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The investment decision is yours but you should not invest in this product unless the intermediary who sells it to you has explained to you that the product is suitable for you having regard to your financial situation, investment experience and investment objectives. Investments referred to in this document are not recommendations of Citibank (Hong Kong) Limited ("Citibank") or its affiliates. Information contained in List of Debt Securities are composed as of the date of the publication and are subject to changes from time to time without prior notice. Bond investments are not bank deposits and involve risks, including the possible loss of the principal amount invested. Investors investing in bonds denominated in non-local currency should be aware of the risk of exchange rate fluctuations that may cause a loss of principal. Unless specified, these investments are not obligations of or guaranteed by Citibank (Hong Kong) Limited, Citibank, N.A., Citigroup Inc., or any of its affiliates. Investment services are not available for U.S. persons and might only be applicable to limited jurisdiction. Bond prices may go down as well as up. Citibank (Hong Kong) Limited, Citibank, N.A., Citigroup Inc., its subsidiaries or affiliates accept no liability for any direct or consequential loss arising from this document. price is for reference only. There is no guarantee on the existence of a secondary market for bonds.the secondary market for bonds may not provide sufficient liquidity and may not be in line with the expectations of holders of bonds. You should seek advice from your professional advisors as to your particular tax position, including but not limited to estate duty and withholding tax that might arise from investing in overseas products. Yield to Call (YTC) is a hypothetical rate of return if investors were to buy and hold the security until the call date, and is solely for reference purpose. This yield is valid only if the security is actually called prior to maturity. It is calculated using an indicative offer price, and is based on several assumptions including a) The issuer will redeem the security at the stated call price on the next call date; b) All coupon and principal payments will be made in full and on schedule; and c) payments are reinvested at the Yield to Call. In addition, for variable coupon / floating rate securities, this calculation uses a series of projected coupons based on assumed reference rate fixings for each relevant coupon period. This calculation does not take into account coupon deferral or non-cumulative features and/or situations where the issuer may exercise discretion over coupon payments. Investors should be aware that the actual return may be significantly less than the calculated return (or even suffering from a loss), given that the calculation is based on various assumptions aforementioned which may not be met in actual case. Yield to (YTM) is a hypothetical rate of return if investors were to hold the security until maturity, and is solely for reference purpose. It is calculated using the indicative offer price, and is based on several assumptions including a) The issuer will redeem the security on the reference maturity date and b) All coupon and principal payments will be made in full and on schedule; and c) payments are reinvested at the Yield to. In addition, for variable coupon / floating rate securities, this calculation uses a series of projected coupons based on an assumed reference rate fixings for each relevant coupon period. For securities with no stated maturity dates such as perpetual bonds, this calculation uses an assumed Calculation Date. This calculation does not take into account coupon deferral or non-cumulative features and/or situations where the issuer may exercise discretion over coupon payments. Investors should be aware that the actual return may be significantly less than the calculated return (or even suffering from a loss), given that the calculation is based on various assumptions aforementioned which may not be met in actual case. The contents of this document have not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong or any other regulatory authority in Hong Kong. You are advised to exercise caution in relation to the offer. If you are in any doubt about any of the contents of this document, you should obtain independent professional advice. For any enquiries, please call our Investment Service Hotline (852) 重要資料披露 此文件並沒有列出所有可供選擇之債券或投資產品, 而所有資料只供閣下作參考用途 花旗銀行 ( 香港 ) 有限公司 花旗銀行 Citigroup.Inc. 及其附屬機構不能保證其內容的準確性及完整性 一切資料只供一般參考用途, 並不構成任何買賣證券之招售 招攬或建議 此文件中的資料並沒顧及個別投資者之目標 財政狀況或需要 因此, 投資者遵照此文件中的資料行事前, 應根據個人的目標 財政狀況和需要而考慮有關投資是否適合 在作出任何在此文件中提及的債券買賣決定前, 應按您的個別之情況與獨立財務顧問作出商討 此乃投資產品 投資決定是由閣下自行作出的, 但閣下不應投資在該產品, 除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況 投資經驗及目標後, 該產品是適合閣下的 此文件所提及的任何投資並不構成花旗銀行 ( 香港 ) 有限公司 ( 花旗銀行 ) 或其聯營公司之建議 債務證券一覽表中的資料自出版日期組成, 資料將每日更新, 如有關資料作出任何更改或變動, 將不會另作通知 債券投資並非銀行存款, 且帶有風險, 亦可能導致本金的損失 閣下應注意, 投資於以非本土結算的債券將受匯率波動的影響, 可能導致本金出現虧損 除非其保證巳列明於有關之章程中, 否則一般投資並未獲得花旗銀行 花旗銀行 ( 香港 ) 有限公司,Citigroup.Inc. 或其附屬或聯營公司的任何保證或擔保 此投資服務並不適用於美國人士, 亦可能只限在某些司法管轄區提供 債券價格可升亦可跌 對於一切由本文所引起的即時或日後損失, 花旗銀行 ( 香港 ) 有限公司 花旗銀行 Citigroup.Inc. 或其附屬或聯營公司均不會負責 只供閣下作參考用途 債券之二手市場並不保證存在 另外, 債券二手市場或不能提供足夠流通量或按對持有人有利之價格買賣 閣下亦應就各種稅務問題諮詢專業意見, 此包括但不限於遺產稅和扣繳稅 至通知贖回時孳息 屬假設性的回報率, 及僅作參考之用 該回報率假設投資者購入及持有該證券至通知贖回 這只有在證券到期前被通知贖回才有效 它的計算是根據參考報價及各項假設, 包括 : 一 ) 發行人將於下一個贖回日用既定收回價贖回證券;二 ) 所有票息及本金將全額及按時派發;及三 ) 票息按 至通知贖回時孳息 進行再投資 此外, 就可變票息 / 浮息證券, 其計算是基於一系列預期票息, 而該票息是根據相關票息週期之假設參考利率釐定 此計算不考慮票息遞延或非累積之特性及 / 或發行人可全權決定是否派息的情況 投資者應注意, 基於以上各項假設有可能在實際情況下未能滿足, 最終之實際回報有機會大幅少於計算之回報, 甚至出現虧損 到期 屬假設性的回報率, 及僅作參考之用 該回報率假設投資者購入及持有該證券至 它的計算是根據參考報價及各項假設, 包括 : 一 ) 發行人將於贖回證券;二 ) 所有票息及本金將全額及按時派發;及三 ) 票息按 到期 進行再投資 此外, 就可變票息 / 浮息證券, 其計算是基於一系列預期票息, 而該票息是根據相關票息週期之假設參考利率釐定 對於沒有指定的證券如永續債券, 此計算使用假設的 計算 此計算不考慮票息遞延或非累積之特性及 / 或發行人可全權決定是否派息的情況 投資者應注意, 基於以上各項假設有可能在實際情況下未能滿足, 最終之實際回報有機會大幅少於計算之回報, 甚至出現虧損 本文件的內容未經香港證券及期貨事務監察委員會或其他規管當局審 你應就有關要約謹慎行事 如你對本文件的任何內容有任何疑問, 你應尋求獨立專業意見 如有任何查詢, 請致電投資服務熱線 (852) * CPC: Citigold Private Client; CG: Citigold; CP: Citi Priority; CB: Citibanking Page 1 of 10

