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- 竺 余
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1 关于新沃通宝货币市场基金修改基金合同的公告 新沃通宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2253 号文批准公开募集, 基金合同于 2015 年 10 月 20 日生效 自本基金基金合同生效至今, 基金管理人一直本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 根据 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定, 在不违反法律法规 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 新沃基金管理有限公司经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 决定修改 新沃通宝货币市场基金基金合同 本次修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化, 对基金份额持有人利益无实质性不利影响 本基金基金合同的修改详见附件 新沃通宝货币市场基金基金合同修改内容对照表 本公司将根据对本基金基金合同的修改, 相应修改 新沃通宝货币市场基金托管协议, 并在本公告发布当日将修改后的基金合同 托管协议登载于本公司网站, 将在更新的基金招募说明书中对涉及上述修改的内容进行相应更新 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 基金的过往业绩并不代表其将来表现 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力品种进行投资 特此公告 新沃基金管理有限公司 2016 年 11 月 5 日 1
2 附件 : 新沃通宝货币市场基金基金合同修改内容对照表 所属部分 基金合同 原条款 基金合同 修改后条款 全文把全文出现的 媒体 修改为 媒介 一 前言一 前言二 释义六 基金份额的申购与赎回 货币市场基金管理暂行规定 关于货币市场基金投资等相关问题的通知 47 摊余成本法: 指估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 新增 : 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构 47 摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益新增 : 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定, 在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购, 具体以基金管理人的公告为准 六 基金份 额的申购与 赎回 1 除法律法规另有规定或基金合 1 本基金不收取申购费用和赎回同另有约定外, 本基金不收取申购费用费用 和赎回费用 新增 : 2 发生本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占 六 基金份 额的申购与 赎回 基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负的情形时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征 收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费 用全额计入基金财产 基金管理人与基 金托管人协商确认上述做法无益于基金 2
3 利益最大化的情形除外 新增 : 8 当 影子定价 确定的基金资 产净值与摊余成本法计算的基金资产净 发生上述第 值的正偏离度的绝对值达到 0.5% 时 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时, 基金管理人应当根据有关 发生上述第 六 基金份 额的申购与 赎回 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 8 10 项暂停申购情形之一且基金管理对于上述第 8 项拒绝申购的情形, 基金人决定暂停申购时, 基金管理人应当根管理人将于每一开放日在基金管理人网据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 站上公布相关申购上限设定 如果投资公告 对于上述第 9 项拒绝申购的情 人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款形, 基金管理人将于每一开放日在基金项将退还给投资人 在暂停申购的情况管理人网站上公布相关申购上限设定 消除时, 基金管理人应及时恢复申购业如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝 务的办理 的申购款项将退还给投资人 在暂停申 购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 新增 : 为公平对待不同类别基金份额持有 六 基金份 额的申购与 赎回 人的合法权益, 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10% 的, 基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回 款项的措施 本基金投资对象是具有良好流动性本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括现金 通知存款 短的金融工具, 包括现金 期限在 1 年以期融资券 剩余期限在 397 天以内 ( 含内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 397 天 ) 的中期票据 一年以内 ( 含一中央银行票据 同业存单 ; 剩余期限在年 ) 的银行定期存款 大额存单 期限 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票融企业债务融资工具 资产支持证券以据 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券及法律法规或中国证监会 中国人民银回购 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 行认可的其他具有良好流动性的货币市天 ) 的债券 剩余期限在 397 天以内场工具 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券以及中国 3
4 证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 ( 一 ) 本基金不得投资于以下金融工具 : (2) 可转换债券 ; ( 一 ) 本基金不得投资于以下金融 (3) 剩余期限 ( 或回售期限 ) 超工具 : 过 397 天的债券 资产支持证券 中期 (2) 可转换债券 可交换债券 ; 票据 ; (3) 信用等级在 AA+ 级以下的债券 (4) 信用等级在 AAA 级以下的企与非金融企业债务融资工具 ; 业债券 ; (4) 以定期存款利率为基准利率 (5) 债项信用评级在 A-1 级以下的浮动利率债券, 已进入最后一个利率的短期 ( 超短期 ) 融资券 ; 调整期的除外 ; (6) 以定期存款利率为基准利率 的浮动利率债券, 但市场条件发生变化 后另有规定的, 从其规定 ; (1) 本基金投资组合的平均剩余 (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天, 期限在每个交易日均不得超过 120 天平均剩余存续期不得超过 240 天 ( 二 ) 投资组合限制基金组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过 120 天 ; ( 二 ) 投资组合限制基金组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过 120 天, (2) 投资于同一公司发行的短期平均剩余存续期不得超过 240 天 ; 企业债券及短期融资券的比例, 合计不 得超过基金资产净值的 10%; (2) 本基金持有一家公司发行的 证券, 其市值不超过基金资产净值的 (3) 本基金持有一家公司发行的 10%; 本基金管理人管理的全部基金持证券, 其市值不超过基金资产净值的有一家公司发行的证券, 不超过该证券 10%; 本基金管理人管理的全部基金持的 10%; 有一家公司发行的证券, 不超过该证券 的 10%; (3) 本基金投资于同一机构发行 的债券 非金融企业债务融资工具及其 (4) 除发生巨额赎回的情形外, 作为原始权益人的资产支持证券占基金本基金债券正回购的资金余额在每个交资产净值的比例合计不得超过 10%, 国易日均不得超过基金资产净值的 20%; 债 中央银行票据 政策性金融债券除因发生巨额赎回致使本基金债券正回购外 ; 4
