股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港 唐山港集团股份有限公司 2018 年半年度报告 二 一八年八月

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人宣国宝 主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周立占 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定 2018 年半年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施, 敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项部分 十 其他

3 目录第一节释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 2 第三节公司业务概要... 5 第四节经营情况的讨论与分析... 8 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 信永中和 指 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 三港四区 指 河北省秦皇岛港 黄骅港 唐山港京唐港区和曹妃甸港区 京唐港区 指 唐山港京唐港区 唐港实业 指 唐山港口实业集团有限公司 津航疏浚 指 唐山津航疏浚工程有限责任公司 唐港铁路 指 唐港铁路有限责任公司 曹妃甸实业 指 唐山曹妃甸实业港务有限公司 首钢码头 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 国贸公司 指 唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 监理公司 指 唐山海港港兴监理咨询有限公司 中远集装箱 指 唐山中远海运集装箱物流有限公司 北储公司 指 唐山北方煤炭储运有限公司 中外运 指 唐山港中外运船务代理有限公司 唐山浩淼 指 唐山浩淼水务有限公司 山西物流 指 唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司 船货代公司 指 唐山港船舶货运代理有限公司 国投京唐港 指 国投中煤同煤京唐港口有限公司 津唐集装箱公司 指 津唐国际集装箱码头有限公司 集装箱公司 指 唐山港国际集装箱码头有限公司 合德公司 指 上海合德国际物流有限公司 香港国贸公司 指 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司 炼焦煤公司 指 唐山湾炼焦煤储配有限公司 华兴海运 指 唐山华兴海运有限公司 1

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 唐山港集团股份有限公司唐山港 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD TSPGC 宣国宝 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 高磊 联系地址河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 本公司董事会秘书办公室 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 唐山港 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 2

6 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 调整后 上年同期 调整前 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 4,459,184, ,217,285, ,701,739, 归属于上市公司股 783,017, ,447, ,967, 东的净利润 归属于上市公司股 765,157, ,694, ,802, 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 841,399, ,996, ,037, 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年调整后调整前度末增减 (%) 归属于上市公司股 14,942,167, ,521,497, 不适用 2.90 东的净资产 总资产 22,292,621, ,066,300, 不适用 1.03 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期上年同期本报告期比上年同期 (1-6 月 ) 调整后调整前增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.09 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2017 年 10 月 31 日, 唐山港国际集装箱码头有限公司完成工商变更, 其控股股东由本公司母公司唐山港口实业集团有限公司变更为本公司二级子公司津唐国际集装箱码头有限公司 由于公司与集装箱公司在合并前后均受唐山港口实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性, 因此公司对集装箱公司的合并构成同一控制下企业合并 同时根据 企业会计准则 及其相关指南 解释等规定, 在合并当期编制合并财务报表时, 应当对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时应当对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在, 故对 2017 年上半年的会计数据及财务指标等进行追溯调整 营业收入较上年同期增加 38.60%, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司上半年贸易收入实现同比增加所致 八 境内外会计准则下会计数据差异 3

7 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -556, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策 6,452, 规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -751, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 20,036, 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,910, 少数股东权益影响额 -9,700, 所得税影响额 -2,530, 合计 17,859, 十 其他 4

8 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司属于交通运输仓储行业, 主要从事港口综合运输业务, 具体包括港口装卸 运输 堆存 保税仓储 港口综合服务等业务类型, 公司目前形成了以大宗干散货 集装箱运输为主, 液化产品 水渣 汽车 木材 粮食和机械设备为辅的多元化货种格局, 在巩固铁矿石 煤炭 钢铁等货物运输市场的同时, 大力发展集装箱板块 公司是主导京唐港区规划 建设及经营的大型港口企业集团, 港口功能设施齐全, 结构布局合理, 拥有 1.5 万吨级 -25 万吨级的件杂 散杂 煤炭 液化品 专业化矿石泊位 专业化煤炭泊位等码头, 码头等级 设施均处于国内领先水平, 能够满足各主流船型的需要, 适应船舶大型化的趋势, 基本实现了 黑白分家 散杂分置 公司目前正在以港口为依托, 充分整合各种内外部要素, 发展海铁联运, 拓展综合贸易物流, 由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变, 逐步实现港口经营模式的转型升级 同时, 公司在报告期内积极探索智能化港口建设, 紧跟大数据 智能化 移动互联网和云计算交融渗透的 大智移云 产业发展趋势, 加快构建与国际接轨的第四代港口管理体系, 以生产组织为重点, 推进各类资源要素互动统筹 高效运行, 将港口的技术效率发挥到极致 ( 二 ) 主要经营模式 1 采购模式公司主要提供货物的装卸 堆存等相关的港务管理服务, 与制造业企业相比对原材料需求较少 公司采购主要为港机设备及配件 维修材料 办公用品等, 所需能源主要为电力与燃料 公司具有独立的物资采购系统 通过招标 代储 定点 询价等方式采购物资 同时, 公司为增加港口运量, 积极发展与港口相关的综合贸易服务等, 在大宗商品交易市场采购矿石 钢材等 2 销售模式公司具备独立的营销体系 营销团队以业务部 第一港埠生产作业部 第二港埠生产作业部 专业煤炭码头公司 煤炭公司 津唐集装箱公司 国贸公司的业务团队为主导, 通过在腹地主要城市建立办事机构, 与公司子公司物流公司 船货代公司密切配合, 共同构成公司营销团队, 能够全方位满足客户深层次需求 ; 公司已经在河北东北部 西北地区 华东地区设立了办事机构, 形成了陆海销售网络, 构筑起货源组织 货物配送运输网络 ; 公司的主要客户包括钢铁 焦化 电力企业 贸易公司及船货代公司, 公司通过提高包括装卸效率 装卸工艺和质量等在内的服务水平, 不断提高客户满意度和忠诚度 3 生产模式公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船 陆路运输的装车和卸车 货物港区内堆存和搬运, 公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备 货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节, 是公司营业收入的主要来源 公司根据货种不同, 建设了适应不同货种堆存的库场, 采取 单堆单放 模式, 对客户更具吸引力 4 盈利模式公司主要通过与客户签订港口作业合同 货物运输协议 供应协议 贸易合同 船舶运输合同等方式, 及提供港口设备维修等相关服务, 形成公司的主要收入, 主要包括港杂费 ( 货物装卸倒运 ) 港使费 ( 停泊费 拖轮费等 ) 堆存费 商品销售收入 船舶运输收入等 此外, 公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务, 每年收取固定费用 ( 三 ) 行业情况公司所属的港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业, 属于周期性行业, 与宏观经济的发展关系密切 港口是具有水陆联运设备和条件, 供船舶安全进出和停泊的运输枢纽, 是水陆交通的集结点, 工农业产品和外贸进出口物资的集散地, 船舶停泊 装卸货物 补充给养的场所 在中国, 沿海港口建设重点围绕煤炭 集装箱 进口铁矿石等运输系统进行 港口中转的货物分为干散货 集装箱 液体散货 件杂货 滚装汽车五大类 煤炭 金属矿石 水泥 粮食等大宗 5

