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1 公司代码 : 公司简称 : 龙宇燃油上海龙宇燃油股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 24

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 24

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人徐增增主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵炯保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 6,049,275, ,315,178, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 4,027,884, ,162,776, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -281,495, ,450, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 12,901,367, ,975,651, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 46,837, ,311, ,836, ,945, 增加 0.10 个百分基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 点 3 / 24

4 (1) 公司于 2017 年 12 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案,2018 年 6 月 29 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案本次回购股份中不超过 5000 万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的, 其余回购股份将予以注销截止 2018 年 9 月 30 日, 公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 17,040,195 股, 回购成本 175,449, 元 ( 不含印花税佣金等交易费用 ); 本报告披露时, 公司本次回购股份预案仍未实施完毕, 员工持股计划暂未确定本报告期披露的相关指标 ( 加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益 ) 已经根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算 (2) 本报告期扣除非经常性损益的金额中, 主要包括公司通过暂时闲置募集资金和日常闲置自有资金开展现金管理活动获得的理财收益以套期保值为目的的期货业务投资收益及公允价值变动损益以及报告期内取得的政府补助非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 ,309, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 6,899, ,360, 营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 4 / 24

5 并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 14,468, ,650, 业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 250, , 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,307, ,459, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,060, ,218, 所得税影响额 -3,730, ,190, 合计 18,134, ,001, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 21,070 前十名股东持股情况股东名称期末持股数持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) 股东性质 ( 全称 ) 量件股份数量股份状态数量上海龙宇控股有限公司 117,142, 质押 86,340,000 境内非国有法人九泰基金 - 中信证券 - 陆家嘴 40,866, 其他信托 - 陆家嘴信托 - 鸿泰 5 号集无合资金信托计划国华人寿保险股份有限公司 - 分红三号 25,238, 无其他何建东 20,359, 质押 20,359,486 境内自然人平安大华基金 - 平安银行 - 北京恒宇天泽投资管理有限公司 19,501, 无其他徐增增 12,284, 无境内自然人兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 8,631, 无其他 5 / 24

6 刘振光 6,926, 无境内自然人德邦基金 - 招商银行 - 华润信 6,243, 其他托 - 华润信托瑞华定增对冲无基金 1 号集合资金信托计划中国工商银行股份有限公司 - 3,325, 其他南方大数据 100 指数证券投资基金无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量上海龙宇控股有限公司 117,142,149 人民币普通股 117,142,149 九泰基金 - 中信证券 - 陆家嘴信托 - 陆家嘴信托 - 鸿泰 5 号集合资金信托计划 40,866,302 人民币普通股 40,866,302 国华人寿保险股份有限公司 - 分红三号 25,238,744 人民币普通股 25,238,744 何建东 20,359,486 人民币普通股 20,359,486 平安大华基金 - 平安银行 - 北京恒宇天泽投资管理有限公司 19,501,706 人民币普通股 19,501,706 徐增增 12,284,948 人民币普通股 12,284,948 兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 8,631,840 人民币普通股 8,631,840 刘振光 6,926,611 人民币普通股 6,926,611 德邦基金 - 招商银行 - 华润信托 - 华润信托瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划 6,243,004 人民币普通股 6,243,004 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 3,325,600 3,325,600 人民币普通股上海龙宇控股有限公司由徐增增刘振光刘策 100% 控股, 刘振光与徐增增为夫妻关系 ; 徐增增为公司董事长, 刘振光为公司董事 ; 上海龙宇控股有限公司徐增增和刘振光为一致行动人除上述情形外, 公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 / 注 : 根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的关于以集中竞价交易方式回购股份的议案及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案, 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 17,040,195 股, 占公司目前总股本的 3.86%; 回购股份中不超过 5000 万元的股份作为公司后期员工持股计划之标的, 其余回购股份将予以注销 ; 目前公司回购股份仍未实施完毕, 公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示 6 / 24

