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1 无锡华光锅炉股份有限公司 年年度报告

2 重要提示 一 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人王福军 主管会计工作负责人王福军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周建 伟声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 万元, 公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 25,600 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 2, 万元 2013 年度不进行资本公积金转增及派送股票股利 本利润分配预案还须提交公司年度股东大会审议 六 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注 意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2

3 目录 第一节释义及重大风险提示... 4 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十一节财务会计报告...42 第十一节备查文件目录

4 第一节释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 \ 公司 \ 母公司 \ 华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 实际控制人 \ 国联集团 指 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 控股股东 \ 国联环保 指 无锡国联环保能源集团有限公司 华光环保 指 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 华光工锅 指 无锡华光工业锅炉有限公司 华光电站 指 无锡国联华光电站工程有限公司 友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司 MW 指 兆瓦,1MW=1000kw, 电站功率常用数据单位 蒸吨 (t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力 蒸汽温度 规定的锅炉效率和给水温度下, 连续运行时所必须保证的最大蒸发量, 单位为 t/h, 即每小时产生蒸汽量的总和 循环流化床锅炉 指 在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设备 煤粉锅炉 指 把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设备 燃气 - 蒸汽联合循环将燃气轮机排出的 废气 引入余热锅炉, 加热水产生高温高压的蒸指余热锅炉汽, 再推动汽轮机做功 垃圾焚烧锅炉 指 焚烧生活垃圾的设备, 从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和炉排炉两种 烟气脱硝 指 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除, 从而减少对大气污染的一种技术 热电联产 指 既生产电能又提供热能, 是一种热 电同时生产 高效能的能源利用形式, 能源利用效率比单纯发电提高一倍以上 报告期 指 2013 年 1 月 1 日 -12 月 31 日 二 重大风险提示 : 1 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险 成本风险 应收账款风险, 敬请查阅董 事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 4

5 第二节公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 无锡华光锅炉股份有限公司华光锅炉 Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd. WHBC 王福军 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 魏利岩 联系地址 无锡市城南路 3 号 电话 传真 电子信箱 @wxboiler.com 三 基本情况简介 公司注册地址 无锡市城南路 3 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 无锡市城南路 3 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @wxboiler.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券报 公司办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海 华光股份

6 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 年 10 月 18 日, 经江苏省工商行政管理局批准, 公司经营范围增加烟气脱硫脱硝成套设备的制造 销售 安装 年 5 月 24 日, 经江苏省无锡工商行政管理局批准, 公司经营范围增加机电设备安装工程专业承包 ( 三级 ) I 级锅炉 ( 参数不限 ) 安装 改造 维修 年 4 月 27 日, 经江苏省无锡工商行政管理局批准, 公司经营范围增加起重机械安装 维修 ( 凭有效资质证书经营 ) 年 6 月 8 日, 经江苏省无锡工商行政管理局批准, 公司经营范围增加电站锅炉 工业锅炉 锅炉辅机 水处理设备 压力容器的设计研发 技术咨询 技术服务, 烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发 技术咨询 技术服务 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 年 8 月, 根据无锡市国有资产管理委员会锡国资委发 号文, 公司控股股东无锡水星集团有限公司整体无偿从无锡市机械资产经营公司划转给无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 公司实际控制人由无锡市机械资产经营公司变更为无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 年 2 月 21 日, 经江苏省无锡工商行政管理局核准, 公司控股股东无锡水星集团有限公司更名为无锡国联环保能源集团有限公司 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名 称 ( 境内 ) 名称 办公地址 签字会计师姓名 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 无锡市梁溪路 28 号柏凌菁薛敏 6

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 2012 年 本期比上 主要会计数据 2013 年年同期增 2011 年调整后调整前减 (%) 营业收入 3,324,986, ,122,647, ,381,224, ,675,245, 归属于上市公 司股东的净利 75,664, ,898, ,893, ,384, 润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 55,525, ,627, ,883, ,695, 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 211,223, ,873, ,215, ,173, 年末 本期末比 2013 年末 (%) 上年同期调整后调整前末增减 2011 年末 归属于上市公司股东的净资 1,309,097, ,519,968, ,285,485, ,229,472, 产 总资产 4,632,583, ,739,623, ,562,483, ,939,139, ( 二 ) 主要财务数据 2012 年本期比上年主要财务指标 2013 年同期增减 2011 年调整后调整前 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%) 减少 2.48 个 百分点 减少 0.54 个 百分点 因报告期内, 公司完成产权置换工作 ( 详见临 公告 ), 本期发生的同一控制下企业合并, 对上年报表进行追溯调整

8 二 非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -2,027, ,519, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,527, ,989, ,309, ,004, ,015, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 - -34, ,161, 金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 753, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,249, ,719, ,326, 少数股东权益影响额 -5,481, ,946, ,984, 所得税影响额 -6,132, ,705, , 合计 20,138, ,271, ,689,

9 第四节董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年, 国内经济发展增速放缓, 电力设备行业经济运行下行压力突出, 供大于求的矛盾短期内没有明显缓解, 市场竞争愈加激烈, 给行业发展带来新的挑战 根据中电联快报统计, 全年新增发电装机 9400 万千瓦, 其中火电新增 3650 万千瓦, 并网太阳能发电新增 1130 万千瓦 全国发电装机总量达 亿千瓦, 同比增长 9.3% 其中, 火电装机容量 8.6 亿千瓦, 同比增长 5.7%, 并网太阳能发电装机容量 1479 万千瓦, 增长 3.4 倍 2013 年 6 月 15 日, 国务院公布了 大气污染防治行动计划, 全力整治大气污染问题, 大力支持环保新能源产业 2013 年 11 月 20 日, 国家能源局为落实 国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见, 明确光伏发电目标和任务, 提出各省容量和规划, 给光伏电站行业发展带来新的机遇 2013 年, 公司董事会审时度势, 从容应对, 坚持创新与调整相结合, 不断优化产业结构与产品结构 ; 坚持国内市场与国际市场相结合, 确保巩固主要产品国内外市场占有率 ; 坚持改革与加强管理相结合, 持续提高企业核心竞争力 ; 坚持培养与引进相结合, 全面打造与企业发展相适应的人才队伍 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比下降 19.35%; 实现利润 1.48 亿元, 同比下降 11.88%; 实现归属于母公司所有者的净利润 万元, 因报告期内, 公司完成产权置换工作, 本期发生的同一控制下企业合并, 对上年报表进行追溯调整 2012 年调整前实现归属于母公司所有者的净利润 万元, 同比下降 8.72%, 调整后为 11, 万元, 同比下降 33.57% 虽然经济指标没有完成预期目标, 但是总体经济运行稳中向好, 在企业转型发展方面有了新突破, 在产业资源整合方面有了新成效, 在商业模式创新方面有了新尝试, 为 2014 年生产经营打下了坚实基础 报告期内, 公司主要完成了以下工作 : (1) 通过产权置换加快实现产业资源整合, 报告期内, 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司完成了产权置换工作 ( 内容详见公司临 公告 ), 公司实现从单一设备制造商转型成为环保能源领域的核心设备供应商 工程综合服务商和投资运营商 (2) 在市场销售方面, 全年签订合同总额 亿元, 其中节能高效发电设备订单 亿元, 占比 47%, 燃煤电站锅炉与脱硝装置相结合的销售优势得到进一步发挥 ; 环保新能源发电设备订单 4.82 亿元, 占比 12%; 电站工程与服务订单 8.10 亿元, 占比 20%, 当年完成无锡一棉 3.245MW 分布式光伏电站示范项目并网发电 ; 环境工程与服务订单 8.43 亿元, 占比 21%, 烟气脱硝订单为 8.43 亿元, 折合装机容量 8433MW, 按中电联统计, 排名位列全国第七 (3) 在技术创新方面, 公司进一步加大新产品研发力度, 公司研发的 F 级燃机联合循环立式余热锅炉 400t/d 三段阶梯式往复机械炉排垃圾焚烧锅炉 性能指标经过测试达到国内领先水平, 完成了公司首台 130t/h 全燃生物质 CFB 锅炉的新产品开发工作 公司 75t/h 110t/h 国产化生物质直燃 9