9 货物主要通过散装方式运输, 而机电产品 纺织服装 玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输 从市场的角度看, 港口企业的竞争主要反映在经济腹地上, 具有一定的自然垄断性, 为腹地经济发展所驱动 腹地经济结构 资源禀赋 经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业的未来成长 地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争, 而地理位置间隔较近的港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择, 构建港口独特的核心竞争力 伴随着港口功能逐渐完善, 港口行业竞争将向专业化 国际化 信息化和综合性等方向转变, 行业内的竞争将愈加激烈 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1 自然条件优越, 港口设施齐全 公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点, 宜建港自然海岸线长达 19 公里, 规划岸线长达 45 公里, 后方陆域广阔, 有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用, 具有发展外向型临港工业的地域优势 ; 公司目前已建成 万吨级泊位 39 个, 包括通用泊位和专业化泊位, 结构布局合理, 泊位等级 设施处于国内领先水平, 货物堆场面积超过 1000 多万平方米 2 经济腹地广阔, 区位优势突出 公司位于环渤海经济圈的中心地带, 直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市, 其中唐山市 65% 以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地, 公司与主要客户间的运输距离短 成本低, 对客户的吸附能力很强, 在钢材 焦煤 铁矿石等货种的市场竞争中优势突出 ; 公司延伸经济腹地包括山西 内蒙 陕西 甘肃 宁夏 新疆等广大中西部地区, 其中 三西 地区 ( 山西 陕西和内蒙古西部 ) 是我国煤炭的主要生产基地, 依托唐港铁路 大秦线的铁路集疏运优势, 近年来京唐港区每年煤炭吞吐量在 1 亿吨左右, 是北煤南运的主要下水港口之一 3 交通网络便捷, 业务体系畅通 公司通过唐港铁路 迁曹铁路与大秦线 京山线 京秦线等国铁干线相连, 通过唐港高速 沿海高速与唐津 京沈等国家高速网连接, 交通网络完善, 集疏港体系发达高效 公司大力实施西北战略, 不断推进集装箱多式联运示范工程, 先后在内蒙 新疆 山西设立 11 座内陆港, 海铁联运班列达到 15 条, 开通内外贸集装箱航线 38 条, 实现了对国内沿海主要港口及日韩七个基本港的高密度全覆盖 2018 年 4 月 26 日, 成功开行 唐山港 安特卫普 唐山首条中欧班列, 构建了辐射三北 联通中亚 通往欧洲的海铁联运体系 4 经营管理高效, 锻造服务品牌 公司拥有成熟稳定的经营管理团队 年轻化的职工队伍, 通过为客户提供配套物流服务来增强服务竞争力, 注重为客户提供全程化 个性化的服务, 近年来致力于智慧港口建设, 不断以智能化 信息化等手段提升客户服务水平 ; 公司引进民间资本, 形成协力作业模式, 将港区内的场地倒运 集疏港装卸车等辅助作业环节外包给协力单位完成, 按作业单价付费, 减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本 6

10 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 宏观经济形势 2018 年上半年, 我国经济投资平稳 消费回升, 结构调整步伐加大, 脱虚向实 初见成效, 高质量发展之势逐渐形成 国家统计局资料显示, 上半年我国 GDP 总量 418,961 亿元, 按可比价格计算, 同比增长 6.8% 世界经济持续复苏, 国内经济平稳运行, 推动中国外贸进出口较快增长, 但受中美贸易摩擦及不确定性因素影响, 国际贸易流向稍有变化, 中国出口增速有所下滑 据海关统计, 上半年中国货物贸易进出口总值 万亿元人民币, 比去年同期增长 7.9%, 其中, 出口 7.51 万亿元人民币, 增长 4.9%; 进口 6.61 万亿元, 增长 11.5%; 贸易顺差 9,013.2 亿元, 收窄 26.7% ( 二 ) 行业环境中国港口生产表现整体平稳, 根据中国交通运输部的统计数据, 上半年全国规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 2.4%, 与 2017 相比增速有所放缓 其中, 沿海港口完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 4.3%; 内河港口完成货物吞吐量 亿吨, 同比下降 1.8%; 外贸货物吞吐量 亿吨, 同比增长 2.9%; 规模以上港口完成集装箱吞吐量 1.21 亿 TEU, 同比增长 5.4% ( 三 ) 报告期内公司经营情况回顾与展望 1 吞吐量与去年基本持平报告期内, 公司完成货物 ( 含集装箱 ) 吞吐量 1.19 亿吨, 同比下降 4.03%; 其中完成矿石吞吐量 5, 万吨, 同比下降 13.19%; 完成煤炭吞吐量 3, 万吨, 同比增长 17.23%; 完成钢材吞吐量 万吨, 同比下降 0.30% 集装箱完成 万 TEU, 同比增长 14.46%, 排名河北 三港四区 第一位 具体情况详见下图 : 2 经营效益保持稳定报告期内, 公司实现营业收入 445, 万元, 同比增长 38.60%; 利润总额 97, 万元, 同比增长 11.36%; 归属于母公司股东的净利润 78, 万元, 同比增长 12.59% 主营业务具体详见下表 : 单位 : 元 8

11 产品名称 营业收入营业成本减年增减装卸堆存 2,167,813, ,149,632, % 4.88% 1.66% 1.68% 港务管理 143,047, ,119, % 23.13% -8.01% 14.94% 商品销售 1,621,936, ,583,575, % % % -0.43% 船舶运输 340,042, ,761, % -4.94% 30.17% % 其他 176,240, ,281, % 15.98% 7.92% 4.38% 船舶运输毛利率较去年同比下降 43.13%, 主要原因系公司的四级子公司合德公司新开通的日本航线发生的运营成本增加 ; 内贸船舶运输投入船型较上年同期加大, 同时租船市场价格和燃油价格处于高位, 船租及燃油成本增幅明显 3 加快集装箱发展, 大力实施西北战略和海铁联运在陆向布局上, 大力实施西北战略, 山西物流公司运营初见成效 报告期内, 公司新建安塘 ( 山煤国际 ) 内陆港 内蒙古 ( 明华国际 ) 内陆港 呼和浩特 ( 晋丰元 ) 内陆港 巴彦淖尔内陆港 4 座内陆港 2018 年 4 月 26 日, 成功开通 唐山港 安特卫普 唐山首列中欧班列, 打通了唐山至欧洲的陆向开放通道 在海向布局上, 新开通内外贸集装箱航线 5 条, 实现了对国内沿海主要港口 韩国釜山港 日本关东关西七个基本港的高密度全覆盖 通过深化与天津港的合作, 两港的外贸内支线使京唐港区的集装箱物流通达世界 在承载能力上, 三港池北岸线集装箱改造一期工程目前已经完成交工, 年内新增通过能力 96 万标箱 23#-25# 多用途泊位正在进行码头和堆场施工, 计划 2019 年上半年完工, 预计新增集装箱通过能力 120 万标箱 4 公司创新发展持续推进 2017 年来, 公司取得国家实用新型专利 33 项 发明专利 2 项 软件著作权 4 项 一项港口建设科研项目获得国家科学技术进步奖二等奖 高标准完成全国绿色港口示范工程, 荣获全国交通运输节能减排示范企业 四星级中国绿色港口称号 公司成为了集智慧港口 绿色港口 多式联运港口三个交通运输部示范工程于一身的港口企业 公司不断提升港口国际化水平, 保税物流中心 (B 型 ) 通过验收, 整车进口口岸正式启用, 成功获批甲醇交割仓库, 已具备甲醇 铁矿石 焦煤 动力煤 焦炭 5 个货种的期货交割资质, 成为国内交割品种最齐全的港口之一 5 加强集疏运体系建设, 推进港口高质量发展一是适时启动矿石疏港公转铁 公司与铁路部门 设计单位 钢铁企业及政府部门紧密结合, 分区域制定了京唐港区矿石铁路疏港方案 目前, 京唐港区至滦南的 35T 敞顶箱矿石疏港专列已经开通, 年内将实现常态化运营 二是优化港区铁路运营管理 充分挖掘集装箱专业化泊位和铁路专用线潜能, 提升集装箱铁路集疏港能力, 为推进西北战略, 实施海铁联运提供支撑 ( 一 ) 主营业务分析 本期发生额 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 4,459,184, ,217,285, 营业成本 3,449,543, ,214,628, 销售费用 13,675, ,545, 管理费用 185,567, ,218, 财务费用 42,788, ,880, 经营活动产生的现金流量净额 841,399, ,996, 投资活动产生的现金流量净额 -858,817, ,087,890, 筹资活动产生的现金流量净额 -171,292, ,504, 营业收入变动原因说明 : 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司上半年贸易收入实现同比增加所致 营业成本变动原因说明 : 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司上半年贸易收入实现同比增加, 与之配比的贸易成本增加所致 销售费用变动原因说明 : 主要系公司之子公司上海合德国际物流有限公司上半年销售费用增 9 毛利率 营业收入较上年增 营业成本较上 毛利率较上年增减

