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1 2330 路 年度 力行六路 六 六六 - 1 -

2 錄 1 - 錄 益 6~ 7 - 益 8 - 金流量 9~ 說 12~21 理 21~23 說 24~44 ~ 易 45~ 諾 47~ 露 易 5053~ ~89 陸 50~5190 易 5191~94 來 51~52-2 -

3 年度 年 露 露 不 行 路 六 年 - 3 -

4 路 路 年 年 年 年 益 益 金流量 理 見 行 理 不 列金 露 理 見 理 見 行 理 路 年 年 狀 年 年 金流量 理 六 理 六 六 年 - 4 -

5 路 年 年 年 年 年 年 金 金 益 金 金 流 流 1100 金 金 $ 117,837, $ 96,483, $ - - $ 328, 列 益 金 2180 列 益 金 1,206,854-1,770,445-10, , 金 六 67,523, ,452, ,934, ,421, 金 8,510, , ,867,728-1,743, ,957, ,082, ,946, ,015, , , 流 1149 ( 749,888 ) - ( 980,594 ) - 六 11,328, ,307, ( 2,870,802 ) ( 1 ) ( 4,317,413 ) ( 1 ) ,768, ,066, , , 年 7,004, , 金 2,356, ,617, XX 流 46,860, ,122, ,430, ,728, ,013, ,149, 流 1,591,017-1,420, ,500, ,500, XX 流 260,317, ,300, , , 六 8,703, ,548,887 2 六 益 15,000, ,287, ,375-1,100, 金 6,648, , , , 金 28,973, ,775, XX 22,873, ,410, 量 金 3,272, ,202, XX 53,895, ,382, 金 3,540, ,474, 金 3,817, ,896, ,177,138-1,343, 良 844, , ,640-23, ,595, ,832, XX 8,612, ,738, ,825, ,922, ,646, ,670, XXX 78,347, ,270, , ,669-15X1 704,524, ,873, 益 15X9 累 ( 463,038,084 ) ( 79 ) ( 398,124,607 ) ( 77 ) ,607, ,074, ,050,000 15XX 254,094, ,823, 行 年 25,829,688 年 24,730, ,296, ,300, ,984, ,010, XX 54,107, ,117, 留 ,705, ,348, ,936, ,006, ,742-2,226, ,802, ,788, ,778, ,196, 金 1,331, ,802 - 留 197,124, ,771, ,355-90,942 - 益 13,193, ,992, 累 數 ( 1,191,165 ) - ( 640,742 ) 金 利益 561, 益 ( 629,550 ) - ( 640,742 ) 年 33,926 年 32,938 ( 918,075 ) - ( 918,075 ) - 益 507,981, ,630, 數 1,156, ,359-3XXX 益 509,138, ,238, XXX $ 587,485, $ 519,509, 益 $ 587,485, $ 519,509, 理 力行 麗 露露 - 5 -

6 路 益 年 年 年度 年度 金 金 4110 $ 322,883,499 $ 271,801, ,476,328 5,236, ,407, ,565, ,597, ,362, 利 155,810, ,202, ,076, ,016, 理 8,716, ,085, 行 3,752, ,132, ,545, ,234, 利益 127,264, ,968, 利益 7110 利 4,542, ,806, 益 列 益 2,347, ,433, , , , , 利益 421, , , , 益 - - 2,609, , , ,705, ,399,

7 年 度 年 度 金 金 7510 利 $ 890,602 1 $ 1,413, 金 812, , 金 798,610-3,602, , 金 279, , ,397-60, , , ,608, ,104, 利益 133,362, ,263, ( 7,773,711 ) ( 2 ) ( 630,579 ) 列 累 數 利 125,588, ,632, 累 數 省數 82,062 1,606, 利 $ 127,195, $ 93,632, $ 127,009, $ 93,575, 數 185,515-57,633 - $ 127,195, $ 93,632, $ 5.22 $ 4.93 $ 3.66 $ $ 5.22 $ 4.92 $ 3.66 $ 3.63 理 力行 麗 露露 - 7 -

8 路 益 年 年 利 益 益 行 留 金 數 金 累 數 利 益 數 年 23,251,964 $ 232,519,637 $ 56,537,259 $ 25,528,007 $ - $ 88,202,009 $ 113,730,016 ( $ 2,226,427 ) $ - ( $ 1,595,186 ) $ 398,965,299 $ 75,737 $ 399,041, ,820,201 - ( 8,820,201 ) ,226,427 ( 2,226,427 ) 金 利 ( 3,086,215 ) ( 3,086,215 ) ( 3,086,215 ) - ( 3,086,215 ) 利 308,622 3,086, ( 3,086,215 ) ( 3,086,215 ) 金 利 ( 46,504,097 ) ( 46,504,097 ) ( 46,504,097 ) - ( 46,504,097 ) 利 ,162,602 11,626, ( 11,626,024 ) ( 11,626,024 ) 勞 ( 231,466 ) ( 231,466 ) ( 231,466 ) - ( 231,466 ) 年度 利 ,575,035 93,575, ,575,035 57,633 93,632,668 益 列 例 , ,405-71,405 數 ,585, ,585,685 ( 51,795 ) 1,533,890 行 行 6,837 68, , , ,929 金 利 , ,285-84,285 易 , , , ,489 數 , ,784 年 24,730, ,300,246 57,117,886 34,348,208 2,226, ,196, ,771,034 ( 640,742 ) - ( 918,075 ) 445,630, , ,238, ,357,503 - ( 9,357,503 ) ( 1,585,685 ) 1,585, 金 利 ( 3,432,129 ) ( 3,432,129 ) ( 3,432,129 ) - ( 3,432,129 ) 利 343,213 3,432, ( 3,432,129 ) ( 3,432,129 ) 金 利 ( 61,825,061 ) ( 61,825,061 ) ( 61,825,061 ) - ( 61,825,061 ) 利 ,950 3,709, ( 3,709,504 ) ( 3,709,504 ) 勞 ( 257,410 ) ( 257,410 ) ( 257,410 ) - ( 257,410 ) 370,950 3,709,504 ( 3,709,504 ) 年度 利 ,009, ,009, ,009, , ,195,246 益 列 例 , , ,095 數 ( 550,423 ) - - ( 550,423 ) ( 126,206 ) ( 676,629 ) 行 行 14, , , , ,197 金 利 , ,320-82,320 金 利益 , ,017 2, ,164 益 列 金 利益 , , ,598 數 , ,017 年 25,829,688 $ 258,296,879 $ 54,107,498 $ 43,705,711 $ 640,742 $ 152,778,079 $ 197,124,532 ( $ 1,191,165 ) $ 561,615 ( $ 918,075 ) $ 507,981,284 $ 1,156,832 $ 509,138,116 理 力行 麗 露露 - 8 -

9 路 金流量 年 年 年度 年度 金流量 利 $ 127,009,731 $ 93,575,035 數 利 185,515 57,633 73,715,242 75,649,429 金 數 2, ,872 金 益 ( 90,826 ) 150,081 益 列 益 ( 2,347,153 ) ( 1,433,226 ) 益 金 利 614, ,464 益 益 - ( 583 ) 量 金 益 ( 16,210 ) ( 14,721 ) 金 279, ,900 益 ( 179,654 ) ( 282,647 ) 121,590 ( 3,353,013 ) 列 44, ,849 列 - 7,207 列 益 金 340,176 72,842 8,124,625 ( 11,572,809 ) 440,927 ( 101,915 ) ( 230,706 ) ( 3,145 ) ( 1,446,611 ) 974, ,047 ( 87,979 ) 金 ( 738,745 ) ( 305,881 ) ( 3,702,425 ) ( 2,006,165 ) 流 ( 170,576 ) 119,985 ( 1,487,064 ) 2,088,582 ( 572,441 ) ( 1,629,217 ) 3,931,022 3,611,486 流 862, ,748 金 65, ,128 ( 99,310 ) 117,335 金流 204,996, ,225,

10 年度 年度 金流量 金 ( $ 119,291,685 ) ( $ 99,436,242 ) 金 ( 18,554,027 ) ( 14,199,142 ) 量 金 ( 511,632 ) ( 456,897 ) 益 ( 2,613,009 ) ( 621,883 ) ( 78,737,265 ) ( 79,878,724 ) 金 91,620, ,577,763 金 領 10,410,000 14,595,394 量 金 126,465 76,186 益 - 65, , ,707 ( 1,414,742 ) ( 855,967 ) 金 ( 1,224,443 ) 771 ( 52,086 ) 741 金流 ( 119,723,352 ) ( 77,652,217 ) 金流量 ( 328,500 ) ( 54,504 ) - ( 10,500,000 ) ( 5,489 ) ( 1,337,489 ) 金 920,702 2,483,549 金 利 ( 3,432,129 ) ( 3,086,215 ) 金 利 ( 61,742,741 ) ( 46,419,812 ) 勞 ( 257,410 ) ( 231,466 ) 行 行 575, , ,489 數 487,017 6,832 金流 ( 63,783,353 ) ( 57,968,687 ) 金 金 21,490,281 21,604,334 率 數 ( 136,796 ) 348,921 數 - 228,101 年 金 金 96,483,707 74,302,351 年 金 金 $ 117,837,192 $ 96,483,

11 年度 年度 金流量 露 利 $ 951,450 $ 1,378,610 $ 3,630,029 $ 341,671 金 金 $ 80,675,310 $ 56,166,205 ( 1,702,555 ) 24,361,666 ( 235,490 ) ( 649,147 ) 金金 $ 78,737,265 $ 79,878,724 不 金流量 年 $ 7,004,137 $ 5,489 年 列 流 $ 617,892 $ 869,072 年 列 $ 688,591 $ 693,956 理 力行 麗 露露

12 路 年度 金 路 行 金 理 蘭 利 聯 利 立 年 易 六年 行 紐 易 路 年 年 數 22,969 21,950 說 行 理 說 力 易

13 TSMC Global, Ltd. TSMC Global 路 北 北 路 路 路 TSMC Partners, Ltd. (TSMC Partners) Emerging Alliance Fund, L.P.Emerging Alliance VentureTech Alliance Fund II, L.P.VTAF II VentureTech Alliance Fund III, L.P.VTAF III 年 說 100% 年 100% 100% 100% 年 立 100% 100% 100% 100% 36% 100% 年 行 16,947 行 0.07% 36% 100% 年 行 16,979 行 0.07% 99.5% 98% 98% 年 立 38% 理 力 力

14 TSMC Partners VisEra Holding CompanyVisEra Holding 年 說 - 年 力 不 49% 年 力 不 100% TSMC Technology, Inc. TSMC Technology TSMC Development, Inc. 100% TSMC Development InveStar Semiconductor 97% Development Fund, Inc.ISDF InveStar Semiconductor 97% Development Fund, Inc. (II) LDC.ISDF II TSMC WaferTech, LLC % Development WaferTech GUC 北 100% 力 GUC 北 GUC 100% 力 GUC 年 力 例 列 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36% 36% 99.5% 38% 98% 98% TSMC Global 北 TSMC Partners 64% Emerging Alliance VTAF 64% VTAF 100% 100% 97% 97% 100% 100% TSMC Technology TSMC Development ISDF ISDF II GUC 北 GUC % WaferTech

15 北 路 行 TSMC GlobalTSMC PartnersTSMC Development 說 路 Emerging Alliance VTAF IIVTAF IIIISDF ISDF II TSMC Technology WaferTech 路 路 GUC 北 北 列 數 列 數 令 理 不 來 異 流 流 流 易 年 不 流 流 流 易 年 不 流 流 金 金

16 列 益 金 金 金 列 量 易 列 量 列 益 易 例 金 理 金 列 金 列 金 金 益 列 量 易 量 列 益 累 利益 金 列 列 益 易 例 金 理 金 益 金 年 年 年 金 利 列 益 金 利 利 利列 利不列 益 數 數 列金 金 利 數 列 年度 益 若 列 金 益 金 列 益 金 若 列 列 年度利益 金 利 量 列 量 易 列 列 益 易 例 金 理

17 若 列 金 列 列 年度利益 不 金 列 列 金 量 列 列 利 列 說 力 易 理 列 年度列 列 易 量 數量 量 年 異不 易量 不 利率 料 料 零 年 列 來 料 料 列

18 益 力 益 利 列 益 年 列 益 年 益 理 理 列 不 年 行 年 益 理 不 年 若 列 年度 例 益 例 數 益 益 流 易 利益 例 益 流 易 利益 例 益 流 易 益 益 例 利益 列 列 益 累 數 量 金 力 量 金 列 量 金 若 列 不 量 金 金 利 利 理 金

19 累 金 列 金 量 列 若 金 列 利益 不 列 列 更 良列 理 列 年度 列 年數 良 年 年 年 年 年 累 益列 年度 利益 年 年 理 不 年 行 列 不 利金 利 年 年 年 金 量 列 若 金 列 利益 不 列 列

20 金 金數 列 年度 精 列 金 理 列 理 累 數 異 數 列 列 金 異 數 列 類 流 流 流 流 列 理 年度 年度 不 列 年度 例 年 行 律 行 率 年度 量 年度 行 勞 年 金 理 勞 年 列

21 理 益 類 利益 金 利列 易 易 金 易 易 率 金 益列 年度 益 率 益列 年度 益 年 率 益 歷 率 益 年度 率 列 益 累 數 理 年 金 理 六 金 露 數 金 金 類 列金 量 列 益 金 列 累 數 金 量 列 益 數 列 累 數 列 益 列 益 金 $ 1,606,749 $ - 金 - 306,531 $ 1,606,749 $ 306,

