国电长源电力股份有限公司2013年第一季度报告全文

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1 国电长源电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司负责人董事长张玉新总经理沈冶主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨志烈声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议一主要财务数据第二节主要财务数据及股东变化本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述是否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 1,888,840, ,087,908, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 130,617, ,729, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 128,351, ,501, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 659,986, ,790, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 9.07% -1.46% 10.53% 2013 年 3 月 31 日本报告期末比上 2012 年 12 月 31 日年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 12,094,836, ,361,003, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,505,514, ,374,897, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -117, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,308, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13, 所得税影响额 793, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 117, 合计 2,265, 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 33,801 前 10 名股东持股情况持股比例持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股数量 (%) 的股份数量股份状态数量中国国电集团公司国家 37.39% 207,220,

3 湖北省能源集团有限公司国有法人 11.8% 65,362,553 0 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金湖北民源电力实业发展有限责任公司中国工商银行 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金中国民生银行 - 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行 - 诺德价值优势股票型证券投资基金招商银行 - 中邮核心主题股票型证券投资基金其他 1.82% 10,090,593 0 境内非国有法人 1.68% 9,330,221 0 其他 1.15% 6,372,923 0 其他 0.92% 5,084,191 0 其他 0.81% 4,461,816 0 其他 0.64% 3,555,352 0 其他 0.63% 3,485,098 0 李俊境内自然人 0.44% 2,441,700 0 股东名称前 10 名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类股份种类中国国电集团公司 207,220,666 人民币普通股 207,220,666 湖北省能源集团有限公司 65,362,553 人民币普通股 65,362,553 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 10,090,593 人民币普通股 10,090,593 湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,330,221 人民币普通股 9,330,221 中国工商银行 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 6,372,923 人民币普通股 6,372,923 中国民生银行 - 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5,084,191 人民币普通股 5,084,191 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 4,461,816 人民币普通股 4,461,816 中国建设银行 - 诺德价值优势股票型证券投资基金 3,555,352 人民币普通股 3,555,352 招商银行 - 中邮核心主题股票型证券投资基金 3,485,098 人民币普通股 3,485,098 李俊 2,441,700 人民币普通股 2,441,700 上述股东关联关系或一致行动的说明第三节重要事项数量中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东, 持股比例为 4.34% 一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表项目 : 1 货币资金期末数为 339,984, 元, 比期初数增加 70.46%, 主要系公司本期售电款回款增加所致 ; 所致 ; 2 应收票据期末数为 43,025, 元, 比期初数增加 39.43%, 主要系公司本期结算收到应收票据增加 3 其他应收款期末数为 232,575, 元, 比期初数增加 40.58%, 主要系公司本期往来款增加所致 ; 4 应付职工薪酬期末数为 21,328, 元, 比期初数增加 73.91%, 主要系期末公司尚未缴纳的职工住房公积金和社会保险费增加所致 ; 5 一年内到期的非流动负债期末数为 349,970, 元, 比期初数减少 36.83%, 主要系本期公司偿还到期借款所致 3

