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尖后匡
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1 公司代码 : 公司简称 : 绿地控股绿地控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 28

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 28

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名陆建成副董事长工作原因汲广林 1.3 公司负责人张玉良主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴正奎保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 28 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 664,386,243, ,436,070, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 56,459,596, ,075,754, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -6,070,199, ,755,878, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 150,426,205, ,068,096, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 5,919,756, ,943,130, ,364,241, ,914,296, 增加 0.43 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -5,162, ,256, 计入当期损益的政府补助, 但与公 56,253, ,609, 司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司联营企业及合营 13,514, ,514, 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效 -69,958, ,040, 套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入 -101,001, ,485, 和支出所得税影响额 26,588, ,914, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -7,613, ,740, 合计 -87,378, ,484, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 150,906 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限售条件质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) (%) 股份数量股份状态数量上海格林兰投资 3,527,808, ,503,741,870 质押 208,220,959 其他企业 ( 有限合伙 ) 上海城投 ( 集团 ) 2,500,837, ,500,837,581 无国有法人有限公司上海地产 ( 集团 ) 2,214,352, ,012,394,199 无国有法人有限公司上海中星 ( 集团 ) 927,812, ,812,451 无国有法人有限公司 4 / 28

5 深圳市平安创新资本投资有限公 804,037, 无境内非国有法人司上海鼎晖嘉熙股 376,987, 无其他权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海市天宸股份有限公司 278,343, 无境内非国有法人上海国投协力发 111,278, 无其他展股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波汇盛聚智投 92,690, 无其他资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海普罗股权投资基金 ( 有限合伙 ) 61,245, 无其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量深圳市平安创新资本投资有限公司 804,037,043 人民币普通股 804,037,043 上海鼎晖嘉熙股权投资合伙企业 376,987,065 人民币普通股 376,987,065 ( 有限合伙 ) 上海市天宸股份有限公司 278,343,754 人民币普通股 278,343,754 上海地产 ( 集团 ) 有限公司 201,958,120 人民币普通股 201,958,120 上海国投协力发展股权投资基金合 111,278,156 人民币普通股 111,278,156 伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波汇盛聚智投资合伙企业 ( 有限 92,690,903 人民币普通股 92,690,903 合伙 ) 珠海普罗股权投资基金 ( 有限合伙 ) 61,245,326 人民币普通股 61,245,326 中国工商银行股份有限公司 - 中证 43,753,300 人民币普通股 43,753,300 上海国企交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 南方 32,306,555 人民币普通股 32,306,555 消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金上海格林兰投资企业 ( 有限合伙 ) 24,066,734 人民币普通股 24,066,734 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前十名股东中, 上海中星 ( 集团 ) 有限公司为上海地产 ( 集团 ) 有限公司的全资子公司 2 其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明 5 / 28

