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1 公司代码 : 公司简称 : 华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 145

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人蒋志坚 主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周建伟声 明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年中期不进行利润分配 六 前瞻性陈述的风险声明 受到风险 不明朗因素及假设的影响, 本报告涉及未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 可能与实际结果有差异, 该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示报告期内, 公司不存在重大风险事项 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅本报告 第四节经营情况的讨论与分析 之 可能面临的风险 十 其他 公司于 2017 年 12 月完成收购无锡市政设计研究院有限公司 ( 以下简称 市政设计院 )50.10% 股权 本报告合并资产负债表合并范围与上年末保持一致 ; 合并利润表上期合并范围未包括市政 设计院, 对公司上期财务报告影响较小, 市政设计院相关财务数据详见附注九 1 在子公司中的 权益 2 / 145

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 145

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 本公司 \ 公司 \ 华光股份指无锡华光锅炉股份有限公司 国联集团指无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 华光工锅指无锡华光工业锅炉有限公司 华光电站指无锡国联华光电站工程有限公司 华光新动力指无锡华光新动力环保科技股份有限公司 国联环科指无锡国联环保科技股份有限公司 世纪天源指天津世纪天源集团股份有限公司 友联热电指无锡友联热电股份有限公司 惠联热电指无锡惠联热电有限公司 惠联垃圾热电 惠联垃 圾 指 无锡惠联垃圾热电有限公司 新联热力指无锡新联热力有限公司 市政设计院指无锡市政设计研究院有限公司 大唐电力设计院指西安大唐电力设计研究院有限公司 MW 指兆瓦,1MW=1000kw, 电站功率常用数据单位 蒸吨 (t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力 蒸汽温度 规定的锅 炉效率和给水温度下, 连续运行时所必须保证的最大蒸发量, 单 位为 t/h, 即每小时产生蒸汽量的总和 装机容量指发电设备的额定功率之和 上网电价指发电厂销售给电网的单位电力价格 集中供热 循环流化床锅炉 煤粉锅炉 燃气 - 蒸汽联合循环余 热锅炉 垃圾焚烧锅炉 生物质锅炉 指 指 指 指 指 指 以热水或蒸汽作为热媒, 由一个或多个热源通过热网向城市 镇 或其中某些区域热用户供应热能的方式 在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的 设备 把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设 备 将燃气轮机排出的 废气 引入余热锅炉, 加热水产生高温高压的 蒸汽, 再推动汽轮机做功 焚烧生活垃圾的设备, 从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和 炉排炉两种 以生物质能源做为燃料的锅炉, 用途以发电锅炉和各种容量的生 活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主 4 / 145

5 烟气脱硝 指 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除, 从而减少对大气污染的一种技术 热电联产 指 既生产电能又提供热能, 是一种热 电同时生产 高效能的能源利用形式, 能源利用效率比单纯发电提高一倍以上 EPC\ 工程总包 指 EPC(Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计 采购 施工 试运行等实行全过程或若干阶段的承包, 公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量 安全 费用和进度进行负责 BOT\ 特许经营 指 BOT(Build Operate Transfer) 是指公司与业主签订特许经营类协议, 在协议规定的特许期限内, 由公司负责融资 建设和经营特定的资产设施, 并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资 清偿贷款并获取利润 PPP 模式 指 Public-Private-Partnership, 政府和社会资本合作模式 超低排放 指 火电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术, 使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值, 即二氧化硫不超过 35mg/m³ 氮氧化物不超过 50mg/m³ 烟尘不超过 10mg/m³ 报告期 指 2018 年 1 月 1 日 -6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 无锡华光锅炉股份有限公司华光股份 Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd. WHBC 蒋志坚 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟文俊 万红霞 联系地址 无锡市城南路 3 号 无锡市城南路 3 号 电话 传真 电子信箱 @wxboiler.com @wxboiler.com 三 基本情况变更简介公司注册地址无锡市城南路 3 号公司注册地址的邮政编码 / 145

6 公司办公地址 无锡市城南路 3 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @wxboiler.com 报告期内变更情况查询索引 无 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引 上海证券报 公司投资部无 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海 华光股份 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 3,595,480, ,560,778, 归属于上市公司股东的净利润 263,273, ,913, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 260,273, ,142, 经营活动产生的现金流量净额 -1,123,251, ,814, 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,650,554, ,463,375, 总资产 12,239,775, ,143,267, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.4 个百分点 6 / 145

7 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.27 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 公司于 2017 年 12 月完成收购无锡市政设计研究院有限公司 ( 以下简称 市政设计院 )50.10% 股权 本报告合并资产负债表合并范围与上年末保持一致 ; 合并利润表上期合并范围未包括市政 设计院, 对公司上期财务报告影响较小, 市政设计院相关财务数据详见附注九 1 在子公司中的 权益 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,508, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 900, 委托他人投资或管理资产的损益 1,742, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -553, 少数股东权益影响额 -233, 所得税影响额 -365, 合计 3,000, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司业务领域公司围绕能源与环保两大产业, 主要从事电站装备制造及工程服务 市政环境工程与服务及地方能源供应业务 具体包括燃煤 燃气 地热 余热等各类热电企业投资 建设 运营 ; 海内外电站设计 设备制造成套 工程建设总承包及烟气治理 ; 市政环境领域专业设计 工程建设及固体废弃物 ( 生活垃圾 餐厨 污泥 ) 处置等, 公司已形成集投资 设计咨询 设备制造 工程建设 运营管理的一体化的服务体系 7 / 145

8 ( 二 ) 报告期内主要业务及产品说明 1 电站装备制造及工程服务 : 主要产品包括节能高效发电设备 ( 循环流化床锅炉 煤粉锅炉 等 ) 环保新能源发电设备 ( 垃圾焚烧锅炉 余热锅炉 生物质锅炉 燃气锅炉等 ) 及电站 ( 传统 火电及光伏电站 ) 工程总承包业务 载体主要是华光股份母公司及子公司华光工锅 子公司华光 电站工程和大唐电力设计院 设备制造业务主要为依据客户的需求进行订单式设计 原材料采购 产品生产与安装调试 ; 电站工程服务的主要经营模式为 EPC BOT 注 1 国家发改委在 当前国家鼓励发展的环保产业设备 ( 产品 ) 目录 ( 第一批 ) 中将 循环流化床锅炉 ( 第 45 项 ) 列入鼓励发展的第六类设备 节能与可再生能源利用设备 2 在 当前国 家鼓励发展的环保产业设备 ( 产品 ) 目录 ( 第二批 ) 所鼓励发展的第 37 项 高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置 及第 38 项 转炉煤气回收装置 属于余热锅炉等新能源综合利用特种锅炉 ;3 国家发改委 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 年修订 ) 中明确将 生物质能技术装备 ( 发电 制油 沼气 ) 垃圾焚烧发电成套设备 列入鼓励类项目 2 市政环境工程与服务 : 主要产品生活垃圾处置工程 污泥处置工程 脱硫脱硝环保工程 餐厨垃圾处置 地热供暖等工程服务 载体主要是子公司市政设计院 国联环科 ( 新三板代码 : ) 世纪天源 ( 新三板代码 :831948) 华光新动力 主要经营模式为 EPC BOO BOT PPP 等方式建设运行 3 地方能源供应 : 主要产品为蒸汽 电力 地方能源供应业务的载体主要是热电联产子企业 惠联热电 惠联垃圾热电 友联热电, 热网企业新联热力以及地热供暖运营企业世纪天源 公司的热电联产企业以煤为原料进行生产, 生产蒸汽和电 ; 生产的电力与电网公司签订购售 电合同进行销售, 生产的蒸汽销售给热用户 ( 工业为主 ), 地热供暖主要为居民供暖 垃圾发电 垃圾处理费补贴和税收优惠是公司垃圾发电公司成本补偿和利润的重要来源 ( 三 ) 行业发展格局及公司所处行业地位报告期内, 面对国内外复杂的经济形势 大宗原材料 ( 主要为钢材 煤炭 ) 市场不稳定等多重风险的严峻形势, 公司所属的各类行业存在机遇与挑战 : 1 电站装备及工程服务 (1) 发电装机结构清洁化趋势愈加明显 随着技术水平的提升 节能环保意识和环保要求的增强, 报告期内电力装备及工程行业的市场需求也发生明显变化, 煤电市场产能过剩与市场下滑尤为明显, 煤炭消费比重进一步下降, 清洁能源消费比重持续提高, 可再生能源装机快速增长 据国家能源局统计,2018 年上半年, 核电 风电 太阳能发电合计新增装机容量占新增装机总容量的 66.10%, 比去年同期提高 5.4 个百分点 ; 可再生发电规模持续扩大, 截至 2018 年 6 月底, 我国可再生能源发电装机达到 6.8 亿千瓦, 同比增长 13% 据国家能源局统计数据显示,2018 年上半年中国光伏发电新增装机 2,430 万千瓦, 其中, 光伏电站 1,206 万千瓦, 同比减少 30%%; 分布式光伏发电新增 1,224 万千瓦, 同比增长 72% 截至 8 / 145

