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斋暮雷
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1 公司代码 : 公司简称 : 华远地产华远地产股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 15

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 15

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人孙秋艳主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李延凌保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 24,937,623, ,552,581, 归属于上市公司股东的净资产 4,415,288, ,377,274, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,576,238, ,760, , 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 625,847, ,643, 归属于上市公司股东的净利润 38,013, ,343, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,200, ,279, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.16 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 25, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3 / 15-55,500.50

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,122, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -46, 合计 -7,186, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 73,622 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有质押或冻结情况期末持股比例有限售条件数量 (%) 股份状态数量股份数量股东性质北京市华远集团有 837,372, 无 0 国有法人限公司天津华远浩利投资 164,546, 无 0 境内非国有法人股份有限公司北京京泰投资管理 133,670, 无 0 国有法人中心北京首创阳光房地 120,440, 无 0 国有法人产有限责任公司中央汇金资产管理 41,527, 无 0 国有法人有限责任公司湖北潜江农村商业 10,541, 无 0 境内非国有法人银行股份有限公司南京栖霞建设股份 7,946, 无 0 境内非国有法人有限公司中国农业银行股份 6,791, 无 0 其他有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金大成基金 - 农业银 4,786, 无 0 其他行 - 大成中证金融资产管理计划任钊辉 4,239, 无 0 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量北京市华远集团有限公司 837,372,929 人民币普通股 837,372,929 天津华远浩利投资股份有限公司 * 164,546,121 人民币普通股 164,546,121 北京京泰投资管理中心 133,670,000 人民币普通股 133,670,000 4 / 15

5 北京首创阳光房地产有限责任公司 120,440,000 人民币普通股 120,440,000 中央汇金资产管理有限责任公司 41,527,100 人民币普通股 41,527,100 湖北潜江农村商业银行股份有限公司 10,541,596 人民币普通股 10,541,596 南京栖霞建设股份有限公司 7,946,151 人民币普通股 7,946,151 中国农业银行股份有限公司 - 易方达 6,791,300 人民币普通股 6,791,300 瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融 4,786,349 人民币普通股 4,786,349 资产管理计划任钊辉 4,239,000 人民币普通股 4,239,000 上述股东关联关系或一致行动的说明北京市华远集团有限公司天津华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系, 公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系注 : 公司第二大股东原北京华远浩利投资股份有限公司于报告期内更名为天津华远浩利投资股份有限公司 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币项目期末数期初数增减额增减幅度 (%) 主要原因短期借款 91, , , 本期公司增加借款所致应付职工薪酬本期应付职工薪酬增加所致应付利息 13, , , 本期计提应付债券利息所致其他应付款 157, , , 本期公司归还股东借款所致长期借款 581, , , 本期公司增加借款所致应付债券 536, , , 本期发行公司债券所致销售费用 4, , , 本期加大销售推广力度所致管理费用 2, , , 本期管理费用增加所致财务费用本期利息收入减少所致公允价值变动收益本期公允价值变动收益较上年同期减少所致投资收益 , 本期投资收益减少所致 5 / 15

6 营业外支出本期营业外支出增加所致经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -257, , , , 本期支付土地价款及项目持续投入增加所致 -8, , , 本期对外投资增加所致 289, , , , 本期发行公司债券所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景与股改相关的承诺与股改相关的承诺与重大资产重组相关的承诺与重大资产重承诺类型解决同业竞争其他解决同业竞争解决关联交易承诺方北京市华远集团有限公司天津华远浩利投资股份有限公司北京市华远集团有限公司天津华远浩利投资股份有限公司北京市华远国际旅游有限公司北京市华远集团有限公司承诺内容将严格遵守不竞争承诺, 并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公司, 以确保公司全体股东利益在 36 个月限售期满后, 所持有的本公司股份的上市交易和转让将严格按照中华人民共和国公司法上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则上海证券交易所股票上市规则等法律法规部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行承诺时间及期限 2008 年 8 月 28 日, 长期 2008 年 8 月 28 日, 长期避免同业竞争 2008 年 8 月 28 日, 长期减少及规范关联交易 2008 年 8 月 28 日, 长期是否有履行期限否否否否是否及时严格履行是是是是如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划 6 / 15