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 报告期公司经营情况简要分析三季度以来, 中国经济总体平稳改善向好, 但地区和行业的分化加深, 新旧动能转换的阵痛凸显, 经济下行压力依然较大, 宏观政策在稳增长与抑制资产泡沫之间平衡房地产市场在货币超发等因素的刺激下持续升温, 一线城市和部分二线热点城市房价地价快速上涨, 但结构性矛盾依然突出在此背景下, 公司应时顺势, 抢抓机遇, 全力以赴提升当期经营业绩 ; 同时苦练内功补齐短板, 加快结构调整, 着力增强核心竞争能力和发展后劲经过努力, 主要经济指标快速增长, 质量效益进一步提升, 房地产主业实现又好又快发展, 大基建产业取得历史性突破, 大金融大消费投资并购等领域的重点工作有序推进, 既为完成全年目标奠定了基础, 也为持续发展积蓄了新的动能 (1) 主要经济指标全面增长, 质量效益进一步提升自年初至报告期末, 公司已累计实现营业收入 1504 亿元, 同比增长 10.55%; 归属于上市公司股东的净利润 59 亿元, 同比增长 19.76%; 实现基本每股收益 0.49 元 / 股 ; 实现加权平均净资产收益率 10.82% 至报告期末, 归属于上市公司股东的净资产 565 亿元, 比上年末增长 6.38%, 按此计算的每股净资产为 4.64 元 / 股 (2) 房地产主业顺应大势实现又好又快发展三季度, 公司房地产主业顺应大势, 推新盘去库存双管齐下, 抢抓市场业绩, 同时继续优化结构, 提升主业竞争力, 取得了较好的成效主要表现在以下几个方面 : 第一, 销售业绩快速增长, 销售质量不断提升三季度单季实现合同销售金额 626 亿元, 合同销售面积 450 万平方米, 回款 508 亿元自年初至报告期末, 已累计实现合同销售金额 1733 亿元, 同比增长 23%; 合同销售面积 1328 万平方米, 同比增长 4.3%; 回款 1311 亿元, 同比增长 48%, 销售质量进一步改善第二, 项目储备力度加大, 结构调整节奏加快加强市场研判, 重点聚焦一线强二线及中部省会城市, 重点聚焦住宅项目, 加大了土地储备的力度, 加快了结构调整的节奏三季度单季新增土地储备项目 20 个, 权益土地面积 2745 亩, 权益建筑面积 512 万平方米, 权益土地金额 286 亿元第三, 着力抢抓适销供应, 全力保障竣工交付对行情好的主力供应项目, 加大工程推进力度 ; 对行情差的滞销项目, 停建缓建, 有效控制新开工及在建规模 ; 对已列入竣工交付计划的项目, 强化竣工交付专项管控至报告期末, 在建面积 6537 万平方米, 新开工面积 1365 万平方米, 新增供应面积 992 万平方米, 竣工备案面积 1037 万平方米, 合同交付面积 1019 万平方米第四, 持续加强技术管控, 不断提升产品竞争力公司加强了直投直管等重点项目的技术管控, 确保规划设计产品塑造的标准和水平同时, 进一步推广理想家等成熟的住宅产品系列, 提升产品市场竞争力优化研发创新体系, 增强研发创 6 / 28

7 新实效第五, 提升系统管理水平, 增强核心竞争能力公司着眼于全面提升房地产主业的核心竞争力, 从土地投资定位塑造规划设计等多个方面, 不断规范标准作业流程, 提高了管理水平 (3) 多元产业发展能级进一步提升三季度, 公司大基建大金融大消费等相关多元产业围绕既定的战略主线, 着眼大格局, 构筑大平台, 狠抓大项目, 一批重点工作取得突破性进展, 竞争优势和发展能级得到明显提升第一, 基建产业方面三季度, 公司基建产业延续了上半年的强劲发展势头, 在多方面取得突破性进展一是项目拓展全线破局成功中标南京地铁 5 号线, 使地铁业务实现从 0 到 1 的突破 ; 成功签约宁波杭州湾新区项目, 开创了投资 + 基建 + 产业 + 新城的区域综合开发模式 ; 同时, 公司还进一步推进了高速公路生态园林等领域的相关项目二是产业版图进一步扩大战略性入股博大绿泽, 推动其制定中期规划, 打造领先的绿化园林业务平台和资本平台支持江苏省建收购江苏交通工程集团, 强化投资建设能力三是经营业绩快速增长三季度, 公司基建产业的经营收入利润总额新签合同金额等指标, 均继续保持了大幅增长此外, 公司还积极研究制定基建产业的中期发展规划, 进一步明确目标愿景具体实施路径和保障措施第二, 金融产业方面三季度, 公司金融产业加大了重点工作推进力度, 加强风险管控, 总体保持了平稳发展态势首先, 经营业绩总体平稳债权股权资管等业务继续稳健推进, 前三季度累计利润总额同比实现平稳增长其次, 重点工作积极推进以收购香港 4 9 号证券牌照为基础, 成立绿地 ( 亚洲 ) 证券, 开展境外房地产基金股权投资基金的投资及管理, 积极打造国际化资管平台此外, 公司继续致力于获取核心金融牌照第三, 消费产业方面三季度, 进口商品直销业务快速发展, 影响力显著提升加快线下实体店全国化布局, 在上海南京等地新开门店 4 家, 销售业绩持续增长着力获取供应链上游资源, 放大直采规模, 提高供应链竞争力提升跨境电商业务发展能级, 增强渠道优势与上海国检局开展战略合作总体而言, 进口商品直销业务的影响力显著提升, 已成为公司整体竞争力的重要组成部分三季度, 酒店产业继续保持平稳较快发展酒店经营规模持续扩容, 运营管理水平进一步提升此外, 公司在报告期内还继续清理了能源产业的问题 (4) 海外经营总体平稳, 运营管理水平有所提升三季度, 公司海外经营总体平稳, 经过努力, 部分重点地区重点项目的经营管理水平得到进一步提升突出设计定位产品塑造和营销推广等重点环节, 优化海外项目开发运营, 提升产品竞争能力和溢价能力其中, 对英国伦敦项目重新定位包装, 以绿地伦敦之巅的全新形象推向市场, 反响良好对美国洛杉矶纽约项目的价值进行了重新梳理, 调整了市场销售策略 (5) 资本运作取得积极成效报告期内, 公司围绕房地产大基建大金融大消费的产业主线, 大力推进战略性并购, 积极参与地方国企混合所有制改革, 取得了积极成效公司战略性入股博大绿泽, 成为博大绿泽最重要股东, 在绿化园林方面构筑了产业和资本平台此外, 其他相关并购项目, 也在积极推进当中 7 / 28