2 CRNCY Issuer CHI NAME Cpn Type Cpn Cpn Freq Issue Rtg Issue Rtg Mdysic IPR (RD Available to Min Piece 1.5 OFA 1.5 YTM 1.5 YTC Type XS AB19A AUD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /21/19 A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS AB18A AUD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /10/18 A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100,000 N/A N/A XS AB219 AUD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /23/19 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS AB21A AUD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /17/21 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB AE21A AUD AGL ENERGY LTD N/A FIXED /05/21 NR Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Electric 100, % 2.62% AU3FN FRN55 AUD AMP BANK LIMITED N/A FLOATING /21/22 A- NR 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % -2.68% AU3CB APP22 AUD APPLE INC 蘋果公司 FIXED /28/22 AA+ Aa1 2 CB / CP / CG / CPC Computers 100, % AU3CB APP24 AUD APPLE INC 蘋果公司 FIXED /10/24 AA+ Aa1 2 CB / CP / CG / CPC Computers 100, % AU3CB AC25A AUD ASCIANO FINANCE LTD N/A FIXED /19/25 BBB- Baa3 3 CG / CPC Transportation 100, % AU3CB SP22A AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS N/A FIXED /28/22 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Electric 200, % XS SP24A AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS N/A FIXED /02/24 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Electric 200,000 N/A N/A AU3FN FRN59 AUD AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團 FLOATING /19/23 BBB+ A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % -0.37% XS AN19A AUD AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團 FIXED /06/19 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS AN20A AUD AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團 FIXED /03/20 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100,000 N/A N/A XS AN21A AUD AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團 FIXED /19/21 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100,000 N/A N/A AU3CB AP20A AUD AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR N/A FIXED /04/20 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Transportation 100, % AU3CB AP22A AUD AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR N/A FIXED /15/22 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Transportation 100, % AU3CB BA18A AUD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /23/18 A- Baa1 /*+ 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS BN19A AUD BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 FIXED /19/19 A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS BN28A AUD BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 VARIABLE /31/28 BBB+ Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % 3.82% XS BN27A AUD BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 FIXED /09/27 BBB+ Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % XS BNP22 AUD BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 FIXED /16/22 A- Baa1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 200,000 N/A N/A AU3CB BN18A AUD BNP PARIBAS AUSTRALIA N/A FIXED /01/18 A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB BN20A AUD BNP PARIBAS AUSTRALIA N/A FIXED /21/20 A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS BV20A AUD BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃 FIXED /24/20 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 200, % XS BV21A AUD BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃 FIXED /03/21 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 200, % AU3CB CI18A AUD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /05/18 BBB+ N/A 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3FN FRN41 AUD CITIGROUP INC 花旗集團 FLOATING /05/18 BBB+ N/A 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS CO18A AUD COCA-COLA AMATIL LTD N/A FIXED /06/18 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Beverages 100,000 N/A N/A XS CO20A AUD COCA-COLA AMATIL LTD N/A FIXED /04/20 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Beverages 100, % AU3CB CO19A AUD COCA-COLA AMATIL LTD N/A FIXED /13/19 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Beverages 100, % XS CO21A AUD COCA-COLA AMATIL LTD N/A FIXED /12/21 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Beverages 100, % XS CB20A AUD COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲聯邦銀行 FIXED /10/20 N/A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB CE22A AUD CONNECTEAST FINANCE PTY N/A FIXED /25/22 N/A Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Commercial Services 100, % 2.83% AU3CB CS19A AUD CREDIT SUISSE SYDNEY 瑞士信貸銀行 / 雪梨 FIXED /16/19 A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB CS20A AUD CREDIT SUISSE SYDNEY 瑞士信貸銀行 / 雪梨 FIXED /29/20 A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB CS21A AUD CREDIT SUISSE/SYDNEY 瑞士信貸銀行 / 雪梨 FIXED /09/21 A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3FN FRN54 AUD CREDIT SUISSE/SYDNEY 瑞士信貸銀行 / 雪梨 FLOATING /09/21 A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB CR19A AUD CROWN GROUP FINANCE LTD N/A FIXED /18/19 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Lodging 100, % AU3CB EM22A AUD EMIRATES NBD PJSC N/A FIXED /18/22 N/A A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB EK21A AUD EXPORT-IMPORT BANK KOREA 韓國輸出入銀行 FIXED /19/21 AA Aa2 2 CB / CP / CG / CPC Sovereign 100, % AU3FN FRN58 AUD EXPORT-IMPORT