12 加所致 管理费用变动原因说明 : 主要系公司及子公司新增资产折旧 摊销所致 财务费用变动原因说明 : 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司使用外币结算贸易款汇兑折算所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到 25 万吨级航道工程建设项目政府补助 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司上期支付资产重组对价款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司上期兑付超短期融资券所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目本年发生额上年发生额增减变动增幅解释 营业收入 4,459,184, ,217,285, ,241,898, % 注 1 营业成本 3,449,543, ,214,628, ,234,915, % 注 2 税金及附加 51,672, ,800, ,872, % 注 3 财务费用 42,788, ,880, ,907, % 注 4 资产减值损失 12,914, ,654, ,740, % 注 5 公允价值变动收益 797, , , % 注 6 投资收益 182,492, ,275, ,217, % 注 7 资产处置收益 4, , % 注 8 其他收益 78,439, ,882, ,557, % 注 9 营业外支出 1,794, ,446, ,652, % 注 10 少数股东损益 -9,503, ,875, ,378, % 注 11 终止经营净利润 175, , % 注 12 注 1: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司上半年贸易收入实现同比增加所致 注 2: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司上半年贸易收入实现同比增加, 与之配比的贸易成本增加所致 注 3: 主要系公司及子公司增加土地使用权缴纳土地使用税, 及根据 2018 年 1 月 1 日起实施的 环境保护税法 缴纳环境保护税所致 注 4: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司使用外币结算贸易款汇兑折算所致 注 5: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山市港口物流有限公司上期计提存货跌价准备所致 注 6: 主要系公司及子公司期末按照按公允价值计量结构性存款 持有期货合约 远期结售汇业务所致 注 7: 主要系权益法确认唐港铁路有限责任公司投资收益同比增长, 公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司及唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司期货投资实现收益增加所致 注 8: 主要系公司及子公司上期处置出售部分资产所致 注 9: 主要系依照 泉州市人民政府关于进一步促进集装箱从泉州港进出口的若干意见 ( 泉政文 号 ) 河北省财政厅河北省交通运输厅关于下达 2017 年度战略性新兴产业发展 10

13 专项资金 ( 港口集装箱运输补贴 ) 的通知 ( 冀财建 号 ) 河北省财政厅 河北省交通运输厅 关于下达 2016 年度战略性新兴产业发展 ( 港口集装箱运输补贴 ) 清算资金的通知 ( 冀财建 号 ) 唐山市发展及改革委员会关于申报口岸重点工作补贴资金的通知 ( 唐发改口岸 号 ) 等, 本公司之子公司上海合德国际物流有限公司 唐山港国际集装箱码头有限公司 唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司本期收到补贴款所致 注 10: 主要系公司上期基于谨慎性原则计提预计负债 -- 未决诉讼所致 注 11: 主要系公司上年度同一控制下企业合并后, 津唐国际集装箱码头有限公司经营业务同比减少所致 注 12: 主要系上期公司之子公司洋浦华诚海运有限公司终止经营所致 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 11 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 303,094, 注 1 应收票据 822,085, ,518,674, 注 2 存货 678,905, ,717, 注 3 其他非流动资产 69,901, ,559, 注 4 应付票据 100,244, ,560, 注 5 预收款项 301,676, ,626, 注 6 应付股利 880, 注 7 递延收益 272,408, ,317, 注 8 股本 5,925,928, ,558,406, 注 9 其他说明注 1: 主要系公司及子公司本期投资结构性存款及远期结售汇业务所致 注 2: 主要系公司及子公司到期承兑汇票解汇, 本期支付工程款 设备款, 子公司唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司开展贸易业务期初信用证到期收款且本期末应收减少所致 注 3: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 京唐港煤炭港埠有限责任公司购进矿石 煤炭库存商品增加所致 注 4: 主要系公司及子公司预付工程设备款所致 注 5: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司期初信用证到期支付及本期末应付减少所致 注 6: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 京唐港煤炭港埠有限责任公司预收客户贸易款, 津唐国际集装箱码头有限公司预收客户作业费所致 情况说明

14 注 7: 主要系公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司给少数股东唐山港中外运船务代理有限公司 2017 年利润分配尚未支付所致, 该款项已于 2018 年 8 月 10 日支付 注 8: 主要系依照中华人民共和国交通运输部下发的 交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程建设项目资金的函 ( 交规划函 号 ) 文件, 本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到财政补助款 10, 万元 ( 累计 2 亿元 ) 用于 25 万吨级航道工程的建设, 该工程建设在 2018 年开始实施 注 9: 系经 2017 年股东大会审议, 本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发股票股利 3 股, 共派发股票 1,367,521,988 股 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 138,620, 信用证 期货保证金 合计 138,620, / 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 截至目前, 公司已完成对唐山港集团铁路运输有限责任公司增资约 13,415 万元, 对唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司增资 3000 万元 (1) 重大的股权投资 公司于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会, 并审议通过了 关于公司收购京唐港液体化工码头有限公司铁路资产并增资至唐山港集团铁路运输有限责任公司的议案, 公司委托北京天健兴业资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日对京唐港液体化工码头铁路专用线进行了评估, 经唐山市国资委备案确定评估价值为 13, 万元 公司与京唐港液体化工码头有限公司以上述评估值作为标的资产的转让价格, 于 2018 年 3 月签署了 资产转让协议 公司委托北京天健兴业资产评估有限公司以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日对上述资产进行评估, 评估值为 13, 万元, 经唐山港口实业集团有限公司批准 备案, 增资到铁路公司 铁路公司于 2018 年 7 月 17 日完成工商变更登记手续, 变更后注册资本为 16, 万元 (2) 重大的非股权投资 公司于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会, 并审议通过了 关于京唐港区铁路专用线 ( 货 18 线 ) 改造工程的议案, 公司对既有货 18 线进行改造, 工程估算总投资为 15,619 万元 截至目前, 项目已经完成备案立项 职业病预评价 安全预评价, 初步设计和施工图设计已基本完成 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称期初余额期末余额变动对当期利润的影响 12

15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 303,094, ,094, ,094, ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 子公司名称资产合计净资产营业收入净利润 首钢公司 4,917,174, ,715,500, ,747, ,313, 煤炭公司 703,464, ,195, ,616, ,738, 津唐集装箱 2,197,366, ,619, ,650, ,398, 国贸公司 1,103,908, ,207, ,255, ,540, 唐港铁路 12,710,961, ,985,800, ,122,678, ,973, 净利润影响达到 10% 以上的公司 : 津唐集装箱净利润亏损主要原因系津唐集装箱的三级子公司合德公司新开通的日本航线发生的运营成本增加 ; 内贸船舶运输投入船型较上年同期加大, 同时租船市场价格和燃油价格处于高位, 船租及燃油成本增幅明显 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 经济周期和相关行业周期性所引致的风险 我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度, 如相关产业出现重大结构变化, 对港口货物运输货种和需求量影响较大, 公司主要经营货种铁矿石 煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响 公司所在的京唐港区的重要经济腹地冀东地区是我国重要的能源 原材料基地, 其中直接腹地唐山市的钢铁 建材 能源 装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快 京唐港区的间接腹地包括华北 东北和西北等地区 公司通过实施西北战略, 增加对西北地区辐射程度 公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展, 腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响 若公司依赖的经济腹地发展出现波动, 可能对公司的经营产生一定影响 对策 : 公司将科学研究判断经济形势变化, 提高市场应变能力, 促进公司经营模式转型升级, 提高风险控制能力, 适应供给侧结构性改革, 确保公司稳定发展 2 区域内港口竞争加剧带来的风险 公司所处环渤海津冀沿海港口群主要包括天津港 秦皇岛港 唐山港和黄骅港等, 主要服务于京津 华北及其西向延伸的部分地区, 公司所处的唐山 13

16 港京唐港区位于渤海湾北岸 港口业务经营由于地理位置 自然环境等因素存在一定区域内的市场竞争, 同类货种方面, 公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系 随着港口业务的不断发展, 公司与邻近港口的竞争将日趋激烈, 公司可能存在因与邻近港口的竞争而导致的市场份额下降风险 对策 : 公司充分调动各种资源开拓市场, 加快培育自生货源, 完善港口集疏运体系, 努力构建全产业链的综合物流体, 增强自身竞争力 3 生产原料价格 人工成本等上升风险 公司经营规模不断扩大, 当前国际国内物资商品价格变动较大, 人工成本也较大幅度提升, 公司面临生产经营中的变动成本上升风险 对策 : 公司实行精细化管理, 缩小成本控制单元, 以财务管控为核心, 刚性控制成本 ; 同时, 将积极推进全员创新, 改进生产工艺和流程, 倡导节能降耗, 加大信息化投入和技术改造, 继续推进智慧港口建设, 提高港口管理的科技含量, 提升港口的自动化 智能化水平 4 环保政策带来的风险 近年来国家继续推进钢铁煤炭等行业去产能, 腹地钢铁等相关产业也受到影响,2017 年 京津冀及周边地区 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 出台, 在采暖季对钢铁等行业进行限产, 同时重污染天气预警期间限制港口集疏运车辆进出港区, 港口集疏运方式可能会发生变化, 公司在运输结构调整方面的投入可能增加 港口在生产作业过程中会产生散货装卸作业粉尘污染等, 随着国家对环境整治力度不断加大, 公司可能面临着环保处罚的风险, 会导致公司环保方面的投入进一步增加 对策 : 公司积极响应国家的环保政策, 推进绿色港口建设, 实现节能管理精细化 设备装备低碳化 粉尘控制常态化, 将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程 公司同时积极推动港口集疏运方式转变, 减小环保政策对公司生产经营的影响 ( 三 ) 其他披露事项 14

