拟授权使用闲置自有资金管理额度 240,000 万元, 用于购买低风险 ( 包括但不限定于结构性存款 定期存款和协议存款等 ) 在上述额度范围内, 资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用 ( 二 ) 投资品种为控制风险, 公司拟购买流动性好的低风险 ( 包括但不限定于结构性存款 定期存

Transcription

1 证券代码 : 证券名称 : 亿联网络公告编号 : 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门亿联网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议, 审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 同意公司使用不超过人民币 240,000 万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高 流动性好的低风险 ( 包括但不限定于结构性存款 定期存款和协议存款等 ), 使用期限不超过 12 个月, 并在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用 本次现金管理不构成关联交易, 不属于重大资产重组, 不会影响公司的正常生产经营活动 董事会授权董事长行使该项投资决策权, 财务负责人负责具体办理相关事宜 一 现金管理情况 ( 一 ) 资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金, 资金来源合法 合规, 公司本次

2 拟授权使用闲置自有资金管理额度 240,000 万元, 用于购买低风险 ( 包括但不限定于结构性存款 定期存款和协议存款等 ) 在上述额度范围内, 资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用 ( 二 ) 投资品种为控制风险, 公司拟购买流动性好的低风险 ( 包括但不限定于结构性存款 定期存款和协议存款等 ), 该投资产品的发行主体为各金融机构, 且该投资产品不得用于质押 ( 三 ) 决议有效期及投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 ( 四 ) 实施方式授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件, 财务总监负责具体办理相关事宜 ( 五 ) 信息披露公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定, 做好相关信息披露工作 二 对公司的影响公司坚持规范运作, 保值增值 防范风险, 在保证公司正常经营和资金安全的情况下, 使用闲置自有资金进行现金管理, 不会影响公司业务的正常开展, 同时可以提高资金使用效率, 获得一定的收益, 为公司及股东获取更多的回报 三 投资风险控制措施

3 ( 一 ) 审批程序 : 公司董事会审议, 独立董事 监事会发表明确同意意见 ( 二 ) 日常风险控制 1 董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件, 公司财务部负责组织实施和跟踪管理 2 财务部相关人员负责做好资金计划, 充分预留资金, 谨慎确定投资期限, 保障公司资金正常进行 3 公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计, 进行不定期的抽查, 并于每个会计年度末对所有投资项目进行全面检查 四 截止本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买的基本情况 序 号 受托人名称产品名称 产品金 额 ( 万 元 ) 起始日到期日产品类型 预期年 化收益 率 1 民生银行厦 门分行 结构性存款 5, /3/ /5/3 保本浮动 收益型 4.05% 2 31 天封闭式结构性存款 3, /3/ /4/ % 3 59 天封闭式结构性存款 4, /3/ /5/ %

4 4 中信银行厦 门分行 赢利率结构 期人民币结构性理财 7, /3/ /5/4 保本浮动 收益型 3.90% 产品 5 厦门银行鹭 通支行 结构性存款 3, /4/5 2017/5/5 保本浮动 收益型 3.90% 6 招商银行松柏支行 招商银行结构性存款 5, /4/ /5/ % 兴业银行 金 7 雪球 - 优悦 保本开放式人民币 5, /5/4 2017/8/4 4.50% 兴业银行 金 8 雪球 - 优悦 保本开放式人民币 3, /5/ /8/ % 9 共赢保本步步高 B 7, /5/5 2017/5/ %

5 10 共赢保本步步高 B 3, /5/12 实时赎回 2.50% 11 共赢保本步步高 B 2, /5/26 实时赎回 2.50% 12 总行一天开放式结构性存款 4, /5/ /5/ % 兴业银行 金 13 雪球 - 优悦 保本开放式人民币 4, /5/ /8/ % 兴业银行 金 14 雪球 - 优悦 保本开放式人民币 4, /5/ /8/ % 兴业银行 金 15 雪球 - 优选 2017 年第 05 期非保本 5, /6/1 2017/8/2 封闭式理财产

6 品 B 款 天封闭式结构性存款 1, /6/5 2017/7/5 4.40% 兴业银行 金 雪球 - 优选 年第 18 期保本封 12, /6/6 2017/9/6 4.60% 闭式人民币理 财产品 I 款 18 厦门银行鹭通支行 结构性存款 90 天 5, /6/6 2017/9/4 4.49% 19 民生银行厦 门分行 结构性存款 3, /6/6 2017/9/6 保本浮动 收益型 4.30% 20 中信银行厦门分行 5, /7/ /10/27 兴业银行 金 21 雪球 - 优悦 非保本开放式人民币 7, /8/4 2017/11/6

7 22 中信银行厦门分行 5, /8/9 2017/11/8 4.90% 23 中信银行厦门分行 9, /8/ /11/ % 兴业银行 金 24 雪球 - 优悦 非保本开放式理 4, /8/ /11/30 财产品 厦门银行 凤 25 厦门银行鹭通支行 凰花 理财之稳健回报系列 5, /9/7 2017/12/26 第 期 天理财产 2, /9/7 2017/12/7 4.70% 品 27 悦 非保本开 13, /9/8 2017/12/10