7 组相关的承诺与重大资产重组相关的承诺其他承诺其他其他天津华远浩利投资股份有限公司北京市华远国际旅游有限公司北京市华远集团有限公司天津华远浩利投资股份有限公司北京市华远国际旅游有限公司北京市华远集团有限公司与上市公司五分开, 确保上市公司人员独立资产独立业务独立财务独立机构独立 ; 不违反证监发 [2005]120 号文及证监发 [2003]56 号文针对近期股票市场的非理性波动, 承诺 :1. 在资本市场持续巨幅调整期间, 自公告之日起一年内不减持华远地产股票, 切实维护全体股东的利益 ;2 足额认购华远地产本次配股 ( 具体配股方案详见 2015 年 6 月 24 日发布的华远地产 2015 年度配股公开发行证券预案公告 ); 3 继续支持华远地产的经营发展, 提升公司业绩 2008 年 8 月 28 日, 长期 2015 年 7 月 10 日承诺 1 期限一年, 至 2016 年 7 月 9 日止 ; 承诺 2 期限为公司 2015 年度配股预案发行完成之日止 ; 承诺 3 期限为长期否是是是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称华远地产股份有限公司法定代表人孙秋艳日期 2016 年 4 月 28 日 7 / 15

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 华远地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,120,370, ,906,418, 以公允价值计量且其变动计入当 1,678, ,734, 期损益的金融资产应收票据应收账款 100,526, ,847, 预付款项 162,071, ,166, 应收利息应收股利其他应收款 562,412, ,758, 存货 20,720,570, ,722,112, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 373,568, ,688, 流动资产合计 24,041,198, ,731,726, 非流动资产 : 可供出售金融资产 114,591, ,599, 长期应收款长期股权投资 93,769, ,495, 投资性房地产 453,958, ,550, 固定资产 87,421, ,133, 无形资产 44,972, ,375, 开发支出商誉 46,782, ,782, 长期待摊费用递延所得税资产 54,929, ,917, 其他非流动资产非流动资产合计 896,424, ,855, 资产总计 24,937,623, ,552,581, 流动负债 : 短期借款 910,000, ,000, 应付票据应付账款 1,538,036, ,596,503, 预收款项 3,095,690, ,871,977, / 15

9 应付职工薪酬 809, , 应交税费 325,560, ,060, 应付利息 132,713, ,435, 应付股利其他应付款 1,579,229, ,439,402, 一年内到期的非流动负债 1,391,238, ,425,725, 其他流动负债流动负债合计 8,973,279, ,237,574, 非流动负债 : 长期借款 5,814,294, ,699,685, 应付债券 5,369,412, ,877,416, 长期应付款长期应付职工薪酬递延所得税负债 30,550, ,399, 其他非流动负债非流动负债合计 11,214,257, ,607,502, 负债合计 20,187,536, ,845,076, 所有者权益股本 1,817,661, ,817,661, 其他权益工具资本公积 40,000, ,000, 其他综合收益盈余公积 266,331, ,331, 一般风险准备未分配利润 2,291,296, ,253,282, 归属于母公司所有者权益合计 4,415,288, ,377,274, 少数股东权益 334,798, ,229, 所有者权益合计 4,750,086, ,707,504, 负债和所有者权益总计 24,937,623, ,552,581, 法定代表人 : 孙秋艳主管会计工作负责人 : 焦瑞云会计机构负责人 : 李延凌母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 华远地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,969, ,322, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9 / 15

10 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 7,009,028, ,453,199, 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 7,010,998, ,463,522, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,046,782, ,046,782, 投资性房地产固定资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,046,782, ,046,782, 资产总计 8,057,780, ,510,304, 流动负债 : 短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 9, , 应付利息 126,621, ,810, 应付股利其他应付款 5,143, ,143, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 131,774, ,995, 非流动负债 : 长期借款应付债券 5,369,412, ,877,416, 长期应付款 10 / 15

