有關業績詳情, 敬請參閱隨附公告所載業績全文本公司股東及投資者請注意, 上述資料為關於本公司持有 40.43% 之非全資擁有附屬公司之財務資料而非本公司的財務資料本公告所載財務資料乃根據神州數碼信息服務的初步財務數據編製, 未經其核數師審計或審閱本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時宜審慎行事

Size: px

Start display at page:

Download "有關業績詳情, 敬請參閱隨附公告所載業績全文本公司股東及投資者請注意, 上述資料為關於本公司持有 40.43% 之非全資擁有附屬公司之財務資料而非本公司的財務資料本公告所載財務資料乃根據神州數碼信息服務的初步財務數據編製, 未經其核數師審計或審閱本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時宜審慎行事"

臻应
5 years ago
Views:

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任有關神州數碼信息服務股份有限公司截至二零一七年三月三十一日止第一季度未經審計綜合財務業績的公告本公告乃 Digital China

10B 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息條文而作出本公司董事會 ( 董事會 ) 謹此通知, 神州數碼信息服務股份有限公司 ( 神州數碼信息服務 ) 及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止第一季度未經審計綜合財務業績 ( 業績 ), 已於二零一七年四月二十六日發佈神州數碼信息服務是本公司持有 40.

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任有關神州數碼信息服務股份有限公司截至二零一七年三月三十一日止第一季度未經審計綜合財務業績的公告本公告乃 Digital China Holdings Limited( 神州數碼控股有限公司 *)( 本公司 ) 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第條及第 13.10B 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息條文而作出本公司董事會 ( 董事會 ) 謹此通知, 神州數碼信息服務股份有限公司 ( 神州數碼信息服務 ) 及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止第一季度未經審計綜合財務業績 ( 業績 ), 已於二零一七年四月二十六日發佈神州數碼信息服務是本公司持有 40.43% 股權的非全資擁有附屬公司, 其股份在深圳證券交易所上市現將業績摘要連同神州數碼信息服務及其附屬公司的上年度同期比較數據列載如下 : 神州數碼信息服務股份有限公司神州數碼信息服務的未經審計綜合財務業績的摘要截至二零一七年三月三十一日止第一季度截至二零一七年三月三十一日止三個月截至二零一六年三月三十一日止三個月 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 人民幣千元人民幣千元收入 1,611,346 1,623,488 除稅前淨利潤 5,205 10,886 本期間淨利潤 10,458 15,185 歸屬於神州數碼信息服務股東的淨利潤 18,490 12,846 1

2 有關業績詳情, 敬請參閱隨附公告所載業績全文本公司股東及投資者請注意, 上述資料為關於本公司持有 40.43% 之非全資擁有附屬公司之財務資料而非本公司的財務資料本公告所載財務資料乃根據神州數碼信息服務的初步財務數據編製, 未經其核數師審計或審閱本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時宜審慎行事承董事會命 Digital China Holdings Limited ( 神州數碼控股有限公司 *) 郭為主席香港, 二零一七年四月二十六日於本公告刊發時, 董事會由八名董事組成, 包括 : 執行董事 : 郭為先生 ( 主席 ) 林楊先生 ( 首席執行官 ) 及王新輝先生 ( 總裁 ) 獨立非執行董事 : 黃文宗先生倪虹小姐劉允博士嚴曉燕女士及賴錫璋教授, BBS,JP 網址 : * 僅供識別 2

3 謹將神州數碼信息服務遵照深圳證券交易所上市規則發出的公告轉載如下 3

4 神州数码信息服务股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

5 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郭为主管会计工作负责人任军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈军波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

6 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,611,345, ,623,487, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 18,490, ,846, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 14,550, ,774, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -559,223, ,837, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.40% 0.39% 0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 9,463,557, ,498,234, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,618,584, ,601,658, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -142, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,965, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35, 减 : 所得税影响额 524, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 394, 合计 3,939,

