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俄郁
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1 湖北沙隆达股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人安礼如主管会计工作负责人刘安平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 涂志文声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,073,747, ,977,268, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,105,986, ,097,382, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 431,962, % 1,437,659, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 3,692, % 20,500, % 2,871, % 9,269, % ,098, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.17% -1.25% 0.97% -6.19% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 10,208, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,757, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,007, 减 : 所得税影响额 3,743, 合计 11,230, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 63,157( 其中 A 股股东总报告期末表决权恢复的优先数 44,461) 股股东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况单位 : 股 0 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量荆州沙隆达控股有限公司 ADAMA Celsius B.V. 国有法人 20.15% 119,687, 境外法人 10.60% 62,950, 陈黎春境内自然人 1.14% 6,790, 蕲春县国有资产管理局国家 0.70% 4,169, 姜建境内自然人 0.61% 3,595, 中国证券金融股份有限公司国家 0.47% 2,817, NORGES BANK 境外法人 0.44% 2,634, 中国工商银行股份有限公司 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 泰达宏利集利债券型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金其他 0.42% 2,480, 其他 0.38% 2,252, 其他 0.36% 2,160, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量荆州沙隆达控股有限公司 119,687,202 人民币普通股 119,687,202 4

5 ADAMA Celsius B.V. 62,950,659 境内上市外资股 62,950,659 陈黎春 6,790,954 人民币普通股 6,790,954 蕲春县国有资产管理局 4,169,266 人民币普通股 4,169,266 姜建 3,595,123 人民币普通股 3,595,123 中国证券金融股份有限公司 2,817,300 人民币普通股 2,817,300 NORGES BANK 2,634,504 境内上市外资股 2,634,504 中国工商银行股份有限公司 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 泰达宏利集利债券型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 2,480,384 人民币普通股 2,480,384 2,252,947 人民币普通股 2,252,947 2,160,078 人民币普通股 2,160,078 蕲春县国有资产管理局为代表国家持有本公司股份荆州沙隆达控股有限公司与 ADAMA Celsius B.V. 存在关联关系, 同受中国化工农化总公司控制, 属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 1. 股东陈黎春, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,309,732 股, 通过普通证券账户持有本公司股票 481,222 股, 合计持有本公司股票 6,790,954 股 2. 股东姜建, 通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,415,123 股, 通过普通证券账户持有本公司股票 180,000 股, 合计持有本公司股票 3,595,123 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 2016 年 1-9 月上年同期同比增减变动原因管理费用 107,008, ,339, % 主要是本报告期停工损失同比增加所致财务费用 6,340, ,753, % 主要是本报告期汇兑收益同比增加所致所得税费用 8,815, ,855, % 主要是本报告期利润总额同比下降所致投资收益 75, ,667, % 主要是本报告期收到分红同比下降所致经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 180,098, ,999, % 主要是本报告期支付税费及购买商品支付的现金同比减少所致 -42,164, ,092, % 主要是本报告期项目投入同比减少所致 -33,133, ,485, % 主要是本报告期借款同比减少所致营业税金及附加 3,998, ,494, % 主要是本报告期收入同比下降导致计提的城建税及附加减少所致资产减值损失 12,911, ,258, % 主要是本报告期存货跌价准备同比减少所致营业外收入 14,979, ,033, % 主要是本报告期处置无形资产收益同比增加所致归属于母公司所有者的净利润 20,500, ,125, % 主要是本报告期销售收入和毛利率同比下降所致 2016 年 9 月 30 日年初数同比增减变动原因应收票据 58,232, ,433, % 主要是本报告期用票据支付货款增加所致应收账款 332,702, ,450, % 主要是本报告期销售回 6

7 款减少所致预付款项 37,520, ,413, % 主要是本报告期预付原材料款增加所致其他应收款 18,917, ,847, % 主要是本报告期应收土地款及出口退税款增加所致存货 189,975, ,824, % 主要是本报告期库存商品减少所致短期借款 ,000, % 主要是本报告期偿还借款所致应付票据 46,000, 主要是本报告期新增办理银行承兑汇票所致应付职工薪酬 15,017, ,308, % 主要是本报告期支付上期待付薪酬所致其他应付款 140,041, ,511, % 主要是本报告期收到保证金所致长期应付款 , % 主要是本报告期处理部分款项所致一年内到期的非流动负债 106,000, ,000, % 主要是本报告期偿还一年内到期的借款所致其他非流动负债 126,722, 主要是本报告期新增农发基金款项所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司已于 2016 年 9 月 14 日披露了重大资产重组预案及相关内容, 根据深交所关于该预案的问询函, 本公司已于 10 月 15 日公告了相关回复函, 同时公司股票于 10 月 17 日开市起复牌三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 ADAMA Celsius 关于同 " 一. 关于避免同业竞争的承诺 : 1 除湖北沙隆 2013 年业竞争达股份有限公司 B 股要约收购报告书中已披露的 09 月承诺正在 -06 履行中, 7

