4 USY9729AAD38 YANLORD LAND GROUP LTD 仁恒置地 YLLGSP 10 5/8 03/29/18 4 XS GEMDALE ASIA HLD LTD 金地集团 GEMDAL 5 5/8 03/21/18 4 XS GEMDAL

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1 产品风险等级 ISIN Code Name of the Issuer 发行 ( 母 ) 公司债券代码 货币 参考价格 参考收益率 距到期 ( 年 ) 穆迪 标普 惠誉 票息 配息频率 票息 型式 发行日 可赎回 下次赎回日 下次赎回价 到期日 到期赎回价 最小 交易额 增额 流通额 高收益债券 内地房地产类 4 XS SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 6 5/8 01/14/20 4 XS SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 8 1/8 01/22/21 4 XS SHIMAO PPTY HLDNG LTD 世茂房地产 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 4 USG24524AJ24 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 7/8 05/27/19 4 XS COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 1/2 03/09/20 4 USG24524AH67 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 1/4 04/04/21 4 USG24524AG84 COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂园 COGARD 7 1/2 01/10/23 4 XS BIG WILL INVESTMENTS LTD 富力地产 GZRFPR 10 7/8 04/29/16 4 XS TRILLION CHANCE LTD 富力地产 GZRFPR 8 1/2 01/10/19 4 XS CAIFU HOLDINGS LTD 富力地产 GZRFPR 8 3/4 01/24/20 4 XS KWG PROPERTY HOLDINGS LT 合景泰富 KWGPRO 13 1/4 03/22/17 4 XS KWG PROPERTY HOLDINGS LT 合景泰富 KWGPRO /14/19 4 XS KWG PROPERTY HOLDINGS LT 合景泰富 KWGPRO 8 1/4 08/05/19 4 XS KWG PROPERTY HOLDINGS LT 合景泰富 KWGPRO 8 5/8 02/05/20 4 USG3225AAD57 EVERGRANDE REAL ESTATE G 恒大地产 EVERRE 8 3/4 10/30/18 4 XS EVERGRANDE REAL ESTATE 恒大地产 EVERRE 12 02/17/20 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅居乐 AGILE 6 1/2 02/28/17 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅居乐 AGILE 9 7/8 03/20/17 4 USG01218AB54 AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅居乐 AGILE 8 7/8 04/28/17 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅居乐 AGILE 8 3/8 02/18/19 4 XS AGILE PROPERTY HLDGS LTD 雅居乐 AGILE 9 05/21/20 4 XS SOHO CHINA LTD SOHO 中国 SOHOCH 7 1/8 11/07/22 4 XS LONGFOR PROPERTIES 龙湖地产 LNGFOR 6 3/4 05/28/18 4 XS LONGFOR PROPERTIES 龙湖地产 LNGFOR 6 7/8 10/18/19 4 XS LONGFOR PROPERTIES 龙湖地产 LNGFOR 6 3/4 01/29/23 4 XS YANLORD LAND HK CO LTD 仁恒置地 YLLGSP 5 3/8 05/23/16 USD Ba3 BB BB FIXED 7/01/2013 Y 14/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB BB FIXED 14/01/2014 Y 22/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB BB FIXED 3/02/2015 Y 10/02/ /02/ ,000 1,000 1,100,000,000 USD Ba1 BB+ BB FIXED 15/05/2014 Y 27/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB+ BB FIXED 26/02/2015 Y 9/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB+ N/A FIXED 25/09/2013 Y 4/10/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB+ N/A FIXED 3/01/2013 Y 10/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A BB FIXED 18/04/2011 N N/A N/A 29/04/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB FIXED 6/01/2014 Y 10/01/ /01/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD B1 B BB FIXED 16/01/2013 Y 24/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 15/03/2012 N N/A N/A 22/03/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 7/01/2014 Y 14/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 29/07/2014 Y 5/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 29/01/2013 Y 5/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B N/A FIXED 24/10/2013 Y 30/10/ /10/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD B2 B N/A 12 2 FIXED 10/02/2015 Y 17/02/ /02/ ,000 1,000 1,000,000,000 CNY B1 B+ N/A FIXED 21/02/2014 N N/A N/A 28/02/ ,000,000 10,000 2,000,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 13/03/2012 N N/A N/A 20/03/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 21/04/2010 Y 13/01/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 10/02/2014 Y 18/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A 9 2 FIXED 12/05/2015 Y 21/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A FIXED 31/10/2012 Y 7/11/ /11/ ,000 1, ,269,000 CNY Ba2 BB N/A FIXED 21/05/2014 N N/A N/A 28/05/ ,000,000 10,000 2,000,000,000 USD Ba2 BB N/A FIXED 11/10/2012 Y 18/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A FIXED 22/01/2013 Y 29/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 CNY Ba3 B+ N/A FIXED 15/05/2013 N N/A N/A 23/05/ ,000,000 10,000 2,000,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 1 of 15