8 (6) 综合管理水平进一步提升报告期内, 公司围绕经营管理中出现的新情况新问题, 以多个专项工作的形式, 整改薄弱环节, 倒逼工作改进, 综合管理水平进一步提升如 : 加强了工作制度建设, 强化了应收账款管理, 加大了风险管控力度, 进一步优化了考核管理, 进一步创新了融资方式降低了资金成本, 加强了内部人才培养和选拔, 加快了信息化建设 3.2 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币科目期末数期初数增减比例 (%) 变动原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,256,943, ,114,476, 应收票据 109,310, ,041,114, 应收账款 19,459,332, ,326,508, 预付款项 30,808,038, ,724,059, 应收股利 231,736, ,091,907, 对短期金融产品的投资增加能源产业业务收缩, 对应票据业务减少新增子公司致合并范围增加新增子公司致合并范围增加收到联营合营公司分红其他流动资产 12,443,155, ,337,610, 预缴税金增加在建工程 373,067, ,336, 无形资产 1,309,408, ,253,051, 处置子公司致合并范围减少处置子公司致合并范围减少其他非流动资产 1,786,450, ,485,052, 委托贷款减少处置子公司致合并范应付票据 1,819,304, ,003,829, 围减少应付账款 58,047,936, ,662,220, 工程款支付增加预收款项 170,172,459, ,357,842, 销售回笼增加应交税费 6,189,500, ,662,326, 税金缴纳增加其他流动负债 30,229, ,304, 其他综合收益 -1,179,264, ,689, 偿还 5 亿元短期债务融资工具可供出售金融资产公允价值减少及汇率变动影响 8 / 28

9 科目本期数 (1-9 月 ) 上年同期数 (1-9 月 ) 增减比例 (%) 变动原因公允价值变动收益 -1,039,453, ,039, 持有短期金融产品的公允价值减少投资收益 2,541,656, ,422,394, 处置金融产品收益增加少数股东损益 239,763, ,338, 非全资子公司盈利增加其他综合收益的税持有长期金融产品的 -545,390, ,483, 后净额公允价值减少可供出售金融资产持有长期金融产品的 -340,471, ,279,912, 公允价值变动损益公允价值减少外币财务报表折算差额 -202,580, ,279, 汇率变动影响经营活动产生的现金流量净额 -6,070,199, ,755,878, 本期销售回笼增加投资活动产生的现收回投资成本的资金 -5,352,909, ,631,373, 金流量净额增加筹资活动产生的现控制融资规模使借款 26,449,678, ,032,814, 金流量净额净增加额比上期减少 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 2 月 19 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票事宜的相关议案 ;2016 年 6 月 13 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案调整的相关议案 ;2016 年 8 月 5 日, 公司召开第八届董事会第十一次会议再次对非公开发行 A 股股票方案进行了调整目前, 上述非公开发行 A 股股票事宜尚处于中国证监会审核过程中年 6 月 18 日, 公司收到了中国证监会对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项 ( 本次重大资产重组 ) 的正式核准文件 2015 年 6 月 26 日, 本次重大资产重组涉及的置入资产绿地控股集团有限公司 ( 绿地集团 ) 的股权过户手续及相关工商登记完成 2015 年 6 月 30 日, 本次发行股份购买资产新增 A 股股份的登记手续办理完毕, 其中向上海地产 ( 集团 ) 有限公司 ( 上海地产集团 ) 发行的股份, 为考虑了本次重大资产重组涉及的置出资产与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换后所获得的股份目前, 公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕重大资产重组置出资产涉及的全部资产及负债, 大部分已办理完毕过户或转移手续, 尚未完成过户或转移手续的如下 : 9 / 28