22 年度 列 累 數 利 年度 利 1,083, , 年 不 年 行 年度 不 類 年度 年度 類 說 不 立 切 列 年度 益 金 易 率 率 量 率 率 年 年 率 列 年度 益 易 列 履 列 年度 益 易 利 金 率 率 率 利 年 年 率 列 年度 益

23 易 利 列 利 利 金 利 利 利 履 列 年度 益 易 利率 利 金 利 利 年 年度 金 類 類 類 $ 47,399,308 $ - 金 2,915,696 1,617,797 流 1,503,447 1,420,441 3,365,341-18,548,308-10,227,000 - 流 ( 10,542,230 ) ( 10,307,951 ) 列 益 金 - 1,770,445 列 益 金 - ( 234,279 ) 金 - 46,570,085 金 - 29,377,817 量 金 - 3,202,515 $ 73,416,870 $ 73,416,870 益 利 $ 3,069,435 $ 2,806,226 益 3,040 2,609,979 利 ( 2,662,458 ) ( 1,413,374 ) ( 337,160 ) - ( 9,985 ) - 金 - ( 337,160 ) 金 - ( 3,602,799 ) $ 62,872 $ 62,

24 金 金 年 年 金 行 $ 85,496,085 $ 48,107,316 31,241,594 47,963,226 行 1,026, ,165 72,991 - $ 117,837,192 $ 96,483,707 列 益 金 年 年 易 金 $ 1,162,253 $ 389,540-26,720 利 44,601 1,354,185 $ 1,206,854 $ 1,770,445 易 金 $ 113 $ - 利 10, ,279 $ 10,864 $ 234,279 年度 金 易 率 金 不 年 不 年 年 金 年 金 96 年 1 JPY 38,610 年 金 95 年 1 USD 60,

25 年 年 利 金 利率 利率 年 96 年 1 ~96 年 2 USD 820, %~5.91% 0.90%~3.25% 年 95 年 1 ~95 年 3 USD 2,089, %~4.54% 0.02%~2.12% 年度 利率 年 利率 數 28,295 類 列 金 年度 金 1,613,366 1,647,103 益 33,737 金 年 年 金 益 $ 26,147,276 $ 6,198,982 16,494,244 11,853,044 12,691,612 14,496,728 行 10,541,679 11,582,590 6,921,532 1,776,279 金 667, , , , ,527 行 - 263,249 74,172,343 46,570,085 列 流 ( 67,523,858 ) ( 46,452,838 ) $ 6,648,485 $ 117,247 年 理 理契 契 年 理 金 金 金 1,206,211 列 金

26 年 列 金 金 利率 利率 $ 500,000 $ 499, % 97 年 3 利率 易 行 利率 金 年 年 $ 13,742,541 $ 8,927,317 11,671,120 10,227,000 12,070,657 10,223,500 37,484,318 29,377,817 列 流 ( 8,510,823 ) ( 602,509 ) $ 28,973,495 $ 28,775,308 列 金 金 利 利率 年 利率 $ 4,500,000 $ 13, %~1.83% 96 年 6 ~97 年 10 利率 3,911,520 4,808 說 98 年 9 ~98 年 12 3,259,600 4,998 說 98 年 10 ~99 年 1 $ 11,671,120 $ 23,734 年 利率 $ 3,000,000 $ 8, %~1.50% 96 年 6 ~96 年 10 利率 3,942,000 4,928 說 98 年 9 ~98 年 12 3,285,000 5,023 說 98 年 10 ~99 年 1 $ 10,227,000 $ 18,

27 利率 倫 行 利率 LIBOR 易 行 利率 2.10%~3.45% 利率 利率落 利率 0%~1.5% 行 年 年 金 金 80,000 金 金 20,000 年 年 $ 5,146,839 $ 2,963,989 14,688,719 13,359,209 料 1,673,982 1,765,369 料 零 926,120 1,325,582 22,435,660 19,414,149 ( 1,004,932 ) ( 1,685,846 ) $ 21,430,728 $ 17,728,303 益 年 年 列金 例 列金 例 Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd.SSMC $ 7,960, $ 4,215, 路 5,931, ,419, VisEra Holding 1,108, , $ 15,000,891 $ 10,287,424 年 例 SSMC 81 SSMC 數 例 32% 39% 年度 益 列 益 2,347,153 1,433,

28 量 金 年 年 $ 2,924,350 $ 2,867,525 金 347, ,990 $ 3,272,280 $ 3,202,515 累 年 年 良 $ 234,377 $ 206,408 54,288,225 46,560, ,579, ,431,001 7,839,303 6,862,502 96,592 64,569 $ 463,038,084 $ 398,124,607 年度 利 金 年 年 利金 $ 4,132,174 $ 5,099,227 1,669,781 1,737, , ,639 $ 5,936,915 $ 7,006,250 年 年 行 金 10,000 年六 年利率 4.77% $ - $ 328,

29 年 年 類 年 行 年 六年 年 年利率 5.25% 5.36% $ 4,500,000 $ 4,500,000 類 年 行 六年 年 年 年 年利率 2.60%2.75% 3.00% 15,000,000 15,000,000 19,500,000 19,500,000 年 ( 7,000,000 ) - $ 12,500,000 $ 19,500,000 年 來年度 金 年 度 金 六 $ 7,000,000 8,000,000 4,500,000 $ 19,500,000 年 年 行 金 20,000 年 年 年利率 5.91% $ 651,871 $ 656,914 理 SOC 年 年利率 0% 4,873 7,

30 年 年 理 DSP 年 年利率 0% $ 1,352 $ 4, , ,629 年 ( 4,137 ) ( 5,489 ) $ 653,959 $ 663,140 年 列金 4,293,595 1,028,652 行 度 行 年度 率 年 率 年 來年度 金 年 度 金 六 $ 4, , , ,748 $ 658,096 年 年 $ 7,431,371 $ 7,037,787 利 1,889,788 2,380,172 9,321,159 9,417,959 年 列 流 ( 617,892 ) ( 869,072 ) $ 8,703,267 $ 8,548,

31 利 若 利 利 年 來年 度 金 年 度 金 六 $ 617, , , , ,767 7,431,371 $ 9,321,159 金 勞 金 例 年 行 六 勞 金 例 金 度 留 例 年 年 勞 金 例 金 度 勞 金 例 年 六 金 勞 北 令 率 金 金 理 年度 列 金 679, ,270 勞 金 年 金 金 勞 金

32 金 金 露 金 年 度 年 度 $ 178,460 $ 470,886 利 164, ,854 金 ( 49,399 ) ( 49,843 ) 數 12,096 8,345 金 $ 305,325 $ 593,242 金 狀 金 年 年 $ 102,920 $ 62,302 3,883,344 3,364,333 累 3,986,264 3,426,635 來 數 2,969,830 2,550,307 6,956,094 5,976,942 金 ( 1,958,595 ) ( 1,691,603 ) 狀 4,997,499 4,285,339 列 ( 118,420 ) ( 126,969 ) 列 金 ( 1,339,019 ) ( 684,429 ) 金 $ 3,540,060 $ 3,473,941 $ 106,645 $ 67,752 金 精 年 年 率 2.25%~3.50% 2.75%~3.50% 來 率 2.00%~3.00% 2.00%~3.00% 金 率 2.50% 2.50%~2.75% 年 度 年 度 金 金 年度 $ 233,111 $ 226,181 年度 $ 7,407 $ 8,

33 列 利益 率 年度 年 度 年 度 利益 率 ( $ 34,786,278 ) ( $ 23,658,498 ) 數 12,281,413 12,243,435 異 2,817,104 ( 1,123,735 ) ( 1,170,108 ) ( 1,494,811 ) 累 數 82,062-12,769,386 10,133,848 年度 ( $ 8,006,421 ) ( $ 3,899,761 ) 年 度 年 度 年度 ( $ 8,006,421 ) ( $ 3,899,761 ) 328,152 ( 117,314 ) ( 3,914,757 ) ( 1,965,878 ) 異 2,181,558 2,402,406 ( 1,412,946 ) ( 690,615 ) 3,050,703 3,640,583 ( $ 7,773,711 ) ( $ 630,579 ) 年 年 流 $ 7,870,800 $ 7,033,622 異 584, ,051-15,825 ( 441,018 ) ( 354,192 ) $ 8,013,992 $ 7,149,306 流 $ 12,252,389 $ 17,004,324 異 ( 3,580,754 ) ( 5,640,477 ) 4,816,846 6,261,469 ( 7,686,339 ) ( 10,836,898 ) $ 5,802,142 $ 6,788,

34 年 來 WaferTech TSMC Development TSMC Technology 年度 年 兩 年 年 $ 828,612 $ 20,087 年度 率 0.54% 2.88% 利 率 不 六年度 年 令 年 度 $ 2,685,977 $ - 例 4,113,439 - 六 6,802,983 3,955,980 6,030,309 6,030,309 5,114,762 5,114,762 $ 24,747,470 $ 15,101,051 $ 1,800,884 $ - 例 1,283,760 38,618 六 1,668,780 1,668,780 1,572,164 1,572,164 1,580,589 1,580,589 $ 7,906,177 $ 4,860,

35 令 年 度 $ 27,357 $ - 例 16, 六 40,777 40,777 40,628 40, $ 125,737 $ 82,183 $ 79,804 $ 79,804 例 年 年 年度 年度 六 六年度 年度 年 度 $11,713,445 $ 6,692,437 $18,405,882 勞 714, ,845 1,119,015 金 627, , , , , ,165 福利金 236, , , , , ,077 $13,978,380 $ 8,068,182 $22,046,562 $67,685,744 $ 3,539,472 $71,225,216 $ 1,436,908 $ 1,035,482 $ 2,472,

36 年 度 $11,031,464 $ 6,678,630 $17,710,094 勞 633, , ,727 金 589, , , , , ,904 福利金 167, , , , , ,348 $13,025,502 $ 7,895,098 $20,920,600 $68,135,117 $ 3,250,651 $71,385,768 $ 1,766,702 $ 2,574,566 $ 4,341,268 益 年 4,448,702 參 行 889,740 紐 易 令 不 金 行 行 行 易 領 率 例 年 年 $ 24,003,546 $ 24,003,546 行 19,974,431 23,254,234 9,360,424 9,360,424 易 389, ,868 列 379, ,759 領 $ 54,107,498 $ 57,117,886 年 年度 歷年 累 不

37 令 不 零 勞 不 利 勞 不 理 利 金 利 利 金 利 利 利 例 不 利 年 年度 利 數 令 年 益 累 數 金 列 益 數 金 年 六 年 行 年度 利 利 年度 年度 年度 年度 $ 9,357,503 $ 8,820,201 ( 1,585,685 ) 2,226,427 金 利 3,432,129 3,086,215 利 3,432,129 3,086,215 金 利 61,825,061 46,504,097 $ 2.50 $ 2.00 利 3,709,504 11,626, 勞 257, ,466 $80,428,051 $75,580,

38 年 六 3,709,504 年度 年 年 異 若 利 勞 數 金 年度 列 年度 利 年 年 流 數 例 1.39% 1.33% 六年 年度 利 勞 年度 利 率 勞 年 六 年 年六 行 11, , ,000 數 年 行 年 行 例 行 易 年 數

39 年度 行 年度年 流 67,758 $ 39.4 年度 2, 年度行 ( 14,550 ) 40.1 年度 ( 3,152 ) 43.7 年 流 52, 年度年 流 64, 年度 14, 年度行 ( 6,837 ) 39.6 年度 ( 4,636 ) 44.1 年 流 67, 數 金 利 行 年 流 行 流 行 行 行 行 年 $27.6 ~ $ , $ ,351 $ ~ , , ,814 32,741 年 年 行 7,535 5,000 六年 行 年 行 例

40 年 年 六 行 3,665 2,500 年 六年 行 年 行 例 年度 行 年度年 流 7,132 $ 10.7 年度 3, 年度行 ( 2,862 ) 10.5 年度 ( 617 ) 12.1 年 流 7, 年度年 流 7, 年度 2, 年度行 ( 2,641 ) 10.5 年度 ( 615 ) 10.6 年 流 7, 年 流 行 流 行 行 行 行 年 $10.0 ~$ , ~4.75 $ $ 10.5 年度 列 勞 零 年度若 列 勞 Black-Scholes 利

41 年度 年度 利率 1.00%~3.44% 1.00%~3.44% 43.77%~46.15% 43.77%~46.15% 利率 3.07%~3.85% 3.07%~3.85% 5 年 5 年 利率 %~41.74% 22.65%~28.02% 利率 2.23%~2.56% 2.56% 3 年 ~6 年 6 年 列 利 $ 127,009,731 $ 93,575,035 利 利 126,887,247 93,456,533 列 $ 4.93 $ 列 年 數 利 年度 年 數 年度 32, ,926 年度 45,521 2,242 14,825 32,938 年度 899,489 年 年 918,075 2,290,026 2,047,126 理 利 年六

42 年 度 年 度 列 累 數 $ 5.16 $ 4.87 $ 3.66 $ 3.63 累 數 $ 5.22 $ 4.93 $ 3.66 $ 3.63 列 累 數 $ 5.16 $ 4.86 $ 3.66 $ 3.63 累 數 $ 5.22 $ 4.92 $ 3.66 $ 3.63 露 金 數 年度 $ 134,698,725 $ 127,009,731 25,788,555 $ 5.22 $ ,628 $ 134,698,725 $ 127,009,731 25,813,183 $ 5.22 $ 4.92 年度 $ 94,214,625 $ 93,575,035 25,763,320 $ 3.66 $ ,647 $ 94,214,625 $ 93,575,035 25,775,967 $ 3.66 $

