目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

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1 公司代码 : 公司简称 : 恒生电子恒生电子股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人彭政纲主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姚曼英保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,589,362, ,852,148, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 3,151,879, ,073,004, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -530,144, ,015, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 532,698, ,854, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 57,354, ,249, ,491, ,801, 增加 0.11 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 3 / 19

4 非流动资产处置损益 -42, 固定资产处置损失计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或 1,690, 专项项目政府资助款定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融持有交易性金融资产产生的公允资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 25,102, 价值变动损益, 以及处置交易性金金融资产可供出售金融资产取融资产交易性金融负债和可供出得的投资收益售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -507, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -742, 所得税影响额 -2,636, 合计 22,863, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 87,396 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量股东性质杭州恒生电子集团有 128,013, 境内非国无限公司有法人全国社保基金一一一 12,338, 国有法人无组合蒋建圣 11,864, 境内自然无人中央汇金资产管理有 10,875, 国有法人无限责任公司周林根 9,902, 无未知陈鸿 9,301, 无未知中国证券金融股份有 9,278, 未知无限公司王则江 7,593, 无未知彭政纲 7,100, 境内自然无人北京凤山投资有限责 5,325, 未知无任公司 4 / 19

5 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量杭州恒生电子集团有限公司 128,013,228 人民币普通股 128,013,228 全国社保基金一一一组合 12,338,945 人民币普通股 12,338,945 蒋建圣 11,864,974 人民币普通股 11,864,974 中央汇金资产管理有限责任公司 10,875,900 人民币普通股 10,875,900 周林根 9,902,455 人民币普通股 9,902,455 陈鸿 9,301,800 人民币普通股 9,301,800 中国证券金融股份有限公司 9,278,834 人民币普通股 9,278,834 王则江 7,593,055 人民币普通股 7,593,055 彭政纲 7,100,000 人民币普通股 7,100,000 北京凤山投资有限责任公司 5,325,389 人民币普通股 5,325,389 上述股东关联关系或一致行动的说明未知 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目期末数期初数变动幅度 (%) 变动原因说明以公允价值计量主要系公司本期且其变动计入当购入以公允值计 125,479, ,747, 期损益的金融资量的理财产品增产加所致主要系公司本期预付款项 16,685, ,905, 预付货款增加所致主要系公司本期存货 30,871, ,932, 发出商品结转成本所致主要系公司本期在建工程 85,636, ,040, " 恒生金融云产品生产基地 " 开工建设所致主要系上期末奖应付职工薪酬 199,855, ,166, 金已在本期支付 5 / 19

6 利润表项目本期数上年同期数变动幅度 (%) 变动原因说明营业成本 29,498, ,786, 主要系公司本期外购商品销售业务增长所致管理费用 387,596, ,184, 主要系本期研发投入加大人员及薪酬增长所致财务费用 402, , 不适用主要系公司本期有并购贷款利息支出所致主要系公司期末公允价值变动收以公允价值计量 -4,346, , , 益的金融产品市价波动所致根据 2017 年度修订的企业会计准则第 16 号 - 政府补助, 营业其他收益 86,537, 不适用外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益, 上年同期数不调整营业外收入 112, ,921, 根据 2017 年度修订的企业会计准则第 16 号 - 政府补助, 营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益, 上年同期数不调整所得税费用 1,736, , , 主要系本期利润增长所致归属于母公司所主要系公司本期 57,354, ,249, 有者的净利润业务增长所致现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度 (%) 变动原因说明收到的税费返还 84,834, ,915, 主要系公司本期收到增值税退税收入增长所致支付给职工以及主要系公司本期 633,601, ,757, 为职工支付的现人员增加, 研发 6 / 19

7 金收回投资收到的现金 2,950,371, ,545,096, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 47,546, ,433, 现金投资支付的现金 2,550,328, ,183,256, 吸收投资收到的现金 42,370, ,000, 取得借款收到的现金 100,000, 不适用投入加大及薪资增长所致主要系公司本期处置理财产品比上年同期增加所致主要系公司本期 " 恒生金融云产品生产基地 " 开工建设所致主要系公司本期购买投资理财产品比上年同期增加所致主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金比上年同期增加所致主要系公司本期新增并购贷款所致一季度营业收入分行业情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币营业收入分行业情况分行业年初至报告期末上年同期同比上年增减 1 资本市场业务 38, , % 1.1 经纪业务 10, , % 1.2 资管业务 15, , % 1.3 财富业务 11, , % 1.4 交易所业务 1, , % 2 银行业务 4, , % 3 互联网业务 9, , % 4 非金融业务 , % 合计 53, , % 7 / 19

