幻灯片 1

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1 桃花江核电管理 单击此处输入标题 应用经验分享 单击此处输入日期 2011 年 11 月

2 TIMeS 项目简介 TIMeS 系统解决方案 项目成效及效益 系统应用经验分享

3 桃花江核电项目按照国家发展核电的技术路线, 采用第三代 AP1000 核 电技术, 规划建设 4 台 125 万千瓦的核电机组

4 企业特点 资产密集型企业 建设阶段 : 项目投资 资产 进度 运行阶段 : 投资 资产 设备运行

5 系统需求 在基建期, 通过建立概算结构以及年度投资计划, 结合立项审批 合同签订 支付核准 财务支付等环节, 积累形成全面真实的资金使用记录, 为竣工决算做准备 ; 所有投资均与概算 计划形成闭环 在基建期, 财务模块与采购 库存及资产模块深度结合, 实时建立 及时处理 任意追溯公司设备资产信息, 并与生产运行期的 EAM 系统形成无缝接口, 达到设备全生命周期管理的目标 实现对设计 施工 采购等重要进度的控制管理, 各类工程相关事务均可查看 WBS 节点完成情况, 支持多项目工程事务管理 实现对施工 工程量 工业安全 现场消防等管理, 确保基建期施工相关工作有序进行 通过搭建智能分析平台, 结合以上控制主线, 可实现纵向管理指标统一化, 横向管理指标多项目对比

6 2009 年 10 月项目启动 2010 年 1 月核算模块上线试运行 2010 年 6 月系统核心模块上线试运行 2010 年 8 月质保 安保 BI 模块上线试运行 里程碑节点 2010 年 7 月财务核算模块投入正式运行 2011 年 3 月系统投入正式运行 2011 年 7 月系统验收

7 TIMeS 项目简介 TIMeS 系统解决方案 项目成效及效益 系统应用经验分享

8 系统总体架构图 展示层 分析层 财务分析 合同分析 门户管理系统 (Oracle EIP) 商务智能平台单点登陆及信息发布 (BI) 各类业务报表及外部系统数据商务智能平台 (BI) 进度分析 综合分析 质保管理应用业务层 技术层 设计管理 安保管理 工程管理 立项管理 合同管理 物资管理 设备管理 财务核算 一体化管理信息系统平台 (Oracle EBS R12) 资金管理 中间件平台 (import/export) 开发工具平台 (Form/Report/OAF) 数据库平台 (Oracle EssBase) 操作系统平台 (Unix Windows Server) 计算机硬件平台 ( 服务器 ) 网络平台 (Internet/Intranet) 融资管理 中间件 预算管理 进度管理 其他 ORCLE 应用平台

9 TIMeS 企业级资源管理系统 以财务 资产管理为核心的资源全生命周期管理 工程建设期 生产运行期 全方位施工管控 安保 施工质保 设计 P6 集成 关键业务流程 管理与决策支持 投资管控 概预算管理 / 立项管理资金管控 / 合同管理 业务财务一体化 项目核算 / 物资核算固定资产 / 资金管理 资产全生命周期 资产设计 / 物资采购设备管理 / 固定资产资产跟踪 / 分析 分析与绩效管理 进度分析 / 投资分析合同分析 / 财务分析 工作管理 检修计划 / 工单运行 / 两票安全管理 专业技术管理 可靠性管理环境保护技术 统筹全生命周期考虑, 现阶段系统建设重点 IT 技术要求 易扩展的系统架构 易于和各专业系统接口 易于部分定制开发 集成一体化系统 专业化系统端到端集成 灵活的业务引擎 可配置 / 开放式 / 灵活的工作流 成熟技术平台 先进成熟 / 低维护成本