9 2018 年 6 月底, 全国光伏发电累计装机达到 15,451 万千瓦, 其中光伏电站 11,260 万千瓦, 分布式光伏发电 4,190 万千瓦 公司适应市场需求, 具备环保新能源电站的核心设备 ( 锅炉 ) 制造 设备成套及工程总承包能力 (2) 抓住煤电改造的机会, 发展高效 清洁煤电 目前, 我国电力装机容量还是煤电为主, 这也符合我国以煤为主的资源禀赋事实, 为煤电改造提供了空间 2017 年 7 月 31 日, 由国家发改委 财政部 央行 国资委 工信部等 16 部委联合印发 关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见, 按照 意见, 十三五 期间, 实施煤电超低排放改造 4.2 亿千瓦 节能改造 3.4 亿千瓦 灵活性改造 2.2 亿千瓦 发展高效清洁煤电仍有较大市场空间 公司情况 : 公司加大技术开发力度, 及时抓住机遇, 率先打造热电联产超低排放示范工程, 子公司友联热电 燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置 经评审鉴定, 在同类技术领域中达到国际先进水平, 同时带动了公司热电联产电站锅炉及工程服务的销售, 呈同比增长趋势 (3) 海外市场拓展加速 随着国家 十三五 规划相关产业政策的出台 一带一路 国家战略的深入落实, 中国企业凭借其技术 管理和成本等综合优势, 开拓国际市场, 展示了较强的国际竞争力, 电力装备制造及工程服务行业海外市场比重得到显著提升 公司情况 : 公司加大海外市场的开拓, 已承接越南 一带一路 重点项目中的 4 台 30 万大型循环流化床锅炉的设备供应, 伊拉克 10 台 9E 级立式自然循环余热锅炉的设备供应等 (4) 电站工程与服务依托能源发展变化而相应调整业务结构 公司电站工程与服务业务中传统电站的市场主要取决于煤电行业的投资需求, 相对应的总承包经营模式都以煤电 EPC 模式为主 随着国家节能减排和环保执行力度的加大, 煤电市场产能过剩与市场需求下滑, 天然气和非化石能源较快增长, 因此电站工程行业的管理模式 设计模式都应随着能源行业改变而变化, 以适应当前能源新形式下的企业模式发展需求 公司情况 : 公司电站工程公司依托上市公司, 形成电力设计院 锅炉制造厂 电厂的产业链高度协同, 充分发挥设计院的优化设计能力, 并依托自有电厂的人才资源和运营经验, 降低项目成本和缩短项目工期, 在电站总包 锅炉岛建设积累了丰富的经验和实力, 积极参与国际市场的开拓 ; 同时依托国联集团合营公司中设国联无锡新能源发展有限公司及战略合作伙伴协鑫集团, 发展光伏电站工程 EPC 业务, 业务收入呈逐年上升趋势 行业地位 : 国内已有超过 20 家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力, 并形成三大梯队 第一梯队是上锅 东锅 哈锅三厂, 具备为 600MW 及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的锅炉制造企业 第二梯队是华光股份 华西能源 杭锅 济锅, 属中大型电站锅炉制造企业 第三梯队是中小型锅炉厂 9 / 145

10 2 市政环境工程与服务行业随着我国城镇化进程的快速推进以及政府在市政工程建设方面的固定资产投资不断增长, 市政工程建设市场的需求将继续增加 公司主要涉足生活垃圾焚烧处理 地热供暖 污泥处置以及脱硫脱硝处置工程等方面 (1) 垃圾焚烧处置市场仍有增量 报告期内, 环保政策驱动为垃圾焚烧处置带来机遇, 同时环卫服务作为固废处理行业的关键入口, 在城市生活垃圾持续增长的情况下, 市场空间广阔, 建立起固废运营全产业链成未来趋势 根据 十三五 全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划, 十三五 期间生活垃圾焚烧比例将由 2015 年的 31% 提升至 2020 年的 54%, 日焚烧能力将由 2015 年的 万吨 / 日提升至 2020 年的 万吨 / 日 公司情况 : 公司已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台, 完全具备投资 建设 运营垃圾发电项目的能力和资源 下属惠联垃圾电厂运营良好, 下属垃圾焚烧项目公主岭德联 (BOT 项目 ) 江西乐平 (PPP 项目 ) 均在建设期中 (2) 地热供暖模式获有力扶持 根据 地热能开发利用 十三五 规划, 其中明确提出, 到 2020 年地热供暖 ( 制冷 ) 面积累计达到 16 亿平方米, 折标煤 7000 万吨 / 年 地热供暖行业是明显的周期性行业, 从地热资源的勘探与开发前期需要大量资金投入来看, 其行业投资规模与宏观经济的周期性波动有一定的相关关系 公司情况 : 子公司世纪天源具备地热供暖全产业链发展优势, 具备地质钻探乙级资质 环保工程专业承包二级资质 机电设备安装工程专业承包二级资质, 能够承担从项目前期规划咨询 中期地热工程项目施工到后期调试培训 管理维护 运营等系列服务, 综合服务能力较强 报告期内, 公司主营业务从 地热工程 逐渐转变为以 地热供暖运营服务为主, 地热工程为辅 (3) 我国污泥市场处理能力仍有缺口, 污泥处置无害化进程加快 随着市政污水处理能力快速提升, 作为污水的衍生品, 报告期内污泥量的快速增长以及安全 稳定的无害化处置问题正在加速凸显 根据国务院印发 十三五 生态环境保护规划, 要求 大力推进污泥稳定化 无害化和资源化处理处置, 地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到 90%, 京津冀区域达到 95% 政策已经由 重水轻泥 向 泥水并重 转变, 驱动了污泥处置的资源化与无害化进程 根据 E20 数据显示,2016 年全国城镇污泥无害化处置率约为 39.5%, 截止 2017 年 11 月, 污泥无害化处置率仍在 45% 左右, 距离目标仍有差距 公司情况 : 国联环科立足于污泥处理处置行业, 拥有污泥处理领域 6 项发明专利和 18 项实用新型专利, 探索出调质深度脱水 资源化焚烧等新型污泥处理工艺, 掌握污泥处理处置的核心技术 公司目前污泥处置总量达到 1700 吨 / 日 国联环科根据污泥行业客户的需求, 给客户量身订造污泥处理处置方案, 通过为地方水务集团和污水处理厂等客户提供污泥减量化 稳定化 无害 10 / 145

11 化处理处置服务来获取收入 当前, 污泥处理处置行业尚未出现领军企业 从目前的市场情况来看, 子公司国联环科的处理能力和规模在市场居于前列, 同时, 公司也注重山西等省外地区的市场开拓 (4) 煤电脱硫脱硝改造已逐渐接近饱和, 产业由煤电行业开始向非电行业发展 2015 年, 环保部 发改委 能源局印发 全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案, 提出到 2020 年完成超低排放改造 根据中国环保产业协会统计, 截止 2017 年年底, 全国 71% 的燃煤机组完成了超低排放改造 2018 年以来大气治理政策频出,2018 年 5 月生态环境部发布 钢铁企业超低排放改造工作方案 ( 征求意见稿 ), 明确烧结球团工序排放限值 : 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物分别不高于 mg/N m2 ;2018 年 7 月国务院印发 打赢蓝天保卫战三年行动计划, 重点提出钢铁 焦化等非电领域超低排放改造 伴随政策的出台, 包括钢铁 焦化等非电工业企业对超低排放改造需求激增, 后续非电领域市场广阔 公司情况 : 公司依托子公司友联热电超低排放的示范工程, 有利于煤电超低排放改造的市场拓展 同时, 公司针对非电行业已研发储备了相应专利技术, 包括低温催化剂等, 同时已拓展非电超低排放市场, 承接改造项目 3 地方能源供应行业根据 热电联产管理办法 循环发展引领行动 等政策, 报告期内热电联产及清洁供热持续受到国家政策鼓励 公司主要为燃煤热电联产且以满足工业发展蒸汽需求为主 报告期内, 主要有以下表现 : (1) 报告期内, 全国工业经济运行呈现良好发展态势 据国家统计局统计, 报告期内, 全国规模以上工业增加值同比增长 6.7%, 全社会用电量 32,291 亿千瓦时, 同比增长 9.4%, 创 6 年来新高, 受上半年电力需求旺盛, 火电利用小时数同比大幅提高, 火力发电量 23,887 亿千瓦时, 同比增长 8%; 火电利用小时数达 2,126 小时, 比上年同期增加 116 小时 (2) 燃煤热电联产发电成本上升, 影响收益 由于报告期内煤炭价格持续高位, 导致煤电企业发电成本大幅增加 据国家能源局统计, 报告期内火电企业因煤价上涨 发电成本上升, 经营形势仍然比较严峻, 亏损面接近一半 (3) 地方煤热联动, 可减少煤价波动影响 根据无锡市物价局锡价工 [2014]134 号 市物价局关于完善市区煤热价格联动机制的通知, 市区范围内热电联产企业的热力销售价格与市场煤炭价格实行联动, 按季度调整, 即无锡市物价局根据上一季度环渤海煤价指数调整下一季度热力 ( 蒸汽 ) 价格, 相对可减少煤价波动影响 (4) 南方供热较为稳定, 北方供热存在明显周期性特点 工业企业用热与经济发展存在较强的关联性, 具有与经济发展周期相匹配的周期性特征 由于我国北方每年 11 月至次年 3 月为供 11 / 145