17 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年年度股东大会 2018 年 4 月 25 日 年 4 月 26 日 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 7 月 31 日 年 8 月 1 日 股东大会情况说明 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 25 日 14 点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开, 本次会议由公司董事会召集, 宣国宝先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 会议的召集和召开程序 表决方式符合 中华人民共和国公司法 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和 公司章程 等有关法律 法规的规定 本次会议对中小投资者的投票进行了单独统计, 董事常玲 独立董事郭萍及监事高海英 王小能 李杰 李瑞奇 毕远翔因公出差未能出席会议, 公司部分高管列席了会议 出席会议的股东及代理人人数共计 17 人, 代表股份数 2,405,112,491 股, 占公司有表决权股份总数的 52.76% 会议审议通过以下议案 : 非累积投票议案 : 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 3 关于公司 2017 年度财务决算的议案 4 公司 2017 年度利润分配预案 5 关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 6 关于公司 2018 年度财务预算的议案 7 关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 8 关于增加注册资本并修改公司章程的议案累积投票议案 : 9.00 关于选举董事的议案 9.01 宣国宝 9.02 米献炜 9.03 杨军 9.04 张小强 9.05 孟玉梅 9.06 金东光 9.07 李建振 9.08 单利霞 9.09 李顺平 9.10 李立东 关于选举独立董事的议案 荣朝和 於向平 权忠光 郭萍 李冬梅 关于选举监事的议案 张志辉 肖湘 15

18 11.03 李峰 王小能 高海英 李瑞奇 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 31 日 14 点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开, 本次会议由公司董事会召集, 宣国宝先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 会议的召集和召开程序 表决方式符合 中华人民共和国公司法 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和 公司章程 等有关法律 法规的规定 本次会议董事米献炜 杨军 独立董事荣朝和 於向平 权忠光 郭萍 李冬梅及监事肖湘 李峰 王小能 高海英 李瑞奇因公出差未能出席会议, 公司部分高管列席了会议 出席会议的股东及代理人人数共计 19 人, 代表股份数 3,380,010,884 股, 占公司有表决权股份总数的 57.04% 会议审议通过以下议案 : 1 关于修改公司章程的议案 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 与重大资 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 股份限售 盈利预测 承诺方 唐山港口实业集团有限公司 唐山港口实业 承诺内容 16 承诺时间及期限 唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团做出承诺的有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收时间 :2016 购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金 年 1 月 11 现就本次交易中取得的唐山港股份的锁定期承诺如日下 :1 本公司在本次交易中新增取得的唐山港股份, 自股份上市之日起 36 个月内且依据 发行股份购买资产协议 约定履行完毕减值补偿义务之前不得转让 2 本次交易完成后 6 个月内如唐山港股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本次向本公司发行的股份的锁定期自动延长 6 个月 3 本次交易实施完成后, 本公司由于唐山港送红股 转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 4 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行 承诺标的资产中唐山港口实业集团有限公司持有的津航疏浚 30% 股权 唐港铁路 18.58% 股权及曹妃甸实业 做出承诺的时间 :2016 是否有履行期限是 是 是否及时严格履行是 是

19 产重组相关的承诺 与再融资相关的承诺 及补偿 股份限售 集团有限公司 唐山港口实业集团有限公司 10% 股权 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累计实现的净利润数不低于人民币 6 亿元 补偿 :1 如补偿资产盈利承诺期三年累计实现的实际净利润数低于人民币 6 亿元, 则唐港实业方应以其持有的唐山港股份进行补偿 2 唐港实业应补偿的股份数量 =(6 亿元 - 补偿资产盈利承诺期三年累计实现的实际净利润数 )/ 本次交易每股发行价格 3 若唐山港在盈利承诺期内实施送股 公积金转增股本等, 则上述公式中 本次交易每股发行价格 需进行相应调整 4 唐港实业应补偿的股份, 由唐山港按总价 1.00 元的价格回购, 并依法予以注销 唐山港应在津航疏浚 唐港铁路 曹妃甸实业 2018 年度审计报告出具后 30 日内 ( 自三个公司中最晚时间出具的审计报告的出具日起算 ) 确认唐港实业应补偿的金额及股份数量并发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知 如果唐山港股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案, 应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案 ; 如唐山港股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案, 则唐山港应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知唐港实业, 唐山港将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由唐港实业将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的唐山港股东 唐山港股东按其所持股份数量占股权登记日扣除应补偿的股份数后甲方股份数量的比例享有获赠股份 5 若唐山港在盈利承诺期内有现金分红的, 唐港实业按本条计算的应补偿的股份在补偿实施前获得的分红收益, 应随之赠送给受补偿方 承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让 年 6 月 14 日盈利承诺期 :2016 年度 2017 年度 2018 年度 做出承诺时间 :2015 年 5 月 28 日 ; 预计履行完成时间 : 2018 年 5 月 28 日 已于规定时间履行完成 是 是 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 公司未改聘会计师事务所 2018 年 4 月 25 日, 公司召开的 2017 年度股东大会审议通过了 关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 会议同意聘任信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计机构, 其中年度财务审计费用为 75 万元人民币, 内部控制审计费用为 40 万元人民币 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 17

20 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 日常关联事项 事项概述 查询索引详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站 ( 的 唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告 18

21 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 销售商品 关联交易类别关联交易内容关联人 2018 年预计金额 2018 年上半年实际发生金额 收取加油款 唐港实业 190, , 收取加油款 国投京唐港 700, , 销售商品 收取加油款 中远集装箱 1,130, , 收取加油款 北储公司 70, , 合计 2,090, ,246, (2) 接受劳务关联交易类别 关联交易内容 关联人 2018 年预计金额 2018 年上半年实际发生金额 接受劳务 装卸费 修箱费中远集装箱 3,000, ,341, 船舶管理费 华兴海运 308, , 租赁堆场 北储公司 5,000, ,286, 仓储费 中远集装箱 15,000, ,279, 支付协作 中远集装箱 0 13, 租赁堆场 炼焦煤公司 25,000, ,488, 应付代理费 中外运 695, ,052, 合计 49,003, ,631, (3) 提供劳务关联交易类别 关联交易内容 关联人 2018 年预计金额 2018 年上半年实际发生金额 收取物业管理费 会议服务费等 唐港实业 682, , 收取水电费 唐港实业 32, , 收取监理费 唐港实业 2,800, ,424, 提供劳务 收取调度服务费国投京唐港 5,800, ,396, 收取水尺费 国投京唐港 1,750, , 收取装卸费 港杂费 北储公司 5,000, ,930, 收取修理费 北储公司 10, 收取卸火车费 北储公司 1,200, , 代收电费 中远集装箱 500, , 收取信息技术服务费 中远集装箱 0 149, 收取修理费 中远集装箱 29, 收取理货费 中外运 1,500, , 物业服务 中外运 4, 收取围油栏服务费中外运 25, , 代收水电费中外运 1, 收取水 服务费中外运 110, , 收取物业服务费唐山浩淼 365, ,

22 收取维修保养费唐山浩淼 958, , 收取绿化工程收入唐山浩淼 212, , 收取水电费炼焦煤公司 0 53, 收港口作业包干费中远集装箱 3,000, ,398, 收代理费 中外运 2, 合计 23,982, ,718, (4) 租赁关联交易类别 关联交易内容 关联人 2018 年预计金额 2018 年上半年实际发生金额 租赁液体化工土地使用权 唐港实业 962, , 租赁 租赁 T 接高压送电线路 国投京唐港 1,422, ,216, 铁路租赁费 唐港实业 7,000, 合计 9,385, ,445, (5) 出租 关联交易类别关联交易内容 关联人 2018 年预计金额 2018 年上半年实际发生金额 出租 出租办公用房唐港实业 1,499, , 合计 1,499, , 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了 资产转让协议 具体详情见上交所 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 进展 : 海域使用权变更材料已报送河北省海洋局, 待河北省海洋局审批, 土地使用权已于 2018 年 2 月 13 日完成变更, 其余资产于 2017 年 11 月 27 日完成交接 (2) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案 公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了 资产转让协议 具体详情见上交所 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司 20

