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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港唐山港集团股份有限公司 2017 年第一季度报告二〇一七年四月

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三重要事项... 3 四附录... 9

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人孙文仲主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周立占保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 1 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 19,289,481, ,293,243, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 13,900,593, ,557,567, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 397,546, ,141, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,407,476, ,356,074, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 337,653, ,161, ,717, ,909, 减少 0.15 个百分点上表中基本每股收益稀释每股收益比上年同期降低 41.67%, 主要是因为公司因资本公积金转增股本及发行股份购买资产并募集配套资金致使公司总股本增加, 但不影响所有者权益金额按照 2017 年股本规模计算 2016 年 1-3 月每股收益如下 : 主要指标 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月基本每股收益 ( 元 / 股 )

4 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 0.73 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规 1,454, 定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,127, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,180, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -50, 所得税影响额 -520, 合计 -64, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 109,851 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售期末持股比例条件股份数数量 (%) 量唐山港口实业集团有限 2,030,579, ,137,130 公司河北建投交通投资有限 369,748, 责任公司北京京泰投资管理中心 191,944, 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集 120,192, ,192,307 团有限公司中央汇金资产管理有限 72,142, 责任公司中国证券金融股份有限 56,044, 公司质押或冻结情况股东股份数量性质状态无 0 国有法人无 0 国有法人无 0 国有法人无 0 未知无 0 国有法人无 0 国有法人长石投资有限公司 40,695, 质押 40,695,651 未知安信基金 - 农业银行 - 37,019, ,019,233 0 未知华宝信托 - 安心投资 6 无号集合资金信托计划财通基金 - 光大银行 - 29,525, 未知中国银河证券股份有限无公司 2

5 中国工商银行股份有限 29,018, 未知公司 - 诺安灵活配置混无合型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量唐山港口实业集团有限公司 1,728,441,992 人民币普通股 1,728,441,992 河北建投交通投资有限责任公司 369,748,800 人民币普通股 369,748,800 北京京泰投资管理中心 191,944,080 人民币普通股 191,944,080 中央汇金资产管理有限责任公司 72,142,740 人民币普通股 72,142,740 中国证券金融股份有限公司 56,044,301 人民币普通股 56,044,301 长石投资有限公司 40,695,651 人民币普通股 40,695,651 财通基金 - 光大银行 - 中国银河证券股份有 29,525,427 29,525,427 人民币普通股限公司中国工商银行股份有限公司 - 诺安灵活配置 29,018,271 29,018,271 人民币普通股混合型证券投资基金全国社保基金五零一组合 25,200,000 人民币普通股 25,200,000 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力 23,288,297 23,288,297 人民币普通股灵活配置混合型发起式证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 2017 年 1-3 月份, 公司完成货物吞吐量 5, 万吨, 同比增长 28.88% 2017 年 1-3 月份, 公司实现营业收入 140, 万元, 同比增长 3.79%; 实现利润总额 42, 万元, 同比增长 19.46%; 实现归属于母公司的净利润 33, 万元, 同比增长 22.71%; 实现基本每股收益 0.07 元单位 : 人民币元资产负债表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日增减额增长率预付款项 91,318, ,876, ,442, % 存货 104,803, ,865, ,061, % 在建工程 286,434, ,182, ,251, % 3