7 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 59,169 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量神州数码软件有限公司天津信锐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 中新苏州工业园区创业投资有限公司昆山市申昌科技有限公司 Infinity I-China Investments(Israel),L.P. 境内非国有法人 40.43% 389,540,110 0 质押 252,027,700 其他 12.35% 119,021,176 0 质押 4,700,000 国有法人 9.12% 87,866,423 0 国有法人 5.16% 49,708,280 0 境外法人 1.94% 18,716,834 0 质押 18,716,834 冯健刚境内自然人 1.18% 11,392,771 10,933,178 质押 3,970,000 王宇飞境内自然人 1.11% 10,725,892 9,972,832 质押 8,700,000 程艳云境内自然人 0.89% 8,527,926 8,527,926 张丹丹境内自然人 0.85% 8,175,038 7,978,264 质押 2,730,000 吴冬华境内自然人 0.80% 7,735,638 7,735,638 4

8 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量神州数码软件有限公司 389,540,110 人民币普通股 389,540,110 天津信锐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 119,021,176 人民币普通股 119,021,176 中新苏州工业园区创业投资有限公司 87,866,423 人民币普通股 87,866,423 昆山市申昌科技有限公司 49,708,280 人民币普通股 49,708,280 Infinity I-China Investments(Israel),L.P. 18,716,834 人民币普通股 18,716,834 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,905,062 人民币普通股 4,905,062 贺胜龙 2,830,000 人民币普通股 2,830,000 中国建设银行股份有限公司 - 富国国家安全主题混合型证券投资基金山东海中湾投资管理有限公司 - 海中湾开泰 6 号私募证券投资基金 2,552,764 人民币普通股 2,552,764 1,413,673 人民币普通股 1,413,673 吕强 1,287,813 人民币普通股 1,287,813 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明神码软件与天津信锐之间根据企业会计准则第 36 号 - 关联方披露第四条的规定存在关联关系除上述外, 神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系无注 : 第二大股东天津信锐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的名称已变更为萍乡信锐企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的关于持股 5% 以上股东变更名称等事项的公告公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

9 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表项目变动的原因说明 : 项目期末余额 ( 元 ) 年初余额 ( 元 ) 变动幅度说明货币资金 1,155,790, ,747,989, % 1 预付款项 296,542, ,032, % 2 其他流动资产 691,203, ,434, % 3 开发支出 38,275, ,412, % 4 递延所得税资产 61,137, ,270, % 5 短期借款 1,562,028, ,153,902, % 6 应交税费 87,766, ,439, % 7 应付利息 6,068, ,809, % 8 1 货币资金期末余额与年初余额相比减少 33.88%, 主要原因是报告期内支付投资款和投资理财产品所致 2 预付账款期末余额与年初余额相比增加 %, 主要原因是报告期内项目采购预付款增加所致 3 其他流动资产期末余额与年初余额相比增加 60.58%, 主要原因是报告期内投资理财产品所致 4 开发支出期末余额与年初余额相比增加 30.13%, 主要原因是报告期内研发项目资本化支出增加所致 5 递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加 35.05%, 主要原因是报告期内资产减值损失增加所致 6 短期借款期末余额与年初余额相比增加 35.37%, 主要原因是报告期内银行贷款增加所致 7 应交税费期末余额与年初余额相比减少 71.91%, 主要原因是报告期内支付代扣代缴华苏股权转让个人所得税所致 8 应付利息期末余额与年初余额相比增加 59.31%, 主要原因是报告期内预提债券利息所致 ( 二 ) 利润表项目变动的原因说明 : 项目本期金额 ( 元 ) 上年同期金额 ( 元 ) 变动幅度说明营业税金及附加 4,037, ,756, % 9 6

10 销售费用 105,782, ,925, % 10 财务费用 8,304, ,769, % 11 资产减值损失 103,417, ,798, % 12 公允价值变动收益 , % 13 投资收益 4,372, ,416, % 14 营业外支出 277, ,742, % 15 少数股东损益 -8,031, ,338, % 16 9 税金及附加本期金额与上年同期相比增加 46.48%, 主要原因是印花税由管理费用调整至本科目下核算所致 10 销售费用本期金额与上年同期相比增加 39.32%, 主要原因是报告期内营销费用增加所致 11 财务费用本期金额与上年同期相比增加 %, 主要原因是报告期内资金占用成本增加所致 12 资产减值损失本期金额与上年同期相比增加 46.07%, 主要原因是报告期内坏账准备金增加所致 13 公允价值变动收益本期金额为 0, 上年同期金额为万元, 主要原因是报告期内无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14 投资收益本期金额与上年同期相比增加 80.95%, 主要原因是报告期内理财产品投资收益增加所致 15 营业外支出本期金额与上年同期相比减少 89.87%, 主要原因是报告期内对外捐赠减少所致 16 少数股东损益本期金额与上年同期相比减少 %, 主要原因是报告期内非全资子公司神州数码信息系统有限公司同期净利润减少所致 ( 三 ) 现金流量表项目变动的原因说明 : 项目本期金额 ( 元 ) 上年同期金额 ( 元 ) 变动幅度说明筹资活动产生的现金流量净额 499,803, ,549, % 17 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,080, ,795, % 筹资活动产生的现金流量净额本期金额与上年同期相比增加 %, 主要原因是报告期内借款增加所致 18 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额与上年同期相比减少 %, 主要原因是报告期内外部金融市场汇率变动所致 7

