文档修订和审批记录 序号 版本号修订日期 修订概述 备注 建立 1) 新增业务类别编码, 结算参与人自营资 金账户到客户资金账户间划转的业务类别编 码为 ZJ 修订 2) 结算参与人账户余额查询响应 (XXJYDM=411

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1 编号 :TS(13) 密级 : 公开 工程技术标准 结算参与人资金实时交收数据接口规范 (Ver1.44) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二 一六年十一月

2 文档修订和审批记录 序号 版本号修订日期 修订概述 备注 建立 1) 新增业务类别编码, 结算参与人自营资 金账户到客户资金账户间划转的业务类别编 码为 ZJ 修订 2) 结算参与人账户余额查询响应 (XXJYDM=4111) 时, 付款银行提单号 XXFKTD 字段表示账户 T 日日终资金交收状态 修改资金上行库 ZJSXK.DBF 变码密押 字段 SXBMMY 为保留字段, 该字段不再填写内容 ; 修改资金账户明细变更查询响应 (4211) 指令 收款银行行号 字段 XXSKHH 含义, 具体定 修订 义见接口说明 修改结息凭证数据查询响应 (4231) 指令 收 款银行行号 字段 XXSKHH 含义, 具体定义见接口说明 新增 4310/ / / /4341 交易代码, 具体定义见接口说明 修订 2) 结算参与人深圳资金账户间划转申请 (4050) 指令 业务类别 字段 SXKYWLB 新增 含义, 具体定义见接口说明 修订增加 SXDWMC 和 XXDWMC 字段长度 - I-

3 目录 一 目标说明... 1 二 接口修改概述... 1 三 接口说明 资金交收上行库 ZJSXK.DBF 资金交收下行库 ZJXXK.DBF... 8 四 附件 实时交易接口字段使用说明 结算参与人提款至指定收款银行申请 (4010) 结算参与人提款至指定收款银行响应 (4011) 结算参与人预约提款申请 (4020) 结算参与人预约提款响应 (4021) 结算参与人跨市场划拨申请 (4030) 结算参与人跨市场划拨响应 (4031) 结算参与人深圳资金账户间划转申请 (4050) 结算参与人深圳资金账户间划转响应 (4051) 结算参与人账户余额查询申请 (4110) 结算参与人账户余额查询响应 (4111) 银行进出账查询申请 (4120) 银行进出账查询响应 (4121) 资金账户明细变更查询申请 (4210) 资金账户明细变更查询响应 (4211) 结算互保基金账户调整明细查询申请 (4220) 结算互保基金账户调整明细查询响应 (4221) 结息凭证数据查询申请 (4230) 结息凭证数据查询响应 (4231) 资金账户历史余额查询申请 (4240) 资金账户历史余额查询响应 (4241) 结算参与人深圳资金账户间划转额度查询申请 (4250) 结算参与人深圳资金账户间划转额度查询响应 (4251) 指定收款银行账号信息查询申请 (4310) II-

4 1-24 指定收款银行账号信息查询响应 (4311) 代收付账户明细变更查询申请 (4320) 代收付账户明细变更查询响应 (4321) 结算参与人账户列表查询申请 (4330) 结算参与人账户列表查询响应 (4331) 代收付账户跨市场提款申请 (4340) 代收付账户跨市场提款响应 (4341) III-

5 结算参与人资金实时交收数据接口规范 一 目标说明 本规范适用对象为结算参与人, 结算参与人在与结算公司进行资金实时交收 数据交换时必须遵守本规范 二 接口修改概述 Ver1.44 在 Ver1.43 版本的基础上进行了如下修订 : 1)SXDWMC 字段长度从 60 改为 200 2)XXDWMC 字段长度从 60 改为 200 本接口规范由中国结算深圳分公司技术开发部负责解释 通信地址 : 深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场大楼西门中国结算深圳分公司技术开发部邮政编码 : 联系电话 : QQ 群 : ( 深市结算技术券商群 ) ( 深市结算基金银行群 ) ( 深圳结算业务开发商群 ) szjsb@chinaclear.com.cn 网站地址 : 三 接口说明 本规范包括资金交收上行库 (ZJSXK.dbf) 和资金交收下行库 (ZJXXK.dbf) 库 - 1-

6 中的文字编码要求 : 中文编码 GBK 规范, 西文 ASCII 码 1. 资金交收上行库 ZJSXK.dbf 结算参与人-> 结算公司 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C 4 参见表一 3 SXSQLS 申请交易流水 N 8 当日唯一 4 SXMXZH 资金账户 C 20 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 CCYYMMDD 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0-2-