43 金 露 年 年 列 益 金 $ 1,206,854 $ 1,206,854 $ 1,770,445 $ 3,000,839 金 74,172,343 74,172,343 46,570,085 46,560,924 金 37,484,318 37,375,517 29,377,817 29,081,927 益 5,931,755 11,027,066 5,419,747 10,991,064 列 益 金 10,864 10, , 年 19,500,000 19,817,149 19,500,000 19,924,923 年 658, , , ,629 年 10,413,125 10,413,125 11,212,390 11,212, , , , ,669 金 金 不 金 金 金 類金 理 金 列 益 金 金 金 金 參 參 金 來 來 金流量

44 年度 金 列 年度利益 金 33,

45 年 年 暴露 利率 金 111,492,332 77,190,280 金 10, ,279 暴露 利率 金流量 金 7,171,120 7,227,000 年度 金 年度 列 益 利益 388,164 列 益 386,017 數 2,147 年度 列 益 金 利益 175,598 易 易 金 率 金 利率 利率 易 履行 數 金 易 履 良 金 流 金 金 金 金 履行 流 利率 金流量 利率 利率 金流量 不

46 易 露 易 年 利 益 SSMC 益 力 年 列 益 Omnivision International Holding, Ltd.Omnivision 25% 年 Omnivision 不 精 精 理 理 年 不 精 年 精 不 易 年 年 金 金 年度 利 $ 4,024,990 1 $ 3,298,770 1 Omnivision - - 2,489, , ,683 - $ 4,187,333 1 $ 6,280,

47 年 年 金 金 SSMC $ 6,820,632 4 $ 5,729, ,919, ,142,457 3 $ 10,740,198 7 $ 9,872,129 7 金 利 $ 755,904 - $ 581,059 - 利益 SSMC $ 314,953 3 $ 316, , , , ,071 4 $ 822,440 8 $ 835, 利 $ 250, $ 573, , , $ 252, $ 693, $ 121, $ 74, SSMC 69, , , , , $ 256, $ 597, $ 719, $ 563, 利 688, , SSMC 459, , $ 1,867, $ 1,743, 利 $ 403, $ 1,100, $ 124, $ 186,

48 - 48 -

49 易 異 易 類 易 易 金 7,684 列 利益 利益 列 年 列利益 列 利益 理 年 年 北 六年 年 年 來年度 金 年 度 金 六 $ 945, , , , ,051 1,507,005 $ 4,090,101 諾 年 露 諾 利 六年 年六 行 年 年 不 利 利 利 金 金 不 年 若 率 利 利 利 若 利

50 - 50 -

51 契 不 諾 六年 年 年 年 六 六年 若 金 留 年 金 金 116,297 利 年 立 SSMC 利 年 NXP 年 例 SSMC NXP 易 SSMC 39% 61% 利 NXP 例 SSMC 利 NXP SSMC SSMC 若 諾 SSMC 率 例 SSMC SSMC 年 SSMCSSMC 若 率 金 年 年 National Semiconductor Corporation (National) 年六 契 契 National 年 契 契

52 年 年 契 不 National 利 年 契 契 年 Freescale Semiconductor, Inc. 65 奈 silicon on insulator 行 90 奈 silicon on insulator 65 奈 silicon on insulator 利金 年 若 率 金 留 利 Freescale Semiconductor, Inc. STMicroelectronic 年 45 奈 金 邏 路 年 北 WaferTech 年 年 路 路 諸 利 年 六年 金 175,000 年 金 60,000 年 Alameda County

53 令 年 諾 理 若 立 狀 度 6,480 露 易 金 累 金 不 金 不 金 金 六 陸 陸 金 例 益 益 陸 參

54 陸 易 益 陸 料 參 易 來 參 路 露 北 年度來 $ 191,511,929 $ 125,895,242 $ - $ 317,407,171 來 18,998, ,345,140 ( 210,343,754 ) - $ 210,510,543 $ 317,240,382 ( $ 210,343,754 ) $ 317,407,171 益 $ 5,641,405 $ 150,498,038 ( $ 329,353 ) $ 155,810,090 ( 28,545,396 ) 利益 9,705,592 ( 3,608,078 ) 利益 $ 133,362,208 $ 133,341,631 $ 441,339,388 ( $ 41,091,011 ) $ 533,590,008 53,895,151 $ 587,485,159 年度來 $ 152,517,793 $ 114,047,277 $ - $ 266,565,070 來 13,513, ,132,512 ( 165,645,731 ) - $ 166,031,012 $ 266,179,789 ( $ 165,645,731 ) $ 266,565,070 益 $ 2,858,063 $ 115,722,187 ( $ 377,376 ) $ 118,202,874 ( 27,234,315 ) 利益 9,399,360 ( 6,104,672 ) 利益 $ 94,263,247 $ 92,904,411 $ 430,083,964 ( $ 45,861,280 ) $ 477,127,095 42,382,494 $ 519,509,

55 年 度 年 度 $ 62,434,071 $ 64,942,647 23,764,877 15,932,575 $ 86,198,948 $ 80,875,222 年 度 年 度 金 例 金 例 $ 33,950, $ 24,718, ,214, ,855,

56 路 金 年 金 來 利率 金 金 金 來金 金 金 列 金 金 金 1 TSMC Development $ 1,140,860 ( USD 35,000 ) $ % 2 $ - 金 $ - $ - 不 $ 32,203,805 ( USD 987,968 ) 2 金 金 不

57 路 年 金 0 北 2 不 $ 1,303,840 ( USD 40,000 ) TSMC Development 3 1,955,760 ( USD 60,000 ) 不 度 累 金 金 金 率 $ - $ - - $ 126,995, 年

58 路 年 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 93 金 - $ 999,779 不 $ 999, ,288 不 998, 金 - 3,657,320 不 3,657, ,049,919 不 3,049, ,647,851 不 1,645, ,840 不 875, 六 - 797,299 不 796, ,000 不 618, ,568 不 400,920 行 - 372,265 不 400, ,399 不 350, ,998 不 250, 復 - 88,198 不 90,000 金 益 福 金 金 22,219 3,655,939 不 3,655,939 金 175,156 2,639,459 不 2,639,459 復 金 125,122 1,667,908 不 1,667,908 金 139,333 1,602,947 不 1,602,947 金 103,751 1,516,294 不 1,516,294 金 93,312 1,314,669 不 1,314,669 金 85,145 1,299,088 不 1,299,088 金 109,720 1,265,092 不 1,265,092 金 88,165 1,202,901 不 1,202,901 金 95,553 1,107,206 不 1,107,206 金 63,947 1,012,377 不 1,012,377 金 65,496 1,010,426 不 1,010,426 輪 金 78,629 1,002,595 不 1,002,595 金 66, ,082 不 939,082 金 62, ,660 不 890,660 精 金 76, ,076 不 868,076 利 金 78, ,386 不 806,386 來 金 63, ,069 不 701,069 金 益 金 44, ,863 不 554,

59 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 金 金 34,093 $ 506,250 不 $ 506,250 金 27, ,774 不 403,774 行 金 - 1,545,864 不 1,545,864 行 - 1,159,576 不 1,159,576 力 - 1,046,799 不 1,046, ,963 不 397,963 力 金 - 4,080,391 不 4,087,276-3,566,946 不 3,563,249-2,773,810 不 2,781,223-1,451,378 不 1,450,722-1,000,000 不 999, ,663 不 519,076 行 - 286,497 不 286,408-66,856 不 68,123 TSMC Global 益 1 42,496, ,496, ,968 26,593, ,593,749 SSMC 益 463 7,960, ,794,726 益 442,262 5,741, ,813,301 TSMC Partners 300 4,433, ,433,819 北 11,000 2,014, ,014,990 力 41, , ,230, , ,757-49, , , ,706 聯 量 金 16, , ,493 10, , ,062 4,000 40, ,398 2,633 26, ,310 金 Horizon Ventures Fund 量 金 - 280, ,179 Crimson Asia Capital - 67, ,

60 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 益 - $ 9,027, $ 9,027,984 Emerging Alliance - 793, ,585 VTAF II - 733, ,808 VTAF III - 228, , , , , ,809 金 16,947 1,143,941 不 1,143,941 金 列 458,564 益 益 5, , ,224 金 16,979 1,146,085 不 1,146,085 金 列 459,511 益 益 3,711 82,661-82,661 InveStar 益 9,207 USD 26, USD 26,185 InveStar II 51,300 USD 46, USD 46,195 TSMC Development 1 USD 659, USD 659,356 TSMC Technology 1 USD 6, USD 4,473 TSMC Development WaferTech 益 - USD 282, USD 282,420 Partners VisEra Holding Company 益 益 25,000 USD 34, USD 34,000 Emerging Alliance NetLogic Microsystems, Inc. 列 益 84 USD 1,828 - USD 1,828 金 Pixim, Inc. 量 金 1,924 USD USD 512 RichWave Technology Corp. 4,247 USD 1, USD 1,648 10,800 $ 100,000 6 $ 100,

61 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Ikanos Communication, Inc. 金 515 USD 4,473 2 USD 4,473 Audience, Inc. 量 金 1,654 USD USD 250 Axiom Microdevices,Inc. 1,000 USD 1,000 3 USD 1,000 Centrality Comunications 1,325 USD 1,800 3 USD 1,800 Miradia,Inc. 3,040 USD 1,000 3 USD 1,000 Mobilygen 1,415 USD USD 750 Mosaic Systems,Inc. 2,481 USD 12 6 USD 12 Next IO, Inc. 800 USD USD 500 NuCORE Technology Inc. 2,254 USD 1,455 2 USD 1,455 Optichron,Inc. 714 USD 1,000 4 USD 1,000 Optimal Corporation 582 USD USD 600 Pixim, Inc. 2,193 USD USD 583 Reflectivity,Inc. 4,848 USD USD 531 Teknovus,Inc. 6,977 USD 1,327 3 USD 1,327 Zenasis Technologies, Inc. 2,410 USD 1,399 5 USD 1,399 Pixim, Inc. 量 金 242 USD - 不 USD - VTAF II Beceem Communications 量 金 650 USD 1,600 1 USD 1,600 Leadtrend 1,150 USD USD 660 1,675 USD USD 787 1,200 USD 2, USD 2,040 5V Technologies,Inc. 量 金 2,357 USD 1, USD 1,768 Ageia Technologies, Inc. 2,030 USD 2,074 2 USD 2,074 Aquantia Corporation 1,264 USD 1,150 5 USD 1,150 Audience, Inc. 2,208 USD USD 474 Axiom Microdevices, Inc. 3,015 USD 1,466 2 USD 1,466 GemFire Corporation 600 USD 68 1 USD 68 Impinj, Inc. 257 USD USD 500 Miradia, Inc. 2,740 USD 2,424 3 USD 2,424 Next IO, Inc. 216 USD USD 182 Optichron, Inc. 353 USD USD 869 Power Analog Microelectronics 2,000 USD 1, USD 1,500 Powerprecise Solutions, Inc. 1,445 USD 1, USD 1,400 RichWave Technology Corp. 500 USD USD 231 Teknovus,Inc. 518 USD USD

62 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Tzero Technologies, Inc. 量 金 730 USD 1,500 2 USD 1,500 Xceive 714 USD 1,000 2 USD 1,000 VTAF III M2000, Inc. 量 金 1,500 USD 1,500 4 USD 1,500 Mutual-Pak. Limited 170 USD USD 52 Quellan, Inc. 2,231 USD 2,500 7 USD 2,500 SynDiTec, Inc. 4,332 USD USD 720 Validity-Pak Limited 5,333 USD 2,000 7 USD 2,000 Investar Monolithic Power Systems, Inc. 列 益 1,975 USD 21,939 7 USD 21,939 金 29 USD 10 - USD 10 金 116 USD 40 - USD 40 凌 量 金 530 USD USD 154 Integrated Memory Logic, Inc. 量 金 1,831 USD 1,221 9 USD 1,221 IP Unity, Inc. 1,008 USD USD 494 Memsic,Inc. 2,724 USD 1,500 9 USD 1,500 NanoAmp Solutions, Inc. 541 USD USD 853 Sonics,Inc. 1,843 USD 3,530 2 USD 3,530 Investar II Monolithic Power Systems, Inc. 列 益 864 USD 9,604 3 USD 9,604 金 立 255 USD 2,045 - USD 2, USD USD 229 立 金 227 USD 1,824 - USD 1, USD 73 - USD 73 echannelopen Holding, Inc. 量 金 358 USD USD 251 elcos Microdisplay Technology, Ltd. 270 USD 27 1 USD 27 EoNEX Technologies, Inc. 55 USD 3,048 5 USD 3,048 Sonics, Inc. 2,220 USD 32 - USD 32 路 191 USD 37 1 USD 37 4,247 USD 1,175 7 USD 1,175 2,088 USD USD 545 凌 534 USD USD 210 2,000 USD USD 574 雷凌 1,833 USD USD USD USD