23 关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 进展 : 海域使用权变更材料已报送河北省海洋局, 待河北省海洋局审批 (3) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 津唐集装箱公司于 2017 年 9 月 19 日与唐港实业签署了 资产转让协议 具体详情见上交所 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 进展 : 海域使用权尚未办理完成, 正在审核中 土地使用权已于 2018 年 2 月 13 日完成变更, 其余资产已完成交接 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 为进一步保护上市公司及中小股东权益, 唐港实业与公司于 2016 年 6 月签署了 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 ( 二 ), 唐港实业承诺其持有的津航疏浚 30% 股权 唐港铁路 18.58% 股权及曹妃甸实业 10% 股权 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累积实现的净利润数不低于人民币 6 亿元, 否则唐港实业应将差额部分以其持有的唐山港股份对唐山港进行补偿 2016 年度及 2017 年度已累积实现净利润数 4.44 亿元 2018 年上半年, 上述三家标的公司股权累计实现净利润数 1.69 亿元 ( 未经审计 ) ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 21

24 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 公司全资子公司 京唐港液体化工码头有限公司 2018 年 3 月份被环境保护部门列为 2018 年重点排污单位 1 主要污染物及特征污染物主要污染物 : 生活污水和含油废水特征污染物 :COD 2 排放方式生活污水和少量含油废水经污水管道汇集到污水处理站, 经物理法 化学法和生物法处理达标后排放到唐山港京唐港区港池 3 排放口数量和分布情况液化公司内部共设有废水排放口 1 个, 位于污水处理站排水口经管道直排入港池 4 执行的污染物排放标准液化公司目前执行的污染物排放标准为 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB ) 一级 A 标准 排放 COD 浓度限制为 50mg/L, 排放总量限制 0.29 吨 5 主要污染物和特征污染物排放浓度达标情况经与唐山市环境保护局联网的污水在线监测系统看, 污染物排放浓度 30 mg/l, 排放浓度和排放总量符合国家 行业标准要求的排放标准 2. 防治污染设施的建设和运行情况 液化公司根据相关标准和环保要求, 设有污水处理站一座, 油气回收设施系统一套, 并定期对设施进行维护 保养, 以确保设备的正常运行, 满足相关排放标准 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 22

25 液化公司于 2015 年 10 月从唐山海港开发区环境保护局获批排污许可证 液化公司严格按照排污许可证管理制度要求持证排污 按证排污, 从源头根治污染, 加大环保设备设施的维保力度, 持续提升公司环保治理水平 致力于打造绿色环保的港口企业 液化公司建设项目环境影响评价如下 : 1. 序号 2. 项目名称 3. 编制单位名称 4. 报批时间 5. 批复时间 6. 批复单位 7. 批复文号 8. 验收时间 9. 验收单位验收文号 1 泊位工程 交通部天津水运工程科学研究所 河北省环境保护局 冀环管 号 河北省环境保护厅 冀环验 [2009]281 号 2 3 罐区工程 ( 一期 ) 项目 罐区一期扩建工程 河北师范大学资源与环境研究所 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 唐山市环境保护局 唐山市环境保护局 唐环发 号 唐环发 [2011]34 号 唐山市环境保护局 唐山市环境保护局 唐环验 [2009]57 号 唐环验 [2012]9 号 4 泊位工艺改造工程 北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司 唐山市环境保护局 唐环发 [2011]138 号 唐山市环境保护局 唐环验 [2012]8 号 5 6 油气回收设施项目 罐区二期工程 4. 突发环境事件应急预案 液化公司现已建立 突发环境事件应急预案 和 重污染天气一厂一策, 并向唐山市环境保护局进行了备案 根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度 影响范围和发展态势, 进行分级预警, 规范应急处置程序, 明确应急响应职责, 做到防范未然 5. 环境自行监测方案 河北晶淼环境咨询有限公司 北京华路达环保工程有限公司 / 河北晶淼环境咨询有限 河北唐山海港经济开发区环境保护局 河北唐山海港经济开发区环境保护局 海港 号 海港 号 唐山市环保局 唐山市商务局 唐山海港开发区环保局 液化公司在被环境保护部门列为重点排污单位后, 将按照法规要求每季度聘请有资质的单位对污水排放口进行监测 唐商字 号 海环验 号 6. 其他应当公开的环境信息 液化公司高度重视环境保护工作, 按照唐山市环境保护局 企业环境管理自律体系建设指南 的相关要求建立了环境管理责任制和污染物管理制度 同时, 液化公司制定了环境管理目标 指标 环境程序文件, 严格加强环保工作的日常管理 液化公司能够认真贯彻落实 中华人民共和国环境保护法, 遵守国家和属地的环保法律法规要求 行业技术规范 政府管理相关规定, 在环境保护投资 日常运营各个环节做好环保管理工作 : 1 建立了环保设备设施维护 运行管理机制 建立环保设备台账, 对污水处理设备 油气回收设备定期组织巡检 维护 检修工作 企业设有污水处理站一座, 油气回收设施系统一套, 对设备设施运行有详细记录, 环保设施处于良好工作状态 2 定期组织员工进行环保法律法规教育培训, 加强安全环保管理岗位 危险液体货物操作岗位等重点岗位员工的环保知识培训及危险货物泄漏处置措施内容的相关教育培训, 加强规范化操作, 杜绝生产过程中的 跑冒滴漏 现象 3 委托有危废经营许可证资质的单位处理危险废物, 加强危险废物的仓储管理, 配备符合标准的危废库 4 定期组织各部门进行环保检查, 从现场 作业过程 污水处理 危险废物转移等环节检查评价, 形成管理计划, 实现环境因素的有效控制 23

26 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司于 2018 年 2 月收到唐山市环境保护局行政处罚决定书, 主要内容如下 : 唐山市环境保护局于 2018 年 1 月 8 日对京唐港煤炭港埠有限责任公司进行了调查, 发现该公司煤炭装船作业和堆场煤炭倒运过程中, 未采取密闭或者喷淋等方式防止扬尘污染, 违反了 中华人民共和国大气污染防治法 第七十条第二款的规定, 唐山市环境保护局作出罚款 5.5 万元的行政处罚决定 公司控股子公司唐山新通泰储运有限公司于 2018 年 2 月收到唐山市环境保护局行政处罚决定书, 主要内容如下 : 唐山市环境保护局于 2018 年 1 月 10 日对唐山新通泰储运有限公司进行了现场检查, 发现该公司集装箱车辆卸车和倒运作业过程中未采取密闭或者喷淋等方式防止扬尘污染, 违反了 中华人民共和国大气污染防治法 第七十条第二款的规定, 唐山市环境保护局作出罚款 5 万元的行政处罚决定 上述公司通过采取综合扬尘控制措施防止扬尘污染 : 一是在煤炭堆场四周建设挡风抑尘墙, 对堆场进行闭合围挡, 堆场内建有固定式喷淋, 对堆场内散料进行喷淋, 实现了喷淋系统的全线覆盖, 能够有效地控制货垛起尘 二是在煤炭堆场均配有洒水车 滑移式清扫车 吸尘车 雾炮车等环保车辆, 全天候对道路 库场等进行清扫洒水, 严格做到工完场清, 确保不产生扬尘 三是推行抑尘剂控尘新技术, 在货垛表面喷洒抑尘剂, 形成类膜状结构, 该结构与传统的苫盖网相比, 能直接有效地保证风力作用下货垛不产生粉尘污染 截至目前, 京唐港煤炭港埠有限责任公司 唐山新通泰储运有限公司已经在环保部门要求的时间内全部落实整改完成, 上述行政处罚未对公司正常的生产 经营产生重大影响 公司在港口的建设和生产运营过程中高度重视环境保护工作, 始终从全局的战略高度出发, 按照社会效益 经济效益 环境效益相统一的原则, 在抓好生产运营的同时, 把环境保护工作摆在突出位置, 积极承担企业环保主体责任, 严格遵守各项环保政策, 有效落实环保措施, 加强管理监测, 不断加大环保投入 增加环保设备设施,2018 年上半年环保投入 2,681 万元, 全面提升港区环境面貌 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 24

27 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行新公积金转比例送股其他小计数量 (%) 股股 (%) 一 有限售条件股份 302,137, ,641, ,695,651 49,945, ,082, 国家持股 国有法人持股 302,137, ,641, ,695,651 49,945, ,082, 其他内资持股 其中 : 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 4,256,269, ,276,880, ,695,651 1,317,576,500 5,573,845, 人民币普通股 4,256,269, ,276,880, ,695,651 1,317,576,500 5,573,845, 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 三 股份总数 4,558,406, ,367,521, ,367,521,988 5,925,928,

