三報告事項 ( 一 ) 一四年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) ( 二 ) 監察人審查一四年度決算表冊報告 ( 請參閱附件二 ) ( 三 ) 一四年度員工及董監酬勞分配情形報告, 敬請鑒察說明 :1. 員工酬勞及董監事酬勞發放方式依經商字第號函及經商字第 10

Size: px

Start display at page:

Download "三報告事項 ( 一 ) 一四年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) ( 二 ) 監察人審查一四年度決算表冊報告 ( 請參閱附件二 ) ( 三 ) 一四年度員工及董監酬勞分配情形報告, 敬請鑒察說明 :1. 員工酬勞及董監事酬勞發放方式依經商字第號函及經商字第 10"

旱漩荣
5 years ago
Views:

1 國精化學股份有限公司一五年股東常會議事錄時地出間 : 中華民國 105 年 05 月 31 日 ( 星期二 ) 上午十時整點 : 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心席 : 本公司普通股發行股份總數為 95,246,818 股, 出席股東及股東代理人所代表之股份計 60,907,051 股, 佔已發行股份總數之 63.95% 主席 : 蔡董事長有涼記錄 : 何印唐出列席 : 蔡董事長有涼王董事海城邱董事女珠高董事宏榮蔡董事武雄曾獨立董事文良熊獨立董事飛熊鄭監察人純育徐監察人忠耀及勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師宣佈開會 : 出席股東代表股份已達法定數額, 主席依法宣佈開會一主席致詞 : 略二討論事項 ( 董事會提 ) 案由 : 修訂公司章程部分條文案說明 :1. 配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文辦理 2. 公司法第 235 條之 1 規定, 公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率, 分派員工酬勞但公司尚有累積虧損時, 應予彌補 3. 為靈活資金來源, 調整資本總額, 提高本公司額定資本額為新台幣拾貳億元 4. 章程修正前後對照條文, 請參閱附件六 5. 敬請決議決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 1

2 三報告事項 ( 一 ) 一四年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) ( 二 ) 監察人審查一四年度決算表冊報告 ( 請參閱附件二 ) ( 三 ) 一四年度員工及董監酬勞分配情形報告, 敬請鑒察說明 :1. 員工酬勞及董監事酬勞發放方式依經商字第號函及經商字第號函辦理 2. 依修正後公司章程第 18 條, 年度如有獲利, 應由董事會決議提撥 1% 至 1.5% 為員工酬勞及不高於 2% 為董監酬勞, 但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額, 再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞 3. 本公司擬訂董監酬勞計新台幣 8,000,000 元, 員工酬勞計新台幣 5,011,000 元, 均以現金方式發放 4. 董事會通過之員工酬勞及董監事酬勞與年度財務報表估列金額之差異數分別為 0 元及 626,000 元, 差異數調整於 105 年損益 ( 四 ) 一四年度背書保證情形報告說明 : 本公司一四年度背書保證說明情形如下 : 公司名稱幣別金額與公司之關係江門國精合成材料有限公司 USD 7,750 仟元間接持股 100% 四承認事項案由一 : 承認一四年度營業報告書及財務報表案說 ( 董事會提 ) 明 :1. 本公司一四年度個體財務報表暨合併財務報表, 業經董事會決議通過, 並經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師吳秋燕會計師查核簽證完竣, 連同營業報告書送呈監察人審查竣事, 且出具審查報告書在案 2. 一四年度營業報告書會計師查核報告及上述財務報表, 請參閱附件一三及四 3. 敬請承認決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 2

3 案由二 : 承認一四年度盈餘分配案說 ( 董事會提 ) 明 :1. 本公司一四年度盈餘分配表, 請參閱附件五 2. 嗣後如因買回本公司股票庫藏股轉讓或註銷可轉換公司債之轉換或其他原因, 致影響流通在外股份數量並使股東配息比率因此發生變動時, 擬請股東會授權董事會全權辦理修正變更相關事宜 3. 除息基準日擇期召開董事會訂定之 4. 敬請承認決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過五臨時動議 : 無散會 : 同日上午十點二十分整 3