8 B.V.;ADA 关联交拟与深圳诺普信农化股份有限公司进行的可能导日承诺人遵 MA 易资金致在境内产生同业竞争的交易外, 本公司将采取有守了上述 Agricultur 占用方效措施努力避免本公司及本公司控制的企业在境承诺 al 面的承内从事与沙隆达境内业务相同或相似的业务 2 Solutions 诺如本公司或本公司控制的企业未来在境内开展了 Ltd. 与沙隆达境内业务构成同业竞争的相关业务 ( 其中包括湖北沙隆达股份有限公司 B 股要约收购报告书中已披露的拟与深圳诺普信农化股份有限公司进行的交易涉及的相关业务 ), 本公司将根据证券法律法规和行业政策要求, 于其后 7 年内或本公司管理层认为条件成熟时积极采取相关措施逐步消除该等同业竞争, 具体措施包括但不限于以下的一种或多种 : 进行内部资产重组 ( 包括将该等业务注入沙隆达或通过沙隆达进行经营 ) 调整产业规划和业务结构技术改造与产品升级划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别, 从而避免和消除本公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的同业竞争 " 二关于保持公司经营独立性和规范关联交易的承诺 :"1. 本次要约收购完成后, 沙隆达将继续保持完整的采购生产销售体系, 拥有独立的知 ADAMA Celsius B.V.;ADA MA Agricultur al Solutions Ltd. 识产权, 本公司及其直接及间接控股股东与沙隆关于同达在人员资产财务业务及机构方面完全分业竞争开, 保持沙隆达独立面向中国农化行业市场的经关联交 2013 年营能力 2. 我们将按法律法规及其他规范性文易资金 09 月 07 件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联交易 ; 占用方日但是, 对无法避免或有合理原因而发生的关联交面的承易, 将遵循市场公正公平公开的原则, 并依诺法签订协议, 履行合法程序, 按照沙隆达的公司承诺正在履行中, 承诺人遵守了上述承诺章程关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序, 保证不通过关联交易损害沙隆达及其他股东的合法权益 " 中国化工集团公司一. 关于避免同业竞争的承诺 :"1 本公司的控股子公司江苏安邦电化有限公司安徽省石油化工集团有限责任公司山东大成农化有限责任公关于同司和佳木斯黑龙农药化工股份有限公司湖南昊业竞争华化工有限责任公司及其子公司从事的业务与关联交 2013 年沙隆达主要业务存在相同或相似的情形, 针对国易资金 09 月 07 内存在的同业竞争情况, 本公司承诺将在未来逐占用方日步消除该等同业竞争, 争取在未来 7 年内按照证面的承券法律法规和行业政策要求进行内部资产重组诺调整产业规划和业务结构技术改造与产品升级划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别, 从而消除本公司控制的企业与沙隆达之承诺正在履行中, 承诺人遵 -06 守了上述承诺 8

9 间现存的境内同业竞争 2 除要约报告书中已披露的同业竞争情况外, 本公司将采取有效措施努力避免本公司及本公司控制的企业 ( 除 MAI 及 Celsius 已在其分别签署的承诺函中作出的有关承诺外 ) 未来在境内新增与沙隆达境内业务相同或相似的业务 3 如本公司或本公司控制的企业 ( 除 MAI 及 Celsius 已在其分别签署的承诺函中作出的有关承诺外 ) 未来在境内开展了与沙隆达境内业务构成同业竞争的相关业务, 本公司将积极采取相关措施, 包括但不限于进行资产重组调整产业规划和业务结构技术改造与产品升级划分市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别, 从而避免和消除本公司或本公司控制的企业与沙隆达之间的同业竞争 " 二. 关于保持公司经营独立性和规范关联交易的承诺 :"1. 本公司将继续按法律法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与沙隆达的关联交易 ; 但是, 对无法避免或有合理原因而发生的中国化工集团公司关联交易, 将遵循市场公正公平公开的原则, 关于同并依法签订协议, 履行合法程序, 按照沙隆达的业竞争公司章程关联交易有关制度以及有关规定履行关联交 2013 年信息披露义务和办理报批程序, 保证不通过关联易资金 09 月 07 交易损害沙隆达及其他股东的合法权益 2. 本次占用方日要约收购完成后, 沙隆达将继续保持完整的采面的承购生产销售体系, 拥有独立的知识产权, 本诺公司及本公司的关联方与沙隆达在人员资产承诺正在履行中, 承诺人遵守了上述承诺财务业务及机构方面完全分开, 沙隆达拥有独立面向中国农化行业市场的经营能力本公司将按照公司法证券法的相关规定, 避免从事任何行为影响沙隆达的经营独立性 " 资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 9

