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1 公司代码 : 公司简称 : 航天通信航天通信控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 26

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人敖刚主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑春慧保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 26 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 13,006,539, ,468,031, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 3,115,016, ,105,412, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -1,032,562, ,047,051, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 8,211,689, ,735,981, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 20,028, ,763, 不适用 1,203, ,125, 不适用

4 润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用本期金额年初至报告期末金额项目 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,139, ,194, 计入当期损益的政府 5,354, ,002, 补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其 1,461, ,408, 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目单位 : 元币种 : 人民币说明所得税影响额 -346, ,590, 少数股东权益影响额 -2,356, ,191, ( 税后 ) 合计 5,252, ,824, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 81,460 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性 ( 全称 ) 量 (%) 条件股份数股份数量质量状态中国航天科工集团公司 100,207, ,252,316 无国家邹永杭 42,357, ,357,232 境内自无然人 4 / 26

5 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金西藏紫光春华投资有限公司 18,345, ,499, ,763, ,763,241 朱汉坤 12,393, ,393,988 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金 10,380, ,507, 张奕 7,218, ,218,720 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金股东名称 6,890, 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量未知未知未知未知未知国有法人质押 11,800,000 境外自然人未知未知无未知股份种类及数量未知未知境内自中国航天科工集团公司 63,955,567 人民币普通股 63,955,567 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 18,345,791 13,499,434 10,380,253 9,507,727 6,890,873 5,246,660 种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股数量然人未知 18,345,791 13,499,434 10,380,253 9,507,727 6,890,873 5,246,660 广发乾和投资有限公司 2,687,500 人民币普通股 2,687,500 中信银行股份有限公司 - 中银新动力股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,591,400 2,399,963 人民币普通股人民币普通股 2,591,400 2,399,963 5 / 26

6 上述股东关联关系或一致行动的说明张奕与邹永杭为夫妻关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目变动情况及原因期末余额年初余额报表项目 / 财务指标 ( 或本期金额 ) ( 或上期金额 ) 变动比率应收账款 3,606,581, ,079,533, % 预付款项 1,224,124, ,878, % 存货 2,928,783, ,219,549, % 变动原因本年新并购智慧海派影响, 上年末不含本年新并购智慧海派影响, 上年末不含本年新并购智慧海派影响, 上年末不含可供出售金融资产 21,554, ,554, % 本年增加对航天云网投资本年新并购智慧海派影响, 上年末固定资产 1,458,340, ,153, % 不含商誉 796,918, ,371, % 新并购智慧海派产生本年新并购智慧海派影响, 上年末递延所得税资产 50,941, ,262, % 其他非流动资产 83,937, ,538,906, % 短期借款 2,440,790, ,783,480, % 应付票据 989,208, ,313, % 应付账款 3,376,513, ,509, % 不含上年尚未确认的智慧海派股权收购转入长期股权投资并表本年新并购智慧海派影响, 上年末不含本年新并购智慧海派影响, 上年末不含本年新并购智慧海派影响, 上年末不含预收账款 345,243, ,243, % 预收款销售结算 6 / 26

7 应交税费 89,344, ,683, % 本年新并购智慧海派影响, 上年末不含一年内到期的非流动本年一年内到期长期借款转入增 198,000, ,000, % 负债加本年转入一年内到期的非流动负长期借款 302,061, ,000, % 债增加利润表项目变动情况及原因期末余额年初余额报表项目 / 财务指标 ( 或本期金额 ) ( 或上期金额 ) 变动比率变动原因营业收入 8,211,689, ,735,981, % 本年新并购智慧海派影响, 上年同期不含营业成本 7,108,878, ,206,549, % 本年新并购智慧海派影响, 上年同期不含营业税金及附加 17,208, ,268, % 本年新并购智慧海派影响, 上年同期不含管理费用 623,076, ,611, % 本年新并购智慧海派影响, 上年同期不含资产减值损失 31,503, ,100, % 应收款项规模增加, 按账龄计提同比增加投资收益 285, ,384, % 投资收益同比减少营业外收入 36,503, ,532, % 营业外收入同比减少所得税费用 77,147, ,602, % 本年利润增加影响现金流量表项目变动情况及原因期末余额年初余额报表项目 / 财务指标 ( 或本期金额 ) ( 或上期金额 ) 变动比率变动原因投资活动产生的现金本年新并购智慧海派影响, 上年同 134,136, ,845, % 流量净额期不含本年新并表单位航天科工通信技术筹资活动产生的现金 414,078, ,216, % 研究院有限责任公司影响, 上年同流量净额期不含 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 7 / 26