7 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日增减幅度货币资金 931,019, ,702,141, % 交易性金融资产 12,136, ,100, % 应收票据 2,000, % 存货 577,804, ,593, % 持有待售资产 9,315, ,753, % 其他流动资产 1,162,190, ,024, % 在建工程 287,773, ,823, % 递延所得税资产 7,649, ,845, % 其他非流动资产 51,155, , % 交易性金融负债 1,034, ,620, % 应付账款 197,817, ,607, % 预收款项 75,133, ,179, % 应交税费 8,338, ,577, % 其他综合收益 15,862, ,047, % 利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月增减幅度管理费用 54,415, ,215, % 财务费用 7,514, ,679, 不适用资产减值损失 -6,762, ,248, % 公允价值变动收益 20,682, ,479, 不适用投资收益 23,966, ,237, 不适用其他收益 10,427, , % 营业外收入 2,498, ,494, % 所得税费用 15,475, ,177, % 现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月增减幅度收到的税费返还 10,383, , % 收到其他与经营活动有关的现 61,598, ,464, % 7 / 24

8 金支付给职工以及为职工支付的 31,777, ,392, % 现金支付的各项税费 33,223, ,183, % 支付其他与经营活动有关的现 94,642, ,692, % 金经营活动产生的现金流量净额 -281,495, ,450, 不适用收回投资收到的现金 1,380,799, ,537, % 取得投资收益收到的现金 41,847, ,273, % 购建固定资产无形资产和其他 315,361, ,539, % 长期资产支付的现金投资支付的现金 2,283,185, ,797, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,167,276, ,158, 不适用取得借款收到的现金 4,224,942, ,946,716, % 收到其他与筹资活动有关的现 1,030,773, ,110, % 金偿还债务支付的现金 4,234,880, ,508,352, % 分配股利利润或偿付利息支付 41,681, ,040, % 的现金支付其他与筹资活动有关的现 1,365,530, ,821, % 金筹资活动产生的现金流量净额 -386,377, ,935, % 资产负债表项目 1 货币资金 : 报告期末, 利用暂时闲置资金进行现金管理提高资金收益, 期末货币资金减少 2 交易性金融资产 : 报告期内, 赎回了临时自有闲置资金购买的国债逆回购, 交易性金融资产金额减少 3 应收票据 : 票据到期托收, 期末无余额 4 存货 : 报告期末, 有色金属及油品采购备货, 使得期末库存增加 5 持有待售资产 : 报告期内签订船舶出售合同, 截至报告期末尚未完成资产出售 6 其他流动资产 : 报告期末, 利用闲置资金购买低风险的理财产品余额增加 7 在建工程 : 报告期末, 子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中, 募集资金投入项目建设, 使得在建工程余额增加 8 递延所得税资产 : 报告期末, 计提的减值准备减少, 确认的递延所得税资产减少 ; 另外预计子公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异, 冲回前期确认的递延所得税资产 9 其他非流动资产 : 报告期末, 新增的大额其他非流动资产为无锡华云数据技术服务有限公司投资款, 尚在工商变更中 10 交易性金融负债: 报告期末, 以套期保值为目的的期货浮动盈亏减少 8 / 24