10 TIMeS 详细业务解决方案 项目全方位投资管控 资产全生命周期管理 业务与财务一体化管理 全面工程进度管控 实现统一的商务智能分析和绩效管理框架

11 以项目概预算为龙头实现项目全方位投资管控 第一层 桃花江核电项目 第二层 核岛工程常规岛及其 BOP 工程其它 第三层 核岛建筑工程 核岛设备及安装工程 热力系统 其他费用 第四层 反应堆厂房 核燃料厂房 核岛工艺设备 汽轮机 建设项目管理费 生产准备费 第五层 安装费 反应堆本体 反应堆冷却剂系统 固定资产层次 在项目建设期, 提前考 虑竣工转资, 使资产价 值更合理

12 全过程的投资控制 立项申请及审批时指明概算节点 项目物资发放时指定相应的概算节点 ; 工程与服务合同报量提供的工程量清单明细到一定的概算节点 竣工决算时制定概算结构间的分摊规则, 实现系统辅助转资, 同时实现设备与资产卡联动 立项管理 合同签订 合同执行 项目成本 竣工决算 合同签订时, 提供的合同清单明细一定的概算节点 其他项目成本发生时, 财务报销人员指明到一定的概算节点 事前控制事中控制事后分析 全过程的项目投资控制管理

13 TIMeS 业务解决方案 项目全方位投资管控 资产全生命周期管理 业务与财务一体化管理 全面工程进度管控 统一的商务智能分析和绩效管理框架

14 资产管理目标和问题 最大化资产收益率 管理目标 360 度资产视图 合理的资产全生命周期成本 延长资产寿命 管理目标细分 存在问题 资产信息不全面 / 不准确 / 不及时 帐 卡 物信息不一致 成本信息不完善 资产风险体系不完善 原因 部门信息相互割裂 缺乏统一定义的数据模型 数据重复录入 运维成本难以收集 事后的核算 没有全过程监控

15 建立设备全生命周期关键业务流程管理 设备在设计 监造阶段, 制定设备编码规则, 确定编码体系, 收集 整理设备相关资料 在竣工决算阶段, 按竣工决算要求整理设备清册, 完成设备与资产之间对应关系 设备报废阶段, 对设备整理相关资料, 审批报废, 财务固定资产联动处理 设备 设备 项目竣工 设备 设备 设计监造 安装调试 设备投运 运行维护 退役报废 设备安装调试阶段, 收集 整理相关文档, 并且建立设备与资产间对应关系, 为生产运营阶段准备 在生产运营阶段, 对设备日常维护 检修, 收集 整理相关资料

16 设备全生命周期的资料积累与记录 设备编码和清册设备 物资 资产对应规则 竣工转资移交设备清册 设计采购安装调试新增运行 工单管理 检修 技改 设备异动 报废 设备编码体系 设计施工图纸 技术规格书 设备清册 系统手册 安全审评文件 调试文档 技术变更记录 制造商评估 供应商评估 采购周期 运输要求 质检报告 制造日期 施工方案 质量计划 安全指标 变更设计 偏离程序 不符合项管理 设计问题澄清 调试记录 设备初始价值 移交设备清册 运行日志 工作票 交接班记录 当班指标 投退设备清单 设备异动记录 巡检计划 预防性维修计划 缺陷工单 大小修计划 技术改造 报废设备清单 投运日期通过从流程 组织 / 人员 系统各方面入手, 优化资产生命周期中相关的业务活动, 全方位的提升公司范围的资产设备管理水平, 包括 : 在项目规划和建设阶段引入设备台帐管理, 对设备的设计图纸 参数 安装调试资料进行管理 ; 在设备运维阶段, 通过设备状态和资产信息的异动管理, 实现资产帐卡物一致 ; 通过将工单贯穿运维作业, 实现维修成本的归集