12 暖期, 居民供暖需求较大, 导致北方供热企业存在较为明显的季节性特征 我国南方热电联产企业主要热用户为工业企业, 需求较为稳定, 没有明显的季节性特征 公司情况 : 公司的地方能源业务以无锡地区的供热为主, 无锡人均 GDP 位列全国前十, 随着经济社会的持续快速发展, 能源需求量不断增长, 将推动无锡地区热电联产行业的继续发展 经过多年发展, 公司已形成了一定规模的供热管网, 供热区域内较大的热需求量为公司未来跨区域发展提供了有力保障 公司下属热电联产企业在无锡地区地方能源供应方面发挥重要的作用 因热电联产存在明显的经济供热半径, 具有明显的区域优势, 且考虑到集中供热的经济性和环保效果, 各地区通常在供热半径范围内只规划一个热源, 因此热电联产行业具有明显的区域优势 公司下属热电联产企业蒸汽供应业务主要面向工业用户, 在无锡市占有 70%-80% 的市场份额 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 资产名称 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日同比 % 原因分析 长期股权投资 1,082,502, ,079,871, / 固定资产 1,894,740, ,960,563, / 无形资产 178,187, ,614, / 在建工程 248,477, ,159, 主要系报告期内子公司热网管线工程 飞灰固化臭技术改造 常州武进干化焚烧 BOO 项目等项目的工程建设增加投入 本报告期内其他主要资产变化情况, 详见本报告第四节 : 经营情况的讨论分析之 一 ( 三 ) 资产 负债情况分析 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 1 研发及技术优势 公司是重点高新技术企业, 主要研发平台有国家认定企业技术中心 企业院士工作站 江苏 省研究生工作站 江苏省 ( 华光 ) 清洁燃烧设备工程技术研究中心 无锡华光锅炉股份有限公司 能源环境技术研究院 公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长 单位, 主持制订及参与制订了多项国家行业标准 报告期内, 公司获评国家知识产权示范企业 12 / 145

13 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司累计专利授权总数 531 项, 其中 146 项发明专利, 其中母公司累计专利授权总数 210 项, 其中发明专利 98 项 2 产业链协同优势公司的各板块业务协同发展, 已形成集投资 设计 设备制造 工程建设 运营管理的一体化的服务体系, 发挥产业协同优势, 延伸产业服务类型, 加快建设成为 中国领先的环保能源领域综合服务商 3 热电运营经验优势公司体系内的热电联产企业及供热企业推行精细化管理, 通过对生产环节的细分, 组建与之相适应的专业化团队并且配以电子化的集中监控, 达到生产效率最优化 成本节约化的效果, 实现了热力管网管损率持续下降 子公司友联热电 惠联热电均完成超低排放改造并获良好运行 4 关键技术人员及核心管理团队公司培养了一批具有丰富理论与实践经验的 从事市场营销 研发设计 项目管理 生产制造 质量管理 客户服务等领域的关键技术人员和核心管理团队, 使得公司在同类企业中位居前列 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析报告期内, 公司面临传统能源行业产能过剩严重, 大宗原材料市场价格持续高位 ; 市场资金面流动性紧张, 资金回笼压力加大等不利因素, 公司坚持稳健经营, 防范风险 ; 同时开拓创新, 积极适应市场环境 2018 年上半年公司完成销售收入 亿元, 实现利润总额 3.44 亿元, 归属于母公司所有者的净利润 2.63 亿元 报告期内, 公司主要完成以下几项工作 : ( 一 ) 市场拓展方面华光股份注重传统能源向新能源市场的转型 ; 重视海外市场布局, 积极发展战略合作伙伴 报告期内, 公司电站装备制造及工程服务新增有效订单 亿元 其中, 新增工程总包有效订单 亿元, 同比增长 22.54%; 新增海外订单 4 亿元 同时, 环保新能源设备订单比重进一步提升, 报告期内以燃机联合循环余热锅炉 生活垃圾焚烧炉 生物质炉为代表的新能源设备有效订单 亿元, 新能源设备市场占有率稳步提升 报告期内, 公司市政工程与服务新增订单 3.18 亿元, 子公司市政设计院中标了 宜兴市农村污水治理及城乡污水管网工程 ( 第一批 ) 项目设计采购施工总承包 (EPC) 项目, 合同费用 7.43 亿元 ( 二 ) 技术创新方面 13 / 145

14 力 公司实施创新驱动发展战略, 通过精准创新, 助力产品及产业升级, 着力提升公司核心竞争 报告期内, 公司及子企业合计获得授权专利 61 项, 其中发明专利 17 项, 实用新型 44 项 公 司对新能源技术和环保能源产品加大了研发力度, 与清华大学合作重点开展了煤粉炉低氮燃烧技 术攻关, 对公司首台 H 级分布式能源余热锅炉项目优化设计等 子公司华光新动力自主研发脱白 技术, 可有效治理烟囱出口的有色烟羽和石膏雨, 已在广州万利达等项目中起到良好效果 ( 三 ) 生产技改 / 项目管理方面 报告期内, 公司持续提升生产制造及项目管理的科学性, 内部挖潜, 降本增效 ; 完善流程, 防范风险 报告期内, 电站装备及工程服务方面, 锅炉设备投产 101 台 /11, 蒸吨 电站工程项目共 开展了 25 个项目施工建设, 涉及传统电站总包 光伏电站 EPC 电厂改造等各个领域, 其中海 外电站总包项目 3 个, 光伏电站工程项目 18 个, 报告期新增承接光伏电站工程装机容量 430MW, 公司累计承接光伏电站工程装机容量 1,027MW 报告期内, 公司市政环境工程主要围绕 设计 - 投资 - 工程 - 运营 业务链谋转型 子公司国联环 科投运污泥日处理能力达 1600 吨, 子公司世纪天源累计地热供暖签约面积超过 300 万平米 ( 四 ) 热电能源供应方面 热电板块围绕 做大做强供热业务 和 打造热电管理标杆企业 的目标, 进一步提升标准化和 信息化管理水平, 开展安全 环保 热网等生产经营领域标准化建设, 完善热网调度信息平台的 技术方案, 启动智慧热网建设工作 公司的热电板块主要以供热为主, 报告期内完成售热 万吨, 热力应收款回笼率约 98.24%, 管损控制在 7.44% 经营情况如下 : 公司报告期内热电企业相关经营数据如下 : 项目 单位 友联热电 惠联热电 惠联垃圾热电 新联热力 世纪天源 售热收入 万元 14, , , , 售电收入 万元 3, , , / / 发电量 万千瓦时 10, , , / / 售电量 万千瓦时 7, , , / / 平均上网电价 ( 含税 ) 元 / 千瓦时 / / ( 五 ) 投融资方面 2018 年 1 月, 公司现金出资 9,000 万元与 Tyco Ireland Limited 等 3 家中外公司共同设立合资 公司, 从事绿色建筑和节能服务, 各方通过优势互补, 树立合资公司在建筑节能领域的技术 金 融 卓越运营和销售渠道方面的竞争优势 详见公司披露于上海证券交易所网站 ( 的公告 ( 公告编号 : 临 ); 报告期内, 公司首次尝试绿色金融, 联合国联证券开展供热收益权绿色资产证券化业务 公 司于 2018 年 7 月 17 日收到上海证券交易所 关于对国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划 14 / 145

15 资产支持证券挂牌转让无异议的函 ( 上证函 号 ) 详见公司披露于上海证券交易 所网站 ( 的公告 ( 公告编号 : 临 临 ), 本项目于 2018 年 7 月 27 日成功发行, 发行总规模 2.65 亿元, 其中优先级资产支持证券发行规模为 2.5 亿元 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 3,595,480, ,560,778, 营业成本 3,047,683, ,163,261, 销售费用 49,468, ,813, 管理费用 286,097, ,500, 财务费用 -7,532, ,419, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -1,123,251, ,814, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -142,027, ,718, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,020,834, ,009, 研发支出 77,435, ,430, 其他收益 18,912, ,963, 营业外收入 2,951, ,099, 营业外支出 4,829, ,768, 所得税费用 44,649, ,921, 营业收入变动原因说明 : 主要系报告期内工程项目及设备订单增加, 产出增多, 相应增加了营业收 入 营业成本变动原因说明 : 主要系报告期内营业收入增加, 相应增加营业成本, 同时报告期内产品原 材料价格同比有所上涨 销售费用变动原因说明 : 主要系报告期内运输费用增加 管理费用变动原因说明 : 无 财务费用变动原因说明 : 主要系报告期内利息支出减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内由于工程项目及设备订单投产增加, 相应增加采购投入 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内对外投资增加 在建工程支出增加及 银行结构性存款减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内工程项目订单投产增加, 公司相应增 加流动资金贷款 研发支出变动原因说明 : 主要系上年同期合并利润表范围不包含市政设计院, 本报告期增加了研发 投入及市政设计院的研发支出 其他收益变动原因说明 : 主要系根据财政部 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ), 本报告期内收到的政府补助从营业外收入重分类至其他收益, 其他收益增加 15 / 145

16 营业外收入变动原因说明 : 主要系根据财政部 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ), 本报告期内收到的政府补助从营业外收入重分类至其他收益, 营业收入减少 营业外支出变动原因说明 : 主要系报告期内增加缴纳各项基金 所得税费用变动原因说明 : 主要系报告期内子公司利润增加从而增加所得税费用 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期总资产上期期末数总资产期末变的比例的比例动比例 (%) (%) (%) 情况说明 资产总计 12,239,775, ,143,267, / 应收票据 250,174, ,482, 见说明 1 应收账款 2,995,303, ,228,561, 见说明 2 预付款项 1,465,130, ,012, 见说明 3 其他应收款 98,553, ,648, 见说明 4 在建工程 248,477, ,159, 见说明 5 固定资产清 理 其他非流动 资产 521, , , 见说明 6 128,157, ,890, 见说明 7 短期借款 1,061,000, ,000, , 见说明 8 应交税费 100,149, ,641, 见说明 9 其他应付款 169,762, ,673, 见说明 10 长期借款 121,090, ,454, 见说明 11 预计负债 8,622, ,728, 见说明 12 其他说明 16 / 145

