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院甯峙乔
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1 证券代码 : 证券简称 : 广济药业公告编号 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 ( 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名田建军先生董事工作原因欧阳建军女士杨汉刚先生独立董事工作原因廖洪先生 1.3 公司 2010 年半年度财务报告未经审计 1.4 公司董事长何谧先生财务总监欧阳建军女士财务部经理王琼女士声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称广济药业股票代码上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名汪宏勇熊永红联系地址湖北省武穴市江堤路 1 号湖北省武穴市江堤路 1 号电话传真电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com

2 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,408,635, ,303,838, % 归属于上市公司股东的所有者权益 804,715, ,487, % 股本 251,705, ,705, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 266,635, ,054, % 营业利润 9,131, ,281, % 利润总额 13,892, ,230, % 归属于上市公司股东的净利润 12,227, ,877, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,045, ,936, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 (%) 1.52% 1.30% 增加 0.22 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -6,228, ,299, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -195, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,449, 委托他人投资或管理资产的损益 310, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -493, 少数股东权益影响额 -604, 所得税影响额 -284, 合计 4,182,

3 2.2.3 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股单位 : 股其他小计数量比例一有限售条件股份 34, % -1,084-1,084 33, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 5 高管股份 34, % -1,084-1,084 33, % 二无限售条件股份 251,671, % 1,084 1, ,672, % 1 人民币普通股 251,671, % 1,084 1, ,672, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三股份总数 251,705, % 251,705, % 3.2 前 10 名股东前 10 名无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数 64,964 户前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量武穴市国有资产经营公司国家 15.11% 38,044, 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金境内非国有法人 2.09% 5,271,

4 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金境内非国有法人 1.49% 3,739, 东海证券 - 交行 - 东风 5 号集合资产管理计划境内非国有法人 0.88% 2,208, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深境内非国有法人 0.80% 2,002, 中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安境内非国有法人 0.70% 1,763, 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深境内非国有法人 0.56% 1,409, 全国社保基金一零九组合境内非国有法人 0.56% 1,400, 王珍运境内自然人 0.47% 1,178, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品境内非国有法人 0.40% 1,000, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类武穴市国有资产经营公司 38,044,483 人民币普通股中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 5,271,498 人民币普通股交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 3,739,800 人民币普通股东海证券 - 交行 - 东风 5 号集合资产管理计划 2,208,225 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 2,002,253 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安 1,763,580 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 1,409,059 人民币普通股全国社保基金一零九组合 1,400,000 人民币普通股王珍运 1,178,598 人民币普通股中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 1,000,000 人民币普通股武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的上述其他股东之间, 是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动适用不适用 - 4 -

5 姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中 : 持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因何谧董事长 20, ,583 15,437 0 廖新建监事 10, ,281 7,711 0 郭韶智副总经理 4, ,337 3,253 0 阮忠义副总经理 9, ,356 7, 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表单位 : 万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减 (%) 年同期增减 (%) 期增减 (%) 医药制造业 26, , % 33.28% 25.40% 4.80% 主营业务分产品情况原料系列产品 23, , % 43.45% 34.83% 4.87% 输液 1, , % % % 3.92% 5.2 主营业务分地区情况单位 : 万元地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内 11, % 国外 14, % 合计 26, % 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 - 5 -

6 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产出售资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项适用不适用 - 6 -

7 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要单位 : 万元担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 ( 是或否 ) - - 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 0.00 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 0.00 公司对子公司的担保情况担保对象名称广济药业 ( 孟州 ) 有限公司广济药业 ( 孟州 ) 有限公司广济药业 ( 孟州 ) 有限公司担保额度相关公告披露日和编号 2009 年 4 月 25 日, 公告编号号 2010 年 4 月 10 日, 公告编号号 2010 年 4 月 10 日, 公告编号号报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 担保额度实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额 8, 年 05 月 12 日 7, , 年 04 月 10 日 1, , 年 04 月 23 日 3, , , 担保类型连带责任保证连带责任保证连带责任保证担保期报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 4, , 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) 是否履行完毕 6 年否是 1 年否是 1 年否是是否为关联方担保 ( 是或否 ) 4, , , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 14.01% 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0.00 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 - 7 -

8 6.3 非经营性关联债权债务往来适用不适用关联方单位 : 万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额湖北吉丰实业有限公司湖北安华大厦有限公司湖北安华大厦有限公司合计其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用不适用独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会深交所和公司的有关规定, 我们作为湖北广济药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 之独立董事, 特对公司关联方资金占用累计和当期对外担保情况发表独立意见如下 : 截至 2010 年 6 月 30 日, 控股股东及其子公司其他关联方未违规占用本公司资金本公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况, 也不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供对外担保的情况 ; 不存在对外担保总额超过净资产 50% 的情况截至 2010 年 6 月 30 日, 公司累计为控股子公司广济药业 ( 孟州 ) 有限公司提供担保金额为人民币 11, 万元根据有关材料, 基于独立判断的立场, 我们认为 : 公司对控股子公司的担保是根据生产经营的需要作出的, 被担保人具有较强的债务偿还能力, 担保风险可控担保风险较小 ; 相关决策符合公司内部控制制度公司章程及有关法规规则的规定, 不存在违规担保行为, 未损害公司及股东的利益 ( 独立董事 : 廖洪陈日进赵曼杨汉刚杨本龙 ) 证券投资情况持有其他上市公司股权情况大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 - 8 -