8 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限否有履行期限否及时严格履行与重大股中国航天科工持有航天通信 77,493,927 股份, 其中资产重份航天 13,538,360 为限售股 ( 解锁期 2016 年 12 月 3 日 ) 2-3 至组相关限科工针对持有的上述 77,493,927 股份, 航天科工承诺的承诺售集团如下 : 一本公司在本承诺函出具之日前持有的航 2-2 公司天通信股份非限售股, 在本次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由航天通信回购, 如前述股份因航天通信送股转增股本而取得的新增股份, 亦遵守上述锁定日期安排如中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法证券监管部门对本公司持有的股份有其他锁定要求的, 本公司亦将遵照执行二本公司持有的 13,538,360 限售股的解锁期为 2016 年 12 月 3 日, 如解锁期早于本次交易完成后 12 个月, 则本公司限售股解锁期延长, 本公司承诺限售股在本次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由航天通信回购, 如前述股份因航天通信送股转增股本而取得的新增股份, 亦遵守上述锁定日期安排如中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法证券监管部门对本公司持有的股份有其他锁定要求的, 本公司亦将遵照执行与重大股中国 1 航天通信本次向航天科工发行的股份, 自发行资产重份航天结束之日起 36 个月内不得转让 2-3 至组相关限科工 2 本次交易实施完成后, 航天科工由于航天通的承诺售集团信送红股转增股本等原因增持的航天通信股份, 2-2 公司亦应遵守上述承诺 3 本次交易完成后,6 个月内如航天通信股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司以江苏捷诚 % 股权认购而取得航天通信股票的锁定期自动延长 6 个月与重大股航天持有的 4,512,787 限售股的解锁期为 2016 年 12 月资产重份科工 3 日, 如解锁期早于本次交易完成后 12 个月, 则 2-3 至组相关限资产本公司限售股解锁期延长, 本公司承诺限售股在本的承诺售管理次交易完成后 12 个月内将不以任何方式转让, 包 2-2 有限括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方 8 / 26

9 公司式转让, 也不由航天通信回购, 如前述股份因航天通信送股转增股本而取得的新增股份, 亦遵守上述锁定日期安排如中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法证券监管部门对本公司持有的股份有其他锁定要求的, 本公司亦将遵照执行与重大股张 1 航天通信本次向本人 / 本承诺人发行的股份, 自资产重份奕发行结束之日起三十六 (36) 个月内不得转让盈 2-3 至组相关限南昌利承诺期间, 智慧海派第一次出现实际净利润达不的承诺售万和到承诺净利润的, 则自第一次出现上述情况之日 2-2 宜家起, 本人 / 本承诺人的所有未解禁股份的锁定期在股权前述解锁规则的基础上均延长一年 ; 智慧海派第二投资次出现实际净利润未达到承诺净利润数的, 则自第合伙二次出现上述情况之日起, 本人 / 本承诺人的所有企业未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再 ( 有延长一年限合 2 本次交易实施完成后, 本人 / 本承诺人由于伙 ) 航天通信送红股转增股本等原因增持的航天通信股份, 亦应遵守上述承诺 3 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行与重大股邹永 1 本次向本人发行的股份, 自股份发行结束之日资产重份杭起十二 (12) 个月内不得转让 ; 该等股份根据盈利 2-3 至组相关限朱汉承诺实现情况, 自股份发行结束之日起每满 12 个的承诺售坤月, 按照 15:15:70 逐年分期解锁具体解锁方式 2-2 为 : 自股份发行结束之日起满 12 个月后, 如智慧海派实现盈利承诺期间第一年的承诺净利润数, 即可解锁邹永杭朱汉坤取得股份的 15%, 如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润否达到承诺净利润, 则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日 ; 自股份发行结束之日起满 24 个月后, 如智慧海派实现盈利承诺期间第二年的承诺净利润数, 即可解锁邹永杭朱汉坤取得股份的 15%, 如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润否达到承诺净利润, 则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日 ; 自股份发行结束之日起满 36 个月后, 如智慧海派实现盈利承诺期间第三年的承诺净利润数, 即可解锁邹永杭朱汉坤取得股份的 70%, 如果届时尚无法判断智慧海派当期实际净利润否达到承诺净利润, 则锁定期延长至航天通信下一次年报公告之日盈利承诺期间, 智慧海派第一次出现实际净利润达不到承诺净利润的, 则自第一次出现上述情况之日起, 邹永杭朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均 9 / 26