9 11 应付账款: 报告期末, 尚未支付的货款增加 12 预收款项: 报告期末, 子公司尚未结算尚未履行交货义务的预收账款减少 13 应交税费: 报告期末, 应交的各项税费减少 14 其他综合收益: 由于汇率变化, 使得外币报表折算差额增加利润表项目 1 管理费用 :2017 年 10 月子公司机房楼结转为固定资产, 报告期内折旧费用较去年同期增加 2 财务费用 : 报告期内, 部分定期存单转存为结构性存款, 使得报告期内利息收入减少 ; 短期借款较去年同期增加导致利息支出增加 3 资产减值损失 : 报告期内, 子公司部分已贴现附追索权的信用证到期, 冲销计提的坏账准备 4 公允价值变动收益 : 报告期末, 以套期保值为目的的期货公允价值变动收益增加 5 投资收益 : 报告期内, 以套期保值为目的的期货投资收益增加 6 其他收益 : 报告期内, 与经营相关的政府补助较去年同期增加 7 营业外收入 : 报告期内, 子公司收到未执行合同违约金 8 所得税费用 : 报告期内, 当期所得税费用增加 ; 另因预计子公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异, 冲回前期确认的递延所得税资产, 导致递延所得税费用增加现金流量表项目 1 收到的税费返还 : 报告期内, 收到的税费返还增加 2 收到其他与经营活动有关的现金 : 报告期内, 利息收入较去年同期减少 3 支付给职工以及为职工支付的现金 : 新增子公司人员费用增加 4 支付的各项税费 : 报告期内, 支付的各项税费增加 5 支付其他与经营活动有关的现金 : 报告期内, 现金支付与经营活动相关的保证金信用证贴现费用营业费用等较同期增加 6 经营活动产生的现金流量净额 : 报告期内, 子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期, 销售商品提供劳务取得的现金增加, 偿还债务支付的现金增加, 由此经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所回升同时, 由于报告期末有色金属及油品进行采购备货, 经营活动产生的现金流量净额净流出 7 收回投资收到的现金 : 报告期内理财产品到期收回 8 取得投资收益收到的现金 : 报告期内现金管理活动理财收益增加 9 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 : 报告期末, 子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中, 募集资金投入项目建设 10 投资支付的现金: 报告期内, 临时闲置资金购买低风险理财产品增加 11 投资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 利用临时闲置资金购买低风险理财产品 9 / 24

10 12 取得借款收到的现金: 报告期内, 金属子公司接受客户信用证结算, 在报告期内已贴现但信用证尚未到期, 计入取得借款收到的现金增加 ; 短期借款收到的现金增加 13 收到其他与筹资活动有关的现金: 报告期内, 子公司以售后回购形式进行融资收到的现金增加 14 偿还债务支付的现金: 报告期内, 子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期, 调增本项目 15 分配股利利润或偿付利息支付的现金: 报告期内, 支付分红款约 1713 万元, 短期借款较去年同期增加导致利息支出增加 16 支付其他与筹资活动有关的现金: 报告期内, 子公司以售后回购形式进行融资偿还的现金增加 17 筹资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 子公司融资业务增加 ; 子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期, 导致偿还债务支付的现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司于 2017 年 12 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案,2018 年 6 月 29 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案, 延长回购预案实施期限至 2018 年 12 月 12 日截止 2018 年 9 月 30 日, 公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 17,040,195 股, 占公司目前总股本的 3.86%; 本次回购方案仍未实施完毕, 员工持股计划暂未确定 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 10 / 24

11 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称上海龙宇燃油股份有限公司法定代表人徐增增日期 2018 年 10 月 29 日 11 / 24

12 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 上海龙宇燃油股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 931,019, ,702,141, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损 12,136, ,100, 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 978,669, ,236, 其中 : 应收票据 2,000, 应收账款 978,669, ,236, 预付款项 811,627, ,304, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 71,623, ,875, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 577,804, ,593, 持有待售资产 9,315, ,753, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,162,190, ,024, 流动资产合计 4,554,386, ,099,030, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 12 / 24

13 投资性房地产固定资产 592,685, ,306, 在建工程 287,773, ,823, 生产性生物资产油气资产无形资产 359,753, ,647, 开发支出商誉 195,771, ,776, 长期待摊费用 98, , 递延所得税资产 7,649, ,845, 其他非流动资产 51,155, , 非流动资产合计 1,494,888, ,216,148, 资产总计 6,049,275, ,315,178, 流动负债 : 短期借款 1,405,343, ,367,636, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损 1,034, ,620, 益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 197,817, ,607, 预收款项 75,133, ,179, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,849, ,295, 应交税费 8,338, ,577, 其他应付款 85,793, ,067, 其中 : 应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 278, 流动负债合计 1,775,587, ,929,984, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 13 / 24