4 利润表项目 : 1 投资收益本报告期发生数为 -3,751, 元, 比上年同期减少 72.64%, 主要系本期公司参股单位比上年同期盈利减少所致 ; 2 营业外收入本报告期发生数为 3,391, 元, 比上年同期减少 74.41%, 主要系公司本期处置非流动资产产生的营业外收入减少所致 ; 3 营业外支出本报告期发生数为 214, 元, 比上年同期增加 %, 主要系公司本期处置非流动资产产生的营业外支出增加所致 ; 4 利润总额本报告期发生数为 193,423, 元, 比上年同期增加 3,366.26%, 主要系本期发电标煤单价降低所致 ; 5 所得税费用本报告期发生数为 30,053, 元, 比上年同期增加 65.83%, 主要系公司之子公司国电长源荆门发电有限公司本期盈利增加使所得税费用增加所致 ; 6 归属于母公司净利润本报告期发生数为 130,617, 元, 比上年同期增加 %, 主要系本期发电标煤单价降低所致 ; 7 少数股东损益本报告期发生数为 32,752, 元, 比上年同期增加 %, 主要系本期公司控股子公司盈利增加所致现金流量表项目 : 1 经营活动产生的现金流量净额本报告期发生数为 659,986, 元, 比上年同期增加 %, 主要发电标煤单价降低使经营活动现金流出减少所致 ; 2 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生数为 -29,600, 元, 比上年同期减少 83.42%, 主要系本期处置固定资产收到的现金减少及投资支付的现金增加所致 ; 3 筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生数为 -489,849, 元, 比上年同期减少 88.68%, 主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 报告期内, 公司生产经营情况稳定, 共计完成发电量亿千瓦时, 售电量亿千瓦时, 入炉综合标煤单价元 / 吨, 售电均价元 / 千千瓦时 ( 含税 ) 第二季度公司发电量存在较大不确定性, 主要系湖北是水电大省, 水电装机容量份额较大, 全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大, 第二季度是本省部分流域的丰水期, 根据以往年度来水情况推算, 江河上游降雨及水情有可能对本公司火电机组发电出力造成较大影响另外, 公司所属国电长源荆门发电有限公司一台 60 万千瓦级的发电机组将于第二季度进入计划检修期, 将对公司第二季度发电量造成一定影响请投资者注意投资风险 2. 为提高公司直接融资比例优化融资结构, 拓宽融资渠道, 进一步降低公司融资成本, 提高公司盈利能力, 公司经 2012 年第二次临时股东大会审议批准, 决定向银行间市场交易商协会 ( 以下简称交易商协议会 ) 申请注册发行不超过 69,708 万元的短期融资券, 主要用于偿还银行贷款报告期内, 经向交易商协会申请, 公司于 2013 年 3 月 22 日收到交易商协会的接受注册通知书 ( 中市协注 [2013]CP91 号, 以下简称通知书 ), 公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会接受公司于 2013 年 4 月 18 日发行了 2013 年第一期短期融资券, 发生金额共计 3.5 亿元 ( 详见公司于 2013 年 3 月 23 日和 4 月 16 日在中国证券报证券时报 ) 和巨潮资讯网上披露的有关公告, 公告编号 ) 3. 按照国家环保部发布的火电厂大气污染物排放标准和湖北省环保厅关于加强燃煤发电机组烟气脱硝设施建设和运行管理的通知的有关规定, 为使发电机组烟气中的长期平均氮氧化物排放浓度符合国家标准, 经公司第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第二十次会议审议通过, 公司控股子公司湖北汉新发电有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司将其分别拥有的两台 ( 共四台 )30 万级发电机组脱硝技术改造工程交由北京国电龙源环保工程有限公司 ( 以下简称龙源环保 ) 按照特许经营模式进行出资建设运行维护管理和参照国家相关脱硝补贴电价政策获取收益, 整个特许期内的费用和风险由龙源环保全资子公司自行承担截止本报告期末, 湖北汉新发电有限公司两台 30 万级发电机组的 4

5 脱硝改造已于 2012 年底完成, 国电长源汉川第一发电有限公司的两台 30 万级机组尚处于改造过程中, 预计将分别于 2013 年第四季度和 2014 年第二季度前完成改造 4. 截止本报告期末, 公司累计对外担保的余额为 67,795 万元, 占公司最近一期 (2012 年 12 月 31 日 ) 经审计净资产 (137, 万元 ) 的 49.31%; 其中, 公司累计为控股子公司提供担保的余额为 49,395 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 35.93%; 为参股公司提供担保 6,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 4.36%; 公司及控股子公司对外担保 12,400 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 9.02% 上述担保都在正常履行之中, 无逾期对外担保事项发生重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告 2012 年 03 月 10 日中国证券报证券时报和巨潮资讯网关于发行短期融资券注册申请获准的公告 2013 年 03 月 23 日中国证券报证券时报和巨潮资讯网关于 2013 年度第一期短期融资券发行的公告 2013 年 04 月 16 日中国证券报证券时报和巨潮资讯网一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 国电长源电力股份有限公司流动资产 : 第四节财务报表项目期末余额期初余额单位 : 元货币资金 339,984, ,447, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 43,025, ,858, 应收账款 696,061, ,593, 预付款项 260,007, ,279, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 232,575, ,437, 买入返售金融资产存货 332,875, ,177, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,904,530, ,022,793, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 840,206, ,348,