2 4 USY9729AAD38 YANLORD LAND GROUP LTD 仁恒置地 YLLGSP 10 5/8 03/29/18 4 XS GEMDALE ASIA HLD LTD 金地集团 GEMDAL 5 5/8 03/21/18 4 XS GEMDALE ASIA INVESTMENT 金地集团 GEMDAL 6 1/2 03/04/17 4 XS CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产 CENCHI 6 1/2 06/04/18 4 XS CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建业地产 CENCHI 8 01/28/20 4 XS CENTRAL CHINA REAL ESTAT 建业地产 CENCHI 8 3/4 01/23/21 4 XS SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国 SUNAC 12 1/2 10/16/17 4 XS SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国 SUNAC 9 3/8 04/05/18 4 XS SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国 SUNAC 8 3/4 12/05/19 4 XS GREENTOWN CHINA HOLDS 绿城中国 GRNCH 5 5/8 05/13/16 4 XS GREENTOWN CHINA HOLDS 绿城中国 GRNCH 8 1/2 02/04/18 4 XS GREENTOWN CHINA HOLDS 绿城中国 GRNCH 8 03/24/19 4 XS GREENTOWN CHINA HLDGS 绿城中国 GRNCH 5 7/8 08/11/20 4 XS CIFI HOLDINGS GRP 旭辉控股 CIFIHG 12 1/4 04/15/18 4 XS CIFI HOLDINGS GROUP CO 旭辉控股 CIFIHG 8 7/8 01/27/19 4 XS CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股 CIFIHG 7 3/4 06/05/20 4 HK FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 FUTLAN 9 3/4 04/23/16 4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 FUTLAN 6 1/4 11/12/17 4 XS FUTURE LAND DEVELOPMENT 新城发展控股 FUTLAN 10 1/4 07/21/19 4 HK RKI FINANCE (2013)LTD 路劲基建 ROADKG 6 12/03/16 4 XS ROAD KING 2012 LTD 路劲基建 ROADKG 9 7/8 09/18/17 4 XS LOGAN PROPERTY HOLDINGS 龙光地产 LOGPH 9 3/4 12/08/17 4 XS LOGAN PROPERTY HOLDINGS 龙光地产 LOGPH 11 1/4 06/04/19 4 XS CHINA SOUTH CITY HOLDING 华南城 CSCHCN 13 1/2 10/17/17 4 XS CHINA SOUTH CITY HOLDING 华南城 CSCHCN 8 1/4 01/29/19 4 XS YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹洲地产 YUZHOU 8 3/4 10/04/18 4 XS YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹洲地产 YUZHOU 8 5/8 01/24/19 4 XS YUZHOU PROPERTIES CO LTD 禹洲地产 YUZHOU 9 12/08/19 4 XS CHINA SCE PROPERTY HOLDI 中骏置业 CHINSC 11 1/2 11/14/17 USD Ba3 B+ N/A FIXED 22/03/2011 Y 13/01/ /03/ ,000 1, ,000,000 CNY Ba3 B+ N/A FIXED 14/03/2013 N N/A N/A 21/03/ ,000,000 10, ,450,000 CNY Ba3 B+ N/A FIXED 25/02/2014 N N/A N/A 4/03/ ,000,000 10, ,290,000 USD Ba3 BB- N/A FIXED 22/05/2013 Y 4/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB- N/A 8 2 FIXED 21/01/2013 Y 28/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB- N/A FIXED 14/04/2015 Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B BB FIXED 9/10/2012 Y 13/01/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B BB FIXED 27/03/2013 Y 5/04/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B BB FIXED 2/12/2014 Y 5/12/ /12/ ,000 1, ,000,000 CNY N/A BB-u N/A FIXED 6/05/2013 N N/A N/A 13/05/ ,000,000 10,000 2,500,000,000 USD B1 BB- N/A FIXED 28/01/2013 Y 4/02/ /02/ ,000 1, ,966,000 USD B1 BB- N/A 8 2 FIXED 16/09/2013 Y 24/03/ /03/ ,000 1, ,541,000 USD Ba3 BB- N/A FIXED 31/07/2015 Y 11/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ BB FIXED 8/04/2013 Y 15/04/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ BB FIXED 20/01/2014 Y 27/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ BB FIXED 27/05/2015 Y 5/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 CNY B1 B+ B FIXED 16/04/2013 N N/A N/A 23/04/ ,000,000 10,000 1,500,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 5/11/2015 N N/A N/A 12/11/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 14/07/2014 Y 21/07/ /07/ ,000 1, ,000,000 CNY B1 BB- N/A 6 2 FIXED 26/11/2013 N N/A N/A 3/12/ ,000,000 10,000 2,200,000,000 USD B1 BB- N/A FIXED 11/09/2012 Y 13/01/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD B1 N/A BB FIXED 1/12/2014 N N/A N/A 8/12/ ,000 1, ,000,000 USD B1 N/A BB FIXED 27/05/2014 Y 4/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B- B FIXED 10/10/2012 Y 13/01/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B FIXED 20/01/2014 Y 29/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB FIXED 27/09/2013 Y 4/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB FIXED 17/01/2014 Y 24/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B BB- 9 2 FIXED 1/12/2014 Y 8/12/ /12/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B- N/A FIXED 6/11/2012 Y 13/01/ /11/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 2 of 15

3 4 XS CHINA SCE PROPERTY HLDGS 中骏置业 CHINSC 10 07/02/20 4 HK GOLDEN WHEEL TIANDI HOLD 金轮天地 GWTH 11 1/4 04/25/16 4 HK MODERN LAND CHINA CO 当代置业中国 MOLAND 11 01/22/17 4 XS MODERN LAND CHINA CO 当代置业 MOLAND 12 3/4 07/31/19 4 XS MODERN LAND CHINA CO 当代置业 MOLAND 13 7/8 11/04/18 4 XS TIMES PROPERTY HLDG LTD 时代地产 TPHL 10 3/8 07/16/17 4 XS TIMES PROPERTY HLDG LTD 时代地产 TPHL 12 5/8 03/21/19 4 XS TIMES PROPERTY HLDG LTD 时代地产 TPHL /05/20 4 XS REDCO PROPERTIES GROUP 力高地产 REDPRO 13 3/4 08/01/19 4 XS OCEANWIDE REAL ESTATE IN 泛海控股 FANHAI 11 3/4 09/08/19 4 XS OCEANWIDE HLDGS INTL 15 泛海控股 FANHAI 9 5/8 08/11/20 4 XS XINYUAN REAL ESTATE 鑫苑置业 XIN 13 1/4 05/03/18 4 XS XINYUAN REAL ESTATE 鑫苑置业 XIN 13 06/06/19 4 XS CHINA AOYUAN PROPERTY 中国奥园 CAPG 13 7/8 11/23/17 4 XS CHINA AOYUAN PROPERTY 中国奥园 CAPG 10 7/8 05/26/18 4 XS CHINA AOYUAN PROPERTY 中国奥园 CAPG 11 1/4 01/17/19 4 HK FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股 FTHDGR 7 7/8 05/27/16 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股 FTHDGR 13 3/4 09/27/17 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股 FTHDGR 11 1/2 06/01/18 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股 FTHDGR 10 5/8 01/23/19 4 XS FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 5 USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五洲国际 WUINTL 13 3/4 09/26/18 5 XS POWERLONG REAL ESTATE HL 宝龙地产 PWRLNG 10 3/4 09/18/17 5 XS POWERLONG REAL ESTATE HL 宝龙地产 PWRLNG 11 1/4 01/25/18 5 XS POWERLONG REAL ESTATE HL 宝龙地产 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 5 USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五洲国际 WUINTL 13 3/4 09/26/18 USD B2 B- N/A 10 2 FIXED 24/06/2015 Y 2/07/ /07/ ,000 1, ,000,000 CNY B2 B B FIXED 18/04/2013 N N/A N/A 25/04/ ,000,000 10, ,000,000 CNY B2 N/A B 11 2 FIXED 15/01/2014 N N/A N/A 22/01/ ,000, ,000 1,100,000,000 USD B2 N/A B FIXED 24/07/2014 Y 31/07/ /07/ ,000 1, ,000,000 USD B2 N/A B FIXED 28/10/2013 Y 4/11/ /11/ ,000 1, ,000,000 CNY B2 B N/A FIXED 9/07/2014 N N/A N/A 16/07/ ,000,000 10,000 1,500,000,000 USD B2 B N/A FIXED 12/03/2014 Y 21/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B B FIXED 2/03/2015 Y 5/03/ /03/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B B FIXED 25/07/2014 Y 1/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B B FIXED 1/09/2014 Y 8/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B B FIXED 4/08/2015 Y 11/08/ /08/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B FIXED 25/04/2013 Y 3/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B- B 13 2 FIXED 29/11/2013 Y 6/06/ /06/ ,000 1, ,000,000 USD B3 N/A B FIXED 14/11/2012 Y 13/01/ /11/ ,000 1, ,500,000 USD N/A B- B FIXED 18/05/2015 N N/A N/A 26/05/ ,000 1, ,000,000 USD B3 B- B FIXED 10/01/2014 Y 17/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 CNY B3 B N/A FIXED 20/05/2013 N N/A N/A 27/05/ ,000, ,000 1,000,000,000 USD B3 B N/A FIXED 19/09/2012 N N/A N/A 27/09/ ,000 1, ,000,000 USD B3 B N/A FIXED 27/05/2015 N N/A N/A 1/06/ ,000 1, ,000,000 USD B3 B N/A FIXED 16/01/2014 Y 23/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B3 B N/A FIXED 15/01/2013 Y 22/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B3 /*- N/A B FIXED 17/09/2013 Y 26/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 CNY B3 B- N/A FIXED 10/09/2014 N N/A N/A 18/09/ ,000,000 10,000 1,500,000,000 USD B3 B- N/A FIXED 18/01/2013 Y 25/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD B3 B- N/A FIXED 19/11/2015 N N/A N/A 26/11/ ,000 1, ,000,000 USD B3 /*- N/A B FIXED 17/09/2013 Y 26/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 工业类 / 其他企业债券 4 XS WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥 WESCHI 6 1/2 09/11/19 4 XS HSIN CHONG CONSTRUCTION 新昌营造 HSINCG 8 3/4 05/18/18 USD Ba3 /*+ B+ /*+ BB- /* FIXED 29/08/2014 Y 11/09/ /09/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A N/A FIXED 7/05/2015 N N/A N/A 18/05/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 3 of 15

4 4 USG3777BAB92 GEELY AUTOMOBILE 吉利汽车 GEELY 5 1/4 10/06/19 4 XS CAR INC 神州租车 CARINC 6 1/8 02/04/20 4 XS CAR INC 神州租车 CARINC 6 02/11/21 4 USG2115XAA66 CHINA OIL AND GAS GROUP 中油燃气 CHIOIL 5 1/4 04/25/18 4 XS CHINA OIL AND GAS GROUP 中油燃气 CHIOIL 5 05/07/20 4 XS MIE HOLDINGS CORP MI 能源 MIEHOL 6 7/8 02/06/18 4 USG61157AC01 MIE HOLDINGS CORP MI 能源 MIEHOL 7 1/2 04/25/19 4 USG9844KAA72 YINGDE GASES INVSTMT LTD 盈德气体 YINGDZ 8 1/8 04/22/18 4 USG9844KAB55 YINGDE GASES INVSTMT LTD 盈德气体 YINGDZ 7 1/4 02/28/20 4 XS CHINA HONGQIAO GROUP 中国宏桥 HONGQI 7 5/8 06/26/17 4 XS CHINA HONGQIAO GROUP 中国宏桥 HONGQI 6 7/8 05/03/18 4 USG2108VAC57 CHINA ORIENTAL GROUP CO 中国东方 CHOGRP 7 11/17/17 4 XS SPARKLE ASSETS LTD 复星国际 FOSUNI 6 7/8 01/30/20 4 XS TEXHONG TEXTILE GROUP LT 天虹纺织 TEXTEX 6 1/2 01/18/19 4 XS HENGDELI HOLDINGS LTD 亨得利 XINHD 6 1/4 01/29/18 4 USG3958RAB53 GOLDEN EAGLE RETAIL GROU 金鹰商贸 GERGHK 4 5/8 05/21/23 4 XS PARKSON RETAIL GROUP LTD 百盛商业集团 PRKSON 4 1/2 05/03/18 4 USG5804GAE47 MAOYE INTERNATIONAL HLDG 茂业国际 MAOIH 7 3/4 05/19/17 4 XS CHINA AUTOMATION GROUP 中国自动化 CNAUTO 7 3/4 04/20/16 4 USG59301AB01 MCE FINANCE LTD 新濠博亚娱乐 MPEL 5 02/15/21 4 USG85381AA26 STUDIO CITY FINANCE LTD 新濠博亚娱乐 MPEL 8 1/2 12/01/20 4 USG33353AA46 FAVOR SEA LTD 中国 XD 塑料 CXDC 11 3/4 02/04/19 3 US71645WAT80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 3 7/8 01/27/16 3 US71645WAU53 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 3 1/2 02/06/17 3 US71647NAG43 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 3 1/4 03/17/17 3 US71645WAM38 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 