11 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 关于公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况 2016 年度, 公司完成了向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金项目, 本次资产重组收购完成后, 公司合计持有南京华苏科技有限公司 ( 以下简称华苏科技 )100,905,900 股, 占华苏科技总股本的 98.60% 2017 年 1 月 18 日, 公司与华苏科技股东联讯证券股份有限公司夏文彬和陈燕娜签署了南京华苏科技股份有限公司股份转让协议, 公司收购其分别持有的华苏科技 % % 和 % 股权本次收购完成后, 公司合计持有华苏科技总股本的 98.94% 上述具体内容详见证券时报和巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 ( 二 ) 发行超短期融资券事项进展情况经公司 2015 年 12 月 14 日召开的第六届董事会 2015 年第三次临时会议和 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过, 公司决定申请注册发行债务融资工具 ( 包括短期融资券超短期融资券中期票据等 ) 2016 年 9 月 2 日, 公司完成了神州数码信息服务股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行工作, 募集资金人民币 2 亿元已于 2016 年 9 月 2 日全额到账上述内容详见证券时报和巨潮资讯网 ( 披露的相关公告本期超短期融资券到期兑付日为 2017 年 5 月 30 日, 兑付日到期后公司应一次性还本付息 ( 三 ) 发行公司债券事项进展情况经公司 2016 年 12 月 13 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年度第六次临时股东大会审议通过, 公司决定面向合格投资者公开发行总额不超过 13 亿元的公司债券上述具体内容详见证券时报和巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 2017 年 1 月, 公司已向深圳证券交易所提交了公司债券上市预审核申请材料, 并获深圳证券交易所受理因公司需更新申请文件的财务数据并组织中介机构落实深圳证券交易所反馈意见, 且所需时间较长, 公司于 2017 年 3 月 31 日向深圳证券交易所提交了关于中止神州数码信息服务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券预审核的申请, 申请中止本次债券预审核公司已在 2017 年 4 月 21 日向深圳证券交易所提交了关于恢复神州数码信息服务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券预审核的申请,2017 年 4 月 25 日深圳证券交易所接受理公司申请重新审批公司债, 目前公司债在深圳证券交易所正常审批 8

12 ( 四 ) 其他重大事项报告期内, 公司信息披露索引如下 : 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于 2013 年部分非公开发行股份解除限售的提示性公告关于完成工商登记变更手续及变更办公地址的公告神州数码信息服务股份有限公司董事会公告关于公司持股 5% 以上股东减持股份预披露公告关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告关于公司控股股东股票质押式回购交易购回的公告第七届董事会第五次会议决议公告 2017 年 01 月 20 日巨潮咨讯网 ( 年 01 月 07 日巨潮咨讯网 ( 年 01 月 19 日巨潮咨讯网 ( 年 02 月 08 日巨潮资讯网 ( 年 02 月 24 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 03 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 07 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 09 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 30 日巨潮资讯网 ( 年年度报告摘要 2017 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 关于计提资产减值准备的公告 2017 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年度日常关联交易预计公告 2017 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 关于调整公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品额度的公告关于公司公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码信息系统有限公司神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的公告关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码信息系统有限公司神州数码金信科技股份有限公司北京中农信达信息技术有限公司向中信银行申请授信并由公司提供担保的公告关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司神州数码金信科技股份有限公司北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码信息系统有限公司北京中农信达信息技术有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的公告关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码信息系统有限公司神州数码金信科技股份有限公司向北京银行申请授信并由公司及神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告 2017 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 9