10 延长一年 ; 智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的, 则自第二次出现上述情况之日起, 邹永杭朱汉坤的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年 2 本次交易实施完成后, 本人由于航天通信送红股转增股本等原因增持的航天通信股份, 亦应遵守上述承诺 3 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行与重大解邹永 1 本人 / 承诺人已经完全披露了智慧海派及其子公持续否资产重决杭司的直接或间接的股东实际控制人董事监事组相关关朱汉高级管理人员, 包括上述人员直接或者间接控制的的承诺联坤企业, 以及可能导致公司利益转移的其他法人和自交张然人易奕 2 本次重组完成后, 本人 / 承诺人与智慧海派南昌及其子公司将尽可能的避免和减少关联交易万和 3 对于确有必要且无法避免的关联交易, 本人宜家 / 承诺人将遵循市场化的公正公平公开的原则, 股权按照有关法律法规规范性文件和章程等有关规投资定, 履行包括回避表决等合法程序, 不通过关联关合伙系谋求特殊的利益, 不会进行任何有损智慧海派企业航天通信和智慧海派其他股东利益的关联交易 ( 有 4 本人 / 承诺人及本人 / 承诺人的关联企业将不限合以任何方式违法违规占用智慧海派及其子公司的伙 ) 资金资产, 亦不要求智慧海派及其子公司为本人 / 承诺人及本人 / 承诺人的关联企业进行违规担保 5 如违反上述承诺给航天通信造成损失的, 本人 / 承诺人将依法作出赔偿与重大解邹永 1 除智慧海派外, 本人 / 承诺人目前不存在其他直持续否资产重决杭接或者间接控制或者经营的任何与智慧海派业务组相关同朱汉相同或相似业务的公司企业或者赢利性组织的承诺业坤 2 本次股权转让完成后, 如本人 / 承诺人及本竞张人 / 承诺人实际控制的其他企业获得的任何商业机争奕会与智慧海派航天通信经营的业务有竞争或可能南昌发生竞争的, 则本人 / 承诺人及本人 / 承诺人实际控万和制的其他企业将立即通知航天通信和智慧海派, 并宜家将该商业机会给予航天通信或智慧海派股权 3 本人 / 承诺人保证与本人 / 承诺人关系密切的投资家庭成员不直接或间接从事参与或投资与智慧海合伙派航天通信的生产经营构成竞争或者可能构成企业竞争的任何经营活动 ( 有 4 如违反上述承诺给航天通信造成损失的, 本限合人 / 承诺人将依法作出赔偿伙 ) 10 / 26

