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1 公司代码 : 公司简称 : 光明乳业 光明乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 15

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 15

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张崇建 主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华志勇保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 16,546,062,601 16,539,257, 归属于上市公司股东的净资产 5,577,515,213 5,358,279, 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 318,790, ,223,062 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,099,146,331 5,366,166, 归属于上市公司股东的净利润 133,594, ,976, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,089, ,727, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.22 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 -19,341,550 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 15,079,729 国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,657,935 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -353,005 3 / 15

4 所得税影响额 -1,538,010 合计 -3,494, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 47,115 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股数数量 (%) 股份状态份数量量 股东性质 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 632,117, 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 30,801, 未知 未知 邓佑衔 30,789, 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 - 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基 24,620, 未知 未知 金 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 16,762, 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189, 未知 未知 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 14,337, 未知 未知 全国社保基金五零三组合 13,000, 未知 未知 恒泰证券股份有限公司 9,549, 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指 6,950, 未知 未知 数证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 632,117,066 人民币普通股 632,117,066 中国证券金融股份有限公司 30,801,288 人民币普通股 30,801,288 邓佑衔 30,789,500 人民币普通股 30,789,500 中国工商银行股份有限公司 - 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 24,620,600 人民币普通股 24,620,600 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 16,762,246 人民币普通股 16,762,246 中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 14,337,693 人民币普通股 14,337,693 全国社保基金五零三组合 13,000,063 人民币普通股 13,000,063 4 / 15

5 恒泰证券股份有限公司 9,549,923 人民币普通股 9,549,923 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 6,950,512 人民币普通股 6,950,512 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 上海益民食品一厂 ( 集团 ) 有限公司为光明食品 ( 集团 ) 有限公司一致行动人 上海益民食 品一厂 ( 集团 ) 有限公司截止 2018 年 3 月 31 日持有公司股份数为 1,350,724 股, 两者合计持有 公司股份 633,467,790 股, 占本公司总股本的 51.73% 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表部分 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额增减比率增减额本期期末数本期期初数 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 94,427,323 56,036,888 38,390, 其他非流动资产 106, , 应付职工薪酬 186,630, ,772, ,141, 应付利息 35,143,691 21,229,323 13,914, 长期应付款 1,428,494 2,450,994-1,022, 其他综合收益 -22,502, ,915,568 85,413,548 不适用 注 : 主要变动原因 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加, 主要是本期汇率变动导致以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 2) 其他非流动资产减少, 主要是本期预付设备款减少 3) 应付职工薪酬减少, 主要是本期支付上年度年终奖 4) 应付利息增加, 主要是本期计提银行借款利息增加 5) 长期应付款减少, 主要是本期支付奶牛租赁保证金 6) 其他综合收益增加, 主要是本期外币财务报表折算差额增加 2 损益表部分单位 : 元币种 : 人民币金额项目增减额增减比率 (%) 本期数上年同期数财务费用 18,486,104 48,115,764-29,629, / 15

6 公允价值变动收益 -638,996-2,153,705 1,514,709 不适用 投资收益 2,180, ,843 1,580, 其他收益 15,079,729 8,125,332 6,954, 所得税费用 82,858,444 58,648,051 24,210, 少数股东损益 82,041,995 26,058,231 55,983, 其他综合收益的税后净额 80,221,803 2,716,870 77,504,933 2, 注 : 主要变动原因 1) 财务费用减少, 主要是 2017 年第三季度终止与 Chatsworth Asset Holding Ltd. 投资框架协议, 不再计提资金占用费 2) 公允价值变动收益增加, 主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值 变动收益增加 3) 投资收益增加, 主要是本期确认联营企业投资收益增加 4) 其他收益增加, 主要是本期收到的政府补助增加 5) 所得税费用增加, 主要是本期新西兰新莱特经营业绩增长, 所得税费用相应增加 6) 少数股东损益增加, 主要是本期新西兰新莱特净利润增长 7) 其他综合收益的税后净额增加, 主要是本期外币报表折算差额增加 3 现金流量表部分 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额增减比增减额本期数上年同期数率 (%) 收到的税费返还 55,719,211 33,212,123 22,507, 收到其他与经营活动有关的现金 24,674,978 15,987,392 8,687, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 153,906, ,482,940-75,576, 收到其他与筹资活动有关的现金 10,374,400 5,293,213 5,081, 偿还债务支付的现金 383,295, ,614, ,680, 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,162,601 1,347,608-8,510, 注 : 主要变动原因 1) 收到的税费返还增加, 主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加 2) 收到其他与经营活动有关的现金增加, 主要是本期收到政府补助增加 3) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金减少, 主要是本期购置生物资产支付的 现金减少 4) 收到其他与筹资活动有关的现金增加, 主要是本期收到的政府项目补贴款增加 5) 偿还债务支付的现金增加, 主要是本期归还的借款增加 6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加, 主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影 响增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 15