BANK KOREA 韓國輸出入銀行 FLOATING /19/21 AA Aa2 2 CB / CP / CG / CPC Sovereign 100, % XS FA19A AUD FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 FIXED /19/19 BBB- N/A 3 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % AU3CB FB27A AUD FBG FINANCE PTY LTD N/A FIXED /06/27 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Beverages 100, % AU3CB NB19A AUD FIRST ABU DHABI BANK PJS 第一阿布達比銀行公司 FIXED /19/19 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU300GCAF087 GE19A AUD GE CAP AUSTRALIA FUNDING N/A FIXED /15/19 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 100, % AU3CB GE20A AUD GE CAP AUSTRALIA FUNDING N/A FIXED /04/20 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 100, % AU3CB GS18A AUD GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /08/18 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3FN FRN50 AUD GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FLOATING /08/18 BBB+ A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB GS19A AUD GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /21/19 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB GS21A AUD GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /08/21 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB GS20A AUD GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /26/20 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3FN FRN49 AUD JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 FLOATING /17/18 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB JP18A AUD JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 FIXED /17/18 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU0000KOPHA4 KS20A AUD KOREA SOUTH-EAST POWER N/A FIXED /25/20 AA N/A 2 CB / CP / CG / CPC Electric 100, % AU3CB LL20A AUD LENDLEASE FIN LTD N/A FIXED /13/20 NR Baa3 3 CG / CPC Real Estate 100, % AU3CB LT25A AUD LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 FIXED /28/25 A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB ML18A AUD MET LIFE GLOB FUNDING I N/A FIXED /10/18 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Insurance 100, % AU3CB ML21A AUD MET LIFE GLOB FUNDING I N/A FIXED /17/21 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Insurance 100, % AU3CB MI20A AUD MIRVAC GROUP FINANCE LTD N/A FIXED /18/20 BBB+ N/A 3 CB / CP / CG / CPC Real Estate 200, % XS MS18A AUD MORGAN STANLEY 摩根士丹利 FIXED /22/18 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS M218A AUD MORGAN STANLEY 摩根士丹利 FIXED /16/18 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS MS21A AUD MORGAN STANLEY 摩根士丹利 FIXED /30/21 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB NA18A AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞國家銀行 FIXED /07/18 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS NAB18 AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞國家銀行 FIXED /20/18 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS NA19A AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞國家銀行 FIXED /06/19 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS NA20A AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞國家銀行 FIXED /17/20 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS NA21A AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞國家銀行 FIXED /07/21 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % AU3CB PA20A AUD PERTH AIRPORT PTY LTD N/A FIXED /23/20 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Engineering&Construction 100, % AU3CB QT20A AUD QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 FIXED /27/20 BBB- Baa2 3 CG / CPC Airlines 100, % 贖回 * CPC: Citigold Private Client; CG: Citigold; CP: Citi Priority; CB: Citibanking Page 2 of 10

3 CRNCY Issuer CHI NAME Cpn Type Cpn Cpn Freq Issue Rtg Issue Rtg Mdysic IPR (RD Available to Min Piece 1.5 OFA 1.5 YTM 1.5 YTC Type AU3CB QT21A AUD QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 FIXED /11/21 BBB- Baa2 3 CG / CPC Airlines 200, % AU3CB QT22A AUD QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 FIXED /19/22 BBB- Baa2 3 CG / CPC Airlines 500, % AU3CB QT23A AUD QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 FIXED /10/23 BBB- Baa2 3 CG / CPC Airlines 100, % AU3CB QT26A AUD QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 FIXED /12/26 BBB- Baa2 3 CG / CPC Airlines 100, % XS SG27A AUD SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 VARIABLE /02/27 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % 3.63% XS SG28A AUD SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 VARIABLE /20/28 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % 3.93% XS SG26A AUD SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 FIXED /13/26 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % AU3CB TEL20 AUD TELSTRA CORP LTD N/A FIXED /15/20 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Telecommunications 100, % AU3CB TL22A AUD TELSTRA CORP LTD N/A FIXED /16/22 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Telecommunications 100, % AU3CB TL27A AUD TELSTRA CORP LTD N/A FIXED /19/27 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Telecommunications 200, % AU3CB UV25A AUD UNIVERSITY OF SYDNEY N/A FIXED /28/25 N/A Aa1 2 CB / CP / CG / CPC Commercial Services 100, % AU3CB VE27A AUD VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 FIXED /17/27 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Telecommunications 100, % AU3CB WE24A AUD WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 FIXED /27/24 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS WE26A AUD WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 FIXED /27/26 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS WS19A AUD WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行 FIXED /16/19 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS WS21A AUD WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行 