目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

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蛤聘沈
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1 公司代码 : 公司简称 : 航天通信航天通信控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人敖刚主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑春慧保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 13,217,003, ,540,258, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 3,116,598, ,120,587, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -999,201, ,032,562, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 8,842,782, ,211,689, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 6,447, ,028, ,031, ,203, , 减少 0.43 个百分点基本每股收益 / 20

4 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 90, ,772, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 5,052, ,355, 务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 149, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345, ,593, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 300, ,482, 所得税影响额 -911, ,908, 合计 4,879, ,478, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 78,404 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状数量态股东性质中国航天科工集团公司 100,207, ,713,956 无国家邹永杭 42,357, ,357,232 无境内自然人中国工商银行股份有限 12,924, 未知公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资无基金西藏紫光春华投资有限公司 12,763, ,763,241 无国有法人朱汉坤 12,393, ,393,988 质押 11,800,000 境内自然人中国建设银行股份有限 10,708, 未知公司 - 鹏华中证国防指无数分级证券投资基金 4 / 20

5 中国建设银行股份有限 8,529, 未知公司 - 富国中证军工指无数分级证券投资基金张奕 7,218, ,218,720 无境内自然人中国建设银行股份有限 6,807, 未知公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金无中国建设银行股份有限 6,187, 未知公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国航天科工集团公司 77,493,927 人民币普通股 77,493,927 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活 12,924,634 12,924,634 人民币普通股配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防指数 10,708,806 10,708,806 人民币普通股分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数 8,529,191 8,529,191 人民币普通股分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合 6,807,727 6,807,727 人民币普通股型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合 6,187,121 6,187,121 人民币普通股型证券投资基金招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工指数 3,827,969 3,827,969 人民币普通股分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵 2,667,474 2,667,474 人民币普通股活配置混合型证券投资基金花中富 1,747,940 人民币普通股 1,747,940 杨拴成 1,385,516 人民币普通股 1,385,516 上述股东关联关系或一致行动的说明邹永杭与张奕为夫妻关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 20

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用期末余额年初余额报表项目 / 财务指标 ( 或本期金额 ) ( 或上期金额 ) 变动比率变动原因应收票据 239,203, ,671, % 主要是本期票据到期承兑所致应收账款 3,186,662, ,265,336, % 主要系子公司业务增长导致应收账款相应增加, 同时为了扩大市场份额提高市场占有率, 对客户适当放宽了信用期限所致长期待摊费用 45,852, ,128, % 主要为子公司装修费用投入加大应付票据 705,497, ,097,153, % 主要为上年末票据本期承付所致长期借款 565,180, ,000, % 子公司经营资金需求增加长期借款所致递延收益 128,868, ,323, % 子公司收到与资产相关的政府补助营业税金及附加 34,221, ,208, % 主要系根据会计准则将房产税土地使用税车船使用税印花税等原计入管理费用的相关税费调整至税金及附加科目财务费用 135,199, ,324, % 主要为公司有息负债规模增加, 利息支出增加投资收益 1,158, , % 主要为收回清算单位股权投资款利润总额 70,943, ,355, % 主要为综合毛利率下降, 营业利润减少净利润 37,636, ,207, % 主要为经营利润减少所致归属于母公司所有者主要为持股比例较大的子公司营业 6,447, ,028, % 的净利润利润下滑所致投资活动产生的现金主要为子公司购买固定资产及支付 -265,219, ,136, % 流量净额在建工程工程款增加筹资活动产生的现金主要为本期借款规模增加, 取得借 751,957, ,078, % 流量净额款收到的现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用一公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准审计报告的说明 2016 年度, 因公司子公司智慧海派科技有限公司 ( 以下简称智慧海派 ) 的部分销售采购业务通过供应链企业完成, 存在与供应链企业同时签订供应链服务外包协议 ( 或代理协议 ) 销售合同 ( 或采购合同 ) 的情况, 智慧海派根据销售合同采用经销的收入确认政策 ; 同时由于其所涉 6 / 20