63 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 elcos Microdisplay Technology, Ltd. 量 金 2,667 USD 3,500 8 USD 3,500 Alchip Technologies Limited 3,531 USD 2, USD 2,950 FangTek, Inc. 6,930 USD 3, USD 3,250 Kilopass Technology, Inc. 3,887 USD 2,000 6 USD 2,000 Memsic, Inc. 2,289 USD 1,560 7 USD 1,560 NanoAmp Solutions, Inc. 375 USD 1,500 1 USD 1,500 Sonics, Inc. 2,115 USD 3,082 6 USD 3,082 金 益 金 金 2,325 $ 35,041 不 $ 35,041 金 2,306 30,037 不 30,037 金 2,592 30,036 不 30,036 金 2,132 30,035 不 30,035 輪 金 2,355 30,031 不 30,031 復 利 金 2,018 25,035 不 25,035 Global Unichip Corporation-North America 益 100 6, ,396 Global Unichip Japan - 2, ,681 TSMC Global United States Treas Nts 金 - USD 151,045 不 USD 151,045 Abbott Labs 金 - USD 1,505 不 USD 1,505 Abbott Labs - USD 2,547 不 USD 2,547 Ace Ltd. - USD 1,001 不 USD 1,001 Aig Sunamerica Global Fing Ix - USD 1,000 不 USD 1,000 Allstate Life Global Fdg Secd - USD 2,956 不 USD 2,956 American Express Co. - USD 3,452 不 USD 3,452 American Gen Fin Corp. - USD 1,620 不 USD 1,620 American Gen Fin Corp. Mtn - USD 3,448 不 USD 3,448 American Gen Fin Corp. Mtn - USD 1,971 不 USD 1,971 American Gen Fin Corp. Mtn - USD 1,001 不 USD 1,001 American Honda Fin Corp. Mtn - USD 3,092 不 USD 3,092 American Honda Fin Corp. Mtn - USD 801 不 USD 801 Ameritech Capital Funding Co. - USD 483 不 USD 483 Amgen Inc. - USD 2,905 不 USD 2,905 Anz Cap Tr I - USD 972 不 USD 972 Associates Corp. North Amer - USD 2,541 不 USD 2,

64 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Axa Finl Inc. 金 - USD 2,151 不 USD 2,151 Bank New York Inc. - USD 1,487 不 USD 1,487 Bank One Corp. - USD 3,365 不 USD 3,365 Bank One Corp. - USD 2,045 不 USD 2,045 Bank Utd Houston Tx Mtbn - USD 528 不 USD 528 Bear Stearns Cos Inc. - USD 3,379 不 USD 3,379 Beneficial Corp. Mtn Bk Entry - USD 2,297 不 USD 2,297 Berkshire Hathaway Fin Corp. - USD 1,486 不 USD 1,486 Chase Manhattan Corp. New - USD 5,077 不 USD 5,077 Chase Manhattan Corp. New - USD 2,115 不 USD 2,115 Chubb Corp. - USD 2,116 不 USD 2,116 Cit Group Hldgs Inc. - USD 3,027 不 USD 3,027 Citicorp - USD 1,372 不 USD 1,372 Cogentrix Energy Inc. - USD 3,751 不 USD 3,751 Colonial Pipeline Co. - USD 1,494 不 USD 1,494 Consolidated Edison Inc. - USD 2,910 不 USD 2,910 Countrywide Fdg Corp. Mtn - USD 2,037 不 USD 2,037 Credit Suisse Fincl Products - USD 1,500 不 USD 1,500 Credit Suisse First Boston - USD 734 不 USD 734 Credit Suisse First Boston Usa - USD 2,177 不 USD 2,177 Daimlerchrysler North Amer - USD 977 不 USD 977 Daimlerchrysler North Amer Hld - USD 751 不 USD 751 Dayton Hudson Corp. - USD 2,020 不 USD 2,020 Deere John Cap Corp. - USD 4,928 不 USD 4,928 Dell Computer Corp. - USD 2,820 不 USD 2,820 Den Danske Bk Aktieselskab - USD 2,019 不 USD 2,019 Diageo Plc - USD 3,444 不 USD 3,444 Emerson Elec Co. - USD 3,215 不 USD 3,215 European Invt Bk - USD 3,970 不 USD 3,970 European Invt Bk - USD 6,057 不 USD 6,057 Federal Home Ln Bks - USD 7,937 不 USD 7,937 Fifth Third Bk Cincinnati Oh - USD 2,427 不 USD 2,427 Fleet Boston Corp. - USD 2,643 不 USD 2,643 Fleet Finl Group Inc. New - USD 905 不 USD 905 Fpl Group Cap Inc. - USD 849 不 USD 849 Ge Global Ins Hldg Corp. - USD 1,915 不 USD 1,915 General Elec Cap Corp. Mtn - USD 3,888 不 USD 3,888 General Elec Cap Corp. Mtn - USD 8,759 不 USD 8,759 General Elec Cap Corp. Mtn - USD 8,282 不 USD 8,282 General Elec Cap Corp. Mtn - USD 2,119 不 USD 2,

65 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 General Re Corp. 金 - USD 3,292 不 USD 3,292 Goldman Sachs Group Inc. - USD 4,989 不 USD 4,989 Goldman Sachs Group Inc. - USD 3,456 不 USD 3,456 Greenpoint Finl Corp. - USD 968 不 USD 968 Hancock John Global Fdg Ii Mtn - USD 2,896 不 USD 2,896 Hancock John Global Fdg Ii Mtn - USD 5,132 不 USD 5,132 Hancock John Global Fdg Mtn - USD 975 不 USD 975 Hartford Finl Svcs Group Inc. - USD 5,037 不 USD 5,037 Hartford Finl Svcs Group Inc. - USD 1,345 不 USD 1,345 Hbos Plc Medium Term Sr Nts - USD 3,205 不 USD 3,205 Hbos Plc Medium Term Sr Nts - USD 2,952 不 USD 2,952 Heller Finl Inc. - USD 1,929 不 USD 1,929 Hershey Foods Corp. - USD 1,504 不 USD 1,504 Household Fin Corp. - USD 2,903 不 USD 2,903 Household Fin Corp. - USD 501 不 USD 501 Household Intl Inc. - USD 2,851 不 USD 2,851 Hsbc Fin Corp. - USD 3,028 不 USD 3,028 Hsbc Fin Corp. Mtn - USD 5,096 不 USD 5,096 Huntington National Bank - USD 1,886 不 USD 1,886 Ing Sec Life Instl Fdg - USD 2,483 不 USD 2,483 International Business Machs - USD 2,217 不 USD 2,217 Intl Lease Fin Corp. Mtn - USD 2,939 不 USD 2,939 Intl Lease Fin Corp. Mtn - USD 4,138 不 USD 4,138 J P Morgan Chase + Co. - USD 3,298 不 USD 3,298 Jackson Natl Life Global Fdg - USD 1,000 不 USD 1,000 Key Bk Na Med Term Nts Bk Entr - USD 4,401 不 USD 4,401 Keycorp Mtn Book Entry - USD 3,010 不 USD 3,010 Kraft Foods Inc. - USD 1,000 不 USD 1,000 Lehman Brothers Hldgs Inc. - USD 1,626 不 USD 1,626 Lehman Brothers Hldgs Inc. - USD 487 不 USD 487 Lehman Brothers Hldgs Inc. - USD 989 不 USD 989 Lehman Brothers Hldgs Inc. - USD 3,150 不 USD 3,150 Lehman Brothers Hldgs Inc. - USD 1,077 不 USD 1,077 Lincoln Natl Corp. In - USD 500 不 USD 500 Marshall + Ilsley Corp. - USD 8,420 不 USD 8,420 Mbna America Bank Na Y - USD 6,403 不 USD 6,403 Merita Bk Ltd. Ny Brh - USD 501 不 USD 501 Merrill Lynch + Co. Inc. - USD 3,453 不 USD 3,453 Merrill Lynch + Co. Inc. - USD 1,985 不 USD 1,985 Merrill Lynch + Co. Inc. - USD 4,865 不 USD 4,

66 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Metropolitan Life Global Mtn 金 - USD 3,369 不 USD 3,369 Mgic Invt Corp. - USD 1,204 不 USD 1,204 Monumental Global Fdg Ii - USD 1,468 不 USD 1,468 Monumental Global Fdg Ii 2002a - USD 1,000 不 USD 1,000 Monunmetal Global Fdg Ii - USD 1,961 不 USD 1,961 Mony Group Inc. - USD 2,175 不 USD 2,175 Morgan Stanley - USD 1,926 不 USD 1,926 Morgan Stanley - USD 2,126 不 USD 2,126 National City Corp. - USD 3,410 不 USD 3,410 National Westminster Bk Plc - USD 1,323 不 USD 1,323 Nationwide Bldg Soc - USD 3,537 不 USD 3,537 Nationwide Life Global Fdg I - USD 3,501 不 USD 3,501 Nationwide Life Global Mtn - USD 1,485 不 USD 1,485 Nucor Corp. - USD 3,797 不 USD 3,797 Oracle Corp. / Ozark Hldg Inc. - USD 1,973 不 USD 1,973 Pepsico Inc. Mtn Book Entry - USD 3,619 不 USD 3,619 Pnc Fdg Corp. - USD 1,007 不 USD 1,007 Popular North Amer Inc. - USD 2,910 不 USD 2,910 Praxair Inc. - USD 3,138 不 USD 3,138 Premark Intl Inc. - USD 2,729 不 USD 2,729 Pricoa Global Fdg I Mtn - USD 3,401 不 USD 3,401 Principal Finl Group Australia - USD 1,013 不 USD 1,013 Principal Life Global Fdg I Gl - USD 1,165 不 USD 1,165 Protective Life Secd Trs - USD 2,913 不 USD 2,913 Protective Life Secd Trs Mtn - USD 3,390 不 USD 3,390 Prudential Ins Co. Amer - USD 2,629 不 USD 2,629 Public Svc Elec Gas Co. - USD 3,682 不 USD 3,682 Regions Finl Corp. New - USD 2,371 不 USD 2,371 Safeco Corp. - USD 715 不 USD 715 Sbc Communications Inc. - USD 1,041 不 USD 1,041 Sbc Communications Inc. - USD 697 不 USD 697 Simon Ppty Group Lp - USD 1,009 不 USD 1,009 Slm Corp. Medium Term Nts - USD 8,998 不 USD 8,998 Sp Powerassests Ltd. Global - USD 969 不 USD 969 St Paul Cos Inc. Mtn Bk Ent - USD 2,550 不 USD 2,550 Suntrust Bk Atlanta Ga Medium - USD 3,442 不 USD 3,442 Tiaa Global Mkts Inc. - USD 500 不 USD 500 Unitedhealth Group Inc. - USD 3,000 不 USD 3,000 Us Bk Natl Assn Cincinnati Oh - USD 2,915 不 USD 2,915 Vodafone Airtouch Plc - USD 4,449 不 USD 4,

67 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Wachovia Corp. New 金 - USD 2,040 不 USD 2,040 Washington Mut Bk Fa - USD 3,997 不 USD 3,997 Washington Mut Inc. - USD 1,692 不 USD 1,692 Washington Mut Inc. - USD 1,000 不 USD 1,000 Washington Post Co. - USD 3,001 不 USD 3,001 Wells Fargo + Co. New - USD 2,943 不 USD 2,943 Wells Fargo + Co. New Med Trm - USD 4,311 不 USD 4,311 Westfield Cap Corp. Ltd. - USD 2,005 不 USD 2,005 Wps Resources Corp. - USD 1,047 不 USD 1,047 行 American Home Mtg Invt Tr 金 - USD 116 不 USD 116 Americredit Auto Rec Tr - USD 1,004 不 USD 1,004 Americredit Automobile Rec Tr - USD 1,116 不 USD 1,116 Americredit Automobile Rec Tr - USD 2,598 不 USD 2,598 Americredit Automobile Rec Tr - USD 3,269 不 USD 3,269 Americredit Automobile Receiva - USD 4,609 不 USD 4,609 Americredit Automobile Receivb - USD 2,891 不 USD 2,891 Atlantic City Elc Trns Fdgllc - USD 420 不 USD 420 Ba Cr Card Tr - USD 4,300 不 USD 4,300 Banc Amer Coml Mtg Inc. - USD 2,869 不 USD 2,869 Banc Amer Fdg 2006 I Tr - USD 4,332 不 USD 4,332 Bank Of Amer Lease Equip Tr - USD 1,057 不 USD 1,057 Bear Stearns Alt A Tr - USD 628 不 USD 628 Bear Stearns Arm Tr - USD 3,480 不 USD 3,480 Bear Stearns Arm Tr - USD 1,951 不 USD 1,951 Bear Stearns Coml Mtg Secs Inc. - USD 6,358 不 USD 6,358 Bear Stearns Coml Mtg Secs Inc. - USD 3,541 不 USD 3,541 Capital Auto Receivables Asset - USD 3,243 不 USD 3,243 Capital One Auto Fin Tr - USD 2,618 不 USD 2,618 Capital One Auto Fin Tr - USD 2,986 不 USD 2,986 Capital One Auto Fin Tr - USD 4,998 不 USD 4,998 Capital One Multi Asset Execut - USD 3,941 不 USD 3,941 Capital One Multi Asset Execut - USD 2,963 不 USD 2,963 Capital One Prime Auto Rec - USD 3,981 不 USD 3,981 Capitial One Prime Auto Receiv - USD 2,507 不 USD 2,507 Caterpillar Finl Asset Tr - USD 1,525 不 USD 1,525 Caterpillar Finl Asset Tr - USD 8,142 不 USD 8,142 Cbass Tr - USD 4,262 不 USD 4,262 Cendant Rent Car Fdg Aesop Llc - USD 9,297 不 USD 9,