10 锅炉系列产品 荣获江苏省科学技术三等奖, 公司荣获 锅炉及辅机设备制造 类企业 2013 中国工业行业排头兵企业 称号 (4) 在管理创新方面, 公司强化了内部管理, 着力提高运营效率 报告期, 公司先后进行 管管自动化 集箱管自动化 成排弯管自动化 等工艺技改方案的调研及实施 ; 开展了以 夯实基础管理 制造一流产品 提升服务质量 铸就华光品牌 为主题的质量专项活动 ; 进一步加强供应链管理, 注重建立诚信 公正的商业信誉, 构筑合作共赢的供应链和合作圈 ; 逐步提高了信息化建设水平, 进一步完善了 SAP CAPP 等系统 ; 加强了企业文化建设和人才队伍建设, 公司拥有高级职称及以上人员合计 99 位, 占员工总人数的 4.54% ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目本期数上年同期数 变动比 例 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 原因分析 营业收入 3,324,986, ,122,647, 营业成本 2,718,411, ,460,446, 销售费用 95,384, ,369, 管理费用 346,926, ,726, 财务费用 20,532, ,343, 经营活动产生的现金 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额 筹资活动产生的现金 流量净额 报告期内, 惠联热电和惠联垃圾热电因股权置出, 未合并 月利润表 211,223, ,873, ,663, ,427, 报告期内对外投资增加 -217,549, ,146, 研发支出 67,637, ,916, 报告期内研发投入减少 营业税金及附加 13,392, ,403, 营业外收入 40,965, ,087, 营业外支出 5,968, ,991, 报告期内应缴增值税减 少 报告期内收到的政府补 助减少 报告期内处置固定资产及 无形资产净损失减少 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比下降 19.35%, 母公司实现营业收入 亿元, 10

11 同比下降 31.16% 主要原因是公司环境工程服务业务的高增长及公司新增加的工程总包服务业务弥补了电站设备制造业订单的下降 报告期内, 一方面, 公司环境工程服务业务得到快速发展, 实现销售收入 1.28 亿元, 同比增长 % 另一方面, 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司完成了产权置换工作 ( 内容详见公司临 公告 ), 使华光股份的业务板块除了传统电站设备制造之外, 新增了电站综合服务板块, 有效发挥了业务协同效应 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内, 一方面由于电站设备制造行业产能过剩, 市场竞争激烈, 导致公司新增订单价格同比有所下降 ; 同时, 为了控制经营风险, 公司及时调整投产计划,2013 年出产锅炉 94 台 / 蒸吨 /610.5 万千瓦, 同比下降了 11.68%, 发运锅炉 94 台 / 蒸吨 /661.1 万千瓦, 同比下降 22.37% 因此, 公司产品收入与上年同期相比有所下降 (3) 订单分析报告期内, 公司新增订单 亿元, 其中节能高效发电设备订单 亿元, 占比 47%; 环保新能源发电设备订单 4.82 亿元, 占比 12%; 电站工程与服务订单 8.10 亿元, 占比 20%; 环境工程与服务订单 8.43 亿元, 占比 21%, 详见下图 (4) 新产品及新服务的影响分析报告期内, 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司完成了产权置换 ( 内容详见公司临 公告 ), 置换入上市公司的无锡国联华光电站工程有限公司, 业务范围为传统电站 新能源电站的工程总包与服务 2013 年, 公司电站综合服务实现销售收入 6.18 亿元, 占合并主营业务收入的 18.78%, 新增订单 8.1 亿元, 占订单总额的 20%; 同时, 子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司的环境工程服务业务, 实现销售收入 1.28 亿元, 毛利率 30.28%, 为公司转型发展注入新动力 11

12 (5) 主要销售客户的情况 报告期内, 本公司对前五名客户实现的营业收入为 6.74 亿元, 占营业收入总额的 20.28% 3 成本 (1) 成本分析表 分行业 锅炉制造业 成本构成 项目 原材料 外 购件 本期金额 分行业情况 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 单位 : 元 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 1,509,253, ,184,027, 直接人工 23,906, ,921, 制造费用 39,634, ,995, 合计 1,572,794, ,263,944, 工程综合服务外购件 517,299, ,756, 电力 热力 直接人工 117,501, ,172, 合计 634,800, ,929, 原材料 外 购件 351,630, ,160, 直接人工 11,427, ,771, 制造费用 131,638, ,606, 合计 494,696, ,537, (2) 主要供应商情况 报告期内, 本公司对前五名供应商的采购金额为 3.6 亿元, 占采购总额的 13.53% 4 费用 项目 2013 年 2012 年 增减变化 百分比 % 单位 : 元 原因分析 销售费用 95,384, ,369, 管理费用 346,926, ,726, 财务费用 20,532, ,343, 企业所得税 40,026, ,473, 报告期内惠联热电和惠联垃圾热电因股权置出, 未合并 月利润表 报告期内增加了股权处置收益计提的所得税 12

13 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 67,637, 研发支出合计 67,637, 研发支出总额占净资产比例 (%) 4.70 研发支出总额占营业收入比例 (%) 2.03 (2) 情况说明 2013 年公司着力提高自主研发能力, 推进公司产品结构调整和优化工作, 提升企业核心竞争力, 在引进技术吸收消化基础上实施国产化技术的创新攻关, 降本增效成果显著 ; 加大了常规燃煤电站锅炉低氮燃烧技术攻关 ; 低床压技术循环流化床锅炉研发有了较大进展, 节能降耗, 增强产品的市场竞争力 ; 完成了公司首台 130t/h 全燃生物质 CFB 锅炉的新产品研发工作 ; 公司研发的 F 级燃机联合循环立式余热锅炉 400t/d 三段阶梯式往复机械炉排垃圾焚烧锅炉 性能指标经过鉴定达到国内领先水平 2013 年, 公司全年新增授权专利 48 项 ( 其中 13 项发明专利,35 项实用新型专利 ) 6 现金流 项目 2013 年 2012 年 增减变化百分比 % 经营活动产生现金流净额 211,223, ,873, 投资活动产生现金流净额 -184,663, ,427, 筹资活动产生现金流净额 -217,549, ,146, 单位 : 元原因分析报告期收回货款现金流入增加报告期对外投资增加报告期归还银行借款增加 7 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内, 因产权置换导致公司业务范围扩大, 增加了工程总包与服务业务,2013 年实现毛利 万元, 占公司总体毛利的 12.30%; 同时, 公司环境工程与服务业务, 在 2013 年发展迅速, 全年实现毛利 万元, 占公司总体毛利的 6.60% (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 7 月 6 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 关于 < 无锡华光锅炉股份有限公 司非公开发行股票预案 > 的议案 等议案 2013 年 5 月 24 日, 公司刊登了关于终止筹划发行股份购买 13

14 资产方案暨公司股票复牌的公告 公告主要内容为本次发行股份购买资产的条件尚不成熟, 继续推进 该事项将面临较多不确定因素, 为切实维护投资者的利益, 公司决定终止筹划本次发行股份购买资产 事项 (3) 发展战略和经营计划进展说明公司在 2012 年度报告里披露了预计 2013 年合并报表实现销售收入 亿元, 利润总额 1.56 亿元 2013 年实际实现销售收入 亿元, 利润总额 1.48 亿元, 与 2012 年度报告里的预计数发生差异的原因是电站设备制造行业产能过剩, 市场竞争激烈, 导致订单质量下降, 制造成本上升 管理费用上升等因素影响, 导致利润下降 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 分产品营业收入营业成本 节能高效发电设备环保新能源发电设备环境工程与服务电站工程与服务 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 (%) 1,299,580, ,021,810, ,550, ,984, ,019, ,252, ,782, ,548, 地方能源供应 634,528, ,696, 合计 3,289,460, ,702,291, 公司各业务板块具体产品主要为 : (1) 节能高效发电设备 : 循环流化床锅炉 煤粉锅炉等 ; 毛利率比上年增减 (%) 增加 5.4 个百分点减少 1.63 个百分点减少 个百分点减少 1.64 个百分点增加 2.84 个百分点增加 2.15 个百分点 (2) 环保新能源发电设备 : 垃圾焚烧锅炉 余热锅炉 生物质锅炉 燃气锅炉 热水锅炉等 ; (3) 环境工程与服务 : 脱硫 脱硝 (SCR/SNCR/ 催化剂 ) 除尘等烟气治理工程与服务 ; (4) 电站工程与服务 : 传统电站及环保新能源电站 ( 光伏 ) 的工程综合服务 ; (5) 地方能源供应 : 热力 热电 14