5 7/8 03/01/18 3 US71647NAB55 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 3 01/15/19 3 US71645WAN11 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 7 7/8 03/15/19 3 US71647NAH26 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 4 7/8 03/17/20 USD Ba2 BB+ N/A FIXED 24/09/2014 Y 6/10/ /10/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB+ BB FIXED 28/01/2015 Y 4/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB+ BB+ 6 2 FIXED 3/08/2015 Y 11/08/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A FIXED 18/04/2013 Y 25/04/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 BB N/A 5 2 FIXED 3/11/2014 Y 7/05/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B /*- B /* FIXED 30/01/2013 Y 6/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A B /*- B /* FIXED 15/04/2014 Y 25/04/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD B2 BB- BB FIXED 12/04/2013 Y 22/04/ /04/ ,000 1, ,000,000 USD B2 BB- BB FIXED 21/08/2014 Y 28/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BB- BB FIXED 19/06/2014 N N/A N/A 26/06/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BB- BB FIXED 27/10/2014 N N/A N/A 3/05/ ,000 1, ,000,000 USD B3 N/A BB- 7 2 FIXED 10/11/2010 Y 13/01/ /11/ ,000 1, ,268,000 USD Ba3 BB N/A FIXED 23/01/2013 Y 30/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 BB- N/A FIXED 11/04/2013 Y 18/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba2 N/A BB FIXED 22/01/2013 Y 29/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB /*- BB FIXED 14/05/2013 N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 N/A B FIXED 25/04/2013 N N/A N/A 3/05/ ,000 1, ,000,000 USD B2 B- N/A FIXED 12/05/2014 N N/A N/A 19/05/ ,000 1, ,000,000 USD B1 B+ N/A FIXED 13/04/2011 Y 13/01/ /04/ ,000 1,000 72,000,000 USD Ba3 BB- N/A 5 2 FIXED 29/01/2013 Y 15/02/ /02/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD B3 B N/A FIXED 16/11/2012 Y 13/01/ /12/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BB- B FIXED 24/01/2014 Y 4/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 20/01/2011 N N/A N/A 27/01/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 1/02/2012 N N/A N/A 6/02/ ,000 1,000 1,750,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 10/03/2014 N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 1,600,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 29/10/2007 N N/A N/A 1/03/ ,000 1,000 1,750,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB- 3 2 FIXED 13/05/2013 N N/A N/A 15/01/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 4/02/2009 N N/A N/A 15/03/ ,000 1,000 2,750,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 10/03/2014 N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 1,500,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 4 of 15

5 3 US71645WAR25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 5 3/8 01/27/21 4 US71647NAF69 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 4 3/8 05/20/23 4 US71647NAM11 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 6 1/4 03/17/24 5 US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 5 5/8 05/20/43 5 US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西国家石油 PETBRA 7 1/4 03/17/44 5 US71647NAN93 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 3 XS SBERBANK (SB CAP SA) 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 4 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 5 XS VTB BANK (VTB CAPITAL SA 4 XS OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 4 XS OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 4 XS OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 投资级别债券 巴西国家石油 ( 百年债 ) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 俄罗斯外贸银行 VTB 俄罗斯外贸银行 VTB 俄罗斯外贸银行 VTB 俄罗斯外贸银行 VTB 俄罗斯外贸银行 VTB 俄罗斯农业银行 ( 国有 )(RSHB) 俄罗斯农业银行 ( 国有 )(RSHB) 俄罗斯农业银行 ( 国有 )(RSHB) PETBRA /05/15 SBERRU /07/17 SBERRU /24/17 SBERRU /28/19 SBERRU 6 1/8 02/07/22 VTB 6 04/12/17 VTB /22/18 VTB 6 7/8 05/29/18 VTB /13/20 VTB 6 1/4 06/30/35 RSHB /15/17 RSHB /27/17 RSHB /25/18 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 20/01/2011 N N/A N/A 27/01/ ,000 1,000 5,250,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 13/05/2013 N N/A N/A 20/05/ ,000 1,000 3,500,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 10/03/2014 N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 13/05/2013 N N/A N/A 20/05/ ,000 1,000 1,750,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 10/03/2014 N N/A N/A 17/03/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Ba3 /*- BB BBB FIXED 1/06/2015 N N/A N/A 5/06/ ,000 1,000 2,500,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED 31/01/2012 N N/A N/A 7/02/ ,000 1,000 1,300,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED 17/09/2010 N N/A N/A 24/03/ ,000 1,000 1,250,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED 21/06/2012 N N/A N/A 28/06/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Ba1 N/A BBB FIXED 31/01/2012 N N/A N/A 7/02/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD Ba1 N/A WD 6 2 FIXED 4/04/2012 N N/A N/A 12/04/ ,000 1,000 1,574,039,000 USD Ba1 BB+ WD FIXED 11/02/2011 N N/A N/A 22/02/ ,000 1, ,983,000 USD Ba1 BB+ WD FIXED 19/05/2008 N N/A N/A 29/05/ ,000 1,000 1,219,920,000 USD Ba1 BB+ WD FIXED 6/10/2010 N N/A N/A 13/10/ ,000 1, ,960,000 USD Ba1 BB+ WD FIXED 27/06/2005 N N/A N/A 30/06/ ,000 1,000 22,513,000 USD Ba2 N/A BB FIXED 10/05/2007 N N/A N/A 15/05/ ,000 1, ,312,000 USD Ba2 N/A BB FIXED 18/06/2012 N N/A N/A 27/12/ ,000 1,000 1,300,000,000 USD Ba2 N/A BB FIXED 18/07/2013 N N/A N/A 25/07/ ,000 1,000 1,300,000,000 香港企业类 3 XS CLP POWER HK FINANCING 中电控股 CHINLP 4 3/4 03/19/20 3 XS CLP POWER HK FINANCING 中电控股 CHINLP 4 3/4 07/12/21 4 XS CLP POWER HK FINANCING 中电控股 CHINLP 2 7/8 04/26/23 4 XS CLP POWER HK FINANCING 中电控股 CHINLP 3 1/8 05/06/25 5 XS CLP POWER HK FINANCING 中电控股 CHINLP 3 3/8 10/26/27 5 XS CLP POWER HK FINANCE LTD 中电控股 CHINLP 4 1/4 05/29/49 4 XS GOODMAN HK FINANCE 嘉民物流 GOOMAN 4 3/8 06/19/24 5 XS TOWNGAS FINANCE LTD 香港中华煤气 HKCGAS 4 3/4 01/29/49 USD A1 A N/A FIXED 12/03/2010 N N/A N/A 19/03/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED 5/07/2011 N N/A N/A 12/07/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED 18/10/2012 N N/A N/A 26/04/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED 27/04/2015 N N/A N/A 6/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED 18/10/2012 N N/A N/A 26/10/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ N/A VARIABLE 28/04/2014 Y 7/11/ /05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB+ N/A FIXED 12/06/2014 N N/A N/A 19/06/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- N/A VARIABLE 21/01/2014 Y 28/01/ /01/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 5 of 15

6 3 XS HONGKONG ELECTRIC FINANC 电能实业 ( 港灯 ) HKE 4 1/4 12/14/20 3 XS HONGKONG LAND FINANCE 香港置地 HKLSP 4 1/2 06/01/22 4 XS HONGKONG LAND FINANCE 香港置地 HKLSP 4 5/8 01/16/24 4 XS HONGKONG LAND FINANCE 香港置地 HKLSP 4 1/2 10/07/25 4 XS HYSAN (MTN) LIMITED 希慎兴业 HYSAN 3 1/2 01/16/23 3 US50074KAA97 KOWLOON-CANTON RAILWAY 九广铁路公司 KCRC 5 1/8 05/20/19 3 XS WISEYEAR HOLDINGS LTD 嘉里建设 KERPRO 5 02/15/17 3 XS WISEYEAR HOLDINGS LTD 嘉里建设 KERPRO 5 7/8 04/06/21 3 XS LI & FUNG LTD 利丰 LIFUNG 5 1/2 05/16/17 3 XS LI & FUNG LTD 利丰 LIFUNG 5 1/4 05/13/20 3 XS LS FINANCE 2017 LTD 利福国际 LIHHK 5 1/4 01/26/17 4 XS LS FINANCE 2022 LTD 利福国际 LIHHK 4 1/4 10/16/22 3 XS NAN FUNG TREASURY I LTD 南丰集团 NANFUN 5 1/4 01/20/17 3 XS NAN FUNG TREASURY LTD 南丰集团 NANFUN 4 1/2 09/20/22 4 XS NAN FUNG TREASURY LTD 南丰集团 NANFUN 4 7/8 05/29/24 2 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 SUNHUN 3 1/2 11/02/16 2 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 SUNHUN 5 3/8 03/08/17 3 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 SUNHUN 4 11/02/20 3 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 SUNHUN 4 1/2 02/14/22 4 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 SUNHUN 3 5/8 01/16/23 4 XS SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产 SUNHUN 3 3/8 02/25/24 3 XS SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地产 SWIPRO 2 3/4 03/07/20 3 XS SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地产 SWIPRO 4 3/8 06/18/22 3 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古股份 SWIRE 6 1/4 04/18/18 3 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古股份 SWIRE 5 1/2 08/19/19 3 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古股份 SWIRE 4 1/2 02/28/22 4 XS SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古股份 SWIRE 4 1/2 10/09/23 3 XS WHARF FINANCE LTD 九龙仓 WHARF 4 5/8 02/08/17 3 XS WHARF FINANCE LTD 九龙仓 WHARF 3 1/2 01/23/19 USD N/A A- N/A FIXED 6/12/2010 N N/A N/A 14/12/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A FIXED 25/05/2012 N N/A N/A 1/06/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A FIXED 8/01/2014 N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A A FIXED 29/09/2010 N N/A N/A 7/10/ ,000 1, ,000,000 USD A3 BBB+ BBB FIXED 9/01/2013 N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD Aa1 AAA WD FIXED 8/05/2009 N N/A N/A 20/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB- N/A 5 2 FIXED 8/02/2012 N N/A N/A 15/02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB- N/A FIXED 31/03/2011 N N/A N/A 