4 附件一國精化學股份有限公司一四年度營業報告書關乎我們石化產業的國際油價, 自 2014 下半年起大幅下跌, 到該年底時, 半年之間已跌了 50%;2015 年仍繼續往下走, 整年又跌了約 30%, 抵 36 美元, 創了 7 年來的新低點大多數原料價位幾乎都來到新低點, 對於本產業的成本而言自然是利多 ; 但也顯示大環境景氣的低迷, 呈現市場萎縮的跡象本公司推展 UV 光固化樹脂, 這幾年來辛勤耕耘, 已達銷售四十多個國家及地區, 面對的是世界大廠, 遭逢激烈的競爭不言可喻 ; 尤其在景氣不振的氛圍下, 需求遞減是必然現象 ; 而 2014 年開啟合作的美國及歐洲經銷商, 不但績效卓著, 且推高了特殊品的佔比, 終能與各區域共同撐起業績, 使 UV 樹脂得以獲致較高的利益另外在傳統樹脂方面, 則加重高機能樹脂的銷售比例, 因此各類產品都有創造高毛利表現 ; 且大陸江門廠近年來, 力推淘汰低毛利客戶聚焦高毛利產品的銷售策略行動, 已在塗料樹脂和 UV 光固化樹脂領域呈現優異成果 ; 總括而言,2015 的成果是值得欣慰的一年要成就這些優質的績效, 除了適逢有利的外在因素之外, 產品的競爭力更重要 ; 我們不斷地精進製程嚴格的品質管控落實精實管理防範風險, 且持續開發高階品項, 才足以創造利潤, 並在此專業領域爭得一席之地另一方面要注重環保改善使用乾淨能源削減碳排等行動, 作善盡企業社會責任的努力就現況而言, 本公司產品多元, 品項齊全, 且擅於調修功能, 適應顧客需求, 我們正發揮此核心能力, 深耕東南亞攻略日本銷遍全球 ; 大陸廠則可就近搭上一帶一路列車, 西向邁進展望未來, 我們持續與工研院在合成樹脂範疇, 研發明日之星產品, 也積極推進異業合作, 共贏市場, 為來日開闢走向永續願景之路玆就一四年度營業概要, 報告如下 : ( 一 ) 營業計劃實施成果本公司一四年度合併營業額為 4,505,223 仟元, 比一三年度衰退 10%, 營業淨利 424,671 仟元, 稅前淨利 432,724 仟元, 稅後淨利為 347,604 仟元, 每股稅後盈餘 3.93 元 ( 二 ) 預算執行情形本公司一四年度編列合併銷售數量預算 77,543 公噸, 實際合併銷售數量為 63,795 公噸, 預算達成率 82% 4

5 ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析單位 : 新台幣仟元項目一四年度一三年度比較百分比 (%) 4,505,223 4,996,442 ( 9.83) 3,662,265 4,396,647 (16.70) 842, , , , , , ,053 26,909 (70.07) 432, , , , 營業收入營業成本營業毛利營業費用營業淨利營業外收支稅前淨利稅後淨利利息保障倍數 ( 次 ) 資產報酬率 (%) 股東權益報酬率 (%) 營業利益佔實收資本比率 (%) 稅前純益佔實收資本比率 (%) 純益率 (%) 每股盈餘 ( 元 ) ( 四 ) 研究發展狀況研發策略主要在現有產品領域中持續擴充, 並在其他領域中尋找具有前瞻性的產品開發 : 1. 在現有產品領域中, 以客戶為導向, 研發具高功能性能降低成本提高作業性之產品, 俾能提昇客戶之競爭力, 共同成長 2. 遵循法規去除有害原料之運用, 開發用於節能產業需求之材料 3. 針對高附加價值之策略產品, 擴充適用範圍及擴大客戶群 4. 積極開發 UV 光固化材料特殊品及油墨, 擴充到各個適用領域 ; 精進品質, 提升國際競爭力 5. 透過與學術研究機構的合作, 並善用政府資源, 開發在不同的產品領域中具有市場潛力高附加價值之產品 6. 聘請專業人士擔任顧問, 並積極尋求市場上優質產品廠家合作的機會, 以繼續提昇研發能力 ( 五 ) 經營方針及銷售政策 1. 本著專業誠信創新的精神, 確立價值觀, 形成公司文化 ; 並將品質成本服務等竭力做到最好 2. 激勵研發團隊, 選定高附加價值或機能性產品, 主動積極地推進市場, 擴增國外更寬廣的布局 3. 針對 UV 光固化材料, 穩定一般品供銷, 持續開發特殊品, 使品項齊全 5