10 (1) 长期股权投资 : 上海馨丰投资管理有限公司 49% 股权 ( 已完成产权交易所交易手续 ) (2) 可供出售金融资产 : 上海黑石股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )6% 有限合伙份额 ( 办理工商变更登记所需资料已齐备 ) (3) 房屋建筑物 : 序号权证编号房屋位置房屋类型 1 沪房地浦字 2003 第号浦东大道 2567 弄号浦东大道号 ( 单 ) 车位会所 2 沪房地市字 2003 第号松林路 111 号公寓 ( 含车位 ) 3 沪房地浦字 2004 第号松林路 111 号 1 幢 11C 室公寓 ( 含车位 ) 4 沪房地市字 2003 第号松林路 111 号公寓 ( 含车位 ) 5 沪房地普字 2007 第号杨柳青路 118 弄号车位会所 6 沪房地松字 2012 第号松江区九亭镇沪亭北路 1080 弄地下车位 7 沪房地闵字 2012 第号繁兴路 399 弄 1 号室共 43 套商场 8 沪房地闵字 2012 第号繁兴路 333 号室店铺 9 沪房地松字 2012 第号松江区九亭镇涞坊路 558 号地下 1 层车位地下车位注 : 上述房屋建筑物过户涉及的房产税增值税土地增值税等工作已基本完成上述尚未完成过户或转移手续的置出资产对公司资产负债及利润已不产生任何影响 10 / 28

11 3.4 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与重大资产重组相关的承诺股份限售上海格林兰上海城投集团上海地产集团中星集团因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 36 个月内不转让股份限售平安创新资本因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月内不转让盈利预测上海格林兰上海及补偿城投集团上海地产集团中星集团平安创新资本置入资产上海格林兰上海价值保证城投集团上海地及补偿产集团中星集本次交易的交易对方承诺绿地集团 2015 年 2016 年和 2017 年三年 ( 补偿期限 ) 合计实现归属于母公司股东的净利润 ( 扣除非经常性损益后 ) 不低于 165 亿元 ( 累积承诺利润 ) 若绿地集团在补偿期限内累积实际实现的归属于母公司股东的净利润 ( 扣除非经常性损益后 ) 未能达到交易对方累积承诺利润, 交易对方应进行补偿本次重大资产重组实施完毕后第三个会计年度 ( 本次重大资产重组实施完毕当年作为第一个会计年度 ) 结束时, 上市公司将聘请自股份登记至其名下之日起 36 个月内是是自股份登记至是是, 履其名下之日起行完毕 12 个月内年是是本次重大资产是是重组实施完毕后第三个会计 11 / 28

12 团平安创新资本相关中介机构对置入资产中采取市场比较年度 ( 本次重法等评估方法进行评估的资产进行减值测大资产重组实试并出具专项审核意见如该等资产发生减施完毕当年作值, 绿地集团股东将对上市公司以股份或现为第一个会计金的方式进行补偿年度 ) 结束时其他上海格林兰本次重大资产重组完成后, 上海格林兰及其本次重大资产长期是所控制的其他子公司分公司合营或联营重组完成后承诺公司及其他任何类型企业将来不从事任何对上市公司及其子公司房地产开发能源核心主营业务构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动如上市公司因上海格林兰及相关企业违反前述承诺而遭受或产生的任何损失或开支, 上海格林兰将对上市公司予以现金补偿其他上海格林兰上海本次重大资产重组完成后及该等公司作为本次重大资产是是城投集团上海地上市公司股东期间, 就该等公司及其控制的重组完成后及产集团中星集其他企业与上市公司及其控股子公司之间该等公司作为团平安创新资本将来无法避免或有合理原因而发生的关联上市公司股东交易事项, 该等公司及其控制的其他企业将期间遵循市场交易的公开公平公正的原则, 按照公允合理的市场价格进行交易, 并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务 ; 该等公司及其控制的其他企业将不通过与上市公司及其子公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务 12 / 28

