鹏元:已经到帐

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1 2008 年 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券 2013 年跟踪信用评级报告

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4 正面 : 公司进一步优化电源结构, 控股装机容量稳定增长, 受益于新增机组的投产, 发电量和上网电量均有所增加 ; 受益于电价调整和煤炭价格的下跌, 公司盈利能力稳定增长 ; 公司资产规模稳步增长, 现金获取能力较强 ; 依托公司在行业内的地位以及控股股东中国国电集团公司强大的实力, 公司具备较强的融资能力 关注 : 2012 年公司发电量和上网电量增速下滑 ; 2012 年公司发电设备平均利用小时数有所减少, 未来平均利用小时数或将存在一定波动 ; 未来煤炭价格的波动仍将对公司经营带来一定不确定性 ; 公司在电源建设投资方面的资金需求较多, 存在一定的资金压力 ; 公司的脱硝电费能否及时回收尚存不确定性, 在节能减排方面也将面临一定压力 ; 受应收账款和固定资产增加影响, 公司运营效率有所下滑 ; 公司收入增速有所下滑, 期间费用增加较多 ; 随着公司债务型融资规模的扩大, 有息债务规模较大, 资产负债率维持在较高水平, 本息偿付压力较大 分析师姓名 : 徐扬彪付洁电话 : 邮箱 :xuyb@pyrating.cn 2

5 一 本期债券本息兑付及募集资金使用情况 2008 年 5 月 7 日, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复 ( 证监许可字 [2008]513 号 ) 核准, 公司发行了 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券, 票面利率为 1%, 扣除发行费用后, 债券部分募集资金净额 亿元, 权证部分募集资金净额 2.16 亿元 本期债券的起息日为 2008 年 5 月 7 日, 采用单利按年计息, 自 2009 年起每年 5 月 6 日为上一计息年度付息日, 本金的兑付日为 2014 年 5 月 7 日 截至 2013 年 5 月 31 日, 本期债券本息兑付情况见表 1 表 1 截至 2013 年 5 月 31 日本期债券本息累计兑付情况 ( 单位 : 亿元 ) 本金兑付 / 回本息兑付日期期初本金余额利息支付售金额 期末本金余额 2009 年 5 月 7 日 年 5 月 7 日 年 5 月 7 日 年 5 月 7 日 年 5 月 7 日 合计 资料来源 : 公司提供 截至 2013 年 3 月 31 日, 公司已累计使用募集资金 亿元, 其中偿还银行贷款 亿元, 国电内蒙古东胜热电项目 国电电力大同有限责任公司大同三期工程等项目投入 亿元, 剩余募集资金及利息共计 0.31 亿元全部用于补充公司流动资金, 募集资金已使用完毕, 募集资金投资项目已全部完工 二 发行主体概况 跟踪期内, 公司经营范围未发生变动 2012 年 12 月, 经证监会 关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2012]1723 号 ) 核准, 公司向中国国电集团公司 ( 以下简称 国电集团 ) 全国社会保障基金理事会非公开发行 183, 万股新股 ;2012 年, 国电转债 进入转股期, 期间累计 万元 国电转债 转为公司股票, 3

6 转股股数为 万股 公司完成定向增发和 国电转债 转股后, 截至 2012 年末公司总股本为 1,722, 万股, 较 2011 年末增加 183, 万股, 其中国电集团的持股比例由 51.78% 增至 52.13% 2013 年一季度, 共有 万元 国电转债 转成公司股票, 转股股数为 4.64 万股, 截至 2013 年 3 月末, 公司总股本增至 1,722, 万股 2012 年, 公司通过新设和收购的方式, 增加了 15 家纳入报表合并范围的子公司, 新增子公司情况见附录四 跟踪期内, 公司重大资产交易事项如下表 : 表 年公司重大资产交易情况 标的资产 交易概况 山西煤销国电能源有限公司 49% 股权中能电力科技开发有限公司 20% 股权资料来源 : 公司提供 2012 年 11 月, 公司拟将持有的山西煤销国电能源有限公司 ( 以下简称 煤销国电公司 )49% 股权, 以评估价值 92, 万元转让给关联方国电燃料有限公司 ( 以下简称 国电燃料公司 ) 2012 年 9 月, 公司将持有的中能电力科技开发有限公司 20% 股权, 通过公开市场以 3, 万元转让给龙源电力集团股份有限公司 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司总资产为 2, 亿元, 归属于母公司股东的所有者权益为 亿元, 资产负债率为 75.24% 2012 年度, 公司实现营业收入 亿元, 实现净利润 亿元, 经营活动产生的现金流净额为 亿元 截至 2013 年 3 月 31 日, 公司总资产为 2, 亿元, 归属于母公司股东的所有者权益为 亿元, 资产负债率为 74.63% 2013 年第一季度, 公司实现营业收入 亿元, 净利润 亿元, 经营活动产生的现金净流出额为 亿元 三 经营与竞争 2012 年, 公司继续围绕发电主业, 辅以热力 化工 煤炭销售等业务 跟踪期内, 公司 业绩继续保持稳定增长,2012 年实现主营业务收入 亿元, 同比增长 8.39%, 但增速减 少 7.53 个百分点 ; 利润总额 亿元, 同比增长 50.47% 表 年公司主营业务收入及盈利情况 ( 单位 : 亿元 ) 行业名称 2012 年 2011 年收入毛利率收入毛利率 电力行业 % % 热力行业 % % 化工行业 % % 4