7 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 33 SXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 参见表四 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 参见表二 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 (1) 通过本接口库, 结算参与人将结算参与人提款至指定收款银行申请 结算参与人预约提款申请 结算参与人跨市场划拨申请 结算参与人深圳资金账 户间划转申请 结算参与人账户余额查询申请 结算参与人银行进出账查询申请 结算参与人资金账户明细变更查询申请 结算参与人结算互保基金调整明细查询 申请 结算参与人结息凭证数据查询申请 结算参与人资金账户历史余额查询申 请 结算参与人深圳资金账户间划转额度查询申请等数据实时传送给结算公司 (2) SXJGBS( 机构标识 ), 保留字段, 结算参与人不填写 (3) SXJYDM( 交易代码 ), 含义详见表一 上行交易代码含义表 ( 表一 ) SXJYDM 交易代码含义 请求响应方式 4010 结算参与人提款至指定收款银行账号申请 单笔申请单笔响应 4020 结算参与人预约提款申请 单笔申请单笔响应 4030 结算参与人跨市场划拨申请 单笔申请单笔响应 4050 结算参与人深圳资金账户间划转申请 单笔申请单笔响应 4110 结算参与人账户余额查询申请 单笔申请单笔响应 4120 银行进出账查询申请 单笔申请多笔响应 4210 资金账户明细变更查询申请 单笔申请多笔响应 4220 结算互保基金调整明细查询申请 单笔申请多笔响应 4230 结息凭证数据查询申请 单笔申请多笔响应 4240 资金账户历史余额查询申请 单笔申请多笔响应 - 3-

8 SXJYDM 交易代码含义 请求响应方式 4250 深圳资金账户间划转额度查询申请 单笔申请单笔响应 (4) SXSQLS( 申请交易流水 ), 交易申请方生成且当日内不得重复 对于响 应类交易, 该字段填写其所对应的原申请交易流水 (5) SXMXZH( 资金账户 ), 结算公司为结算参与人开立的资金账户, 接口 中该字段长度定义为 20 位, 实际使用前 10 位 ( 左对齐右补空格 ) (6) SXYWLB( 业务类别 ), 结算公司对于结算参与人的每笔资金划拨业务进 行类别区分的标志, 含义详见表二 上行业务类别编码表 ( 表二 ) SXYWLB 业务类别含义备注表示同一结算账号下两个资金账户间的 ZJ10 结算参与人账户头寸内转资金划转表示参与人客户资金账户到自营资金账 ZJ11 客户到自营佣金划转户的佣金划转客户到自营股票质押式回购利表示参与人客户资金账户到自营资金账 ZJ12 息划转户的股票质押式回购利息划转表示参与人客户资金账户到自营资金账 ZJ13 客户到自营利差划转户的利差划转表示参与人客户资金账户到自营资金账 ZJ14 客户到自营代扣税划转户的代扣税划转客户到自营融资本金及利息划表示参与人客户资金账户到自营资金账 ZJ15 转户的融资本金及利息划转表示参与人客户资金账户到自营资金账 ZJ16 客户到自营其他资金划转户的其他资金划转表示参与人自营资金账户到客户资金账 ZJ20 自营到客户划转户的资金划转证券公司信用交易资金账户与证金公司 RT00 转融通资金划付转融通资金账户之间划转 RT01 转融通调账 证券公司信用交易资金账户与证金公司 转融通资金账户之间划转 RT25 RT26 RT27 转融通违约罚息 转融通利息费用 转融通权益补偿 证券公司信用交易资金账户与证金公司转融通资金账户之间划转证券公司信用交易资金账户与证金公司转融通资金账户之间划转证券公司信用交易资金账户与证金公司转融通资金账户之间划转 (7) SXDWMC( 单位名称 ), 收 / 付款单位名称 ( 左对齐右补空格 ) (8) SXFSJE( 发生金额 ), 每笔资金划拨业务对应的金额, 单位为元 - 4-