6 品質精良, 並設定目標使成為國際領導品牌 4. 實現台灣研發, 兩岸生產, 善用大陸生產基地, 跟隨中國政策, 積極拓展大陸市場 5. 找尋具優勢產品之上下游或同屬樹脂之國內外企業, 合作推動異業合作, 共贏市場 6. 秉持客戶導向服務, 強化與客戶間之聯繫及互動, 開發迎合客戶需求之產品, 與客戶共同成長 7. 加強高附加價值產品之銷售, 尤其著重機能性及環保訴求之產品 8. 充分運用 ECFA 優勢, 增加大陸市場之銷售 ; 並找尋一帶一路之商機 9. 由於大陸生產成本大幅升高, 須改變產品定位, 放棄低價競爭市場, 轉向高階工業用途董事長 : 蔡有涼總經理 : 王海城會計主管 : 何印唐 6

7 7 附件二

8 8 附件三

9 國精化學股份有限公司及子公司合併資產負債表民國 104 年及 103 年 12 月 31 日單位 : 新台幣千元 104 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 ( 重編後 ) 104 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 ( 重編後 ) 代碼資產金額 % 金額 % 代碼負債及權益金額 % 金額 % 流動資產流動負債 1100 現金及約當現金 $ 205,440 6 $ 137, 短期借款 $ 340, $ 644, 應收票據 171, , 應付短期票券 119, , 應收帳款淨額 922, ,018, 透過損益按公允價值衡量之金融 1200 其他應收款 2,499-21,513 1 負債 - 流動 1310 存貨 600, , 其他金融資產 9,069-14, 應付票據 187, , 其他流動資產 51, , 應付帳款 90, , XX 流動資產總計 1,962, ,115, 其他應付款 113, , 本期所得稅負債 61, ,649 1 非流動資產 2322 一年內到期之長期借款 1523 備供出售金融資產 - 非流動 71, , , , 其他流動負債 7,437-6, 不動產廠房及設備 21XX 流動負債總計 993, ,399, , , 電腦軟體 14-1,416 - 非流動負債 1805 商譽 76, , 長期借款 129, , 其他無形資產 8,515-12, 遞延所得稅負債 46, , 遞延所得稅資產 2640 淨確定福利負債 18, , ,431-13, 預付設備款 11,223-33, 存入保證金 2, 存出保證金 XX 非流動負債總計 192, , 長期預付租金 27, , 其他非流動資產 1,513-2,061-2XXX 負債總計 1,185, ,578, XX 非流動資產總計 1,232, ,265, 歸屬於本公司業主之權益 3110 普通股股本 882, , 資本公積 250, ,901 7 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 166, , 未分配盈餘 593, , 保留盈餘總計 759, , 其他權益 116, , XXX 權益總計 2,009, ,801, XXX 資產總計 $ 3,195, $ 3,380, 負債與權益總計 $ 3,195, $ 3,380, 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 9

10 國精化學股份有限公司及子公司合併綜合損益表民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元, 惟每股盈餘為新台幣元 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) 代碼金額 % 金額 % 營業收入 4110 銷貨收入 $ 4,512, $ 5,007, 減 : 銷貨退回 6,563-9, 銷貨折讓 1,104-1, 營業收入淨額 4,505, ,996, 營業成本 3,662, ,396, 營業毛利 842, , 營業費用 6100 推銷費用 268, , 管理費用 109, , 研究發展費用 40, , 營業費用合計 418, , 營業淨利 424, ,168 4 營業外收入及支出 7100 利息收入 1,910-2, 其他利益及損失 18,700-38, 財務成本 ( 12,557 ) - ( 13,726 ) 合計 8,053-26, 稅前淨利 432, , 所得稅費用 85, , 本年度淨利 347, ,757 4 ( 接次頁 ) 10