68 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Cit Equip Coll Tr 金 - USD 1,899 不 USD 1,899 Cit Equip Coll Tr - USD 3,985 不 USD 3,985 Citibank Cr Card Issuance Tr - USD 9,864 不 USD 9,864 Citibank Cr Card Issuance Tr - USD 2,688 不 USD 2,688 Citicorp Mtg Secs - USD 582 不 USD 582 Cnh Equip Tr - USD 1,984 不 USD 1,984 Credit Suisse First Boston Mtg - USD 3,740 不 USD 3,740 Credit Suisse First Boston Mtg - USD 3,576 不 USD 3,576 Credit Suisse First Boston Mtg - USD 444 不 USD 444 Cwabs - USD 4,261 不 USD 4,261 Cwabs Inc. - USD 224 不 USD 224 Cwmbs Inc. - USD 893 不 USD 893 Daimlerchrysler Auto Tr - USD 4,315 不 USD 4,315 Daimlerchrysler Auto Tr - USD 1,695 不 USD 1,695 Deere John Owner Tr - USD 2,452 不 USD 2,452 Drive Auto Receivables Tr - USD 3,191 不 USD 3,191 Fifth Third Auto Tr - USD 12 不 USD 12 First Franklin Mtg Ln Tr - USD 4,290 不 USD 4,290 First Horizon Abs Tr - USD 528 不 USD 528 First Union Lehman Bros Mtg Tr - USD 1,715 不 USD 1,715 Ford Credit Auto Owner Trust - USD 4,324 不 USD 4,324 Ge Cap Cr Card Master Nt Tr - USD 2,846 不 USD 2,846 Granite Mtgs Plc - USD 564 不 USD 564 Gs Mtg Secs Corp. - USD 4,145 不 USD 4,145 Gsamp Tr - USD 4,251 不 USD 4,251 Harley Davidson Motorcycle Tr - USD 150 不 USD 150 Harley Davidson Motorcycle Tr - USD 5,825 不 USD 5,825 Hertz Veh Fing Llc - USD 5,319 不 USD 5,319 Holmes Fing No 8 Plc - USD 5,000 不 USD 5,000 Home Equity Mtg Tr USD 4,222 不 USD 4,222 Hsbc Automotive Tr - USD 2,980 不 USD 2,980 Hyundai Auto Receivables Tr - USD 5,537 不 USD 5,537 Hyundai Auto Receivables Tr - USD 3,212 不 USD 3,212 Hyundai Auto Receivables Tr - USD 3,928 不 USD 3,928 Impac Cmb Tr - USD 308 不 USD 308 Impac Cmb Tr - USD 238 不 USD 238 Lb Ubs Coml Mtg Tr - USD 3,493 不 USD 3,493 Long Beach Mtg Ln Tr - USD 3,203 不 USD 3,203 Mastr Asset Backed - USD 4,224 不 USD 4,224 Mbna Master Cr Card Tr Ii - USD 7,605 不 USD 7,

69 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Merrill Lynch Mtg Invs Inc. 金 - USD 5,887 不 USD 5,887 Morgan Stanley Ixis Estate Tr - USD 4,110 不 USD 4,110 National City Auto Receivables - USD 41 不 USD 41 Navistar Finl 2003 A Owner Tr - USD 2,956 不 USD 2,956 Nissan Auto Receivables - USD 72 不 USD 72 Nissan Auto Receivables - USD 3,928 不 USD 3,928 Nomura Asset Accep Corp. - USD 4,150 不 USD 4,150 Onyx Accep Owner Tr - USD 3,774 不 USD 3,774 Pg+E Energy Recovery Fdg Llc - USD 3,997 不 USD 3,997 Providian Gateway Owner Tr - USD 3,942 不 USD 3,942 Reliant Energy Transition Bd - USD 2,486 不 USD 2,486 Residential Asset Mtg Prods - USD 2,484 不 USD 2,484 Residential Asset Sec Mtg Pass - USD 1,865 不 USD 1,865 Residential Asset Sec Mtg Pass - USD 2,711 不 USD 2,711 Residential Fdg Mtg Secs I Inc. - USD 2,014 不 USD 2,014 Residential Fdg Mtg Secs I Inc. - USD 4,058 不 USD 4,058 Sequoia Mtg Tr - USD 548 不 USD 548 Sequoia Mtg Tr - USD 496 不 USD 496 Sequoia Mtg Tr - USD 737 不 USD 737 Structured Adj Rate Mtg Ln Tr - USD 1,389 不 USD 1,389 Structured Adj Rate Mtg Ln Tr - USD 472 不 USD 472 Terwin Mtg Tr - USD 4,065 不 USD 4,065 Tw Hotel Fdg 2005 Llc - USD 4,103 不 USD 4,103 Txu Elec Delivery Transition - USD 2,219 不 USD 2,219 Usaa Auto Owner Tr - USD 4,238 不 USD 4,238 Wamu Mtg Pass Thru Ctfs - USD 1,002 不 USD 1,002 Wamu Tr - USD 975 不 USD 975 Washington Mut Mtg Pass - USD 1,759 不 USD 1,759 Washington Mut Mtg Secs Corp. - USD 2,984 不 USD 2,984 Wells Fargo Finl Auto Owner Tr - USD 4,986 不 USD 4,986 Wells Fargo Finl Auto Owner Tr - USD 4,926 不 USD 4,926 Wells Fargo Mtg Backed Secs - USD 4,367 不 USD 4,367 Wells Fargo Mtg Bkd Secs - USD 2,856 不 USD 2,856 Wells Fargo Mtg Bkd Secs - USD 3,399 不 USD 3,399 Wells Fargo Mtg Bkd Secs Tr - USD 2,748 不 USD 2,748 Wfs Finl - USD 620 不 USD 620 Wfs Finl Owner Tr - USD 932 不 USD 932 Wfs Finl Oner Tr - USD 2,220 不 USD 2,220 Whole Auto Ln Tr - USD 1,219 不 USD 1,219 Whole Auto Ln Tr - USD 2,955 不 USD 2,

70 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Federal Home Ln Bks 金 - USD 8,768 不 USD 8,768 Federal Home Ln Bks - USD 4,920 不 USD 4,920 Federal Home Ln Bks - USD 8,743 不 USD 8,743 Federal Home Ln Bks - USD 4,856 不 USD 4,856 Federal Home Ln Bks - USD 5,851 不 USD 5,851 Federal Home Ln Bks - USD 7,952 不 USD 7,952 Federal Home Ln Bks - USD 4,885 不 USD 4,885 Federal Home Ln Bks - USD 2,991 不 USD 2,991 Federal Home Ln Bks - USD 6,099 不 USD 6,099 Federal Home Ln Bks - USD 12,279 不 USD 12,279 Federal Home Ln Bks - USD 6,905 不 USD 6,905 Federal Home Ln Bks - USD 5,898 不 USD 5,898 Federal Home Ln Bks - USD 7,506 不 USD 7,506 Federal Home Ln Bks - USD 2,386 不 USD 2,386 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 1,976 不 USD 1,976 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 5,948 不 USD 5,948 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 6,440 不 USD 6,440 Federal Home Loan Banks - USD 8,049 不 USD 8,049 Federal Natl Mtg Assn - USD 4,365 不 USD 4,365 Federal Natl Mtg Assn - USD 5,915 不 USD 5,915 Federal Natl Mtg Assn - USD 3,943 不 USD 3,943 Federal Natl Mtg Assn - USD 7,868 不 USD 7,868 Federal Natl Mtg Assn - USD 19,766 不 USD 19,766 Federal Natl Mtg Assn - USD 14,973 不 USD 14,973 Federal Natl Mtg Assn - USD 10,467 不 USD 10,467 Federal Natl Mtg Assn - USD 6,511 不 USD 6,511 Federal Natl Mtg Assn - USD 3,000 不 USD 3,000 Federal Natl Mtg Assn Medium - USD 3,415 不 USD 3,415 Federal Natl Mtg Assn Mtn - USD 2,914 不 USD 2,914 Federal Natl Mtg Assn Mtn - USD 2,900 不 USD 2,900 Federal Natl Mtg Assn Mtn - USD 5,318 不 USD 5,318 Tennessee Valley Auth - USD 6,024 不 USD 6,024 Fed Hm Ln Pc Pool 1h USD 3,100 不 USD 3,100 Fed Hm Ln Pc Pool 1h USD 2,354 不 USD 2,354 Fed Hm Ln Pc Pool USD 6,040 不 USD 6,040 Fed Hm Ln Pc Pool USD 3,796 不 USD 3,796 Fed Hm Ln Pc Pool B USD 8,560 不 USD 8,560 Fed Hm Ln Pc Pool E USD 1,595 不 USD 1,595 Fed Hm Ln Pc Pool G USD 1,371 不 USD 1,

71 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Fed Hm Ln Pc Pool M80855 金 - USD 3,287 不 USD 3,287 Federal Home Ln Mtg - USD 3,019 不 USD 3,019 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 2,208 不 USD 2,208 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,917 不 USD 3,917 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,626 不 USD 3,626 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,076 不 USD 3,076 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 4,464 不 USD 4,464 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 1,389 不 USD 1,389 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,176 不 USD 3,176 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,738 不 USD 3,738 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,216 不 USD 3,216 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 1,356 不 USD 1,356 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 8,535 不 USD 8,535 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,409 不 USD 3,409 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 2,976 不 USD 2,976 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 4,502 不 USD 4,502 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 2,965 不 USD 2,965 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 3,743 不 USD 3,743 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 4,381 不 USD 4,381 Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 4,223 不 USD 4,223 Federal Natl Mtg Assn - USD 2,807 不 USD 2,807 Federal Natl Mtg Assn - USD 259 不 USD 259 Federal Natl Mtg Assn - USD 3,158 不 USD 3,158 Federal Natl Mtg Assn - USD 2,465 不 USD 2,465 Federal Natl Mtg Assn - USD 4,290 不 USD 4,290 Federal Natl Mtg Assn - USD 1,994 不 USD 1,994 Federal Natl Mtg Assn - USD 4,339 不 USD 4,339 Federal Natl Mtg Assn - USD 632 不 USD 632 Federal Natl Mtg Assn Gtd - USD 2,215 不 USD 2,215 Federal Natl Mtg Assn Gtd - USD 2,239 不 USD 2,239 Fnma Pool USD 1,616 不 USD 1,616 Fnma Pool USD 1,417 不 USD 1,417 Fnma Pool USD 3,490 不 USD 3,490 Fnma Pool USD 1,616 不 USD 1,616 Fnma Pool USD 434 不 USD 434 Fnma Pool USD 659 不 USD 659 Fnma Pool USD 1,574 不 USD 1,574 Fnma Pool USD 1,307 不 USD 1,307 Fnma Pool USD 2,749 不 USD 2,749 Fnma Pool USD 629 不 USD

72 類 行 列 數 / 數 金 金 率 金 Fnma Pool 金 - USD 2,647 不 USD 2,647 Fnma Pool USD 3,194 不 USD 3,194 Fnma Pool USD 538 不 USD 538 Fnma Pool USD 1,204 不 USD 1,204 Fnma Pool USD 1,470 不 USD 1,470 Fnma Pool USD 1,415 不 USD 1,415 Fnma Pool USD 2,559 不 USD 2,559 Fnma Pool USD 2,466 不 USD 2,466 Fnma Pool USD 631 不 USD 631 Fnma Pool USD 825 不 USD 825 Fnma Pool USD 411 不 USD 411 Fnma Pool USD 1,235 不 USD 1,235 Fnma Pool USD 3,720 不 USD 3,720 Fnma Pool USD 2,945 不 USD 2,945 Fnma Pool USD 2,067 不 USD 2,067 Fnma Pool USD 2,818 不 USD 2,818 Fnma Pool USD 4,224 不 USD 4,224 Fnma Pool USD 2,882 不 USD 2,882 Fnma Pool USD 1,636 不 USD 1,636 Gnma Ii Pool USD 613 不 USD 613 Gnma Ii Pool USD 2,119 不 USD 2,119 金 Ssga Cash Mgmt Global Offshore 金 - USD 20,488 不 USD 20,

73 路 累 金 年 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Kreditanatalt Fur Wiederaufbau 金 - USD 6,881 - USD - - USD 6,866 USD 6,881 ( USD 15 ) - USD - United States Treas NTS - USD 46,173 - USD 268,521 - USD 310,469 USD 311,106 ( USD 638 ) $ - - $ 1,005,115 - $ - $ - $ - - $ 999,779 數 金 92 數 金 , , ,658, ,657,320 金 數 金 94-2,548, , ,049,919 數 金 ,647, ,647,851 數 金 92 行 , , 六 - 149, , ,299 數 金 , ,568 數 金 行 , ,265 數 金 , ,998 數 金 92 復 行 , ,198 金 益 福 金 金 金 復 金 金 金 金 聯 金 林 3, ,864 18,455 3,000, ,219 3,655, ,906 2,004,862 40, , ,156 2,639, ,122 1,655, ,122 1,667, ,333 1,600, ,333 1,602, ,751 1,500, ,751 1,516, ,312 1,300, ,312 1,314,669 62, ,430 23, , ,145 1,299,

74 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 金 金 - $ - 122,762 $ 1,400,000 13,042 $ 150,000 $ 148,736 $ 1, ,720 $ 1,265,092 金 ,165 1,200, ,165 1,202,901 金 林 69, ,068 34, ,000 8, ,000 99, ,553 1,107,206 金 復 ,947 1,000, ,947 1,012,377 金 ,002 1,100,000 6, ,000 99, ,496 1,010,426 輪 金 ,629 1,000, ,629 1,002,595 金 63, ,416 14, ,000 10, , ,472 1,528 66, ,083 金 復 55, ,482 17, ,000 10, , ,542 1,458 62, ,660 精 金 18, ,860 93,738 1,050,000 35, , ,179 3,821 76, ,076 利 金 , , , ,386 來 金 來 , , , ,069 金 益 金 , ,000 12, , , , ,863 金 金 , ,000 13, , , , ,250 金 , , , ,774 復 金 ,510-89,510 1,005,781 1,000,000 5, 益 金 , ,000 44, , ,000 3, SSMC 益 益 382 4,215, ,432, ,960,869 VTAF II 益 - 642, , ,130 VTAF III , ,005 力 金 - 3,263,349-1,690, ,080,