9 (9) SXHBDH( 货币代号 ), 人民币填写 :RMB; 港币填写 :HKD; 美元填写 :USD (10) SXSKHH( 收款银行行号 ), 收款银行电子联行号 ( 左对齐右补空格 ) (11) SXSKZH( 收款银行账号 ), 收款银行账号 ( 左对齐右补空格 ) (12) SXFKHH( 付款银行行号 ), 付款银行电子联行号 ( 左对齐右补空格 ) (13) SXFKZH( 付款银行账号 ), 付款银行账号 ( 左对齐右补空格 ) (14) SXFKHM( 付款银行名称 ), 付款银行账号所在开户行名称 ( 左对齐右补空格 ) (15) SXFKTD( 付款银行提单号 ), 付款银行在付款时生成的提交号, 当日内不可重复 (16) SXJZRQ( 银行进账日期 ), 银行实际收款进账日期 (17) SXCXLS( 撤销交易流水 ), 撤销交易中填写被撤销交易的原申请流水 (18) SXBMMY( 变码密押 ), 保留字段, 结算参与人不填写 (19) SXZYNR( 摘要内容 ), 用于记录交易中相关补充 摘要信息 (20) SXSQRQ( 申请日期 ), 交易申请日期 对于响应类交易, 该字段填写其所对应的原申请交易日期 (21) SXSQSJ( 申请时间 ),HH 表示小时,MM 表示分钟,SS 表示秒钟,XX 备用, 一般写 00 对于响应类交易, 该字段填写其所对应的原申请交易时间 (22) SXSKBS( 收款笔数 ), 结算参与人资金账户或结算公司在结算银行开设的资金专户当日存款笔数 (23) SXSKJE( 收款金额 ), 结算参与人资金账户或结算公司在结算银行开设的资金专户当日存款金额 (24) SXCSBS( 撤销收款笔数 ), 结算公司在结算银行开设的资金专户当日撤销的存款笔数 (25) SXCSJE( 撤销收款金额 ), 结算公司在结算银行开设的资金专户当日撤销的存款金额 (26) SXFKBS( 付款笔数 ), 结算参与人资金账户或结算公司在结算银行开设的资金专户当日提款笔数 (27) SXFKJE( 付款金额 ), 结算参与人资金账户或结算公司在结算银行开设的资金专户当日提款金额 (28) SXCFBS( 撤销付款笔数 ), 结算公司在结算银行开设的资金专户当日撤销的提款笔数 (29) SXCFJE( 撤销付款金额 ), 结算公司在结算银行开设的资金专户当日撤销的提款金额 (30) SXXYLS( 响应交易流水 ), 交易响应方生成且当日内不得重复 (31) SXXYRQ( 响应日期 ), 交易响应日期 - 5-

10 (32) SXXYSJ( 响应时间 ),HH 表示小时,MM 表示分钟,SS 表示秒钟,XX 备用, 一般写 00 (33) SXXYJG( 响应结果 ), 交易响应方对申请交易的响应结果代码 ( 参见 表三 ) 响应结果代码表 ( 表三 ) 响应代码 响应结果说明 备注 001 成功 002 付款银行账号或行号无效 003 收款银行账号或行号无效 004 发生金额无效 005 资金账户无效 008 拒绝未开市的银行请求 009 不在业务服务时间 010 交易流水号重复 013 结算银行 ID 非法 014 数据转换错误 017 账户余额不足 020 无明细记录 030 明细记录数过多 035 原交易已撤销 037 交易日期无效 039 摘要内容错误 040 付款银行提单号重复 041 收款进账日期无效 042 币种无效 050 结算公司后台未处理 051 暂停服务, 系统正在维护 053 无资金账户余额 054 业务类别无效 - 6-

11 055 结算银行头寸不足 060 预约提款指令数量已达到上限 098 禁止提款 099 禁止查询 (34) SXCLBZ( 处理标志 ) 表明本记录的处理状态 对于新的上行记录, 其 初始值由用户系统置为 z ; 通信程序会对上行数据进行逐条检查, 将发送成功 的记录设置为 1, 将不成功的记录根据错误类型设置不同的错误代码 ( 见表 四 ) 处理标志错误代码表 ( 表四 ) 序号错误代码 错误描述 1 A 机构标识错误 2 B 申请交易流水格式错误 3 C 发生金额格式错误或者为负数 4 D 银行进账日期格式错误或者大于当天 5 E 撤销交易流水格式错误 6 F 申请日期格式错误或者不为当天 7 G 申请时间格式错误 8 H 当前余额格式错误 9 J 余额积数格式错误 10 K 收款笔数格式错误 11 L 收款金额格式错误 12 M 撤销收款笔数格式错误 13 N 撤销收款金额格式错误 14 P 付款笔数格式错误 15 Q 付款金额格式错误 16 R 撤销付款笔数格式错误 17 S 撤销付款金额格式错误 18 T 响应交易流水格式错误 - 7-

12 19 U 响应日期格式错误 20 V 响应时间格式错误 21 W 交易代码格式错 22 X 资金账户格式错误 23 a 币种格式错误 24 b 收款银行行号格式错误 25 d 收款银行账号格式错误 26 e 付款银行行号格式错误 27 f 付款银行账号格式错误 28 g 变码密押格式错误 29 h 响应结果格式错误 30 j 备用字段格式错误 31 m 备用字符格式错误 32 n 备用数字格式错误 2. 资金交收下行库 ZJXXK.dbf 结算公司-> 结算参与人 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C 4 参见表五 3 XXSQLS 申请交易流水 N 8 当日唯一 4 XXMXZH 资金账户 C 20 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C 30-8-

13 12 XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 CCYYMMDD 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 参见表四 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 参见表二 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 - 9-