6/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED 9/05/2007 N N/A N/A 16/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED 6/05/2010 N N/A N/A 13/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB FIXED 17/01/2012 N N/A N/A 26/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB FIXED 9/10/2012 N N/A N/A 16/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 13/01/2012 N N/A N/A 20/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 14/09/2012 N N/A N/A 20/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 22/05/2014 N N/A N/A 29/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED 24/10/2011 N N/A N/A 2/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED 1/03/2007 N N/A N/A 8/03/ ,000 1, ,300,000 USD A1 A+ A 4 2 FIXED 26/10/2010 N N/A N/A 2/11/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED 6/02/2012 N N/A N/A 14/02/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A FIXED 7/01/2013 N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A+ A VARIABLE 18/02/2014 Y 25/02/ /02/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A- N/A FIXED 4/03/2013 N N/A N/A 7/03/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A- A FIXED 11/06/2012 N N/A N/A 18/06/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED 14/04/2008 N N/A N/A 18/04/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED 12/08/2009 N N/A N/A 19/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED 21/02/2012 N N/A N/A 28/02/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- N/A FIXED 2/10/2013 N N/A N/A 9/10/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A A FIXED 30/01/2012 N N/A N/A 8/02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A A FIXED 15/01/2014 N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 6 of 15

7 4 XS FWD LTD 富卫保险 ( 母 : 盈科拓展集团 ) FWDINS 5 09/24/24 USD Baa2 N/A BBB 5 2 FIXED 17/09/2014 N N/A N/A 24/09/ ,000 1, ,000,000 3 USG4673GAA34 HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 和记黄埔 HUWHY 3 1/2 01/13/17 3 USG46715AB73 HUTCHISON WHAMPOA FIN 和记黄埔 HUWHY /01/17 3 USG46747AA27 HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD 和记黄埔 HUWHY 1 5/8 10/31/17 3 USG4690AAA54 HUTCH WHAMPOA INT 12 II 和记黄埔 HUWHY 2 11/08/17 3 USG4672UAA37 HUTCH WHAM INT 09 LTD 和记黄埔 HUWHY 7 5/8 04/09/19 3 USG4671AAA81 HUTCHISON WHAM INT 09/19 和记黄埔 HUWHY 5 3/4 09/11/19 3 USG4673GAB17 HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 和记黄埔 HUWHY 4 5/8 01/13/22 4 USG4690AAB38 HUTCH WHAMPOA INT 12 II 和记黄埔 HUWHY 3 1/4 11/08/22 4 USG46747AB00 HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD 和记黄埔 HUWHY 3 5/8 10/31/24 4 USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 和记黄埔 HUWHY 7 1/2 08/01/27 5 USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33 和记黄埔 HUWHY /24/33 3 USG22117AB45 HPHT FINANCE 15 LTD 和记港口控股信托 HPHTSP 2 7/8 03/17/20 4 XS PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 电讯盈科 PCCW 3 3/4 03/08/23 4 XS HKT CAPITAL NO 2 LTD 电讯盈科 PCCW 3 5/8 04/02/25 内地房地产类 3 XS CHINA OVERSEAS FIN CAYMA 中国海外发展 CHIOLI 4 7/8 02/15/17 3 XS CHINA OVERSEA FIN KY III 中国海外发展 CHIOLI 3 3/8 10/29/18 3 XS CHINA OVERSEAS FIN. VI 中国海外发展 CHIOLI 4 1/4 05/08/19 3 XS CHINA OVRSEA FIN KY II 中国海外发展 CHIOLI 5 1/2 11/10/20 4 XS CHINA OVERSEAS FIN KY V 中国海外发展 CHIOLI /15/22 4 XS CHINA OVERSEA FIN KY III 中国海外发展 CHIOLI 5 3/8 10/29/23 4 XS CHINA OVERSEAS FIN. VI 中国海外发展 CHIOLI /08/24 5 XS CHINA OVERSEAS FIN. VI 中国海外发展 CHIOLI /11/34 5 XS CHINA OVERSEAS FIN KY V 中国海外发展 CHIOLI /15/42 5 XS CHINA OVERSEA FIN KY III 中国海外发展 CHIOLI 6 3/8 10/29/43 3 XS CHINA OS GRAND OCEAN FIN 中国海外宏洋 COGO 5 1/8 01/23/19 3 XS POLY REAL ESTATE FINANCE 保利地产 POLYRE 4 1/2 08/06/18 3 XS POLY REAL ESTATE FINANCE 保利地产 POLYRE 5 1/4 04/25/19 USD A3 A- A FIXED 10/01/2012 N N/A N/A 13/01/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 A- A FIXED 24/07/1997 N N/A N/A 1/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED 28/10/2014 N N/A N/A 31/10/ ,000 1,000 2,000,000,000 USD A3 A- A- 2 2 FIXED 5/11/2012 N N/A N/A 8/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 A- A FIXED 6/04/2009 N N/A N/A 9/04/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A3 A- A FIXED 8/09/2009 N N/A N/A 11/09/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD A3 A- A FIXED 10/01/2012 N N/A N/A 13/01/ ,000 1,000 1,480,000,000 USD A3 A- A FIXED 5/11/2012 N N/A N/A 8/11/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED 28/10/2014 N N/A N/A 31/10/ ,000 1,000 1,500,000,000 USD A3 A- A FIXED 24/07/1997 N N/A N/A 1/08/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A- A FIXED 19/11/2003 N N/A N/A 24/11/ ,000 1,000 