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兼顾
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1 股票代码 : 股票简称 : 攀钢钒钛公告编号 :2016-X 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于预测公司 2016 年度与日常经营相关的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易的基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 1. 关联交易概况 (1)2016 年, 公司预计发生采购销售和劳务类关联交易共计亿元, 比 2015 上年上升亿元, 上升 31.28%, 其中 : 1 关联销售及提供劳务金额为亿元, 比上年增加亿元, 上升 47.30%, 主要是卡拉拉矿放量生产预计铁矿石价格上升等影响 ; 2 关联采购及接受劳务金额为亿元, 比上年增加 1.27 亿元, 增长 2.60%, 主要是香港攀港公司预计增加对攀钢集团成都钢钒有限公司钢管采购影响 (2)2016 年, 预计在鞍钢集团财务有限责任公司 ( 以下简称鞍钢财务公司 ) 发生存款利息 0.2 亿元, 贷款贴现及委托贷款利息 0.4 亿元, 最高存款每日余额 ( 包括应计利息 )4.20 亿元上述日常关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准 2. 董事会审议情况 2016 年 4 月 27 日, 公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于预测公司 2016 年度与日常经营相关的关联交易的议案, 关联董事张大德段向东张治杰陈勇周一平在董事会上就此议案回避了表决 ( 二 ) 预计关联交易类别及金额单位 : 万元 1

2 关联交易类别关联销售及提供劳务 2015 年度 2016 年度按产品或劳务等进一步划分关联人占同类交上限金额易的比例鞍山钢铁集团 640, , % 钒钛矿等产品攀钢集团 384, , % 电攀钢集团 252, , % 攀钢集团 8,500 3, % 其他产品及服务鞍山钢铁集团 3, % 合计 1,285, ,557 关联采购及接受劳务辅助材料能源动力其他产品及服务鞍山钢铁集团 42,000 43, % 攀钢集团 38,200 34, % 鞍山钢铁集团 22,300 16, % 攀钢集团 126, , % 鞍山钢铁集团 41,400 40, % 攀钢集团 44,500 37, % 原材料攀钢集团 185, , % 合计 500, ,406 存款利息鞍钢财务公司 2, % 金融服务最高存款每日余额 ( 包括应计利息 ) 鞍钢财务公司 42,000 36,229 - 贷款贴现及委托贷款利息鞍钢财务公司 4,000 2, % 注释 : 1. 攀钢集团 : 指攀钢集团有限公司及其子公司 ; 2. 鞍山钢铁集团 : 指鞍山钢铁集团公司及其子公司 ( 含鞍钢股份有限公司 ) ( 三 ) 关联交易协议签署情况 1. 公司与鞍山钢铁集团之间 2016 年度日常关联交易预测事项的审批及协议签署情况本次预测的 2016 年度公司与鞍山钢铁集团之间的日常关联交易, 是基于公司与鞍山钢铁集团公司已签订的原材料和服务供应协议 ( 年度 ) 和与鞍钢股份有限公司已签订的原材料供应协议( 年度 ) 做出的, 且预测的关联交易内容及交易金额上限均未超出该两项协议 2

3 之约定由于该两项协议已经公司 2015 年第二次临时股东大会批准, 因此公司预测的 2016 年度与鞍山钢铁集团之间的日常关联交易不需再提交股东大会审议 2. 公司与攀钢集团之间 2016 年度日常关联交易预测事项的审批及协议签署情况本次预测的 2016 年度公司与攀钢集团之间的日常关联交易, 是基于公司与攀钢集团公司已签订的采购框架协议 ( 年度 ) 和销售框架协议 ( 年度 ) 做出的由于该两项协议未对年度公司与攀钢集团之间的日常关联交易上限进行约定, 因此本次预测的 2016 年度公司与攀钢集团之间的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 3. 公司与鞍钢财务公司之间 2016 年度日常关联交易预测事项的审批及协议签署情况本次预测的 2016 年度公司在鞍钢财务公司存贷款事项, 是基于 2015 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过的关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订金融服务协议 ( 年度 ) 的议案做出的, 预测的公司在鞍钢财务公司最高存款每日余额和贷款贴现及委托贷款利息额未超过 2015 年度经审计的净资产的 5%, 根据深圳证券交易所股票上市规则的规定, 该预测事项不需提交公司股东大会审议综上, 公司拟将预测的 2016 年度与攀钢集团之间的日常关联交易提交 2015 年度股东大会审议股东大会审议该关联交易事项时, 关联股东攀钢集团有限公司鞍山钢铁集团有限公司攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司和攀钢集团成都钢铁有限责任公司须回避对该事项的表决 ( 四 )2016 年 1 至 3 月与上述关联人累计已发生各类关联交易亿元 3

4 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方 : 鞍山钢铁集团公司 1. 关联方基本情况住所 : 辽宁省鞍山市铁西区法定代表人 : 姚林注册资本 : 人民币 107 亿元税务登记证号码 : 主要业务 : 铁矿锰矿 ( 下属企业经营 ), 耐火土石, 黑色金属, 钢压延制品, 金属制品 ( 不含专营 ), 焦化产品, 火力发电, 工业民用气体, 水泥, 耐火材料制品, 电机输配电及控制设备, 仪器仪表, 铁路电讯装置, 冶金机械设备及零部件制造, 非金属建筑材料建筑砖瓦制造, 房屋公路铁路矿山冶炼化工通信机电设备安装工程承包, 工程勘察设计, 铁路 ( 企业内部经营 ) 公路运输 ( 下属企业经营 ), 房屋设备出租, 计算机系统开发, 冶金技术开发转让培训兼营 : 耐火土石开采建筑设备安装勘察设计耐火材料铁路公路运输技术开发, 转让培训咨询服务截至 2015 年 12 月 31 日, 鞍山钢铁集团公司总资产为人民币 1,956 亿元, 净资产为人民币 636 亿元,2015 年度营业收入为人民币 734 亿元, 利润总额为人民币 -30 亿元, 净利润为人民币 -53 亿元 2. 与上市公司的关联关系本公司和鞍山钢铁集团公司同受鞍钢集团公司控制, 有关交易构成关联交易 3. 履约能力分析鞍山钢铁集团公司与本公司一直长期合作相关协议中约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定, 交易金额上限也是考虑了双方产能而 4