13 其他上海格林兰上海就绿地集团及下属公司存在的尚未取得权本次重大资产长期是城投集团上海地产集团中星集团平安创新资本属证书的房产, 本次交易的交易对方承诺, 如未来因该等瑕疵影响上市公司正常运营而导致上市公司遭受任何损失, 本次交易的交易对方将按照对绿地集团的持股比例, 分别对上市公司予以股份或现金的方式补偿, 各股东之间不承担连带责任重组完成后承诺其他上海格林兰上海如因核查期内绿地集团存在未披露的国发本次重大资产长期是城投集团上海地产集团中星集团平安创新资本 [2010]10 号文国办发 [2013]17 号文中禁止的土地闲置等违法违规行为而给上市公司和投资者造成实际损失的, 将依法向上市公司和投资者承担民事赔偿责任重组完成后承诺其他上海格林兰上海就绿地集团下属汽车 4S 店存在的租赁物业本次重大资产长期是城投集团上海地产集团中星集团平安创新资本瑕疵, 本次交易的交易对方承诺, 如未来因该等瑕疵影响上市公司正常运营而导致上市公司遭受任何损失, 本次交易对方将按照对绿地集团的持股比例, 分别对上市公司予以股份或现金的方式补偿重组完成后承诺其他上海格林兰上海城投集团上海地产集团中星集团平安创新资本就绿地集团下属煤矿存在的部分经营资质尚未取得等瑕疵, 本次交易的交易对方承诺, 如未来因该等瑕疵影响上市公司正常运营而导致上市公司遭受任何损失, 交易对方将按照对绿地集团的持股比例, 分别对上市公司予以股份或现金的方式补偿本次重大资产重组完成后长期承诺是注 : 上海格林兰指上海格林兰投资企业 ( 有限合伙 ) ; 上海城投集团指上海城投 ( 集团 ) 有限公司 ; 上海地产集团指上海地产 ( 集团 ) 有限公司 ; 中星集团指上海中星 ( 集团 ) 有限公司 ; 平安创新资本指深圳市平安创新资本投资有限公司 ; 绿地集团指绿地控股集团有限公司 13 / 28

14 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称绿地控股集团股份有限公司法定代表人张玉良日期 2016 年 10 月 26 日 14 / 28

15 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 绿地控股集团股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 59,121,401, ,808,699, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损 6,256,943, ,114,476, 益的金融资产衍生金融资产应收票据 109,310, ,041,114, 应收账款 19,459,332, ,326,508, 预付款项 30,808,038, ,724,059, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 77,409, ,053, 应收股利 231,736, ,091,907, 其他应收款 49,925,116, ,736,086, 买入返售金融资产存货 428,092,595, ,061,121, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 5,136,085, ,011,574, 其他流动资产 12,443,155, ,337,610, 流动资产合计 611,661,125, ,337,212, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 336,489, ,018, 可供出售金融资产 5,254,252, ,496,348, 持有至到期投资 471,972, ,398, 长期应收款 359,041, ,444, 长期股权投资 7,734,947, ,212,911, 投资性房地产 18,388,679, ,760,149, 固定资产 9,082,154, ,854,506, 在建工程 373,067, ,336, 工程物资 1,952, , 固定资产清理 7,555, , / 28

16 生产性生物资产油气资产无形资产 1,309,408, ,253,051, 开发支出商誉 1,673,223, ,850,326, 长期待摊费用 1,319,109, ,491,195, 递延所得税资产 4,626,813, ,973,447, 其他非流动资产 1,786,450, ,485,052, 非流动资产合计 52,725,117, ,098,857, 资产总计 664,386,243, ,436,070, 流动负债 : 短期借款 24,841,307, ,534,762, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 250,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,819,304, ,003,829, 应付账款 58,047,936, ,662,220, 预收款项 170,172,459, ,357,842, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 340,874, ,821, 应交税费 6,189,500, ,662,326, 应付利息 739,107, ,326, 应付股利 534,821, ,935, 其他应付款 68,375,775, ,316,276, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 41,665,812, ,453,593, 其他流动负债 30,229, ,304, 流动负债合计 373,007,129, ,495,238, 非流动负债 : 长期借款 172,160,856, ,972,719, 应付债券 41,475,377, ,914,137, 其中 : 优先股永续债长期应付款 35,210, ,508, 长期应付职工薪酬 16 / 28