17 说明 1: 报告期内, 应收票据比期初减少 36.42%, 主要系报告期内公司银票到期兑付以及以银票支付货款增加 说明 2: 报告期内, 应收账款比期初增加 34.41%, 主要系报告期内由于营业收入增长了 40.41%, 相应增加了应收款金额 说明 3: 报告期内, 预付账款比期初增加 %, 主要系报告期内由于工程项目及设备订单投产增加, 相应增加了材料采购预付货款 说明 4: 报告期内, 其他应收款比期初增加 30.28%, 主要系报告期内其他单位往来款增加 说明 5: 报告期内, 在建工程比期初增加 33.48%, 主要系报告期内子公司热网管线工程 飞灰固化臭技术改造 常州武进干化焚烧 BOO 项目等项目的工程建设增加投入 说明 6: 报告期内, 固定资产清理比期初增加了 万元, 主要系报告期内热电子公司报废设备待处置 说明 7: 报告期内, 其他非流动资产比期初增加 %, 主要系报告期内由于子公司在建工程的增加, 工程预付款相应增加 说明 8: 报告期内, 短期借款比期初增加 9.75 亿元, 主要系报告期内子公司工程项目订单投入增加的流动资金借款 说明 9: 报告期内, 应交税费比期初增加 73.75%, 主要系报告期内应交增值税增加 说明 10: 报告期内, 其他应付款比期初增加 53.39%, 主要系报告期内单位往来款增加 说明 11: 报告期内, 长期借款比期初增加 7, 万元, 主要系报告期内子公司增加了项目借款 说明 12: 报告期内, 预计负债比期初减少了 37.19%, 主要系报告期内子公司产品质量保证金减少 2. 截至报告期末主要资产受限情况 资产受限情况详见本报告 第十一节 : 财务报告 之 附注七 : 合并财务报表 之 78 所有权或使用 权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 新增对外投资 ( 出资 )5,950 万元, 包括合资新设联营企业国联江森 ( 建筑节能业 务 ) 新设全资子公司惠联资源再生 ( 餐厨处置业务 ) 及向国鑫售电 ( 售电业务 ) 出资 ; 报告期 内公司以合计 468 万元现金收购子企业华光运业 49.41% 股权及子企业华光管道 30% 股权, 收购后 华光运业及华光管道为全资子公司 17 / 145

18 (1) 重大的股权投资 被投资公司名称 国联江森自控绿色科技 ( 无锡 ) 有限公司 主要业务 建筑节能 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 持股比例 (%) 9,000 3,150 40% 合作方 Tyco Ireland Limited 无锡地铁物业管理发展有限公司 华澳国际信托有限公司 资金来源 自有 投资期限 长期 产品类型 建筑节能 合同能源管理 建筑节能设备销售 节能工程及施工 是否涉诉 否 无锡惠联资源再生科技有限公司 固废处置 2,000 2, % / 自有 长期 餐厨废弃物处置 否 (2) 重大的非股权投资 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过子公司实施建设乐平市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目, 该项目报告期内实际情况说明如下 : 该项目预计总投资约 4.8 亿元, 分为生活垃圾处理工程及生活垃圾收运服务部分, 本报告期以 自有资金对垃圾收运项目实际投入 2, 万元, 累计投入 5, 万元 生活垃圾处理工程项目 仍在前期工作准备中, 尚未开工建设 因本项目属于市政公共服务功能, 尚未有直接收益产生 目前项目建设均按照计划进行 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称 以公允价值计量的可供出售金融资产 报告期末报告期内初始投资成本公允价值投资收益公允价值变动金额 4,650, ,166, ,516, ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 持股比例 % 注册资本 18 / 145 总资产 单位 : 万元 净资产净利润 币种 : 人民币 是否 取得方 本报 式

19 无锡市政设计研究院有限公司 无锡国联华光电站工程有限公司 无锡国联环保科技股份有限公司 天津世纪天源环境设备有限公司 无锡友联热电股份有限公司 无锡惠联热电有限公司 工程设计 工程总包 市政环境服务地热资源综合开发利用 发电供气 发电供气 市政公用 道路 环境环保工程等的勘察 设计 技术咨询 建设工程总承包等传统电站 新能源电站的设备成套和工程总包 污水 污泥处理处置 供地热钻井业务 地热供暖工程及相关规划咨询 , , , ,592 电力 蒸汽 ,000 电力 蒸汽 , , , , , , , , , , , , , , , 告期取得 否 否 同一控制下企业合并 同一控制下企业合并 否设立 否 1, , 否 否 非同一控制下企业合并 同一控制下企业合并同一控制下企业合并 无锡新联热力有限公司 供热服务 蒸汽 65 10, , , , 否 设立 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 市场风险 公司的主要业务板块电站设备制造及工程服务合计占主营业务收入近 70% 在能源结构调整 传统煤电新增投资增速持续降低的背景下, 公司主要产品的市场竞争愈加激烈, 未来如果相关政 19 / 145

20 策 行业环境发生重大变化, 公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低和毛利率下降的风险 应对 : 公司将继续加快向环保新能源领域的设计 工程总包与服务转型, 并加大技术创新力度, 优化公司节能环保产品的性能, 内部挖潜, 降本增效, 提高产品市场竞争力 ; 同时, 进一步拓展海外市场, 提升市场占有率 2 原材料价格波动的风险钢材是公司电站设备 ( 锅炉 ) 制造板块的主要采购原材料, 煤炭是公司下属热电联产企业的主要生产原料 受国家去产能因素影响, 钢材价格及煤炭价格的持续高位给公司的盈利能力带来一定影响 应对 : 公司将积极推进 两化 融合, 实行精益生产管理与目标成本管理, 做到科学投产, 降低风险 ; 积极关注后市钢材 煤炭价格走势, 创新采购手段, 拓宽采购渠道, 最大程度减少原材料波动带来的不利影响 3 热电产品定价依赖政策的风险公司热电联产的最终产品是电和蒸汽, 属于公共事业产品, 电价由国家发改委制定, 蒸汽价格由当地物价局制定 热电联产企业产品的销售价格不能完全根据市场情况自主定价, 而作为原材料的煤价却随行就市, 造成了供销之间定价机制的差异 如果煤炭价格出现大幅波动而国家发改委对上网电价的调整和无锡市物价局对蒸汽价格的调整不及时, 将对上市公司的经营业绩产生影响 应对 : 积极关注后市煤炭价格走势, 拓宽采购渠道, 采用签订长协价格, 最大程度减少原材料波动带来的不利影响 4 投资收益波动风险公司投资收益约占利润总额比例在 47%, 主要来源于公司对参股公司的投资 未来如果参股公司经营情况发生变化, 将导致公司投资收益减少, 对公司业绩表现产生不利影响 热电类参股公司受煤炭价格波动影响, 从而影响业绩水平, 造成公司投资收益的减少 应对 : 对参股公司提供多方支持, 例如持续重点地对参股公司提供管理 技术等支持, 帮助维护参股公司的业绩稳定 5 应收账款风险 公司的应收账款主要为电站锅炉设备及电站工程服务业务经营形成, 电站锅炉行业具有生产 建设周期较长 分期结算和分期付款等特点, 使得公司应收账款总额相对较大 ; 在经济发展进入 20 / 145

21 增速放缓的 新常态 下, 受国内外宏观经济及银行信贷收紧等政策影响, 资金回笼面临较大压力, 公司应收账款有逐年上升趋势 应对 : 公司将从源头上控制应收账款增加, 加强合同评审及风险评估力度 ; 同时完善市场销售人员的业绩考核机制, 积极加大资金回笼力度, 力争把应收账款控制在行业内的合理水平 ( 三 ) 其他披露事项 经中国证券监督管理委员会核发的 关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联 环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]185 号 ) 批准, 公司获准以非公 开发行股份募集不超过 22, 万元 ( 含本数 ) 作为吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及 支付现金购买资产的配套资金 公司本次募集资金净额 198,424, 元 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金已按照规定使用完毕 公司于 2017 年 8 月 18 日支付 完成本次重大资产重组中介机构费用 9,174, 元 ; 于 2017 年 12 月 27 日累计支付完成无锡惠 联热电有限公司 25% 股权和无锡友联热电股份有限公司 25% 股权的现金对价共计 189,250, 元, 上述募投项目全部完成 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 第二十条规定, 公司于 2018 年 2 月 28 日将节余募集资金 ( 全部为利息收入 )282, 元按规 定要求办理永久补充公司流动资金 公司于 2018 年 3 月 1 日已办理完成募集资金专户的注销手续 募集资金专户注销后, 公司与 东兴证券股份有限公司 存放募集资金的工商银行无锡分行签署的 募集资金专户存储三方监管 协议 相应终止 相关内容详见公司于同日披露的 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 2018 年第一次临时股东大会 召开日期 2018 年 4 月 12 日 2017 年度股东大会 2018 年 5 月 10 日 决议刊登的指定网站的查询索引上海证券交易所网站 ( 上海证券交易所网站 ( 决议刊登的披露日期 2018 年 4 月 13 日 2018 年 5 月 11 日 股东大会情况说明 上述股东大会的议案全部审议通过, 不存在否决议案的情况 21 / 145

22 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 2018 年中期不进行利润分配或资本公积金转增 22 / 145