6 预收款项 131,357, ,844, ,487, % 应付职工薪酬 76,745, ,644, ,101, % 应交税费 124,341, ,935, ,594, % 其他应付款 123,097, ,033,658, ,561, % 变化原因说明 : (1) 预付款项较上年期末增长 %, 主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司预付贸易款所致 ; (2) 存货较上年期末降低 55.19%, 主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司年初贸易业务完结所致 ; (3) 在建工程较上年期末增长 33.11%, 主要系公司工程项目三港池通用泊位改造一期建设投入所致 ; (4) 预收款项较上年期末降低 30.44%, 主要系公司之子公司京唐港煤炭港埠有限公司贸易分公司年初业务完结预收款结转收入所致 ; (5) 应付职工薪酬较上年期末增长 35.49%, 主要系公司计提 3 月份工资 4 月份发放所致 ; (6) 应交税费较上年期末降低 33.84%, 主要系公司支付上年企业所得税引起期末应缴所得税减少所致 ; (7) 其他应付款较上年期末降低 88.09%, 主要系公司支付上年度资产重组对价所致单位 : 人民币元利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月增减额增长率税金及附加 19,784, ,170, ,613, % 销售费用 471, , , % 财务费用 12,851, ,478, ,627, % 资产减值损失 18,004, ,294, ,709, % 投资收益 42,993, , ,554, % 营业外收入 2,635, ,210, ,575, % 营业外支出 2,127, ,127, 所得税费用 70,674, ,606, ,068, % 少数股东损益 20,393, ,111, ,717, % 变化原因说明 : (1) 税金及附加较上年期末增长 %, 主要系本公司按照财政部 ( 财会 (2016)22 号 ) 关于印发增值税会计处理规定的通知, 以及关于增值税会计处理规定有关问题的解决, 本期在管理费用中核算的经营活动发生的资源税房产税土地使用税车船使用税印花税等相关税费重分类至税金及附加科目所致 ; (2) 销售费用较上年期末降低 42.22%, 主要系公司物流相关业务费用减少所致 ; 4

7 (3) 财务费用较上年期末降低 49.56%, 主要系公司上年度陆续偿还银行借款, 兑付超短期融资券后, 本期利息支出相应减少所致 ; (4) 资产减值损失较上年期末增长 %, 主要系公司本期应收款项账龄变化使坏账准备计提比例增加所致 ; (5) 投资收益较上年期末增长 %, 主要系公司上年度资产重组后, 本期新增确认唐港铁路一季度投资收益所致 ; (6) 营业外收入较上年期末降低 57.57%, 主要系公司上期收到社保补贴及招商引资奖励所致 ; (7) 营业外支出较上年期末增加的主要原因系公司基于谨慎性原则计提诉讼赔偿款的预计负债所致 ; (8) 所得税费用较上年期末增长 39.66%, 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年度不再享受所得税优惠政策 ; 公司集团本部第四港池通用散杂货泊位本年开始减半征收所得税 ; 本期公司业务增加所致 ; (9) 少数股东损益较上年期末降低 38.41%, 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本年度不再享受所得税优惠政策, 净利润同比降低所致单位 : 人民币元现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月增减额增长率支付其他与经营活 128,392, ,777, ,614, % 动有关的现金购建固定资产无形资产和其他长期资 253,942, ,144, ,797, % 产所支付的现金投资支付的现金 818,496, ,496, 收到其他与筹资活 - 1,000,000, ,000,000, % 动有关的现金偿还债务支付的现 - 762,500, ,500, % 金分配股利利润或偿 18,910, ,903, ,992, % 付利息支付的现金汇率变动对现金及 -6, , % 现金等价物的影响变化原因说明 : (1) 支付其他与经营活动有关的现金增长 35.47%, 主要系公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代收代付港建费业务量增长所致 ; (2) 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年期末增长 %, 主要系公司支付工程项目建设进度款及购买唐山港口实业集团有限公司泊位及泊位配套的堆场土地等资产所致 ; (3) 投资支付的现金较上年期末增加的主要原因系公司支付资产重组的股份对价所致 ; (4) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年期末降低 %, 主要系公司上期发行超短期融资券所致 ; (5) 偿还债务支付的现金较上年期末降低 %, 主要系公司及子公司上期偿还长期借款所致 ; (6) 分配股利利润或偿付利息支付的现金较上年期末降低 51.39%, 主要系公司上年度陆续偿还银行借款, 兑付超短期融资券后, 本期利息支出相应减少所致 ; (7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年期末增长 %, 主要系外币存款增加所致 5