14 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 (1) 通过本接口库, 结算参与人将结算参与人提款至指定收款银行响应 结算参与人预约提款响应 结算参与人跨市场划拨响应 结算参与人深圳资金账 户间划转响应 结算参与人账户余额查询响应 结算参与人银行进出账查询响应 结算参与人资金账户明细变更查询响应 结算参与人结算互保基金调整明细查询 响应 结算参与人结息凭证数据查询响应 结算参与人资金账户历史余额查询响 应 结算参与人深圳资金账户间划转额度查询响应数据实时传送给结算参与人 (2) XXJYDM( 交易代码 ), 含义详见表五 下行交易代码含义表 ( 表五 ) SXJYDM 交易代码含义备注结算参与人提款至指定收款响应结算参与人发出的提款申 4011 银行账号响应请响应结算参与人发出的预约提 4021 结算参与人预约提款响应款申请响应结算参与人跨市场划拨申 4031 结算参与人跨市场划拨响应请结算参与人深圳资金账户间响应结算参与人深圳资金账户 4051 划转响应间划转申请结算参与人账户余额查询响响应结算参与人发出的账户余 4111 应额查询申请响应结算参与人发出的银行进 4121 银行进出账查询响应出账查询申请响应结算参与人发出的资金账 4211 资金账户明细变更查询响应户明细变更查询申请 4221 响应结算参与人发出的结息凭 4231 结息凭证数据查询响应证数据查询申请响应结算参与人资金账户历史 4241 资金账户历史余额查询响应余额查询申请 4251 结算互保基金调整明细查询结算参与人深圳资金账户间响应结算参与人发出的结算互响应结算参与人深圳资金账户响应划转额度查询响应保基金调整明细查询申请间划转额度查询申请 (3) XXRCYE( 日初余额 ), 结算参与人资金账户本日交收前初始余额 (4) XXDJJE( 冻结金额 ), 结算参与人资金账户中被冻结的金额 (5) XXKTJE( 可提金额 ), 结算参与人资金账户当前允许划出的金额 (6) 其它字段说明参见资金交收上行库 (ZJSXK.dbf) - 10-

15 四 附件 实时交易接口字段使用说明 以下对资金实时交收各项交易使用的接口字段及字段含义等做进一步说明 交易中使用到的字段以黄色底纹标记, 未用到的字段应赋予合法的初始值 ( 字符 型 C: 空格 ; 数字型 N:0; 日期型 D: ) 1-1 结算参与人提款至指定收款银行申请 (4010) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX - 11-

16 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-2 结算参与人提款至指定收款银行响应 (4011) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C

17 6 XXFSJE 发生金额 N 16,2 同申请交易 7 XXHBDH 币种 C 3 同申请交易 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 同申请交易 9 XXSKZH 收款银行账号 C 30 同申请交易 10 XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 同申请交易 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD - 13-

18 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-3 结算参与人预约提款申请 (4020) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 填写规则 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 大于 0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 - 14-

19 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-4 结算参与人预约提款响应 (4021) 接口数据库 :ZJXXK 序号字段名字段描述类型长度填写规则 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 - 15-

20 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 同申请交易 7 XXHBDH 币种 C 3 同申请交易 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 同申请交易 9 XXSKZH 收款银行账号 C 30 同申请交易 10 XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 同申请交易 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2-16-

21 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-5 结算参与人跨市场划拨申请 (4030) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 至上海市场填写 : 至北京市场填写 : SXSKZH 收款银行账号 C 30 注 1 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C

22 12 SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 1: 划拨至上海市场填写结算参与人在结算公司上海分公司的资金账户, 并区分 - 18-

23 客户及自有资金类型, 格式如下 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxzz, 其中 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 为结算参与人在结算公司上海分公司的资金账户 ;zz 为资金类型, KH : 客户资金, ZY : 自有资金 划拨至北京市场填写结算参与人在结算公司北京分公司的资金账户, 并区分客户及自有资金类型, 格式如下 :xxxxxxxxxxzz, 其中 xxxxxxxxxx 为结算参与人在结算公司北京分公司的资金账户 ;zz 为资金类型, KH : 客户资金, ZY : 自有资金 1-6 结算参与人跨市场划拨响应 (4031) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 同申请交易 7 XXHBDH 币种 C 3 同申请交易 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 同申请交易 9 XXSKZH 收款银行账号 C 30 同申请交易 10 XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 同申请交易 17 XXZYNR 摘要内容 C

24 18 XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-7 结算参与人深圳资金账户间划转申请 (4050) 接口数据库 :ZJSXK - 20-

25 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 划出资金账户 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C 位填写划入资金账户, 左对齐右补空格 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0-21-