15 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内收入 2,900,489, 国外收入 388,970, 合计 3,289,460, 报告期内, 国外收入是指的以外汇结算的收入, 增幅较大的主要原因是增加了华光电站的自营出 口收入 3.79 亿元 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 资产总计 4,632,583, ,739,623, 应收票据 335,757, ,236, 预付款项 381,380, ,052, 其他应收款 35,582, ,936, 其他流动资产 224, ,999, 长期股权投资 125,685, ,770, 投资性房地产 - - 5,498, 固定资产 663,308, ,503,211, 在建工程 45,751, ,393, 无形资产 64,877, ,192, 长期待摊费用 29,458, ,519, 短期借款 167,000, ,500, 应交税费 27,869, ,256, 应付股利 120,561, ,194, 长期借款 ,272, 资本公积 89,559, ,745, 少数股东权益 130,875, ,411, 情况说明 : (1) 应收票据应收票据期末余额较期初增加 13, 万元, 主要是客户更多地使用票据结算 (2) 预付款项预付款项期末余额较期初增加 9, 万元, 主要是华光电站按工程进度预付的工程款增加 15

16 (3) 其他应收款 其他应收款期末净额较期初减少 18, 万元, 主要是华光电站收回国联环保往来款 18,074 万 元 (4) 其他流动资产其他流动资产期末余额较期初减少 1, 万元, 主要是华光工锅期初 1,000 万元银行理财产品在本期到期收回, 及上期预缴企业所得税 万元抵交本期所得税 (5) 长期股权投资长期股权投资期末余额较期初增加 万元, 主要为产权置换工作完成及本年度对外投资增加 (6) 投资性房地产投资性房地产期末余额较期初减少 万元, 是惠联热电和惠联垃圾热电的投资性房地产因股权置出而减少 (7) 固定资产固定资产期末净额较期初减少 83, 万元, 主要是惠联热电和惠联垃圾热电的固定资产因股权置出而减少固定资产原值 119, 万元 累计折旧 46, 万元 (8) 在建工程在建工程期末余额较期初增加 3, 万元, 主要是增加友联热电技改工程项目 4, 万元 (9) 无形资产无形资产期末余额较期初减少 4, 万元, 主要是惠联热电的土地使用权因股权置出而减少原值 万元, 累计摊销 万元 (10) 长期待摊费用长期待摊费用期末余额较期初减少 2, 万元, 主要是惠联热电线路接入费用因股权置出而减少长期待摊费用原值 2, 万元, 累计摊销 637 万元 (11) 短期借款短期借款期末余额较期初减少 32,750 万元, 主要是惠联热电和惠联垃圾热电期末短期借款因股权置出而未合并 (12) 应交税费应交税费期末余额较期初增加 1, 万元, 主要是股权置换置出的惠联热电和惠联垃圾热电股权公允价值大于长期股权投资账面初始投资成本的差额应交企业所得税 1, 万元 (13) 应付股利应付股利期末余额较期初增加 8, 万元, 主要是华光电站和友联热电股权置入前应付而未付的老股东股利 16

17 (14) 长期借款长期借款期末余额较期初减少 31, 万元, 其中 7,000 万元根据借款到期日重分类至一年内到期的非流动负债, 其他减少主要是惠联热电和惠联垃圾热电期末长期借款因股权置出而未合并 (15) 资本公积资本公积期末余额较期初减少 万元, 主要是由于合并范围变动减少 (16) 少数股东权益少数股东权益期末余额较期初减少 万元, 主要是由于合并范围变动减少 ( 四 ) 核心竞争力分析报告期内, 公司形成了 350MW 以下的节能高效燃煤电站锅炉 燃气 - 蒸汽联合循环余热锅炉 垃圾焚烧锅炉 生物质能锅炉为主的产品系列, 具备传统电站 新能源电站 烟气治理的设计 设备成套 工程总包能力 公司是江苏省高新技术企业, 主要研发平台有省级企业技术中心 企业院士工作站 江苏省研究生工作站 江苏省 ( 华光 ) 清洁燃烧设备工程技术研究中心 无锡华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院 公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位, 主持制订及参与制订了多项国家行业标准 ; 公司拥有 A 级锅炉制造许可证 ASME U S 钢印证书 工程设计乙级资质证书 对外承包工程资格证书 江苏省环境污染治理资格证书等 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析单位 : 万元报告期内投资额 2, 投资额增减变动数 2, 上年同期投资额 0 投资额增减幅度 (%) 报告期内, 公司分别对子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司和无锡华光工业锅炉有限公司进行了增资, 并新增对无锡市正安机电设备有限公司 无锡兰森照明科技有限公司的投资 公司向无锡华光新动力环保科技股份有限公司增资 350 万元, 其中现金增资 245 万元, 利用分配利润增资 105 万元, 本次增资后, 华光环保注册资本由 2000 万元增加至 3000 万元, 公司仍然持有 35% 股份 公司受让华光工锅自然人股东刘海平所持股权, 并以华光工锅利用未分配利润的方式对华光工锅进行增资, 涉及总金额为 万元, 本次增资后, 华光工锅注册资本由 万元增加至

18 万元, 公司持有 58.99% 股份 本次增资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过, 内容详见公司临 公告 无锡市正安机电设备有限公司注册资本 200 万元, 本公司以专有技术作价出资 30 万元, 占注册资本的 15% 公司与无锡联泰创业投资有限公司, 无锡盈嘉投资有限公司以现金形式各出资 75 万美元增资无锡兰森照明科技有限公司, 增资后无锡兰森照明科技有限公司注册资本 300 万美元, 其中 2013 年完成首期出资 万美元 2014 年 1 月 21 日完成工商变更登记 (1) 持有非上市金融企业股权情况占该 所持对象名称江苏银行股份有限公司国联财务有限责任公司 持有数量公司最初投资金额期末账面价值报告期损益股权 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) ( 股 ) 比例 (%) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目 股份来源 原长期股 5,000, ,294, ,650, , 始权投资股长期股 25,000, ,214, ,769, 权投资 - 合计 30,000, ,294,249 / 121,864, ,433, / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司 2012 年 12 月 14 日购买的工商银行法人理财产品, 名称 : 工银理财共赢 3 号 ( 苏 )2012 年第 102 期 -12JS102A, 金额人民币 1000 万,35 天短期理财产品, 计息期 , 年利率 4.5% 2013 年 1 月 23 日已收回本金及利息 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况 报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4 主要子公司 参股公司分析 18

19 公司名称 无锡国联华光电站工程有限公司 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 无锡友联热电股份有限公司 无锡华光工业锅炉有限公司 无锡华光动力管道有限公司 无锡华光锅炉运业有限公司 国联财务有限责任公司 业务性质 工程总包 环境工程服务 发电 供气 主要产品或服务 传统电站 新能源电站的设备成套和工程总包 脱硫 脱硝 除尘及催化剂生产 持股比例 % 注册资本 单位 : 万元 总资产净资产净利润 90 5,000 79, , ,000 22, , , 电力 蒸汽 65 15,000 50, , , 制造工业锅炉 辅机 ,000 38, , 制造 锅炉水管弯管 下降弯管 , , 货运运输 , , 金融 成员单位的存贷款 票据等结算业务 20 50, , , 非募集资金项目情况 报告期内, 公司无非募集资金投资项目 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 2014 年我国经济将延续平稳增长态势 中央坚持稳中求进的工作总基调, 国民经济总体稳中有升 稳中向好, 全国电力供需总体平衡, 电力消费增速加快回升 ; 同时发电装机保持较快增长, 但煤电装机比重持续下降, 新能源和可再生能源新增发电装机快速增长 中电联预计,2014 年全社会用电量同比增长 7.0% 左右 ; 全年新增发电装机 9600 万千瓦左右, 其中煤电新增 3000 万千瓦左右 ; 年底全国发电装机达到 13.4 亿千瓦, 其中煤电 8.2 亿千瓦左右, 并网太阳能发电 2900 万千瓦左右 在 2014 年传统煤电市场需求仍将处于下滑态势的情况下, 电站综合服务和新能源环保业务, 将保持较好发展势头 ( 二 ) 公司发展战略以党的十八届三中全会精神为指导, 以 改革创新, 转型升级 为主线, 加快向环保新能源产业转型发展步伐, 加大产品结构调整提升力度, 围绕能源环保领域市场需求, 用技术创新 管理创新 商业模式创新等手段, 不断打造公司的核心竞争力, 不断提高华光的市值水平, 建成具有现代企业特征 有较强自主创新能力的能源和环保领域的核心设备供应商 工程综合服务商和投资运营商 19