23 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 解决同业竞争 国联集团 国联集团 本公司于本次吸收合并中所认购的股份, 自该等股份登记之日起 36 个月内不以任何方式进行转让, 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行 本次吸收合并完成后, 本公司因分配股票股利 资本 公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排 ; 本次吸收合并完成后 6 个月内如华光股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司持有华光股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月 (1) 由于无锡益多环保热电有限公司拟停业整改, 无锡锡东环保能源有限公司尚未投产, 上述两家热电公司的经营存在较大不确定性, 故本公司未将间接持有的益多环保 锡东环保的股权纳入本次华光股份重组范围 本公司承诺在华光股份本次吸收合并完成后 3 年内对上述两家垃圾发电公司进一步加强管理, 尽快完成益多环保停业整改及锡东环保投产等工作, 努力提高上述资产的盈利能力, 并启动注入上市公司的相关工作 ; 如经努力后仍不符合注入条件, 本公司将采取向第三方转让全部股权 资产出售 注销等措施以彻底消除同业竞争 (2) 在今后的业务中, 本公司不与上市公司产生同业竞争, 即本公司包括本公司全资 控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接的从事与上市公司相同或相似的业务 (3) 如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争, 则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务 如上市公司提出受让请求, 则本公司应依法按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司 (4) 在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本公司承诺, 本公司及本公司有关的董事 股东代表将按上市公司章程规定回避, 不参与表决 承诺时间及期限 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 长期否是 23 / 145

24 解决关联交易 盈利预测及补偿 解决土地等产权瑕疵 其他 国联集团国联集团国联集团国联集团 2018 年半年度报告 吸收合并实施完成后, 本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司的资金 本公司将尽量减少与上市公司的关联交易 对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务 本次交易完成后, 华光股份 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度来源于业绩承诺资产的实际业绩金额不小于各年度承诺业绩金额, 即 2016 年度不小于 36, 万元 2017 年度不小于 27, 万元 2018 年度不小于 27, 万元 2019 年度不小于 27, 万元 (1) 新联热力拥有的监控调度中心 食堂 配汽站因所占用的土地的性质和类型原因, 无法办理房产证 1 若因上述房产 土地瑕疵导致新联热力产生额外支出或损失 ( 包括政府罚款 政府责令搬迁或强制拆迁费用 第三方索赔等 ), 本公司将在接到新联热力或华光股份的书面通知后 10 个工作日内, 与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商, 采取一切积极措施不影响新联热力正常经营, 避免或控制损害继续扩大 ;2 针对因上述房产 土地瑕疵产生的经济支出或损失, 本公司将在确认新联热力或华光股份损失后的 30 个工作日内, 以现金或其他合理方式进行一次性补偿, 从而减轻或消除不利影响 (2) 友联热电拥有的权属瑕疵房产属于临时建筑物, 本公司自愿承担惠联热电 新联热力及友联热电前述相关瑕疵房屋 土地办证相关费用 支出, 如因前述上述土地 房产权属证书瑕疵问题导致本次重组完成后的上市公司产生额外支出 遭受任何损失, 本公司将在损失发生后的 30 个工作日内, 以现金或其他合理方式向上市公司进行补偿 关于保持上市独立性的承诺 :(1) 人员独立 1 保证华光股份的高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事 监事以外的职务 2 保证华光股份的人事关系 劳动关系独立于本公司 (2) 财务独立 1 保证华光股份及其控制的子公司建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度 ; 保证华光股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策, 不干预华光股份的资金使用 2 保证华光股份及其控制的子公司独立在银行开户, 不与本公司及其关联企业共用一个银行账户 3 保证华光股份及其控制的子公司依法独立纳税 (3) 机构独立 1 保证华光股份及其控制的子公司 ( 包 长期否是 2016 年度 年度 2017 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日 是 是 是 是 长期否是 24 / 145

25 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 解决关联交易 国联集团 国联集团 其他承诺分红华光股份 2018 年半年度报告 括但不限于 ) 依法建立和完善法人治理结构, 建立独立 完整的组织机构, 并与本公司的机构完全分开 ; 华光股份及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 与本公司及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开 2 保证华光股份及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 独立自主地运作, 本公司不会超越股东大会直接或间接干预华光股份的决策和经营 (4) 资产独立完整 1 保证华光股份及其控股子公司的资产完整 独立 (5) 业务独立 1 保证华光股份在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产 供 销等环节不依赖本公司 (1) 在今后的业务中, 本公司不与上市公司产生同业竞争, 即本公司包括本公司全资 控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接的从事与上市公司相同或相似的业务 (2) 如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争, 则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务 如上市公司提出受让请求, 则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司 (3) 在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本公司承诺, 本公司及本公司有关的董事 股东代表将按上市公司章程规定回避, 不参与表决 本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司的资金 本公司将尽量减少与上市公司的关联交易 对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务 根据 无锡华光锅炉股份有限公司未来三年 ( 年度 ) 股东回报规划, 上市公司承诺 除 公司章程 规定的重大投资计划或者重大现金支出情形以外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30% 长期否是 长期否是 2016 年度至 2018 年度 是 是 25 / 145

26 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决, 不 存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 经公司职工代表大会 董事会审议同意, 公司于 2016 年 10 月 20 日召开的 2016 年第一次临 时股东大会审议通过了 无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及 其摘要 及 无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则 ( 修订稿 ) 公司独立 26 / 145

27 董事 监事会关于华光股份 2016 年员工持股计划发表了独立意见, 上海市广发律师事务所也出具了相关法律意见 公司 2016 年员工持股计划为 公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金事项 中的募集配套交易对方之一, 本次交易方案中, 拟募集配套资金总额不超过 22, 万元, 募集配套资金发行股份数量不超过 15,900,288 股, 其中华光股份 2016 年度员工持股计划的认购金额为 12,406 万元, 认购股份数量为 8,963,872 股, 约占本公司交易完成后总股本的 1.60% 员工持股计划本次认购的股票自新增股份登记之日起 36 个月内不得上市交易或转让 2017 年 2 月 7 日, 中国证监会对公司非公开发行不超过 15,900,288 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金进行了核准 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司完成募集配套资金非公开发行股票事宜, 共计 1,174 人认购了华光股份 2016 年员工持股计划, 持股计划持有上市公司股票 8,556,719 股, 占总股本的 1.53% 具体内容详见公司于 2017 年 7 月 4 日上海证券交易所网站 ( 披露的公告 华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 ( 公告编号 : ) 以及 华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 员工持股计划已于 2017 年 9 月 5 日召开了第一次持有人会议, 会议选举了王晓敏 邓迎强 钟文俊为管理委员会委员, 其中王晓敏为主任委员 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关联人 中设国联无锡新能源发展有限公司 无锡益多环保热电有限公司 无锡蓝天燃机热电有限公司 关联交易类别 2018 年度预计金额 ( 万元 ) 占同类业务比例 (%) 27 / 145 报告期实际发生 ( 万元 ) 占同类业务比例 % 工程服务 30, / 小计 30, / 销售煤炭 2, 工程服务 24, , 小计 26,000 / 10, / 采购蒸汽 3, , 小计 3, , 公司于 2018 年 4 月 20 日公告了临 关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

28 江阴热电有限公司 销售煤炭 8, , 小计 8, , 合计 / 67,400 / 14, / 国联财务有限责任公司向本公司及控股子公司提供资金结算 授信融资 资金管理 银行承兑汇票贴现等金融服务, 综合授信额度不超过 35 亿元人民币 有效期 :2018 年度截止 2018 年 6 月 30 日, 财务公司为公司及控股子公司开具银行承兑汇票余额 29, 万元 ;2018 年 1-6 月公司及控股子公司收取财务公司的银行存款利息收入 万元 公司于 2018 年 4 月 20 日公告了临 公司与国联财务有限责任公司续签 < 融服务协议 > 关联交易公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引公司向参股公司中清源提供详见上海证券交易所网站 ( 公司于 2017 年 4 8,000 万元委托贷款月 25 日披露的 关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的 28 / 145

29 公告 ( 公告编号 : ) 及公司于 2018 年 7 月 3 日披露的 关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 (2) 承包情况 (3) 租赁情况 出租方名称 国联新城 租赁方名称 华光股份 租赁资产情况 房屋及设备 租赁资产涉及金额 / 租赁起始日 2018 年 1 月 1 日 租赁终止日 2018 年 12 月 31 日 租赁收益 单位 : 万元币种 : 人民币租赁收益是否租赁收益关联对公关联确定依据关系司影交易响 按照公平 等价 公正 合理的原则由双方协商确定 很小 是 母公司的控股子公司 2 担保情况 3 其他重大合同 公司于 2016 年 10 月 10 日发布公告, 公司与中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 和中国电力工程顾问集团国际工程有限公司组成的联合体签订了 越南海阳 2 600MW 燃煤电厂 工程锅炉设备订货合同, 合同金额为人民币 亿元 详见上海证券交易所网站 29 / 145

30 ( 截止到本报告披露日, 该项目共四台设备中第一台已处于收尾阶段, 第二 台出产达到 70% 左右, 目前正在积极生产中 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 2. 报告期内精准扶贫概要 报告期内, 公司积极响应国家精准扶贫, 支持乡镇教育事业发展, 向乐平市乐港镇鸣山中学 捐赠人民币 29 万元, 用于支持该校修建道路, 改善学生上下学条件 公司向无锡新吴区旺庄养老 院困难老人捐献物资折合资金 3 万元 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 32 其中 :1. 资金 物资折款 3 9. 其他项目 32 其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 其他项目说明 1 公司向乐平市乐港镇鸣山中学捐赠人民币 29 万元, 用于支持该校修建道路 ; 2 公司向无锡新吴区旺庄养老院困难老人捐献物资折合 资金 3 万元 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 无 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 5. 后续精准扶贫计划 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 30 / 145