5 的资金余额超过基金资产净值 20% 的, (4) 除发生巨额赎回 连续 3 个 基金管理人应当在 5 个交易日内进行调交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个 整 ; 交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 债 (5) 债券回购最长期限为 1 年, 券正回购的资金余额占基金资产净值的 债券回购到期后不得展期 ; (6) 本基金买断式回购融入基础 债券的剩余期限不得超过 397 天 ; (7) 本基金的存款银行为具有证 比例不得超过 20%; (5) 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (6) 本基金投资于具有基金托管 券投资基金托管人资格 证券投资基金人资格的同一商业银行的银行存款 同销售业务资格或合格境外机构投资者托业存单, 合计不得超过基金资产净值的管人资格的商业银行 存放在具有基金 20%; 投资于不具有基金托管人资格的托管资格的同一商业银行的存款, 不得同一商业银行的银行存款 同业存单, 超过基金资产净值的 30%; 存放在不具合计不得超过基金资产净值的 5%; 有基金托管资格的同一商业银行的存 款, 不得超过基金资产净值的 5%; (7) 本基金投资于有固定期限银 行存款的比例, 不得超过基金资产净值 (8) 本基金投资于定期存款的比的 30%, 但投资于有存款期限, 根据协例不得超过基金资产净值的 30%, 根据议可提前支取的银行存款不受上述比例协议可提前支取且没有利息损失的银行限制 ; 存款, 不受此限制 ; ( 8 ) 现金 国债 中央银行票 (9) 本基金持有的剩余期限不超据 政策性金融债券占基金资产净值的过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮比例合计不得低于 5%; 动利率债券摊余成本总计不得超过当日 基金资产净值的 20%; ( 9 ) 现金 国债 中央银行票 据 政策性金融债券以及五个交易日内 (10) 本基金投资于同一原始权益到期的其他金融工具占基金资产净值的人的各类资产支持证券的比例, 不得超比例合计不得低于 10%; 过基金资产净值的 10%; 本基金持有的 (10) 到期日在 10 个交易日以上 全部资产支持证券, 其市值不得超过基的逆回购 银行定期存款等流动性受限金资产净值的 20%; 本基金持有的同一资产投资占基金资产净值的比例合计不 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比得超过 30%; 例, 不得超过该资产支持证券规模的 (11) 本基金投资于同一原始权益 10%; 本基金管理人管理的全部基金投人的各类资产支持证券的比例, 不得超资于同一原始权益人的各类资产支持证过基金资产净值的 10%; 本基金持有的券, 不得超过其各类资产支持证券合计全部资产支持证券, 其市值不得超过基规模的 10%; 本基金应投资于信用级别金资产净值的 20%; 本基金持有的同一 5
6 评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 的资产支持证 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比券 基金持有资产支持证券期间, 如果例, 不得超过该资产支持证券规模的其信用等级下降 不再符合投资标准, 10%; 本基金管理人管理的全部基金投应在评级报告发布之日起 3 个月内予以资于同一原始权益人的各类资产支持证 全部卖出 ; 券, 不得超过其各类资产支持证券合计 (11) 本基金投资的短期融资券的规模的 10%; 本基金应投资于信用级别 信用评级, 应不低于以下标准 : 评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 的资产支持证 1) 国内信用评级机构评定的 A-1券 基金持有资产支持证券期间, 如果 级或相当于 A-1 级的短期信用级别 ; 其信用等级下降 不再符合投资标准, 2) 根据有关规定予以豁免信用评应在评级报告发布之日起 3 个月内予以级的短期融资券, 其发行人最近三年的全部卖出 ; 信用评级和跟踪评级具备下列条件之 一 : i) 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别 ; (12) 本基金的基金总资产不得超 过基金资产净值的 140%; 限制 (13) 中国证监会规定的其他比例 ii) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别 ( 例如, 若中国主权评级为 A- 级, 则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+ 级 ) 3) 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的, 以国内信用级别为准 4) 本基金持有短期融资券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持 (12) 本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%; (13) 中国证监会规定的其他比例限制 五 投资组合平均剩余期限计算方 五 投资组合平均剩余期限和平均 法剩余存续期限计算方法 1 平均剩余期限( 天 ) 的计算公 1 平均剩余期限( 天 ) 的计算公式如下 :( 略 ) 式如下 :( 略 ) 6
7 其中 : 投资于金融工具产生的资产 平均剩余存续期限 ( 天 ) 的计算公 包括现金类资产 ( 含银行存款 清算备式为 :( 略 ) 付金 交易保证金 证券清算款 买断 式回购履约金 ) 银行定期存款 大额 其中 : 投资于金融工具产生的资产包括现 存单 债券 逆回购 中央银行票据 金资产 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的银买断式回购产生的待回购债券 或中国行存款 同业存单 债券 逆回购 中证监会允许投资的其他固定收益类金融央银行票据 剩余期限在 397 天以内 工具 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融 2 各类资产和负债剩余期限的确资工具 资产支持证券 买断式回购产 定方法 生的待回购债券 或中国证监会允许投 (1) 银行存款 清算备付金 交资的其他固定收益类金融工具 易保证金的剩余期限为 0 天 ; 证券清算 投资于金融工具产生的负债包括期 款的剩余期限以计算日至交收日的剩余限在一年以内 ( 含一年 ) 的正回购 买交易日天数计算 ; 买断式回购履约金的断式回购产生的待返售债券等 剩余期限以计算日至协议到期日的实际 剩余天数计算 ; 采用摊余成本法计算的附息债券成 本包括债券的面值和折溢价 ; 贴现式债 (2) 银行定期存款 大额存单的券成本包括债券投资成本和内在应收利剩余期限以计算日至协议到期日的实际息 剩余天数计算 ; 银行通知存款的剩余期 限以存款协议中约定的通知期计算 ; (3) 组合中债券的剩余期限是指 2 各类资产 负债剩余期限和剩 余存续期限的确定方法 ( 1 ) 银行活期存款 清算备付 计算日至债券到期日为止所剩余的天金 交易保证金的剩余期限和剩余存续数, 以下情况除外 : 允许投资的浮动利期限为 0 天 ; 证券清算款的剩余期限和率债券的剩余期限以计算日至下一个利剩余存续期限以计算日至交收日的剩余 率调整日的实际剩余天数计算 ; ( 4 ) 回购 ( 包括正回购和逆回 交易日天数计算 ; ( 2 ) 回购 ( 包括正回购和逆回 购 ) 的剩余期限以计算日至回购协议到购 ) 的剩余期限和剩余存续期限以计算 期日的实际剩余天数计算 日至回购协议到期日的实际剩余天数计 (5) 中央银行票据的剩余期限以算 ; 买断式回购产生的待回购债券的剩计算日至中央银行票据到期日的实际剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的 余天数计算 ; 剩余期限, 待返售债券的剩余期限和剩 (6) 买断式回购产生的待回购债余存续期限以计算日至回购协议到期日券的剩余期限为该基础债券的剩余期的实际剩余天数计算 ; 限 ; (3) 银行定期存款 同业存单的 7