20 ( 三 ) 经营计划根据当前经济形势分析研判, 结合公司发展现状, 预计 2014 年合并报表实现销售收入 38.5 亿元, 利润总额 1.76 亿元 2014 年, 公司要重点抓好六方面工作 : 1 积极推进向新能源设计 工程总包领域转型, 大力推进技术创新, 在重点环节 ( 低氮燃烧 垃圾气化 污泥焚烧等 ) 实现技术突破, 全面做好向新能源领域转型发展的各项工作, 提升环保新能源领域的设计能力 工程实施能力 2 加大国际国内市场拓展力度, 尝试开展合同能源管理业务和合同环境服务业务, 拓展湿法脱硫和烟气除尘业务领域 3 科学计划, 有效防范投产风险 ; 科学采购, 进一步降低物资采购成本 ; 科学生产, 合理推进技改, 进一步提高劳动生产率, 降低生产成本 4 加强质量管控, 提高产品质量, 不断提升项目管理及服务水平, 重塑华光品牌 5 加强人才队伍建设和加大引进培养力度, 科学控制用工水平 6 科学调整华光股份及子公司组织架构, 重视市场信息和情报资源的整合, 对光伏电站, 烟气治理等业务重点配置 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为了满足公司经营计划, 公司将根据实际业务需求, 通过自有资金 银行融资等多种方式解决资 金来源问题 ( 五 ) 可能面对的风险 1 市场风险 2014 年, 清洁能源新增投资增速将持续高于传统煤电, 公司主要产品的市场竞争愈加激烈, 订单价格持续低位徘徊, 同时, 制造成本 管理费用上升, 公司在电站制造方面盈利空间缩小 公司将积极向环保新能源领域的设计 工程总包与服务转型, 并加大技术创新力度, 优化公司节能环保产品的性能, 提高市场竞争力 2 成本风险公司成本主要为原材料和劳动力成本, 这两项占营业成本的 90% 以上 其中原材料以钢材为主, 受国家宏观经济的影响, 钢材价格易出现波动, 给公司订单价格和毛利率带来较大影响 ; 另外, 劳动力成本的持续上涨, 影响了公司的盈利能力 公司将积极推进 两化 融合, 实行精益生产管理与目标成本管理, 做到科学投产, 降低风险, 最大程度减少原材料波动带来的不利影响 ; 同时合理推进技改, 减少用工成本, 提高劳动生产率 20

21 3 应收账款风险受国家宏观经济及银行信贷政策影响, 资金回笼面临较大压力, 公司应收账款有逐年上升趋势 公司将积极加大资金回笼力度, 从源头上控制应收账款增加, 完善市场销售人员的业绩考核机制, 力争把应收账款控制在行业内的合理水平 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了有关修改分红政策的 章程修订议案 以及制定 公司未来三年 ( 年度 ) 股东回报规划 的议案, 明确了公司分红政策 : 除 公司章程 规定的重大投资计划或者重大现金支出情形以外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 未来三年 ( 年度 ) 每年根据实际情况确定利润分配方案, 但未来三年每年以现金方式分配的利润原则上应不少于当年实现的公司可供分配利润的 10%, 且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 2013 年 5 月 10 日, 本公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案 该利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定, 充分保护了中小投资者的合法权益, 并由独立董事发表了意见, 有明确的分红标准和分红比例 上述分配方案, 已经在报告期内实施完毕 报告期内, 公司没有对分红政策实施调整或变更 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原 因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 21

22 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 单位 : 元币种 : 人民币 分红年度 占合并报表分红年度合并每 10 股派中归属于上每 10 股送每 10 股转现金分红的数报表中归属于息数 ( 元 ) 市公司股东红股数 ( 股 ) 增数 ( 股 ) 额 ( 含税 ) 上市公司股东 ( 含税 ) 的净利润的的净利润比率 (%) 2013 年 ,600, ,664, 年 ,600, ,898, 年 ,600, ,384,

23 第五节重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 媒体报道 江苏省环保厅近日通报, 对 7 家燃煤 电企给予倒扣脱硫电价补贴的处罚 无锡惠联热 电有限公司收到了 " 最高罚单 ", 被倒扣脱硫电价 2013 年 5 月 23 日, 公司发布了澄清公告 补贴和追缴排污费总计达 1700 余万元 报告期内, 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司完成了产权置换工作 ( 详见临 公告 ), 无锡惠联热电有限公司已置换入控股股东无锡国联环保能源集团有限公司 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司 进行产权置换暨关联交易 查询索引 详见临 公告 五 公司股权激励情况及其影响 不适用 六 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 23

24 公司于 2013 年 4 月 19 日披露的临 关于 2013 年日常关联交易预计的公告 及 临 关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易公告 (1) 母公司发生的日常关联交易 :( 单位 : 万元 ) 关联方 关联交易类型 关联交易 定价原则 2013 年 预计 2013 年 1-9 月 实际 无锡国联华光电站工程有限公司销售商品市场价 20,000 11,230 (2) 控股子公司发生的日常关联交易 :( 单位 : 万元 ) 1 控股子公司无锡惠联热电有限公司发生的关联交易 关联方 关联交易类型 关联交易定价原则 2013 年预计 2013 年 1-9 月实际 无锡市双河尖热电厂销售蒸汽市场价 5,000 2, 无锡协联热电有限公司 无锡友联热电股份有限公司 资金往来 ( 银票置换 ) 资金往来 ( 银票置换 ) 市场价 5,000 3, 市场价 3, 无锡市电力燃料公司购买原煤市场价 20,000 10, 无锡市电力燃料公司贷款转账不计利息 40,000 8,000 国联财务有限责任公司 国联财务有限责任公司 委托贷款 贷款 不高于银行基准利率不高于银行基准利率 5,000 4,800 20,000 7,000 无锡国联环保能源集团有限公司还贷借款不计利息 25,000 4,000 2 控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司发生的关联交易 关联方 关联交易类型 关联交易定价原则 2013 年预计 2013 年 1-9 月实际 无锡市电力燃料公司购买原煤市场价 8, 无锡市电力燃料公司贷款转账不计利息 10, 无锡国联环保能源集团有限公司还贷借款不计利息 6, 国联财务有限责任公司 情况说明 : 贷款 不高于银行基准利率 10, 根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复 [2013]89 号 江苏省国资委关于无锡国联 环保能源集团有限公司无锡华光锅炉股份有限公司所持部分产权进行置换的批复, 本公司于 2013 年 8 月 29 日召开 2013 年度第一次临时股东大会, 审议通过了 关于公司与无锡国联环保能源集团有 限公司产权置换暨关联交易的议案, 同意公司以持有的惠联热电 50% 股权和惠联垃圾热电 75% 股权与 24

25 公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有的华光电站 60% 股权 友联热电 65% 股权和国联财务有限责任公司 15% 股权进行置换, 产权置换差额 万元由公司以现金方式向无锡国联环保能源集团有限公司支付 截至 2013 年 9 月 25 日, 本次产权置换涉及的惠联热电 惠联垃圾热电 华光电站 友联热电和国联财务有限责任公司已全部完成了工商变更登记手续 本次产权置换完成之后, 无锡惠联热电有限公司成为公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司, 因此变成了公司的关联方 无锡国联华光电站工程有限公司成为本公司的控股子公司, 因此不再成为公司的关联方 ( 二 ) 资产收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司 进行产权置换暨关联交易 查询索引 详见临 公告 七 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 本年度公司无托管事项 2 承包情况 本年度公司无承包事项 3 租赁情况 单位 : 万元币种 : 人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 无锡国联环保能源集团有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 土地 重型车间 干道及食堂 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 很小是 控股股东 25

26 无锡 无锡惠联垃圾热电有限公司 国联环保能源集团有限 污泥一车间及厂房设备 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 很小是 母公司的控股子公司 公司 无锡惠联垃圾热电有限公司向无锡国联环保能源集团有限公司出租污泥一车间及厂房设备的收 益 万元为 2013 年 1 月 -9 月确认的数据,2013 年 9 月以后, 无锡惠联垃圾热电有限公司置换 入无锡国联环保能源集团有限公司 ( 二 ) 担保情况 不适用 ( 三 ) 其他重大合同 2012 年 5 月 16 日, 公司公告了与北京京西燃气热电有限公司签署了 北京西北热电中心京能燃气热电工程余热锅炉岛采购合同, 合同标的是 3 台套 9F 级立式燃气轮机余热锅炉, 合同总价为 亿元人民币, 合同最终交货期为合同生效后 10 个月 目前合同中三台锅炉均已发货完成, 报告期内, 实现销售收入 82.67% 八 承诺事项履行情况 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 如未能 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明下一步计划 原因 26