14 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 4,454, ,454, 递延收益递延所得税负债 48,322, ,672, 其他非流动负债 2,039, 非流动负债合计 54,816, ,126, 负债合计 1,830,403, ,984,110, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 441,114, ,114, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,557,065, ,557,255, 减 : 库存股 175,449, 其他综合收益 15,862, ,047, 专项储备 37, 盈余公积 29,063, ,063, 一般风险准备未分配利润 160,190, ,296, 归属于母公司所有者权益合计 4,027,884, ,162,776, 少数股东权益 190,987, ,291, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,218,871, ,331,067, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,049,275, ,315,178, 法定代表人 : 徐增增主管会计工作负责人 : 卢玉平会计机构负责人 : 赵炯母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 上海龙宇燃油股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 732,063, ,169,304, 以公允价值计量且其变动计入当期损 115,100, 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 422,477, ,711, 其中 : 应收票据应收账款 422,477, ,711, / 24

15 预付款项 482,553, ,003, 其他应收款 181,410, ,330, 其中 : 应收利息应收股利存货 2,887, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 631,500, , 流动资产合计 2,452,892, ,824,749, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,256,914, ,883,500, 投资性房地产固定资产 12,135, ,522, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 22, , 开发支出商誉长期待摊费用 83, , 递延所得税资产 6,454, ,102, 其他非流动资产 1,155, , 非流动资产合计 2,276,766, ,902,859, 资产总计 4,729,659, ,727,608, 流动负债 : 短期借款 555,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 148,861, ,860, 预收款项 17,305, ,895, 应付职工薪酬 721, , 应交税费 3,536, ,367, 其他应付款 33,480, ,377, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 15 / 24

16 流动负债合计 758,906, ,041, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 758,906, ,041, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 441,114, ,114, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,556,317, ,556,317, 减 : 库存股 175,449, 其他综合收益专项储备盈余公积 29,063, ,063, 未分配利润 119,706, ,071, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,970,753, ,135,567, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,729,659, ,727,608, 法定代表人 : 徐增增主管会计工作负责人 : 卢玉平会计机构负责人 : 赵炯合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 上海龙宇燃油股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 4,478,310, ,373,354, ,901,367, ,975,651, 其中 : 营业收入 4,478,310, ,373,354, ,901,367, ,975,651, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 16 / 24

17 二营业总成本 4,458,673, ,324,574, ,871,869, ,897,779, 其中 : 营业成本 4,430,299, ,307,319, ,794,528, ,868,812, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附 1,603, ,554, ,684, ,066, 加销售费用 5,919, ,957, ,488, ,118, 管理费用 16,584, ,284, ,415, ,215, 研发费用财务费用 9,079, ,286, ,514, ,679, 其中 : 利息 16,188, ,512, ,425, ,529, 费用利息收入 -8,790, ,462, ,702, ,927, 资产减值 -4,814, ,744, ,762, ,248, 损失加 : 其他收益 7,286, , ,427, , 投资收益 8,962, ,164, ,966, ,237, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值 5,504, ,226, ,682, ,479, 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置 , , 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏 41,390, ,452, ,423, ,808, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 2,307, , ,498, ,494, / 24

18 减 : 营业外支出 1,000, , ,039, ,037, 四利润总额 ( 亏 42,697, ,368, ,882, ,265, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 10,931, ,171, ,475, ,177, 五净利润 ( 净亏 31,765, ,196, ,407, ,087, 损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营 31,765, ,366, ,407, ,263, 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营 -169, , 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母 20,246, ,623, ,837, ,311, 公司所有者的净利润 2. 少数股东 11,519, , ,569, ,776, 损益六其他综合收益 10,617, ,431, ,520, ,767, 的税后净额归属母公司所 7,937, ,397, ,815, ,483, 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分 7,937, ,397, ,815, ,483, 类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 18 / 24

19 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财 7,937, ,397, ,815, ,483, 务报表折算差额归属于少数股 2,680, ,034, ,705, ,284, 东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 42,383, ,765, ,928, ,320, 归属于母公司 28,184, ,226, ,652, ,828, 所有者的综合收益总额归属于少数股 14,199, ,461, ,275, ,491, 东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 徐增增主管会计工作负责人 : 卢玉平会计机构负责人 : 赵炯母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 上海龙宇燃油股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 568,930, ,345, ,616,615, ,533,232, 减 : 营业成本 560,931, ,984, ,599,642, ,521,175, 税金及附 285, , , , / 24