7 煤炭销售行业 % % 其他行业 % % 小计 % % 减 : 内部抵销数 合计 % % 资料来源 : 公司公告 2012 年公司进一步优化电源结构, 装机容量稳定增长 ; 受益于新增机组的投产, 公司 的发电量和上网电量有所增加, 但增速下滑, 发电设备平均利用小时数有所减少, 未来公 司的发电设备平均利用小时数或将存在一定波动 2012 年公司进一步优化电源结构, 加快风电 水电和太阳能发电等清洁能源发电项目 的建设 2012 年, 公司新增控股机组容量 万千瓦, 截至 2012 年底, 公司装机容量达 到 3, 万千瓦, 同比增长 7.30%, 其中火电装机容量达 2, 万千瓦, 占总装机容量 的 72.55%; 水电 万千瓦, 占比 21.08%; 风电 万千瓦, 占比 6.06%; 太阳能机 组 10.4 万千瓦, 占比 0.31% 2012 年底, 风电等清洁能源装机容量为 万千万, 占总 装机容量的 27.45% 表 年公司装机容量情况 ( 单位 : 万千瓦 ) 项目 2012 年 2011 年 当年数 增长率 当年数 增长率 总装机容量 3, % 3, % 其中 : 火电 2, % 2, % 风电 % % 水电 % % 资料来源 : 公司公告 火电方面, 谏壁第二台 100 万千瓦机组取得核准, 哈密外送电和泰州二期项目取得路条 ; 宁东 吴忠 邯郸热电项目取得核准, 朝阳 武威热电项目具备核准条件 ; 南浔项目取得核准, 福建金山 河北邯郸等项目取得路条 风电方面, 山西平鲁 25 万千瓦整装风电项目获得核准, 河北乐亭 万千瓦 浙江舟山 万千瓦海上风电取得国家路条,2012 年风电共计核准 万千瓦, 取得路条 万千瓦 水电方面, 大渡河枕头坝一级 沙坪二级和浙江青田水利枢纽项目共计 万千瓦取得核准 太阳能方面, 核准光伏项目 万千瓦, 取得光伏路条 万千瓦, 取得青海格尔木 德令哈两个 5.00 万千瓦光热项目路条 受益于新增机组的投产和用电需求的增加, 公司的发电量较去年同期有所上升 根据公 5

8 司 2012 年发电量情况公告显示, 公司全资及控股发电企业 2012 年 1-12 月份累计完成发电量 1, 亿千瓦时, 上网电量 1, 亿千瓦时, 较 2011 年同期分别增长了 4.41% 和 4.46% 公司下属主要发电厂发电量和上网电量情况如图 5 所示 表 年主要电厂发电量 上网电量变动情况装机容量持有发电量 ( 亿千瓦时 ) 上网电量 ( 亿千瓦时 ) 电厂名称 ( 万千瓦 ) 比例 2012 年同比 2012 年同比 国电宣威发电有限 责任公司 % % % 谏壁发电厂 % % % 国电电力大同发电有限责任公司国电泰州发电有限公司国电浙江北仑第三发电有限公司国电电力和禹水电开发公司国电和风风电开发有限公司国电青海万立水电开发有限公司国电大渡河流域水电开发有限公司宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司资料来源 : 公司公告 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 截至 2012 年底, 公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量 1, 亿千瓦时 ( 包含英力特青铝自备电厂 ), 上网电量 1, 亿千瓦时 ( 包含英力特青铝自备电厂 ), 较 2011 年同期分别增加了 4.41% 和 4.66%, 受电力市场需求增速放缓的影响, 公司发电量和上网电量增速下滑 2012 年, 公司发电机组完成利用小时 4,948 小时, 较 2011 年减少 270 个小时, 但高于全国平均水平 376 小时 ; 虽然公司火电 水电和风电利用小时数均高于同期全国小时数, 但火电利用小时数较 2011 年减少 326 小时 由于发电设备平均利用小时数主要取决于全社会用电量和全国电力装机容量的增长情况, 在电力装机容量增速过快时, 一定程度上增加电力行业的竞争程度, 影响电力行业的发电设备平均利用小时数, 考虑到我国经济增速放缓和电力装机容量增速的变化, 未来公司的发电设备平均利用小时数或将存在波动 6

