1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人张兆亮主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人

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斜唱安
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1 二一年第一季度报告二一年四月编制

2 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人张兆亮主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宋兵声明 : 保证年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 :( 人民币 ) 元本报告期末上年度期末增减变动 (%) 总资产 ( 元 ) 1,117,348, ,109,700, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 356,768, ,761, % 股本 ( 股 ) 180,254, ,254, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 本报告期上年同期增减变动 (%) 营业总收入 ( 元 ) 103,936, ,500, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 5,007, ,896, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 7,835, ,667, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 1.41% 1.53% 减少 0.12 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.35% 1.22% 增加 0.13 个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 117, 委托他人投资或管理资产的损益 48,

3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 33, 产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 236, 所得税影响额 -41, 合计 394, 非经常性损益项目说明 : 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 17,027 前十名无限售条件流通股股东持股情况单位 : 股股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类山东山大产业集团有限公司 40,448,305 人民币普通股宁波达因天丽家居用品有限公司 5,849,781 人民币普通股何雪萍 5,200,000 人民币普通股东方证券 - 中行 - 东方红 2 号集合资产管理计划 4,668,213 人民币普通股申银万国 - 中行 - 申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 2,150,285 人民币普通股上海国际信托有限公司 -( 融昌 ) 单一信托 GE ,899,989 人民币普通股中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金 1,723,269 人民币普通股肖银 1,650,000 人民币普通股华润深国投信托有限公司 - 亿龙中国 2 期证券投资集合信托 1,631,330 人民币普通股毛诗有 1,150,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用单位 : 元项目 2010 年 3 月 31 日 2009 年 12 月 31 日增减幅度 % 其他流动资产 15,340, 持有至到期投资 19,000, ,000, 应付股利 7,348, ,115, 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月增减幅度 % 资产减值损失 6,209,

4 营业外收入 380, ,613, 所得税费用 3,267, ,024, 净利润 12,632, ,908, 经营活动产生的现金流量净额 7,835, ,667, 投资活动产生的现金流量净额 -21,258, ,078, 筹资活动产生的现金流量净额 -15,832, , , 其他流动资产增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 ( 以下简称达因公司 )2009 年获得高新技术企业认定实际执行 15% 所得税率, 预交所得税按 25% 执行, 将预交所得税大于应交所得税的部分列示在本科目所致 2 持有至到期投资增加主要系达因公司购买的理财产品增加所致 3 应付股利减少主要系达因公司报告期内支付 2009 年度分配的股利所致 4 资产减值损失减少主要系去年同期计提长期股权投资减值准备, 本期无发生所致 5 营业外收入减少主要系收到的政策性扶持资金减少所致 6 所得税费用及净利润减少主要系达因公司业绩下降所致 7 经营活动产生的现金流量净额减少主要系达因公司经营活动产生的现金流量净额减少所致 8 投资活动产生的现金流量净额减少主要系达因公司购买的理财产品支付的现金增加所致 9 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系达因公司支付 2009 年度分配的股利和公司偿还到期债务所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 其他需说明的重大事项证券投资情况适用不适用单位 : 元占期末证初始投资金期末持有数期末账面报告期损益序号证券品种证券代码证券简称券总投资额 ( 元 ) 量 ( 股 ) 值 ( 元 ) ( 元 ) 比例 (%) 1 股票申购九州电气 16, % 4, 股票申购仙琚制药 4, % 5, 股票申购潮宏基 16, % 2, 股票申购二重重装 8, % 股票申购鼎泰新材 16, %

5 6 股票申购精华制药 9, % 2, 股票申购科远股份 19, % 17, 理财产品 004 华夏理财 - 创盈 7,000, % 40, 理财产品 M1 民生非凡资产管理 5,000, % 7, 理财产品 M3 民生非凡资产管理 19,000, ,000, % 0.00 期末持有的其他证券投资 % 0.00 报告期已出售证券投资损益证券投资情况说明合计 31,091, ,000, % 81, 上述证券投资和理财, 是公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司根据该公司董事会授权于本季度以自有资金所为其中, 申购的新股于股票上市首日卖出报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 01 月 07 日济南实地调研国金证券行业研究员公司医药产业现状及发展 2010 年 03 月 05 日济南实地调研中信证券金元证券财富证券行业研究员公司现状及发展其他重大事项的说明适用不适用报告期内, 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况 ; 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司的证券投资和理财情况见本报告衍生品投资情况适用不适用报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用 5