27 其他承诺 分红 上市公司 除 公司章程 规定的重大投资计划或者重大现金支出情形以外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 未来三年 ( 年度 ) 每年根据实际情况确定利润分配方案, 但未来三年每年以现金方式分配的利润原则上应不少于当年实现的公司可供分配利润的 10%, 且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 是是 - - 九 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否现聘任境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 120 境内会计师事务所审计年限 13 内部控制审计会计师事务所 名称 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 报酬 30 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况公司及董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人在报告期内没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 上海证券交易所公开谴责的情形 十一 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项 27

28 第六节股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公积比例发行送其小比例金转数量 (%) 新股股他计 (%) 股 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 256,000, ,000, 人民币普通股 256,000, ,000, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 256,000, ,000, ( 二 ) 限售股份变动情况报告期内, 本公司限售股份无变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股 配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 28

29 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东数量和持股情况 单位 : 股 截止报告期末股东年度报告披露日前第 5 个交 23,028 总数易日末股东总数 23,331 前十名股东持股情况股东名称 股东性质 持有有报告质押或冻持股比限售条持股总数期内结的股份例 (%) 件股份增减数量数量 无锡国联环保能源集团有限公司 国有法人 ,056,460-0 无 全国社保基金一一零组合 未知 ,044,001-0 无 中国银行股份有限公司 - 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 未知 ,631,063-0 无 中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金 未知 ,956,172-0 无 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 未知 ,889,916-0 无 中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 未知 ,749,801-0 无 无锡金和大厦有限公司 境内非国有法人 ,464,310-0 无 贺中齐 境内自然人 ,311,237-0 无 浙商证券股份有限公司 未知 ,290,450-0 无 孙青 境内自然人 ,269,500-0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 无锡国联环保能源集团有限公司 114,056,460 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 7,044,001 人民币普通股 中国银行股份有限公司 - 泰信蓝筹精选股票型证券投人民币普通股 2,631,063 资基金 中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金 1,956,172 人民币普通股 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 1,889,916 人民币普通股 中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 1,749,801 人民币普通股 无锡金和大厦有限公司 1,464,310 人民币普通股 贺中齐 1,311,237 人民币普通股 浙商证券股份有限公司 1,290,450 人民币普通股 孙青 1,269,500 人民币普通股 29

30 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 华夏回报证券投资基金 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 的管理公司均为华夏基金管理有限公司 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人单位 : 亿元币种 : 人民币名称无锡国联环保能源集团有限公司单位负责人或法定代表人蒋志坚成立日期 2000 年 2 月 28 日组织机构代码 注册资本 8 环保行业 能源行业 城市公用基础设施及相关产业的投资 ; 成套发电设备 环保能源设备 普通机械及配件 五金交电的销售 ; 环保能源设主要经营业务备 电站 城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发 培训 咨询服务经营成果 2013 年实现销售收入 亿元, 利润总额 4.86 亿元 ( 未经审计 ) 财务状况总资产为 亿元, 净资产为 亿元 ( 未经审计 ) 现金流 :2013 年母公司经营活动现金净额 亿元 ( 未经审计 ) 未来发展战略 : 以市场为导向, 在传统产业稳健发展基础上, 专注于环保和现金流和未来发展战略新能源领域, 大力实施创新驱动, 把转型和调整结构作为应对市场变化的关键举措和突破口, 为实现跻身全国环保行业综合实力前五强的目标努力奋斗 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 单位 : 亿元币种 : 人民币 名称 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 单位负责人或法定代表人高敏 成立日期 1997 年 12 月 26 日 组织机构代码 注册资本 80 主要经营业务 从事资本 资产经营, 以及代理投资 投资咨询和投资服务 经营成果 2013 年实现销售收入 亿元, 利润总额 亿元 ( 未经审计 ) 财务状况 总资产为 亿元, 净资产为 亿元 ( 未经审计 ) 30

31 现金流和未来发展战略 现金流 :2013 年母公司经营活动现金净额 亿元 ( 未经审计 ) 未来发展战略 : 金融方面, 大胆创新, 强化平台联动, 突出自身优势, 依托无锡工商业繁荣 经济发达的有利条件, 精耕细作本地市场, 作出特色, 朝打造国内一流的地方金融产业集团的目标奋进 ; 实业方面, 不断顺应国家产业政策导向, 围绕建设魅力中国 推进城镇化和调整能源结构 发展循环经济的要求, 着力在政府推不了 百姓离不开的环保能源领域大力开拓, 确保 十二五 末实现跻身行业前五位的战略目标 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 31

32 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 姓名 一 持股变动及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 职务 性 别 年 龄 任期起始日 王福军董事长男 年 5 月 10 日 蒋志坚副董事长男 年 5 月 10 日 汤兴良董事男 年 5 月 10 日 张伟民董事男 年 5 月 10 日 钱志新独立董事男 年 5 月 14 日 李玉琦独立董事女 年 5 月 10 日 何木云独立董事男 年 5 月 10 日 张燕独立董事女 年 5 月 10 日 赵晓莉 监事会主 席 期 女 年 5 月 10 日 谢士鸣监事男 年 5 月 14 日 赵志东监事男 年 5 月 10 日 李建忠职工监事男 年 5 月 10 日 汤兴良总经理男 年 9 月 26 日 邵耿东总经理男 年 5 月 10 日 王福军总经理男 年 12 月 25 日 沈解忠副总经理男 年 5 月 10 日 蒋良红副总经理男 年 5 月 10 日 任期终止日 期 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2014 年 4 月 2 日 2016 年 5 月 9 日 2013 年 5 月 9 日 2014 年 4 月 25 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2013 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2013 年 5 月 9 日 2013 年 12 月 24 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 年初 持股 数 年末 持股 数 1,010 1,010 年度 内股 份增 减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 ) ( 税前 ) 单位 : 股报告期从股东单位获得的应付报酬总额 ( 万元 )

33 苏小平副总经理男 年 5 月 10 日 邓迎强 总经理助 理 男 年 5 月 10 日 毛军华总工程师男 年 5 月 10 日 周文院 周建伟 魏利岩 财务机构 负责人 财务机构 负责人 董事会秘 书 男 年 5 月 14 日 男 年 5 月 10 日 男 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2013 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 2016 年 5 月 9 日 合计 / / / / / 1,010 1,010 / ( 二 ) 公司现任董事 监事和高级管理人员的简历 1 王福军:1968 年出生, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师 历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部副经理 国联证券有限责任公司湖滨路营业部副总经理 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司团委书记 办公室副主任 人力资源部经理, 无锡国联环保能源集团有限公司党委书记 现任无锡华光锅炉股份有限公司董事长 党委书记 总经理 2 蒋志坚: 1967 年出生, 中共党员, 大学本科, 高级工程师, 历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长 总经理 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司副总裁, 无锡国联环保能源集团有限公司总经理 现任无锡国联环保能源集团有限公司董事长, 无锡华光锅炉股份有限公司副董事长 3 汤兴良: 1965 年出生, 中共党员, 本科学历,EMBA 学位, 高级会计师 注册会计师 注册税务师 国际注册内部审计师 历任无锡小天鹅股份有限公司财务总监 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司财务部副经理 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司审计监察部经理 无锡外贸印刷厂董事长, 无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记 总经理 现任江苏资产管理有限公司总经理 4 张伟民: 1970 年出生, 中共党员, 大学本科, 经济师 曾在无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司电力投资部工作,2007 年 5 月 ~2010 年 5 月兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席 现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理 5 李玉琦: 1952 年出生, 中共党员, 大专学历, 河海大学技术经济及管理专业研究生班结业, 中国管理科学研究院特约研究员 曾任江苏省计划与经济委员会企管处副处长 企业处处长 交通邮电处处长 江苏省发展计划委员会基础产业处处长 江苏省发展和改革委员会交通能源处处长 江苏省能源局局长兼江苏省发展和改革委员会副主任 党组成员, 现已退休, 现任江苏省能源行业协会会长 6 何木云: 1944 年出生, 大学本科, 教授级高级工程师 历任东方汽轮机厂厂长 厂党委书记, 中国东方电气集团公司党组副书记 书记 常务副总经理 董事长, 四川省政协委员, 中国电器工业 33