9 表 年公司发电量 上网电量 上网电价及机组利用小时数 2012 年 2011 年项目当年数增长率当年数增长率 发电量 ( 亿千瓦时 ) 1, % 1, % 上网电量 ( 亿千瓦时 ) 1, % 1, % 利用小时数 4, % 5, % 其中 : 火电利用小时数 5, % 5, % 水电利用小时数 4, % 3, % 风电利用小时数 2, % 1, % 光伏利用小时数 1, % 1,489 - 资料来源 : 公司公告 受煤炭价格下跌影响, 公司电力业务毛利率上升, 但未来煤炭价格的波动仍将对公司 经营带来一定不确定性 ; 公司在电源建设投资方面存在一定的资金压力, 同时公司的脱硝 电费能否及时回收尚存不确定性, 在节能减排方面也将面临压力 截至 2012 年底, 公司火电装机容量在总装机容量里的比重达到 72.75%, 较 2011 年增加 1.24 个百分点 公司主要原材料为火力发电所需的燃煤,2012 年公司燃料成本约占总成本的 55.15%, 较 2011 年减少了 2.95 个百分点 2012 年, 受益于 2011 年末电价上调翘尾因素的影响, 同时公司标煤单价完成 元 / 吨, 同比降低 元 / 吨, 全年累计掺烧经济煤种 1,511 万吨, 节约成本 6.5 亿元, 电价上调 煤价的下滑和经济煤种的使用带动公司电力板块毛利率从 2011 年 16.87% 提升至 24.38% 虽然公司采取了控制燃料成本的措施, 但燃料成本的占比超过 50%, 燃料成本的波动直接影响公司的电力板块盈利情况, 自 2012 年下半年以来, 我国电煤价格有 所回落, 但若未来电煤价格回升或进一步上涨, 将会增加公司的燃料成本和营业成本, 进而 对公司的盈利能力带来一定不确定性 图 年 6 月全国动力煤车板价情况图 ( 单位 : 元 / 吨 ) 资料来源 :Wind 资讯 7

10 2012 年, 公司积极调整能源结构, 加强清洁高效火电项目储备, 并加快新能源项目开发, 当年投资额为 亿元, 主要用于大型火电项目 清洁能源和煤电一体化项目等方面 2013 年, 公司计划核准机组容量 万千瓦, 根据公司的资金计划, 在火电 水电 风电和太 阳能项目方面的投资规模为 亿元, 其中水电项目投资 亿元, 存在一定的融资压 力 表 年公司的资金使用计划 ( 单位 : 亿元 ) 项目资金计划融资方式 火电项目 债务融资 水电项目 债务融资 风电项目 债务融资 太阳能项目 8.16 债务融资 合计 资料来源 : 公司公告 2012 年 12 月 28 日, 国家发展和改革委员会下发通知, 将脱硝电价试点范围由原有的 14 个省 ( 自治区 直辖市 ) 扩大为全国所有燃煤发电机组 由于扩大脱硝电价实施范围增 加的电费空间在历次电价调整中均未考虑, 在国家再次推动电价调整以前, 新产生的脱硝电 费需由电网企业垫付 因此, 目前公司旗下电厂及时足额结算脱硝电费面临一定困难, 全国 存在部分安装脱硝设备的机组, 在约请环保部门验收而无法及时执行脱硝电价 十二五 期间, 随着国家对节能减排调控力度的加大, 公司需对个别脱硫设施和电除尘器需要进行提 效或增容改造, 方可满足烟气排放要达到国家环保新标准, 火电机组脱硝改造工作要在两年 半内完成, 将面临机组改造和节能减排方面的压力 四 财务分析 ( 一 ) 财务分析基础说明 以下的分析基于公司提供的经中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并出具标准无保留意见的 年度财务报告, 所用数据均为近三年财务报告中的期末数和当期数 2012 年公司合并范围较 2011 年末增加了广东国电电力北陡风力发电有限公司等 15 家子公司, 具体见附录四 ( 二 ) 财务状况 8