1,144,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED 12/03/2015 N N/A N/A 17/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB N/A FIXED 5/03/2013 N N/A N/A 8/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB N/A FIXED 30/03/2015 N N/A N/A 2/04/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED 9/02/2012 N N/A N/A 15/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 23/10/2013 N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 29/04/2014 N N/A N/A 8/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED 4/11/2010 N N/A N/A 10/11/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED 7/11/2012 N N/A N/A 15/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 23/10/2013 N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 29/04/2014 N N/A N/A 8/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 4/06/2014 N N/A N/A 11/06/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ N/A FIXED 7/11/2012 N N/A N/A 15/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 23/10/2013 N N/A N/A 29/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB- BBB FIXED 15/01/2014 N N/A N/A 23/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 29/07/2013 N N/A N/A 6/08/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 16/04/2014 N N/A N/A 25/04/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 7 of 15

8 3 XS GREENLAND GLB INVST 绿地集团 GRNLGR 3 1/2 10/17/17 3 XS GREENLAND GLB INVST 绿地集团 GRNLGR 4 3/8 07/03/19 4 XS GREENLAND GLB INVST 绿地集团 GRNLGR 5 7/8 07/03/24 3 XS GREENLAND HONG KONG HOLD 3 XS GREENLAND HONG KONG HOLD 3 XS GREENLAND HONG KONG HOLD 绿地香港 ( 母 : 绿地集团 ) 绿地香港 ( 母 : 绿地集团 ) 绿地香港 ( 母 : 绿地集团 ) GRNLHK 4 3/4 10/18/16 GRNLHK 4 3/8 08/07/17 GRNLHK 5 1/2 01/23/18 3 XS SINO OCEAN LND TRS FIN I 远洋地产 SINOCE 4 5/8 07/30/19 3 XS SINO OCEAN LD TRS FIN II 远洋地产 SINOCE /04/20 4 XS SINO OCEAN LND TRS FIN I 远洋地产 SINOCE 6 07/30/24 4 XS SINO OCEAN LD TRS FIN II 远洋地产 SINOCE /04/27 3 XS FRANSHION INVESTMENT LTD 3 XS FRANSHION BRILLIANT LTD 3 XS FRANSHION BRILLIANT LTD 3 USG3709DAA03 FRANSHION DEVELOPMENT LT 方兴地产 ( 母 : 中化 ) 方兴地产 ( 母 : 中化 ) 方兴地产 ( 母 : 中化 ) 方兴地产 ( 母 : 中化 ) FRANSH /26/17 FRANSH 5 3/8 10/17/18 FRANSH 5 3/4 03/19/19 FRANSH 6 3/4 04/15/21 3 HK BESTGAIN REAL ESTATE LYR 万科 VANKE /16/16 3 XS BESTGAIN REAL ESTATE 万科 VANKE 2 5/8 03/13/18 3 HK BESTGAIN REAL ESTATE LYR 万科 VANKE 4 1/2 12/04/18 3 XS WANDA PROPERTIES OVERSEA 4 XS WANDA PROPERTIES INTL CO 大连万达商业地产大连万达商业地产 DALWAN 4 7/8 11/21/18 DALWAN 7 1/4 01/29/24 3 XS YUEXIU PROPERTY CO LTD 越秀地产 YUEXIU 3 1/4 01/24/18 4 XS YUEXIU PROPERTY CO LTD 越秀地产 YUEXIU 4 1/2 01/24/23 3 XS YUEXIU REIT MTN CO 越秀 REITs YXREIT /14/18 4 XS LINK FINANCE CAYMAN 2009 领汇 REITs LINREI /03/24 3 USG2108YAA31 CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地 CRHZCH 4 5/8 05/19/16 3 XS CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地 CRHZCH 4 3/8 02/27/19 4 XS CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地 CRHZCH 6 02/27/24 3 XS DOUBLE ROSY LTD 中粮置地 COFCOL 3 5/8 11/18/19 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 9/10/2014 N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 25/06/2014 N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 25/06/2014 N N/A N/A 3/07/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB BBB FIXED 10/10/2013 N N/A N/A 18/10/ ,000 1, ,000,000 USD Ba1 BB BBB FIXED 31/07/2014 N N/A N/A 7/08/ ,000 1, ,000,000 CNY N/A N/A BBB FIXED 16/01/2014 N N/A N/A 23/01/ ,000,000 10,000 1,500,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 18/07/2014 N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 28/01/2015 N N/A N/A 4/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB- 6 2 FIXED 18/07/2014 N N/A N/A 30/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 28/01/2015 N N/A N/A 4/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 19/10/2012 N N/A N/A 26/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 9/10/2013 N N/A N/A 17/10/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 12/03/2014 N N/A N/A 19/03/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 8/04/2011 N N/A N/A 15/04/ ,000 1, ,000,000 CNY Baa2 BBB BBB FIXED 9/12/2013 N N/A N/A 16/12/ ,000,000 10,000 1,000,000,000 USD Baa2 BBB BBB FIXED 7/03/2013 N N/A N/A 13/03/ ,000 1, ,000,000 CNY Baa2 BBB BBB FIXED 27/11/2013 N N/A N/A 4/12/ ,000,000 10,000 1,000,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 14/11/2013 N N/A N/A 21/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 BBB- BBB FIXED 23/01/2014 N N/A N/A 29/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB FIXED 16/01/2013 N N/A N/A 24/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa3 N/A BBB