28 2 股份变动情况说明 2018 年 5 月 18 日, 公司实施完成了 2017 年利润分配方案 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向截至 2018 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派送红股 3 股, 共计派送股票股利 1,367,521,988 股 本次利润分配后, 公司有限售条件股份增加 90,641,139 股, 无限售条件流通股份增加 1,276,880,849 股, 总股本为 5,925,928,614 股 2018 年 5 月 28 日, 唐山港口实业集团有限公司非公开发行限售股解禁 40,695,651 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售报告期增加限售报告期末限售股股数股数数 限售原因 解除限售日期 唐山港口实业集团有限公司 31,304,347 40,695,651 9,391,304 0 非公开发行限售 2018 年 5 月 28 日 270,832, ,249, ,082,618 重组发行股份购买资产限售 2019 年 12 月 17 日 合计 302,137,130 40,695,651 90,641, ,082,618 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 129,462 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 26

29 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称持有有限售条件质押或冻结情况报告期内增减期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 股份数量股份状态数量 股东性质 唐山港口实业集团有限公司 629,029,613 2,659,608, ,082,618 无 0 国有法人 河北建投交通投资有限责任公司 110,924, ,673, 无 0 国有法人 北京京泰投资管理中心 53,414, ,463, 无 0 国有法人 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 36,057, ,249, 质押 156,249,999 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 21,642,822 93,785, 无 0 国有法人 云南国际信托有限公司 - 云南信 7,211,538 31,249, 未知 托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划 无 河北港口集团投资管理有限公司 5,830,306 25,264, 无 0 未知 周斌 24,075,003 24,075, 无 0 境内自然人 国投交通公司 5,400,000 23,400, 无 0 国有法人 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金 4,992,138 21,632, 未知无融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中 4,992,138 21,632, 未知无证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金 4,992,138 21,632, 未知无融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金 4,992,138 21,632, 未知无融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金 4,992,138 21,632, 未知无融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金 4,992,138 21,632, 未知无融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金 4,992,138 21,632, 未知无融资产管理计划 27

30 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金 4,992,138 21,632, 未知无融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞 4,992,138 21,632, 未知无信中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 唐山港口实业集团有限公司 2,307,526,117 人民币普通股 2,307,526,117 河北建投交通投资有限责任公司 480,673,440 人民币普通股 480,673,440 北京京泰投资管理中心 231,463,674 人民币普通股 231,463,674 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 156,249,999 人民币普通股 156,249,999 中央汇金资产管理有限责任公司 93,785,562 人民币普通股 93,785,562 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划 31,249,999 人民币普通股 31,249,999 河北港口集团投资管理有限公司 25,264,661 人民币普通股 25,264,661 周斌 24,075,003 人民币普通股 24,075,003 国投交通公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 21,632,598 人民币普通股 21,632,598 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股 变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 28

31 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量新增可上市交易限售条件可上市交易时间股份数量 1 唐山港口实业集团有限公司 352,082, 年 12 月 17 日 81,249,835 限售期 36 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明无 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 29

32 第七节 优先股相关情况 30

33 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 常玲 董事 离任 杨军 董事 选举 李杰 监事 离任 毕远翔 监事 离任 王纯生 监事 离任 孙景刚 监事 选举 杨希安 监事 选举 杨光 监事 选举 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 公司第五届董事会于 2018 年 5 月 5 日任期届满, 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 经 2017 年度股东大会审议通过, 选举宣国宝先生 米献炜先生 杨军女士 张小强先生 孟玉梅女士 金东光先生 李建振先生 单利霞女士 李顺平先生 李立东先生为公司第六届董事会非独立董事 ; 同时, 选举荣朝和先生 於向平先生 权忠光先生 郭萍女士 李冬梅女士为公司第六届董事会独立董事, 组成公司第六届董事会 公司第五届监事会于 2018 年 5 月 5 日任期届满, 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 公司监事会需进行换届选举 经 2017 年度股东大会审议通过, 选举张志辉先生 肖湘女士 李峰先生 王小能先生 高海英女士 李瑞奇先生为公司第六届监事会非职工监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事高峰先生 陈利俭先生 孙景刚先生 杨希安先生 杨光先生 杨志伟先生共同组成公司第六届监事会 三 其他说明 31

34 第九节 公司债券相关情况 32

35 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 2,643,552, ,961,866, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 七 2 303,094, 损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 七 4 822,085, ,518,674, 应收账款 七 5 793,369, ,053, 预付款项 七 6 171,526, ,074, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 七 9 61,830, ,065, 买入返售金融资产存货 七 ,905, ,717, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 ,145, ,743, 流动资产合计 5,683,510, ,846,195, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 ,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 七 17 1,545,349, ,473,705, 投资性房地产固定资产 七 19 11,792,943, ,429,104, 在建工程 七 ,054, ,590, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 33

36 无形资产 七 25 1,893,150, ,874,982, 开发支出商誉长期待摊费用 七 28 18,729, ,161, 递延所得税资产 七 ,877, ,898, 其他非流动资产 七 30 69,901, ,559, 非流动资产合计 16,609,110, ,220,105, 资产总计 22,292,621, ,066,300, 流动负债 : 短期借款 七 ,715, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,244, ,560, 应付账款 七 35 2,995,786, ,072,161, 预收款项 七 ,676, ,626, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 37 98,665, ,334, 应交税费 七 ,576, ,322, 应付利息 七 39 1,491, ,440, 应付股利 七 , 其他应付款 七 ,271, ,216, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 43 55,247, ,214, 其他流动负债 七 44 1,816, ,816, 流动负债合计 4,259,370, ,764,693, 非流动负债 : 长期借款 七 45 1,060,070, ,420, 应付债券 七 ,037, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款 七 47 27,651, ,159, 长期应付职工薪酬专项应付款 七 ,006, ,006, 预计负债 七 50 36,240, ,674, 递延收益 七 ,408, ,317, 递延所得税负债 七 29 3,566, ,934, 其他非流动负债非流动负债合计 1,738,980, ,417,749, 负债合计 5,998,351, ,182,442,

37 所有者权益股本 七 53 5,925,928, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 55 3,648,394, ,645,010, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 七 58 64,070, ,129, 盈余公积 七 ,203, ,203, 一般风险准备未分配利润 七 60 4,543,569, ,492,747, 归属于母公司所有者权益合计 14,942,167, ,521,497, 少数股东权益 1,352,102, ,362,361, 所有者权益合计 16,294,270, ,883,858, 负债和所有者权益总计 22,292,621, ,066,300, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 唐山港集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,276,378, ,386,372, 以公允价值计量且其变动计入当期 150,110, 损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 323,610, ,104, 应收账款 十七 1 253,550, ,482, 预付款项 7,304, ,121, 应收利息 2,177, ,992, 应收股利其他应收款 十七 2 1,278,225, ,339,638, 存货 43,216, ,297, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,925, ,798, 流动资产合计 3,352,500, ,608,808, 非流动资产 : 可供出售金融资产 459,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 4,287,000, ,187,426, 投资性房地产固定资产 6,518,052, ,886,495,

38 在建工程 447,283, ,275, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,350,839, ,334,935, 开发支出商誉长期待摊费用 7,058, 递延所得税资产 32,442, ,166, 其他非流动资产 21,474, 非流动资产合计 13,123,256, ,511,403, 资产总计 16,475,756, ,120,212, 流动负债 : 短期借款 131,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,164,908, ,089,820, 预收款项 208,562, ,351, 应付职工薪酬 53,680, ,706, 应交税费 178,931, ,047, 应付利息 150, , 应付股利其他应付款 333,717, ,354, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,816, ,816, 流动负债合计 2,072,767, ,107,410, 非流动负债 : 长期借款应付债券 201,037, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 83,006, ,006, 预计负债递延收益 72,408, ,317, 递延所得税负债 27, 其他非流动负债非流动负债合计 356,480, ,561, 负债合计 2,429,248, ,469,972, 所有者权益 : 股本 5,925,928, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股 36

39 永续债资本公积 3,600,791, ,597,406, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 43,604, ,180, 盈余公积 755,031, ,031, 未分配利润 3,721,152, ,691,215, 所有者权益合计 14,046,508, ,650,240, 负债和所有者权益总计 16,475,756, ,120,212, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 七 61 4,459,184, ,217,285, 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 七 61 3,756,161, ,484,728, 其中 : 营业成本 3,449,543, ,214,628, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 62 51,672, ,800, 销售费用 七 63 13,675, ,545, 管理费用 七 ,567, ,218, 财务费用 七 65 42,788, ,880, 资产减值损失 七 66 12,914, ,654, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 七 , , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 ,492, ,275, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 132,775, ,144, 收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 七 69 4, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 七 70 78,439, ,882, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 964,752, ,684,

