分保费收入 14,011, 分出保费 386,996, 分保费用 2,861, 分保赔付支出 554, 摊回分保费用 145,343, 摊回赔付支出 132,205, 年与关联方发生的投资业务 : 关联方交易事

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鹤傅
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 永诚保险主办券商 : 光大证券永诚财产保险股份有限关于预计 2016 年日常性关联交易及 2015 年度日常性关联交易执行情况的说明公告本及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则 ( 试行 ) 的规定: 对于每年发生的日常性关联交易, 挂牌应当在披露上一年度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计, 提交股东大会审议并披露对 2015 年度的日常性关联交易情况进行了统计, 同时对 2016 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计, 具体情况如下 : 一关联交易情况 ( 一 ) 2015 年度日常性关联交易情况根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则 ( 试行 ), 对 2015 年度日常性关联交易情况进行了统计, 情况如下 : 1. 按照保险业务合同的约定,2015 年累计发生保费收入以及根据保险标的的保险金额和损失程度发生保险赔付 : 关联方发生保费收入 ( 元 ) 发生保险赔付 ( 元 ) 中国华能集团 429,857, ,062, 中国国电集团 119,892, ,234, 中国大唐集团 83,707, ,601, 中国电力投资集团 42,209, ,870, 中国华电集团 26,151, ,574, 北方联合电力 59,881, ,592, 深圳能源集团股份有限 40,771, ,115, 国华能源投资有限 24,692, ,575, 福建省投资开发集团 338, , 云南电网 - 111, 按照保险业务代理合同的约定,2015 年发生代理手续费 : 关联方发生代理手续费 ( 元 ) 中国大唐集团 26,736, 中国华电集团 7,789, 中国国电集团 32,578, 中国电力投资集团 11,420, 按照再保险业务合同的约定,2015 年累计与瑞士再保险股份有限发生再保业务 : 再保事项内容金额 ( 元 )

2 分保费收入 14,011, 分出保费 386,996, 分保费用 2,861, 分保赔付支出 554, 摊回分保费用 145,343, 摊回赔付支出 132,205, 年与关联方发生的投资业务 : 关联方交易事项投资产品金额华能贵诚信托有限认购信托计划华能信托资源 1 号集合资金信托计划 B2 类 2.5 亿元华能贵诚信托有限认购信托计划华能信托资源 1 号集合资金信托计划 A3 类 2 亿元长城基金管理有限委托资产管理长城 - 招行 - 永诚保险资产管理计划 5 亿元华鑫国际信托有限认购信托计划华鑫信托昊睿 12 号集合资金信托计划 1 亿元 ( 二 ) 预计 2016 年日常性关联交易的情况根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则 ( 试行 ), 以及业务发展及日常经营情况, 预计 2016 年度日常性关联交易情况如下 : 1. 按照保险业务合同的约定, 预计 2016 年累计发生保费收入以及根据保险标的的保险金额和损失程度发生保险赔付 : 关联方预计发生保费收入 ( 万元 ) 预计发生保险赔付 ( 万元 ) 中国华能集团 45, , 中国国电集团 11, , 中国大唐集团 14, , 中国电力投资集团 5, , 中国华电集团 4, , 北方联合电力 5, , 深圳能源集团股份有限 4, , 国华能源投资有限 2, , 按照保险业务代理合同的约定, 预计 2016 年发生代理手续费 : 关联方预计发生代理手续费 ( 万元 ) 中国大唐集团 4, 中国华电集团 1, 中国国电集团 2, 中国电力投资集团 1, 按照再保险业务合同约定, 预计 2016 年累计发生再保业务关联方预计分出保费 ( 万元 ) 预计摊回分保费用 ( 万元 ) 预计摊回赔付支出 ( 万元 ) 美国奥赛德再保险股份有 2, , ,592.49