34 协会理事长,2004 年任中国东方电气集团公司总工程师,2008 年 5 月退休,2011 年 3 月担任中国三峡集团公司外部董事 现任中国第一重型机械集团公司独立董事 7 张燕:1970 年出生, 研究生学历, 注册会计师, 高级会计师 历任常州正大会计师事务所有限公司董事长 主任会计师 江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长 现任江苏理工学院商学院教师及江苏新城地产股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司 亿晶光电科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事 8 赵晓莉:1971 年出生, 大专, 会计师, 历任无锡真正老陆稿荐肉庄财务科长 无锡天鹏集团公司财务科长 副总经理 现担任无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司委派财务经理 9 赵志东:1976 年出生, 中共党员, 大学本科, 助理工程师 曾在无锡小天鹅洗衣机股份有限公司洗衣机厂工作 北京因特雷博互联网咨询有限公司咨询部 市场部工作 西安西电捷通无线通信网络有限公司工作 现任无锡高新技术风险投资股份有限公司副总经理 10 李建忠:1963 年出生, 大学本科, 高级政工师,1984 年 7 月参加工作 历任无锡小天鹅股份有限公司综合管理部部长 工会主席 行政总监 人力资源副总监 现任无锡华光锅炉股份有限公司工会主席 人力资源部部长 11 沈解忠:1968 年出生, 中共党员, 研究生学历, 研究员级高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长 副总工程师 总工程师 现任无锡华光锅炉股份有限公司常务副总经理 12 蒋良红:1966 年出生, 中共党员, 大学本科, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理 公司管理办公室主任 党委副书记 纪委书记, 无锡小天鹅股份有限公司党委副书记, 纪委书记 现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理 13 苏小平:1955 年出生, 中共党员, 大学专科, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长助理 副处长 处长 副总工程师 现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理 14 邓迎强:1964 年出生, 中共党员, 大学本科, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司金结构车间领导小组副组长, 结构车间主任, 质检处处长, 工艺处处长 现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理 15 毛军华:1967 年出生, 大学本科, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处副处长 处长 副总工程师 现任无锡华光锅炉股份有限公司总工程师 16 周建伟:1971 年出生, 大学专科, 会计师 历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理 无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理 无锡国联华光电站工程有限公司财务总监 现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人 17 魏利岩:1979 年出生, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师 历任无锡华光锅炉股份有限公司团委书记 质量管理办公室副主任 管子车间副主任 总师办主任兼开发部党支部书记 综合管理部部长 现任无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书兼办公室主任 34

35 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人在股东单位股东单位名称员姓名担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王福军无锡国联环保能源集团有限公司 党委书记 2007 年 10 月 25 日 2013 年 12 月 24 日 蒋志坚无锡国联环保能源集团有限公司 董事长 2005 年 1 月 1 日 张伟民无锡国联环保能源集团有限公司 投资管理部经理 赵晓莉无锡国联环保能源集团有限公司 财务部经理 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人在其他单位其他单位名称员姓名担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王福军无锡国联华光电站工程有限公司 董事长 2008 年 7 月 22 日 2014 年 1 月 10 日 王福军 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 董事长 2011 年 5 月 12 日 汤兴良无锡惠联热电有限公司 董事长 2011 年 9 月 30 日 2013 年 11 月 6 日 汤兴良无锡惠联垃圾热电有限公司 董事长 2011 年 9 月 30 日 2013 年 11 月 6 日 汤兴良无锡华光工业锅炉有限公司 董事长 2011 年 9 月 30 日 2013 年 6 月 1 日 邵耿东无锡华光工业锅炉有限公司 董事长 2013 年 6 月 7 日 2013 年 12 月 24 日 沈解忠无锡华光工业锅炉有限公司 董事长 2014 年 1 月 24 日 邓迎强无锡华光动力管道有限公司 董事长 2010 年 8 月 4 日 邓迎强无锡华光锅炉运业有限公司 董事长 2010 年 8 月 4 日 何木云中国第一重型机械股份公司 独立董事 2011 年 12 月 28 日 2014 年 12 月 27 日 张燕 江苏理工学院商学院 副教授 2008 年 8 月 张燕 江苏新城地产股份有限公司 独立董事 2010 年 5 月 19 日 张燕 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事 2011 年 5 月 5 日 张燕 亿晶光电科技股份有限公司 独立董事 2011 年 12 月 9 日 张燕 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事 2012 年 9 月 12 日 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定考核和激励政策, 在报告期内对高级管理人员进行业绩考核和评价, 落实有关奖励措施, 并提交董事会审议 公司生产经营业绩报告期末, 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 万元 35

36 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 钱志新 独立董事 离任 到期换届 李玉琦 独立董事 聘任 谢士鸣 监事 离任 到期换届 赵志东 监事 聘任 汤兴良 总经理 离任 工作原因 邵耿东 总经理 离任 工作原因 王福军 总经理 聘任 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内, 公司核心技术团队及关键技术人员不存在重大变化 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,292 主要子公司在职员工的数量 887 在职员工的数量合计 2,179 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 10 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 948 销售人员 85 技术人员 672 财务人员 35 行政人员 438 合计 2,178 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 3 硕士 27 大学本科 499 大专 298 高中及中专 1,307 合计 2,134 ( 二 ) 薪酬政策 公司根据岗位情况制定了绩效考核标准, 岗位薪酬按照绩效考核确定 ( 三 ) 培训计划 公司人力资源部每年针对特殊岗位员工和中层干部编制人员培训计划, 培训内容包括岗位技能 管理能力等 36

37 ( 四 ) 专业构成统计图 : ( 五 ) 教育程度统计图 : 37

38 第八节公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明公司一贯严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会有关法律法规 及上交所上市规则的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作 公司股东大会 董事会 监事会和经理层各负其责 协调运转 有效制衡 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情 况 决议刊登的 指定网站的 查询索引 决议刊登 的披露日 期 (1) 2012 年度董事会工作报告 (2) 2012 年度监事会工作报告 (3) 2012 年度独立 董事述职报告 (4) 2012 年度财务决算报 告 (5) 2012 年度利润分配方案 (6) 聘 2013 请公司 2013 年度审计机构的议案 (7) 关 上海证券交 2012 年度 年 5 月 10 于 2013 年日常关联交易预计的议案 (8) 关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部 议案全部通过 易所 http: // 年 5 月 11 日 日 分追认及 2013 年关联交易预计的议案 (9) om.cn 关于公司董事会换届及第五届董事会董事 ( 含独立董事 ) 候选人的议案 (10) 关于 公司监事会换届及第五届监事会董事 ( 不含 职工监事 ) 候选人的议案 2013 上海证券交 2013 年第 年 8 (1) 关于公司与无锡国联环保能源集团有 议案全 易所 http: 2013 年 8 一次临时 月 29 限公司产权置换暨关联交易的议案 部通过 // 月 30 日 日 om.cn 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 38

39 参加股 参加董事会情况 东大会 情况 董事姓是否独是否连本年应名立董事以通讯续两次出席股参加董亲自出委托出缺席次方式参未亲自东大会事会次席次数席次数数加次数参加会的次数数议 王福军 否 否 2 蒋志坚 否 否 1 汤兴良 否 否 1 张伟民 否 否 2 钱志新 是 否 1 李玉琦 是 否 1 何木云 是 否 2 张燕 是 否 2 年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议报告期内, 公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定, 恪尽职守 认真负责的履行各自职责, 为完善公司治理结构 促进公司发展起到了积极的作用 报告期内, 董事会战略委员会召开 1 次会议, 就公司治理 产权置换等事项进行了决策, 报公司董事会审议 ; 薪酬与考核委员会召开 1 次会议, 依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况, 结合公司高管人员分管工作范围 主要职责, 对公司高管人员进行绩效评价, 并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的薪酬数额, 报公司董事会审议 ; 审计委员会召开 5 次会议, 审议了公司产权置换 2012 年年度报告 公司聘任审计机构 2013 年一季度报告 2013 年半年度报告 2013 年第三季度报告 重大关联交易等事项, 以及在年度审计过程中, 与公司及年审会计师进行了充分沟通, 实施了有效监督 公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 39

40 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明公司就与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到了五分开, 不存在不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况公司结合董事会的年度工作计划 企业实现的经营业绩 工作的难易程度等因素, 对高级管理人员的工作状况进行综合评价, 根据公司制订的工资分配制度, 经公司薪酬与考核委员会审定后, 提交董事会核准确定高级管理人员的报酬 40

41 第九节内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 内部控制自我评价报告详见附件 二 内部控制审计报告的相关情况说明 内部控制审计报告详见附件 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司已经建立了 信息披露制度 和 年报信息披露重大差错责任追究制度, 在制度中规定了在年报信息披露中, 各相关人员对披露内容的真实性 准确性 及时性负有各自的责任, 如果出现重大差错, 将查明原因, 追究当事人的责任 41