11 ( 承前頁 ) 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) 代碼金額 % 金額 % 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 ( $ 3,669 ) - ( $ 3,142 ) 與不重分類之項目相關之所得稅後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,201-22, 備供出售金融資產未實現評價利益 ( 損失 ) ( 7,583 ) - 10, 與可能重分類之項目相關之所得稅利益 ( 費用 ) ( 5,878 ) 本年度其他綜合損益稅後淨額 ( 7,486 ) - 23, 本年度綜合損益總額 $ 340,118 8 $ 202, 淨利歸屬於 : 8610 本公司業主 $ 347,604 8 $ 178, 綜合損益總額歸屬於 : 8710 本公司業主 $ 340,118 8 $ 202,584 4 每股盈餘 9710 基本 $ 3.94 $ 稀釋 $ 3.93 $ 2.02 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 11

12 國精化學股份有限公司及子公司合併權益變動表民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元歸屬於本公司業主之權益其他權益國外營運機構備供出售保留盈餘財務報表換算金融商品代碼普通股股本資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘之兌換差額未實現損益權益總計 A1 103 年 1 月 1 日餘額 $ 882,469 $ 250,901 $ 134,712 $ 32,812 $ 309,883 $ 16,177 $ 77,932 $ 1,704, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,004 - ( 14,004 ) B17 特別盈餘公積 - 其他權益項目減項迴轉數 ( 32,812 ) 32, B5 本公司股東現金股利 ( 105,896 ) - - ( 105,896 ) ,004 ( 32,812 ) ( 87,088 ) - - ( 105,896 ) D1 103 年度淨利 ( 重編後 ) , ,757 D3 103 年度稅後其他綜合損益 ( 2,609 ) 17,954 8,482 23,827 D5 103 年度綜合損益總額 ,148 17,954 8, ,584 Z1 103 年 12 月 31 日餘額 ( 重編後 ) 882, , , ,943 34,131 86,414 1,801, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,877 - ( 17,877 ) B5 本公司股東現金股利 ( 132,370 ) - - ( 132,370 ) ,877 - ( 150,247 ) - - ( 132,370 ) D1 104 年度淨利 , ,604 D3 104 年度稅後其他綜合損益 ( 3,018 ) 1,826 ( 6,294 ) ( 7,486 ) D5 104 年度綜合損益總額 ,586 1,826 ( 6,294 ) 340,118 Z1 104 年 12 月 31 日餘額 $ 882,469 $ 250,901 $ 166,593 $ - $ 593,282 $ 35,957 $ 80,120 $ 2,009,322 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 12

13 國精化學股份有限公司及子公司合併現金流量表民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元代碼 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 432,724 $ 227,077 A20000 調整項目 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 55,996 59,289 A20200 攤銷費用 5,706 5,932 A20300 呆帳費用 16,412 1,994 A20400 透過損益按公允價值衡量之金融商品損失 ( 利益 ) ( 285 ) 285 A20900 財務成本 12,557 13,726 A21200 利息收入 ( 1,910 ) ( 2,048 ) A21300 股利收入 ( 18,045 ) ( 17,492 ) A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損失 A23700 存貨跌價及呆滯損失 21,812 13,987 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31130 應收票據 42,741 20,966 A31150 應收帳款 78,689 ( 202,852 ) A31180 其他應收款 3,800 ( 5,682 ) A31200 存貨 38,421 43,768 A31240 其他流動資產 ( 1,276 ) ( 3,723 ) A32130 應付票據 ( 5,340 ) 85,803 A32150 應付帳款 ( 30,471 ) ( 103,822 ) A32180 其他應付款 9,128 13,456 A32230 其他流動負債 2,889 2,304 A32240 淨確定福利負債 ( 2,273 ) ( 1,761 ) A33000 營運收取之現金 661, ,287 A33100 收取之利息 2,040 1,867 A33300 支付之利息 ( 12,682 ) ( 13,716 ) A33500 支付之所得稅 ( 56,608 ) ( 18,831 ) AAAA 營業活動之淨現金流入 594, ,607 投資活動之現金流量 B02700 取得不動產廠房及設備 ( 31,723 ) ( 26,964 ) ( 接次頁 ) 13

