光明乳业股份有限公司

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1 第 1 页共 17 页光明乳业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托独立董事石良平先生代为出席并行使表决权 ; 公司独立董事傅鼎生先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托独立董事陈信元先生代为出席并行使表决权公司其余董事均亲自出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况 1.5 公司负责人赵柏礼主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姚第兴声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介股票简称光明乳业股票代码股票上市交易所上海证券交易所公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况姓名朱建毅沈小燕联系地址上海市吴中路 578 号上海市吴中路 578 号电话传真电子信箱 @brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com 2.2 主要财务数据和指标 : 主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 4,291,976,418 4,161,495, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 注 1) 2,411,454,418 2,385,286, 每股净资产 ( 元 ) ( 注 1) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 -6,172,606 34,964, 利润总额 166,285, ,254, 净利润 ( 注 1) 140,776, ,781, 扣除非经常性损益后的净利润 ( 注 1,821,377 21,979,

2 1) 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 (%) 增加 1.28 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -58,071,109 93,081, 每股经营活动产生的现金流量净额注 1: 所有者权益每股净资产净利润扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列非经常性损益项目和金额 : 适用不适用非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 2,213,166 计入当期损益的政府补助 6,898,628 除上述各项之外的其他营业外收支净额 158,616,362 交易性金融资产收益 1,490,008 非经常性损益的所得税影响数 -29,710,543 非经常性损益的少数股东影响数 -552,496 合计 138,955, 国内外会计准则差异 : 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东情况股东数量和持股情况报告期末股东总数股东名称第 2 页共 17 页股东性质前十名股东持股情况持股比例持股总数 (%) 报告期内增减持有有限售条件股份数量 S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED 境外法人 ,498, ,241, ,498,966 无上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司国有法人 ,257, ,257,616 无 DANONE ASIA PTE LTD 境外法人 ,241, ,241, ,241,351 无境内非国东方希望集团有限公司有法人 ,094,627 无中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 -012G-ZY001 沪未知 ,788,513 无单位 : 股 85,489 户质押或冻结的股份数量

3 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金未知 ,674,902 无中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金未知 ,975,970 无中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金未知 ,999,989 无中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金未知 ,933,961 无韩秀珍未知 ,515,327 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类东方希望集团有限公司 40,094,627 人民币普通股中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 -012G-ZY001 5,788,513 人民币普通股沪中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 5,674,902 人民币普通股中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 4,975,970 人民币普通股中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金 1,999,989 人民币普通股中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,933,961 人民币普通股韩秀珍 1,515,327 人民币普通股李云华 1,361,920 人民币普通股李惠根 1,351,168 人民币普通股薛建民 1,340,416 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司与 S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED 一致行动收购 DANONE ASIA PTE LTD 持有的公司股份其余股东未知是否存在一致行动人关系 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业分产品情况表分行业营业收入营业成本 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月毛利率 (%) 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 商业零售 845,844, ,344, 乳制品等 3,770,237,382 2,562,118, ,000,972,125 1,950,702, 减少 2.96 个百分点第 3 页共 17 页

4 合计 3,770,237,382 2,562,118, ,846,816,579 2,630,047, 年 1-6 月 2007 年 1-6 月营业营业收入成本毛利毛利比上比上分产品营业收入营业成本率营业收入营业成本率年同年同 (%) (%) 期增期增减减 (%) (%) 液态奶 3,112,314,447 2,060,561, ,478,398,467 1,549,259, 其他乳制品等 657,922, ,557, ,573, ,442, 增加 0.41 个百分点毛利率比上年同期增减 (%) 减少 3.7 个百分点增加 0.59 个百分点 5.2 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 上海 1,237,357, 外地 2,532,880, 上述地区分布仅指公司主营的乳制品等 5.3 参股公司经营情况 ( 适用投资收益占净利润 10% 以上的情况 ) 5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明适用不适用 2007 年, 公司出售可的便利店有限公司 81% 的股权该股权转让事项已于 2007 年 11 月 22 日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续因此, 本公司目前不经营商业零售业务 5.5 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的原因说明 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用本报告期上年同期项目增减比例金额 ( 元 ) 占利润总额 % 金额 ( 元 ) 占利润总额 % 营业利润 -6,172, ,964, 期间费用 1,202,581, ,254,899, 营业外收支 172,458, ,290, 利润总额 166,285, ,254, 营业外收支增加主要原因是取得达能日尔维公司补偿款 2. 期间费用占利润总额的比例减少主要原因是利润总额增加 3. 营业利润减少主要原因是产品毛利率比去年同期下降 5.7 募集资金使用情况募集资金运用第 4 页共 17 页