8 (7) 买断式回购产生的待返售债剩余期限和剩余存续期限以计算日至协券的剩余期限以计算日至回购协议到期议到期日的实际剩余天数计算 ; 有存款 日的实际剩余天数计算 ; 期限, 根据协议可提前支取且没有利息 (8) 短期融资券的剩余期限以计损失的银行存款, 剩余期限和剩余存续算日至短期融资券到期日所剩余的天数期限以计算日至协议到期日的实际剩余 计算 天数计算 ; 银行通知存款的剩余期限和 (9) 对其它金融工具, 本基金管剩余存续期限以存款协议中约定的通知理人将基于审慎原则, 根据法律法规或期计算 ; 中国证监会的规定 或参照行业公认的 方法计算其剩余期限 (4) 中央银行票据的剩余期限和 剩余存续期限以计算日至中央银行票据 平均剩余期限的计算结果保留至整到期日的实际剩余天数计算 ; 数位, 小数点后四舍五入 如法律法规 (5) 组合中债券的剩余期限和剩 或中国证监会对剩余期限计算方法另有余存续期限是指计算日至债券到期日为 规定的从其规定 止所剩余的天数, 以下情况除外 : 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算 (6) 对其它金融工具, 本基金管理人将基于审慎原则, 根据法律法规或中国证监会的规定 或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位, 小数点后四舍五入 如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定 十四 基金资产估值十四 基金资产估值 1 本基金估值采用 摊余成本 1 本基金估值采用 摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示法, 即计价对象以买入成本列示当 摊余成本法 计算的基金资产当 影子定价 确定的基金资产净净值与 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时, 基金管理值的负偏离度绝对值达到 0.25% 时, 基 8
9 人应根据风险控制的需要调整组合, 其 金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离 中, 对于偏离程度达到或超过 0.5% 的情度绝对值调整到 0.25% 以内 当正偏离 形, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 参考成交价 市场利率等信息对投资组合进行价值重估, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值 度绝对值达到 0.5% 时, 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以内 当负偏离度绝对值达到 0.5% 时, 基金管理人应当 使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在 0.5% 以内 当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 时, 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施 26 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资 十八 基金 的信息披露 26 当 摊余成本法 计算的基金资产净值与 影子定价 确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 0.5% 的情形 ; 产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 或正负偏离度绝对值达到 0.5% 的情形 ; 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5% 的情形 ; 9
售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 和其他有关法律法规 (2) 三 前海开源现金增利货币市场基金由基金管理人依照 基金法 基金合同及其他有关规定募集
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关于招商保证金快线货币市场基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 对旗下招商保证金快线货币市场基金
More information释义 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无六 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 本基金不收取申购费用, 在通常情况下不收取赎回费用 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
西部利得基金管理有限公司关于西部利得天添益货币市场证券 投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司
More information特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘余额宝货币市场基金基金合同 修订对照表
天弘基金管理有限公司关于天弘余额宝货币市场基金修订 基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 等法律法规及监管要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘余额宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件 本次修订主要涉及基金合同中释义
More information附件 1: 民生加银现金宝货币市场基金基金合同修改前后文对照表 附件 2: 民生加银现金宝货币市场基金托管协议修改前后文对照表 民生加银基金管理有限公司 2016 年 8 月 26 日 2
民生加银基金管理有限公司关于民生加银现金宝货币市场基金 修改基金合同及托管协议的公告 根据中国证监会 中国人民银行 2015 年 12 月 17 日发布的 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定, 民生加银基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 决定于 2016 年 8 月 26
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兴业基金管理有限公司关于修改 兴业货币市场证券投资基金 基金 合同及托管协议的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 主席第 23 号令 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 证监会第 104 号令 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 证监会第 91 号令 ) 货币市场基金监督管理办法 ( 证监会第 120 号令 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 ( 证监会公告
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东兴安盈宝货币市场基金基金合同 修改对照表 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法
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光大保德信基金管理有限公司 关于光大保德信货币市场基金修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 为使光大保德信货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 符合该 规定 的要求,
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关于太平基金管理有限公司旗下太平日日鑫货币市场基金修改 基金合同和托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内进行修改 太平基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,
More information鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 本基金的托管协议也据此相应修订, 修订自 2018 年 3 月 31 日起生效 更新后的 基金合同 及 托管协议 届时可详见基金管理人官网 本公司将于下次更新招募说明书时同步更新相关内容 投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况 : 鑫元基金管理有限公司网站 :w
鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金 修改基金合同的公告 根据中国证监会发布的自 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告
More information部分基金份额的申购与赎回第七部分基金合同当事 1 本基金通常情况下不收取申购费用, 在通常情况下不收取赎回费用 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为