14 ( 承前頁 ) 代碼 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) B02800 處分不動產廠房及設備價款 $ 358 $ 191 B03700 存出保證金增加 ( 132 ) ( 46 ) B04500 購置無形資產 - ( 2,194 ) B06500 其他金融資產增加 - ( 14,952 ) B06600 其他金融資產減少 5,883 - B07600 收取之股利 33,380 17,492 BBBB 投資活動之淨現金流入 ( 出 ) 7,766 ( 26,473 ) 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 - 17,819 C00200 短期借款減少 ( 303,676 ) - C00500 應付短期票券增加 - 40 C00600 應付短期票券減少 ( 129,881 ) - C01600 舉借長期借款 80,000 60,000 C01700 償還長期借款 ( 50,153 ) ( 63,487 ) C03000 存入保證金增加 2,000 - C04500 發放現金股利 ( 132,370 ) ( 105,896 ) CCCC 籌資活動之淨現金流出 ( 534,080 ) ( 91,524 ) DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 ,113 EEEE 本年度現金及約當現金增加數 67,885 31,723 E00100 年初現金及約當現金餘額 137, ,832 E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 205,440 $ 137,555 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 14

15 15 附件四

16 國精化學股份有限公司個體資產負債表民國 104 年及 103 年 12 月 31 日單位 : 新台幣千元 104 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 ( 重編後 ) 104 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 ( 重編後 ) 代碼資產金額 % 金額 % 代碼負債及權益金額 % 金額 % 流動資產流動負債 1100 現金及約當現金 $ 72,722 2 $ 105, 短期借款 $ 184,951 6 $ 468, 應收票據 128, , 應付短期票券 119, , 應收帳款淨額 796, , 透過損益按公允價值衡量之金融 1180 應收帳款 - 關係人 14, ,237 1 負債 - 流動 1200 其他應收款 1,787-4, 存貨 485, , 應付票據 187, , 其他金融資產 , 應付帳款 66, , 其他流動資產 45, , 應付帳款 - 關係人 XX 流動資產總計 1,544, ,745, 其他應付款 105, , 本期所得稅負債 60, ,556 1 非流動資產 2322 一年內到期之長期借款 1523 備供出售金融資產 - 非流動 71, , ,735-4, 其他流動負債 4,372-5, 採用權益法之投資 21XX 流動負債總計 801, ,176, , , 不動產廠房及設備非流動負債 850, , 長期借款 129, , 電腦軟體 - - 1, 遞延所得稅負債 36, , 其他無形資產 8,515-12, 淨確定福利負債 1840 遞延所得稅資產 14, ,035-18, , 存入保證金 2, 預付設備款 11,223-33, XX 非流動負債總計 183, , 存出保證金 XX 非流動資產總計 1,449, ,400, XXX 負債總計 985, ,344, 權益 3110 普通股股本 882, , 資本公積 250, ,901 8 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 166, , 未分配盈餘 593, , 保留盈餘總計 759, , 其他權益 116, , XXX 權益總計 2,009, ,801, XXX 資產總計 $ 2,994, $ 3,146, 負債及權益總計 $ 2,994, $ 3,146, 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 16

17 國精化學股份有限公司個體綜合損益表民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元, 惟每股盈餘為元 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) 代碼金額 % 金額 % 營業收入 4110 銷貨收入總額 $ 3,880, $ 4,280, 減 : 銷貨退回 6,563-9, 銷貨折讓 1,104-1, 營業收入淨額 3,872, ,269, 營業成本 3,133, ,753, 營業毛利 739, , 與子公司之未實現利益 5920 與子公司之已實現利益 ( 2,047 ) - ( 1,202 ) - 1, 已實現營業毛利淨額 738, , 營業費用 6100 推銷費用 227, , 管理費用 75, , 研究發展費用 40, , 營業費用合計 342, , 營業淨利 396, ,749 4 營業外收入及支出 7100 利息收入 1, 其他利益及損失 13,233-24, 財務成本 ( 9,200 ) - ( 9,337 ) 採用權益法之子公司損益份額 25, , 合計 30, ,104 1 ( 接次頁 ) 17

18 ( 承前頁 ) 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) 代碼金額 % 金額 % 7900 稅前淨利 $ 426, $ 220, 所得稅費用 78, , 本年度淨利 347, ,757 4 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 ( 3,669 ) - ( 3,142 ) 與不重分類之項目相關之所得稅後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,189 - ( 6,535 ) 採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額 ( 5,813 ) - 37, 與可能重分類之項目相關之所得稅利益 ( 費用 ) ( 4,855 ) 本年度其他綜合損益稅後淨額 ( 7,486 ) - 23, 本年度綜合損益總額 $ 340,118 9 $ 202,584 5 每股盈餘 9710 基本 $ 3.94 $ 稀釋 $ 3.93 $ 2.02 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 18