75 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 - $ 1,093,283 - $ 2,769,533 - $ - $ - $ - - $ 3,566,946 金 - 2,150,842-1,097, ,773, ,436-1,000, ,451,378 數 金 - 1,010,532-1,000, ,000, , , ,663 數 金 行 , ,497 行 金 ,526, ,545,864 行 行 ,144, ,159,576 行 力 ,046, ,046, , ,963 American Express Co. - USD 3, USD 3,432 USD 3,550 ( USD 118 ) - - American Gen Fin Corp USD 3,415 - USD 3,446 USD 3,415 USD Mtn American Honda Fin Corp USD 3,087 - USD 3,095 USD 3,087 USD Mtn American Honda Fin Corp. - USD 3, USD 3,805 USD 3,800 USD Mtn Bank One Corp USD 3,326 - USD 3,325 USD 3,326 ( USD 1 ) - - Bear Stearns Cos Inc. - USD 3, USD 3,340 USD 3,329 USD Bear Stearns Cos Inc. - USD 3, USD 3,575 USD 3,757 ( USD 182 ) - - Cargill Inc USD 3,337 - USD 3,370 USD 3,337 USD Caterpillar Finl Svcs Mtn - USD 5, USD 5,761 USD 5,721 USD Chase Manhattan Corp. - USD 1,628 - USD 3,540 - USD 5,091 USD 5,168 ( USD 77 ) - - New Cit Group Hldgs Inc. - USD 3, USD 3,036 USD 3,203 ( USD 167 ) - - Cogentrix Energy Inc. - USD 2,885 - USD 1,132 - USD 3,777 USD 4,017 ( USD 239 ) - - Countrywide Home Lns - USD 5, USD 5,001 USD 5,210 ( USD 209 ) - - Inc. Credit Suisse Fb Usa Inc. - USD 4, USD 4,003 USD 4,141 ( USD 138 ) - - Deere John Cap Corp USD 4,911 - USD 4,899 USD 4,911 ( USD 12 ) - - Deere John Cap Corp. - USD 5, USD 5,013 USD 5,079 ( USD 66 ) - - Diageo Plc - USD 3, USD 3,436 USD 3,459 ( USD 23 ) - - European Invt Bk - USD 8, USD 8,002 USD 8,315 ( USD 313 ) - - European Invt Bk - USD 3, USD 3,930 USD 3,918 USD European Invt Bk USD 5,995 - USD 5,994 USD 5,995 ( USD 1 ) - - Federal Home Ln Bks USD 7,937 - USD 7,937 USD 7, General Elec Cap Corp USD 3,351 - USD 3,399 USD 3,351 USD Mtn General Elec Cap Corp. - USD 3, USD 3,893 USD 3,989 ( USD 96 ) - - Mtn General Elec Cap Corp. Mtn - USD 8, USD 8,716 USD 8,862 ( USD 146 )

76 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 General Re Corp. 金 - USD 3,500 - USD - - USD 3,319 USD 3,500 ( USD 181 ) - USD - Genworth Finl Inc. - USD 3, USD 3,415 USD 3,412 USD Goldman Sachs Group Inc. - USD 4, USD 4,941 USD 4,981 ( USD 40 ) - - Goldman Sachs Group Inc. - USD 3, USD 3,453 USD 3,477 ( USD 24 ) - - Hancock John Global Fdg - USD 3, USD 3,486 USD 3,566 ( USD 80 ) - - Ii Mtn Hancock John Global Fdg USD 3,808 - USD 3,808 USD 3, Ii Mtn Hartford Finl Svcs Group USD 5,016 - USD 5,048 USD 5,016 USD Inc. Hbos Plc Medium Term Sr - USD 3, USD 3,182 USD 3,201 ( USD 19 ) - - Nts Hewlett Packard Co. - USD 3, USD 3,177 USD 3,373 ( USD 196 ) - - Honeywell Inc. - USD 3, USD 3,017 USD 3,284 ( USD 267 ) - - Hsbc Fin Corp. Mtn - USD 5, USD 5,066 USD 5,097 ( USD 31 ) - - Intl Lease Fin Corp. Mtn - USD 2,471 - USD 4,100 - USD 6,578 USD 6,571 USD Jp Morgan Chase + Co. - USD 3, USD 3,310 USD 3,406 ( USD 96 ) - - Jp Morgan Chase + Co. - USD 3, USD 3,519 USD 3,663 ( USD 143 ) - - Key Bk Na Med Term Nts - USD 4, USD 4,393 USD 4,450 ( USD 57 ) - - Bk Entr Keycorp Mtn Book Entry - USD 3, USD 3,508 USD 3,500 USD Keycorp Mtn Book Entry USD 3,006 - USD 3,016 USD 3,006 USD Merrill Lynch + Co. Inc. - USD 3, USD 3,426 USD 3,486 ( USD 60 ) - - Merrill Lynch + Co. Inc. - USD 4, USD 4,842 USD 4,900 ( USD 58 ) - - Metropolitan Life Global - USD 1,907 - USD 1,419 - USD 3,361 USD 3,326 USD Mtn Monumental Global Fdg Ii USD 3,348 - USD 3,382 USD 3,348 USD Morgan Stanley Group Inc. - USD 4, USD 4,386 USD 4,507 ( USD 121 ) - - National City Corp. - USD 3, USD 3,402 USD 3,426 ( USD 24 ) - - Nationwide Bldg Soc - USD 3, USD 3,495 USD 3,457 USD Nationwide Bldg Soc Mtn - USD 3, USD 3,004 USD 3,000 USD Nationwide Life Global USD 3,491 - USD 3,520 USD 3,491 USD Fdg I Nucor Corp USD 3,828 - USD 3,811 USD 3,828 ( USD 17 ) - - Pepsico Inc. Mtn Book - USD 3, USD 3,624 USD 3,818 ( USD 194 ) - - Entry Praxair Inc USD 3,180 - USD 3,147 USD 3,180 ( USD 33 ) - - Pricoa Global Fdg 1 Mtn - USD 3, USD 3,504 USD 3,500 USD Pricoa Global Fdg I Mtn USD 3,394 - USD 3,403 USD 3,394 USD Public Svc Elec Gas Co. - USD 3,225 - USD USD 3,684 USD 3,708 ( USD 24 ) - - Santander Us Debt S A - USD 4, USD 4,957 USD 4,998 ( USD 41 ) - - Uniperso Slm Corp. Medium Term Nts - USD 2,950 - USD 6,012 - USD 8,949 USD 8,962 ( USD 13 )

77 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Suntrust Bk Atlanta Ga 金 - USD - - USD 3,409 - USD 3,448 USD 3,409 USD 39 - USD - Medium Washington Mut Inc. - USD 4, USD 4,505 USD 4,735 ( USD 230 ) - - Washington Post Co. - USD 3, USD 3,007 USD 3,182 ( USD 175 ) - - Wells Fargo + Co. New - USD 3, USD 3,512 USD 3,697 ( USD 185 ) - - Wells Fargo + Co. New USD 6,076 - USD 6,073 USD 6,076 ( USD 3 ) - - 行 Americredit Automobile 金 USD 3,249 - USD 3,261 USD 3,249 USD Rec Tr Americredit Automobile - USD 5, USD 4,959 USD 5,000 ( USD 41 ) - - Receiva Americredit Automobile - USD 4, USD 3,826 USD 3,856 ( USD 30 ) - - Receivb Banc Amer Coml Mtg Inc. - USD 4, USD 3,254 USD 3,325 ( USD 71 ) - - Bear Stearns Arm Tr USD 3,826 - USD 3,597 USD 3,609 ( USD 12 ) - - Bear Stearns Coml Mtg - USD 6, USD 6,362 USD 6,350 USD Secs Inc. Capital Auto Receivables USD 3,250 - USD 3,232 USD 3,250 ( USD 18 ) - - Asset Capital One Auto Fin Tr USD 5,000 - USD 5,008 USD 5,000 USD Capital One Multi Asset - USD 4, USD 4,879 USD 4,957 ( USD 78 ) - - Execut Capital One Multi Asset - USD 3, USD 3,932 USD 3,974 ( USD 42 ) - - Execut Caterpillar Finl Asset Tr - USD 8, USD 8,121 USD 8,219 ( USD 98 ) - - Cendant Rent Car Fdg Aesop Llc - USD 11, USD 11,412 USD 11,626 ( USD 214 ) - - Cit Equip Coll Tr USD 3,975 - USD 3,996 USD 3,975 USD Citibank Cr Card Issuance - USD 9, USD 9,797 USD 9,782 USD Tr Cnh Equip Tr - USD 5, USD 3,457 USD 3,500 ( USD 43 ) - - Credit Suisse First Boston USD 4,773 - USD 4,834 USD 4,773 USD Mtg Credit Suisse First Boston USD 3,750 - USD 3,728 USD 3,750 ( USD 22 ) - - Mtg Credit Suisse First Boston USD 3,572 - USD 3,566 USD 3,572 ( USD 6 ) - - Mtg Drive Auto Receivables Tr - USD 3, USD 3,183 USD 3,200 ( USD 17 ) - - Federal Natl Mtg Assn USD 4,828 - USD 4,577 USD 4,561 USD Ford Cr Auto Owner Tr - USD 10, USD 5,782 USD 5,836 ( USD 54 ) - - Gs Mtg Secs Corp USD 4,150 - USD 4,134 USD 4,150 ( USD 16 ) - - Gsamp Tr USD 4,250 - USD 4,241 USD 4,250 ( USD 9 ) - - Harley Davidson - USD 5, USD 5,793 USD 5,999 ( USD 206 ) - - Motorcycle Tr Hertz Veh Fing Llc - USD 5, USD 5,284 USD 5,350 ( USD 66 )

78 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Holmes Fing No 8 Plc 金 - USD 5,001 - USD - - USD 5,000 USD 5,001 USD - - USD - Home Equity Mtg Tr USD 4,200 - USD 4,200 USD 4, Hyundai Auto Receivables - USD 6, USD 6,202 USD 6,279 (USD 77 ) - - Tr Hyundai Auto Receivables - USD 3, USD 3,208 USD 3,250 ( USD 42 ) - - Tr Hyundai Auto Receivables - USD 3, USD 3,904 USD 3,999 ( USD 95 ) - - Tr Lb Ubs Coml Mtg Tr - USD 4, USD 3,733 USD 3,779 ( USD 46 ) - - Long Beach Mtg Ln Tr USD 3,200 - USD 3,195 USD 3,200 ( USD 5 ) - - Massachusetts Rrb Spl - USD 3, USD 3,830 USD 3,900 ( USD 70 ) - - Purp Tr Mastr Asset Backed Secs Tr - USD 3, USD 3,083 USD 3,079 USD Mbna Master Cr Card Tr Ii - USD 8, USD 7,653 USD 8,108 ( USD 455 ) - - Merrill Lynch Mtg Invs USD 6,665 - USD 6,561 USD 6,558 USD Inc. Navistar Finl 2003 A - USD 4, USD 3,994 USD 4,035 ( USD 41 ) - - Owner Tr Nissan Auto Receivables - USD 7, USD 6,132 USD 6,194 ( USD 62 ) - - Nomura Asset Accep Corp USD 4,150 - USD 4,144 USD 4,150 ( USD 6 ) - - Onyx Accep Owner Tr - USD 4, USD 4,885 USD 4,913 ( USD 28 ) - - Pg+E Energy Recovery Fdg - USD 4, USD 4,646 USD 4,749 ( USD 103 ) - - Llc Providian Gateway Owner - USD 3, USD 3,911 USD 3,992 ( USD 81 ) - - Tr Reliant Energy Transition - USD 4, USD 3,994 USD 4,162 ( USD 168 ) - - Bd Residential Asset Sec Mtg - USD 3, USD 3,052 USD 3,100 ( USD 48 ) - - Pass Residential Fdg Mtg Secs I - USD 4, USD 4,224 USD 4,309 ( USD 85 ) - - Inc. Terwin Mtg Tr USD 4,050 - USD 4,033 USD 4,050 ( USD 17 ) - - Toyota Auto Receivables - USD 4, USD 4,963 USD 4,970 ( USD 7 ) B Tw Hotel Fdg 2005 Llc - USD 8,197 - (USD 4,100 ) - USD 4,116 USD 4,097 USD Usaa Auto Owner Tr - USD 3, USD 3,696 USD 3,718 ( USD 22 ) - - Washington Mut Mtg Secs - USD 4, USD 3,261 USD 3,302 ( USD 41 ) - - Corp. Wells Fargo Finl Auto - USD 5, USD 5,235 USD 5,299 ( USD 64 ) - - Owner Tr Wells Fargo Finl Auto USD 4,893 - USD 4,932 USD 4,893 USD Owner Tr Wells Fargo Mtg Bkd Secs - USD 3, USD 3,020 USD 3,054 ( USD 34 ) - - Wells Fargo Mtg Bkd Secs USD 3,772 - USD 3,488 USD 3,500 ( USD 12 ) - - Wfs Finl Owner Tr - USD 4, USD 4,913 USD 4,994 ( USD 81 ) - - Wfs Finl Owner Tr - USD 5, USD 4,883 USD 4,955 ( USD 72 )