17 TIMeS 业务解决方案 项目全方位投资管控 资产全生命周期管理 业务与财务一体化管理 全面工程进度管控 统一的商务智能分析和绩效管理框架

18 包含预算 资金在内的全面财务管理 财务分析与监控 预算及资金分析 财务报表 财务分析 内部控制 财务预算资金管理财务核算 预算编制 贷款管理 物资核算 项目成本核算 预算执行与反馈 资金计划编制 固定资产核算 合同支付核算 预算调整 资金计划执行与反馈 费用报销核算 贷款核算 预算分析与考核 资金计划分析与考核 收入核算 成本核算 投资控制 概算管理年度投资计划竣工决算立项管理 合同管理合同签订物资合同执行合同付款工程与服务合同执行 设备管理设计监造设备管理安装调试设备管理运行维护设备管理设备报废管理 公司管理规范 管理标准管理制度业务流程岗位职责 TIMeS 平台

19 以项目概算及投资计划指导编制财务预算 在服务采购申请 采购订单 供应商发票 记帐凭证输入过程中, 系统自动检查可用资金 系统提供多种标准的预算控制方式 可以满足公司对预算控制各维度的需求 财务预算编制 年度投资计划 预算编制环节 预算指标下达 项目执行概算 指定预算控制方式 绝对控制 建议控制 完全无控制 刚性控制 弹性控制 定义不同期间的预算指标 月度控制阶段控制单项控制总额控制

20 以合同付款计划和申请驱动的资金计划及支付 一体化管理信息平台 合同与物资管理 财务管理 合同签订 录入 合同付款计划 调整 月度资金计划编制 月度资金计划 合同执行 调整 资金计划执行反馈 付款审批单状态变更 合同付款核算 合同付款 付款审批单 汇总 周资金计划 共享的合同台帐

21 以业务驱动, 自动生成财务核算凭证 立项审批单 导入 生成采购订单采购订单 下达订单 仓库接收 物资接收收料单 质量检验 物资入库检验报告 付款申请单供应商发票开具发票 财务匹配采购订单收料单入库单发票 借 : 材料采购贷 : 应计负债 付款 借 : 原材料贷 : 材料采购借 / 贷 : 采购差异 借 : 应计负债应交税金 - 应交增值税 - 进项贷 : 应付帐款 供应商借 / 贷 : 材料成本差异 - 发票价差 借 : 应付帐款贷 : 现金 实现采购环节的全程管理与控制 ; 业务与财务信息的完全共享与高度集成 ; 通过财务的应付模块, 与采购模块 库存模块集成, 充分发挥其强大的财务控制功能, 对各业务部门执行业务的起源 进度 成果进行有效的财务监控

22 以物资序列和设备清册为基础, 联动资产卡片 非生产设备 资产领用时转资 固定资产采购到货前, 由资产实物管理部门进行编码, 并打印资产标签 固定资产到货后, 有关部门组织验收, 并办理出入库手续, 粘贴标签 资产实物管理员在系统中进行记录标签号和实物位置及保管人信息 进行物资发放操作, 并转资自动形成固定资产卡片 财务人员补充和修改固定资产卡片信息 生产设备 竣工投运时转资 建立物料 设备和资产的对应 : 物料序列 -> 设备组 -> 资产清单 ; 设备与资产多对一 根据物料序列自动生成资产组 ( 设备组 ) 并在线移交确认 对每一设备设定责任人, 从采购开始对设备状态进行管理和跟踪 根据设备清单自动生成资产清单并在线移交确认 快捷分摊费用到资产价值, 自动转资产到固定资产模块形成正式固定资产 出具竣工决算报表

23 TIMeS 业务解决方案 项目全方位投资管控 资产全生命周期管理 业务与财务一体化管理 全面进度管控 实现统一的商务智能分析和绩效管理框架

24 工程进度管理 计划编制计划调整计划执行计划反馈 信息显示信息发布历史查询信息预览 进度分析作业分析里程碑分析项目趋势 操作层交互层展现层

25 工程进度管理

26 TIMeS 业务解决方案 项目全方位投资管控 资产全生命周期管理 业务与财务一体化管理 项目全过程进度管控 统一的商务智能分析和绩效管理框架

27 数据 展现 商务智能分析框图及目标 外部信息 P6 OLAP 核电公司 TIMeS 其他 ETL 数据仓库 数据挖掘 报表即时查询 交付 公司领导 其他 商务智能 专业处室 上报数据