11 随着经营规模的扩大, 公司资产规模稳步增长, 发电量增长带动公司营业收入提高, 毛利率有所提升, 投资收益进一步增强了盈利能力, 经营活动现金流表现较好 ; 公司运营效率和收入增速有所下滑, 期间就费用增加较多, 随着债务规模不断扩大, 资产负债率维持在较高水平跟踪期内, 随着经营规模的增长和报表合并范围的扩大, 公司资产规模稳步增长 截至 2012 年底, 公司的总资产为 2, 亿元, 同比增长 13.96%, 其中流动资产同比增长 3.57%, 非流动资产同比增长 15.10% 表 8 近年来公司主要资产构成情况 ( 单位 : 亿元 ) 项目 2013 年 3 月 2012 年 2011 年金额占比金额占比金额占比 货币资金 % % % 应收账款 % % % 预付款项 % % % 存货 % % % 流动资产合计 % % % 长期股权投资 % % % 固定资产 1, % 1, % 1, % 在建工程 % % % 无形资产 % % % 非流动资产合计 1, % 1, % 1, % 资产总计 2, % 2, % 1, % 资料来源 : 公司年报 流动资产中,2013 年末公司货币资金较 2012 年末减少 55.41%, 主要系公司及控股子 公司在保证正常经营活动基础上, 大力降低货币资金余额所致 公司的应收账款主要为电费, 2012 年末账龄在 1 年以内的占 98.93%, 且主要应收单位多为各省电网或电力公司, 回收风 险不大 ; 由于宁夏吴凯生物科技有限公司已经停产, 公司应收其 万元款项预计收回 的可能性很小, 已全额计提坏账准备 ;2012 年末, 公司实际核销的大额应收账款金额为 万元 2012 年末公司预付款项同比减少 65.27%, 主要系公司及子公司国电新疆电力有限公 司 国电电力大同发电有限责任公司 国电江苏电力有限公司 国电和风风电开发有限公司 等公司工程款 预付燃料款本期结算所致 ;2013 年 3 月末公司预付款项较 2012 年末增加 86.65%, 主要系公司子公司国电新疆电力有限公司 国电江苏电力有限公司 国电电力酒 泉发电有限公司等公司预付工程款所致 跟踪期内, 公司主要原材料煤炭价格下跌, 存货规 模有所减少 9

12 非流动资产中,2012 年末账面价值为 亿元的房屋 建筑物和机器设备已用于抵押借款 2012 年末公司在建工程同比增长 32.89%, 主要系子公司国电大渡河流域水电开发有限公司 国电英力特能源化工集团股份有限公司 国电新疆电力有限公司等公司新建工程投入增加所致 在建工程增长主要由于公司在建电源项目建设投资增加, 而随着基建工程建设的逐步开展, 前期储备的工程物资则有所下降 2012 年, 公司应收账款规模增加, 应收账款周转天数较 2011 年增加 2.27 天 ; 固定资产规模大幅增加, 固定资产周转天数较 2011 年增加 天 2012 年, 受应收账款和固定资产周转天数增加的影响, 公司总资产周转速度有所下滑 受新能源企业快速发展和 2011 年底电价调整翘尾因素等的驱动, 公司区域用电需求增加和新投产机组投产,2012 年公司发电量和上网电量稳定增长, 分别较 2011 年增长 7.52% 和 7.66%, 带动公司的营业收入稳定增长 2012 年, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 10.14%, 增速较 2011 年下滑 个百分点 ; 分区域看,2012 年东北地区和华东地区收入增速分别为 24.28% 和 10.20%, 华北地区 西北地区和西南地区收入增速均低于 10%, 而受华中地区子公司受水库水量偏枯影响, 发电量同比大幅下滑, 华中地区收入同比下滑 32.01% 受电价上调及主要原材料煤炭价格下跌影响,2012 年公司综合毛利率较 2011 年增加 5.92 个百分点 2012 年, 公司融资规模增加, 公司财务费用同比增长 24.10%, 累计达到 亿元 ; 因合并报表范围和经营规模扩大影响, 公司管理费用同比增长 24.21%; 受财务费用和管理费用增加影响,2012 年公司期间费用达 亿元, 同比增长 23.27%, 期间费用率较 2011 年增加 1.36 个百分点 此外, 公司营业利润中联营 合营公司带来的投资收益高达 亿元, 进一步提高了公司当年的盈利能力 表 9 近年来公司主要盈利能力指标 ( 单位 : 亿元 ) 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 2011 年 营业收入 投资收益 营业利润 利润总额 净利润 综合毛利率 25.93% 21.84% 15.92% 期间费用率 11.12% 12.77% 11.41% 总资产报酬率 % 6.08% 资料来源 : 公司年报 受到售电量上升及煤价下跌影响,2012 年公司净利润较 2011 年有所上升, 公司的 FFO 10