31 1. 排污信息 公司子公司无锡友联热电股份有限公司 无锡惠联热电有限公司及无锡惠联垃圾热电有限公 司被列为无锡市重点排污单位 (1) 单位 : 无锡友联热电股份有限公司污染物名排放口称数量 氮氧化物 排污口名称 排放限值 (mg/m³) 折算浓度 (mg/m³) 排放总量 (kg) 核定的排放总量 (kg) 是否超标排放 , ,000 否 二氧化硫烟囱 , ,200 否 烟尘 ,662 21,600 否 (2) 单位 : 无锡惠联热电有限公司污染物名排放口称数量 氮氧化物 排污口名称 排放限值 (mg/m³) 折算浓度 (mg/m³) 排放总量 (kg) 核定的排放总量 (kg) 是否超标排放 , ,000 否 二氧化硫烟囱 , ,800 否 烟尘 ,377 58,800 否 执行的污染物排放标准 GB 中表 2 大气污染物特别排放限值 执行的污染物排放标准 GB 表 2 大气污染物特别排放限值 (3) 单位 : 无锡惠联垃圾热电有限公司 污染物名称 氮氧化物 排污口名称 排放口数量 排放限值 (mg/m³) 折算浓度 (mg/m³) 排放总量 (kg) 核定的排放总量 (kg) 是否超标排放 , ,120 否 二氧化硫烟囱 ,896 97,640 否 烟尘 ,556 76,980 否 执行的污染物排放标准 GB 防治污染设施的建设和运行情况 (1) 单位 : 无锡友联热电股份有限公司 2016 年 1 月 19 日友联热电锅炉烟气超低排放项目通过无锡市环保局环保竣工验收, 烟气排 放可稳定达到超低排放标准, 项目自试生产以来运行可靠, 能稳定达到超低排放标准 (2) 单位 : 无锡惠联热电有限公司 2018 年 1 月 25 日, 惠联热电 1 号 2 号锅炉超低排放改造项目 6 号锅炉超低排放 ( 脱硫 脱硝除尘 ) 技术改造项目 通过无锡市惠山区环境保护局的验收, 锅炉烟气排放达到超低排放水平 自执行超低排放标准以来, 能稳定达到超低排放标准 (3) 单位 : 无锡惠联垃圾热电有限公司 31 / 145

32 2016 年 7 月 6 日, 无惠联垃圾热电烟气处理提标技术改造项目通过无锡市惠山区环保局验收, 自试生产以来, 能稳定达到排放标准 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 (1) 单位 : 无锡友联热电股份有限公司 2017 年 6 月 20 日, 无锡市环境保护局核发友联热电排污许可证, 证书编号 P, 有效期至 2020 年 6 月 19 日 (2) 单位 : 无锡惠联热电有限公司 2017 年 6 月 15 日, 无锡市环境保护局核发惠联热电排污许可证, 证书编号 : X1001P, 有效期至 2020 年 6 月 15 日 (3) 单位 : 无锡惠联垃圾热电有限公司 2018 年 1 月 8 日, 无锡市惠山区环境保护局核发惠联垃圾热电排污许可证, 证书编号 : A, 有效期至 2021 年 1 月 8 日 4. 突发环境事件应急预案 (1) 单位 : 无锡友联热电股份有限公司 2015 年 2 月 16 日, 友联热电突发环境事件应急预案通过审查, 符合要求, 并在无锡市环境 应急与事故调查中心备案, 备案号 : 目前友联热电正在开展突发环境事件应急 预案申报过程中 (2) 单位 : 无锡惠联热电有限公司 2017 年 12 月 19 日, 惠联热电突发环境事件应急预案通过审查, 并在无锡市惠山区环境监察 大队备案, 备案号 : (3) 单位 : 无锡惠联垃圾热电有限公司 2016 年 12 月 23 日, 惠联垃圾热电突发环境事件应急预案通过审查, 并在无锡市惠山区环境 监察大队备案, 备案号 : 环境自行监测方案 (1) 单位 : 无锡友联热电股份有限公司 2017 年 9 月, 委托监测单位 ( 谱尼测试集团江苏有限公司 ) 按照 火电行业排污许可证申请 与核发技术规范 排污单位自行监测技术指南总则 (HJ ) 排污单位自行监测 技术指南火力发电及锅炉 (HJ ) 和友联热电环评审批意见管理要求编制友联热电自行 监测方案, 并严格执行 (2) 单位 : 无锡惠联热电有限公司 32 / 145

33 2018 年 1 月, 委托监测单位 ( 谱尼测试集团江苏有限公司 ) 按照 火电厂大气污染物排放标准 (GB ) 等标准及按排许可证要求制定检测计划, 对惠联热电进行检测 (3) 单位 : 无锡惠联垃圾热电有限公司 2018 年 1 月, 委托检测单位 ( 谱尼测试集团江苏有限公司 ) 按照 生活垃圾焚烧污染控制标准 (GB ), 生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB ), 污水排入城镇下水道水质标准 (GB ) 等标准及按排许可证要求制定检测计划, 对惠联垃圾热电进行检测 6. 其他应当公开的环境信息 (1) 单位 : 无锡友联热电股份有限公司 友联热电在线监测数据在 江苏省国家重点监测企业自行监测信息发布平台 实时公开, 环 保管理信息按照 火电行业排污许可证申请与核发技术规范 要求在 国家排污许可信息公开系 统 进行公开 (2) 单位 : 无锡惠联热电有限公司 惠联热电在线监测数据在 江苏省国家重点监测企业自行监测信息发布平台 实时公开, 环 保管理信息按照 火电行业排污许可证申请与核发技术规范 要求在 国家排污许可信息公开系 统 进行公开 (3) 单位 : 无锡惠联垃圾热电有限公司 惠联垃圾热电在线监测数据在 江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台 公开 ; 固 ( 危 ) 废在江苏省危险废物动态管理信息系统公开 ; 环保管理信息在 国家排污许可信息公开系 统 进行公开 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 除上述已运营企业以外, 公司有 3 家在建项目, 均已获得环评批复 1 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目, 项目占地面积 m2, 设计处理生活垃圾总规模 为日处理生活垃圾 800t, 目前仅考虑建设一期, 项目一期建设 1 台 400t/d 炉排炉, 配 1 6MW 纯 凝机组 项目建成后负责处理公主岭市及周边地区产生的生活垃圾, 垃圾经焚烧后最终转换成电 能 ( 发电上网 ), 公司于 2017 年 5 月 22 日获得环评批复 ( 吉环审字 [2017]55 号 ) 目前一期工 程正在建设中 2 乐平市生活垃圾焚烧发电项目设计处理生活垃圾总规模为日处理生活垃圾 800t, 项目共建 设 2 台 400t/d 机械炉排炉垃圾焚烧处置生产线, 配套 2 7.5MW 纯凝机组, 建设 10 座垃圾转运站, 并配置转运车辆等相关设施和管理系统 公司于 2018 年 3 月 14 日获得环评批复 ( 景环字 [2018]39 号 ), 华光股份计划于 2018 年 9 月进行开工建设前期工作 33 / 145

34 无锡惠联资源再生科技有限公司 3 惠联餐厨废弃物处理工程项目, 设计规模为 440 吨 / 天, 年产再生产品沼气 万立方米 毛油 6205 吨 公司于 2018 年 2 月 14 日获得环评批复 ( 慧环审 [2018]096 号 ), 目前正在项目筹建洽谈中 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 2017 年 12 月 25 日财政部发布财会 号 财政部关于修订印发一般企业财务报表格 式的通知, 针对 2017 年施行的 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和 终止经营 和 企业会计准则第 16 号 政府补助 的相关规定, 对一般企业财务报表格式进行 了修订, 新增了 其他收益 资产处置收益 ( 一 ) 持续经营净利润 和 ( 二 ) 终止经营净利 润等报表项目, 并对营业外收支的核算范围进行了调整 本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则, 并根据各准则衔接要 求进行调整, 采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本财务报表之附注五相关项目中列示 公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 34 / 145

35 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 19,903 注 如分拆信用担保户后的合并总户数为 : 截止报告期末普通股股东总数为 20,569 户 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情持有有限售股东性质股东名称报告期期末持股数比例况条件股份数 ( 全称 ) 内增减量 (%) 股份状数量量态 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 0 403,403, ,403,598 无 0 国有法人 无锡华光锅炉股份有限公司 年 0 8,556, ,556,719 无 0 其他 员工持股计划 无锡国联金融投资集团有限公司 0 6,936, ,936,416 无 0 国有法人 戴毅 48,700 2,110, 无 0 境内自然人 陈荣仁 0 1,277, 无 0 境内自然人 徐兵 0 1,210, 无 0 境内自然人 戈洪 56,000 1,150, 无 0 境内自然人 刘宗胜 0 1,147, 无 0 境内自然人 史亚洲 0 1,011, 无 0 境内自然人 田丰 0 933, 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 戴毅 2,110,777 人民币普通股 2,110,777 陈荣仁 1,277,104 人民币普通股 1,277,104 徐兵 1,210,000 人民币普通股 1,210,000 戈洪 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 刘宗胜 1,147,300 人民币普通股 1,147,300 史亚洲 1,011,510 人民币普通股 1,011,510 田丰 933,134 人民币普通股 933, / 145