11 与重大盈邹永邹永杭朱汉坤张奕万和宜家承诺, 智慧海派资产重利杭 2015 年度 2016 年度 2017 年度的实际净利润数 2-3 至组相关预朱汉额分别不低于 2 亿元 2.5 亿元 3 亿元盈利承的承诺测坤诺期间内, 如智慧海派出现一次实际净利润未达到 2-2 及张承诺净利润数的情形, 则盈利承诺期间延长为四补奕年 ; 如智慧海派出现两次实际净利润未达到承诺净偿南昌利润数的情形, 盈利承诺期间延长至五年第四年万和及第五年的承诺净利润以智慧海派评估报告中载宜家明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额股权为准会计师事务所每年对盈利承诺期间盈利预测投资差异出具专项审核意见以确定每年应补偿金额若合伙智慧海派在盈利承诺期间任一年度实际净利润数企业低于承诺净利润数, 就其差额部分, 由邹永杭朱 ( 有汉坤张奕万和宜家以股份补偿的方式向上市公限合司补足, 即由航天通信以壹元的总价款回购邹永伙 ) 杭朱汉坤张奕万和宜家持有的航天通信股份, 回购具体股份数量按照各自认购的航天通信股份的比例计算与再融股中国中国航天科工集团公司和航天科工资产管理有限资相关份航天公司认购的非公开发行股份, 自本次发行结束之日 2-3 至的承诺限科工起三十六个月内不转让售集团 2-2 公司航天科工资产管理有限公司与再融解中国 2011 年 10 月, 中国航天科工集团公司为航天通信持续否资相关决航天本次非公开发行股票出具了关于避免与航天通信的承诺同科工控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函, 承诺业集团如下 : 自本承诺函出具之日起, 航天科工及航天科竞公司工直接或间接控制的任何公司将不直接或间接从争事与航天通信及其子公司相同近似或相关的可能构成竞争的业务, 也不直接或间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目航天科工保证不利用第一大股东的地位损害航天通信及其他股东的正当权益与再融解中国 2013 年 1 月 18 日, 航天科工出具了中国航天科持续否资相关决航天工集团公司关于航天通信控股集团股份有限公司的承诺关科工与航天科工财务有限责任公司之间存贷款业务相联集团关事宜的承诺, 具体承诺如下 : 一航天科 11 / 26

12 交易公司工财务有限责任公司 ( 以下简称财务公司 ) 依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司, 已建立健全内部控制财务会计等相关制度, 其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定, 运作情况良好, 上市公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性在后续运营过程中, 财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作二鉴于上市公司在资产业务人员财务机构等方面均独立于航天科工, 航天科工将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权, 由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务, 并依照相关法律法规及上市公司公司章程的规定履行内部程序, 航天科工不对上市公司的相关决策进行干预三根据企业集团财务公司管理办法的规定, 在财务公司出现支付困难的紧急情况时, 航天科工将按照解决支付困难的实际需要, 相应增加财务公司的资本金, 以确保上市公司在财务公司的资金安全 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称航天通信控股集团股份有限公司法定代表人敖刚日期四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司 12 / 26 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额

13 流动资产 : 货币资金 1,010,102, ,353,063, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 121,247, ,272, 应收账款 3,606,581, ,079,533, 预付款项 1,224,124, ,878, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 220,454, ,816, 买入返售金融资产存货 2,928,783, ,219,549, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 33,460, ,526, 流动资产合计 9,144,754, ,585,640, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 21,554, ,554, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 196,420, ,420, 投资性房地产 109,995, ,655, 固定资产 1,458,340, ,153, 在建工程 655,889, ,406, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 454,174, ,595, 开发支出 7,895, ,327, 商誉 796,918, ,371, 长期待摊费用 25,717, ,739, 递延所得税资产 50,941, ,262, 其他非流动资产 83,937, ,538,906, 非流动资产合计 3,861,785, ,882,391, / 26