10 五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 08 月 23 日电话沟通个人停牌的原因? 何时复牌? 未提供书面回复 2016 年 09 月 14 日电话沟通个人何时复牌? 未提供书面回复八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 湖北沙隆达股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 527,299, ,098, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 58,232, ,433, 应收账款 332,702, ,450, 预付款项 37,520, ,413, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 18,917, ,847, 买入返售金融资产存货 189,975, ,824, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,038, ,685, 流动资产合计 1,175,686, ,751, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 11

12 可供出售金融资产 9,153, ,153, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 4,801, ,036, 固定资产 1,526,074, ,684,051, 在建工程 181,542, ,683, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 158,975, ,569, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 12,513, ,021, 其他非流动资产 5,000, ,000, 非流动资产合计 1,898,060, ,023,516, 资产总计 3,073,747, ,977,268, 流动负债 : 短期借款 20,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 46,000, 应付账款 161,613, ,357, 预收款项 27,250, ,666, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 15,017, ,308, 应交税费 30,329, ,858,

13 应付利息 878, ,123, 应付股利 250, , 其他应付款 140,041, ,511, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 106,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 527,380, ,075, 非流动负债 : 长期借款 290,090, ,590, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 , 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 23,567, ,570, 递延所得税负债其他非流动负债 126,722, 非流动负债合计 440,380, ,810, 负债合计 967,760, ,885, 所有者权益 : 股本 593,923, ,923, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 263,063, ,063, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 25,800, ,848,

14 盈余公积 190,699, ,699, 一般风险准备未分配利润 1,032,499, ,026,847, 归属于母公司所有者权益合计 2,105,986, ,097,382, 少数股东权益所有者权益合计 2,105,986, ,097,382, 负债和所有者权益总计 3,073,747, ,977,268, 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 322,553, ,450, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 57,892, ,331, 应收账款 666,437, ,274, 预付款项 31,839, ,218, 应收利息应收股利其他应收款 3,407, ,535, 存货 176,187, ,057, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 , 流动资产合计 1,258,319, ,059,255, 非流动资产 : 可供出售金融资产 9,153, ,153, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 55,526, ,526, 投资性房地产 4,801, ,036, 固定资产 1,392,673, ,543,099,

15 在建工程 181,542, ,297, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 147,035, ,253, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,521, ,855, 其他非流动资产 5,000, ,000, 非流动资产合计 1,805,254, ,916,223, 资产总计 3,063,574, ,975,478, 流动负债 : 短期借款 ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 46,000, 应付账款 153,850, ,017, 预收款项 22,149, ,885, 应付职工薪酬 13,710, ,311, 应交税费 24,303, ,773, 应付利息 878, ,123, 应付股利 250, , 其他应付款 142,311, ,536, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 106,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 509,453, ,897, 非流动负债 : 长期借款 290,090, ,590, 应付债券其中 : 优先股 15

16 永续债长期应付款 , 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 17,421, ,686, 递延所得税负债其他非流动负债 126,722, 非流动负债合计 434,234, ,926, 负债合计 943,687, ,824, 所有者权益 : 股本 593,923, ,923, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 263,799, ,799, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 20,831, ,879, 盈余公积 190,699, ,699, 未分配利润 1,050,633, ,052,351, 所有者权益合计 2,119,887, ,118,653, 负债和所有者权益总计 3,063,574, ,975,478, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 431,962, ,298, 其中 : 营业收入 431,962, ,298, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 426,847, ,537, 其中 : 营业成本 366,098, ,631,

17 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 145, ,607, 销售费用 22,605, ,379, 管理费用 37,864, ,415, 财务费用 2,396, ,139, 资产减值损失 -2,261, ,641, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,667, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,114, ,428, 加 : 营业外收入 1,096, ,095, 其中 : 非流动资产处置利得 80, 减 : 营业外支出 1, 其中 : 非流动资产处置损失 1, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,209, ,524, 减 : 所得税费用 2,516, ,956, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,692, ,568, 归属于母公司所有者的净利润 3,692, ,447, 少数股东损益 120, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 17

18 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 3,692, ,568, 总额归属于母公司所有者的综合收益 3,692, ,447, 归属于少数股东的综合收益总额 120, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 431,161, ,157, 减 : 营业成本 367,794, ,204, 营业税金及附加 142, ,576, 销售费用 20,058, ,450, 管理费用 36,467, ,714,