13 ( 经营所得现金 ) 增加较多, 公司主营业务现金获取能力较强 从公司的投资活动现金流看, 由于公司及子公司电源项目投资较多,2012 年公司投资活动继续保持大规模净流出状态 得益于公司在行业内的地位以及控股股东国电集团强大的资金实力, 公司筹资能力很强, 筹集活动现金流持续表现为净流入, 筹资活动流入金额基本与 2011 年持平, 但因持续的债务型融资增加了还本付息的现金流出额, 当年筹资活动现金净流入额较 2011 年有所减少 表 10 近年来公司现金流指标 ( 单位 : 亿元 ) 项目 2012 年 2011 年 净利润 非付现费用 非经营损益 FFO 营运资本变化 其中 : 存货减少 ( 减 : 增加 ) 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) 经营性应付项目增加 ( 减 : 减少 ) 经营活动现金流量净额 投资活动的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 资料来源 : 公司年报 跟踪期内, 公司充分利用了自身的融资能力,2012 年发行了二期公司债券和三期短期 融资券, 并完成了股份的非公开发行, 共筹得资金 250 亿元, 具体情况如下表所示, 随着电 源建设项目的增加, 未来公司的融资规模仍将保持在较高水平 表 年公司的主要融资活动融资规模项目 ( 亿元 ) 票面利率 / 发行价格期限发行日期 2012 年公司债券 ( 第一期 ) 40 5 年期 4.35%,7 年期 4.75% 5 年 7 年 2012 年 6 月 2012 年第一期超短期融资券 % 270 天 2012 年 6 月 2012 年第二期超短期融资券 % 270 天 2012 年 7 月 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 40 3 年期 4.22%,5 年期 4.35% 3 年 5 年 2012 年 7 月 2012 年第三期超短期融资券 % 270 天 2012 年 9 月 非公开发行 元 / 股 年 12 月 合计 资料来源 : 公司年报 公司债务规模不断扩大, 资产负债率较高 ; 控股股东实力雄厚, 公司财务弹性较大, 债 11

14 务保障程度较高 截至 2012 年 12 月底, 公司的负债规模为 1, 亿元, 比上年末增长 10.06%,2012 年公司非公开发行 A 股 亿股, 募得资金 40 亿元, 公司资产负债率由 2011 年末的 77.91% 降至 2012 年末的 75.24% 受益于股份的非公开发行和利润的积累, 公司自有资本实力有所增强,2012 年末所有者权益为 亿元, 较 2011 年末增长 27.72% 表 12 近年来公司主要负债构成情况 ( 单位 : 亿元 ) 项目 2013 年 3 月 2012 年 2011 年金额占比金额占比金额占比 短期借款 % % % 应付票据 % % % 应付账款 % % % 其他应付款 % % % 一年内到期的非流动负债 % % % 其他流动负债 % % % 流动负债合计 % % % 长期借款 % % % 应付债券 % % % 长期应付款 % % % 非流动负债合计 % % % 负债总额 1, % 1, % 1, % 资料来源 : 公司年报 2012 年公司主要增加了非流动负债规模, 流动负债占比则有所下降 流动负债中,2012 年末短期借款同比减少 40.29%, 主要系公司及子公司国电大渡河流域水电开发有限公司 国电宣威发电有限责任公司 国电电力大同发电有限责任公司 国电浙江北仑第三发电有限 公司 国电和风风电开发有限公司等公司改善资金来源结构偿还短期借款所致 2013 年 3 月末, 公司应付票据期较 2012 年末增长 31.01%, 主要公司为降低融资成本增加票据化结算 量所致 2012 年末公司一年内到期的非流动负债同比增长 %, 主要系到期长期借款 增加 亿元, 到期长期应付款增加 1.13 亿元 2012 年末公司其他流动负债同比增长 1,079.76%, 主要系本公司本期发行的期限为 270 天超短期融资券, 以及控股子公司国电大 渡河流域水电开发公司发行 20 亿元私募票据 2012 年末公司应付债券同比增长 %, 主要系 2012 年发行了 80 亿元公司债券所致 综合来看,2012 年末公司短期有息负债 ( 含 其他流动负债 ) 余额为 亿元, 占负债总额的比例为 30.42%; 有息负债余额为 1, 亿元, 在负债总额中占 83.40%, 有息负债规模较大, 存在一定的偿付压力 目前, 公司资 产负债率处于较高水平, 存在一定偿债压力 12