11 长期应付职工薪酬递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,369,412, ,877,416, 负债合计 5,501,187, ,953,412, 所有者权益 : 股本 1,817,661, ,817,661, 其他权益工具资本公积 40,000, ,000, 其他综合收益盈余公积 266,331, ,331, 未分配利润 432,600, ,899, 所有者权益合计 2,556,593, ,556,891, 负债和所有者权益总计 8,057,780, ,510,304, 法定代表人 : 孙秋艳主管会计工作负责人 : 焦瑞云会计机构负责人 : 李延凌合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 华远地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 625,847, ,643, 其中 : 营业收入 625,847, ,643, 二营业总成本 542,185, ,323, 其中 : 营业成本 424,641, ,472, 利息支出营业税金及附加 41,187, ,587, 销售费用 47,598, ,743, 管理费用 29,117, ,674, 财务费用 -360, ,155, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -55, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9,445, ,462, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -9,458, , 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 74,161, ,821, 加 : 营业外收入 341, , 其中 : 非流动资产处置利得 33, / 15

12 减 : 营业外支出 7,438, ,321, 其中 : 非流动资产处置损失 8, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 67,064, ,520, 减 : 所得税费用 25,462, ,201, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 41,602, ,319, 归属于母公司所有者的净利润 38,013, ,343, 少数股东损益 3,588, ,024, 六其他综合收益的税后净额七综合收益总额 41,602, ,319, 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,013, ,343, 归属于少数股东的综合收益总额 3,588, ,024, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙秋艳主管会计工作负责人 : 焦瑞云会计机构负责人 : 李延凌母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 华远地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 435, , 财务费用 -136, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -298, , 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -298, , 减 : 所得税费用 12 / 15

13 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -298, , 五其他综合收益的税后净额六综合收益总额 -298, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙秋艳主管会计工作负责人 : 焦瑞云会计机构负责人 : 李延凌合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 华远地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 859,271, ,030,322, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 314,508, ,864,921, 经营活动现金流入小计 1,173,780, ,895,243, 购买商品接受劳务支付的现金 3,227,377, ,770, 支付给职工以及为职工支付的现金 52,902, ,750, 支付的各项税费 111,800, ,111, 支付其他与经营活动有关的现金 357,938, ,131,371, 经营活动现金流出小计 3,750,019, ,125,003, 经营活动产生的现金流量净额 -2,576,238, ,760, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,008, ,000, 取得投资收益收到的现金 1,568, ,567, 处置固定资产无形资产和其他长期资 45, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,621, ,575, 购建固定资产无形资产和其他长期资 82,093, , 产支付的现金投资支付的现金 14,300, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 96,393, ,044, / 15

14 投资活动产生的现金流量净额 -82,772, ,530, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 980, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 980, 现金取得借款收到的现金 3,288,000, ,514,200, 发行债券收到的现金 2,500,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,788,980, ,514,200, 偿还债务支付的现金 2,636,578, ,379,877, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 245,848, ,336, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 10,250, 筹资活动现金流出小计 2,892,677, ,657,214, 筹资活动产生的现金流量净额 2,896,302, ,014, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 237,291, ,243, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,782,516, ,694,877, 六期末现金及现金等价物余额 2,019,808, ,379,633, 法定代表人 : 孙秋艳主管会计工作负责人 : 焦瑞云会计机构负责人 : 李延凌母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 华远地产股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 201,003, , 经营活动现金流入小计 201,003, , 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 2,699,106, , 经营活动现金流出小计 2,699,106, , 经营活动产生的现金流量净额 -2,498,102, , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 14 / 15

15 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券所收到的现金 2,500,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,500,000, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 10,250, 筹资活动现金流出小计 10,250, 筹资活动产生的现金流量净额 2,489,750, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -8,352, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,322, , 六期末现金及现金等价物余额 1,969, , 法定代表人 : 孙秋艳主管会计工作负责人 : 焦瑞云会计机构负责人 : 李延凌 4.2 审计报告适用不适用 15 / 15

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Microsoft Word _2010_1.doc 安徽合力股份有限公司 600761 2010 年第一季度报告目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 15

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