8 放式 28 悦 非保本开放式 12, /9/ /12/19 29 共赢稳健天天快 A 1, /9/ /10/ % 30 结构性存款 11 天封闭式 1, /9/ /10/9 3.95% 31 结构性存款 10 天封闭式 2, /9/ /10/9 3.70% 32 悦 非保本开放式 15, /10/ /1/ , /10/ /1/18 34 中信银行厦 7, /10/ /1/21 非保本浮

9 门集美支行 动收益型 35 悦 非保本开放式 3, /10/ /1/ % 36 5, /10/ /1/30 37 悦 非保本开放式 5, /11/3 2018/2/5 5.10% 38 悦 非保本开放式 7, /11/8 2018/2/8 5.10% 39 厦门银行鹭 通支行 稳健回报系列 3, /11/ /3/22 非保本浮 动收益型 5.05%

10 40 悦 非保本开放式 14, /11/ /2/ % 41 9, /11/ /2/20 42 悦 非保本开放式人民币理 3, /11/ /5/ % 财产品 (6M) 43 厦门国际银行厦门分行 赢兴系列代客 期 9, /12/5 2018/3/5 5.50% 44 厦门国际银行厦门分行 赢兴系列代客 期 10, /12/ /4/ % 45 厦门国际银行厦门分行 赢庆系列代客 期 5, /12/ /4/ %

11 46 悦 非保本开放式人民币理 12, /12/ /6/ % 财产品 (6M) 47 悦 非保本开放式人民币理 3, /12/ /6/ % 财产品 (6M) 48 厦门银行鹭 通支行 稳健回报系列 5, /12/ /4/3 非保本浮 动收益型 5.55% 49 悦 非保本开放式人民币理 2, /1/2 2018/7/2 5.20% 财产品 (6M) 50 5, /1/ /4/ % 51 悦 非保本开放式 10, /1/ /4/ %

12 选 2018 年第 期非保本浮动收益封闭 10, /1/ /7/23 式 E 款 厦门银行 凤 凰花 理财之 53 厦门银行鹭通支行 生财有道 稳健回报系列 3, /1/ /4/ % 17KF01M 第 062B 次 54 招商银行松柏支行 聚益生金系列公司 (95 天 ) B 款 8, /1/ /5/2 5.35% 55 6, /1/ /5/1 56 5, /2/1 2018/5/3

13 57 5, /2/7 2018/5/9 58 5, /2/ /5/ , /2/ /5/26 聚益生金系列 60 招商银行松 柏支行 公司 ( 91 天 ) B 款理产品财 5,000 产品简称 : 聚 2018/2/ /5/28 非保本浮 动收益型 5.20% 益生金 厦门国际银 行厦门分行 赢庆系列代客 期 15, /3/7 2018/6/7 非保本浮 动收益型 5.70%

14 中国建设银 乾元 - 顺鑫 62 行厦门科技支行 2018 年第 42 期 5, /3/ /6/11 门银行 凤凰 63 厦门银行鹭通支行 花 理财之 生财有道 稳健回报系列 3, /3/ /8/23 17KF01M 第 062B 次 中国建设银 乾元 - 顺鑫 64 行厦门科技支行 2018 年第 56 期 5, /4/4 2018/7/4 中国建设银 乾元 - 顺鑫 65 行厦门科技支行 2018 年第 65 期 8, /4/ /8/ % 66 厦门农商银行 厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划 5, /4/ /7/ % 67 中信银行厦 2018/4/ /7/19 非保本浮 门集美支行 赢稳健净值 20,000 动收益型 1807 期人民 币 五 本次事项所履行的决策程序

15 ( 一 ) 董事会审议情况 2018 年 4 月 24 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过人民币 240,000 万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高 流动性好的低风险 ( 包括但不限定于结构性存款 定期存款和协议存款等 ), 使用期限不超过 12 个月, 并在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用 本次现金管理不构成关联交易, 不属于重大资产重组, 不会影响公司的正常生产经营活动 董事会授权董事长行使该项投资决策权, 财务负责人负责具体办理相关事宜 ( 二 ) 监事会审议情况 2018 年 4 月 24 日, 公司第二届监事会第十四次会议审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案, 监事会认为, 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形 同意公司使用不超过人民币 240,000 万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高 流动性好的低风险 ( 包括但不限定于结构性存款 定期存款和协议存款等 ), 使用期限不超过 12 个月, 并在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用 ( 三 ) 公司独立董事意见公司独立董事认为, 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合有关法律 法规 规范性文件的规定, 不会影响正常生

16 产经营, 不存在损害公司及全体股东利益的情形 公司独立董事一致同意公司可滚动使用不超过 240,000 万元的闲置自有资金管理额度进行现金管理 六 尚需取得的批准本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东大会的批准 七 备查文件 1 公司第二届董事会第十五次会议决议 2 公司第二届监事会第十四次会议决议 3 公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见 特此公告 厦门亿联网络技术股份有限公司 二 一八年四月二十四日