银华优势企业证券投资基金2003年度年度报告

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4 ,684,870, = 65% 35% customerservice@gtja-allianz.com

5 ,823, ,868, ,954, ,233, ,636,915, ,781,515, % 1.78% -4.62% 7.75% 2.77% 7.75% 1 (2)-(4) (1) (2 3 (1)-(3) % 0.66% -6.32% 0.83% 2.56% -0.17% 4

6 6-0.21% 0.75% -5.57% 0.94% 5.36% -0.19% % 0.79% % 0.90% 7.36% -0.11% 2.77% 0.69% % 0.84% 19.22% -0.15% 20.00% 12.00% 4.00% -4.00% % % ( ) = X65%+ X35% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % 2003 * *

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8 ,,, (04 ), : : 05 05, 2 05 GDP, ; 3G

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10 KPMG-B(2005)AR No ( 2 16 ) ( )

11 ( ) ,379, ,170, , ,000 1,857,964 12,870, ,275,155 10,231,364 9,483, ,971,085 77,873-1,047,068,879 1,521,779,816 1,004,609,552 1,366,949, ,923,942 1,144,570, ,178,448 1,138,954, ,000, ,343 1,641,567,737 3,390,100, , ,520,807 2, ,371 2,151,979 3,644, , , ,377 1,298,652-17, , , ,000, ,000 80,000 4,652, ,585,

12 10 1,684,870,267 2,632,380,779 /( ) 11 (31,450,035) 147,901,784 /( ) (16,504,963) 1,233,267 ( ) 1,636,915,269 2,781,515, ,641,567,737 3,390,100, ( ) ,373,750 56,068, (3,815,948) 703,375 19,542,469 8,319,969 2,162,773 6,024,797 11,202, , ,196 11,222, , , ,806,617 82,921, (d) (31,435,154) (19,699,381) 18(e) (5,239,193) (3,283,230) (1,933,351) (807,323) 15 (375,276) (262,729) (38,982,974) (24,052,663) ,823,643 58,868,977 /( ) 16 (117,241,770) 160,446,591 (38,418,127) 219,315,568 11

13 1,233,267-78,823,643 58,868,977 6,552,198 1,683,094 (12,814,999) (5,451,194) 73,794,109 55,100, (90,299,072) (53,867,610) /( ) (16,504,963) 1,233, ( ) ,781,515,830 3,666,118, ,823,643 58,868,977 /( ) (117,241,770) 160,446,591 (38,418,127) 219,315, ,523, ,668, ,951,920 36,639,259 (1,582,407,325) (1,693,718,495) (1,015,883,362) (1,050,050,276) (90,299,072) (53,867,610) ,636,915,269 2,781,515,830 12

14 ( ) 1 ( ) [2003] ,666,118, (a) (b) (c) (d) 13

15 /( ) (e) /( ) (f) (g) 14

16 (h) 1.5% (i) 0.25% (j) (k) 1 (l) /( ) /( ) /( /( /( ) /( ) /( ) (m) /( ) /( ) (n) 90% 3 15

17 4 [1998]55 [2001]61 [2002]128 [2004]78 (a) (b) (c) % (d) 0.2% ,225,704 10,050, ,809 49,451 65, ,275,155 10,231, , , , ,800 94,260 95, , , , , , , ,584 16

18 177, ,126 92, ,377 1,298, , , ,000 80,000 80,000 80, ,632,380, ,666,118, ,740, ,021,519 (1,496,251,197) (1,643,758,888) 1,684,870,267 2,632,380, /( ) ,901,784 - /( ) (117,241,770) 160,446,591 /( )(112,371,169) 154,830,497 /( ) (4,870,601) 5,616,094 11,231,080 31,963,606 (73,341,129) (44,508,413) (31,450,035) 147,901, ,034,021, ,062,084 17

19 (2,944,092,824) (445,571,795) (2,554,772) (421,668) 87,373,750 56,068, ,432,912, ,818,612 (1,420,626,331) (835,865,021) (16,102,237) (9,250,216) (3,815,948) 703, ,378 98,971-50, , , , , , , ,657 80,000 80,000 31,630 80, , , ,459, ,830, ,494 5,616,094 18

20 43,204, ,446, ,299,072 ( ,867,610 ) 53,659,813 ( ,915,690 ) 36,639,259 ( ,951,920 ) 18 (a) (b) ( ) 250, ,000 (c) ,400, % 1,595,597, % 304,074, %1,266, % ,580,300, % 776,049, % 59,803, % 490, % = ( ) 1 - ( ) - ( ) 19