西部利得基金管理有限公司关于西部利得天添金货币市场基金 修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 ( 以下简称
More information后的基金合同 托管协议自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布 3 本次基金合同和托管协议修订的内容, 将在本基金定期更新的招募说明书中作相应调整 投资人办理基金交易等相关业务前, 应仔细阅读本基金的基金合同 招募说明书及其更新 风险提示及相关业务规则和操作指南等文件 4 投资者可登录本基金管理人网
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海安 享货币市场基金修订基金合同 托管协议等法律文件 的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与基金托管人协商一致, 国海富兰克林基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对富兰克林国海安享货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布
More information效并在本公司网站发布 3 本次基金合同和托管协议修订的内容, 将在本基金定期更新的招募说明书中作相应调整 投资人办理基金交易等相关业务前, 应仔细阅读本基金的基金合同 招募说明书及其更新 风险提示及相关业务规则和操作指南等文件 4 投资者可登录本基金管理人网站 (
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海安享货币市场基金修订基金合同 托管协议等法律文件的公告根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与基金托管人协商一致, 国海富兰克林基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对富兰克林国海安享货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 2017
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投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,776,552,403.13 66.74 其中 : 债券 4,776,552,403.13 66.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,374,849,902.28 19.21 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 275,190,211.56
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关于太平基金管理有限公司旗下太平日日金货币市场基金修改 基金合同和托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内进行修改 太平基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,
More information赎回 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 具体约定详见招募说明书 七 拒绝或暂停申购的情形无发生上述第 项暂停申购情形之一且
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法
More information本基金管理人可以在法律法规和 基金合同 规定范围内调整上述有关内容 投资人可访问本公司网站 ( 或拨打全国免长途话费的客户服务电话 ( ) 咨询相关情况 特此公告 附件 : 国泰货币市场证券投资基金基金合同和托管协议变更修改对照表 国泰基金管理有限
国泰基金管理有限公司关于修改国泰货币市场证券投资基 金基金合同和托管协议的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 等法律法规的规定及 国泰货币市场证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致, 并报中国证券监督管理委员会备案,
More information同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 释义新增 : 流动性风险管理规定 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 流动性受限资产指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 前言 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利与义务, 规范上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法
More information释义 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定, 具体见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登
西部利得基金管理有限公司关于西部利得个股精选灵活配置混 合型证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国兴业银行股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (
More information三 风险提示基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 敬请投资者在投资基金前认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件,
关于修改 融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通新动力灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同于 2017 年 8 月 3 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
More information基金份额的申购与赎回 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购的情形 4 接受某笔或某些申购申请可
博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 (
More information其不时做出的修订 55 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法
富国可转换债券证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 一 前言 ( 一 ) 订立本基金合同 的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 中华人民共和国合同法 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金法
More information六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购的情形发生上述第 项暂停申购情形之一且
富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表 修订前 修订后 修订理由 第一部分前言一 订立本基金合同的目的 依据 第一部分前言一 订立本基金合同的目的 依据 补充基金合同的订立依据 和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法
More information4 本公告解释权归基金管理人 三 风险提示基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 敬请投资者在投资基金前认真阅读 基金合同
关于修改 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 ( 前端 ):000727; 基金代码 ( 后端 ):000731; 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2014 年 12 月 25 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会
