上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

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1 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度部门决算 第一部分 上海市长宁区天山第一小学概况 一 主要职能贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 实行教育与生产劳动相结合, 对学生进行德育 智育 体育 美育和劳动等方面的教育 依法制定学校章程, 并按照章程自主管理 配合各级人民政府依法动员 组织适龄儿童 少年入学, 严格控制学生辍学, 依法保证适龄儿童 少年接受九年义务教育 制定学校教育发展规划, 并抓好组织实施和落实工作 科学管理 合理使用学校的设施和经费, 并积极筹措资金, 改善办学条件 按照教育主管部门发布的指导性教学计划 教学大纲, 组织实施教育教学活动 二 机构设置根据上述职责, 上海市长宁区天山第一小学有 7 个内设机构, 包括 : 校长室 党支部 工会办公室 教导处 ( 学生发展部 管理协调部 课程教学部 ) 大队部 信息中心 总务处( 后勤服务部 ) 1

2 第二部分 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 2, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 2, 五 附属单位上缴收入 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 2, 本年支出合计 3, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.24 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 3, 总计 3,

3 表 2: 2016 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类 款项 合计 2, , 教育支出 2, , 普通教育 2, , 小学教育 2, , 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

4 表 3: 2016 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 合计 3, , 教育支出 2, , 普通教育 2, , 小学教育 2, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

5 表 4: 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位 : 万元 收入决算数 支出决算数 一 一般公共预算财政拨款二 政府性基金预算财政拨款 项目决算数项目合计 一般公共预算财政拨款 2, 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 2, , 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 2, 本年支出合计 2, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3, 总计 3, , 政府性基金预算财政拨款 5

6 表 5: 功能分类科目编码 类 款项 项目 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位 : 万元一般公共预算财政拨款支出决算数科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 2, , 普通教育 2, , 小学教育 2, , 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2, ,

7 表 6: 项目 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 2, , 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 1, , 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出

8 303 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 2, ,

9 表 7: 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数

10 表 8: 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 注 : 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 10

11 第三部分上海市长宁区天山第一小学 2016 年度部门决算情况说明 一 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度收入支出总体情况说明上海市长宁区天山第一小学 2016 年度收入总计为 3, 万元 支出总计为 3, 万元 与 2015 年度相比, 收入 支出总计各增加 万元 主要原因 : 政策性因素, 财政拨款投入增加, 绩效工资增加 二 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度收入决算情况说明上海市长宁区天山第一小学 2016 年度收入合计 2, 万元, 其中 : 财政拨款收入 2, 万元, 占 97.90%; 其他收入 万元, 占 2.10% 三 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度支出决算情况说明上海市长宁区天山第一小学 2016 年度支出合计 3, 万元, 其中 : 基本支出 2, 万元, 占 83.47%; 项目支出 万元, 占 16.53% 四 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市长宁区天山第一小学 2016 年度财政拨款收支总决算 11

12 3, 万元 与 2015 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 30.16% 主要原因: 政策性因素, 财政拨款投入增加, 绩效工资增加 五 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2, 万元, 占本年支出合计的 92.72% 与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 32.22% 主要原因: 政策性因素, 绩效工资增加 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2, 万元, 主要用于以下方面 : 教育支出 ( 类 ) 2, 万元, 占 77.52%; 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 占 15.27%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元, 占 4.46%; 住房保障支出 ( 类 )78.91 万元, 占 2.75% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2, 万元, 支出决算为 2,872.8 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因: 政策性因素, 绩效工资增加 其中 : 12

13 1 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 小学教育 ( 项 )2, 万元 主要用于 : 开展小学教育教学活动的相关支出 年初预算为 2, 万元, 支出决算为 2, 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因: 政策性因素, 绩效工资增加 2 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )72.75 万元 主要用于 : 学校离退休教师方面的相关支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因: 根据实际需要支出 3 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 万元 主要用于 : 按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险缴费支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 政策性因素, 新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 4 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 万元 主要用于 : 按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金缴费支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 政策性因素, 新增机关事业单位职业年金缴费支出科目 13

14 5 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 万元 主要用于 : 医疗保障相关方面的支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 94% 决算数小于预算数的主要原因: 根据实际需要支出 6 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 万元 主要用于 : 按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因 : 政策性因素, 绩效工资增加, 公积金缴费基数调整 六 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市长宁区天山第一小学单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2, 万元, 包括人员经费 2, 万元, 公用经费 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 2, 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 2 商品服务支出 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他 14

15 商品和服务支出 3 对个人家庭的补助支出 万元, 主要用于 : 抚恤金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 4 其他资本性支出 万元, 主要用于 : 办公设备购置 专用设备购置 七 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 4.38 万元, 支出决算为 3.94 万元, 完成预算的 89.95%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.40 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 1.54 万元, 完成预算的 77.78% 2016 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 公务接待费决算数比预算数节约 0.44 万元 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.46 万元, 降低 10.45%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算增加 0 万元, 增长 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元, 降低 0.41%; 公务接待费支出决算减少 0.45 万元, 降低 22.61% 公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待的范围和标准 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车的范围和标准 15

16 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 2.40 万元, 占 60.91%; 公务接待费支出决算 1.54 万元, 占 39.09% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 0 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 累计 0 人次 2 公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 公务用车运行维护支出 2.40 万元 主要用于学校公务车的运行维护 2016 年, 上海市长宁区天山第一小学开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 3 公务接待费支出 1.54 万元 其中 : 国内公务接待支出 1.54 万元 ( 含外宾接待支出 0 万元 ) 主要用于学校日常公务接待工作, 公务接待 50 批 616 人次, 其中 : 接待外宾 0 批 0 人次 八 关于上海市长宁区天山第一小学 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市长宁区天山第一小学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市长宁区天山第一小学 2016 年度无国有资本经营预算 16

17 财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度本部门政府采购金额 万元, 其中 : 货物采购金额 24 万元 工程采购金额 0 万元 服务采购金额 万元 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市长宁区天山第一小学共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台 ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市长宁区天山第一小学 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 建立了以绩效目标实现为导向 以绩效评价为手 17

18 段 以结果应用为保障 以优化财政资源配置 提高资金使用效率为目的的项目资金绩效管理制度体系 ; 工作机制建设完善, 编制项目绩效目标, 确定项目预期绩效目标, 确保绩效目标的科学性, 强化项目绩效意识, 增强项目管理人员的业务素质, 提高项目绩效管理工作水平 绩效评价开展情况 :2016 年度开展的绩效评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元 18

19 第四部分 名词解释 无相关情况 19