26 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 对结算参与人发起的在深市资金账户间进行资金的划转, 可分为以下业务指令 : 结算参 与人账户头寸内转 客户到自营的划转 自营到客户的划转, 证券公司转融通资金划转, 以 及特殊结算参与人扣款划转 每一类指令的字段填写方式如下所示 : 1. 结算参与人账户头寸内转 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 划出资金账户, 与划入资金 账户的结算账号相同 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 位填写划入资金账户, SXSKZH 收款银行账号 C 30 ( 左对齐右补空格 ), 与划出 资金账户的结算账号相同 - 22-

27 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 ZJ10 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 - 23-

28 2. 客户到自营划转 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 客户资金账户 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C 位填写自营资金账户, 左对齐右补空格 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2-24-

29 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 ZJ11 : 客户到自营佣金划 转 ZJ12 : 客户到自营股票质押式回购利息划转 ZJ13 : 客户到自营利差划 SXYWLB 业务类别 C 4 转 ZJ14 : 客户到自营代扣税 划转 ZJ15 : 客户到自营融资本金及利息划转 ZJ16 : 客户到自营其他资金划转 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 3. 自营到客户的划转 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C

30 3 SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 自营资金账户 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C 位填写客户资金账户, 左对齐右补空格 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8-26-

31 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 ZJ20 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 4. 证券公司转融通资金划转 序号 字段名 字段描述 类型 长度 证券公司转融通资金划转 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 证券公司信用交易备付金账 户 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C 位填写证金公司转融通 资金账户, 左对齐右补空格 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8-27-

32 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 第 1-16 位填写转融通合约代 SXZYNR 摘要内容 C 60 号, 第 位填写转融通 合约日期 18 SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 RT00 : 转融通资金划付 RT01 : 转融通调账 SXYWLB 业务类别 C 4 RT25 : 转融通违约罚息 RT26 : 转融通利息费用 RT27 : 转融通权益补偿 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 - 28-

33 5. 参与人扣款划转 序号 字段名 字段描述 类型 长度 参与人扣款资金划转 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 收款方资金账户 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C 位填写付款方参与人资 金账户, 左对齐右补空格 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2-29-

34 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 ZJ40 : 参与人扣款 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 6. 代收付账户划转 ( 划入方或划出方至少有一个为代收付账户 ) 序号 字段名 字段描述 类型 长度 代收付账户资金划转 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 划出方资金账户 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 >0 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C 位填写划入方资金账 户, 左对齐右补空格 10 SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C

35 13 SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 ZJ50 : 代收付账户划转 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 - 31-

36 1-8 结算参与人深圳资金账户间划转响应 (4051) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 同申请交易 7 XXHBDH 币种 C 3 同申请交易 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C 30 同申请交易 10 XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 同申请交易 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2-32-

37 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 同申请交易 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-9 结算参与人账户余额查询申请 (4110) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号或 结算互保基金账账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2-33-

38 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 - 34-

39 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-10 结算参与人账户余额查询响应 (4111) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 账户日间交收可用余额 7 XXHBDH 币种 C 3 账户币种 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C 左起第一位表示该账户 T 日 日终资金交收状态, 定义如 下 : XXFKTD 付款银行提单号 C 8 1 : 日终资金交收尚未开 始 ; 2 : 日终资金交收正在进 行 ; 3 : 日终资金交收已完成 ; - 35-

40 注 1 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 资金账户余额 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 余额积数 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 T 日日初账户余额 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 账户尚未支付金额 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 账户可提款额 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 结算参与人当日存款笔数 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 结算参与人当日存款金额 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 资金账户最低备付金额 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 结算参与人当日提款笔数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 结算参与人当日提款金额 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 - 36-

41 注 1: 通常日间开市至下午 4 点为日终资金交收尚未开始状态,4 点至 4 点 30 分为 日终资金交收正在进行状态, 用于日终交收的资金处于锁定状态, 第三种状态为 日终资金交收已完成状态, 资金账户已完成当日的全部交收责任 当为衍生品保证金账户余额查询响应时, 其响应指令格式如下 : 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 CCYYMMDD 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C 60 DER 注 1 18 XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 账户余额 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2-37-

42 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 昨日维持保证金 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 注 2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 ETF 行权锁定资金 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 衍生品保证金账户最低结算 准备金额 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 ETF 行权应收应付资金额度 应收为正数, 应付为负数 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 1: 摘要内容字段前三位值为 DER 表示是衍生品保证金账户余额查询的响应 注 2: 可提金额是结算参与人在结算公司端的可提款金额, 实际结算参与人可以出金的额度是由结算公司的可提金额和深交所的可用余额共同决定的 - 38-

43 1-11 银行进出账查询申请 (4120) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 填写查询起始日期 15 填写查询截止日期, 格式为 C SXCXLS 撤销交易流水 N 8 CYYMMDD, 如 表示 年 5 月 6 日 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号, 指定要获 - 39-