5 5.7.2 资金变更项目情况 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 重大诉讼仲裁事项 6.2 收购出售资产及资产重组收购资产出售或置出资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 担保情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 14, 公司担保总额 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 14, 第 5 页共 17 页

6 担保总额占公司净资产的比例 5.81 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0 上述三项担保金额合计其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况适用不适用报告期内卖出申购新股取得的投资收益金额为 1,490,008 元持有非上市金融企业股权情况其他重大事项的说明适用不适用公司 2007 年度第一次临时股东大会表决通过了关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案基于本公司在前期推广和销售使用达能注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场渠道等销售费用 22,106 万元, 适当溢价后达能日尔维公司向本公司支付 33,000 万元补偿费用该补偿费用已分别于 2007 年度及 2008 年上半年各支付了 50% 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表第 6 页共 17 页

7 编制单位 : 光明乳业股份有限公司资产负债表报告截止日 :2008 年 06 月 30 日项目合并母公司期末余额期初余额期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 610,083, ,223, ,441, ,881,506 交易性金融资产 - - 应收票据 71,493 1,621,156 应收账款 723,732, ,026, ,999, ,799,897 预付款项 130,936, ,242,110 36,278,769 71,806,126 应收利息应收股利 ,774,657 1,844,657 其他应收款 79,541,520 64,728, ,903, ,769,114 存货 721,300, ,763, ,565, ,691,695 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,265,666,382 2,146,605,468 2,171,963,309 1,994,792,995 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,428,558 7,908, ,628, ,108,270 投资性房地产 1,422,327 1,488, , ,338 固定资产 1,506,939,853 1,557,141, ,669, ,455,489 在建工程 141,453, ,159,971 31,619,908 21,299,715 工程物资固定资产清理生产性生物资产 88,937,763 80,608, 油气资产无形资产 116,698, ,739,376 39,753,335 40,765,544 开发支出商誉 57,842,824 57,842, 长期待摊费用递延所得税资产 104,586,698 84,001, ,206, ,456,422 其他非流动资产非流动资产合计 2,026,310,036 2,014,890,498 1,450,427,542 1,450,670,778 资产总计 4,291,976,418 4,161,495,966 3,622,390,851 3,445,463,773 流动负债 : 短期借款 210,000, ,000, 交易性金融负债应付票据 2,840,000 1,931, 应付账款 648,488, ,532, ,211, ,269,705 第 7 页共 17 页

8 预收款项 152,148, ,632,714 96,587, ,770,741 应付职工薪酬 56,425,093 70,427,018 22,088,147 29,281,160 应交税费 34,812,629 75,839,784 46,522,346 81,377,543 应付利息 783, , 应付股利 40,314,886-40,314,886 - 其他应付款 451,455, ,993, ,157, ,197,281 一年内到期的非流动负债 75,618,262 13,103,982 7,737,120 7,722,840 其他流动负债流动负债合计 1,672,886,746 1,508,144,085 1,518,618,730 1,631,619,270 非流动负债 : 长期借款 98,953, ,706,396 12,903,580 13,156,196 应付债券长期应付款 1,022,500 1,022, 专项应付款 21,315,704 21,015,704 6,010,570 6,010,570 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 5,813,800 3,013, , ,000 非流动负债合计 127,105, ,758,400 19,194,150 19,446,766 负债合计 1,799,992,530 1,694,902,485 1,537,812,880 1,651,066,036 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,041,892,560 1,041,892,560 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 426,719, ,719, ,217, ,217,562 减 : 库存股盈余公积 234,417, ,417, ,417, ,417,909 未分配利润 708,424, ,255, ,049, ,869,706 归属于母公司所有者权益合计 2,411,454,418 2,385,286, 少数股东权益 80,529,470 81,307, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,491,983,888 2,466,593,481 2,084,577,971 1,794,397,737 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,291,976,418 4,161,495,966 3,622,390,851 3,445,463,773 法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 8 页共 17 页