19 财务费用 3,754, , 资产减值损失 1,462, ,440, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,667, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,482, ,198, 加 : 营业外收入 850, , 其中 : 非流动资产处置利得 80, 减 : 营业外支出 1, 其中 : 非流动资产处置损失 1, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,330, ,048, 减 : 所得税费用 548, ,299, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,781, ,748, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 19

20 6. 其他六综合收益总额 1,781, ,748, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,437,659, ,793,550, 其中 : 营业收入 1,437,659, ,793,550, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,423,393, ,602,167, 其中 : 营业成本 1,225,286, ,407,399, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,998, ,494, 销售费用 67,848, ,921, 管理费用 107,008, ,339, 财务费用 6,340, ,753, 资产减值损失 12,911, ,258, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 75, ,667, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企汇兑收益 ( 损失以 - 号填 20

21 列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,342, ,049, 加 : 营业外收入 14,979, ,033, 其中 : 非流动资产处置利得 10,214, , 减 : 营业外支出 5, , 其中 : 非流动资产处置损失 5, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 29,315, ,068, 减 : 所得税费用 8,815, ,855, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,500, ,212, 归属于母公司所有者的净利润 20,500, ,125, 少数股东损益 86, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 21

22 七综合收益总额 20,500, ,212, 总额归属于母公司所有者的综合收益 20,500, ,125, 归属于少数股东的综合收益总额 86, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,428,050, ,825,137, 减 : 营业成本 1,224,218, ,456,596, 营业税金及附加 3,967, ,391, 销售费用 62,489, ,488, 管理费用 102,577, ,348, 财务费用 11,112, ,711, 资产减值损失 8,894, ,808, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 75, ,667, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,865, ,459, 加 : 营业外收入 3,840, ,295, 其中 : 非流动资产处置利得 80, 减 : 营业外支出 5, , 其中 : 非流动资产处置损失 5, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,700, ,740, 减 : 所得税费用 5,570, ,589, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,130, ,150, 五其他综合收益的税后净额 22

23 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 13,130, ,150, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 985,862, ,338,674, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 23

24 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 15,651, ,027, 收到其他与经营活动有关的现金 6,516, ,336, 经营活动现金流入小计 1,008,030, ,385,038, 购买商品接受劳务支付的现金 552,215, ,571, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 143,197, ,413, 支付的各项税费 45,890, ,454, 支付其他与经营活动有关的现金 86,627, ,598, 经营活动现金流出小计 827,931, ,331,038, 经营活动产生的现金流量净额 180,098, ,999, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 75, ,667, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,221, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 18,297, ,667, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 60,462, ,759, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 24

25 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 60,462, ,759, 投资活动产生的现金流量净额 -42,164, ,092, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 411,605, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 226,722, ,500, 筹资活动现金流入小计 226,722, ,105, 偿还债务支付的现金 211,500, ,840, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 34,555, ,779, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 13,800, 筹资活动现金流出小计 259,855, ,619, 筹资活动产生的现金流量净额 -33,133, ,485, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,600, , 五现金及现金等价物净增加额 107,401, ,215, 加 : 期初现金及现金等价物余额 406,098, ,847, 六期末现金及现金等价物余额 513,499, ,062, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 816,434, ,297,560, 收到的税费返还 168, ,386, 收到其他与经营活动有关的现金 10,972, ,199, 经营活动现金流入小计 827,575, ,327,146, 购买商品接受劳务支付的现金 560,624, ,146,

26 金支付给职工以及为职工支付的现 138,230, ,778, 支付的各项税费 38,185, ,933, 支付其他与经营活动有关的现金 78,055, ,821, 经营活动现金流出小计 815,096, ,200,680, 经营活动产生的现金流量净额 12,479, ,466, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 75, ,667, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,621, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,697, ,667, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 59,749, ,759, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 59,749, ,759, 投资活动产生的现金流量净额 -49,052, ,092, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 371,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 226,722, ,500, 筹资活动现金流入小计 226,722, ,500, 偿还债务支付的现金 211,500, ,500, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 34,555, ,548, 支付其他与筹资活动有关的现金 13,800, 筹资活动现金流出小计 259,855, ,048, 筹资活动产生的现金流量净额 -33,133, ,451, 四汇率变动对现金及现金等价物的 9, ,

27 影响五现金及现金等价物净增加额 -69,696, ,547, 加 : 期初现金及现金等价物余额 378,450, ,750, 六期末现金及现金等价物余额 308,753, ,297, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计湖北沙隆达股份有限公司 2016 年 10 月 26 日 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92