FIXED /19/21 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS AN18C CAD AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團 FIXED /10/18 N/A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100,000 N/A N/A CA172967EB37 CI27C CAD CITIGROUP INC 花旗集團 VARIABLE /24/27 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100,000 N/A N/A N/A CA172967JS17 CI25C CAD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /09/25 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % CA38141GVL53 GS21C CAD GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /12/21 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % CA61746BDT04 MS21C CAD MORGAN STANLEY 摩根士丹利 FIXED /05/21 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % CA780086GV03 RC21C CAD ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 FIXED /04/21 AA- A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % CA892329AN33 TY18C CAD TOYOTA CREDIT CANADA INC N/A FIXED /21/18 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 100, % CA949746RX19 WE26C CAD WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 FIXED /19/26 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS ADB19CNY CNY ASIAN DEVELOPMENT BANK 亞洲開發銀行 FIXED /10/19 AAA Aaa 2 CB / CP / CG / CPC Multi-National 500, % XS BO219CNY CNY BANK OF CHINA/PARIS 中國銀行 / 巴黎 FIXED /15/19 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 1,000,000 N/A N/A XS BOC19CNY CNY BANK OF CHINA/SINGAPORE 中國銀行 / 新加坡 FIXED /04/19 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 1,000,000 N/A N/A XS BNP25CNY CNY BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 VARIABLE /17/25 BBB+ Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 1,000, % 3.70% XS BOV18CNY CNY BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃 FIXED /20/18 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 1,000, % XS BV218CNY CNY BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃 FIXED /05/18 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 1,000, % XS BPC19CNY CNY BP CAPITAL MARKETS PLC N/A FIXED /28/19 A- A1 2 CB / CP / CG / CPC Oil&Gas 1,000, % XS CCB24CNY CNY CHINA CONSTRUCT BK ASIA 中國建設銀行亞洲股份有限公司 FIXED /18/24 N/A A2 2 CPC PI Only Banks 1,000,000 N/A N/A HK CDB27CNY CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行 FIXED /19/27 A+u NR 2 CPC PI Only Banks 1,000,000 N/A N/A XS EIK19CNY CNY EXPORT-IMPORT BANK KOREA 韓國輸出入銀行 FIXED /28/19 N/A Aa2 2 CB / CP / CG / CPC Sovereign 1,000, % XS EIK18CNY CNY EXPORT-IMPORT BANK KOREA 韓國輸出入銀行 FIXED /06/18 AA Aa2 1 CB / CP / CG / CPC Sovereign 1,000, % XS FCG19CNY CNY FONTERRA COOPERATIVE GRP 恆天然合作社集團有限公司 FIXED /29/19 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Food 1,000, % XS FCG20CNY CNY FONTERRA COOPERATIVE GRP 恆天然合作社集團有限公司 FIXED /22/20 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Food 1,000, % XS ICB18CNY CNY ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 FIXED /18/18 N/A A2 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 1,000, % XS IC218CNY CNY IND & COMM BK OF CHINA 工商銀行 FIXED /19/18 A N/A 2 CB / CP / CG / CPC Banks 1,000, % SG6SI ICB19CNY CNY INDU & COML BNK CHINA SG 中國工商銀行 / 新加坡 FIXED /23/19 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 1,000, % SG6SI ICB21CNY CNY INDU & COML BNK CHINA SG 中國工商銀行 / 新加坡 FIXED /23/21 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 1,000,000 N/A N/A XS IFC19CNY CNY INTL FINANCE CORP 國際金融公司 FIXED /24/19 AAA Aaa 2 CB / CP / CG / CPC Multi-National 500, % XS LFP18CNY CNY LONGFOR PROPERTIES 龍湖地產 FIXED /28/18 BB+ Ba1 /*+ 4 CPC Real Estate 1,000, % HK SSI18CNY CNY SINOSTRONG INTERNATIONAL N/A FIXED /28/18 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 1,000, % HK PIN18CNY CNY VALUE SUCCESS INTL LTD N/A FIXED /04/18 N/A N/A 3 CG / CPC Insurance 1,000, % HK PIN19CNY CNY VALUE SUCCESS INTL LTD N/A FIXED /29/19 N/A N/A 3 CG / CPC Insurance 1,000, % HK VAN18CNY CNY VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產 ( 香港 ) 有限公司 FIXED /04/18 BBB Baa2 3 CPC PI Only Real Estate 1,000, % HK WFL18CNY CNY WHARF FINANCE NO 1 LTD 九龍倉金融 No 1 有限公司 FIXED /27/18 N/A N/A 2 CB / CP / CG / CPC Holding Companies-Divers 1,000,000 N/A N/A XS AB22E EUR ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /06/22 BBB NR 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS BR18E EUR BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banco do Brasil SA/ 開曼 FIXED /25/18 BB Ba2 4 CPC Banks 100, % XS BA19E EUR BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 VARIABLE /06/19 BBB+ Baa3 /*+ 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % #VALUE! XS BB18E EUR BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 FIXED /23/18 BBB- Baa3 3 CG / CPC Banks 70, % XS BB22E EUR BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 FIXED /30/22 BBB- Baa3 3 CG / CPC Banks 70, % XS CR21E EUR CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 FIXED /19/21 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % XS GS23E EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /27/23 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % XS GS21E EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /12/21 BBB- Baa2 3 CG / CPC Banks 70, % XS LT20E EUR LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 FIXED /24/20 BBB Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % XS MA20E EUR MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 FIXED /21/20 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % XS MS18E EUR MORGAN STANLEY 摩根士丹利 FIXED /28/18 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % XS MS19E EUR MORGAN STANLEY 摩根士丹利 FIXED /02/19 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % XS SI22E EUR SINOPEC GRP OVERSEA 2015 N/A FIXED /28/22 A+ A1 2 CPC PI Only Oil&Gas 100, % XS SF25E EUR SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 FIXED /30/25 BB+ Ba1 4 CPC Telecommunications 100, % 2.74% XS S225E EUR SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 FIXED /19/25 BB+ Ba1 4 CPC Telecommunications 100, % 2.86% XS SC22E EUR STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 FIXED /23/22 BBB- Baa1 3 CG / CPC Banks 100, % XS BO19G GBP BANK OF SCOTLAND PLC N/A FIXED /16/19 BBB Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS BOS21 GBP BANK OF SCOTLAND PLC N/A FIXED /15/21 BBB Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS BBC21 GBP BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 FIXED /21/21 BBB- Baa3 3 CG / CPC Banks 60, % XS BB23G GBP BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 VARIABLE /16/23 BBB- Baa3 3 CG / CPC Banks 60, % % XS BH24G GBP BHP BILLITON FINANCE LTD N/A FIXED /25/24 A A3 2 CB / CP / CG / CPC Mining 100, % XS CI18G GBP CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /12/18 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % 贖回 * CPC: Citigold Private Client; CG: Citigold; CP: Citi Priority; CB: Citibanking Page 3 of 10

4 CRNCY Issuer CHI NAME Cpn Type Cpn Cpn Freq Issue Rtg Issue Rtg Mdysic IPR (RD Available to Min Piece 1.5 OFA 1.5 YTM 1.5 YTC Type XS CI19G GBP CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /02/19 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS CI24G GBP CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /01/24 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS FL24G GBP FIDELITY INTERNATIONAL L N/A FIXED /13/24 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 100, % XS FI20G GBP FIL LIMITED N/A FIXED /19/20 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 60, % XS FL21G GBP FRIENDS LIFE HOLDINGS PL N/A FIXED /21/21 A N/A 2 CB / CP / CG / CPC Insurance 60, % XS GS21G GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /12/21 BBB- Baa2 3 CG / CPC Banks 60, % XS H223G GBP HSBC BANK PLC 匯豐銀行公開有限公司 VARIABLE /20/23 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % -4.30% XS HS23G GBP HSBC BANK PLC 匯豐銀行公開有限公司 FIXED /07/23 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS HS24G GBP HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 FIXED /20/24 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS IH22G GBP INTERCONTINENTAL HOTELS N/A FIXED /28/22 BBB N/A 3 CB / CP / CG / CPC Lodging 100, % XS LT25G GBP LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 VARIABLE /09/25 BBB Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % 1.35% XS LT23G GBP LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 FIXED /06/23 BBB Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS SG18G GBP SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 FIXED /30/18 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS SL24G GBP SOCIETY OF LLOYD'S N/A FIXED /30/24 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Insurance 100, % XS SC18G GBP STANDARD CHARTERED BANK 渣打銀行 FIXED /03/18 BBB Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 60, % XS WE22G GBP WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 FIXED /22/22 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % HK CLP19 HKD CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 FIXED /05/19 A+ N/A 2 CB / CP / CG / CPC Electric 1,000,000 N/A N/A HK HKG19 HKD HKSAR GOVERNMENT 香港特區政府債券 FIXED /23/19 AA+ Aa2 2 CPC PI Only Sovereign 500,000 N/A N/A HK HKG23 HKD HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 FIXED /05/23 AA+ N/A 2 CB / CP / CG / CPC Sovereign 500,000 N/A N/A XS HKL20 HKD HONGKONG LAND NOTES CO L N/A FIXED /08/20 A A2 2 CB / CP / CG / CPC Real Estate 1,000,000 N/A N/A HK KC21K HKD KOWLOON-CANTON RAILWAY 九廣鐵路公司 FIXED /09/21 AA+ Aa2 2 CB / CP / CG / CPC Transportation 1,000,000 N/A N/A HK SH21K HKD SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 FIXED /24/21 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Real Estate 1,000,000 N/A N/A HK SH20K HKD SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 FIXED /20/20 A+ A1 2 CB / CP / CG / CPC Real Estate 500,000 N/A N/A HK SH23K HKD SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 FIXED /10/23 A+ NR 2 CB / CP / CG / CPC Real Estate 1,000,000 N/A N/A XS AB18N NZD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /12/18 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS A219N NZD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /17/19 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS AB20N NZD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /21/20 N/A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS AN19N NZD AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團 FIXED /13/19 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS A319N NZD AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團 FIXED /08/19 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS BN20N NZD BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 FIXED /17/20 A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS CI19N NZD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /12/19 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 110, % XS CB18N NZD COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲聯邦銀行 FIXED /15/18 N/A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS DB19N NZD DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 FIXED /27/19 BBB- Baa2 3 CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS DB20N NZD DEUTSCHE BANK AG LONDON 德意志銀行 / 倫敦 FIXED /25/20 N/A Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A XS EB19N NZD EMIRATES NBD PJSC N/A FIXED /08/19 N/A A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 200,000 N/A N/A XS GS19N NZD GOLDMAN SACHS GROUP INC 美商高盛證券 FIXED /17/19 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 110, % XS JP18N NZD JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 FIXED /02/18 