8 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用为了促进港口转型升级, 发展集装箱板块, 优化调整港区集装箱功能区布局, 以满足集装箱吞吐量快速增长的需要, 公司于 2016 年 8 月 23 日召开五届十二次董事会审议通过关于投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程的议案, 具体详情详见 2016 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告该项目一期工程已取得省发改委出具的前期工作批复, 完成了工可报告编制社会稳定影响分析评价安全预评价通航安全影响论证环境影响报告书技术审查等工作目前, 该工程顺利通过初步设计审查, 获得河北省交通运输厅关于唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程初步设计的批复其他前期工作正在积极开展中, 全部工程计划 2017 年底完工为了适应船舶大型化航道深水化的发展趋势, 充分发挥京唐港区既有 25 万吨级矿石泊位能力, 实现 25 万吨级散货船舶满载通航和 30 万吨级散货船舶减载通航, 公司于 2016 年 8 月 23 日召开五届十二次董事会审议通过关于投资建设唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程的议案, 具体详情详见 2016 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告目前该项目工可已经完成, 下一步开展环评预审等前期工作 2017 年 3 月, 公司收到交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程建设资金的函 ( 交规划函 [2017]91 号 ), 唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道项目已被交通运输部纳入水运十三五发展规划, 获得万元的补助资金, 此项补助资金不会计入当期损益, 将计入递延收益, 逐年确认 2016 年 11 月 7 日, 公司召开了五届十五次董事会会议, 审议通过了关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司 ( 以下简称唐港实业 ) 及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司 ( 以下简称集装箱公司 ) 部分资产的议案, 具体详情见在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的唐山港集团股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告及唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易公告 2016 年 12 月 12 日, 公司分别与唐山港口实业集团有限公司及唐山港国际集装箱码头有限公司签署了资产转让协议, 具体详情见在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的唐山港集团股份有限公司收购控股股东及其全资子公司部分资产暨关联交易进展公告目前, 唐港实业所有的 10# 11# 纯碱泊位等 3 个经营性泊位相关资产, 包括泊位及与泊位配套的堆场土地及码头前沿海域等资产已经完成过户, 公司与唐港实业于 2017 年 3 月 30 日签署了资产移交确认书, 公司也已经支付完毕交易款项集装箱公司所有的 10#-11# 泊位后方土地及附着物, 包括 10#-11# 泊位堆场集装箱办公楼集装箱交接库等资产的过户正在进行中为了充分发挥 36 号至 40 号煤炭泊位动力煤系统能力, 缓解现有煤炭堆场能力不足的局面, 公司于 2017 年 4 月 6 日召开五届十七次董事会审议通过关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案, 具体详情见在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披露的唐山港集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告及唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的公告为了承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量, 适应河北钢铁产能向沿海转移而增加的运量需求, 充分发挥在建 25 万吨级航道通过能力, 适应矿石运输船型的要求, 并留有一定潜力, 公司于 2017 年 4 月 6 日召开五届十七次董事会审议通过关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案, 具体详情见在上海证券交易所网站 ( 以及公司指定披露媒体披 6

9 露的唐山港集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议公告及唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位项目的公告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经做出承诺时营性资产并募集配套资金现就本次交易前持间 :2016 年 6 有的唐山港股份的锁定期承诺如下 : 1 在本月 13 日 ; 预股份限售唐山港口实业集团有限公司次交易前持有的唐山港股份, 自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让 2 本次交易实施完成后唐山港口实业集团有限计履行完成时间 : 本次交易发行的股是是公司由于唐山港送红股转增股本等原因增持份上市之日的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 3 如起的 12 个月监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的内明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行与重大资产重组相关的承诺唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金现就本次交易中取得的唐山港股份的锁定期承诺如下 :1 本公司在本次交易中新增取得的唐山港股份, 自股份上市之日起 36 个月内且依据发行股份购股份限售唐山港口实业集团有限公司买资产协议约定履行完毕减值补偿义务之前不得转让 2 本次交易完成后 6 个月内如唐山港股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发做出承诺的时间 :2016 年 1 月 11 日是是行价的, 本次向本公司发行的股份的锁定期自动延长 6 个月 3 本次交易实施完成后, 本公司由于唐山港送红股转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 4 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行与再融资相关的承诺股份限售唐山港口实业集团有限公司承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让做出承诺时间 :2015 年 5 月 28 日 ; 预是是 7