8 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用恒生电子公司之子公司杭州恒生网络技术服务有限公司 ( 以下简称网络技术公司 ) 于 2016 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 ( 号 ), 该处罚决定书决定没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得 109,866, 元, 并处以 329,600, 元罚款网络技术公司已于 2017 年 8 月 25 日收到北京市西城区人民法院行政裁定书 ( 2017 京 0102 行审 87 号 ), 裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书 ( 号 ) 准予强制执行网络技术公司于 2018 年 3 月 8 日收到北京市西城区人民法院执行通知书报告财产令及执行裁定书 ( 文号均为 2018 京 0102 执 2080 号 ), 网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务, 北京市西城区人民法院将依法强制执行截至本财务报表批准报出日, 网络技术公司部分银行账户已被冻结基于上述行政处罚事项, 网络技术公司 2015 至 2016 年度累计预提罚没支出 439,467, 元, 截至本财务报表批准报出日, 网络技术公司已缴纳上述罚没款 23,121, 元, 尚未缴纳余额为 416,346, 元, 且未来存在因未及时足额缴纳而被加处罚款的可能性网络技术公司现已无法正常持续运营, 处于净资产不足以偿付行政处罚决定书所涉罚没款的状态基于网络技术公司目前所处的如上状态, 导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于公司声誉的损失潜在的业务监管风险潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险等, 受影响的程度视具体情况而定请投资者注意投资风险 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称恒生电子股份有限公司法定代表人彭政纲日期 2018 年 4 月 24 日 8 / 19

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 恒生电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 462,206, ,997, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 125,479, ,747, 衍生金融资产应收票据 543, 应收账款 239,917, ,473, 预付款项 16,685, ,905, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 41,183, ,517, 买入返售金融资产存货 30,871, ,932, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,516,276, ,146,662, 流动资产合计 2,432,621, ,989,779, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,398,978, ,146,931, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 847,531, ,139, 投资性房地产 14,463, ,575, 固定资产 312,523, ,153, 在建工程 85,636, ,040, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 9 / 19

10 油气资产无形资产 120,632, ,351, 开发支出商誉 355,065, ,065, 长期待摊费用 4,519, ,158, 递延所得税资产 17,389, ,214, 其他非流动资产 3,738, 非流动资产合计 3,156,740, ,862,368, 资产总计 5,589,362, ,852,148, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 47,170, ,383, 预收款项 1,045,180, ,249,271, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 199,855, ,166, 应交税费 28,644, ,113, 应付利息应付股利其他应付款 572,200, ,292, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 99,286, ,286, 流动负债合计 1,992,338, ,483,514, 非流动负债 : 长期借款 100,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 10 / 19

11 专项应付款预计负债 7,903, ,968, 递延收益 48,612, ,542, 递延所得税负债 28,148, ,333, 其他非流动负债非流动负债合计 184,664, ,844, 负债合计 2,177,003, ,566,358, 所有者权益股本 617,805, ,805, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 395,209, ,032, 减 : 库存股其他综合收益 253,593, ,248, 专项储备盈余公积 364,430, ,430, 一般风险准备未分配利润 1,520,841, ,463,487, 归属于母公司所有者权益合计 3,151,879, ,073,004, 少数股东权益 260,479, ,785, 所有者权益合计 3,412,359, ,285,789, 负债和所有者权益总计 5,589,362, ,852,148, 法定代表人 : 彭政纲主管会计工作负责人 : 姚曼英会计机构负责人 : 姚曼英母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 恒生电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 185,774, ,261, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 90,817, ,306, 衍生金融资产应收票据应收账款 203,767, ,931, 预付款项 10,677, ,889, 应收利息应收股利其他应收款 41,338, ,538, / 19

12 存货 21,573, ,873, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,114,797, ,694,765, 流动资产合计 1,668,747, ,191,567, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,356,539, ,127,502, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,613,132, ,518,581, 投资性房地产 14,463, ,575, 固定资产 285,514, ,276, 在建工程 85,636, ,040, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 85,679, ,426, 开发支出商誉长期待摊费用 4,031, ,664, 递延所得税资产 33,596, ,386, 其他非流动资产 3,738, 非流动资产合计 3,478,593, ,129,193, 资产总计 5,147,341, ,320,760, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 50,861, ,334, 预收款项 908,230, ,105,741, 应付职工薪酬 175,211, ,858, 应交税费 22,167, ,067, 应付利息应付股利其他应付款 110,090, ,913, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 99,286, ,286, 流动负债合计 1,365,848, ,724,201, / 19

