 个人捐款 未开具票据 合计 100, 其他应付款主要客户 项 目 年末数 账龄 款项内容 未偿还原因 1 代扣代缴社保 -32, 一年以内 社保 代扣代缴 2 资助大自然保护协会 3,586, 一年以内资助款 取得票据未付 款 合计 3,554, 应交税金税费项目 税率 年初数 年末数 个人所得税 10, 合 计 10, 净资产 (1) 净资产项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 1 非限定性净资产 18,959, ,077, ,764, ,272, 限定性净资产 10,381, , ,474, ,307, 合计 29,341, ,477, ,238, ,579, (2) 净资产变动原因分析 当年收支结余 -3,761, 元, 影响净资产减少 3,761, 元 7 大额捐赠收入 本基金会无累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人 8 投资收益 项 目 本年发生额 上年发生额 1 理财收益 100, , 其他 合计 100, , 其他收入 项 目 本年发生额 上年发生额 1 利息收入 321, , 其他 合计 321, ,

16 财务报表附注 10 业务活动成本 (1) 业务活动成本明细 项 目 本年发生额 上年发生额 1 捐赠项目成本 19,112, ,265, 提供服务成本 3 商品销售成本 4 政府补助支出 5 业务税金及附加 合 计 19,112, ,265, 管理费用 项目 本年发生额 上年发生额 1 行政管理人员费用 376, , 行政管理事务物品耗费和服务开支 98, , 行政管理事务所用资产折旧 ( 摊销 ) 及运 行维护费用 19, , 资产减值及处置损失 记入管理费用的税费 10, 捐赠退回 合 计 503, , 六 向理事会成员和员工支付工资报酬情况的说明本基金会 2011 年度工资总额 766, 元, 其中 : 计入业务活动成本中工资 471, 元, 计入管理费用中工资 294, 元 ; 平均职工人数 9.17 人, 人均工资 83, 元 1 本届理事会成员在基金会领取报酬的情况 理事会成员姓名 工作单位在基金会任职年报酬额 吴敬琏 国务院发展研究中心 理事长 0.00 王石 万科企业股份有限公司 理事 0.00 刘晓光 北京首创集团 理事 0.00 张树新 联和运通控股有限公司 理事 0.00 宋军 北京九汉天成有限公司 理事 0.00 戴志康 上海证大投资集团 理事 0.00 李谋伟 李长荣化学工业股份有限公司 理事 0.00 冯仑 万通投资控股股份有限公司 理事

17 财务报表附注 杨利川东亚包装实业有限公司理事 0.00 陈宇廷 NPP 公益伙伴理事 0.00 杨鹏北京市企业家环保基金会理事 0.00 合 2 员工及工资发放情况 计 0.00 部 门 职工人数 ( 年平均人数 ) 本年工资总额 1NGO 资助部 6 471, 评估监测及财务部 4 294, 合计 , 七 在计算公益事业支出比例 人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项 1 在计算公益事业支出比例时需要说明的事项: 无 2 在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项: 无 八 重大公益项目 1 重大公益项目收支明细表 费用 项目名称 收 入 直接用于受 助人的款物 项目人 员费用 办公费用 资产使用费用 开展公益项目的运行费用 宣传活动费用 差旅费 其他费用 小计 总计 1 SEE 资助业务 2 SEE-TNC 生态奖 3 资助 SEE 项目办 4 资助 SEE 综合部 5 资助大自然保护协会 1,771, , , , , ,031, ,050, , , , ,746, ,246, ,246, ,024, ,024, ,586, ,586, 合计 16,679, , ,634,

18 财务报表附注 2 重大公益项目大额支付对象 项目大额支付对象支付金额占年度公益支出 % 用途 1SEE 资助业务 关注生态环保议题的 民间机构 2,031, % 生态环保 2SEE-TNC 生态奖生态奖获奖人 1,746, % 生态环保 3 资助 SEE 项目办阿拉善 SEE 生态协会 6,246, % 生态环保 4 资助 SEE 综合部阿拉善 SEE 生态协会 4,024, % 生态环保 5 资助大自然保护协会大自然保护协会 3,586, % 生态环保 合计 17,634, % 九 2008 年度接收的汶川地震抗震救灾款物本年度支出表无 十 关联方关系及关联方交易的说明 1 重要关联方 关联方名称 法人姓名 与基金会关系 阿拉善 SEE 生态协会 冯仑 发起人 2 关联方交易 关联方 向关联方资助产品和提供劳务 向关联方采购产品和购买服务 本年发生额余额本年发生额余额 阿拉善 SEE 生态协会 10,270, 合计 10,270, 注 : 向阿拉善 SEE 生态协会提供资助资金合计 10,270, 元, 用于该协会在其章程规定的业务范围内开展活动 3 关联方往来关联方应收项目 企业名称 年初账面余额 年末账面余额 金额坏账准备百分比金额坏账准备百分比 其他应收款 : 阿拉善 SEE 生态协会 683, % 17

19 财务报表附注 合计 683, % 十一 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明 项目来源年初数本年增加本年减少年末数限定条件 SEE 生态文化基金项 目 接受捐赠 323, , , 生态文化保 护 中华社会救助基金会公益项目 接受捐赠 10,058, ,333, ,725, 生态保护及 其他公益事 业 华南片区红树林保护基金 接受捐赠 , , 红树林保护 合计 10,381, , ,474, ,307, 十二 受托代理业务情况的说明本基金会无受托代理业务 十三 重大资产减值情况的说明本基金会无重大资产减值情况 十四 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产 十五 接受劳务捐赠情况的说明本基金会无接受劳务捐赠情况 十六 对外承诺和或有事项情况的说明本基金会无对外承诺和或有事项 十七 资产负债表日后非调整事项的说明本基金会无资产负债表日后非调整事项 十八 需要说明的其他事项本基金会无其他事项说明 制 上述 2011 年度财务报表和财务报表附注, 系我们按 民间非营利组织会计制度 编 18

20 财务报表附注 基金会名称 : 北京企业家环保基金会 ( 盖章 ) 基金会法人 :( 签名 ) 财务负责人 :( 签名 ) 日期 :2012 年 2 月 25 日 日期 :2012 年 2 月 25 日 19

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