6 投资性房地产 181,159, ,306, 固定资产 8,428,061, ,569,207, 在建工程 232,871, ,314, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 430,794, ,366, 开发支出商誉 66,608, ,608, 长期待摊费用 5,980, ,885, 递延所得税资产 660, , 其他非流动资产 3,962, ,572, 非流动资产合计 10,190,306, ,338,210, 资产总计 12,094,836, ,361,003, 流动负债 : 短期借款 3,096,000, ,036,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 276,245, ,673, 应付账款 710,656, ,037, 预收款项 10,230, ,880, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,328, ,264, 应交税费 86,022, ,196, 应付利息 40,125, ,694, 应付股利 2,610, ,610, 其他应付款 291,218, ,334, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 349,970, ,970, 其他流动负债 890,000, ,000, 流动负债合计 5,774,407, ,983,661, 非流动负债 : 长期借款 3,513,184, ,733,184, 应付债券长期应付款专项应付款 6

7 预计负债递延所得税负债 68,468, ,602, 其他非流动负债 716,267, ,415, 非流动负债合计 4,297,920, ,518,202, 负债合计 10,072,327, ,501,864, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 554,142, ,142, 资本公积 1,608,294, ,608,294, 减 : 库存股专项储备 2,074, ,074, 盈余公积 43,289, ,289, 一般风险准备未分配利润 -702,286, ,903, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,505,514, ,374,897, 少数股东权益 516,994, ,241, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,022,509, ,859,139, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 12,094,836, ,361,003, 法定代表人 : 董事长张玉新总经理 : 沈冶主管会计工作负责人 : 宋静刚会计机构负责人 : 杨志烈 2 母公司资产负债表编制单位 : 国电长源电力股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 57,246, ,828, 交易性金融资产应收票据应收账款 36, ,013, 预付款项 59, , 应收利息应收股利 4,269, ,269, 其他应收款 490,696, ,981, 存货 8,287, ,345, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 560,596, ,498, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,588,340, ,590,482, 投资性房地产 7

8 固定资产 309,773, ,821, 在建工程 9,520, ,444, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14,683, ,071, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3,922,318, ,930,820, 资产总计 4,482,915, ,618,319, 流动负债 : 短期借款 1,995,000, ,855,000, 交易性金融负债应付票据应付账款 4,409, ,319, 预收款项 200, , 应付职工薪酬 4,117, ,452, 应交税费 -9,351, ,293, 应付利息 18,744, ,521, 应付股利 718, , 其他应付款 31,706, ,204, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,045,543, ,118,301, 非流动负债 : 长期借款 203,054, ,054, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 408,146, ,294, 非流动负债合计 611,201, ,349, 负债合计 2,656,744, ,729,650, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 554,142, ,142, 资本公积 1,383,991, ,383,991, 减 : 库存股专项储备 8

9 盈余公积 43,289, ,289, 一般风险准备未分配利润 -155,253, ,755, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,826,170, ,888,668, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,482,915, ,618,319, 法定代表人 : 董事长张玉新总经理 : 沈冶主管会计工作负责人 : 宋静刚会计机构负责人 : 杨志烈 3 合并利润表编制单位 : 国电长源电力股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 1,888,840, ,087,908, 其中 : 营业收入 1,888,840, ,087,908, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,694,842, ,093,342, 其中 : 营业成本 1,521,789, ,875,227, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 17,808, ,215, 销售费用 993, , 管理费用 21,707, ,545, 财务费用 131,790, ,944, 资产减值损失 754, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,751, ,173, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,141, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 190,246, ,607, 加 : 营业外收入 3,391, ,252, 减 : 营业外支出 214, , 其中 : 非流动资产处置损失 117, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 193,423, ,580, 减 : 所得税费用 30,053, ,122, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 163,369, ,542, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 9