44 取的明细数据记录的起始序 号, 第一条记录的起始序号 为 1 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 截止日期 >= 起始日期且截止日期 <= 当前日期 ; 若起始日期 = 当前日期, 表示查询当日银行进出账 1-12 银行进出账查询响应 (4121) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C

45 3 XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 0, 表示本笔响应只是对收到 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 查询申请的确认及合法性检 查响应 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条 - 41-

46 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 数, 不包括本条 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数, 不包括本条 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 该响应只是对收到查询申请的确认及合法性检查响应, 若检查通过 ( 响 应结果为 001 ), 则查询结果以下述指令格式返回, 每条指令的 响应交易流 水 字段内容不同 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C

47 11 XXFKZH 付款银行账号 C 位填写该笔记录发生时 XXFKHM 付款银行名称 C 40 结算系统内部生成的 16 位字 符型 资金流水号 13 XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 位填写资金电子联行标 志 注 1 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 交易发生日期, 格式为 CCYY XXDQYE 当前余额 N 16,2 MMDD, 如 表示 年 5 月 6 日 21 交易发生时间, 格式为 HHMM XXYEJS 余额积数 N 18,2 SSXX, 如 表示 8 点 10 分 01 秒 0 毫秒 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 数据查询结果记录序号 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2-43-

48 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 该条明细记录的响应流水号 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 1: 资金电子联行标志说明 : 04 结算参与人电子提款 ; 02 结算公司柜台提款 ; 05 银行收款 1-13 资金账户明细变更查询申请 (4210) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C

49 11 SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 填写查询起始日期 15 填写查询截止日期, 格式为 C SXCXLS 撤销交易流水 N 8 CYYMMDD, 如 表示 年 5 月 6 日 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 起始查询记录号, 指定要获 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 取的明细数据记录的起始序 号, 第一条记录的起始序号 为 1 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 填写查询金额上限 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 填写查询金额下限 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1-45-

50 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 填写查询业务类别 (4 位左对 齐 ), 若为空表示查询全部 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 截止日期 >= 起始日期且截止日期 <= 当前日期 ; 1-14 资金账户明细变更查询响应 (4211) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 - 46-

51 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 同申请交易 27 0, 表示本笔响应只是对收到 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 查询申请的确认及合法性检 查响应 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 同申请交易 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 同申请交易 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 该响应只是对收到查询申请的确认及合法性检查响应, 若检查通过 ( 响 应结果为 001 ), 则查询结果以下述指令格式返回, 每条指令的 响应交易流 水 字段内容不同 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 - 47-

52 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 该笔记录的发生金额 7 XXHBDH 币种 C 3 8 若为 2 位表示该笔记录涉及 的证券类别 ; XXSKHH 收款银行行号 C 15 若为 4 位表示该笔记录涉及 的资金账户二级科目 ; 若为 6 位表示该笔记录涉及 的证券代号 ; 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C 位填写该笔记录涉及的 托管单元 11 XXFKZH 付款银行账号 C 位填写该笔记录发生时 XXFKHM 付款银行名称 C 40 结算系统内部生成的 16 位字 符型 资金流水号 13 XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2-48-

53 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 该笔记录的记账日期, 格式 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 为 CCYYMMDD, 如 表示 2014 年 5 月 6 日 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 同申请交易 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 数据查询结果记录序号 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 同申请交易 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 该条明细记录的响应流水号 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 该笔记录的业务类别 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-15 结算互保基金账户调整明细查询申请 (4220) 接口数据库 :ZJSXK 序号字段名字段描述类型长度备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 - 49-

54 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C 位填写指定查询托管单 元, 查询明细变更数据中发 SXFKTD 付款银行提单号 C 8 生托管单元与该托管单元相 匹配的记录, 若为空表示查 询全部 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 填写查询起始日期 15 填写查询截止日期, 格式为 C SXCXLS 撤销交易流水 N 8 CYYMMDD, 如 表示 年 5 月 6 日 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 起始查询记录号, 指定要获 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 取的明细数据记录的起始序 号, 第一条记录的起始序号 - 50-

55 为 1 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 截止日期 >= 起始日期且截止日期 <= 当前日期 ; 1-16 结算互保基金账户调整明细查询响应 (4221) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C

56 6 XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 同申请交易 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 0, 表示本笔响应只是对收到 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 查询申请的确认及合法性检 查响应 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2-52-

57 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 该响应只是对收到查询申请的确认及合法性检查响应, 若检查通过 ( 响 应结果为 001 ), 则查询结果以下述指令格式返回, 每条指令的 响应交易流 水 字段内容不同 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 该笔记录的发生金额 7 XXHBDH 币种 C 3 8 若为 2 位表示该笔记录涉及 的证券类别 ; XXSKHH 收款银行行号 C 15 若为 4 位表示该笔记录涉及 的资金账户二级科目 ; 9 XXSKZH 收款银行账号 C 30 若为 6 位表示该笔记录涉及的证券代号 ; 1-4 位填写该笔记录的业务类别 10 XXFKHH 付款银行行号 C 位填写该笔记录涉及的 - 53-