7 及的供应链企业下游客户和上游供应商的确定存在受智慧海派重大影响的情况, 且相关内部控制缺失, 无法准确判断智慧海派与供应链企业的交易是经销还是代理, 进而影响其对相关财务报表金额及关联方交易披露的判断天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称天职 ) 对公司 2016 年度财务报告出具了保留意见的审计报告公司董事会启动了相关解决方案, 包括但不限于 : 对智慧海派 2016 年业务流程进行进一步梳理完善智慧海派各类审计证据对智慧海派 2016 年度进行专项审核 ; 全面完善智慧海派内控体系建设 ; 加大智慧海派产品销售回款力度 ; 进一步明确业务模式, 规范后续相关合同的签订等, 积极稳妥消除上述事项及其后果现就所涉及事项的变化及处理情况说明如下 : 1. 针对 2016 年度非标审计报告中涉及的问题, 公司及智慧海派高度重视, 多次召开会议, 专题研究了智慧海派的审计整改工作和进一步强化智慧海派的管控措施公司组织成立两级审计整改和内控提升专项工作小组, 组织开展问题梳理整改落实完善管控等具体工作截止目前, 公司专题研究制定对 31 项智慧海派审计问题整改和强化管控措施, 明确整改责任部门责任人员和完成时间公司将持续推进, 上下协同, 进一步落实针对性管控措施, 提升智慧海派内部管理公司已对智慧海派业务流程进行了进一步梳理, 完善收入确认原则和成本核算方法, 加强外部凭证的管理 ( 包括销售清单物流运单报关单等 ), 进一步强化关联方的识别和关联交易的披露 2. 公司对智慧海派进一步规范合同的管理制定规范标准化的合同模板 ( 指统一采购合同格式 ) 对于交货时间付款时间合同签订日等关键要素要有明确约定对现有合同进行一次全面梳理, 对于合同要素不完善的进行补充完善公司相关部门也将加强对所有合同的合法合规性审核, 做好合同台账登记, 合同档案管理, 防范出现重大合同风险 ; 做好对销售和采购合同的管理工作, 跟踪合同执行情况, 相关部门将定期或不定期的开展合同检查和指导工作 3. 智慧海派已经聘请北京卓瑞管理咨询有限公司内部控制咨询服务, 结合智慧海派现有管理模式及业务特点, 协助智慧海派完善内部控制体系建设工作, 实现内部控制管理体系合规, 切实提高公司内部控制管理水平二关于盈利预测补偿问题根据各方签署的盈利预测补偿协议, 邹永杭朱汉坤张奕以及万和宜家向公司承诺, 智慧海派盈利承诺期为 2016 年度 2017 年度 2018 年度, 每年实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元 3 亿元 3.2 亿元 2017 年 4 月, 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对智慧海派 2016 年业绩进行了审计, 并于 2017 年 4 月 27 日出具了天职业字 [2017] 号保留意见审计报告根据天职出具的智慧海派科技有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 ( 天职业字 [2017] 号 ), 除财务报表审计报告中导致保留意见的事项可能产生的影响外, 智慧海派 2016 年度合并归属于母公司所有者的净利润 25, 万元, 扣除非经常性损益影响 2, 万元, 扣除募集配套资金用于增资到智慧海派所产生的影响金额 1, 万元, 实际净利润为 21, 万元鉴于会计师对智慧海派 2016 年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告, 同时根据公司与交易对方签署的盈利预测补偿协议, 对涉及非标准无保留意见的专项审核报告是否适用业绩承诺履行无明确的约定, 故公司目前尚无法依据该审核报告要求交易对方履行承诺并推进后续程序截止目前, 公司聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年审计机构 ( 尚待股东大会批准 ), 日前瑞华已全面开展对智慧海派的预审工作根据目前初步商讨的方案, 拟由瑞华在执行相关审计程序后, 对智慧海派科技有限公司 2016 年度业绩重新进行认定, 并对其 2016 年度业绩承诺完成情况发表意见, 公司将依据上述结果推进后续业绩承诺补偿法定程序 7 / 20

8 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用航天通信控股集团股份有公司名称限公司法定代表人敖刚日期 2017 年 10 月 27 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 681,267, ,227,041, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 239,203, ,671, 应收账款 3,186,662, ,265,336, 预付款项 1,916,172, ,170,363, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 8 / 20

9 应收股利其他应收款 263,116, ,140, 买入返售金融资产存货 2,890,468, ,171,463, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 154,181, ,162, 流动资产合计 9,331,073, ,759,179, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 21,554, ,554, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 189,957, ,957, 投资性房地产 106,449, ,108, 固定资产 1,462,655, ,491,326, 在建工程 698,185, ,062, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 410,095, ,737, 开发支出 7,336, ,181, 商誉 806,336, ,336, 长期待摊费用 45,852, ,128, 递延所得税资产 51,986, ,029, 其他非流动资产 85,522, ,657, 非流动资产合计 3,885,930, ,781,079, 资产总计 13,217,003, ,540,258, 流动负债 : 短期借款 3,485,076, ,853,390, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 705,497, ,097,153, 应付账款 2,103,162, ,710,496, 预收款项 534,333, ,676, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 9 / 20