17 专项应付款 15,429, ,508, 预计负债 227,045, ,454, 递延收益 487,754, ,733, 递延所得税负债 1,269,523, ,265,383, 其他非流动负债 1,291,704, ,179,446, 非流动负债合计 216,962,902, ,107,892, 负债合计 589,970,031, ,603,131, 所有者权益股本 12,168,154, ,168,154, 其他权益工具 2,465,366, ,000,000, 其中 : 优先股永续债 2,465,366, ,000,000, 资本公积 9,016,696, ,038,812, 减 : 库存股其他综合收益 -1,179,264, ,689, 专项储备 421, , 盈余公积 3,253,711, ,253,711, 一般风险准备未分配利润 30,734,510, ,248,384, 归属于母公司所有者权益合计 56,459,596, ,075,754, 少数股东权益 17,956,614, ,757,184, 所有者权益合计 74,416,211, ,832,938, 负债和所有者权益总计 664,386,243, ,436,070, 法定代表人 : 张玉良主管会计工作负责人 : 张蕴会计机构负责人 : 吴正奎 17 / 28

18 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 绿地控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,847, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利 2,064,190, ,500,000, 其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,066,038, ,500,000, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 66,732,050, ,732,050, 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 66,732,050, ,732,050, 资产总计 68,798,088, ,232,050, 流动负债 : 短期借款 18 / 28

19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款 1,629, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,629, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,629, 所有者权益 : 股本 12,168,154, ,168,154, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 54,563,895, ,563,895, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 450,000, ,000, 未分配利润 1,614,408, ,050,000, 所有者权益合计 68,796,458, ,232,050, 负债和所有者权益总计 68,798,088, ,232,050, 法定代表人 : 张玉良主管会计工作负责人 : 张蕴会计机构负责人 : 吴正奎 19 / 28

20 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 绿地控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 42,463,850, ,150,016, ,612,909, ,273,477, 其中 : 营业收入 42,405,169, ,081,540, ,426,205, ,068,096, 利息收入 56,884, ,862, ,024, ,242, 已赚保费手续费及佣金收入 1,796, ,612, ,678, ,138, 二营业总成本 40,440,602, ,349,454, ,565,181, ,931,557, 其中 : 营业成本 36,224,964, ,813,553, ,154,899, ,846,566, 利息支出 2,749, ,207, ,524, ,150, 手续费及 77, , , , 佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金 1,337,395, ,237,001, ,971,738, ,800,119, 及附加销售费用 1,123,421, ,126,655, ,424,352, ,332,870, 管理费用 1,527,266, ,386,264, ,690,672, ,937,815, 财务费用 229,679, ,731, ,307,640, ,847,151, 资产减值 -4,951, ,966, ,262, ,730, 损失加 : 公允价值变 -184,763, ,353, ,039,453, ,039, 动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 287,802, ,823, ,541,656, ,422,394, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 14,722, ,981, ,760, ,178, 营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20 / 28

21 三营业利润 ( 亏 2,126,287, ,364,032, ,549,930, ,614,353, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 114,096, ,781, ,227, ,277, 其中 : 非流 13,293, , ,121, ,175, 动资产处置利得减 : 营业外支出 150,492, ,819, ,846, ,921, 其中 : 非流 18,456, ,729, ,378, ,024, 动资产处置损失四利润总额 ( 亏 2,089,892, ,319,993, ,434,312, ,710,710, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 713,486, ,489, ,274,791, ,882,918, 五净利润 ( 净亏 1,376,405, ,504, ,159,520, ,827,791, 损以 - 号填列 ) 归属于母公司 1,321,032, ,008,596, ,919,756, ,943,130, 所有者的净利润少数股东损益 55,372, ,091, ,763, ,338, 六其他综合收益 369,347, ,451, ,390, ,483, 的税后净额归属母公司所 369,350, ,553, ,574, ,632, 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 369,350, ,553, ,574, ,632, 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -215, ,523, / 28

22 2. 可供出 336,545, ,105,590, ,471, ,279,912, 售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财 33,020, ,037, ,580, ,279, 务报表折算差额 6. 其他归属于少数股 -3, , , , 东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 1,745,752, ,863,956, ,614,129, ,785,274, 归属于母公司 1,690,383, ,980,150, ,374,182, ,900,763, 所有者的综合收益总额归属于少数股 55,369, ,194, ,947, ,488, 东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张玉良主管会计工作负责人 : 张蕴会计机构负责人 : 吴正奎 22 / 28