58 11 XXFKZH 付款银行账号 C 30 托管单元 位填写该笔记录发生时 XXFKHM 付款银行名称 C 40 结算系统内部生成的 16 位字 符型 资金流水号 13 XXFKTD 付款银行提单号 C 8 同申请交易 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 该笔记录的记账日期, 格式 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 为 CCYYMMDD, 如 表示 2014 年 5 月 6 日 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 数据查询结果记录序号 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 该条明细记录的响应流水号 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD - 54-

59 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-17 结息凭证数据查询申请 (4230) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 填写查询起始日期 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 填写查询截止日期, 格式为 C CYYMMDD, 如 表示 2-55-

60 014 年 5 月 6 日 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 起始查询记录号, 指定要获 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 取的明细数据记录的起始序 号, 第一条记录的起始序号 为 1 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 截止日期 >= 起始日期且截止日期 <= 当前日期 ; - 56-

61 1-18 结息凭证数据查询响应 (4231) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 同申请交易 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2-57-

62 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 0, 表示本笔响应只是对收到 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 查询申请的确认及合法性检 查响应 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 该响应只是对收到查询申请的确认及合法性检查响应, 若检查通过 ( 响 应结果为 001 ), 则查询结果以下述指令格式返回, 每条指令的 响应交易流 水 字段内容不同 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 该笔记录的发生金额 - 58-

63 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 位填写该笔结息产生的 二级科目, 左对齐右补空格 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C 位填写该笔记录涉及的 托管单元 11 XXFKZH 付款银行账号 C 位填写该笔记录发生时 XXFKHM 付款银行名称 C 40 结算系统内部生成的 16 位字 符型 资金流水号 13 XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 该笔记录的记账日期, 格式 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 为 CCYYMMDD, 如 表示 2014 年 5 月 6 日 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 数据查询结果记录序号 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 - 59-

64 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 该条明细记录的响应流水号 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-19 资金账户历史余额查询申请 (4240) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金交收账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C

65 12 SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 填写查询起始日期 15 填写查询截止日期, 格式为 C SXCXLS 撤销交易流水 N 8 CYYMMDD, 如 表示 年 5 月 6 日 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 起始查询记录号, 指定要获 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 取的明细数据记录的起始序 号, 第一条记录的起始序号 为 1 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 - 61-

66 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 截止日期 >= 起始日期且截止日期 <= 当前日期 ; 1-20 资金账户历史余额查询响应 (4241) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 - 62-

67 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 0, 表示本笔响应只是对收到 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 查询申请的确认及合法性检 查响应 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 该响应只是对收到查询申请的确认及合法性检查响应, 若检查通过 ( 响 应结果为 001 ), 则查询结果以下述指令格式返回, 每条指令的 响应交易流 水 字段内容不同 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 - 63-

68 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 该记录的日终余额 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 历史日期, 格式为 CCYYMMDD, XXDJJE 冻结金额 N 16,2 如 表示 2014 年 5 月 6 日 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 该条记录的序号 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2-64-

69 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 该条明细记录的响应流水号 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-21 结算参与人深圳资金账户间划转额度查询申请 (4250) 接口数据库 :ZJSXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人客户资金账户 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C

70 12 SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 查询的额度业务类别, 目前 SXYWLB 业务类别 C 4 仅支持查询股票质押回购利 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 息额度, 该字段填写 ZJ12-66-

71 1-22 结算参与人深圳资金账户间划转额度查询响应 (4251) 接口数据库 :ZJXXK 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 注 1 7 XXHBDH 币种 C 3 账户币种 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 注 1 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 注 1 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 注 1 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2-67-

72 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 同申请交易 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 1: 当查询股票质押式回购利息额度 (SXYWLB= ZJ12 ) 时,XXFSJE 字段返回股票质押回 购利息额度,XXDQYE 字段返回股票质押回购剩余利息额度,XXYEJS 字段返回股票质押 回购托管行利息额度,XXRCYE 字段返回股票质押回购托管行剩余利息额度 1-23 指定收款银行账号信息查询申请 (4310) 序号字段名字段描述类型长度备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C

73 3 SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金账号 ( 为空 表示查询全部 ) 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 SXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 起始查询记录号, 指定要获 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 取的明细数据记录的起始序 号, 第一条记录的起始序号 为 1 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2-69-

74 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-24 指定收款银行账号信息查询响应 (4311) 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8-70-

75 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 0, 表示本笔响应只是对收到 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 查询申请的确认及合法性检 查响应 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条 数, 不包括本条 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数, 不包括本条 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 结算公司主机生成 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C 3 参见表三 37 XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4-71-