28 合同及财务分析

29 投资分析 月度投资完成情况曲线 月度累计投资完成情况

30 TIMeS 项目简介 TIMeS 系统解决方案 项目成效及效益 系统应用经验分享

31 资金管理带来融资成本效益 - 系统实施以来, 通过财务资金管理模块与合同管理模块的一体化, 实现了以合同支付点及金额为依据且由系统自动生成的月度资金计划, 并可以在系统提供计划的基础上进行人为调整, 使得资金执行比率大大提高 基建期良好的资金管理在融资成本 方面可为公司减少利息支出

32 库存管理带来融资成本效益 - 系统实施以来, 通过库存管理模块与采购管理模块的一体化, 实现了用库存余额带动采购业务的管理模式, 采购人员可随时在系统中对库存数额进行查询, 项目投资管控人员在立项时即可判断是否需要进行采购 以上方式使得库存资金占用比率大大降低 基建期良好的库存管理可以在满足基建 需要的前提下有效减少库存量, 节约库 存资金占用, 进而节约融资成本

33 预算控制带来融资成本效益 系统创新性的将预算管理纳入统一平台, 为预算执行和考核提供了良好依据, 做到事前控制 目前, 预算管理模块可实现预算的编制 审核 执行 反馈等, 并与总账模块自动比对, 防止超预算情况发生 基建期良好的库存管理可以在满足基建 需要的前提下有效减少库存量, 节约库 存资金占用, 进而节约融资成本

34 工作效率提升带来人工成本效益 系统实施以来, 在实现精细化管理的同时, 也为公司带来了工作效率的显著提高 以典型流程立项和物质领用流程为例, 立项流程在使用的第二个月较第一个月平均处理时间缩短 65% 第三个月较第二个月平均处理时间缩短 10%; 物资领用流程在物资有库存的情况下, 只需要 2 天即可完成从申报到领出的全过程

35 无纸化办公带来环保效益 一体化管理信息系统上线的同时, 还为企业实现了真正意义上的无纸化办公, 传统纸质文件的流转过程实现电子化后, 节省了办理过程中的纸张和复印量, 每年至少节约纸张和打印复印耗材几万元 以 70 克普通 A4 纸计算, 减少纸张耗费, 相当于企业每年种植 500 棵小树苗 这一效益在大力提倡节能减排 保护环境的今天, 也具有积极的意义

36 TIMeS 项目简介 TIMeS 系统解决方案 项目成效及效益 系统应用经验分享

37 选择先进的软件平台 1 模块可扩充性强 ; 2 技术架构成熟, 兼容性高 ; 3 融合成熟的管理理念 ;

38 强力的组织保障

39 多样化的项目信息收集与沟通渠道 - 专用项目信息平台网站 - 问题收集处理系统 - 重要问题跟踪 - 总体计划及项目文档 - 访问量统计

40 统一分类和编码 国标 :GBT 固定资产分类与代码 行标 : 中核集团 核电生产企业固定资产目录 ( 压水堆分册 ) (2002 年试行版 )

41 立项管理合同管理库存管理设备管理核算管理资金管理融资管理进度管理预算管理质保管理设计管理安保管理工程管理合同签订合同执行合同付款年度资金计划月度资金计划执行与反馈资金计划调整设备台帐设备树形结构发票核算费用报销物资核算项目成本核算固定资产核算项目成本归集转增固定资产财务报表融资管理流程立项管理流程物资入库物资领用物资编码申请库存盘点预算编制预算执行反馈预算调整预算分析考核设计变更设计改进项设计审查质保监查质保监督经验反馈管理部门审查供应商管理供应商评价动火许可证防火屏障穿孔火险火灾分析工业安全检查人员伤亡统计承包商入场报监安全事故快报材料进场验收工程变更质量计划偏离程序审批施工方案报审施工设计报审质量问题管理进度计划编制计划执行反馈简化流程 分析及梳理

42 单击此处输入标题谢谢! 单击此处输入日期