15 表 13 近年来公司主要偿债能力指标项目 2012 年 3 月 2012 年 2011 年 资产负债率 74.63% 75.24% 77.91% 流动比率 速动比率 EBITDA( 亿元 ) 资料来源 : 公司年报 五 评级结论 跟踪期内, 公司进一步优化电源结构, 控股装机容量稳定增长, 受益于新增机组的投产, 发电量和上网电量均有所增加, 资产和收入规模稳步增长, 现金获取能力较强 ; 受益于 2011 年底电价调整和煤炭价格下跌, 公司盈利能力有所增强 ; 依托公司在行业内的地位以及控股股东中国国电集团公司强大的资金实力, 公司具备较强的融资能力 同时, 我们也关注到 2012 年公司的发电量和上网电量增速下滑, 发电设备平均利用小时数有所减少, 煤炭价格的波动仍将对公司经营带来一定不确定性 ; 公司的脱硝电费能否及时回收尚存变数, 在节能减排方面也将面临一定压力 ; 财务方面, 公司运营效率和收入增速有所下滑, 期间费用增加较多, 随着公司债务型融资规模的扩大, 有息债务规模较大, 资产负债率维持在较高水平 基于以上情况, 鹏元维持公司主体长期信用等级 AAA 和本期债券信用等级 AAA, 评级展望维持为稳定 13

16 附录一合并资产负债表 ( 万元 ) 项目 2013 年 3 月 2012 年 2011 年 2010 年 流动资产 : 货币资金 235, , , , 交易性金融资产 应收票据 78, , , , 应收账款 735, , , , 预付款项 209, , , , 应收利息 其他应收款 111, , , , 应收股利 13, , , 存货 283, , , , 其他流动资产 , , 流动资产合计 1,667, ,875, ,811, ,344, 非流动资产 : 长期应收款 15, 长期股权投资 1,589, ,576, ,466, ,201, 投资性房地产 , 固定资产 11,802, ,496, ,515, ,156, 在建工程 5,058, ,027, ,782, ,706, 工程物资 560, , , , 无形资产 234, , , , 商誉 34, , , , 长期待摊费用 2, , , , 递延所得税资产 67, , , , 其他非流动资产 17, , , , 非流动资产合计 19,382, ,885, ,407, ,670, 资产总计 21,050, ,761, ,218, ,015, 流动负债 : 短期借款 2,450, ,565, ,296, ,704, 交易性金融负债 应付票据 306, , , , 应付账款 1,069, ,144, ,253, , 预收款项 28, , , , 应付职工薪酬 28, , , , 应交税费 -270, , , , 应付利息 112, , , , 应付股利 202, , , ,

17 其他应付款 551, , , , 一年内到期的非流动负债 453, , , , 其他流动负债 1,598, ,498, , , 流动负债合计 6,531, ,462, ,651, ,531, 非流动负债 : 长期借款 6,646, ,646, ,870, ,751, 应付债券 1,630, ,630, , , 长期应付款 772, , , , 专项应付款 4, , , , 递延所得税负债 3, , , , 其他非流动负债 120, , , , 非流动负债合计 9,178, ,158, ,542, ,829, 负债合计 15,709, ,621, ,193, ,361, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,722, ,722, ,539, ,539, 资本公积金 550, , , , 专项储备 盈余公积金 214, , , , 未分配利润 1,118, , , , 少数股东权益 1,733, ,675, ,286, ,176, 归属于母公司所有者权益 合计 3,606, ,464, ,737, ,477, 所有者权益合计 5,340, ,140, ,024, ,654, 负债和所有者权益总计 21,050, ,761, ,218, ,015,