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博时富益纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称
More information但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本公司充分重视投资者教育工作, 以保障投资者利益为己任, 特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险, 慎重考虑 谨慎决策, 选择与自身风险承受能力相匹配的产品, 做理性的基金投资者 特此公告 新华基金管理股份有限公司二〇一八年三月二十四日
新华基金管理股份有限公司关于新华钻石品质企业混合型证券 投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内予以调整
More information附件 : 华泰保兴货币市场基金基金合同 托管协议和招募说明书修改对照表 华泰保兴基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日 2
华泰保兴基金管理有限公司 关于修改华泰保兴货币市场基金 基金合同 托管协议和招募说明书的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 华泰保兴基金管理有限公司
More information关于修改永赢货币市场基金基金合同 托管协议部分条款的公告 根据 货币市场基金监督管理办法 ( 证监会第 120 号令 )( 以下简称 管理办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 ( 证监会公告 [2015]30 号 ) 等法律法规的规定及永赢货币市场基金基金合同和托管协
关于修改永赢货币市场基金基金合同 托管协议部分条款的公告 根据 货币市场基金监督管理办法 ( 证监会第 120 号令 )( 以下简称 管理办法 ) 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 ( 证监会公告 [2015]30 号 ) 等法律法规的规定及永赢货币市场基金基金合同和托管协议的约定, 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致, 并经永赢货币市场基金基金份额持有人大会表决,
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华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF
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关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息主题 ) 由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 上证百强 ETF 联接基金 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
More information将来表现 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 格林基金管理有限公司 2018 年 3 月 8 日
格林基金管理有限公司关于格林日鑫月熠货币市场基金 修改基金合同 托管协议及招募说明书等法律文件的公告 一 本次修改的基本情况依据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 要求, 同时根据 格林日鑫月熠货币市场基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 的有关规定, 经与本基金基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 格林基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 本基金管理人
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华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分 前言和释 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的 义 权利与义务, 规范华安信用四季红债券型证券投资基金 权利与义务, 规范华安信用四季红债券型证券投资基金 前言 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人 ( 以下简称 本基金 或
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More information二 重要提示 1 本基金 基金合同 托管协议 修改的具体内容详见附件 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 > 修订对照表 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 > 修订对照表, 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 )
关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息主题 ) 由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 上证百强 ETF 联接基金 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
More information二〇一八年三月二十二日
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人
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东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称
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关于招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人
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More information服务热线 (95046) 进行详细咨询 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同 修订对照 表
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2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标
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西部利得基金管理有限公司关于西部利得新动向灵活配置混合 型证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (
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博时民泽纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分基金 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法
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关于华润元大润鑫债券型证券投资基金根据流动性新规修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 我公司华润元大润鑫债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 需对于 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的相关条款进行修订 根据基金合同的约定, 本次修改系因法律法规发生变动而对基金合同进行变更的情形,
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关于修改中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金 合同等法律文件的公告 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2017 632 号文准予募集, 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 于 2017 年 9 月 29 日正式生效 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