79 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 World Omni Auto Receivables Tr 金 - USD 5,963 - USD - - USD 5,869 USD 5,963 ( USD 94 ) - USD Fed Hm Ln Pc Pool 1h2520 金 - USD 3, USD 3,329 USD 3,345 ( USD 16 ) - - Fed Hm Ln Pc Pool USD 7, USD 6,577 USD 6,553 USD Fed Hm Ln Pc Pool USD 3,882 - USD 3,381 USD 3,462 ( USD 81 ) - - M80855 Federal Home Ln Mtg - USD 3, USD 3,308 USD 3,336 ( USD 28 ) - - Federal Home Ln Mtg USD 3,898 - USD 3,919 USD 3,898 USD Corp. Federal Home Ln Mtg - USD 3, USD 3,909 USD 3,920 ( USD 11 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg - USD 6, USD 4,316 USD 4,424 ( USD 108 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4,962 - USD 4,665 USD 4,683 ( USD 18 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3,351 - USD 3,299 USD 3,294 USD Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4,317 - USD 3,893 USD 3,883 USD Corp. Federal Home Ln Mtg - USD 4, USD 3,388 USD 3,402 ( USD 14 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg - USD 9, USD 8,812 USD 8,851 ( USD 39 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 4, USD 4,069 USD 4,159 ( USD 90 ) - - Federal Home Ln Mtg - USD 3, USD 3,308 USD 3,362 ( USD 54 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4,481 - USD 4,476 USD 4,481 ( USD 5 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3,349 - USD 3,114 USD 3,089 USD Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3,857 - USD 3,789 USD 3,776 USD Corp. Federal Home Ln Mtg USD 5,380 - USD 4,574 USD 4,565 USD Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4,631 - USD 4,450 USD 4,435 USD Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4,488 - USD 4,444 USD 4,406 USD Corp. Federal Home Loan Mtg USD 5,009 - USD 4,937 USD 4,889 USD Federal Natl Mtg Assn - USD 4, USD 3,515 USD 3,568 ( USD 53 ) - - Federal Natl Mtg Assn - USD 4, USD 3,131 USD 3,196 ( USD 65 ) - - Fnma Pool USD 3, USD 3,559 USD 3,581 ( USD 22 ) - - Fnma Pool USD 4, USD 3,393 USD 3,403 ( USD 10 )

80 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Fnma Pool 金 - USD - - USD 3,906 - USD 3,916 USD 3,906 USD 10 - USD - Fnma Pool USD 3, USD 3,189 USD 3,203 ( USD 14 ) - - Fnma Pool USD 4, USD 4,562 USD 4,672 ( USD 110 ) - - Fnma Pool USD 3, USD 3,134 USD 3,156 ( USD 22 ) - - Federal Farm Cr Bks - USD 3, USD 3,940 USD 3,985 ( USD 45 ) - - Federal Home Ln Bank - USD 3, USD 3,955 USD 3,962 ( USD 7 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 3, USD 3,964 USD 3,976 ( USD 12 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 8, USD 8,519 USD 8,594 ( USD 75 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 3, USD 3,980 USD 3,932 USD Federal Home Ln Bks - USD 4, USD 4,930 USD 4,927 USD Federal Home Ln Bks USD 8,628 - USD 8,716 USD 8,628 USD Federal Home Ln Bks - USD 4, USD 4,140 USD 4,136 USD Federal Home Ln Bks - USD 4, USD 4,872 USD 4,939 ( USD 67 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 8, USD 8,735 USD 8,672 USD Federal Home Ln Bks - USD 4, USD 4,944 USD 4,965 ( USD 21 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 4, USD 4,850 USD 4,808 USD Federal Home Ln Bks USD 5,740 - USD 5,825 USD 5,740 USD Federal Home Ln Bks - USD 7, USD 7,515 USD 7,558 ( USD 43 ) - - Federal Home Ln Bks USD 4,823 - USD 4,882 USD 4,823 USD Federal Home Ln Bks - USD 7, USD 7,960 USD 7,886 USD Federal Home Ln Bks - USD 6, USD 6,061 USD 6,110 ( USD 49 ) - - Federal Home Ln Bks USD 12,227 - USD 12,233 USD 12,227 USD Federal Home Ln Bks - USD 3, USD 3,951 USD 3,972 ( USD 21 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 7, USD 7,758 USD 7,887 ( USD 129 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 19, USD 19,800 USD 19,846 ( USD 46 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 6, USD 6,881 USD 6,908 ( USD 27 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 6, USD 5,907 USD 6,098 ( USD 191 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 9, USD 8,968 USD 9,134 ( USD 166 ) - - Federal Home Ln Bks - USD 3, USD 3,296 USD 3,379 ( USD 83 ) - - Federal Home Ln Bks USD 7,490 - USD 7,490 USD 7, Federal Home Ln Mtg - USD 3, USD 3,481 USD 3,388 USD Corp. Federal Home Ln Mtg - USD 9, USD 9,788 USD 9,997 ( USD 209 ) - - Corp. Federal Home Ln Mtg Corp. - USD 6, USD 6,941 USD 6,980 ( USD 39 ) - - Federal Home Ln Mtg - USD 5, USD 5,930 USD 5,929 USD Corp. Federal Home Ln Mtg Corp USD 6,415 - USD 6,410 USD 6,415 ( USD 5 ) - - Federal Home Ln Mtg Corp USD 14,175 - USD 14,269 USD 14,175 USD Federal Home Ln Mtg Corp USD 9,974 - USD 9,929 USD 9,974 ( USD 45 )

81 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Federal Home Ln Mtg 金 - USD 4,930 - USD - - USD 4,912 USD 4,930 ( USD 18 ) - USD - Corp. Mtn Federal Home Loan Bank - USD 3, USD 3,459 USD 3,475 ( USD 16 ) - - Federal Home Loan Mtg - USD 4, USD 4,901 USD 4,847 USD Assn Federal Home Loan Mtg - USD 4, USD 4,927 USD 4,903 USD Corp. Federal Natl Mtg Assn - USD 4, USD 4,944 USD 4,943 USD Federal Natl Mtg Assn - USD 8, USD 8,940 USD 8,971 ( USD 31 ) - - Federal Natl Mtg Assn - USD 4, USD 4,916 USD 4,921 ( USD 5 ) - - Federal Natl Mtg Assn - USD 7, USD 7,908 USD 7,892 USD Federal Natl Mtg Assn - USD 4, USD 4,364 USD 4,430 ( USD 66 ) - - Federal Natl Mtg Assn - USD 17, USD 17,782 USD 17,888 ( USD 106 ) - - Federal Natl Mtg Assn - USD 5, USD 5,885 USD 5,928 ( USD 43 ) - - Federal Natl Mtg Assn USD 7,800 - USD 7,832 USD 7,800 USD Federal Natl Mtg Assn - USD 7, USD 7,834 USD 7,926 ( USD 92 ) - - Federal Natl Mtg Assn USD 19,539 - USD 19,702 USD 19,539 USD Federal Natl Mtg Assn USD 14,901 - USD 14,931 USD 14,901 USD Federal Natl Mtg Assn USD 10,430 - USD 10,459 USD 10,430 USD Federal Natl Mtg Assn USD 7,966 - USD 7,979 USD 7,966 USD Federal Natl Mtg Assn Medium USD 3,353 - USD 3,417 USD 3,353 USD Federal Natl Mtg Assn Mtn - USD 15, USD 15,851 USD 15,787 USD Federal Natl Mtg Assn Mtn - USD 9, USD 9,781 USD 9,758 USD Federal Natl Mtg Assn Mtn - USD 7, USD 6,925 USD 7,000 ( USD 75 ) - - Federal Natl Mtg Assn Mtn USD 5,255 - USD 5,292 USD 5,255 USD Federal Natl Mtg Assn Mtn - USD 5, USD 5,562 USD 5,740 ( USD 178 ) - - Freddie Mac USD 9,391 - USD 9,314 USD 9,391 ( USD 77 ) - - Tennessee Valley Auth USD 6,039 - USD 6,038 USD 6,039 ( USD 1 ) - - 益 益 - $ - 5,032 $ 100,116 - $ - $ - $ - 5,032 $ 107,224 TSMC Global United States Treas Nts 金 USD 501,897 - USD 351,917 USD 351,594 USD USD 151,045 American Express Co. 金 USD 3, USD 3,452 American Gen Fin Corp USD 3, USD 3,448 Mtn American Honda Fin Corp USD 3, USD 3,092 Mtn Bank One Corp USD 3, USD 3,

82 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Bear Stearns Cos Inc. 金 - USD - - USD 3,340 - USD - USD - USD - - USD 3,379 Cit Group Hldgs Inc USD 3, USD 3,027 Chase Manhattan Corp USD 5, USD 5,077 New Cogentrix Energy Inc USD 3, USD 3,751 Counrywide Finl Corp USD 5,005 - USD 5,005 USD 5, Deere John Cap Corp USD 4, USD 4,928 Diageo Plc USD 3, USD 3,444 Emerson Elec Co USD 3, USD 3,215 European Invt Bk USD 3, USD 3,970 European Invt Bk USD 5, USD 6,057 Federal Home Ln Bks USD 7, USD 7,937 General Elec Cap Corp USD 8, USD 8,759 Mtn General Elec Cap Corp USD 3, USD 3,888 Mtn General Elec Cap Corp USD 8, USD 8,282 Mtn General Re Corp USD 3, USD 3,292 Goldman Sachs Group Inc USD 3, USD 3,456 Goldman Sachs Group Inc USD 4, USD 4,989 Hbos Plc Medium Term Sr USD 3, USD 3,205 Nts Hsbc Fin Corp. Mtn USD 5, USD 5,096 Hsbc Fin Corp USD 3, USD 3,028 Hancock John Global Fdg USD 5, USD 5,132 Ii Mtn Hartford Finl Svcs Group USD 5, USD 5,037 Inc. Intl Lease Fin Corp. Mtn USD 4, USD 4,138 J P Morgan Chase + Co USD 3, USD 3,298 Key Bk Na Med Term Nts USD 4, USD 4,401 Bk Entr Keycorp Mtn Book Entry USD 3, USD 3,010 Lehman Brothers Hldgs USD 3, USD 3,150 Inc. Mbna America Bank Na Y USD 6, USD 6,403 Marshall + Ilsley Corp USD 8, USD 8,420 Merrill Lynch + Co. Inc USD 3, USD 3,453 Merrill Lynch + Co. Inc USD 4, USD 4,865 Metropolitan Life Global USD 3, USD 3,369 Mtn Morgan Stanley Group Inc USD 4,386 - USD 4,384 USD 4,386 ( USD 2 ) - - National City Corp USD 3, USD 3,410 Nationwide Bldg Soc USD 3, USD 3,

83 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Nationwide Life Global 金 - USD - - USD 3,520 - USD - USD - USD - - USD 3,501 Fdg I Nucor Corp USD 3, USD 3,797 Pepsico Inc. Mtn Book USD 3, USD 3,619 Entry Praxair Inc USD 3, USD 3,138 Pricoa Global Fdg I Mtn USD 3, USD 3,401 Protective Life Secd Trs USD 3, USD 3,390 Mtn Public Svc Elec Gas Co USD 3, USD 3,682 Slm Corp Medium Term USD 8, USD 8,998 Nts Suntrust Bk Atlanta Ga USD 3, USD 3,442 Medium Vodafone Airtouch Plc USD 4, USD 4,449 Washington Mut Inc USD 4,505 - USD 3,500 USD 3,504 ( USD 4 ) - USD 1,000 Washington Mut Bk Fa USD 5,000 - USD 1,000 USD 1, USD 3,997 Washington Post Co USD 3, USD 3,001 Wells Fargo + Co. New USD 6,073 - USD 3,167 USD 3,148 USD 19 - USD 2,943 Wells Fargo + Co. New Med Trm USD 4, USD 4,311 行 Americredit Automobile Rec Tr Americredit Automobile Receivb Americredit Automobile 金 USD 3, USD 3, USD 3, USD 2, USD 4, USD 4,609 Receiva Ba Cr Card Tr USD 4, USD 4,300 Banc Amer Coml Mtg Inc USD 3, USD 2,869 Banc Amer Fdg 2006 I Tr USD 4, USD 4,332 Bear Stearns Coml Mtg USD 3, USD 3,541 Secs Inc. Bear Stearns Arm Tr USD 3, USD 3,480 Bear Stearns Coml Mtg USD 6, USD 6,358 Secs Inc. Cit Equip Coll Tr USD 3, USD 3,985 Cnh Equip Tr USD 3, USD 1,984 Cwabs USD 4, USD 4,261 Capital Auto Receivables USD 3, USD 3,243 Asset Capital One Auto Fin Tr USD 5, USD 4,998 Capital One Multi Asset Execut USD 4,879 - USD 4,883 USD 4,879 USD