18 附录二合并利润表 ( 单位 : 万元 ) 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 2011 年 2010 年 一 营业总收入 1,427, ,568, ,055, ,077, 其中 : 营业收入 1,427, ,568, ,055, ,077, 二 营业总成本 1,229, ,108, ,876, ,901, 其中 : 营业成本 1,057, ,352, ,251, ,463, 营业税金及附加 12, , , , 销售费用 1, , , , 管理费用 15, , , , 财务费用 141, , , , 资产减值损失 , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 35, , , , 资收益 其中 : 对联营企业和合营企业的投 35, , , , 三 营业利润 234, , , , 加 : 营业外收入 6, , , , 减 : 营业外支出 1, , , , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 239, , , , 减 : 所得税费用 39, , , , 五 净利润 200, , , , 归属于母公司所有者的净利润 142, , , , 少数股东损益 57, , , ,

19 附录三 -1 合并现金流量表 ( 单位 : 万元 ) 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 2011 年 2010 年 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,584, ,917, ,417, ,353, 收到的税费返还 , , , 收到其他与经营活动有关的现金 24, , , , 经营活动现金流入小计 1,608, ,077, ,529, ,419, 购买商品 接受劳务支付的现金 810, ,508, ,511, ,030, 支付给职工以及为职工支付的现金 82, , , , 支付的各项税费 169, , , , 支付其他与经营活动有关的现金 7, , , , 经营活动现金流出小计 1,069, ,592, ,492, ,769, 经营活动产生的现金流量净额 539, ,485, ,037, , 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 202, , , 取得投资收益收到的现金 17, , , , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 , , , , 收到其他与投资活动有关的现金 , , , 投资活动现金流入小计 18, , , , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 支付的现金 734, ,571, ,305, ,505, 投资支付的现金 37, , , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 , , 支付其他与投资活动有关的现金 , , , 投资活动现金流出小计 772, ,681, ,590, ,025, 投资活动产生的现金流量净额 -754, ,356, ,277, ,850, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 151, , , ,031, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 金 151, , , , 取得借款收到的现金 2,214, ,010, ,508, ,129, 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 3, , 筹资活动现金流入小计 2,366, ,748, ,668, ,169, 偿还债务支付的现金 1,978, ,780, ,225, ,811,

20 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 457, , , , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利 润 , , 支付其他与筹资活动有关的现金 7, , , , 筹资活动现金流出小计 2,443, ,779, ,127, ,941, 筹资活动产生的现金流量净额 -77, , ,541, ,227, 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -293, , , , 期初现金及现金等价物余额 529, , , , 六 期末现金及现金等价物余额 235, , , ,

21 附录三 -2 合并现金流量表补充资料 ( 单位 : 万元 ) 项目 2012 年 2011 年 2010 年 净利润 668, , , 加 : 资产减值准备 3, , , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 721, , , 无形资产摊销 3, , , 长期待摊费用摊销. 1, , , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 填列 ) -3, , 固定资产报废损失 ( 收益以 - 填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 填列 ) 489, , , 投资损失 ( 收益以 - 填列 ) -288, , , 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 填列 ) -8, , 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 28, , , 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 125, , , 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 填列 ) -256, , , 经营活动产生的现金流量净额. 1,485, ,037, ,

22 附录四 2012 年新纳入公司合并范围的子公司或经营实体 ( 单位 : 万 元 ) 序号公司名称注册资本持股比例期末净资产 2012 年 净利润 1 广东国电电力北陡风力发电有限公司 1, % 1, 未投产 2 国电新疆准东煤电煤化工有限公司 6, % 6, 未投产 3 国电塔城发电有限公司 8, % 8, 未投产 4 国电电力和禹 ( 镇赉 ) 风电有限公司 % 未投产 5 国电湖州南浔天然气热电有限公司 1, % 3, 未投产 6 国电鄞州风力发电有限公司 % 未投产 7 宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司 % 2, , 宁波联辉建材开发有限公司 % 2, , 国电电力敦煌光伏发电有限公司 % 未投产 10 格尔木国电电力光伏发电有限公司 % 2, 未投产 11 大同洁源电力环保有限公司 3, % 4, 大同阳光脱硫制剂有限责任公司 % 2, 大同怡庆物业管理有限责任公司 % 大同市西远运输有限责任公司 % 国电常州燃料有限公司 2, % 2, 注 :1-10 项为 2011 年度公司通过设立方式新成立的子公司 ;11-14 为非同一控制下企业合并取得的子公司 ; 其本期净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润 ;15 为同一控制下合并取得的子公司或经营实 体 20