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关于招商招兴纯债债券型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 )
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招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019
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英大现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 英大基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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英大现金宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 英大基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
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西部利得基金管理有限公司关于西部利得新盈灵活配置混合型 证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国中国银河证券股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (
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关于修改 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2015 年 11 月 17 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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华夏基金管理有限公司关于根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订旗下开放式基金基金合同的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和基金合同等规定, 经协商各基金托管人同意, 并报中国证监会北京监管局备案, 华夏基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定对旗下开放式基金基金合同中前言 释义 基金份额申购与赎回
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博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同修改前后文对照表 章节 封面无 第一部分前言 第二部分释义 原文条款修改后条款内容内容 ( 因根据基金合同转型, 基金名称已于 2017 年 12 月 4 日起变更为 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) ) 一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法
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关于修改 融通通源短融债券型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通通源短融债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型而成, 融通通源短融债券型证券投资基金基金合同于 2014 年 10 月 30 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017
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博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同修改前后文对照表 章节第一部分前言和释义第一部分前言和释义 原文条款 修改后条款 内容 内容 一 前言 一 前言 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利 与义务, 规范博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)( 以下 与义务, 规范博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)(
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关于修改 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2015 年 7 月 17 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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博时价值增长贰号证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 一 前言 二 释义 六 基金份额的申购与赎 原文条款修改后条款内容内容 ( 一 ) 订立本基金合同的目的 依据和原则 ( 一 ) 订立本基金合同的目的 依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办 ( 以下简称
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汇丰晋信基金管理有限公司关于 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金修改基金合同的公告 汇丰晋信基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 的有关规定及相关监管要求, 对本公司管理的汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同作相应修改,
More information七 基金份额的申购 赎回 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制无 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 转让或交易的债券等 ; ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 原文条款内容 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法
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农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,
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关于华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金根据流动性新规修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 我公司华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 本基金 ) 需对于 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 )
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海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同和托管协议 的修改对照表 一 基金合同主要修订内容 依据 章节修订内容修订依据 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 中 增加 : 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定 ( 以下简称 流动性规定 ) 将 公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规 定 纳入基金合同制订依据 释义增加 : 59 流动性规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月