21 = ( ) 1 - ( )- ( )- ( ) (d) 1.5% = 1.5%/ 31,435, ,699,381 (e) 0.25% = 0.25%/ 5,239, ,283,230 (f) ,379,938 ( ,170,002 ) 2,162,773 (2003 6,024,797 ) (g) ( ) / / ( ) ( ) 161,250, ,000,000 83, ,710, ,355,430 2,267,800,000 (942,026) 599,844, ,500,000 (757,635) 19 20

22 (a) [2002] (b) ,379, % 1,047,068, % 473,923, % 19,194, % 1,641,567, % A 16,987, % B 33,452, % C 391,260, % C0 64,492, % C1 - - C2 - - C3 16,526, % C4 73,030, % 21

23 C5 - - C6 8,749, % C7 68,394, % C8 160,065, % C9 - - D 98,654, % E - - F 234,285, % G 187,266, % H 27,295, % I - - J - - K 30,478, % L 20,213, % M 7,174, % 1,047,068, % ,000,000 91,800, % ,005,368 53,635, % ,000,000 52,740, % ,500,000 52,725, % ,779,469 38,912, % ,455,200 38,839, % ,550,330 33,626, % ,200,000 33,528, % ,702,147 33,452, % ,756,637 32,611, % ,631,335 31,970, % ,000,000 26,650, % ,002,497 24,775, % ,724,950 23,216, % ,353,578 20,601, % ,900 20,213, % ,422,973 17,736, % ,323,001 17,714, % ,800,000 17,444, % ,497,396 16,935, % ,497,799 16,635, % 22

24 ,503,800 16,526, % ,880,000 15,980, % ,002,527 15,649, % ,288,207 15,353, % ,594,659 14,973, % *ST 2,673,139 14,541, % ,605,231 13,885, % ,643,211 12,915, % ,759,609 12,686, % ,471,902 11,951, % ,563,920 11,791, % ,734,069 11,132, % ,501,900 11,129, % ,170,602 10,757, % ,500,790 10,505, % ,812 9,506, % ,837 9,463, % ,933 8,749, % ,877,521 8,148, % ,221,794 7,746, % ,639 7,597, % ,000,000 7,280, % ,001,940 7,274, % ,412,325 7,174, % ,142 7,095, % ,165 6,976, % ,001,261 6,878, % ,518,769 6,728, % ,885 6,196, % ,155,459 5,858, % ,000,000 5,770, % ,616 5,636, % ,749 5,600, % ,511 5,255, % ,525 4,908, % ,084 3,593, % ,200 3,502, % ,324 3,372, % ,263 1,209, % 23

25 ,267, % ,168, % ,300, % ,740, % ,329, % ,997, % ,515, % ,059, % ,596, % ,686, % ,749, % ,227, % ,612, % ,141, % ,699, % ,715, % ,615, % ,722, % ,985, % ,791, % ,567, % ,096, % ,021, % ,023, % ,353, % ,220, % ,302, % ,450, % TCL 62,644, % ,383, % ,961, % ,291, % ,319, % ,241, % ,035, % ,441, % ,786, % 24

26 ,991, % ,331, % ,941, % 2,609,175, ,373, ,577, % % 219,734, % 20,257, % 117,355, % 473,923, % ,920, % ,854, % 3 50,007, % ,960, % ,440, % ,857, ,483, ,275, , , ,007, % ,457, % 25

27 ,784, % ,172, % ,135, % ,288, % ,020, % 35,610 47, ,155, % 798,715, % ,666,118, ,632,380, ,740, ,496,251, ,684,870,

28 ,595,597, % 1,266, % 1 418,073, % 340, % 1 610,419, % 500, % 1 540,091, % 440, % 1 890,241, % 722, % 1 35,331, % 28, % 2 728,982, % 581, % 1 283,479, % 232, % 1 426,454, % 347, % 2 304,074, % 40,400, % 165,904, % 115,000, % 35,159, % ,677, % 217,400, % 78,737, % 677,300, % 17,487, % 50,000, % 78,964, % 107,000, % 30,570, % ,028, % 200,000, % / 27

29 1 4 1 A 3 B C D E F 2 A B C D E F G H 28

30

31 (021)

2004 2004 8 28 2004 2004 8 17 1 ...3...4...5...6...6...15...20...20...20...21 2 255010 2003 8 8 2,014,721,673.08 : : : = 65% 35% 88 46 200121 021-50478080-6520 021-50478920 http://www.gtja-allianz.com

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