36 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 854,300 人民币普通股 854,300 薛晓黎 773,801 人民币普通股 773,801 刘伟民 761,000 人民币普通股 761,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子 公司, 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 无锡市国联发展 ( 集团 ) 1 有限公司无锡华光锅炉股份有限公 2 司 年员工持股计划无锡国联金融投资集团有 3 限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 持有的有限售条件股份数量 403,403,598 8,556,719 6,936,416 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 2020 年 6 0 月 27 日 2020 年 7 0 月 1 日 2020 年 7 0 月 1 日 限售条件 单位 : 股 自 2017 年 6 月 26 日起 36 个月不得转让自 2017 年 6 月 30 日起 36 个月不得转让自 2017 年 6 月 30 日起 36 个月不得转让 无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公司 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 36 / 145

37 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 王福军 董事 离任 钟文俊 董事 离任 汤兴良 董事 选举 缪强 董事 选举 傅涛 独立董事 离任 徐刚 独立董事 选举 吴干平 监事会主席 离任 宋政平 监事 选举 何方 监事会主席 选举 周建伟 董事会秘书 离任 钟文俊 董事会秘书 聘任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 上述董监高人员变动情况详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 ( 披露的公告 关于董事辞职及补选董事的公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于公司监事辞职及补选监事的公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于董事会秘书辞职及 聘任新任董事会秘书的公告 ( 公告编号 : 临 ) 三 其他说明 第九节 公司债券相关情况 37 / 145

38 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 1,341,636, ,539,226, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 4 250,174, ,482, 应收账款 七 5 2,995,303, ,228,561, 预付款项 七 6 1,465,130, ,012, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 七 7 393, , 应收股利 七 8 180,619, 其他应收款 七 9 98,553, ,648, 买入返售金融资产存货 七 10 1,446,414, ,130,815, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 ,549, ,421, 流动资产合计 7,911,775, ,886,479, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 ,142, ,938, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 七 17 1,082,502, ,079,871, 投资性房地产 七 18 6,011, ,070, 固定资产 七 19 1,894,740, ,960,563, 在建工程 七 ,477, ,159, 工程物资固定资产清理 七 , , 生产性生物资产油气资产无形资产 七 ,187, ,614, / 145

39 开发支出商誉 七 27 22,972, ,972, 长期待摊费用 七 28 56,683, ,742, 递延所得税资产 七 ,605, ,959, 其他非流动资产 七 ,157, ,890, 非流动资产合计 4,328,000, ,256,788, 资产总计 12,239,775, ,143,267, 流动负债 : 短期借款 七 31 1,061,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 34 1,247,581, ,093,623, 应付账款 七 35 2,587,713, ,187,049, 预收款项 七 36 1,469,096, ,308,723, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 37 75,425, ,979, 应交税费 七 ,149, ,641, 应付利息 七 , , 应付股利 七 ,999, ,732, 其他应付款 七 ,762, ,673, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 43 其他流动负债流动负债合计 6,892,850, ,094,556, 非流动负债 : 长期借款 七 ,090, ,454, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 七 50 8,622, ,728, 递延收益 七 51 61,625, ,546, 递延所得税负债 七 29 4,524, ,524, 其他非流动负债 七 52 45,269, ,955, 非流动负债合计 241,132, ,209, 负债合计 7,133,983, ,264,766, 所有者权益 39 / 145

40 股本 七 ,392, ,392, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,992, ,332, 减 : 库存股其他综合收益 七 57 43,228, ,855, 专项储备盈余公积 七 ,132, ,132, 一般风险准备未分配利润 七 60 3,643,808, ,447,661, 归属于母公司所有者权益合计 4,650,554, ,463,375, 少数股东权益 455,237, ,125, 所有者权益合计 5,105,792, ,878,500, 负债和所有者权益总计 12,239,775, ,143,267, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 649,343, ,005, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 189,422, ,059, 应收账款 十七 1 1,067,714, ,748, 预付款项 98,448, ,496, 应收利息 931, ,150, 应收股利 351,369, ,250, 其他应收款 十七 2 126,591, ,679, 存货 798,623, ,104, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 754,655, ,957, 流动资产合计 4,037,101, ,982,452, 非流动资产 : 可供出售金融资产 598,047, ,843, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 2,073,059, ,057,088, 投资性房地产 20,250, ,798, 固定资产 142,794, ,853, 在建工程 40 / 145

41 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 70,942, ,683, 开发支出商誉长期待摊费用 5,294, ,149, 递延所得税资产 33,244, ,075, 其他非流动资产非流动资产合计 2,943,633, ,943,492, 资产总计 6,980,734, ,925,944, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 809,763, ,169, 应付账款 888,817, ,647, 预收款项 895,863, ,604, 应付职工薪酬 20,489, ,137, 应交税费 4,660, ,743, 应付利息应付股利 50,267, 其他应付款 6,767, ,064, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,676,629, ,701,366, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 26,879, ,807, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 26,879, ,807, 负债合计 2,703,508, ,732,174, 所有者权益 : 股本 559,392, ,392, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 41 / 145

42 资本公积 2,424,045, ,426,385, 减 : 库存股其他综合收益 40,857, ,484, 专项储备盈余公积 202,638, ,638, 未分配利润 1,050,292, ,869, 所有者权益合计 4,277,225, ,193,770, 负债和所有者权益总计 6,980,734, ,925,944, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,595,480, ,560,778, 其中 : 营业收入 七 61 3,595,480, ,560,778, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 3,430,732, ,466,153, 其中 : 营业成本 七 61 3,047,683, ,163,261, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 62 10,556, ,678, 销售费用 七 63 49,468, ,813, 管理费用 七 ,097, ,500, 财务费用 七 65-7,532, ,419, 资产减值损失 七 66 44,457, ,319, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 七 67 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 ,979, ,580, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 七 68 41,058, ,526, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 七 70 18,912, ,963, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 345,639, ,169, 加 : 营业外收入 七 71 2,951, ,099, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 七 72 4,829, ,768, 其中 : 非流动资产处置损失 42 / 145

43 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 343,761, ,500, 减 : 所得税费用 七 73 44,649, ,921, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 299,111, ,579, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 299,111, ,579, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 263,273, ,913, 少数股东损益 35,837, ,666, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 22,183, 元 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 母公司利润表 2018 年 1 6 月 43 / 145

44 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 1,192,489, ,284, 减 : 营业成本 十七 4 1,061,340, ,682, 税金及附加 3,518, ,946, 销售费用 39,087, ,229, 管理费用 133,273, ,688, 财务费用 -2,760, ,692, 资产减值损失 4,599, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 197,522, ,019, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 41,058, ,556, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 4,535, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 160,087, ,850, 加 : 营业外收入 153, ,808, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 691, , 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 159,549, ,004, 减 : 所得税费用 3,896, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 159,549, ,108, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 159,549, ,108, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 44 / 145

45 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,942,699, ,997,063, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,007, ,649, 收到其他与经营活动有关的现金 七 ,245, ,237, (1) 经营活动现金流入小计 3,175,952, ,176,951, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,609,540, ,803,370, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 305,011, ,540, 支付的各项税费 127,863, ,095, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,788, ,759, (2) 经营活动现金流出小计 4,299,203, ,432,765, 经营活动产生的现金流量净额 -1,123,251, ,814, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 28,748, ,716, 处置固定资产 无形资产和其他长 903, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七 75 1,847, ,500, (3) 投资活动现金流入小计 31,499, ,850, 购建固定资产 无形资产和其他长 98,687, ,684, / 145

46 期资产支付的现金投资支付的现金 74,839, ,384, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七 75 (4) 116,500, 投资活动现金流出小计 173,526, ,569, 投资活动产生的现金流量净额 -142,027, ,718, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 199,330, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,115,910, ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七 75 (5) 筹资活动现金流入小计 2,115,910, ,330, 偿还债务支付的现金 1,061,273, ,584, 分配股利 利润或偿付利息支付的 33,801, ,736, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七 75 (6) 筹资活动现金流出小计 1,095,075, ,321, 筹资活动产生的现金流量净额 1,020,834, ,009, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -233, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 七 ,443, ,757, (1) 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,012,398, ,445,072, 六 期末现金及现金等价物余额 七 76 (1) 767,954, ,090,314, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 747,310, ,866, 收到的税费返还 17, ,457, 收到其他与经营活动有关的现金 134,951, ,509, 经营活动现金流入小计 882,279, ,833, 购买商品 接受劳务支付的现金 826,240, ,870, / 145

47 支付给职工以及为职工支付的现金 110,372, ,509, 支付的各项税费 28,861, ,387, 支付其他与经营活动有关的现金 155,427, ,216, 经营活动现金流出小计 1,120,900, ,984, 经营活动产生的现金流量净额 -238,621, ,150, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 72,000, 取得投资收益收到的现金 47,398, ,125, 处置固定资产 无形资产和其他长 2, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 671,847, ,960, 投资活动现金流入小计 719,245, ,087, 购建固定资产 无形资产和其他长 3,701, ,256, 期资产支付的现金 投资支付的现金 75,180, ,384, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 580,000, 投资活动现金流出小计 658,881, ,640, 投资活动产生的现金流量净额 60,364, ,552, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 199,330, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 199,330, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的 16,886, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 16,886, 筹资活动产生的现金流量净额 -16,886, ,330, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -65, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -195,143, ,560, 加 : 期初现金及现金等价物余额 759,005, ,393, 六 期末现金及现金等价物余额 563,861, ,954, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 47 / 145

