中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告目录一重要提示... 2 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录

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2 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告目录一重要提示... 2 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录

3 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名董事长司献民先生总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生财务部总经理卢宏业先生公司负责人董事长司献民先生主管会计工作负责人总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部总经理卢宏业先生保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 2

4 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 总资产 168, , 归属于上市公司股东的净资产 33,832 34, 年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 987 2, 营业收入 25,951 23, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ,000 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.07 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额 (1-3 月 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29 所得税影响额 -9 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2 合计截至报告期末的股东总数前十名股东前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 247,733 前十名股东持股情况股东名称股东性质持股持有有限售条质押或冻结比例持股总数件股份数量的股份数量 (%) 中国南方航空集团公司国家 ,189,043,140 0 无香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 ,745,802,197 0 未知南龙控股有限公司国有法人 ,033,650,000 0 无安徽海螺创业投资有限责任公司境内非国有法人 ,457,571 0 未知 3

5 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告中航鑫港担保有限公司境内非国有法人 ,000,000 0 未知赵晓东境内自然人 ,441,212 0 未知芜湖瑞健投资咨询有限公司境内非国有法人 ,050,000 0 未知中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票境内非国有法人 ,003,209 0 未知证券投资基金全国社保基金五零一组合境内非国有法人 ,110,035 0 未知国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户境内非国有法人 ,970,000 0 未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量中国南方航空集团公司 4,189,043,140 人民币普通股香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,745,802,197 境外上市外资股南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股安徽海螺创业投资有限责任公司 210,457,571 人民币普通股中航鑫港担保有限公司 159,000,000 人民币普通股赵晓东 149,441,212 人民币普通股芜湖瑞健投资咨询有限公司 142,050,000 人民币普通股中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 32,003,209 人民币普通股全国社保基金五零一组合 20,110,035 人民币普通股国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 18,970,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明南龙控股有限公司为本公司控股股东中国南方航空集团公司在香港的全资附属公司 4

6 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表主要变动项目单位 : 百万元币种 : 人民币项目本报告期末余额上年度期末余额增减比例变动主要原因应付职工薪酬 1,389 2,291 主要为本报告期内支付 2013 年年度绩效工资 % 所致应交税费主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得 % 税减少所致合并利润表主要变动项目项目本报告期金额上年同期金额增减比例单位 : 百万元币种 : 人民币变动主要原因主要为本报告期内人民币贬值产生汇兑财务费用 1, % 损失导致财务费用增加合并现金流量表主要变动项目项目本报告期末金额上年同期金额增减比例单位 : 百万元币种 : 人民币变动主要原因支付的各项税费主要为上年同期部分分子公司仍缴纳营业 % 税, 报告期内改征增值税, 预缴比例下降所致收到其他与投资主要为上年同期本公司控股子公司厦门航空 59 4, % 活动有关的现金收回国债回购产品投资款支付其他与投资主要为上年同期本公司控股子公司厦门航空 - 4, % 活动有关的现金进行国债回购产品投资发行债券收到的主要为报告期公司发行的超短期融资券增加 3, % 现金所致分配利润或偿付主要为报告期内借款等融资额度增大, 支付 % 利息支付的现金的利息同比增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 5

7 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告序号承诺方承诺内容履行期限截至到目前的履行情况中国南方航空集团公司中国南方航空集团公司中国南方航空集团公司中国南方航空集团公司本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订财产赔偿协议, 根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公长期司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签订一份分立协议 ( 该协议于 1997 年 5 月 22 日修订 ) 根据分立协议, 长期南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务资产及负债而导致对方承担的索偿债务及费用等, 向对方做出赔偿在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中, 本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8 项, 合计建筑面积 8, 平方米 ; 培训中心房屋建筑物 11 项, 合计建筑面积 13, 平方米, 因各种客观原因未办理房屋所有权证对此, 南航集团出具承诺函, 承诺 :(1) 上述权证由南航集团负责在 2008 年 2016 底前办理完毕 ;(2) 办证过程中发生的费用, 由南航年 12 集团承担并支付 ;(3) 南航集团对上述两项承诺事项月 31 愿意承担对本公司造成的一切损失, 包括但不限于 :A 日未取得权证对生产带来的损失,B 未取得权证所引起的潜在风险导致的损失由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误, 致使上述权证的办理工作在一直未能完成根据南航集团最近向本公司出具的承诺函, 南航集团承诺 2016 年 12 月 31 日之前完成办理工作, 并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失关于本公司与南航集团财务公司签订的金融服务框架协议的相关承诺 :a 财务公司是依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司, 主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务, 相关资金仅在集团成员单位之间流动 ;b 财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定, 运作情况良好, 南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性在后续运营过程中, 财务公司将继续按照相关法律长期法规的规定进行规范运作 ;c 南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 进行自主决策, 南航集团不干预南方航空的相关决策 ;d 鉴于南方航空在资产业务人员财务机构等方面均独立于南航集团, 南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权, 不干预南方航空的日常商业运作持续承诺, 正常履行持续承诺, 正常履行未到期, 正常履行持续承诺, 正常履行 6

8 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中国南方航空股份有限公司法定代表人 : 司献民先生 2014 年 4 月 28 日 7