7 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称光明乳业股份有限公司 法定代表人张崇建 日期 2018 年 4 月 26 日 7 / 15

8 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,474,949,820 3,408,851,835 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 94,427,323 56,036,888 应收账款 1,686,271,865 1,869,189,499 预付款项 263,726, ,763,349 其他应收款 169,269, ,644,132 存货 1,975,133,223 1,797,541,362 其他流动资产 168,811, ,390,531 流动资产合计 7,832,589,755 7,848,417,596 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,450,016 2,459,597 长期应收款 950, ,000 长期股权投资 74,108,147 71,971,161 固定资产 5,948,514,650 6,053,918,036 在建工程 401,876, ,648,106 生产性生物资产 1,080,804,589 1,093,745,439 无形资产 378,716, ,749,222 商誉 253,458, ,065,992 长期待摊费用 7,417,270 6,991,462 递延所得税资产 565,175, ,233,928 其他非流动资产 106,838 非流动资产合计 8,713,472,846 8,690,839,781 资产总计 16,546,062,601 16,539,257,377 流动负债 : 短期借款 2,883,902,667 3,096,664,367 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33,267,203 36,354,235 应付账款 2,257,769,043 2,145,563,555 预收款项 443,123, ,576,688 应付职工薪酬 186,630, ,772,072 应交税费 466,799, ,899,643 应付利息 35,143,691 21,229,323 其他应付款 2,428,095,576 2,477,014,095 8 / 15

9 一年内到期的非流动负债 1,332,995 1,345,715 流动负债合计 8,736,064,894 9,036,419,693 非流动负债 : 长期借款 389,963, ,256,436 长期应付款 1,428,494 2,450,994 专项应付款 2,122,811 2,122,811 递延收益 291,345, ,692,403 递延所得税负债 149,421, ,863,893 非流动负债合计 834,281, ,386,537 负债合计 9,570,346,722 9,856,806,230 所有者权益股本 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,708,465,498 1,708,238,187 减 : 库存股 193, ,200 其他综合收益 -22,502, ,915,568 盈余公积 531,178, ,178,067 未分配利润 2,136,079,359 2,002,484,675 归属于母公司所有者权益合计 5,577,515,213 5,358,279,670 少数股东权益 1,398,200,666 1,324,171,477 所有者权益合计 6,975,715,879 6,682,451,147 负债和所有者权益总计 16,546,062,601 16,539,257,377 法定代表人 : 张崇建 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,736,426,496 1,877,675,175 应收账款 2,099,083,352 2,174,481,632 预付款项 123,136, ,924,002 应收股利 104,698, ,698,981 其他应收款 1,730,781,002 1,675,614,477 存货 200,754, ,582,672 流动资产合计 5,994,881,070 6,120,976,939 非流动资产 : 长期股权投资 1,601,566,843 1,601,226,039 固定资产 1,235,520,681 1,258,140,639 在建工程 70,286,038 60,030,811 无形资产 133,121, ,560,622 递延所得税资产 728,687, ,870,567 9 / 15

10 非流动资产合计 3,769,183,135 3,764,828,678 资产总计 9,764,064,205 9,885,805,617 流动负债 : 短期借款 100,000, ,000,000 应付账款 2,250,534,710 2,328,451,813 预收款项 245,345, ,592,340 应付职工薪酬 67,607, ,451,508 应交税费 151,294, ,885,812 应付利息 121,055 其他应付款 2,144,082,410 2,066,284,907 一年内到期的非流动负债 1,244,760 1,257,480 流动负债合计 4,960,230,110 5,121,923,860 非流动负债 : 长期借款 7,583,315 7,559,636 长期应付款 193, ,200 递延收益 73,870,027 74,237,494 非流动负债合计 81,646,542 81,990,330 负债合计 5,041,876,652 5,203,914,190 所有者权益 : 股本 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,681,037,122 1,681,037,122 减 : 库存股 193, ,200 盈余公积 531,178, ,178,067 未分配利润 1,285,678,055 1,245,381,929 所有者权益合计 4,722,187,553 4,681,891,427 负债和所有者权益总计 9,764,064,205 9,885,805,617 法定代表人 : 张崇建 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 5,099,146,331 5,366,166,865 其中 : 营业收入 5,099,146,331 5,366,166,865 二 营业总成本 4,800,588,943 5,083,190,910 其中 : 营业成本 3,350,040,805 3,479,115,607 税金及附加 27,459,560 31,841,270 销售费用 1,227,163,413 1,344,694,805 管理费用 159,599, ,554,039 财务费用 18,486,104 48,115,764 资产减值损失 17,839,145 19,869, / 15