23 附录五 主要财务指标计算公式 综合毛利率 ( 营业收入 - 营业成本 )/ 营业收入净额 100% 营业利润率营业利润 / 营业收入 100% 营业净利率净利润 / 营业收入 100% 盈利能力 净资产收益率净利润 /(( 本年所有者权益 + 上年所有者权益 )/2) 100% 总资产回报率成本费用率应收账款周转天数 ( 天 ) ( 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 )/(( 本年资产总额 + 上年资产总额 )/2) 100% ( 营业成本 + 营业费用 + 管理费用 + 财务费用 )/ 营业收入 [( 期初应收账款余额 + 期末应收账款余额 )/2)]/( 报告期营业收入 /360) 存货周转天数 ( 天 ) [( 期初存货 + 期末存货 )/2]/( 报告期营业成本 /360) 营运效率 应付账款周转天数 ( 天 ) [( 期初应付账款余额 + 期末应付账款余额 )/2]/( 营业成本 /360) 营业收入 / 营运资金营业收入 /( 流动资产 - 流动负债 ) 净营业周期 ( 天 ) 应收账款周转天数 + 存货周转天数 - 应付账款周转天数 总资产周转率 ( 次 ) 营业收入 /[( 本年资产总额 + 上年资产总额 )/2] 资产负债率 负债总额 / 资产总额 100% 总资本化比率 总债务 /( 总债务 + 所有者权益 + 少数股东权益 ) 100% 长期资本化比率 长期债务 /( 长期债务 + 所有者权益 + 少数股东权益 ) 100% 资本结构及财务安全性现金流 长期债务短期债务有息负债净负债与权益比率流动比率速动比率 EBIT EBITDA 自由现金流 EBITDA 利息保障倍数现金流动负债比收现比 长期借款 + 应付债券短期借款 + 应付票据 + 一年内到期的长期借款短期借款 + 一年内到期的长期借款 + 长期借款 + 应付债券 ( 有息负债 - 货币资金 )/ 股东权益合计流动资产合计 / 流动负债合计 ( 流动资产合计 - 存货净额 )/ 流动负债合计利润总额 + 计入财务费用的利息支出 EBIT+ 折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销经营活动净现金流 - 资本支出 - 当期应发放的股利 EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息 ) 经营活动净现金流 / 流动负债销售商品 提供劳务收到的现金 / 营业收入 21

24 附录六 信用等级符号及定义 一 中长期债务信用等级符号及定义符号定义 AAA 债券安全性极高, 违约风险极低 AA 债券安全性很高, 违约风险很低 A 债券安全性较高, 违约风险较低 BBB 债券安全性一般, 违约风险一般 BB 债券安全性较低, 违约风险较高 B 债券安全性低, 违约风险高 CCC 债券安全性很低, 违约风险很高 CC 债券安全性极低, 违约风险极高 C 债券无法得到偿还 注 : 除 AAA 级,CCC 级以下等级外, 每一个信用等级可用 + - 符号进行微调, 表示略高或略低于本等级 二 债务人长期信用等级符号及定义符号定义 AAA 偿还债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低 AA 偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 A 偿还债务能力较强, 较易受不利经济环境的影响, 违约风险较低 BBB 偿还债务能力一般, 受不利经济环境影响较大, 违约风险一般 BB 偿还债务能力较弱, 受不利经济环境影响很大, 违约风险较高 B 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境, 违约风险很高 CCC 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境, 违约风险极高 CC 在破产或重组时可获得保护较小, 基本不能保证偿还债务 C 不能偿还债务 注 : 除 AAA 级,CCC 级以下等级外, 每一个信用等级可用 + - 符号进行微调, 表示略高或略低于本等级 三 展望符号及定义类型定义 正 面 存在积极因素, 未来信用等级可能提升 稳 定 情况稳定, 未来信用等级大致不变 负 面 存在不利因素, 未来信用等级可能降低 22

25 跟踪评级安排 根据监管部门规定及本评级机构跟踪评级制度, 本评级机构在初次评级结束后, 将在本期债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级 在跟踪评级过程中, 本评级机构将维持评级标准的一致性 定期跟踪评级每年进行一次 届时, 发行主体须向本评级机构提供最新的财务报告及相关资料, 本评级机构将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等级 自本次评级报告出具之日起, 当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时, 发行主体应及时告知本评级机构并提供评级所需相关资料 本评级机构亦将持续关注与发行主体有关的信息, 在认为必要时及时启动不定期跟踪评级 本评级机构将对相关事项进行分析, 并决定是否调整受评对象信用等级 如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料, 本评级机构有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用等级, 必要时, 可公布信用等级暂时失效或终止评级 本评级机构将及时在网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告 23

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