9 四附录合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 12,028 12,610 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 2,651 2,213 预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,394 1,911 买入返售金融资产存货 1,682 1,647 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,356 1,183 流动资产合计 21,015 20,571 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,710 2,679 投资性房地产固定资产 120, ,249 在建工程 18,731 17,314 8

10 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,500 2,443 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,514 1,339 其他非流动资产非流动资产合计 147, ,574 资产总计 168, ,145 流动负债 : 短期借款 12,696 14,412 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 3 应付账款 12,107 11,035 预收款项 4,416 5,815 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,389 2,291 应交税费应付利息应付股利其他应付款 3,757 3,881 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 11,745 10,710 其他流动负债 3,000 流动负债合计 49,815 49,213 非流动负债 : 9

11 长期借款 39,152 37,246 应付债券长期应付款 32,257 31,373 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,300 4,180 非流动负债合计 76,604 73,720 负债合计 126, ,933 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 9,818 9,818 资本公积 14,405 14,406 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,169 1,169 一般风险准备未分配利润 8,440 8,746 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 33,832 34,139 少数股东权益 8,208 8,073 所有者权益合计 42,040 42,212 负债和所有者权益总计 168, ,145 法定代表人 : 董事长司献民先生主管会计工作负责人 : 总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生会计机构负责人 : 财务部总经理卢宏业先生 10

12 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 5,790 5,555 交易性金融资产应收票据应收账款 2,246 1,916 预付款项应收利息应收股利其他应收款 1,421 1,222 存货 1,282 1,251 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,315 1,095 流动资产合计 12,778 11,804 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,532 5,506 投资性房地产固定资产 101, ,140 在建工程 12,547 12,208 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,467 1,487 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,467 1,293 其他非流动资产

13 非流动资产合计 123, ,685 资产总计 136, ,489 流动负债 : 短期借款 10,831 12,373 交易性金融负债应付票据应付账款 9,708 8,857 预收款项 3,979 5,153 应付职工薪酬 949 1,710 应交税费应付利息应付股利其他应付款 4,992 4,901 一年内到期的非流动负债 9,922 8,887 其他流动负债 3,000 流动负债合计 43,984 42,695 非流动负债 : 长期借款 30,144 29,093 应付债券长期应付款 31,384 30,482 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,478 3,454 非流动负债合计 65,036 63,068 负债合计 109, ,763 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 9,818 9,818 资本公积 14,108 14,110 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,169 1,169 一般风险准备未分配利润 2,144 2,629 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 27,239 27,726 12

14 负债和所有者权益 136, ,489 ( 或股东权益 ) 总计法定代表人 : 董事长司献民先生主管会计工作负责人 : 总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生会计机构负责人 : 财务部总经理卢宏业先生 13

15 合并利润表 2014 年 1 3 月单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额上期金额一营业总收入 25,951 23,586 其中 : 营业收入 25,951 23,586 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 26,481 23,684 其中 : 营业成本 22,678 21,152 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用 1,801 1,840 管理费用财务费用 1,375 9 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 6 5 其中 : 非流动资产处置损失 1 2 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 )

16 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -1 八综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人 : 董事长司献民先生主管会计工作负责人 : 总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生会计机构负责人 : 财务部总经理卢宏业先生 15

17 母公司利润表 2014 年 1 3 月单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额上期金额一营业收入 19,575 17,618 减 : 营业成本 17,402 16,174 营业税金及附加销售费用 1,363 1,394 管理费用财务费用 1, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 5 4 其中 : 非流动资产处置损失 1 2 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 -2 1 七综合收益总额法定代表人 : 董事长司献民先生主管会计工作负责人 : 总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生会计机构负责人 : 财务部总经理卢宏业先生 16

18 合并现金流量表 2014 年 1 3 月单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 25,693 23,948 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 25,826 24,096 购买商品接受劳务支付的现金 19,911 16,586 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,321 4,084 17

19 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 24,839 21,459 经营活动产生的现金流量净额 987 2,637 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 60 7 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 59 4,252 投资活动现金流入小计 144 4,276 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,999 2,381 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 4,900 投资活动现金流出小计 2,999 7,281 投资活动产生的现金流量净额 -2,855-3,005 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 6,582 9,289 发行债券收到的现金 3, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 9,582 9,789 偿还债务支付的现金 7,817 9,454 分配股利利润或偿付利息支

20 付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 2 筹资活动现金流出小计 8,317 9,835 筹资活动产生的现金流量净额 1, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 26 五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额 12,170 10,082 六期末现金及现金等价物余额 11,593 9,668 法定代表人 : 董事长司献民先生主管会计工作负责人 : 总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生会计机构负责人 : 财务部总经理卢宏业先生 19

21 母公司现金流量表 2014 年 1 3 月单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 19,763 18,336 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 19,827 18,437 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 15,504 12,829 3,319 3,178 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 19,240 16,462 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 587 1,975 金取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,155 1,816 20

22 投资支付的现金 2 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,157 1,816 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -1,037-1,691 取得借款收到的现金 4,806 7,922 发行债券收到的现金 3, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,806 8,422 偿还债务支付的现金 6,694 8,183 分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 7,149 8,568 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 24 五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额 5,468 5,367 六期末现金及现金等价物余额 5,699 5,505 法定代表人 : 董事长司献民先生主管会计工作负责人 : 总经理谭万庚先生财务总监徐杰波先生会计机构负责人 : 财务部总经理卢宏业先生 21

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录

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