14 资产总计 13,006,539, ,468,031, 流动负债 : 短期借款 2,440,790, ,783,480, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 989,208, ,313, 应付账款 3,376,513, ,509, 预收款项 345,243, ,243, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 62,492, ,674, 应交税费 89,344, ,683, 应付利息 7,245, ,158, 应付股利 34,245, ,223, 其他应付款 372,155, ,731, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 198,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 7,915,238, ,268,016, 非流动负债 : 长期借款 302,061, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 232,623, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 74,677, ,897, 递延所得税负债 78,321, ,321, 其他非流动负债 33,518, ,695, 非流动负债合计 721,202, ,915, 负债合计 8,636,440, ,925,932, 所有者权益 14 / 26

15 股本 521,791, ,791, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,123,873, ,123,873, 减 : 库存股其他综合收益 11, 专项储备盈余公积 9,244, ,244, 一般风险准备未分配利润 460,096, ,503, 归属于母公司所有者权益合计 3,115,016, ,105,412, 少数股东权益 1,255,082, ,686, 所有者权益合计 4,370,098, ,542,099, 负债和所有者权益总计 13,006,539, ,468,031, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 陈加武会计机构负责人 : 郑春慧母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 106,576, ,962, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 13,839, ,660, 应收账款 91,492, ,690, 预付款项 75,468, ,183, 应收利息应收股利 283,758, ,364, 其他应收款 602,349, ,314, 存货 67,904, ,327, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 217,209, ,421, 流动资产合计 1,458,599, ,583,924, 非流动资产 : 可供出售金融资产 21,000, ,000, / 26

16 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,075,499, ,524,149, 投资性房地产 26,332, ,133, 固定资产 66,049, ,440, 在建工程 42,719, ,089, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 37,346, ,545, 开发支出商誉长期待摊费用 10,351, ,631, 递延所得税资产其他非流动资产 1,453,150, 非流动资产合计 3,279,298, ,184,139, 资产总计 4,737,897, ,768,063, 流动负债 : 短期借款 1,217,500, ,076,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 5,000, 应付账款 22,667, ,130, 预收款项 119,904, ,088, 应付职工薪酬 52, , 应交税费 1,356, , 应付利息 6,913, ,317, 应付股利 9,861, ,861, 其他应付款 231,686, ,488, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 178,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,787,942, ,591,167, 非流动负债 : 长期借款 260,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 16 / 26

17 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 260,000, ,000, 负债合计 2,047,942, ,999,167, 所有者权益 : 股本 521,791, ,791, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,171,978, ,171,978, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 9,244, ,244, 未分配利润 -13,060, ,881, 所有者权益合计 2,689,954, ,768,896, 负债和所有者权益总计 4,737,897, ,768,063, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 陈加武会计机构负责人 : 郑春慧合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额项目末金额 (1-9 月 ) 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一营业总收 3,590,047, ,135,807, ,211,689, ,735,981, 入其中 : 营业收 3,590,047, ,135,807, ,211,689, ,735,981, 入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成 3,484,068, ,162,906, ,027,226, ,799,323, / 26

18 本其中 : 营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑 3,115,256, ,000, ,108,878, ,206,549, ,718, ,588, ,208, ,268, ,241, ,126, ,235, ,735, ,910, ,446, ,076, ,611, ,841, ,786, ,324, ,058, ,099, ,959, ,503, ,100, , ,384, , ,384, / 26

19 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 106,264, ,715, ,748, ,957, ,705, ,519, ,503, ,532, ,254, , ,759, ,345, , ,277, ,896, ,550, , , , , ,112, , ,355, ,975, ,633, ,797, ,147, ,602, ,478, ,270, ,207, ,578, ,016, ,495, ,028, ,763, ,461, ,225, ,179, ,185, / 26

20 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其 20 / 26

21 他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 67,478, ,270, ,207, ,578, ,016, ,495, ,028, ,763, ,461, ,225, ,179, ,185, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 陈加武会计机构负责人 : 郑春慧母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 104,377, ,871, ,005, ,031, 减 : 营业成本 93,814, ,456, ,444, ,793, 营业税金及附 304, , ,377, ,399, 加销售费用 6,693, ,690, ,670, ,959, 管理费用 8,706, ,226, ,304, ,090, 财务费用 20,702, ,764, ,724, ,941, 资产减值损失 -61, , ,978, ,447, / 26