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博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分基金 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以简称 合同法 )
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易方达基金管理有限公司关于易方达中债新综合债券指数发起式证 券投资基金 (LOF) 修订基金合同 托管协议部分条款及调整赎回费 相关规则的公告 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定 ) 及基金合同和托管协议的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 易方达基金管理有限公司决定对易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金 (LOF)( 以下简称本基金
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中科沃土货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information特此公告 嘉实基金管理有限公司 2018 年 3 月 22 日 附件 : 1 < 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金合同 > 条款修改对照表 2 < 嘉实主题新动力混合型证券投资基金托管协议 > 条款修改对照表
关于修改嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告 一 本次修改的基本情况根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 要求, 为推动产品持续良性发展, 嘉实基金管理有限公司对嘉实主题新动力混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件在基金投资限制 申购赎回限制 信息披露条款等方面进行了相应调整 嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理人,
More information服务热线 (95046) 进行详细咨询 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修订对照表
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金元顺安金通宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 04 月 20 日 目录 1 重要提示... 3 2 基金产品概况... 4 2.1 基金基本情况... 4 3 主要财务指标和基金净值表现... 5 3.1 主要财务指标... 5 3.2 基金净值表现...
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上投摩根天添盈货币市场基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 基金合同生效日 :2014 年 11 月 25 日 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 重要提示 : 1. 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应当认真阅读招募说明书 ; 基金的过往业绩并不预示其未来表现 2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利
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光大保德信金管理有限公司 关于光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金修改金合同部分 条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立的开放式金, 原金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内, 修改金合同并公告 为使光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金
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关于平安大华安盈保本混合型证券投资基金 修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 : 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,
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关于修改中融上海清算所银行间 3 5 年中高等级信用债指数 发起式证券投资基金基金合同等法律文件并调整赎回费率 的公告 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 1588 号文准予募集, 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 于 2016 年 12 月 22 日正式生效 根据 2017 年
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天弘基金管理有限公司关于天弘中证 500 指数型发起式证券投 资基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件
More information投资者可访问兴银基金管理有限责任公司网站 ( 或拨打全国免长途费的客户服务电话 ( ) 咨询相关情况 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表其将来表
兴银基金管理有限责任公司关于修订公司旗下证券投资基 金基金合同有关条款的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与相关基金托管人协商一致, 兴银基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 对旗下证券投资基金 ( 包括 : 兴银货币市场基金 兴银现金增利货币市场基金 兴银现金收益货币市场基金 兴银现金添利货币市场基金 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金 兴银朝阳债券型证券投资基金
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信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 2013 年第一季度报告 2013 年 3 月 31 日 基金管理人 : 信诚基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2013 年 4 月 20 日 - 1 - 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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天治天得利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 天治基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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万家货币市场证券投资基金 2007 年第三季度报告 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用
More information召开基金份额持有人大会进行表决, 本次修订履行了规定的程序, 符合相关法律法规及 基金合同 的约定 2 本基金赎回费费率及收取方式的调整自 2018 年 3 月 31 日起实施, 本基金 基金合同 条款的其他修订自公告之日起生效 本基金管理人将于公告当日, 将修订后的 基金合同 托管协议 登载于公司
关于修改 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同于 2014 年 8 月 29 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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