5 确定因此, 鞍山钢铁集团公司有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务, 并会按照协议约定采购本公司的相关产品 ( 二 ) 关联方 : 攀钢集团有限公司 1. 关联方基本情况住所 : 四川省攀枝花市向阳村法定代表人 : 张大德注册资本 : 人民币 50 亿元税务登记证号码 : 主要业务 : 钢铁钒钛焦冶炼 ; 钢压延加工 ; 金属制品机械设备电器设备制造修理 ; 建筑材料制造 ; 冶金工程工业自动化信息工程技术服务 ; 综合技术及计算机软件开发服务 ; 生活饮用水供应 ; 销售 : 机械设备电器设备金属材料汽车配件建筑材料五金交电化工产品 ( 不含危险化学品 ) 预包装食品( 含冷冻饮品 ) 百货; 零售 : 烟 ; 广告设计制作发布 ; 报纸出版发行 ; 有限广播电视传输及网络维护 ; 餐饮服务 ; 设备租赁 ; 物资储存 ; 日用品修理 ; 房屋租赁 ; 花卉苗木种植及零售 ; 储存经营冷冻 ( 藏 ) 食品 ; 加工经营实用油面条及糕点 ( 含裱花蛋糕 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 攀钢集团有限公司总资产为人民币 1,315 亿元, 净资产为人民币 176 亿元,2015 年度营业收入为人民币 488 亿元, 利润总额为人民币 -67 亿元, 净利润为人民币 -73 亿元 2. 与上市公司的关联关系攀钢集团有限公司是鞍钢集团公司的全资子公司, 是本公司的控股股东因此双方构成关联关系, 相关交易构成关联交易 3. 履约能力分析攀钢集团有限公司与本公司一直长期合作相关协议中约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定, 交易金额上限也是考虑了双方产能而 5

6 确定因此, 攀钢集团有限公司有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务, 并会按照协议约定采购本公司的相关产品 ( 三 ) 关联方 : 鞍钢集团财务有限责任公司 1. 关联方基本情况住所 : 辽宁省鞍山市铁东区和平路 8 号法定代表人 : 于万源注册资本 : 人民币 20 亿元税务登记证号码 : 主要业务 : 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务提供担保办理票据承兑与贴现办理贷款及融资租赁 ; 吸收成员单位的存款 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计等 ; 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务截至 2015 年 12 月 31 日, 鞍钢集团财务有限责任公司总资产为人民币 250 亿元 ; 净资产为人民币 62 亿元 ;2015 年度, 鞍钢集团财务有限责任公司营业收入为人民币 12 亿元, 净利润为人民币 6 亿元 2. 与上市公司的关联关系本公司与鞍钢集团财务有限责任公司同为鞍钢集团公司直接或间接控股的公司因此鞍钢集团财务有限责任公司与本公司构成关联关系, 有关交易构成关联交易 3. 履约能力分析鞍钢集团财务有限责任公司拥有较为完善的法人治理结构, 内控完善经营稳健服务手段先进业务能力较强, 各项监管指标均达标, 资产优良, 不良贷款率始终为零多年来鞍钢集团财务有限责任公司一直为本公司提供一系列的金融服 6

7 务, 为本公司提供了良好的服务和资金保障同时, 鞍钢集团财务有限责任公司自成立以来经营状况良好, 我们认为鞍钢集团财务有限责任公司有能力按照相关约定为本公司提供良好的金融服务三关联交易主要内容及定价原则在自愿平等互利的基础上, 遵循市场化为原则, 公司向关联方采购原辅材料能源动力接受的劳务, 以及公司向关联方销售的矿石铁精矿等产品的关联交易价格按以下方式确定 : 1. 有政府定价的按政府定价执行 ; 2. 有政府指导价的, 由相关各方在不超过政府指导价的范围内协商确定 ; 3. 无政府指导价的, 由相关各方在市场价的范围内协商确定, 确定市场价格时, 应考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格 ; 4. 无市场价格或该产品市场价不可比时, 按成本价加同类企业平均利润率作为双方结算的价格四交易目的和交易对上市公司的影响上述关联交易建立在自愿平等互利的基础上, 是公司正常经营所需, 属于正常的商业交易行为, 遵循了市场化原则, 定价公允合理, 不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益, 对公司的经营成果财务状况有积极影响, 不会影响公司的独立性五独立董事意见公司独立董事赵沛张强杨渊德吉利对公司预测 2016 年度与日常经营相关的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见, 认为 : 公司 7

8 预测的 2016 年度与日常经营相关的关联交易, 是公司正常经营所需, 属于正常的商业交易行为, 有关交易将遵循市场化原则进行, 定价公允合理, 不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益公司董事会已审议通过了此关联交易事项, 会议的召开表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定特此公告攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日 8

公告编号：

公告编号：股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开一会议召开和出席情况

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