84 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Capital One Multi Asset 金 - USD - - USD 3,932 - USD - USD - USD - - USD 3,941 Execut Capital One Prime Auto USD 3, USD 3,981 Rec Caterpillar Finl Asset Tr USD 8, USD 8,142 Cbass Tr USD 4, USD 4,262 Cendant Rent Car Fdg USD 9, USD 9,297 Aesop Llc Citibank Cr Card Issuance USD 9, USD 9,864 Tr Credit Suisse First Boston USD 3, USD 3,576 Mtg Credit Suisse First Boston USD 3, USD 3,740 Mtg Daimlerchrysler Auto Tr USD 4, USD 4,315 Drive Auto Receivables Tr USD 3, USD 3,191 First Franklin Mtg Ln Tr USD 4, USD 4,290 Ford Credit Auto Owner USD 4, USD 4,324 Trust Gs Mtg Secs Corp USD 4, USD 4,145 Gsamp Tr USD 4, USD 4,251 Harley Davidson USD 5, USD 5,825 Motorcycle Tr Hertz Veh Fing Llc USD 5, USD 5,319 Holmes Fing No 8 Plc USD 5, USD 5,000 Home Equity Mtg Tr USD 4, USD 4,222 4 Hyundai Auto Receivables USD 6, USD 5,537 Tr Hyundai Auto Receivables USD 3, USD 3,212 Tr Hyundai Auto Receivables USD 3, USD 3,928 Tr Lb Ubs Coml Mtg Tr USD 3, USD 3,493 Long Beach Mtg Ln Tr USD 3, USD 3,203 Mbna Master Cr Card Tr II USD 7, USD 7,605 Massachusetts Rrb Spl USD 3,830 - USD 3,416 USD 3,396 USD Purp Tr Mastr Asset Backed Secs Tr USD 3,083 - USD 3,082 USD 3,083 ( USD 1 ) - - Mastr Asset Backed USD 4, USD 4,224 Merrill Lynch Mtg Invs USD 6, USD 5,887 Inc. Morgan Stanley Ixis Estate USD 4, USD 4,110 Tr Navistar Finl 2003 A Owner Tr USD 3, USD 2,

85 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Nissan Auto Receivables 金 - USD - - USD 3,943 - USD - USD - USD - - USD 3,928 Nomura Asset Accep Corp USD 4, USD 4,150 Onyx Accep Owner Tr USD 4, USD 3,774 Pg+E Energy Recovery Fdg USD 4, USD 3,997 Llc Providian Gateway Owner USD 3, USD 3,942 Tr Reliant Energy Transition USD 3, USD 2,486 Bd Residential Asset Sec Mtg USD 3, USD 2,711 Pass Residential Fdg Mtg Secs I USD 4, USD 4,058 Inc. Tw Hotel Fdg 2005 Llc USD 4, USD 4,103 Terwin Mtg Tr USD 4, USD 4,065 Usaa Auto Owner Tr USD 4, USD 4,238 Washington Mut Mtg Secs USD 3, USD 2,984 Corp. Wells Fargo Mtg Backed USD 4, USD 4,367 Secs Wells Fargo Finl Auto USD 5, USD 4,986 Owner Tr Wells Fargo Finl Auto USD 4, USD 4,926 Owner Tr Wells Fargo Mtg Bkd Secs USD 3, USD 2,856 Wells Fargo Mtg Bkd Secs USD 3, USD 3,399 Fed Hm Ln Pc Pool 金 USD 3, USD 3,287 M80855 Fed Hm Ln Pc Pool USD 3, USD 3,796 Fed Hm Ln Pc Pool 1h USD 3, USD 3,100 Fed Hm Ln Pc Pool B USD 8, USD 8,560 Federal Home Ln Mtg USD 4, USD 4,381 Corp. Fed Hm Ln Pc Pool USD 6, USD 6,040 Fnma Pool USD 3, USD 3,490 Federal Natl Mtg Assn USD 4, USD 4,338 Federal Natl Mtg Assn USD 4, USD 4,290 Federal Home Ln Mtg USD 3, USD 3,917 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4, USD 3,076 Corp. Federal Natl Mtg Assn USD 3, USD 3,158 Federal Natl Mtg Assn USD 3, USD 2,465 Federal Home Ln Mtg Corp USD 3, USD 3,

86 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Federal Home Ln Mtg 金 - USD - - USD 3,789 - USD - USD - USD - - USD 3,743 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3, USD 3,216 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4, USD 4,223 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4, USD 3,409 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3, USD 3,738 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3, USD 2,965 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3, USD 3,176 Corp. Federal Home Ln Mtg Corp USD 4, USD 4,464 Federal Home Ln Mtg USD 3, USD 2,976 Corp. Federal Home Ln Mtg USD 3, USD 3,019 Federal Home Ln Mtg USD 8, USD 8,535 Corp. Federal Home Loan Mtg USD 4,937 - USD 4,868 USD 4,858 USD Federal Home Ln Mtg USD 4, USD 4,502 Corp. Fnma Pool USD 3, USD 3,194 Fnma Pool USD 3, USD 3,720 Fnma Pool USD 3, USD 2,945 Fnma Pool USD 4, USD 4,224 Fnma Pool USD 3, USD 2,882 Federal Home Ln Mtg USD 3, Corp. Federal Home Ln Mtg USD 4,912 - USD 4,953 USD 4,912 USD Corp. Mtn Federal Home Loan Mtg USD 4,901 - USD 4,951 USD 4,901 USD Assn Federal Home Loan Mtg USD 4,927 - USD 4,968 USD 4,927 USD Corp. Federal Home Ln Mtg USD 9,789 - USD 7,906 USD 7,831 USD 75 - USD 1,976 Corp. Freddie Mac USD 9,314 - USD 9,378 USD 9,314 USD Federal Home Ln Mtg USD 6, USD 6,440 Corp. Federal Home Ln Mtg Corp USD 5, USD 5,948 Federal Home Ln Mtg Corp USD 9,929 - USD 10,000 USD 9,929 USD Federal Home Ln Mtg Corp USD 14,269 - USD 14,304 USD 14,269 USD

87 類 列 易 數 / 金 數 / 金 數 / 益 數 / 金 數 金 數 金 數 金 金 金 數 金 Federal Farm Cr Bks 金 - USD - - USD 3,940 - USD 3,946 USD 3,940 USD 6 - USD - Federal Home Ln Bks USD 4, USD 4,856 Federal Home Ln Bks USD 3,296 - USD 3,297 USD 3,296 USD Federal Home Ln Bks USD 4,930 - USD 4,971 USD 4,930 USD Federal Home Ln Bks USD 4, USD 4,885 Federal Home Ln Bks USD 8, USD 8,743 Federal Home Ln Bks USD 8, USD 8,768 Federal Home Ln Bks USD 5, USD 5,851 Federal Home Ln Bks USD 5, USD 5,898 Federal Home Ln Bks USD 7, USD 7,952 Federal Home Ln Bks USD 4, USD 4,920 Federal Home Ln Bks USD 6, USD 6,099 Federal Home Ln Bks USD 4,140 - USD 4,141 USD 4,140 USD Federal Home Ln Bks USD 12, USD 12,279 Federal Home Ln Bks USD 7,515 - USD 7,520 USD 7,515 USD Federal Home Ln Bks USD 6, USD 6,905 Federal Home Loan Bank USD 3,459 - USD 3,463 USD 3,459 USD Federal Home Ln Bank USD 3,955 - USD 3,967 USD 3,955 USD Federal Home Ln Bks USD 7, USD 7,506 Federal Home Loan Banks USD 8, USD 8,049 Federal Natl Mtg Assn USD 14, USD 14,973 Federal Natl Mtg Assn USD 7,979 - USD 5,001 USD 4,987 USD 14 - USD 3,000 Federal Natl Mtg Assn USD 4, USD 4,365 Federal Natl Mtg Assn USD 6, USD 6,511 Federal Natl Mtg Assn USD 5, USD 5,915 Federal Natl Mtg Assn USD 7, USD 7,868 Federal Natl Mtg Assn USD 3, USD 3,943 Federal Natl Mtg Assn USD 19, USD 19,766 Federal Natl Mtg Assn USD 10, USD 10,467 Federal Natl Mtg Assn Mtn USD 5,562 - USD 5,560 USD 5,562 ( USD 2 ) - - Federal Natl Mtg Assn Mtn USD 5, USD 5,318 Federal Natl Mtg Assn USD 3, USD 3,415 Medium Tennessee Valley Auth USD 6, USD 6,024 金 金 金 數 金 益數

88 路 不 金 年 易 料 易 易金 易 行 金 參 95/1/6 $ 854,000 度 不 不 不 不 95/3/30 USD 3,340 度 不 不 不 不 95/6/1 $ 487,000 度 不 不 不 不 95/6/1 USD 3,770 度 磊 不 不 不 不 95/6/2 $ 197,500 度 不 不 不 不 95/6/6 192,000 度 不 不 不 不 95/6/9 142,000 度 不 不 不 不 95/6/26 EUR 2,733 度 不 不 不 不 95/6/30 $ 517,500 度聯 不 不 不 不 95/8/7 453,000 度 不 不 不 不 95/8/25 1,365,000 度 不 不 不 不 95/9/28 JPY 1,080,000 度 Organo Corporation 不 不 不 不 95/9/28 $ 407,000 度 不 不 不 不 95/9/29 USD 4,250 度 不 不 不 不 95/10/12 $ 278,950 度 林 不 不 不 不

89 易 料 易 易金 易 行 金 參 95/11/20 USD 9,150 度 聯 不 不 不 不 95/11/23 $ 179,573 度 不 不 不 不 95/11/24 USD 9,890 度 不 不 不 不 95/11/28 USD 29,750 度 不 不 不 不 95/11/29 USD 15,000 度 不 不 不 不 95/11/29 $ 847,365 度 不 不 不 不 95/11/29 123,000 度 不 不 不 不 95/12/7 177,200 度 不 不 不 不 95/12/8 USD 12,900 度 不 不 不 不 95/12/28 USD 9,100 度 磊 不 不 不 不

90 路 金 年 六 易 金 易 易 易不 率 率 北 $190,459, $ 16,461, 利 4,024, / 45 95/12/27 250,919 1 力 755, ,216 - WaferTech 12,530, ( 864,733 ) 9 SSMC 益 6,820, ( 459,305 ) 5 4,405, ( 478,714 ) 5 益 3,911, ( 717,562 ) 8 北 920, ( 301,507 ) 40 易 異 易 類 易 易

91 路 年 列 易 列 率金 理 金 金 北 $ 16,521, $ 4,721,288 $ 5,883,939 $ - 利 257, ,304 18,648 - 力 155, , ,853 21, 益 121,911 3,064 3,064 - 不 率

92 路 年 金 列 數 率 金 益 益 TSMC Global Tortola, British Virgin $ 42,327,245 $ $ 42,496,592 $ 616,171 $ 616,171 Islands Tortola, British Virgin 31,445,780 31,445, , ,593,749 2,802,637 2,802,637 Islands 說 路 12,180,367 12,180, ,027,984 ( 637,220 ) ( 637,220 ) SSMC Singapore 路 8,840,895 6,408, ,960,869 4,437,059 1,394,921 益 路 路 零 TSMC Partners Tortola, British Virgin Islands 北 San Jose, California, 路 U.S.A. 8,119,816 8,119, , , 741,870 3,018, ,006 益 10,350 10, ,433, , , , ,718 11, ,014, , ,111 Emerging Alliance Cayman Islands 1,418,717 1,526, ,585 ( 2,644 ) ( 2,631 ) VTAF II Cayman Islands 785, , ,130 ( 37,339 ) ( 36,592 ) 路 386, ,920 41, , , ,396 力 VTAF III Cayman Islands 243, ,005 ( 20,794 ) ( 20,378 ) 北 300, , ,507 99,647 ( 5,533 ) 北 300, , ,297 98,605 ( 5,982 ) Yokohama, Japan 行 83,760 83, ,757 2,963 2,963 Amsterdam, the 行 15,749 15, ,741 23,164 23,164 Netherlands Seoul, Korea 行 13, , 金 列 金

93 路 陸 年 陸 累 金 $12,180,367 $12,180,367 (RMB3,070,623 ) 說 路 (USD371,000 ) 金 累 金 $ - $ - $12,180,367 (USD371,000 ) 例 列 益 益 100% ($ 637,220) $ 9,027,984 $ - 累 陸 金 金 陸 $12,180,367 USD 371,000 $12,180,367 USD 371,000 $12,180,367 USD 371,000 USD371,000 列

94 路 易 來 年 年 年 易 來 易 易 來 易 金 易 率 0 北 1 $ 190,459,073 60% 16,461,956 3% 59,547-27, ,951-4,405,843 1% 利益 179,498-98, , , , ,661-1 行 金 254,758-20,295-1 行 金 236,454-22, ,710 - 理 金 14,606-39, ,216-2,117 - TSMC Technology 1 3,785-42,389 - WaferTech 1 34,517-12,530,552 4% 864,733-1 TSMC Development 3 利 8,029 - TSMC Technology 3 利金 643,

95 易 來 易 易 來 易 金 易 率 2 TSMC Partners 3 $ 10,003,652 3% 8,814,830 3% 3 TSMC Technology WaferTech 3 1,366-4 北 3 920, , ,507 - GUC 北 3 41,984-1 易 3 易 易 異 易 類 易 易

96 年 易 易 來 易 來 易 金 易 率 0 北 1 $ 153,618,916 58% 20,407,621 4% 198,505-21, ,591-1,405,030 1% 利益 151,591-28, ,381-28, , ,762-1 行 金 243,646-29,892-1 行 金 221,164-22, ,456-19,467 - 理 金 16,744-49,046-6,173 - TSMC Technology 1 972,563-10,672 - WaferTech 1 11,137,313 4% 1,133,217-1 北 3 661,949-2 TSMC Development 3 利 28,352-1,151,238 - TSMC Technology 3 利金 648,695-3 TSMC Partners TSMC Development 3 利 25, ,081,604 2% 8,883,518 2% 4 TSMC Technology WaferTech 3 理 12,

97 易 易 來 易 來 易 金 易 率 5 北 3 $ 266, ,064-3,333-66,138 - GUC 北 3 27,871-1 易 3 易 易 異 易 類 易 易