42 第十节财务会计报告 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册会计师柏凌菁 薛敏审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 一 审计报告审计报告苏公 W[2014]A366 号无锡华光锅炉股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称华光股份 ) 财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是华光股份管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 华光股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华光股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 柏凌菁 中国 无锡中国注册会计师薛敏 二 一四年四月二日 42

43 二 财务报表 合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 ,770, ,138,043, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 ,757, ,236, 应收账款 5-3 1,061,034, ,016,466, 预付款项 ,380, ,052, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 ,582, ,936, 买入返售金融资产 存货 ,271, ,118,366, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 , ,999, 流动资产合计 3,674,021, ,996,102, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ,685, ,770, 投资性房地产 5-9 5,498, 固定资产 ,308, ,503,211, 在建工程 ,751, ,393, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 43

44 无形资产 ,877, ,192, 开发支出 商誉 长期待摊费用 ,458, ,519, 递延所得税资产 ,480, ,934, 其他非流动资产 非流动资产合计 958,562, ,743,521, 资产总计 4,632,583, ,739,623, 流动负债 : 短期借款 ,000, ,500, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 ,942, ,582, 应付账款 ,223,543, ,499,784, 预收款项 ,850, ,138, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ,170, ,001, 应交税费 ,869, ,256, 应付利息 362, , 应付股利 ,561, ,194, 其他应付款 ,168, ,625, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 ,000, 其他流动负债 流动负债合计 3,160,468, ,570,525, 非流动负债 : 长期借款 ,272, 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 44

45 其他非流动负债 ,142, ,446, 非流动负债合计 32,142, ,718, 负债合计 3,192,610, ,934,244, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) ,000, ,000, 合计 资本公积 ,559, ,745, 减 : 库存股 专项储备 5-29 盈余公积 ,019, ,359, 一般风险准备 未分配利润 ,517, ,863, 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 1,309,097, ,519,968, 少数股东权益 130,875, ,411, 所有者权益合计 1,439,972, ,805,379, 负债和所有者权益总计 4,632,583, ,739,623, 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 母公司资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 660,758, ,086, 交易性金融资产 应收票据 286,349, ,555, 应收账款 ,268, ,360, 预付款项 90,656, ,796, 应收利息 应收股利 11,250, ,817, 其他应收款 ,906, ,796, 存货 671,918, ,642, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 224, ,999, 流动资产合计 2,501,331, ,771,055, 非流动资产 : 可供出售金融资产 45

46 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ,163, ,812, 投资性房地产 21,929, ,053, 固定资产 185,385, ,489, 在建工程 1, ,749, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,528, ,479, 开发支出 商誉 长期待摊费用 574, ,607, 递延所得税资产 13,856, ,450, 其他非流动资产 非流动资产合计 580,439, ,643, 流动负债 : 短期借款 资产总计 3,081,770, ,345,699, 交易性金融负债 应付票据 485,656, ,547, 应付账款 782,786, ,098,002, 预收款项 501,276, ,773, 应付职工薪酬 9,450, ,067, 应交税费 17,115, ,030, 应付利息 应付股利 其他应付款 3,762, ,254, 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,800,047, ,076,676, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 46

47 递延所得税负债 其他非流动负债 29,532, ,226, 非流动负债合计 29,532, ,226, 负债合计 1,829,579, ,108,902, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 256,000, ,000, 资本公积 153,832, ,440, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 156,525, ,865, 一般风险准备 未分配利润 685,832, ,491, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或 股东权益 ) 总计 1,252,190, ,236,796, ,081,770, ,345,699, 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 合并利润表 2013 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 ,324,986, ,122,647, 其中 : 营业收入 ,324,986, ,122,647, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 3,214,367, ,004,859, 其中 : 营业成本 ,718,411, ,460,446, 金净额 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 ,392, ,403, 销售费用 ,384, ,369,

48 管理费用 ,926, ,726, 财务费用 ,532, ,343, 资产减值损失 ,720, ,570, 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 其中 : 对联营企业和 合营企业的投资收益 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 ,583, ,298, ,769, ,549, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 113,201, ,086, 加 : 营业外收入 ,965, ,087, 损失 减 : 营业外支出 ,968, ,991, 其中 : 非流动资产处置 2,504, ,198, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 148,198, ,182, 减 : 所得税费用 ,026, ,473, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净 利润 108,172, ,709, ,664, ,898, 少数股东损益 32,508, ,810, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 八 综合收益总额 108,172, ,709, 归属于母公司所有者的综合收益总额 75,664, ,898, 益总额 归属于少数股东的综合收 32,508, ,810, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :13,004, 元 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 48

49 母公司利润表 2013 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 ,728,413, ,510,941, 减 : 营业成本 ,463,932, ,173,582, 营业税金及附加 7,141, ,657, 销售费用 77,292, ,768, 管理费用 187,434, ,590, 财务费用 -14,481, ,763, 资产减值损失 3,955, ,830, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 企业的投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 ,419, ,337, ,215, ,539, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 24,559, ,613, 加 : 营业外收入 18,166, ,934, 减 : 营业外支出 2,007, ,476, 其中 : 非流动资产处置损失 278, ,602, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 40,718, ,071, 减 : 所得税费用 4,116, ,185, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,601, ,885, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 36,601, ,885, 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 合并现金流量表 2013 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,617,493, ,864,922, 加额 客户存款和同业存放款项净增 向中央银行借款净增加额 49

50 加额 金 金 加额 金 现金 金 净额 向其他金融机构拆入资金净增 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 40,124, ,958, 收到其他与经营活动有关的现 ,127, ,558, 经营活动现金流入小计 3,893,746, ,956,439, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,051,110, ,866,528, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 250,650, ,999, 支付的各项税费 162,647, ,491, 支付其他与经营活动有关的现 ,115, ,546, 经营活动现金流出小计 3,682,522, ,779,565, 经营活动产生的现金流量 ,223, ,873, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 17,000, ,559, 取得投资收益收到的现金 2,313, ,289, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 882, ,073, 收到其他与投资活动有关的现 , ,990,

51 金 投资活动现金流入小计 21,106, ,912, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 135,593, ,340, 投资支付的现金 9,057, ,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 净额 支付其他与投资活动有关的现 13,975, ,142, 投资活动现金流出小计 205,769, ,340, 投资活动产生的现金流量 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 17,621, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 金 的现金 -184,663, ,427, 取得借款收到的现金 500,000, ,800, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 517,621, ,800, 偿还债务支付的现金 607,863, ,463, 分配股利 利润或偿付利息支付 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 净额 支付其他与筹资活动有关的现 127,306, ,483, ,466, ,601, 筹资活动现金流出小计 735,170, ,084,946, 筹资活动产生的现金流量 -217,549, ,146, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 ,988, ,700, 加 : 期初现金及现金等价物余额 ,516, ,217, 六 期末现金及现金等价物余额 ,528, ,516, 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 51

52 母公司现金流量表 2013 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,890,808, ,983,535, 金 现金 金 净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 20,447, ,965, 经营活动现金流入小计 1,911,255, ,020,500, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,736,178, ,624,430, 支付给职工以及为职工支付的 121,528, ,923, 支付的各项税费 78,965, ,554, 支付其他与经营活动有关的现 166,210, ,203, 经营活动现金流出小计 2,102,882, ,084,112, 经营活动产生的现金流量 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 ,627, ,611, 取得投资收益收到的现金 68,452, ,230, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 ,214, ,590, 投资活动现金流入小计 68,452, ,035, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 21,561, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 净额 支付其他与投资活动有关的现 11,657, ,870, ,975, 投资活动现金流出小计 47,194, ,870, 投资活动产生的现金流量 21,257, ,164,

53 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 金 的现金 金 净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 50,000, 分配股利 利润或偿付利息支付 支付其他与筹资活动有关的现 25,600, ,982, 筹资活动现金流出小计 25,600, ,982, 筹资活动产生的现金流量 -25,600, ,982, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 ,969, ,430, 加 : 期初现金及现金等价物余额 ,169, ,599, 六 期末现金及现金等价物余额 ,199, ,169, 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 53

54 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 合并所有者权益变动表 2013 年 1 12 月 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 54 盈余公积 本期金额 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 一 上年年末余额 256,000, ,594, ,490, ,400, ,308, 加 : 会计政策变更 单位 : 元币种 : 人民币 所有者权益合计 1,476,794, 前期差错更正 101,150, ,869, ,462, ,102, ,585, 其他 二 本年年初余额 256,000, ,745, ,359, ,863, ,411, ,805,379, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 -154,185, ,660, ,345, ,535, ,406, 填列 ) ( 一 ) 净利润 75,664, ,508, ,172, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 75,664, ,508, ,172, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 -154,185, ,750, ,551, ,486, 所有者投入资本 16,710, ,710, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -154,185, ,750, ,262, ,197, ( 四 ) 利润分配 3,660, ,260, ,492, ,091, 提取盈余公积 3,660, ,660,163.13