10 计履行完成时间 :2018 年 5 月 28 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称唐山港集团股份有限公司法定代表人孙文仲日期 2017 年 4 月 28 日 8

11 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,982,521, ,977,530, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 816,608, ,400, 应收账款 810,483, ,793, 预付款项 91,318, ,876, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 53,434, ,075, 买入返售金融资产存货 104,803, ,865, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,260, ,131, 流动资产合计 4,905,430, ,982,674, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 554,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,436,820, ,393,750, 投资性房地产固定资产 10,528,199, ,579,705, 在建工程 286,434, ,182, 工程物资固定资产清理 9

12 生产性生物资产油气资产无形资产 1,460,697, ,452,914, 开发支出商誉长期待摊费用 19,087, ,766, 递延所得税资产 98,706, ,144, 其他非流动资产 - 非流动资产合计 14,384,050, ,310,569, 资产总计 19,289,481, ,293,243, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,606,771, ,662,359, 预收款项 131,357, ,844, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 76,745, ,644, 应交税费 124,341, ,935, 应付利息 9,243, ,515, 应付股利其他应付款 123,097, ,033,658, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 701,816, ,001,816, 流动负债合计 2,773,373, ,141,775, 非流动负债 : 长期借款 867,420, ,420, 应付债券 208,837, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款 10

13 长期应付职工薪酬专项应付款 96,437, ,437, 预计负债 45,668, ,061, 递延收益 74,679, ,134, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,293,043, ,289,290, 负债合计 4,066,417, ,431,066, 所有者权益股本 4,558,406, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,550,010, ,549,934, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 54,760, ,464, 盈余公积 626,017, ,017, 一般风险准备未分配利润 5,111,397, ,773,744, 归属于母公司所有者权益合计 13,900,593, ,557,567, 少数股东权益 1,322,470, ,304,610, 所有者权益合计 15,223,063, ,862,177, 负债和所有者权益总计 19,289,481, ,293,243, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,811,063, ,818,909, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 452,546, ,173, 应收账款 333,096, ,308, 预付款项 29,744, ,872, 应收利息 1,607, ,

14 应收股利其他应收款 1,075,158, ,006,426, 存货 34,286, ,372, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,409, ,280, 流动资产合计 3,749,911, ,813,288, 非流动资产 : 可供出售金融资产 459,104, ,104, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,026,735, ,925,465, 投资性房地产固定资产 6,120,203, ,103,381, 在建工程 146,116, ,042, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,087,504, ,078,046, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 33,003, ,623, 其他非流动资产非流动资产合计 11,872,667, ,678,663, 资产总计 15,622,579, ,491,951, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,017,562, ,055,916, 预收款项 174,367, ,012, 应付职工薪酬 49,369, ,014, 应交税费 94,635, ,705, 应付利息 8,180, ,452, 应付股利其他应付款 149,060, ,069, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 12

15 其他流动负债 701,816, ,001,816, 流动负债合计 2,194,993, ,372,987, 非流动负债 : 长期借款应付债券 208,837, ,237, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 96,437, ,437, 预计负债 1,238, 递延收益 74,679, ,134, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 381,194, ,809, 负债合计 2,576,187, ,750,797, 所有者权益 : 股本 4,558,406, ,558,406, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,591,629, ,591,554, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 34,789, ,966, 盈余公积 620,845, ,845, 未分配利润 4,240,719, ,939,381, 所有者权益合计 13,046,391, ,741,154, 负债和所有者权益总计 15,622,579, ,491,951, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 1,407,476, ,356,074, 其中 : 营业收入 1,407,476, ,356,074, 利息收入已赚保费 13