6 4 附录 4.1 资产负债表编制单位 : 山东山大华特科技股份有限公司 2010 年 03 月 31 日单位 :( 人民币 ) 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 137,194, ,987, ,448, ,088, 交易性金融资产应收票据 47,594, ,789, ,854, , 应收账款 56,642, ,397, ,966, ,366, 预付款项 48,905, ,512, ,920, ,008, 应收股利 3,147, ,147, 其他应收款 19,687, ,088, ,376, ,924, 买入返售金融资产存货 73,046, ,839, ,313, ,436, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,340, 流动资产合计 398,410, ,763, ,881, ,221, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 19,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 2,566, ,878, ,566, ,878, 投资性房地产 105,111, ,111, ,916, ,916, 固定资产 306,298, ,355, ,423, ,608, 在建工程 78,307, , ,602, , 工程物资固定资产清理无形资产 172,291, ,117, ,970, ,917, 开发支出商誉 28,133, ,133, 长期待摊费用 660, , , , 递延所得税资产 6,569, ,060, ,569, ,060, 其他非流动资产非流动资产合计 718,938, ,997, ,818, ,854, 资产总计 1,117,348, ,760, ,109,700, ,076,

7 流动负债 : 短期借款 147,200, ,000, ,200, ,000, 交易性金融负债应付票据 85,000, ,000, ,305, ,000, 应付账款 51,406, ,739, ,170, ,542, 预收款项 37,177, ,204, ,820, ,914, 应付职工薪酬 10,363, ,857, ,676, ,104, 应交税费 -4,650, ,116, ,747, ,408, 应付利息应付股利 7,348, ,979, ,115, ,979, 其他应付款 77,217, ,881, ,226, ,680, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 4,060, ,022, ,540, ,288, 流动负债合计 415,123, ,801, ,307, ,917, 非流动负债 : 长期借款 162,856, ,000, ,645, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 27, , , , 非流动负债合计 162,884, ,027, ,683, ,037, 负债合计 578,007, ,829, ,990, ,954, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 180,254, ,254, ,254, ,254, 资本公积 39,222, ,670, ,222, ,670, 减 : 库存股专项储备盈余公积 15,993, ,991, ,993, ,991, 一般风险准备未分配利润 121,298, ,014, ,290, ,204, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 356,768, ,931, ,761, ,121, 少数股东权益 182,572, ,947, 所有者权益合计 539,341, ,931, ,709, ,121, 负债和所有者权益总计 1,117,348, ,760, ,109,700, ,076, 单位负责人 : 张兆亮财务总监 : 王庆湘会计机构负责人 : 宋兵 7

8 4.2 利润表编制单位 : 山东山大华特科技股份有限公司 2010 年 1-3 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 103,936, ,720, ,500, ,681, 其中 : 营业收入 103,936, ,720, ,500, ,681, 利息收入二营业总成本 88,472, ,900, ,233, ,240, 其中 : 营业成本 36,089, ,611, ,216, ,571, 利息支出营业税金及附加 1,633, , ,645, , 销售费用 29,440, ,245, ,083, ,685, 管理费用 12,554, ,824, ,000, ,647, 财务费用 8,754, ,747, ,077, ,852, 资产减值损失 6,209, ,209, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 81, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,545, , ,327, ,558, 加 : 营业外收入 380, , ,613, 减 : 营业外支出 25, , , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 15,900, , ,932, ,559, 减 : 所得税费用 3,267, ,024, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,632, , ,908, ,559, 归属于母公司所有者的净利润 5,007, , ,896, ,559, 少数股东损益 7,624, ,011,

9 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 12,632, , ,908, ,559, 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,007, , ,896, ,559, 归属于少数股东的综合收益总额 7,624, ,011, 单位负责人 : 张兆亮财务总监 : 王庆湘会计机构负责人 : 宋兵 4.3 现金流量表编制单位 : 山东山大华特科技股份有限公司 2010 年 1-3 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 125,149, ,998, ,577, ,539, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,372, ,146, ,629, ,218, 小计经营活动现金流入 132,521, ,144, ,207, ,758, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 29,272, ,290, ,257, ,114, ,034, ,062, ,808, ,302, 支付的各项税费 32,856, ,484, ,413, ,908, 支付其他与经营活动有关的现金 43,522, ,589, ,060, ,673, 小计经营活动现金流出 124,686, ,426, ,540, ,998, 现金流量净额经营活动产生的 7,835, ,282, ,667, ,240, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,091, ,

10 取得投资收益收到的现金 81, , , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 537, , , 现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 6,757, , 投资活动现金流入小计 19,467, , , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 16,634, , ,744, , 现金投资支付的现金 24,091, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 40,725, , ,744, , 投资活动产生的现金流量净额 -21,258, , ,078, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 75,000, ,000, ,412, ,412, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,847, ,300, ,300, ,000, 筹资活动现金流入小计 80,847, ,300, ,712, ,412, 偿还债务支付的现金 71,789, ,000, ,711, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 13,720, ,393, ,903, ,549,

11 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 11,170, ,682, , , 筹资活动现金流出小计 96,680, ,076, ,846, ,869, 筹资活动产生的现金流量净额 -15,832, ,776, , ,543, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -29,254, ,100, ,455, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 166,448, ,088, ,030, ,500, 六期末现金及现金等价物余额 137,194, ,987, ,486, ,514, 单位负责人 : 张兆亮财务总监 : 王庆湘会计机构负责人 : 宋兵 4.4 审计报告审计意见 : 未经审计山东山大华特科技股份有限公司董事长 : 张兆亮二〇一〇年四月二十六日 11

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