22 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 2,567, ,276, ,029, ,985, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -23,215, ,941, ,464, ,721, 加 : 营业外收入 532, , , ,707, 其中 : 非流动资 , 产处置利得减 : 营业外支出 236, , , , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总 -22,919, ,966, ,495, ,593, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 10, 四净利润 ( 净亏损以 -22,919, ,966, ,505, ,593, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 22 / 26

23 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -22,919, ,966, ,505, ,593, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 陈加武会计机构负责人 : 郑春慧合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 8,546,613, ,483,388, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 65,270, ,385, 收到其他与经营活动有关的现金 406,475, ,250, 经营活动现金流入小计 9,018,359, ,840,024, 购买商品接受劳务支付的现金 8,613,580, ,829,107, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 23 / 26

24 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 816,463, ,782, 支付的各项税费 239,949, ,857, 支付其他与经营活动有关的现金 380,928, ,327, 经营活动现金流出小计 10,050,921, ,887,075, 经营活动产生的现金流量净额 -1,032,562, ,047,051, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 72, 取得投资收益收到的现金 1,384, 处置固定资产无形资产和其他长期资 4,046, ,338, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 330,085, ,030, 投资活动现金流入小计 334,131, ,825, 购建固定资产无形资产和其他长期资 184,995, ,670, 产支付的现金投资支付的现金 15,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 199,995, ,670, 投资活动产生的现金流量净额 134,136, ,845, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 206,900, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,984,626, ,542,912, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19,000, ,800, 筹资活动现金流入小计 2,210,526, ,571,712, 偿还债务支付的现金 1,677,721, ,524,035, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 117,651, ,728, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,076, , 筹资活动现金流出小计 1,796,448, ,622,928, 筹资活动产生的现金流量净额 414,078, ,216, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,570, ,368, / 26

25 五现金及现金等价物净增加额 -482,777, ,135,745, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,314,145, ,414,488, 六期末现金及现金等价物余额 831,368, ,743, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 陈加武会计机构负责人 : 郑春慧母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 航天通信控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 522,831, ,315, 收到的税费返还 39,177, ,686, 收到其他与经营活动有关的现金 33,994, ,212, 经营活动现金流入小计 596,003, ,214, 购买商品接受劳务支付的现金 426,235, ,035, 支付给职工以及为职工支付的现金 28,125, ,300, 支付的各项税费 8,232, ,221, 支付其他与经营活动有关的现金 55,506, ,737, 经营活动现金流出小计 518,100, ,294, 经营活动产生的现金流量净额 77,902, ,920, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 48,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 27,635, ,356, 处置固定资产无形资产和其他长期资 89, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 75,635, ,445, 购建固定资产无形资产和其他长期资 4,656, ,443, 产支付的现金投资支付的现金 143,200, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 147,856, ,443, 投资活动产生的现金流量净额 -72,221, ,002, 三筹资活动产生的现金流量 : 25 / 26

26 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 945,500, ,560,152, 收到其他与筹资活动有关的现金 549,547, ,552, 筹资活动现金流入小计 1,495,047, ,267,704, 偿还债务支付的现金 829,500, ,609,216, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 70,883, ,616, 支付其他与筹资活动有关的现金 600,280, ,400, 筹资活动现金流出小计 1,500,663, ,525,233, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,616, ,528, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40, , 五现金及现金等价物净增加额 23, ,679, 加 : 期初现金及现金等价物余额 106,408, ,703, 六期末现金及现金等价物余额 106,431, ,383, 法定代表人 : 敖刚主管会计工作负责人 : 陈加武会计机构负责人 : 郑春慧 4.2 审计报告适用不适用 26 / 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 26

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 26