40 加 : 营业外收入 七 71 11,848, ,095, 减 : 营业外支出 七 72 1,794, ,446, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 974,807, ,333, 减 : 所得税费用 七 ,293, ,010, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 773,513, ,322, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 773,513, ,146, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 783,017, ,447, 少数股东损益 -9,503, ,875, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 773,513, ,322, 归属于母公司所有者的综合收益总额 783,017, ,447, 归属于少数股东的综合收益总额 -9,503, ,875, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 母公司利润表 2018 年 1 6 月 38

41 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 1,619,030, ,536,305, 减 : 营业成本 十七 4 809,358, ,741, 税金及附加 29,643, ,509, 销售费用管理费用 98,748, ,315, 财务费用 4,803, ,285, 资产减值损失 -4,488, ,349, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 110, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 215,121, ,514, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 132,705, ,144, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 896,195, ,316, 加 : 营业外收入 4,220, ,359, 减 : 营业外支出 783, ,260, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 899,632, ,415, 减 : 所得税费用 137,501, ,245, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 762,131, ,170, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 762,131, ,170, 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 762,131, ,170, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 39

42 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,067,115, ,997,113, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 329, 收到其他与经营活动有关的现金 七 ,652, ,202, 经营活动现金流入小计 6,041,096, ,219,315, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,805,384, ,627,794, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 331,485, ,352, 支付的各项税费 346,200, ,641, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,627, ,531, 经营活动现金流出小计 5,199,697, ,462,319, 经营活动产生的现金流量净额 841,399, ,996, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 127,644, 取得投资收益收到的现金 97,351, ,086, 处置固定资产 无形资产和其他长 136, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 225,132, ,086, 购建固定资产 无形资产和其他长 686,017, ,480, 期资产支付的现金 投资支付的现金 397,932, ,496,

43 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,083,949, ,100,977, 投资活动产生的现金流量净额 -858,817, ,087,890, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 972,659, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 972,659, 偿还债务支付的现金 726,524, ,629, 分配股利 利润或偿付利息支付的 406,122, ,370, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 951, ,094, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七 75 11,304, ,504, 筹资活动现金流出小计 1,143,951, ,504, 筹资活动产生的现金流量净额 -171,292, ,504, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 896, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -187,812, ,169,459, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,692,744, ,140,102, 六 期末现金及现金等价物余额 2,504,931, ,970,642, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,470,119, ,446,957, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 376,519, ,963, 经营活动现金流入小计 1,846,638, ,721,921, 购买商品 接受劳务支付的现金 480,948, ,784, 支付给职工以及为职工支付的现金 188,688, ,864, 支付的各项税费 182,179, ,678, 支付其他与经营活动有关的现金 386,588, ,421, 经营活动现金流出小计 1,238,405, ,063,747, 经营活动产生的现金流量净额 608,233, ,173, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,370,

44 取得投资收益收到的现金 150,324, ,493, 处置固定资产 无形资产和其他长 127, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 559,955, ,000, 投资活动现金流入小计 710,408, ,863, 购建固定资产 无形资产和其他长 218,043, ,180, 期资产支付的现金 投资支付的现金 180,000, ,496, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 500,000, ,000, 投资活动现金流出小计 898,043, ,420,676, 投资活动产生的现金流量净额 -187,635, ,131,812, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 150,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 380,593, ,874, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000, 筹资活动现金流出小计 530,593, ,874, 筹资活动产生的现金流量净额 -530,593, ,874, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -109,994, ,247,513, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,386,372, ,818,909, 六 期末现金及现金等价物余额 1,276,378, ,571,395, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 42

45 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 43 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 4,558,406, ,645,010, ,129, ,203, ,492,747, ,362,361, ,883,858, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 4,558,406, ,645,010, ,129, ,203, ,492,747, ,362,361, ,883,858, 三 本期增减变动金 1,367,521, ,384, ,058, ,177, ,258, ,412, 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 783,017, ,503, ,513, ( 二 ) 所有者投入和 3,384, ,384, 减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 3,384, ,384, ( 三 ) 利润分配 1,367,521, ,732,194, ,831, ,503, 提取盈余公积

46 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 1,367,521, ,732,194, ,831, ,503, 东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 -1,058, ,076, , 本期提取 6,939, ,382, ,321, 本期使用 7,998, ,306, ,304, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 5,925,928, ,648,394, ,070, ,203, ,543,569, ,352,102, ,294,270, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 归属于母公司所有者权益 专项储备 44 上期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 4,558,406, ,858,520, ,413, ,017, ,619,433, ,405,858, ,118,650, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企 业合并

47 其他二 本年期初余额 4,558,406, ,858,520, ,413, ,017, ,619,433, ,405,858, ,118,650, 三 本期增减变动金 15,076, ,526, ,606, ,193, ,403, 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 695,447, ,875, ,322, ( 二 ) 所有者投入和 15,076, ,750, ,826, 减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 15,076, ,750, ,826, ( 三 ) 利润分配 -455,840, ,094, ,934, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -455,840, ,094, ,934, 东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 9,526, , ,188, 本期提取 21,336, ,172, ,508, 本期使用 11,809, ,510, ,319, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 4,558,406, ,873,596, ,940, ,017, ,859,040, ,407,052, ,384,053,

48 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 母公司所有者权益变动表 减 : 库存股 2018 年 1 6 月 其他综合收益 46 本期 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 4,558,406, ,597,406, ,180, ,031, ,691,215, ,650,240, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 4,558,406, ,597,406, ,180, ,031, ,691,215, ,650,240, 三 本期增减变动金 1,367,521, ,384, ,575, ,063, ,267, 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 762,131, ,131, ( 二 ) 所有者投入和 3,384, ,384, 减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 3,384, ,384, ( 三 ) 利润分配 1,367,521, ,732,194, ,672, 提取盈余公积

49 2. 对所有者 ( 或股 1,367,521, ,732,194, ,672, 东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 -4,575, ,575, 本期提取 2. 本期使用 4,575, ,575, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 5,925,928, ,600,791, ,604, ,031, ,721,152, ,046,508, 项目 其他权益工具 减 : 库存股 股本优先资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计永续债其他股 一 上年期末余额 4,558,406, ,591,554, ,966, ,845, ,939,381, ,741,154, 加 : 会计政策变更 前期差错更 正 其他 二 本年期初余额 4,558,406, ,591,554, ,966, ,845, ,939,381, ,741,154, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 47 上期 其他综合收益 150, ,872, ,329, ,352, ,170, ,170,247.88

50 ( 二 ) 所有者投入 150, , 和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 150, , ( 三 ) 利润分配 -455,840, ,840, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股 -455,840, ,840, 东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 6,872, ,872, 本期提取 15,364, ,364, 本期使用 8,492, ,492, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 4,558,406, ,591,705, ,838, ,845, ,169,711, ,978,507, 法定代表人 : 宣国宝主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 48