FIXED 16/01/2013 N N/A N/A 24/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa2 BBB N/A FIXED 7/05/2013 N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 USD A2 A N/A FIXED 26/08/2014 N N/A N/A 3/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 12/05/2011 N N/A N/A 19/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB FIXED 20/02/2014 N N/A N/A 27/02/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ BBB+ 6 2 FIXED 20/02/2014 N N/A N/A 27/02/ ,000 1, ,000,000 USD N/A N/A A FIXED 10/11/2014 N N/A N/A 18/11/ ,000 1, ,000,000 银行金融类 3 USG2117CAB84 CHINA CINDA FINANCE 信达资产管理 CCAMCL 4 05/14/19 3 USG21184AA79 CHINA CINDA FINANCE 2015 信达资产管理 CCAMCL 3 1/8 04/23/20 USD Baa1 BBB+ /*- A 4 2 FIXED 7/05/2014 N N/A N/A 14/05/ ,000 1,000 1,000,000,000 USD Baa1 BBB+ /*- A FIXED 16/04/2015 N N/A N/A 23/04/ ,000 1,000 1,300,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 8 of 15

9 4 USG2117CAC67 CHINA CINDA FINANCE 信达资产管理 CCAMCL 5 5/8 05/14/24 4 USG21184AB52 CHINA CINDA FINANCE 2015 信达资产管理 CCAMCL 4 1/4 04/23/25 2 XS CHINA GREAT WALL INT HLD 长城资产管理 GRWALL 2 1/2 09/17/17 2 XS HUARONG FINANCE CO LTD 华融资产管理 HRAM 3 07/17/17 2 XS HUARONG FINANCE II 华融资产管理 HRAM 3 1/2 01/16/18 2 XS HUARONG FINANCE II 华融资产管理 HRAM 2 7/8 11/19/18 3 XS HUARONG FINANCE CO LTD 华融资产管理 HRAM 4 07/17/19 3 XS HUARONG FINANCE II 华融资产管理 HRAM 4 1/2 01/16/20 3 XS HUARONG FINANCE II 华融资产管理 HRAM 3 3/4 11/19/20 4 XS HUARONG FINANCE II 华融资产管理 HRAM 5 1/2 01/16/25 4 XS HUARONG FINANCE II 华融资产管理 HRAM 5 11/19/25 2 XS CENTURY MASTER INVESTMEN 3 XS CHARMING LIGHT INVESTMEN 4 XS CHARMING LIGHT INVESTMEN Century Master Investment ( 担 : 中国东方资产管理 ) Century Master Investment ( 担 : 中国东方资产管理 ) Century Master Investment ( 担 : 中国东方资产管理 ) ORIEAS 4 3/4 09/19/18 ORIEAS 3 3/4 09/03/19 ORIEAS 5 09/03/24 3 XS FUBON BANK HONG KONG LTD 富邦香港 FUBON 6 1/8 11/30/20 2 XS ADVANCE WISDOM INVESTMEN 农业银行 AGRBK /16/17 2 HK AGRICULTURAL BK OF CHINA 农业银行 AGRBK /20/17 2 US00850XAB47 AGRICULTURAL BK CHINA/NY 农业银行 AGRBK 2 05/21/18 3 XS AGRICULTURAL BK OF CHINA 农业银行 AGRBK 2 1/8 10/20/18 3 US00850XAC20 AGRICULTURAL BK CHINA/NY 农业银行 AGRBK 2 3/4 05/21/20 3 US00850XAC20 AGRICULTURAL BK CHINA/NY 农业银行 AGRBK 2 3/4 05/21/20 2 HK AIA GROUP LTD 友邦保险 AIA 1 3/4 03/13/18 3 US00131M2A05 AIA GROUP LTD 友邦保险 AIA 2 1/4 03/11/19 4 HK AIA GROUP LTD 友邦保险 AIA 3 1/8 03/13/23 5 US00131M2B87 AIA GROUP LTD 友邦保险 AIA 4 7/8 03/11/44 2 USY1391CDU28 BANK OF CHINA HONG KONG 中银香港 BCHINA 3 3/4 11/08/16 USD Baa1 BBB+ /*- A FIXED 7/05/2014 N N/A N/A 14/05/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ /*- A FIXED 16/04/2015 N N/A N/A 23/04/ ,000 1,000 1,700,000,000 USD A1 N/A N/A FIXED 10/09/2014 N N/A N/A 17/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 3 2 FIXED 9/07/2014 N N/A N/A 17/07/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED 8/01/2015 N N/A N/A 16/01/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED 12/11/2015 N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A 4 2 FIXED 9/07/2014 N N/A N/A 17/07/ ,000 1,000 1,200,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED 8/01/2015 N N/A N/A 16/01/ ,000 1,000 1,200,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED 12/11/2015 N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 BBB+ A FIXED 8/01/2015 N N/A N/A 16/01/ ,000 1,000 1,400,000,000 USD Baa1 BBB+ A 5 2 FIXED 12/11/2015 N N/A N/A 19/11/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB A FIXED 12/09/2013 N N/A N/A 19/09/ ,000 1, ,000,000 USD Baa1 N/A A FIXED 26/08/2014 N N/A N/A 3/09/ ,000 1,000 1,100,000,000 USD Baa1 N/A A 5 2 FIXED 26/08/2014 N N/A N/A 3/09/ ,000 1, ,000,000 USD N/A BBB N/A FIXED 22/11/2010 N N/A N/A 30/11/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A N/A FIXED 9/10/2014 N N/A N/A 16/10/ ,000 1, ,000,000 CNY A1 N/A A FIXED 13/10/2015 N N/A N/A 20/10/ ,000,000 10, ,000,000 USD A1 A N/A 2 2 FIXED 14/05/2015 N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 N/A A FIXED 13/10/2015 N N/A N/A 20/10/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED 14/05/2015 N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD A1 A N/A FIXED 14/05/2015 N N/A N/A 21/05/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A N/A FIXED 5/03/2013 N N/A N/A 13/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A N/A FIXED 4/03/2014 N N/A N/A 11/03/ ,000 1, ,000,000 USD N/A A N/A FIXED 5/03/2013 N N/A N/A 13/03/ ,000 1, ,000,000 USD A3 A N/A FIXED 4/03/2014 N N/A N/A 11/03/ ,000 1, ,000,000 USD Aa3 A+ A FIXED 31/10/2011 N N/A N/A 8/11/ ,000 1, ,000,000 查詢電話 : ( 國內專綫 ) 或 (852) ( 香港熱綫 ) 9 of 15

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