A- A3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110, % XS NA19N NZD NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞國家銀行 FIXED /22/19 AA- Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 110,000 N/A N/A SG7X CL20S SGD CAPITALAND TREASURY LTD 凱德集團有限公司 FIXED /31/20 N/A N/A 2 CB / CP / CG / CPC Real Estate 250,000 N/A N/A SG6OG SR20S SGD SUNTEC REIT MTN PTE LTD N/A FIXED /10/20 N/A Baa3 3 CG / CPC REITS 250,000 N/A N/A XS PI19S SGD VALUE SUCCESS INTL LTD N/A FIXED /06/19 N/A N/A 3 CG / CPC Insurance 250, % XS DEG21 USD 361 DEGREES INTL LTD 361 度國際 FIXED /03/21 BB N/A 4 CPC PI Only Retail 200, % 4.24% XS AB222 USD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /27/22 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % XS ABN26 USD ABN AMRO BANK NV 荷蘭銀行 FIXED /18/26 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % XS TQA26 USD ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司 FIXED /22/26 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Electric 200, % XS TQA21 USD ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司 FIXED /22/21 BBB+ A3 3 CB / CP / CG / CPC Electric 200, % XS ADI27 USD ADANI PORTS AND SPECIAL Adani 港口及特別經濟區有限公 FIXED /30/27 BBB- Baa3 3 CG / CPC Commercial Services 200, % 3.79% HK AIA23 USD AIA GROUP LTD 友邦保險 FIXED /13/23 A N/A 2 CPC PI Only Insurance 200, % US00131MAB90 AIA25 USD AIA GROUP LTD 友邦保險 FIXED /11/25 A A2 2 CPC PI Only Insurance 200, % 2.96% US01609WAC64 BAB19 USD ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集團控股有限公司 FIXED /28/19 A+ A1 2 CPC PI Only Internet 200, % 1.42% US01609WAP77 BAB21 USD ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集團控股有限公司 FIXED /28/21 A+ A1 2 CPC PI Only Internet 200, % 2.22% US01609WAQ50 BAB24 USD ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集團控股有限公司 FIXED /28/24 A+ A1 2 CPC PI Only Internet 200, % 2.76% US026874DD67 AIG25 USD AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團 FIXED /10/25 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Insurance 70, % 3.05% US031162BY57 AMG25 USD AMGEN INC 安進公司 FIXED /01/25 A Baa1 2 CB / CP / CG / CPC Biotechnology 70, % 2.78% US00206RCE09 ATT24 USD AT&T INC AT&T 公司 FIXED /11/24 BBB+ /*- Baa1 /*- 3 CB / CP / CG / CPC Telecommunications 70, % 3.04% XS BCM23 USD AZURE ORBIT INTL FINANCE N/A FIXED /06/23 A- A3 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % US056752AB41 BDU22 USD BAIDU INC 百度股份有限公司 FIXED /28/22 N/A A3 2 CB / CP / CG / CPC Internet 200, % US05958AAJ79 BRS22 USD BANCO DO BRASIL (CAYMAN) Banco do Brasil SA/ 開曼 FIXED /10/22 BB Ba2 4 CPC Banks 200, % USY0606WBS80 BKB20 USD BANGKOK BANK PCL/HK 盤谷銀行 / 香港 FIXED /18/20 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % USY0606WBU37 BKB22 USD BANGKOK BANK PCL/HK 盤谷銀行 / 香港 FIXED /27/22 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % USY06072AB10 BKB18 USD BANGKOK BANK PCL/HK 盤谷銀行 / 香港 FIXED /03/18 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % US06051GDX43 BAC18 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /01/18 A- Baa1 /*+ 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GEE52 BAC21 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /05/21 A- Baa1 /*+ 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GEC96 BAC20 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /01/20 A- Baa1 /*+ 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GEM78 BAC22 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /24/22 A- Baa1 /*+ 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GEU94 BAC23 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /11/23 A- Baa1 /*+ 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GFH74 BAC24 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /26/24 BBB+ Baa3 /*+ 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GFM69 BAC25 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /22/25 BBB+ Baa3 /*+ 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GFP90 BA25U USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /21/25 BBB+ Baa3 /*+ 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US06051GEX34 BAC19 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /15/19 A- Baa1 /*+ 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % 贖回 * CPC: Citigold Private Client; CG: Citigold; CP: Citi Priority; CB: Citibanking Page 4 of 10

5 CRNCY Issuer CHI NAME Cpn Type Cpn Cpn Freq Issue Rtg Issue Rtg Mdysic IPR (RD Available to Min Piece 1.5 OFA 1.5 YTM 1.5 YTC Type US06051GGC78 BAC27 USD BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 FIXED /25/27 BBB+ Baa3 /*+ 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % 3.38% USY1391CAJ00 BOC20 USD BANK OF CHINA HONG KONG 中國銀行 ( 香港 ) 有限公司 FIXED /11/20 A A3 2 CPC PI Only Banks 100, % XS BOC19 USD BANK OF CHINA/HONG KONG 中國銀行 / 香港 FIXED /23/19 N/A A1 2 CPC PI Only Banks 200, % XS BOC25 USD BANK OF CHINA/HONG KONG 中國銀行 / 香港 FIXED /30/25 N/A A1 2 CPC PI Only Banks 200, % XS BO20U USD BANK OF CHINA/HONG KONG 中國銀行 / 香港 FIXED /30/20 N/A A1 2 CPC PI Only Banks 200, % XS BOC21 USD BANK OF CHINA/LUXEMBOURG 中國銀行 / 盧森堡 FIXED /12/21 N/A A1 2 CPC PI Only Banks 200, % XS BEA20 USD BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行 FIXED /16/20 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 100, % XS BOI21 USD BANK OF INDIA LONDON 印度銀行 / 倫敦 FIXED /16/21 BB+ Baa3 4 CPC Banks 200, % US06739FFS56 BBC19 USD BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 FIXED /22/19 A A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 100,000 N/A N/A US06739GBP37 BBC20 USD BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 FIXED /14/20 BBB- Baa3 3 CG / CPC Banks 100, % US06738EAE59 BBC25 USD BARCLAYS PLC 巴克萊集團 FIXED /16/25 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % US06738EAN58 BBC26 USD BARCLAYS PLC 巴克萊集團 FIXED /12/26 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % US06738EAF25 BBC18 USD