51 三 公司基本情况 1. 公司概况 唐山港集团股份有限公司 ( 原名京唐港股份有限公司, 以下简称本公司或公司 ) 其前身为京唐港务局,2002 年 12 月 17 日经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办 [2002]96 号文件批准, 由唐山港口实业集团有限公司 ( 原名唐山港口投资有限公司, 以下简称唐港实业集团 ) 北京京泰投资管理中心 河北利丰燕山投资管理中心 国富投资公司 河北省建设投资公司 唐山市建设投资公司 国投交通实业公司共同出资设立 注册资本 60,000 万元, 其中 : 唐港实业集团股权比例为 41.26%; 北京京泰投资管理中心股权比例为 30.62%; 河北利丰燕山投资管理中心股权比例为 15.90%; 国富投资公司股权比例为 3.14%; 河北省建设投资公司股权比例为 3.12%; 唐山市建设投资公司股权比例为 3.12%; 国投交通实业公司股权比例为 2.84% 2006 年 2 月, 根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会 ( 以下简称河北省国资委 ) 关于调整河北利丰燕山投资管理中心所持京唐港股份有限公司国有股权有关问题的批复 ( 冀国资发产权 [2006]77 号 ), 以及 关于燕山发展有限公司与河北省建设投资公司合并重组有关股权划转问题的批复 ( 冀国资字 [2005]381 号 ), 公司股东河北利丰燕山投资管理中心将其持有的 15.90% 股权划转给河北省建设投资公司 股权划转后河北省建设投资公司股权比例由 3.12% 增至 19.02%, 其他 5 家股东股权比例不变 2008 年 3 月, 根据 2008 年度第二次临时股东大会决议, 以及根据河北省国资委 关于唐山港口投资有限公司及控股子公司京唐港股份有限公司增资扩股中国有股权管理有关问题的批复 ( 冀国资发产权股权 [2007]186 号 ), 同意公司注册资本由 60,000 万元增至 80,000 万元 增资后各股东出资额及出资比例变更为 : 唐港实业集团累计出资 44,756 万元, 股权比例为 %; 北京京泰投资管理中心累计出资 18,372 万元, 股权比例为 %; 河北省建设投资公司累计出资 11,412 万元, 股权比例为 %; 国富投资公司累计出资 1,884 万元, 股权比例为 2.355%; 唐山市建设投资公司累计出资 1,872 万元, 股权比例为 2.34%; 国投交通公司累计出资 1,704 万元, 股权比例为 2.13% 同时, 公司名称由京唐港股份有限公司变更为唐山港集团股份有限公司 2008 年 7 月, 根据河北省国资委 关于河北省建设投资公司将京唐港股份有限公司等 12 家企业股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司有关问题的批复 ( 冀国资发产权股权 [2008]9 号 ), 河北省建设投资公司将其持有本公司的 % 股权协议转让给河北省建投交通投资有限责任公司 本次股权转让后河北省建投交通投资有限责任公司成为本公司股东, 持股比例为 %, 河北省建设投资公司不再持有本公司股份 2009 年 1 月, 本公司股东唐山市建设投资公司进行企业改制, 改制后名称变更为唐山建设投资有限责任公司, 原唐山市建设投资公司持有本公司的 2.34% 股权变更为唐山建设投资有限责任公司持有 2009 年 4 月, 根据唐山市人民政府国有资产监督管理委会 关于唐山港口投资有限公司收购北京京泰投资管理中心持有的唐山港集团股份有限公司 % 股权批复 ( 国资产字 [2009]58 号 ), 本公司股东北京京泰投资管理中心将其持有本公司 % 的股权转让给唐港实业集团 股权转让后唐港实业集团持有本公司 66.41% 的股权, 北京京泰投资管理中心持有本公司 12.5% 的股权, 其他股东的持股比例不变 经中国证券监督管理委员会核准 ( 证监许可 [2010]656 号 ), 本公司于 2010 年 6 月公开发行人民币普通股 20,000 万股, 并于 2010 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市交易, 公开发行后股本总额为 100,000 万股, 证券代码 : 经中国证券监督管理委员会核准 ( 证监许可 [2011]1153 号 ), 本公司于 2011 年 8 月向 8 名特定对象非公开发行 A 股 127,973,058 股, 并于当月完成新增股份在中国证券登记结算有限责任 49

52 公司上海分公司的登记托管手续 2011 年 12 月, 本公司完成了股本变更的工商登记手续, 取得了河北省工商行政管理局换发的 企业法人营业执照 2012 年 8 月 28 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 会议审议并通过以资本公积金转增股本的议案, 以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,127,973,058 股为基数, 每 10 股转增 8 股, 共转增股本 902,378,446 股, 转增后公司总股本为 2,030,351,504 股 经过上述股份发行及转增股本, 公司总股本由 100,000 万股增至 203, 万股 2015 年 4 月 28 日, 经中国证券监督管理委员会核准 ( 证监许可 [2015]701 号 ), 本公司于 2015 年 5 月 15 日向 8 名特定对象非公开发行 A 股普通股 218,086,956 股, 并于当月完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续 2015 年 10 月, 本公司完成了股本变更工商登记手续, 取得了河北省工商行政管理局换发的 企业法人营业执照 2016 年 4 月 21 日, 公司召开 2015 年度股东大会, 审议通过资本公积金转增股本预案, 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数, 每 10 股转增 8 股, 共转增 1,798,750,768 股, 转增后公司总股本为 4,047,189,228 股 公司于 2016 年 7 月 12 日在河北省工商行政管理局办理完成有关变更登记手续, 并取得新的营业执照 2016 年 10 月 17 日, 公司取得中国证监会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ), 核准公司向唐港实业集团发行 270,832,783 股股份购买相关资产, 核准公司非公开发行不超过 251,256,281 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 截至 2016 年 12 月 1 日止, 公司已收到唐山津航疏浚工程有限责任公司 30% 的股权 唐港铁路有限责任公司 18.58% 的股权及唐山曹妃甸实业港务有限公司 10% 的股权, 以及唐港实业集团的六宗土地使用权及地面附着物 上述资产以中和资产评估有限公司出具的中和评报字 (2016) 第 BJV3035 号 唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书 的评估结果为依据作价人民币 2,197,080, 元 股权变更的工商登记手续 土地使用权及地面附着物的权属过户手续已办理完毕 截至 2016 年 12 月 8 日止, 公司通过向社会非公开发行人民币普通股 (A 股 )240,384,615 股, 募集资金合计 999,999, 元, 扣除发行费用 ( 包括承销费用 验资费用等 ) 人民币 32,931, 元, 净募集资金人民币 967,068, 元, 其中增加股本 240,384, 元, 增加资本公积 726,684, 元 公司本次向唐港实业集团发行股份购买资产的股份发行数量为 270,832,783 股, 每股面值人民币 1 元, 发行价格 4.42 元 / 股, 以购买唐港实业集团上面所述部分股权性资产及全部非股权性资产, 作价人民币 1,197,080, 元, 公司发行 270,832,783 股股份作为对价 经此股份发行后, 公司增加股本 270,832, 元, 增加资本公积 926,248, 元 2016 年 12 月 16 日, 公司在登记结算公司办理完成了本次向唐港实业集团发行 270,832,783 股及配套募集资金新增股份 240,384,615 股的股权登记手续 经 2017 年股东大会审议, 以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发股票股利 3 股, 共派发股票 1,367,521,988 股 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司股本总额为 5,925,928,614 股, 其中流通股 5,573,845,996 股, 限售股 352,082,618 股 限售股中唐港实业集团因重组发行股份购买资产限售 352,082,618 股于 2019 年 12 月 17 日解禁 本公司注册地址 : 河北省唐山市海港开发区 ; 法定代表人 : 宣国宝 ; 本公司属于交通运输仓储行业, 经营范围主要为 : 码头和其他港口设施经营 ; 在港口内从事货物装卸 驳运 仓储经营 ; 港口拖轮经营 ; 船舶港口服务业务经营 ; 港口机械 设施 设备租赁 维修经营 ; 货物和技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 建筑材料的销售 50

53 本公司之控股股东为唐山港口实业集团有限公司, 本公司最终控制人为唐山市国资委 股东大会是本公司的最高权力机构, 依法行使公司经营方针 筹资 投资 利润分配等重大事项决议权 董事会对股东大会负责, 依法行使公司的经营决策权 ; 经理层负责组织实施股东大会 董事会决议事项, 主持公司的生产经营管理工作 本公司的职能管理部门包括财务部 行政事务部 人力资源部 投资发展部 安全环保部 工程规划部 技术信息部 运营保障部 保卫部 业务部 总调度室 铁路运输部 拖轮部 第一港埠生产作业部 第二港埠生产作业部等 子公司主要包括京唐港首钢码头有限公司 京唐港煤炭港埠有限责任公司 京唐港液体化工码头有限公司等 22 家二级子公司 2. 合并财务报表范围 本公司合并财务报表范围包括京唐港首钢码头有限公司 京唐港煤炭港埠有限责任公司 京唐港液体化工码头有限公司 唐山市外轮供应有限公司 唐山市港口物流有限公司 唐山海港京唐港园林绿化有限公司 唐山通盛国际船务代理有限公司 唐山海港港兴监理咨询有限公司 唐山外轮理货有限公司 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司 唐山港集团港机船舶维修有限公司 唐山港集团信息技术有限公司 唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司 唐山新通泰储运有限公司 唐山港中检检测有限公司 唐山港集团物流有限公司 唐山港通盛外轮理货有限公司 津唐国际集装箱码头有限公司 唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司 唐山港集团铁路运输有限责任公司 与上年相比, 本期增加唐山港集团铁路运输有限责任公司 1 家二级子公司 详见本附注 八 合并范围的变化 及本附注 九 在其他主体中的权益 相关内容 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础 2. 持续经营 本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持, 认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的 五 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示 : 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营 成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 51