48 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 本期 项目 股本 一 上年期末余额 559,39 2, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 559,39 2, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 187,33 2, ,33 2, ,340, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 49,855, ,855, ,627, ( 一 ) 综合收益总额 -6,627, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -2,340, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -2,340, 专项储备 盈余公积 219,13 2, ,13 2, 一般风险准备 未分配利润 3,447,6 61, ,447,6 61, ,14 6, ,27 3, 少数股东权益 415,125, ,125, ,112, ,837, ,274, ,274, 所有者权益合计 4,878,500, ,878,500, ,291, ,484, ,934, ,934, / 145

49 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 559,39 2, ,99 2, ,228, ,13 2, ,127, ,127, ,643,8 08, ,237, ,127, ,127, ,105,792, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 256,00 0, 加 : 会计政策变更前期差错更正 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 565,36 3, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 66,107, 专项储备 盈余公积 195,38 9, 一般风险准备 未分配利润 3,124,5 63, 少数股东权益 338,160, 所有者权益合计 4,545,585, / 145

50 同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 256,00 0, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 303,39 2, ,36 3, ,28 2, ,107, , ( 一 ) 综合收益总额 -924, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 15,493, ,412, 股东投入的普通股 15,493, 183, , 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 -189,25 0, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 287,89 9, ,89 9, ,38 9, ,124,5 63, ,91 3, ,91 3, ,160, ,666, ,666, ,545,585, ,764, ,654, ,080, ,330, ,250, / 145

51 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 287,89 9, ,89 9, ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2,063, 本期使用 2,063, ( 六 ) 其他 29,103. 四 本期期末余额 559,39 2, ,08 1, ,182, ,38 9, ,378,4 77, ,827, ,063, ,063, , ,827,349, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 母公司所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计 一 上年期末余额 559,392,2 2,426,38 47,484,4 202,638, 957,869, 4,193, , , 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 559,392,2 2,426,38 47,484,4 202,638, 957,869, 4,193, , , 三 本期增减变动金额 ( 减 -2,340,00-6,627,10 92,422,3 83,455,2 51 / 145 本期

52 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -6,627, ,549, ,922, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -2,340, ,340, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -2,340,00-2,340,00 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 559,392, ,424,04 5, ,857, ,638, ,127, ,127, ,050,29 2, ,127, ,127, ,277,22 5, 项目 上期 52 / 145

53 股本 其他权益工具其他综合资本公积减 : 库存股优先股永续债其他收益 一 上年期末余额 256,000,0 153,832, 63,940, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 256,000,0 153,832, 63,940, 三 本期增减变动金额 ( 减 303,392,2 2,347,10-1,128,01 少以 - 号填列 ) , ( 一 ) 综合收益总额 -1,128, ( 二 ) 所有者投入和减少资 15,493,13 38,593,3 本 股东投入的普通股 15,493,13 183,837, 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 -145,244, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 287,899,0-287,899, 资本公积转增资本 ( 或股 287,899,0-287,899, 本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股 本 ) 专项储备 盈余公积 178,894, ,894, 未分配利润 800,117, ,117, ,108, ,108, 所有者权益合计 1,452,78 4, ,452,78 4, ,839,47 9, ,980, ,086, ,330, ,244, / 145

54 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 2,596,41 3, 四 本期期末余额 559,392,2 2,500, , ,812, ,764, ,764, ,894, ,226, ,764, ,764, ,596,41 3, ,292,26 4, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 缪强会计机构负责人 : 周建伟 54 / 145

55 三 公司基本情况 1. 公司概况 无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 经江苏省人民政府苏政复 (2000) 241 号文批复同意, 由无锡水星集团有限公司 ( 现更名为无锡国联环保能源集团有限公司, 以下简称 国联环保 ) 联合其他五家社会法人共同发起设立 国联环保以其下属的全资企业无锡锅炉厂的经营性净资产 ( 按评估确认的价值 11, 万元人民币 ) 经江苏省财政厅苏财办 [2000] 号文批准, 折为国有法人股 8940 万股, 其他五家社会法人出资人民币 1, 万元折为社会法人股 1060 万股 本公司注册资本为 1 亿元人民币, 于 2000 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管理局注册成立 根据中国证券监督管理委员会证监发行字 [2003]68 号文核准,2003 年 7 月, 本公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股, 每股面值 1 元, 发行价格每股 4.92 元 2003 年 7 月 21 日, 本公司股票在上海证券交易所挂牌上市, 股票代码 , 股票简称 华光股份 2005 年 7 月, 本公司用资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股股份, 转增后股本总额为 256,000,000 股 根据 2006 年 5 月 15 日召开的股权分置改革股东大会决议, 本公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 2.8 股对价以获取流通权 2017 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]185 号 关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复 的核准, 本公司向国联环保股东无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 国联集团 ) 发行股份以吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司, 本公司成为存续公司, 承继及承接无锡国联环保能源集团有限公司的所有资产 负债 权利 义务 业务 责任等 本公司向国联集团发行人民币普通股 403,403,598 股, 每股面值 1 元, 购买资产每股发行价为人民币 元 ; 同时, 本公司将无锡国联环保能源集团有限公司持有的本公司股本 115,504, 元予以注销, 注销后股本总额为 543,899,076 股 2017 年 6 月, 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]185 号 关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复 的核准, 本公司向社会非公开发行人民币普通股 (A 股 )15,493, 股, 股票面值为人民币 1 元, 溢价发行, 发行价为每股人民币 元, 发行完成后股本总额为 559,392,211 股 本公司注册资本为 559,392, 元, 企业统一社会信用代码为 Q 本公司属制造行业, 经营范围 ( 企业法人营业执照规定的经营范围 ) 主要包括 : 许可经营项目 : 无 一般经营项目 : 电站锅炉 工业锅炉 锅炉辅机 水处理设备 压力容器的设计研发 技术咨询 技术服务 制造 销售 ; 利用自有资金对环保行业 能源行业 城市公用基础设施及 55 / 145

56 相关产业进行投资 ; 电力工程施工总承包 ( 凭有效资质证书经营 ); 成套发电设备 环境保护专用设备的销售 ; 烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发 技术咨询 技术服务 制造 销售 安装 ; 金属材料 机械配件的销售 ; 环保工程技术咨询 技术服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ( 三级 ); I 级锅炉 ( 参数不限 ) 安装 改造 维修 ; 房屋租赁 ; 起重机械安装 维修 ( 凭有效资质证书经营 ); 煤炭的销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 本公司注册及总部地址为江苏省无锡市城南路 3 号 本财务报告于 2018 年 8 月 28 日经公司第六届董事会第二十六次会议批准报出 本财务报表附注中, 除非另有说明, 以下公司名称简称如下 : 公司名称无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司无锡华光锅炉运业有限公司无锡华光工业锅炉有限公司无锡华光动力管道有限公司无锡华光新动力环保科技有限公司无锡国联华光电站工程有限公司西安大唐电力设计研究院有限公司无锡友联热电股份有限公司公主岭德联生物质能源有限公司无锡惠联垃圾热电有限公司无锡惠联热电有限公司无锡国联环保科技股份有限公司常州锡联环保科技有限公司淮安国联环保科技有限公司南京江宁国联环保科技有限公司无锡新联热力有限公司无锡华光电力燃料有限公司江西乐联环保能源有限公司山西晋联环境科技有限公司无锡市政设计研究院有限公司无锡市西欧迪环境科技有限公司无为建业城建设计有限公司天津世纪天源集团股份有限公司天津世纪天源环境设备有限公司天津铭海康澄科技与发展有限公司天津世纪天源地热环保规划设计有限公司 公司简称国联集团华光运业华光工锅动力管道华光新动力华光电站西安大唐友联热电德联生物质惠联垃圾惠联热电国联环科锡联环保淮安环保南京环保新联热力华光电燃乐联环保晋联环境市政院西欧迪无为建业世纪天源天源设备铭海康澄天源设计 56 / 145

57 天津世纪天源投资咨询有限公司天津世纪天源钻井工程有限公司天津世锦能源科技有限公司天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司天津世纪日月新能源科技发展有限公司河北国联世纪能源科技发展有限公司重庆箱根天源地热科技发展有限公司天津津新天源科技发展有限公司天津京铁天源科技发展有限公司中清源环保节能有限公司国联财务有限责任公司无锡译氏照明科技有限公司北京华创投资管理有限公司无锡蓝天燃机热电有限公司高佳太阳能股份有限公司江阴热电有限公司江阴益达能源商贸有限公司江阴周北热电有限公司无锡市双河尖热电厂苏南硕放国际机场有限公司无锡国联人寿保险股份有限公司无锡国联物业管理有限责任公司中设国联无锡新能源发展有限公司无锡国联华丰节能技术有限公司无锡市电力燃料公司无锡益多热电热电有限公司景德镇中设国联新能源有限公司连云港中联电力科技有限公司无锡市联普新能源有限公司无锡联鑫新能源有限公司无锡市中惠新能源有限公司于都县中设国联新能源有限公司锡洲国际有限公司香港锡联国际投资有限公司无锡产权交易所有限公司 天源咨询天源钻井世锦能源世纪东湖世纪日月世纪能源箱根天源津新天源京铁天源中清源国联财务译氏照明华创投资蓝天热电高佳太阳能江阴热电江阴益达周北热电双河尖硕放机场国联人寿国联物业中设国联华丰节能电力燃料益多热电景德中设连云港中联联普新能源联鑫新能源中惠新能源于都中设锡洲国际锡联国际无锡产交所 2. 合并财务报表范围 本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 30 户, 详见本附注九 在其他主体中的权益 57 / 145

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

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合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126, 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

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合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363, 合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60

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合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0 合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06

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递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8 是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18

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