BARCLAYS PLC 巴克萊集團 FIXED /16/18 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % US06738EAT29 FRN57 USD BARCLAYS PLC 巴克萊集團 FLOATING /10/23 BBB Baa2 2 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % 2.02% XS VAN18 USD BESTGAIN REAL ESTATE N/A FIXED /13/18 BBB Baa2 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS BJA25 USD BJ STATE-OWNED AST HK CO 北京國資 ( 香港 ) 有限公司 FIXED /26/25 A- A3 2 CPC PI Only Investment Companies 200, % XS BJA20 USD BJ STATE-OWNED AST HK CO 北京國資 ( 香港 ) 有限公司 FIXED /26/20 A- A3 2 CPC PI Only Investment Companies 200, % US05567LT315 BNP21 USD BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 FIXED /15/21 A Aa3 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % XS BOV23 USD BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃 FIXED /02/23 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 200, % US09681MAA62 BOV20 USD BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃 FIXED /30/20 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 200, % US09681MAB46 BOV26 USD BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃 FIXED /27/26 A- N/A 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 200, % 3.39% US05565QCD88 BPC23 USD BP CAPITAL MARKETS PLC N/A FIXED /10/23 A- A1 2 CB / CP / CG / CPC Oil&Gas 70, % US05578UAC80 BCE24 USD BPCE SA BPCE 銀行集團公司 FIXED /11/24 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 200, % US05578UAD63 BCE25 USD BPCE SA BPCE 銀行集團公司 FIXED /15/25 N/A Baa3 3 CG / CPC Banks 200, % XS CLT22 USD CAPITALAND TREASURY LTD 凱德集團有限公司 FIXED /20/22 N/A N/A 3 CG / CPC Real Estate 200, % USG2117CAC67 CID24 USD CHINA CINDA FINANCE N/A FIXED /14/24 A- Baa1 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % USG2117CAB84 CID19 USD CHINA CINDA FINANCE N/A FIXED /14/19 A- Baa1 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % USG21184AB52 CID25 USD CHINA CINDA FINANCE 2015 N/A FIXED /23/25 A- Baa1 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % USG21184AA79 CID20 USD CHINA CINDA FINANCE 2015 N/A FIXED /23/20 A- Baa1 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % XS CHD24 USD CHINA CINDA FINANCE 2017 N/A FIXED /09/24 A- Baa1 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % XS CHD22 USD CHINA CINDA FINANCE 2017 N/A FIXED /09/22 A- Baa1 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % XS CMH22 USD CHINA MERCHANTS FINANCE N/A FIXED /04/22 BBB Baa1 3 CPC PI Only Holding Companies-Divers 200, % XS CMC18 USD CHINA MERCHANTS LAND LTD 招商局置地 FIXED /11/18 N/A A1 2 CPC PI Only Real Estate 200, % XS COL22 USD CHINA OIL AND GAS GROUP 中油燃氣 FIXED /20/22 BB Ba2 4 CPC PI Only Gas 200, % 4.30% XS CHO18 USD CHINA OVERSEA FIN KY III N/A FIXED /29/18 BBB+ Baa1 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS CHO23 USD CHINA OVERSEA FIN KY III N/A FIXED /29/23 BBB+ Baa1 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS CHO22 USD CHINA OVERSEAS FIN KY V 中國海外發展開曼 V 有限公司 FIXED /15/22 BBB+ Baa1 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS CHO24 USD CHINA OVERSEAS FIN KY VI N/A FIXED /08/24 BBB+ Baa1 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS CHO20 USD CHINA OVRSEA FIN KY II N/A FIXED /10/20 BBB+ Baa1 3 CPC PI Only Real Estate 100, % XS CRR23 USD CHINA RAILWAY RESOURCES 中國鐵路資源匯通有限公司 FIXED /05/23 BBB+ N/A 3 CPC PI Only Engineering&Construction 200, % XS CRL19 USD CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地 FIXED /27/19 BBB+ Baa1 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS CRL24 USD CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地 FIXED /27/24 BBB+ Baa1 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS CSO19 USD CHINA SHIP OVERSEAS FIN N/A FIXED /28/19 N/A A1 2 CPC PI Only Diversified Finan Serv 200, % XS TPI22 USD CHINA TAIPING CAPITAL 中國太平資本有限公司 FIXED /21/22 BBB+ N/A 3 CPC PI Only Insurance 200, % XS TPI23 USD CHINA TAIPING NEW HORIZO N/A FIXED /18/23 BBB+ N/A 3 CPC PI Only Investment Companies 200, % US17325FAA66 CI219 USD CITIBANK NA 花旗銀行 FIXED /20/19 A+ A1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 250, % 0.66% XS CPL21 USD CITIC LTD 中信股份 FIXED /15/21 BBB+ A3 3 CPC PI Only Banks 100, % XS CPL18 USD CITIC LTD 中信股份 FIXED /21/18 BBB+ A3 3 CPC PI Only Banks 200, % XS CPL23 USD CITIC LTD 中信股份 FIXED /17/23 BBB+ A3 3 CPC PI Only Banks 200, % XS CPL20 USD CITIC LTD 中信股份 FIXED /10/20 BBB+ A3 3 CPC PI Only Banks 200, % US172967EV98 CIT19 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /22/19 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70,000 N/A N/A US172967FF30 CIT20 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /09/20 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70,000 N/A N/A US172967GK16 CI22U USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /30/22 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967GL98 CI23U USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /01/23 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70,000 N/A N/A US172967GT25 CIT23 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /15/23 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967HT16 CI224 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /16/24 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967HV61 CIT24 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /05/24 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967JL61 CI25U USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /26/25 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967JP75 CI225 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /27/25 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967JT97 CI325 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /10/25 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967HB08 CIT25 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /13/25 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967KJ96 