16 手续费及佣金收入二营业总成本 1,022,255, ,003,844, 其中 : 营业成本 899,649, ,266, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 19,784, ,170, 销售费用 471, , 管理费用 71,494, ,819, 财务费用 12,851, ,478, 资产减值损失 18,004, ,294, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 42,993, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 42,993, , 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 428,214, ,669, 加 : 营业外收入 2,635, ,210, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,127, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 428,721, ,879, 减 : 所得税费用 70,674, ,606, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 358,047, ,273, 归属于母公司所有者的净利润 337,653, ,161, 少数股东损益 20,393, ,111, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 14

17 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 358,047, ,273, 归属于母公司所有者的综合收益总额 337,653, ,161, 归属于少数股东的综合收益总额 20,393, ,111, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 742,320, ,522, 减 : 营业成本 389,536, ,696, 营业税金及附加 14,765, ,655, 销售费用管理费用 42,199, ,428, 财务费用 4,670, ,525, 资产减值损失 -96, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 56,242, ,537, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 42,993, , 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 347,488, ,708, 加 : 营业外收入 1,534, ,209, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,760, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 347,262, ,917,

18 减 : 所得税费用 45,924, ,592, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 301,338, ,325, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 301,338, ,325, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,379,347, ,265,137, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 16

19 回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 102,082, ,505, 经营活动现金流入小计 1,481,429, ,363,642, 购买商品接受劳务支付的现金 672,009, ,934, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 115,117, ,782, 支付的各项税费 168,363, ,005, 支付其他与经营活动有关的现金 128,392, ,777, 经营活动现金流出小计 1,083,883, ,192,500, 经营活动产生的现金流量净额 397,546, ,141, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资 253,942, ,144, 产支付的现金投资支付的现金 818,496, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,072,438, ,144, 投资活动产生的现金流量净额 -1,072,438, ,144, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000, 筹资活动现金流入小计 1,000,000, 偿还债务支付的现金 762,500,

20 分配股利利润或偿付利息支付的现金 18,910, ,903, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 301,200, ,000, 筹资活动现金流出小计 320,110, ,201,403, 筹资活动产生的现金流量净额 -320,110, ,403, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6, 五现金及现金等价物净增加额 -995,009, ,406, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,977,530, ,184,329, 六期末现金及现金等价物余额 2,982,521, ,085,923, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 唐山港集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 801,498, ,033, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 128,323, ,053, 经营活动现金流入小计 929,821, ,086, 购买商品接受劳务支付的现金 253,142, ,521, 支付给职工以及为职工支付的现金 77,493, ,288, 支付的各项税费 111,132, ,161, 支付其他与经营活动有关的现金 127,776, ,468, 经营活动现金流出小计 569,544, ,439, 经营活动产生的现金流量净额 360,276, ,647, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,370, 取得投资收益收到的现金 10,657, ,454, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,027, ,454, 购建固定资产无形资产和其他长期资 147,020, ,619, 产支付的现金投资支付的现金 828,496,

21 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000, ,000, 投资活动现金流出小计 1,075,516, ,619, 投资活动产生的现金流量净额 -1,060,489, ,165, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000, 筹资活动现金流入小计 1,000,000, 偿还债务支付的现金 62,500, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 7,633, ,108, 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000, ,000, 筹资活动现金流出小计 307,633, ,608, 筹资活动产生的现金流量净额 -307,633, ,391, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,007,846, ,126, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,818,909, ,461,701, 六期末现金及现金等价物余额 1,811,063, ,363,575, 法定代表人 : 孙文仲主管会计工作负责人 : 单利霞会计机构负责人 : 周立占 4.2 审计报告适用不适用 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 1 三 重要事项... 3 四 附录... 9

目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三重要事项... 3 四附录... 9