10 应付职工薪酬 57,141, ,274, 应交税费 49,763, ,460, 应付利息 13,574, ,044, 应付股利 152,183, ,659, 其他应付款 488,791, ,010, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 60,303, ,521, 其他流动负债流动负债合计 7,649,829, ,427,686, 非流动负债 : 长期借款 565,180, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 481,565, ,146, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 128,868, ,323, 递延所得税负债 90,235, ,961, 其他非流动负债 25,655, ,671, 非流动负债合计 1,291,505, ,103, 负债合计 8,941,334, ,291,790, 所有者权益股本 521,791, ,791, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,123,873, ,123,873, 减 : 库存股其他综合收益 191, , 专项储备盈余公积 14,414, ,414, 一般风险准备未分配利润 456,328, ,316, 归属于母公司所有者权益合计 3,116,598, ,120,587, 少数股东权益 1,159,070, ,127,881, 所有者权益合计 4,275,668, ,248,468, / 20

11 负债和所有者权益总计 13,217,003, ,540,258, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 赵树飞会计机构负责人 : 郑春慧母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 148,104, ,169, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 100, 应收账款 66,654, ,514, 预付款项 21,827, ,866, 应收利息应收股利 688,242, ,272, 其他应收款 364,285, ,763, 存货 11,934, ,693, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 179,217, ,779, 流动资产合计 1,480,267, ,456,159, 非流动资产 : 可供出售金融资产 21,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,930,230, ,933,157, 投资性房地产 25,264, ,065, 固定资产 61,642, ,048, 在建工程 60,707, ,048, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 33,716, ,319, 开发支出商誉长期待摊费用 10,021, ,268, / 20

12 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3,142,582, ,146,907, 资产总计 4,622,849, ,603,067, 流动负债 : 短期借款 1,146,000, ,073,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 51,260, ,000, 应付账款 18,651, ,332, 预收款项 669, ,107, 应付职工薪酬 637, , 应交税费 10,894, ,694, 应付利息 9,861, ,861, 应付股利 149,685, ,884, 其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 128,000, 其他流动负债流动负债合计 1,387,660, ,554,461, 非流动负债 : 长期借款 487,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 8,446, 非流动负债合计 487,000, ,446, 负债合计 1,874,660, ,792,908, 所有者权益 : 股本 521,791, ,791, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,171,978, ,171,978, 减 : 库存股 12 / 20

13 其他综合收益专项储备盈余公积 14,414, ,414, 未分配利润 40,004, ,974, 所有者权益合计 2,748,189, ,810,158, 负债和所有者权益总计 4,622,849, ,603,067, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 赵树飞会计机构负责人 : 郑春慧合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 2,557,587, ,590,047, ,842,782, ,211,689, 其中 : 营业收入 2,557,587, ,590,047, ,842,782, ,211,689, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,563,926, ,484,068, ,817,507, ,027,226, 其中 : 营业成本 2,259,865, ,115,256, ,827,619, ,108,878, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,053, ,718, ,221, ,208, 销售费用 55,324, ,241, ,918, ,235, 管理费用 204,437, ,910, ,181, ,076, 财务费用 51,790, ,841, ,199, ,324, 资产减值损失 -16,545, ,099, ,366, ,503, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,020, , ,158, , / 20

14 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 9,229, ,640, 三营业利润 ( 亏损以 - 3,910, ,264, ,073, ,748, 号填列 ) 加 : 营业外收入 3,094, ,705, ,585, ,503, 其中 : 非流动资产处 137, ,254, ,799, ,759, 置利得减 : 营业外支出 165, , ,714, ,896, 其中 : 非流动资产处 705, , ,686, , 置损失四利润总额 ( 亏损总额以 6,840, ,112, ,943, ,355, 号填列 ) 减 : 所得税费用 624, ,633, ,307, ,147, 五净利润 ( 净亏损以 - 6,215, ,478, ,636, ,207, 号填列 ) 归属于母公司所有者的净 -1,102, ,016, ,447, ,028, 利润少数股东损益 7,317, ,461, ,189, ,179, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益 14 / 20