20 加销售费用 1,349, , ,309, ,218, 管理费用 6,039, ,558, ,352, ,203, 研发费用财务费用 -1,264, ,682, ,139, ,021, 其中 : 利息 6,472, ,521, ,462, ,041, 费用利 -8,522, ,282, ,723, ,323, 息收入资产减值 740, , ,410, ,393, 损失加 : 其他收益 387, , ,067, , 投资收益 12,285, , ,369, , ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值 2, , 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏 13,522, ,338, ,703, ,871, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 -1, , , 减 : 营业外支出 1,000, , ,000, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 12,522, ,394, ,722, ,925, , , , ,301, ,719, ,240, ,768, ,624, ,719, ,240, ,768, ,624, / 24

21 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 11,719, ,240, ,768, ,624, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 徐增增主管会计工作负责人 : 卢玉平会计机构负责人 : 赵炯编制单位 : 上海龙宇燃油股份有限公司项目合并现金流量表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 21 / 24

22 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 17,387,149, ,154,059, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 10,383, , 收到其他与经营活动有关的现金 61,598, ,464, 经营活动现金流入小计 17,459,131, ,256,187, 购买商品接受劳务支付的现金 17,580,983, ,635,368, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 31,777, ,392, 支付的各项税费 33,223, ,183, 支付其他与经营活动有关的现金 94,642, ,692, 经营活动现金流出小计 17,740,626, ,744,638, 经营活动产生的现金流量净额 -281,495, ,450, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,380,799, ,537, 取得投资收益收到的现金 41,847, ,273, 处置固定资产无形资产和其他长期资 10,279, ,200, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 167, 投资活动现金流入小计 1,432,925, ,178, 购建固定资产无形资产和其他长期资 315,361, ,539, 产支付的现金投资支付的现金 2,283,185, ,797, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 157, / 24

23 支付其他与投资活动有关的现金 1,498, 投资活动现金流出小计 2,600,202, ,336, 投资活动产生的现金流量净额 -1,167,276, ,158, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,323, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 4,224,942, ,946,716, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,030,773, ,110, 筹资活动现金流入小计 5,255,715, ,516,150, 偿还债务支付的现金 4,234,880, ,508,352, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 41,681, ,040, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 5,579, 利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,365,530, ,821, 筹资活动现金流出小计 5,642,092, ,912,214, 筹资活动产生的现金流量净额 -386,377, ,935, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,779, ,940, 五现金及现金等价物净增加额 -1,827,369, ,613, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,694,371, ,934,648, 六期末现金及现金等价物余额 867,001, ,740,034, 法定代表人 : 徐增增主管会计工作负责人 : 卢玉平会计机构负责人 : 赵炯母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 上海龙宇燃油股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,741,592, ,007,478, 收到的税费返还 1,067, , 收到其他与经营活动有关的现金 51,535, ,662, 经营活动现金流入小计 1,794,194, ,180,204, 购买商品接受劳务支付的现金 2,016,056, ,115,092, 支付给职工以及为职工支付的现金 11,712, ,158, 支付的各项税费 2,775, ,584, 支付其他与经营活动有关的现金 30,212, ,469, 经营活动现金流出小计 2,060,756, ,144,305, 经营活动产生的现金流量净额 -266,561, ,898, / 24

24 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,349,799, ,997, 取得投资收益收到的现金 21,023, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,370,822, ,539, 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,117, , 产支付的现金投资支付的现金 2,266,704, ,365, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,267,821, ,441, 投资活动产生的现金流量净额 -896,999, ,901, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 555,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 49, ,819, 筹资活动现金流入小计 555,049, ,819, 偿还债务支付的现金 474,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 34,280, ,684, 支付其他与筹资活动有关的现金 375,199, 筹资活动现金流出小计 883,479, ,684, 筹资活动产生的现金流量净额 -328,430, ,134, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,491,991, ,868, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,161,534, ,621,616, 六期末现金及现金等价物余额 669,543, ,506,748, 法定代表人 : 徐增增主管会计工作负责人 : 卢玉平会计机构负责人 : 赵炯 4.2 审计报告适用不适用 24 / 24

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 24

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 24