13 关于公司向平安银行申请授信并授权子公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码信息系统有限公司使用授信额度同时由公司提供担保的公告关于子公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码信息系统有限公司向兴业银行申请授信并由公司提供担保的公告关于子公司南京华苏科技有限公司向招商银行申请授信并由公司提供担保的公告关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信并由公司提供担保的公告关于召开 2016 年年度股东大会的通知关于更换持续督导财务顾问主办人的公告第七届监事会第五次会议决议公告 2017 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 28 日巨潮资讯网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资 10

14 七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 09 日电话沟通机构年 01 月 12 日实地调研机构年 03 月 30 日实地调研机构八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 11

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 神州数码信息服务股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,155,790, ,747,989, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 24,977, ,176, 应收账款 2,885,114, ,629,646, 预付款项 296,542, ,032, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 121,550, ,791, 买入返售金融资产存货 1,144,808, ,325,852, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 691,203, ,434, 流动资产合计 6,319,987, ,411,924,

16 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 113,043, ,043, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 372,942, ,460, 投资性房地产固定资产 528,967, ,505, 在建工程 131,937, ,936, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 134,912, ,075, 开发支出 38,275, ,412, 商誉 1,731,884, ,731,884, 长期待摊费用 30,466, ,720, 递延所得税资产 61,137, ,270, 其他非流动资产非流动资产合计 3,143,569, ,086,310, 资产总计 9,463,557, ,498,234, 流动负债 : 短期借款 1,562,028, ,153,902, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 296,775, ,265, 应付账款 1,430,645, ,369,543,

17 预收款项 726,646, ,356, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 247,799, ,013, 应交税费 87,766, ,439, 应付利息 6,068, ,809, 应付股利其他应付款 71,510, ,425, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 200,000, ,000, 流动负债合计 4,629,241, ,758,754, 非流动负债 : 长期借款 90,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 18,120, ,120, 递延收益 32,072, ,493, 递延所得税负债 9,276, ,688, 其他非流动负债非流动负债合计 149,469, ,301, 负债合计 4,778,710, ,821,056,

18 所有者权益 : 股本 963,431, ,431, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,217,407, ,220,063, 减 : 库存股其他综合收益 66,129, ,037, 专项储备盈余公积 23,105, ,105, 一般风险准备未分配利润 1,348,511, ,330,021, 归属于母公司所有者权益合计 4,618,584, ,601,658, 少数股东权益 66,262, ,519, 所有者权益合计 4,684,846, ,677,178, 负债和所有者权益总计 9,463,557, ,498,234, 法定代表人 : 郭为主管会计工作负责人 : 任军会计机构负责人 : 陈军波 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 379,556, ,395, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 6,659, ,457, 应收账款 60,651, ,653, 预付款项 165, ,054, 应收利息 15

19 应收股利其他应收款 200,832, ,836, 存货 48,044, ,842, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 102,078, ,475, 流动资产合计 797,989, ,715, 非流动资产 : 可供出售金融资产 75,521, ,521, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,752,815, ,750,531, 投资性房地产固定资产 280, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 756, , 开发支出商誉长期待摊费用 468, , 递延所得税资产 1,977, ,257, 其他非流动资产非流动资产合计 2,831,818, ,803,899, 资产总计 3,629,808, ,705,614, 流动负债 : 短期借款 21,325, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 16

20 衍生金融负债应付票据应付账款 71,519, ,143, 预收款项 50,363, ,266, 应付职工薪酬 12,750, ,051, 应交税费 1,735, ,963, 应付利息 4,107, ,345, 应付股利其他应付款 45,680, ,068, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 200,000, ,000, 流动负债合计 407,482, ,838, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 18,120, ,120, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 18,120, ,120, 负债合计 425,602, ,958, 所有者权益 : 股本 963,431, ,431, 其他权益工具 17

21 其中 : 优先股永续债资本公积 2,098,326, ,098,326, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 23,105, ,105, 未分配利润 119,343, ,793, 所有者权益合计 3,204,206, ,207,656, 负债和所有者权益总计 3,629,808, ,705,614, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,611,345, ,623,487, 其中 : 营业收入 1,611,345, ,623,487, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,617,346, ,618,930, 其中 : 营业成本 1,290,829, ,365,916, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,037, ,756, 销售费用 105,782, ,925,