55 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -25,600, ,492, ,092, 其他 -999, , ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 5,392, , ,074, 本期使用 5,392, , ,074, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 256,000, ,559, ,019, ,517, ,875, ,439,972, 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 上年同期金额归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 55 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位 : 元币种 : 人民币 少数股东权益 一 上年年末余额 256,000, ,594, ,507, ,370, ,743, 其他 所有者权益合计 1,452,215,

56 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 95,160, ,635, ,380, ,576, ,753, 二 本年年初余额 256,000, ,755, ,142, ,751, ,319, ,753,968, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 5,990, ,217, ,111, ,908, ,410, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 113,898, ,810, ,709, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 113,898, ,810, ,709, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 5,990, ,128, ,818, ,050, ,750, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 5,990, ,128, ,818, ,050, ,750, ( 四 ) 利润分配 11,088, ,968, ,668, ,548, 提取盈余公积 11,088, ,088, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -25,600, ,668, ,268, 其他 -1,279, ,279, ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 56

57 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 5,728, , ,453, 本期使用 5,728, , ,453, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 256,000, ,745, ,359, ,863, ,411, ,805,379, 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 母公司所有者权益变动表 2013 年 1 12 月 减 : 库存股 专项储备 本期金额 盈余公积 一般风险准备 单位 : 元币种 : 人民币 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 256,000, ,440, ,490, ,119, ,233,050, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 374, ,372, ,746, 二 本年年初余额 256,000, ,440, ,865, ,491, ,236,796, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 4,391, ,660, ,341, ,393, ( 一 ) 净利润 36,601, ,601,

58 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 36,601, ,601, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 4,391, ,391, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 4,391, ,391, ( 四 ) 利润分配 3,660, ,260, ,600, 提取盈余公积 3,660, ,660, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -25,600, ,600, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 4,410, ,410, 本期使用 4,410, ,410, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 256,000, ,832, ,525, ,832, ,252,190, 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 58 专项储备 上年同期金额 盈余公积 一般风险准备 单位 : 元币种 : 人民币 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 256,000, ,440, ,507, ,867, ,148,814,532.50

59 加 : 会计政策变更 前期差错更正 0 其他 269, ,427, ,697, 二 本年年初余额 256,000, ,440, ,776, ,294, ,151,511, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 11,088, ,196, ,285, ( 一 ) 净利润 110,885, ,885, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 110,885, ,885, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 11,088, ,688, ,600, 提取盈余公积 11,088, ,088, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -25,600, ,600, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 4,842, ,842, 本期使用 4,842, ,842, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 256,000, ,440, ,865, ,491, ,236,796, 法定代表人 : 王福军主管会计工作负责人 : 王福军会计机构负责人 : 周建伟 59

60 财务报表附注 附注 1: 公司基本情况 1 公司的历史沿革无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 经江苏省人民政府苏政复 (2000)241 号文批复同意, 由无锡水星集团有限公司 ( 现更名为无锡国联环保能源集团有限公司, 以下简称 国联环保 ) 联合其他五家社会法人共同发起设立 国联环保以其下属的全资企业无锡锅炉厂的经营性净资产 ( 按评估确认的价值 11, 万元人民币 ) 经江苏省财政厅苏财办 [2000] 号文批准, 折为国有法人股 8940 万股, 其他五家社会法人出资人民币 1, 万元折为社会法人股 1060 万股 本公司注册资本为 1 亿元人民币, 于 2000 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管理局注册成立 根据中国证券监督管理委员会证监发行字 [2003]68 号文核准,2003 年 7 月, 本公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股, 每股面值 1 元, 发行价格每股 4.92 元 2003 年 7 月 21 日, 本公司股票在上海证券交易所挂牌上市, 股票代码 , 股票简称 华光股份 2005 年 7 月, 本公司用资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股股份, 转增后股本总额为 256,000,000 股 根据 2006 年 5 月 15 日召开的股权分置改革股东大会决议, 本公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 2.8 股对价以获取流通权 2 公司的注册地 组织形式 组织架构和总部地址本公司的注册地及总部地址 : 江苏省无锡市城南路 3 号本公司法定代表人 : 王福军本公司的组织形式 : 股份有限公司 ( 上市 ) 本公司企业法人营业执照注册号 : 本公司设有财务部 法务审计部 物资部 物流部 制造部 市场部 开发部 项目部 质保部 用户服务部 人力资源部 公司办公室 安保部 招标办 梅村分厂等职能部门及生产车间 3 公司的业务性质和主要经营活动本公司属机械行业, 经营范围为 : 电站锅炉 工业锅炉 锅炉辅机 水处理设备 压力容器的设计研发 技术咨询 技术服务 制造 销售 ; 烟气脱硫脱硝成套设备设计研发 技术咨询 技术服务 制造 销售 安装 ; 金属材料 机械配件的销售 ; 环保工程技术咨询 技术服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ( 三级 );1 级锅炉 ( 参数不限 ) 安装 改造 维修 ; 房屋租赁 ; 起重机安装 维修 ( 凭有效资质证书经营 ); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营 ) 4 财务报告的批准报出者和报出日期公司财务报告由本公司董事会批准于 2014 年 4 月 2 日报出 60

61 附注 2: 公司主要会计政策 会计估计和前期差错 1 财务报表的编制基础本财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表 2 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本公司的财务状况 经营成果和现金流量等有关信息 3 会计期间本公司的会计期间分为年度和中期, 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日, 中期包括月度 季度和半年度 4 记账本位币本公司以人民币为记账本位币 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下的企业合并 : 合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额, 调整资本公积 ; 资本公积不足以冲减的, 调整留存收益 合并方发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益, 但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费 佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额 (2) 非同一控制下的企业合并 : 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益 合并方发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益, 但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费 佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额 企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理 : (1) 在个别财务报表中, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本 ; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益 (2) 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益 ; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益 6 合并财务报表的编制方法 61

62 从取得子公司的实际控制权之日起, 本公司开始将其予以合并 ; 从丧失实际控制权之日起停止合并 本公司与子公司之间 子公司与子公司之间所有重大往来余额 投资 交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销 子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整 ; 对于因同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在 7 编制现金流量表时现金等价物的确定标准现金等价物是指公司持有的期限短 ( 一般是指从购买日起 3 个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 8 外币业务和外币报表折算 (1) 对发生的外币交易, 以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账 其中, 对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易, 按照交易实际采用的汇率进行折算 (2) 资产负债表日, 将外币货币性资产和负债账户余额, 按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额 按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额, 作为汇兑损益处理 其中, 与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益, 按借款费用资本化的原则处理 ; 属开办期间发生的汇兑损益计入开办费 ; 其余计入当期的财务费用 (3) 资产负债表日, 对以历史成本计量的外币非货币项目, 仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算, 不改变其原记账本位币金额 ; 对以公允价值计量的外币非货币性项目, 按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算, 由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益, 计入当期损益 9 金融工具 (1) 金融资产和金融负债的分类与计量本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产 可供出售金融资产 应收款项 持有至到期投资四类 其中 : 交易性金融资产以公允价值计量, 公允价值变动计入当期损益 ; 可供出售金融资产以公允价值计量, 公允价值变动计入股东权益 ; 应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量 本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类 (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定 62

63 存在活跃市场的, 本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债, 采用活跃市场中的现行出价, 本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价, 没有现行出价或要价, 采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价, 除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值 不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值 现金流量折现法和期权定价模型等 (3) 金融资产转移的确认与计量本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移, 转移金融资产可以是金融资产的全部, 也可以是一部分 包括两种形式 : 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方 ; 将金融资产转移给另一方, 但保留收取金融资产现金流量的权利, 并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务 本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时, 终止确认该全部或部分金融资产, 收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益, 同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益 ; 保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时, 继续确认该全部或部分金融资产, 收到的对价确认为金融负债 对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债 (4) 金融资产和金融负债终止确认满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认 : 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 该金融资产已转移, 且符合 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 规定的金融资产终止确认条件 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分 (5) 金融资产减值公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查, 有客观证据表明金融资产发生减值的, 计提减值准备 对单项重大的金融资产需单独进行减值测试, 如有客观证据证明其已发生了减值, 确认减值损失, 计入当期损益 对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产, 公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况, 按信用组合进行减值测试, 以确认减值损失 金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的 对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项 63

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