CIT26 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /09/26 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967HC80 CIT18 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /26/18 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967KY63 CI226 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /21/26 BBB+ Baa1 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % 3.09% US172967JC62 CI26U USD CITIGROUP INC 花旗集團 FIXED /20/26 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % US172967LL34 FRN61 USD CITIGROUP INC 花旗集團 FLOATING /17/24 BBB+ Baa1 2 CB / CP / CG / CPC Banks 70, % 1.99% USG2176WAB21 CKH26 USD CK HUTCHISON INTL 16 LTD CK Hutchison International 1 FIXED /03/26 A- A2 2 CB / CP / CG / CPC Holding Companies-Divers 200, % USG2177UAA72 CKH22 USD CK HUTCHISON INTL 17 LTD CK Hutchison International 1 FIXED /05/22 A- A2 2 CB / CP / CG / CPC Holding Companies-Divers 200, % USG2177UAB55 CKH27 USD CK HUTCHISON INTL 17 LTD CK Hutchison International 1 FIXED /05/27 A- A2 2 CB / CP / CG / CPC Holding Companies-Divers 200, % XS CLP21 USD CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 FIXED /12/21 A+ A1 2 CPC PI Only Electric 200, % 贖回 * CPC: Citigold Private Client; CG: Citigold; CP: Citi Priority; CB: Citibanking Page 5 of 10

6 CRNCY Issuer CHI NAME Cpn Type Cpn Cpn Freq Issue Rtg Issue Rtg Mdysic IPR (RD Available to Min Piece 1.5 OFA 1.5 YTM 1.5 YTC Type XS CLP23 USD CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 FIXED /26/23 A+ A1 2 CPC PI Only Electric 200, % XS CLP25 USD CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 FIXED /06/25 A+ A1 2 CPC PI Only Electric 200, % US12591DAC56 CFU24 USD CNOOC FINANCE 2014 ULC N/A FIXED /30/24 A+ A1 2 CPC PI Only Oil&Gas 200, % US12634MAB63 CFU25 USD CNOOC FINANCE 2015 US N/A FIXED /05/25 A+ A1 2 CPC PI Only Oil&Gas 200, % USG22004AB41 CNP22 USD CNPC GENERAL CAPITAL LTD N/A FIXED /19/22 A A2 2 CPC PI Only Oil&Gas 200, % USG22004AE89 CNP23 USD CNPC GENERAL CAPITAL LTD N/A FIXED /16/23 A A2 2 CPC PI Only Oil&Gas 200, % XS COS22 USD COSCO FINANCE 2011 LTD N/A FIXED /03/22 N/A A1 2 CPC PI Only Transportation 200, % USG2444PAA50 OSL22 USD COSL FINANCE BVI LTD N/A FIXED /06/22 BBB Baa1 3 CPC PI Only Oil&Gas Services 200, % USG24524AG84 COG23 USD COUNTRY GARDEN HLDG CO 碧桂園 FIXED /10/23 BB- Ba2 4 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/ CPC Banks 200, % -2.50% XS FTA20 USD FITA INTERNATIONAL LTD N/A FIXED /10/20 N/A N/A 3 CPC PI Only Real Estate 100, % US345370CR99 FO26U USD FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 FIXED /08/26 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 70, % 3.54% US345397XU23 FOR26 USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限公司 FIXED /08/26 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 200, % XS FOS22 USD FORTUNE STAR BVI LTD N/A FIXED /23/22 BB N/A 4 CPC Insurance 200, % 5.63% XS FSD18 USD FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司 FIXED /17/18 BBB- Baa3 3 CPC PI Only Real Estate 200, % XS FSD19 USD FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司 FIXED /19/19 BBB- Baa3 3 CPC PI Only Real Estate 200, % USG3709DAA03 FSD21 USD FRANSHION DEVELOPMENT 方興發展有限公司 FIXED /15/21 BBB- Baa3 3 CG / CPC Real Estate 200, % XS AGS23 USD FTL CAPITAL LTD N/A FIXED /25/23 N/A Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Insurance 200, % XS FWD24 USD FWD LTD N/A FIXED /24/24 N/A Baa3 3 CPC PI Only Insurance 200, % US37045XBT28 GM27U USD GENERAL MOTORS FINL CO 通用汽車金融公司 FIXED /17/27 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 70, % 3.67% US37045XBP06 GM19U USD GENERAL MOTORS FINL CO 通用汽車金融公司 FIXED /04/19 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 70, % US37045XAZ96 GM25U USD GENERAL MOTORS FINL CO 通用汽車金融公司 FIXED /13/25 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 70, % 3.42% US37045XBQ88 GM26U USD GENERAL MOTORS FINL CO 通用汽車金融公司 FIXED /06/26 BBB Baa3 3 CB / CP / CG / CPC Auto Manufacturers 70, % 3.56% USC98874AM93 GLF22 USD GLENCORE FINANCE CANADA N/A FIXED /25/22 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Mining 70,000 N/A N/A XS GLF19 USD GLENCORE FUNDING LLC N/A FIXED /15/19 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Mining 70,000 N/A N/A XS GLF24 USD GLENCORE FUNDING LLC N/A FIXED /29/24 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Mining 70, % XS GLF25 USD GLENCORE FUNDING LLC N/A FIXED /16/25 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Mining 70, % XS GLP25 USD GLOBAL LOGISTIC PROP 普洛斯公司 FIXED /04/25 N/A Baa2 /*- 3 CB / CP / CG / CPC Real Estate 200, % US38141EA588 GSG20 USD GOLDMAN SACHS 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INC 惠普 FIXED /09/21 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Computers 70, % US428236BM44 HP221 USD HP INC 惠普 FIXED /01/21 BBB Baa2 3 CB / CP / CG / CPC Computers 70, % US40429CGD83 HSB21 USD HSBC FINANCE CORP 匯豐金融公司 FIXED /15/21 A- Baa2 2 CB / CP / CG / CPC Diversified Finan Serv 70, % 贖回 * CPC: Citigold Private Client; CG: Citigold; CP: Citi Priority; CB: Citibanking Page 6 of 10

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( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 3606 2016 2016 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim

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00670 Hospitality WITH Eastern Charm 2014 2 6 7 8 10 12 2014 14 20 29 49 66 68 70 167 171 02 2014 10 (i)50% (ii) 35%(iii) 15% 55% 45% 03 2014 53.75% 21.25%25% 04 2014 571 72.84%27.16% SkyTeam Alliance

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65425_Chi.indb : 3328 1908 2005620075 10529769 1662,6368 20081,00066 54 ISMS ISO27001 2010 2 4 8 16 23 64 70 85 92 98 114 117 121 123 129 284 298 300 308 80,000 30,000 28,393 3,000,000 2,682,947 70,000 65,862 25,000

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