19 國精化學股份有限公司個體權益變動表民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元其他權益項目國外營運機構備供出售保留盈餘財務報表換算金融商品代碼普通股股本資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘之兌換差額未實現損益權益總計 A1 103 年 1 月 1 日餘額 $ 882,469 $ 250,901 $ 134,712 $ 32,812 $ 309,883 $ 16,177 $ 77,932 $ 1,704, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,004 - ( 14,004 ) B17 特別盈餘公積 - 其他權益項目減項迴轉數 ( 32,812 ) 32, B5 股東現金股利 ( 105,896 ) - - ( 105,896 ) ,004 ( 32,812 ) ( 87,088 ) - - ( 105,896 ) D1 103 年度淨利 ( 重編後 ) , ,757 D3 103 年度稅後其他綜合損益 ( 2,609 ) 17,954 8,482 23,827 D5 103 年度綜合損益總額 ,148 17,954 8, ,584 Z1 103 年 12 月 31 日餘額 ( 重編後 ) 882, , , ,943 34,131 86,414 1,801, 年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 ,877 - ( 17,877 ) B5 股東現金股利 ( 132,370 ) - - ( 132,370 ) ,877 - ( 150,247 ) - - ( 132,370 ) D1 104 年度淨利 , ,604 D3 104 年度稅後其他綜合損益 ( 3,018 ) 1,826 ( 6,294 ) ( 7,486 ) D5 104 年度綜合損益總額 ,586 1,826 ( 6,294 ) 340,118 Z1 104 年 12 月 31 日餘額 $ 882,469 $ 250,901 $ 166,593 $ - $ 593,282 $ 35,957 $ 80,120 $ 2,009,322 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 19

20 國精化學股份有限公司個體現金流量表民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣千元代碼 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 426,493 $ 220,853 A20000 調整項目 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 39,208 40,712 A20200 攤銷費用 4,826 5,068 A20300 呆帳費用 13, A20400 透過損益按公允價值衡量之金融商品負債 ( 利益 ) ( 285 ) 285 A20900 財務成本 9,200 9,337 A22400 採用權益法之子公司損益之份額 ( 25,087 ) ( 22,325 ) A21200 利息收入 ( 1,354 ) ( 940 ) A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損失 A23700 存貨跌價及呆滯損失 16,000 8,420 A23900 與子公司之未實現利益 845 1,202 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31130 應收票據 25,401 ( 3,248 ) A31150 應收帳款 78,032 ( 176,681 ) A31160 應收帳款 - 關係人 2,607 ( 17,237 ) A31180 其他應收款 2,271 ( 1,334 ) A31200 存貨 16,100 54,525 A31240 其他流動資產 ( 919 ) ( 16,996 ) A32130 應付票據 ( 5,340 ) 85,803 A32150 應付帳款 ( 18,963 ) ( 61,400 ) A32160 應付帳款 - 關係人 A32180 其他應付款 13,276 9,846 A32230 其他流動負債 ( 661 ) 2,341 A32240 淨確定福利負債 ( 2,273 ) ( 1,761 ) A33000 營運收取之現金 593, ,770 A33100 收取之利息 1, ( 接次頁 ) 20

21 ( 承前頁 ) 代碼 104 年度 103 年度 ( 重編後 ) A33300 支付之利息 ( $ 9,351 ) ( $ 9,487 ) A33500 支付之所得稅 ( 50,495 ) ( 11,662 ) AAAA 營業活動之淨現金流入 535, ,380 投資活動之現金流量 B01800 取得採用權益法之投資 ( 45,690 ) ( 3,170 ) B02700 取得不動產廠房及設備 ( 23,353 ) ( 14,535 ) B02800 處分不動產廠房及設備價款 B03700 存出保證金增加 ( 20 ) - B06500 其他金融資產增加 - ( 14,952 ) B06600 其他金融資產減少 14,952 - BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 53,854 ) ( 32,567 ) 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 - 82,093 C00200 短期借款減少 ( 283,938 ) - C00500 應付短期票券增加 - 40 C00600 應付短期票券減少 ( 129,881 ) - C01600 舉借長期借款 80,000 60,000 C01700 償還長期借款 ( 50,153 ) ( 63,487 ) C03000 存入保證金增加 2,000 - C04500 發放現金股利 ( 132,370 ) ( 105,896 ) CCCC 籌資活動之淨現金流出 ( 514,342 ) ( 27,250 ) EEEE 現金及約當淨現金增加 ( 減少 ) 數 ( 32,795 ) 56,563 E00100 年初現金及約當現金餘額 105,517 48,954 E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 72,722 $ 105,517 董事長 : 蔡有涼經理人 : 王海城會計主管 : 何印唐 21