76 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 注 : 该响应只是对收到查询申请的确认及合法性检查响应, 若检查通过 ( 响 应结果为 001 ), 则查询结果以下述指令格式返回, 每条指令的 响应交易流 水 字段内容不同 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C 200 指定收款银行开户名称 6 XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C 30 指定收款银行账号 12 XXFKHM 付款银行名称 C 40 指定收款银行名称 13 XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 16 XXBMMY 变码密押 C 8 17 XXZYNR 摘要内容 C XXSQRQ 申请日期 D 8 同申请交易 19 XXSQSJ 申请时间 C 8 同申请交易 20 XXDQYE 当前余额 N 16,2 21 XXYEJS 余额积数 N 18,2 22 XXRCYE 日初余额 N 16,2 23 XXDJJE 冻结金额 N 16,2-72-

77 24 XXKTJE 可提金额 N 16,2 25 XXSKBS 收款笔数 N 4,0 起始查询记录号 26 XXSKJE 收款金额 N 16,2 27 XXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 数据查询结果记录序号 28 XXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 29 XXFKBS 付款笔数 N 4,0 数据查询实际返回记录条数 30 XXFKJE 付款金额 N 16,2 31 XXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 数据查询结果总记录条数 32 XXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 33 XXXYLS 响应交易流水 N 8 该条明细记录的响应流水号 34 XXXYRQ 响应日期 D 8 CCYYMMDD 35 XXXYSJ 响应时间 C 8 HHMMSSXX 36 XXXYJG 响应结果 C XXCLBZ 处理标志 C 1 38 XXBYZD 备用字段 C 6 保留 39 XXYWLB 业务类别 C 4 40 XXBYZF 备用字符 C 20 保留 41 XXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-25 代收付账户明细变更查询申请 (4320) 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 SXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 SXJYDM 交易代码 C SXSQLS 申请交易流水 N 8 结算参与人端系统生成 4 SXMXZH 资金账户 C 20 结算参与人资金代收付账号 5 SXDWMC 单位名称 C SXFSJE 发生金额 N 16,2-73-

78 7 SXHBDH 币种 C 3 8 SXSKHH 收款银行行号 C 15 9 SXSKZH 收款银行账号 C SXFKHH 付款银行行号 C SXFKZH 付款银行账号 C SXFKHM 付款银行名称 C SXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 SXJZRQ 银行进账日期 D 8 填写查询起始日期 15 填写查询截止日期, 格式为 C SXCXLS 撤销交易流水 N 8 CYYMMDD, 如 表示 年 5 月 6 日 16 SXBMMY 变码密押 C 8 保留 17 SXZYNR 摘要内容 C SXSQRQ 申请日期 D 8 CCYYMMDD 19 SXSQSJ 申请时间 C 8 HHMMSSXX 20 SXDQYE 当前余额 N 16,2 21 SXYEJS 余额积数 N 18,2 22 起始查询记录号, 指定要获 SXSKBS 收款笔数 N 4,0 取的明细数据记录的起始序 号, 第一条记录的起始序号 为 1 23 SXSKJE 收款金额 N 16,2 填写查询金额上限 24 SXCSBS 撤销收款笔数 N 4,0 25 SXCSJE 撤销收款金额 N 16,2 填写查询金额下限 26 SXFKBS 付款笔数 N 4,0 27 SXFKJE 付款金额 N 16,2 28 SXCFBS 撤销付款笔数 N 4,0 29 SXCFJE 撤销付款金额 N 16,2 30 SXXYLS 响应交易流水 N 8-74-

79 31 SXXYRQ 响应日期 D 8 32 SXXYSJ 响应时间 C 8 33 SXXYJG 响应结果 C 3 34 SXCLBZ 处理标志 C 1 35 SXBYZD 备用字段 C 6 保留 36 SXYWLB 业务类别 C 4 填写查询业务类别 (4 位左对 齐 ), 若为空表示查询全部 37 SXBYZF 备用字符 C 20 保留 38 SXBYSZ 备用数字 N 16,2 保留 1-26 代收付账户明细变更查询响应 (4321) 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXJGBS 机构标识 C 10 保留 2 XXJYDM 交易代码 C XXSQLS 申请交易流水 N 8 同申请交易 4 XXMXZH 资金账户 C 20 同申请交易 5 XXDWMC 单位名称 C XXFSJE 发生金额 N 16,2 7 XXHBDH 币种 C 3 8 XXSKHH 收款银行行号 C 15 9 XXSKZH 收款银行账号 C XXFKHH 付款银行行号 C XXFKZH 付款银行账号 C XXFKHM 付款银行名称 C XXFKTD 付款银行提单号 C 8 14 XXJZRQ 银行进账日期 D 8 同申请交易 15 XXCXLS 撤销交易流水 N 8 同申请交易 - 75-