3 限瑞士再保险股份有限 42, , , 预计 2016 年与关联方发生的投资业务 : 关联方交易事项金额华能贵诚信托有限认购信托计划 3.5 亿元长城证券股份有限及其子委托资产管理 5 亿元华鑫国际信托有限认购信托计划 0.5 亿元百瑞信托认购信托计划 0.5 亿元 ( 三 ) 审议程序 1. 第三届董事会资产负债管理及战略发展委员会对永诚财产保险股份有限 2015 年度关联交易执行情况的报告关于永诚财产保险股份有限 2016 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案进行预审 2. 第三届董事会对永诚财产保险股份有限 2015 年度关联交易执行情况的报告关于永诚财产保险股份有限 2016 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案进行审议, 关联方董事回避该议案中关联事项的表决, 表决后形成永诚财产保险股份有限 2015 年度关联交易执行情况的报告关于永诚财产保险股份有限 2016 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案 3. 董事会审议通过的永诚财产保险股份有限 2015 年度关联交易执行情况的报告关于永诚财产保险股份有限 2016 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案尚需获得 2015 年年度股东大会的批准, 股东大会审议过程中, 与该上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃该议案中关联事项的投票权 ( 四 ) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需相关部门批准的情形二关联方介绍 ( 一 ) 关联方基本情况关联方姓名 / 名称住所企业类型法定代表人中国华能集团海淀区复兴路甲 23 号全民所有制曹培玺中国国电集团北京市西城区阜成门北大街 6-8 号全民所有制乔保平中国大唐集团广宁伯街 1 号全民所有制陈进行中国电力投资集团北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼全民所有制陆启洲中国华电集团北京市西城区宣武门内大街 2 号全民所有制李庆奎北方联合电力有限责任深圳能源集团股份有限国华能源投资有限内蒙古自治区呼和浩特市锡林郭勒南路 15 号深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦层北京市东城区东直门南大街 3 号楼其他有限责任上市股份有限 ( 法人独资 ) 吴景龙高自民谢友泉福建省投资开发集福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层彭锦光

4 团 ( 国有独资 ) 云南电网有限责任云南省昆明市拓东路 73 号 ( 法人独资 ) 美国奥赛德再保险股份有限瑞士再保险股份有限华能贵诚信托有限长城基金管理有限华鑫国际信托有限百瑞信托 300 First Stamford Place, Stamford,Connecticut U.S.A 股份有限 Mythenquai 60, 8002 Zurich, Switzerland 股份有限贵州省贵阳市云岩区北京路 27 号鑫都财富大厦 14 层深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 11 层河南郑州郑东新区 CBD 商务外环 10 号中原广发金融大厦层汪际峰 Brian Young Christian Mumenthaler 李进杨光裕李长旭马宝军 ( 二 ) 关联关系 1. 鉴于股东华能资本服务有限是中国华能集团 ( 以下简称华能集团 ) 的全资子, 股东北方联合电力也是中国华能集团的控股子因此, 华能集团是的关联方, 与其发生的交易活动属关联方交易 2. 鉴于股东国电资本控股有限是中国国电集团 ( 以下简称国电集团 ) 的全资子, 因此, 国电集团是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 3. 中国大唐集团 ( 以下简称大唐集团 ) 是股东, 因此, 大唐集团是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 4. 鉴于股东中电投融和控股投资有限是中国电力投资集团 ( 以下简称中电投 ) 的全资子, 因此, 中电投是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 5. 鉴于股东中国华电集团资本控股有限是中国华电集团 ( 以下简称华电集团 ) 的全资子, 因此, 华电集团是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 6. 北方联合电力 ( 以下简称北方电力 ) 是股东, 因此, 北方电力是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 7. 深圳能源集团股份有限 ( 以下简称深能源 ) 是股东, 因此, 深能源是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 8. 国华能源投资有限 ( 以下简称国华能源投资 ) 是股东, 因此, 国华能源投资是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 9. 福建省投资开发集团 ( 以下简称福建投资 ) 是股东, 因此, 福建投资是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 10. 云南电网 ( 以下简称云南电网 ) 是股东, 因此, 云南电网是公司的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 11. 鉴于股东枫信金融控股责任有限是美国奥赛德再保险股份有限 ( 以下简称美国奥赛德再保 ) 的母, 因此, 美国奥赛德再保是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 12. 瑞士再保险股份有限 ( 以下简称瑞再 ) 是股东, 因此, 瑞再是的关