22 管理费用 104,975, ,765, 财务费用 8,304, ,769, 资产减值损失 103,417, ,798, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -741, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,372, ,416, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,809, ,393, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,627, ,231, 加 : 营业外收入 7,110, ,397, 其中 : 非流动资产处置利得 63, 减 : 营业外支出 277, ,742, 其中 : 非流动资产处置损失 205, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,204, ,886, 减 : 所得税费用 -5,253, ,298, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,458, ,184, 归属于母公司所有者的净利润 18,490, ,846, 少数股东损益 -8,031, ,338, 六其他综合收益的税后净额 1,091, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,091, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,091, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 105, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 985, ,

23 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 11,549, ,963, 归属于母公司所有者的综合收益总额 19,581, ,625, 归属于少数股东的综合收益总额 -8,031, ,338, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 郭为主管会计工作负责人 : 任军会计机构负责人 : 陈军波 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 31,766, ,992, 减 : 营业成本 29,054, ,653, 税金及附加 54, , 销售费用 2,762, , 管理费用 2,332, ,736, 财务费用 1,602, ,025, 资产减值损失 3,114, ,398, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,983, ,823, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,783, ,499, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,170, ,636, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得 20

24 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,170, ,637, 减 : 所得税费用 -719, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,450, ,014, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -3,450, ,014, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 21

25 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,241,075, ,174,106, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,970, ,431, 收到其他与经营活动有关的现金 41,065, ,254, 经营活动现金流入小计 1,284,112, ,181,792, 购买商品接受劳务支付的现金 1,304,969, ,277,155, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 321,170, ,863, 支付的各项税费 126,204, ,145, 支付其他与经营活动有关的现金 90,990, ,466, 经营活动现金流出小计 1,843,335, ,746,630, 经营活动产生的现金流量净额 -559,223, ,837, 二投资活动产生的现金流量 : 22

26 收回投资收到的现金 7,378, 取得投资收益收到的现金 7,182, ,030, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 99, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16, 收到其他与投资活动有关的现金 3,021,531, ,120,438, 投资活动现金流入小计 3,028,830, ,133,850, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 32,419, ,146, 投资支付的现金 185,664, ,422, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,269, 支付其他与投资活动有关的现金 3,337,531, ,377,250, 投资活动现金流出小计 3,555,614, ,540,089, 投资活动产生的现金流量净额 -526,784, ,238, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 872,611, ,096, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 9,017, 筹资活动现金流入小计 881,629, ,096, 偿还债务支付的现金 369,558, ,757, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 11,977, ,590, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 289, ,298, 筹资活动现金流出小计 381,825, ,645, 筹资活动产生的现金流量净额 499,803, ,549, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,080, ,795, 五现金及现金等价物净增加额 -587,283, ,248,830, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,742,931, ,879,936, 六期末现金及现金等价物余额 1,155,647, ,106,

27 6 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 59,555, ,275, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 46,199, ,117, 经营活动现金流入小计 105,754, ,393, 购买商品接受劳务支付的现金 49,730, ,066, 支付给职工以及为职工支付的现金 4,248, ,833, 支付的各项税费 1,157, ,705, 支付其他与经营活动有关的现金 2,821, ,854, 经营活动现金流出小计 57,959, ,458, 经营活动产生的现金流量净额 47,795, ,065, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 7,378, 取得投资收益收到的现金 4,766, ,322, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 719,903, ,000, 投资活动现金流入小计 724,670, ,701, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 14, 投资支付的现金 185,664, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 599,903, ,000, 投资活动现金流出小计 785,581, ,000,

28 投资活动产生的现金流量净额 -60,911, ,298, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 21,325, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 21,325, ,000, 偿还债务支付的现金 5,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 48, , 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,048, , 筹资活动产生的现金流量净额 16,276, ,926, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 3,161, ,437, 加 : 期初现金及现金等价物余额 376,395, ,800, 六期末现金及现金等价物余额 379,556, ,362,

29 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计神州数码信息服务股份有限公司董事会董事长 : 郭为 2017 年 4 月 25 日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92