23 母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 绿地控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 165, , 减 : 营业成本 57, , 营业税金及附加 8, , 销售费用 144, , 管理费用 154, ,357, ,784, ,969, 财务费用 ,429, , ,132, 资产减值损失 , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 -7,132, , 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -15,456, ,437, 二营业利润 ( 亏损以 , ,963, ,961, ,248, 号填列 ) 加 : 营业外收入 , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 -154, ,963, ,961, ,144, 号填列 ) 减 : 所得税费用 , 四净利润 ( 净亏损以 , ,962, ,961, ,142, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净 -49,946, ,648, 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 23 / 28

24 ( 二 ) 以后将重分类进损 -49,946, ,648, 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产 -49,946, ,648, 公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -154, ,909, ,961, ,791, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张玉良主管会计工作负责人 : 张蕴会计机构负责人 : 吴正奎 24 / 28

25 合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 绿地控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 207,459,771, ,393,837, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 -248,000, 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 213,816, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 185,126, ,880, 收到其他与经营活动有关的现金 79,986,396, ,666,085, 经营活动现金流入小计 287,631,294, ,225,620, 购买商品接受劳务支付的现金 173,225,490, ,773,643, 客户贷款及垫款净增加额 -194,645, 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金 12,985, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 8,853,128, ,087,011, 支付的各项税费 18,407,376, ,277,092, 支付其他与经营活动有关的现金 93,215,498, ,025,412, 经营活动现金流出小计 293,701,493, ,981,499, 经营活动产生的现金流量净额 -6,070,199, ,755,878, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 15,291,692, ,015,374, 取得投资收益收到的现金 1,473,245, ,163, 处置固定资产无形资产和其他长期资 37,814, ,333, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,476,530, ,626,968, 投资活动现金流入小计 22,279,282, ,180,839, / 28

26 购建固定资产无形资产和其他长期资 976,395, ,428,518, 产支付的现金投资支付的现金 11,054,778, ,714,382, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 15,601,018, ,669,312, 投资活动现金流出小计 27,632,192, ,812,213, 投资活动产生的现金流量净额 -5,352,909, ,631,373, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,795,529, ,869,178, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 1,795,529, ,875,178, 现金取得借款收到的现金 109,124,218, ,071,937, 发行债券收到的现金 11,926,750, ,910,880, 收到其他与筹资活动有关的现金 4,105,389, ,987,165, 筹资活动现金流入小计 126,951,888, ,839,160, 偿还债务支付的现金 85,258,649, ,977,137, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 14,580,867, ,928,127, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 419,613, ,588, 利润支付其他与筹资活动有关的现金 662,693, ,081, 筹资活动现金流出小计 100,502,210, ,806,346, 筹资活动产生的现金流量净额 26,449,678, ,032,814, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 15,026,570, ,354,437, 加 : 期初现金及现金等价物余额 39,617,018, ,878,838, 六期末现金及现金等价物余额 54,643,588, ,524,401, 法定代表人 : 张玉良主管会计工作负责人 : 张蕴会计机构负责人 : 吴正奎 26 / 28

27 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 绿地控股集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,410, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 989,746, ,232, 经营活动现金流入小计 989,746, ,643, 购买商品接受劳务支付的现金 -29,000, 支付给职工以及为职工支付的现金 4, ,582, 支付的各项税费 35, ,079, 支付其他与经营活动有关的现金 990,037, ,940, 经营活动现金流出小计 990,077, ,396, 经营活动产生的现金流量净额 -331, ,040, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,435,810, ,344, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 540,594, 投资活动现金流入小计 2,435,810, ,938, 购建固定资产无形资产和其他长期资 6,487, 产支付的现金投资支付的现金 7,619, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,054,140, 投资活动现金流出小计 1,068,247, 投资活动产生的现金流量净额 2,435,810, ,308, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,611,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 85,000, 筹资活动现金流入小计 1,696,000, 偿还债务支付的现金 1,085,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,433,630, ,348, 支付其他与筹资活动有关的现金 95,000, / 28

28 筹资活动现金流出小计 2,433,630, ,329,348, 筹资活动产生的现金流量净额 -2,433,630, ,651, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 1,847, ,616, 加 : 期初现金及现金等价物余额 353,417, 六期末现金及现金等价物余额 1,847, ,801, 法定代表人 : 张玉良主管会计工作负责人 : 张蕴会计机构负责人 : 吴正奎 4.2 审计报告适用不适用 28 / 28

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 28

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 28