5 联方, 与其发生的交易活动属关联交易 13. 华能资本服务有限 ( 以下简称华能资本 ) 为股东华能资本持有华能贵诚信托有限 ( 以下简称贵诚信托 )66.56% 的股份, 持有长城证券 ( 以下简称长城证券 )50.27% 的股份, 因此, 贵诚信托长城证券及其子是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 14. 中国华电集团资本控股有限 ( 以下简称华电资本 ) 为股东中国华电集团 ( 以下简称华电集团 ) 持有华电资本 100% 的股份, 为华电资本的实际控制人华电集团和中国华电集团财务有限 ( 实际控制人为 : 华电集团 ) 分别持有华鑫国际信托有限 ( 以下简称华鑫信托 )51% 和 49% 的股份, 华电集团为华鑫信托的实际控制人因此, 华鑫信托是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易 15. 中电投融和控股投资有限 ( 以下简称中电投融和 ) 为股东国家电力投资集团 ( 以下简称国家电投 ) 持有中电投融和 100% 的股份, 为中电投融合的实际控制人中电投融和与中电投财务有限 ( 实际控制人为 : 国家电投 ) 分别持有百瑞信托 ( 以下简称百瑞信托 )25.3% 和 24.9% 的股份, 国家电投为百瑞信托的实际控制人因此, 百瑞信托是的关联方, 与其发生的交易活动属关联交易三交易协议的主要内容 2015 年度实际发生的日常性关联交易, 由经营管理层, 根据业务开展的需要, 签署相关协议在预计的 2016 年关联交易业务范围内, 由经营管理层根据业务发展所需资金, 签署相关协议四定价依据及公允性与各关联方的业务合作按照市场公开定价操作, 定价原则合理公平, 避免有任何高于或低于正常交易价格的情况发生五关联交易的必要性及对的影响上述关联交易为日常性关联交易, 系业务发展及日常经营的正常所需, 是合理的必要的各项关联交易, 将根据自愿平等互惠互利公平公允的原则进行, 该等关联交易事项对生产经营不会构成不利影响或损害股东利益六备查文件目录永诚财产保险股份有限第三届董事会第九次会议决议特此公告永诚财产保险股份有限董事会 2016 年 3 月 31 日

亿元 ; 保险代理业务关联交易累计发生 9 次, 交易额亿元 ; 保险资金委托管理业务累计发生 3 次, 交易额亿元

亿元 ; 保险代理业务关联交易累计发生 9 次, 交易额亿元 ; 保险资金委托管理业务累计发生 3 次, 交易额亿元一本季度关联交易情况 2016 年 2 季度, 公司与关联方之间发生的关联交易类型包括保险业务保险代理业务保险资金委托管理业务 ( 一 ) 保险业务关联交易情况交易对象为公司股东同一实际控制人所控制的单位公司控股的单位以经营管理权为基础的关联方 2016 年 2 季度与公司股东发生交易 63 次, 交易金额为 4.873562 亿元 ; 与同一实际控制人所控制的单位发生交易 1 次, 交易金额

分保费收入 14,011, 分出保费 386,996, 分保费用 2,861, 分保赔付支出 554, 摊回分保费用 145,343, 摊回赔付支出 132,205, 年与关联方发生的投资业务 : 关联方 交易事

分保费收入 14,011, 分出保费 386,996, 分保费用 2,861, 分保赔付支出 554, 摊回分保费用 145,343, 摊回赔付支出 132,205, 年与关联方发生的投资业务 : 关联方交易事