9 编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目利润表 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月合并母公司合并母公司一营业收入 3,847,050,952 2,719,417,993 3,956,696,796 2,181,356,697 其中 : 主营业务收入 3,770,237,382 2,467,644,261 3,846,816,579 2,026,161,028 其他业务收入 76,813, ,773, ,880, ,195,669 减 : 营业成本 2,631,050,442 2,121,656,411 2,662,288,355 1,646,621,410 其中 : 主营业务成本 2,562,118,928 1,877,798,158 2,630,047,148 1,501,020,837 其他业务成本 68,931, ,858,253 32,241, ,600,573 营业税金及附加 9,076,522 54,459 13,187,869 40,101 销售费用 1,067,398, ,583,121 1,102,258, ,806,410 管理费用 123,940,164 55,018, ,290,227 59,385,533 财务费用 11,242,363 36,985 6,350, ,743 资产减值损失 12,525,346-5,297,879 - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,009, ,021,573 13,941,305 13,961,989 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,172, ,089,637 34,964,583-7,210,025 加 : 营业外收入 178,962, ,965,067 92,206,836 84,201,360 减 : 营业外支出 6,503,915 1,600,103 8,916,752 1,791,692 其中 : 非流动资产处置净损失 3,797,235-4,188, ,657 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 166,285, ,454, ,254,667 75,199,643 减 : 所得税费用 23,203,234 11,666,183 19,990,707 13,453,143 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 143,082, ,788,418 98,263,960 61,746,500 归属于母公司所有者的净利润 140,776, ,781,741 - 少数股东损益 2,306, ,517,781 - 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 9 页共 17 页

10 合并现金流量表编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,706,055,042 4,406,431,803 收到的税费返还 1,518, ,840 收到其他与经营活动有关的现金 178,148,234 85,017,626 经营活动现金流入小计 4,885,721,640 4,491,764,269 购买商品接受劳务支付的现金 3,711,043,836 3,182,333,522 支付给职工以及为职工支付的现金 239,482, ,897,034 支付的各项税费 246,412, ,182,201 支付其他与经营活动有关的现金 746,853, ,269,812 经营活动现金流出小计 4,943,792,749 4,398,682,569 经营活动产生的现金流量净额 -58,071,109 93,081,700 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,987,270 16,969,060 取得投资收益收到的现金 1,529,734 13,648,720 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,575,877 19,725,001 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 12,092,881 50,342,781 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 110,290, ,799,347 投资支付的现金 3,987,270 12,513,380 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 21,838 62,044 投资活动现金流出小计 114,299, ,374,771 投资活动产生的现金流量净额 -102,206,401-92,031,990 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 1,200,000 取得借款收到的现金 27,000,000 1,590,000 收到其他与筹资活动有关的现金 300,000 4,080,000 筹资活动现金流入小计 27,300,000 6,870,000 偿还债务支付的现金 1,037,940 18,730,370 分配股利利润或偿付利息支付的现金 87,124,318 69,887,839 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 88,162,258 88,618,209 筹资活动产生的现金流量净额 -60,862,258-81,748,209 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五现金及现金等价物净增加额 -221,139,768-80,698,499 加 : 期初现金及现金等价物余额 831,223, ,120,644 六期末现金及现金等价物余额 610,083, ,422,145 法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 10 页共 17 页