10 归属于母公司所有者的净利润 130,617, ,729, 少数股东损益 32,752, ,186, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 163,369, ,542, 归属于母公司所有者的综合收益总额 130,617, ,729, 归属于少数股东的综合收益总额 32,752, ,186, 法定代表人 : 董事长张玉新总经理 : 沈冶主管会计工作负责人 : 宋静刚会计机构负责人 : 杨志烈 4 母公司利润表编制单位 : 国电长源电力股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 6,341, ,751, 减 : 营业成本 19,261, ,850, 营业税金及附加 362, , 销售费用管理费用 11,328, ,917, 财务费用 35,746, ,359, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,141, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,141, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -62,499, ,725, 加 : 营业外收入 151, ,150, 减 : 营业外支出 149, 其中 : 非流动资产处置损失 117, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -62,498, ,575, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -62,498, ,575, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0 0 ( 二 ) 稀释每股收益 0 0 六其他综合收益七综合收益总额 -62,498, ,575, 法定代表人 : 董事长张玉新总经理 : 沈冶主管会计工作负责人 : 宋静刚会计机构负责人 : 杨志烈 5 合并现金流量表编制单位 : 国电长源电力股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额 10

11 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,436,380, ,250,944, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 51,691, ,667, 经营活动现金流入小计 2,488,072, ,270,611, 购买商品接受劳务支付的现金 1,451,364, ,724,230, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 115,573, ,712, 支付的各项税费 215,649, ,431, 支付其他与经营活动有关的现金 45,498, ,447, 经营活动现金流出小计 1,828,085, ,973,821, 经营活动产生的现金流量净额 659,986, ,790, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,469, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,228, 投资活动现金流入小计 25,697, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 29,600, ,718, 投资支付的现金 18,116, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 29,600, ,835, 投资活动产生的现金流量净额 -29,600, ,137, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 11

12 取得借款收到的现金 1,157,000, ,006,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,157,000, ,006,000, 偿还债务支付的现金 1,521,000, ,097,950, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 125,849, ,667, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,646,849, ,265,617, 筹资活动产生的现金流量净额 -489,849, ,617, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 140,537, ,034, 加 : 期初现金及现金等价物余额 199,447, ,578, 六期末现金及现金等价物余额 339,984, ,613, 法定代表人 : 董事长张玉新总经理 : 沈冶主管会计工作负责人 : 宋静刚会计机构负责人 : 杨志烈 6 母公司现金流量表编制单位 : 国电长源电力股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 35,143, ,208, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 128,504, ,214, 经营活动现金流入小计 163,647, ,422, 购买商品接受劳务支付的现金 5,311, ,295, 支付给职工以及为职工支付的现金 18,653, ,331, 支付的各项税费 3,158, ,186, 支付其他与经营活动有关的现金 291,827, ,013, 经营活动现金流出小计 318,951, ,827, 经营活动产生的现金流量净额 -155,303, ,404, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,883, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,228, 投资活动现金流入小计 23,111, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 76, , 投资支付的现金 18,116, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 76, ,982,

13 投资活动产生的现金流量净额 -76, ,129, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 770,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 770,000, ,000, 偿还债务支付的现金 630,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 31,202, ,118, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 661,202, ,118, 筹资活动产生的现金流量净额 108,797, ,118, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -46,582, ,393, 加 : 期初现金及现金等价物余额 103,828, ,145, 六期末现金及现金等价物余额 57,246, ,751, 法定代表人 : 董事长张玉新总经理 : 沈冶主管会计工作负责人 : 宋静刚会计机构负责人 : 杨志烈 13

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39