11 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -638,996-2,153,705 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,180, ,843 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,180, ,843 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 15,079,729 8,125,332 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 315,178, ,547,425 加 : 营业外收入 4,281,519 5,049,155 减 : 营业外支出 20,965,134 22,913,745 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 298,495, ,682,835 减 : 所得税费用 82,858,444 58,648,051 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 215,636, ,034,784 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 215,636, ,034, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 82,041,995 26,058, 归属于母公司股东的净利润 133,594, ,976,553 六 其他综合收益的税后净额 80,221,803 2,716,870 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 85,413,548 1,755,565 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 85,413,548 1,755, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 14,157, , 外币财务报表折算差额 71,255,594 1,351, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,191, ,305 七 综合收益总额 295,858, ,751,654 归属于母公司所有者的综合收益总额 219,008, ,732,118 归属于少数股东的综合收益总额 76,850,250 27,019,536 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张崇建 主管会计工作负责人 : 王伟 会计机构负责人 : 华志勇 母公司利润表 11 / 15

12 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 2018 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 2,681,537,417 3,310,643,020 减 : 营业成本 1,802,627,804 2,225,884,054 税金及附加 15,708,229 15,993,987 销售费用 739,923, ,860,982 管理费用 72,688,644 77,048,496 财务费用 -4,341,541-4,328,955 资产减值损失 1,993,758 9,046,705 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 340, ,507 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 340, ,507 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 383,279 1,374,160 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 53,661,085 94,986,418 加 : 营业外收入 64,073 64,978 减 : 营业外支出 216,573 2,272,898 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 53,508,585 92,778,498 减 : 所得税费用 13,212,459 23,234,056 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,296,126 69,544,442 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,296,126 69,544,442 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 40,296,126 69,544,442 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇 12 / 15

13 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,099,713,139 5,525,997,190 收到的税费返还 55,719,211 33,212,123 收到其他与经营活动有关的现金 24,674,978 15,987,392 经营活动现金流入小计 6,180,107,328 5,575,196,705 购买商品 接受劳务支付的现金 4,103,379,947 4,074,379,027 支付给职工以及为职工支付的现金 659,524, ,203,258 支付的各项税费 320,797, ,173,986 支付其他与经营活动有关的现金 777,614, ,663,496 经营活动现金流出小计 5,861,316,403 5,949,419,767 经营活动产生的现金流量净额 318,790, ,223,062 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,035,308 45,789,528 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 35,035,308 45,789,528 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 153,906, ,482,940 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 153,906, ,482,940 投资活动产生的现金流量净额 -118,871, ,693,412 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 265,464, ,529,482 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 10,374,400 5,293,213 筹资活动现金流入小计 275,839, ,822, / 15

14 偿还债务支付的现金 383,295, ,614,697 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,203,077 25,687,440 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,096,000 8,250,000 筹资活动现金流出小计 402,498, ,302,137 筹资活动产生的现金流量净额 -126,659, ,520,558 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,162,601 1,347,608 五 现金及现金等价物净增加额 66,097, ,048,308 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,408,851,835 3,366,364,061 六 期末现金及现金等价物余额 3,474,949,820 2,938,315,753 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 光明乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,423,934,071 3,497,166,291 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,817,949 5,163,178 经营活动现金流入小计 3,429,752,020 3,502,329,469 购买商品 接受劳务支付的现金 2,603,507,720 2,692,087,725 支付给职工以及为职工支付的现金 284,826, ,012,150 支付的各项税费 213,714, ,332,003 支付其他与经营活动有关的现金 437,277, ,024,231 经营活动现金流出小计 3,539,326,449 3,812,456,109 经营活动产生的现金流量净额 -109,574, ,126,640 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 41,737,437 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,690 74,436 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,690 41,811,873 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 30,589,440 32,819,096 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现 50,000, / 15

15 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,589,440 82,819,096 投资活动产生的现金流量净额 -30,586,750-41,007,223 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000 筹资活动现金流入小计 6,000 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,087,500 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,087,500 筹资活动产生的现金流量净额 -1,087,500 6,000 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -141,248, ,127,863 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,877,675,175 1,822,463,463 六 期末现金及现金等价物余额 1,736,426,496 1,471,335,600 法定代表人 : 张崇建主管会计工作负责人 : 王伟会计机构负责人 : 华志勇 4.2 审计报告 适用 不适用 15 / 15

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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Microsoft Word _2012_1.doc 厦门建发股份有限公司 600153 2012 年第一季度报告 目录 1 重要提示...2 2 公司基本情况...2 3 重要事项...3 4 附录...6 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计

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