11 母公司现金流量表编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,634,792,036 2,404,570,164 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 166,182,125 81,771,890 经营活动现金流入小计 2,800,974,161 2,486,342,054 购买商品接受劳务支付的现金 2,489,337,611 1,792,606,970 支付给职工以及为职工支付的现金 84,278,661 81,506,685 支付的各项税费 170,751, ,491,247 支付其他与经营活动有关的现金 505,564, ,009,499 经营活动现金流出小计 3,249,932,934 2,472,614,401 经营活动产生的现金流量净额 -448,958,773 13,727,653 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,987,270 16,969,060 取得投资收益收到的现金 317,611,477 39,459,504 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,396,513 1,935,315 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 322,995,260 58,363,879 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 18,287,858 24,786,937 投资支付的现金 3,987,270 12,513,380 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 21,838 62,044 投资活动现金流出小计 22,296,966 37,362,361 投资活动产生的现金流量净额 300,698,294 21,001,518 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 4,080,000 筹资活动现金流入小计 - 4,080,000 偿还债务支付的现金 886,560 3,600,370 分配股利利润或偿付利息支付的现金 74,293,298 57,115,224 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 75,179,858 60,715,594 筹资活动产生的现金流量净额 -75,179,858-56,635,594 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五现金及现金等价物净增加额 -223,440,337-21,906,423 加 : 期初现金及现金等价物余额 578,881, ,589,589 六期末现金及现金等价物余额 355,441, ,683,166 法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 11 页共 17 页

12 编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目第 12 页共 17 页实收资本 ( 或股本 ) 合并所有者权益变动表本期金额归属于母公司所有者权益资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 1,041,892, ,719, ,417, ,255,751 81,307,381 2,466,593,481 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 1,041,892, ,719, ,417, ,255,751 81,307,381 2,466,593,481 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 ,168, ,911 25,390,407 填列 ) ( 一 ) 净利润 ,776,502 2,306, ,082,591 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,776,502 2,306, ,082,591 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 ,608,184-3,084, ,692, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 ,608,184-3,084, ,692,184 分配 4. 其他

13 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 1,041,892, ,719, ,417, ,424,069 80,529,470 2,491,983,888 法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴项目一上年年末余额 ( 注 ) 加 : 会计政策变更实收资本 ( 或股本 ) 上期金额归属于母公司所有者权益资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计 1,041,892, ,719, ,803, ,079, ,916,067 2,294,411, ,649, ,749, , ,924,131 前期差错更正二本年年初 1,041,892,560 余额 426,719, ,153, ,828, ,740,573 2,399,335,321 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 ,407,515-4,627,019-7,034,534 填列 ) ( 一 ) 净利润 ,781,741-3,517,781 98,263,960 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,781,741-3,517,781 98,263,960 ( 三 ) 所有者投入和减少资 ,200,000 1,200,000 本 1. 所有者投入资本 ,200,000 1,200,000 第 13 页共 17 页

14 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 ,189,256-2,309, ,498, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 ,189,256-2,309, ,498,494 分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 1,041,892, ,719, ,153, ,420, ,113,554 2,392,300,787 注 : 本集团于 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则, 对 2007 年期初数已做追溯调整法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 14 页共 17 页

15 母公司所有者权益变动表编制单位 : 光明乳业股份有限公司本期金额项目实收资本 ( 或股减 : 库存所有者权益合资本公积盈余公积未分配利润本 ) 股计一上年年末余额 1,041,892, ,217, ,417, ,869,706 1,794,397,737 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 1,041,892, ,217, ,417, ,869,706 1,794,397,737 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 ,180, ,180,234 填列 ) ( 一 ) 净利润 ,788, ,788,418 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,788, ,788,418 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 ,608, ,608, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,608, ,608, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 1,041,892, ,217, ,417, ,049,940 2,084,577,971 法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴上年同期金额项目实收资本 ( 或股减 : 库存资本公积盈余公积本 ) 股一上年年末余额 - 未分配利润所有者权益合计第 15 页共 17 页

16 ( 注 ) 1,041,892, ,099, ,819, ,676,567 2,184,488,857 加 : 会计政策变更 - -31,882, ,665, ,992, ,541,132 前期差错更正二本年年初余额 1,041,892, ,217, ,153,983 72,683,620 1,735,947,725 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 ,442,756-42,442,756 填列 ) ( 一 ) 净利润 ,746,500 61,746,500 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,746,500 61,746,500 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 ,189, ,189, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,189, ,189, 其他 ( 五 ) 所有者权益内 - 部结转资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 1,041,892, ,217, ,153,983 30,240,864 1,693,504,969 法定代表人 : 赵柏礼主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴注 : 本集团于 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则, 对 2007 年期初数已做追溯调整第 16 页共 17 页

17 7.3 本报告期无会计政策会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化董事长 : 赵柏礼光明乳业股份有限公司 2008 年 8 月 25 日第 17 页共 17 页

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9