22 附件五國精化學股份有限公司 104 年度盈餘分配表一可供分配盈餘 104 年初未分配盈餘 248,695,737 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (3,017,501) 調整後未分配盈餘 245,678, 年度純益 347,604,047 法定盈餘公積 (34,760,405) 本年度可供分配盈餘 558,521,878 二盈餘分配項目提撥股東紅利現金紅利 ( 每股 2.8 元 ) (266,691,090) 三期末未分配盈餘 291,830,788 註 : 1 盈餘分配來源就最近一年度 (104 年 ) 之盈餘優先提列 2 擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例 : 本年度員工酬勞以現金發放, 故不適用 3 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整, 至符合現金股利分配總額負責人 : 經理人 : 會計主管 : 22

23 附件六公司章程修正條文前後對照表條文修正後條文修正前條文說明第四條本公司資本總額定為新台幣拾貳億本公司資本總額定為新台幣玖億六靈活資金元, 分為壹億貳仟萬股, 每股金額新台仟萬元, 分為玖仟六佰萬股, 每股金來源, 調整幣壹拾元, 授權董事會分次發行額新台幣壹拾元, 授權董事會分次發資本總額行第十八條本公司年度稅前如有獲利, 應提撥 1% 至 1.5% 為員工酬勞, 由董事會決議以股票或現金分派發放 ; 本公司得以上開獲利數額, 由董事會決議提撥不高於 2% 為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告但本公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額, 再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞本公司年度決算如有盈餘, 依法繳納稅捐, 彌補累積虧損後, 再提 10% 為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時, 得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 ; 如尚有餘額, 併同累積未分配盈餘, 由董事會擬具盈餘分配議案, 提請股東會決議分派股東股息紅利股利政策則於考量本公司所處產業環境配合財務規劃, 並於公司永續經營與穩定發展, 及股東權益獲得最大保障之前提擬訂如下 : ( 以下略 ) 第二十條本章程訂立於民國六十七年八月二十五日 ( 中間內容略 ) 第三十三次修正於民國一百年十二月三十日第三十四次修正於民國一百零二年五月二十八日第三十五次修正於民國一百零五年五月三十一日本公司每年決算如有盈餘, 依法繳納捐稅後, 應先彌補歷年虧損, 如尚有盈餘, 先提列法定盈餘公積百分之十, 直至法定盈餘公積已達本公司資本總額時為止, 並按本公司營運需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後, 其餘額併同上年度累積未分配盈餘, 作為可供分配之盈餘, 由董事會擬具盈餘分配議案, 提請股東會決議分派之分派時員工紅利為百分之一至百分之三, 董事監察人酬勞不高於百分之三, 其餘為股東紅利股利政策則於考量本公司所處產業環境配合財務規劃, 並於公司永續經營與穩定發展, 及股東權益獲得最大保障之前提擬訂如下 : ( 以下略 ) 本章程訂立於民國六十七年八月二十五日 ( 中間內容略 ) 第三十二次修正於民國一百年六月十七日第三十三次修正於民國一百年十二月三十日第三十四次修正於民國一百零二年五月二十八日依據公司法第 235 條之 1 修訂增訂增列修訂日期 23

(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference$\260]\263\370\252\251$10208)

$(Microsoft PowerPoint - 2Q13 Investor Conference$\260]\263\370\252\251$10208)$ 股份有限公司 102 年第二季法人說明會 102 年 8 月 6 日營業額 : 新台幣百萬元產品線業績比例 ( 合併營收 ) 5,445 7,367 1,537 1,886 2,036 1,908 1,866 2,161 100 75 64 45 61 47 38 38 35 36 50 非觸控觸控 25 36 55 39 53 62 62 65 64 0 2011 2012 1Q12 2Q12