15 的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 6,215, ,478, ,636, ,207, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 -1,102, ,016, ,447, ,028, ,317, ,461, ,189, ,179, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 赵树飞会计机构负责人 : 郑春慧母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 26,447, ,377, ,560, ,005, 减 : 营业成本 16,831, ,814, ,318, ,444, 税金及附加 452, , ,837, ,377, 销售费用 9,624, ,693, ,409, ,670, 管理费用 11,195, ,706, ,107, ,304, 财务费用 20,327, ,702, ,484, ,724, 资产减值损失 -16,130, , ,959, ,978, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 3,299, ,567, ,676, ,029, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 15 / 20

16 收益其他收益 70, , 二营业利润 ( 亏损以 -12,484, ,215, ,809, ,464, 号填列 ) 加 : 营业外收入 4,061, , ,319, , 其中 : 非流动资 34, , 产处置利得减 : 营业外支出 , ,043, , 其中 : 非流动资 571, 产处置损失三利润总额 ( 亏损总 -8,423, ,919, ,533, ,495, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 10, 四净利润 ( 净亏损以 -8,423, ,919, ,533, ,505, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 16 / 20

17 折算差额 6. 其他六综合收益总额 -8,423, ,919, ,533, ,505, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 赵树飞会计机构负责人 : 郑春慧合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 8,606,287, ,546,613, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 47,870, ,270, 收到其他与经营活动有关的现金 371,816, ,475, 经营活动现金流入小计 9,025,974, ,018,359, 购买商品接受劳务支付的现金 8,463,769, ,613,580, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 775,099, ,463, 支付的各项税费 325,684, ,949, / 20

18 支付其他与经营活动有关的现金 460,623, ,928, 经营活动现金流出小计 10,025,176, ,050,921, 经营活动产生的现金流量净额 -999,201, ,032,562, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,020, 取得投资收益收到的现金 400, 处置固定资产无形资产和其他长期资 11,976, ,046, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 330,085, 投资活动现金流入小计 22,396, ,131, 购建固定资产无形资产和其他长期资 284,521, ,995, 产支付的现金投资支付的现金 15,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,094, 投资活动现金流出小计 287,615, ,995, 投资活动产生的现金流量净额 -265,219, ,136, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 206,900, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,067,483, ,984,626, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 69,078, ,000, 筹资活动现金流入小计 3,136,561, ,210,526, 偿还债务支付的现金 2,230,470, ,677,721, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 150,663, ,651, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,470, ,076, 筹资活动现金流出小计 2,384,604, ,796,448, 筹资活动产生的现金流量净额 751,957, ,078, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,350, ,570, 五现金及现金等价物净增加额 -513,814, ,777, 加 : 期初现金及现金等价物余额 973,177, ,314,145, 六期末现金及现金等价物余额 459,362, ,368, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 赵树飞会计机构负责人 : 郑春慧 18 / 20

19 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 158,771, ,831, 收到的税费返还 26,859, ,177, 收到其他与经营活动有关的现金 27,990, ,994, 经营活动现金流入小计 213,622, ,003, 购买商品接受劳务支付的现金 144,922, ,235, 支付给职工以及为职工支付的现金 24,805, ,125, 支付的各项税费 7,434, ,232, 支付其他与经营活动有关的现金 84,087, ,506, 经营活动现金流出小计 261,249, ,100, 经营活动产生的现金流量净额 -47,626, ,902, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 35,020, ,000, 取得投资收益收到的现金 15,686, ,635, 处置固定资产无形资产和其他长期资 142, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 50,848, ,635, 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,138, ,656, 产支付的现金投资支付的现金 50,000, ,200, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 51,138, ,856, 投资活动产生的现金流量净额 -289, ,221, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,177,000, ,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 641,395, ,547, 筹资活动现金流入小计 1,818,395, ,495,047, / 20

20 偿还债务支付的现金 975,000, ,500, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 65,110, ,883, 支付其他与筹资活动有关的现金 713,151, ,280, 筹资活动现金流出小计 1,753,262, ,500,663, 筹资活动产生的现金流量净额 65,132, ,616, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -280, , 五现金及现金等价物净增加额 16,935, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 78,469, ,408, 六期末现金及现金等价物余额 95,404, ,431, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 赵树飞会计机构负责人 : 郑春慧 4.2 审计报告适用不适用 20 / 20

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20