13 非流动负债 : 长期借款 100,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 7,772, ,772, 递延收益 48,612, ,542, 递延所得税负债 28,148, ,333, 其他非流动负债非流动负债合计 184,534, ,648, 负债合计 1,550,383, ,806,849, 所有者权益 : 股本 617,805, ,805, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 203,145, ,145, 减 : 库存股其他综合收益 259,231, ,742, 专项储备盈余公积 365,798, ,798, 未分配利润 2,150,977, ,086,417, 所有者权益合计 3,596,958, ,513,910, 负债和所有者权益总计 5,147,341, ,320,760, 法定代表人 : 彭政纲主管会计工作负责人 : 姚曼英会计机构负责人 : 姚曼英合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 恒生电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 532,698, ,854, 其中 : 营业收入 532,698, ,854, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 599,967, ,814, 其中 : 营业成本 29,498, ,786, 利息支出 13 / 19

14 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,273, ,551, 销售费用 177,625, ,018, 管理费用 387,596, ,184, 财务费用 402, , 资产减值损失 -429, ,289, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4,346, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 42,183, ,197, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 10,377, ,241, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 86,537, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 57,105, ,528, 加 : 营业外收入 112, ,921, 减 : 营业外支出 651, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 56,566, ,080, 减 : 所得税费用 1,736, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,830, ,055, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,830, ,055, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 -2,524, ,193, 归属于母公司股东的净利润 57,354, ,249, 六其他综合收益的税后净额 17,922, ,044, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 17,792, ,044, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 14 / 19

15 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 17,792, ,044, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 18,488, ,044, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -695, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 129, 七综合收益总额 72,752, ,099, 归属于母公司所有者的综合收益总额 75,147, ,293, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,394, ,193, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 彭政纲主管会计工作负责人 : 姚曼英会计机构负责人 : 姚曼英母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 恒生电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 448,588, ,934, 减 : 营业成本 21,169, ,942, 税金及附加 4,360, ,234, 销售费用 155,846, ,596, 管理费用 318,554, ,793, 财务费用 669, , 资产减值损失 -872, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4,493, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 36,179, ,306, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 9,126, ,217, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 84,942, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 64,615, ,833, 加 : 营业外收入 98, ,314, / 19

16 减 : 营业外支出 103, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 64,610, ,076, 减 : 所得税费用 50, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 64,559, ,052, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 64,559, ,052, 五其他综合收益的税后净额 18,488, ,044, 益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 18,488, ,044, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 18,488, ,044, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 83,047, ,097, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 彭政纲主管会计工作负责人 : 姚曼英会计机构负责人 : 姚曼英合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 恒生电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 356,155, ,953, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 16 / 19

17 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 84,834, ,915, 收到其他与经营活动有关的现金 16,334, ,880, 经营活动现金流入小计 457,324, ,749, 购买商品接受劳务支付的现金 9,205, ,804, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 633,601, ,757, 支付的各项税费 107,345, ,083, 支付其他与经营活动有关的现金 237,317, ,120, 经营活动现金流出小计 987,469, ,765, 经营活动产生的现金流量净额 -530,144, ,015, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,950,371, ,545,096, 取得投资收益收到的现金 184, ,493, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,950,559, ,546,619, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 47,546, ,433, 投资支付的现金 2,550,328, ,183,256, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,597,874, ,203,690, 投资活动产生的现金流量净额 352,684, ,928, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 42,370, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 32,000, ,000, / 19

18 取得借款收到的现金 100,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 142,370, ,000, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 923, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 923, 筹资活动产生的现金流量净额 141,446, ,000, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,521, , 五现金及现金等价物净增加额 -40,535, ,270, 加 : 期初现金及现金等价物余额 497,841, ,248, 六期末现金及现金等价物余额 457,305, ,978, 法定代表人 : 彭政纲主管会计工作负责人 : 姚曼英会计机构负责人 : 姚曼英母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 恒生电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 290,203, ,677, 收到的税费返还 83,263, ,437, 收到其他与经营活动有关的现金 39,895, ,962, 经营活动现金流入小计 413,363, ,076, 购买商品接受劳务支付的现金 7,247, ,203, 支付给职工以及为职工支付的现金 516,658, ,186, 支付的各项税费 99,536, ,688, 支付其他与经营活动有关的现金 188,638, ,976, 经营活动现金流出小计 812,081, ,054, 经营活动产生的现金流量净额 -398,718, ,977, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,494,885, ,233,065, 取得投资收益收到的现金 1,211, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 18 / 19

19 投资活动现金流入小计 2,494,888, ,234,306, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 46,667, ,941, 投资支付的现金 2,160,835, ,100, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,207,503, ,041, 投资活动产生的现金流量净额 287,385, ,264, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 923, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 923, 筹资活动产生的现金流量净额 99,076, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 26, , 五现金及现金等价物净增加额 -12,230, ,672, 加 : 期初现金及现金等价物余额 193,214, ,367, 六期末现金及现金等价物余额 180,983, ,694, 法定代表人 : 彭政纲主管会计工作负责人 : 姚曼英会计机构负责人 : 姚曼英 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19