9 6.5.4 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案其他综合收益细目 1. 可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额减 : 可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计项目本期发生额上年同期发生额 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减 : 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3. 现金流量套期工具产生的利得 ( 或损失 ) 金额减 : 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4. 外币财务报表折算差额减 : 处置境外经营当期转入损益的净额小计 5. 其他减 : 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计单位 : 元合计报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 01 月 28 日公司办公室实地调研东方证券庄琰周云公司的经营与发展情况 2010 年 04 月 14 日公司办公室实地调研英大证券宋文昭公司的经营与发展情况 - 9 -

10 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表资产负债表编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 06 月 30 日单位 : 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 231,526, ,003, ,813, ,265, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 4,515, ,515, ,196, ,196, 应收账款 72,124, ,779, ,750, ,002, 预付款项 62,335, ,865, ,242, ,845, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 42,030, ,495, ,506, ,640, 买入返售金融资产存货 80,258, ,850, ,375, ,698, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 468, , 流动资产合计 493,258, ,977, ,883, ,648, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 9,000, ,000, ,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 94,705, ,752, ,405, ,453, 投资性房地产固定资产 571,677, ,976, ,985, ,444, 在建工程 167,836, ,942, ,659, ,912, 工程物资 71, , ,231, , 固定资产清理 1,002, ,002,

11 生产性生物资产油气资产无形资产 63,503, ,396, ,027, ,544, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,579, ,968, ,645, ,958, 其他非流动资产非流动资产合计 915,376, ,092, ,955, ,366, 资产总计 1,408,635, ,190,070, ,303,838, ,096,014, 流动负债 : 短期借款 207,844, ,844, ,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 33,260, ,347, ,800, ,900, 应付账款 81,322, ,325, ,669, ,767, 预收款项 7,666, ,064, ,603, ,876, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 31,135, ,113, ,717, ,612, 应交税费 -10,268, ,461, ,721, ,001, 应付利息应付股利 3,248, ,248, ,248, ,248, 其他应付款 64,096, ,244, ,460, ,285, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,000, ,000, 流动负债合计 420,305, ,649, ,778, ,692, 非流动负债 : 长期借款 142,680, ,680, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 20,271, ,271, ,471, ,471, 非流动负债合计 162,951, ,271, ,151, ,471, 负债合计 583,256, ,920, ,930, ,163,

12 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 251,705, ,705, ,705, ,705, 资本公积 68,968, ,606, ,968, ,606, 减 : 库存股专项储备盈余公积 72,988, ,988, ,158, ,158, 一般风险准备未分配利润 411,052, ,848, ,654, ,380, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 804,715, ,149, ,487, ,850, 少数股东权益 20,663, ,421, 所有者权益合计 825,378, ,149, ,908, ,850, 负债和所有者权益总计 1,408,635, ,190,070, ,303,838, ,096,014, 利润表编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 266,635, ,278, ,054, ,408, 其中 : 营业收入 266,635, ,278, ,054, ,408, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 258,113, ,149, ,027, ,493, 其中 : 营业成本 203,962, ,349, ,646, ,654, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,533, ,459, ,416, ,313, 销售费用 8,929, ,193, ,482, ,537, 管理费用 34,272, ,638, ,091, ,874, 财务费用 10,840, ,946, ,115, , 资产减值损失 -1,424, ,437, , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 610, , , ,

13 营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 9,131, ,739, ,281, ,170, 加 : 营业外收入 5,489, ,370, , , 减 : 营业外支出 729, , , , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,892, ,645, ,230, ,498, 减 : 所得税费用 5,422, ,347, ,069, ,069, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 8,469, ,298, ,160, ,428, ,227, ,298, ,877, ,428, 少数股东损益 -3,758, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 8,469, ,298, ,160, ,428, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 8,469, ,298, ,160, ,428, 现金流量表编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的本期金额上期金额合并母公司合并母公司 357,184, ,626, ,871, ,187,

14 现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要收到的税费返还 8,231, ,322, ,671, ,671, 收到其他与经营活动有关的现金 18,605, ,565, ,233, ,316, 经营活动现金流入小计 384,022, ,514, ,775, ,175, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 294,875, ,825, ,210, ,485, ,409, ,146, ,112, ,106, 支付的各项税费 16,076, ,340, ,788, ,955, 支付其他与经营活动有关的现金 51,888, ,703, ,962, ,942, 经营活动现金流出小计 390,250, ,015, ,074, ,490, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 310, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 -6,228, ,498, ,299, ,315, , , , , ,000, ,000, 投资活动现金流入小计 8,578, ,378, , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 53,929, ,330, ,714, ,960, 投资支付的现金 3,430, ,430, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 53,929, ,330, ,144, ,390, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流 -45,351, ,952, ,930, ,185,

15 量 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要吸收投资收到的现金 1,887, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 238,844, ,844, ,225, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19, , 筹资活动现金流入小计 238,863, ,844, ,145, ,000, 偿还债务支付的现金 135,000, ,000, ,150, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,269, ,651, ,935, ,932, , 筹资活动现金流出小计 144,570, ,651, ,085, ,932, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 94,292, ,192, ,059, ,067, 五现金及现金等价物净增加额 42,713, ,738, ,830, ,566, 加 : 期初现金及现金等价物余额 188,813, ,265, ,123, ,905, 六期末现金及现金等价物余额 231,526, ,003, ,953, ,471,

16 7.2.4 合并所有者权益变动表 ( 一 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 人民币元项目股本资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库存股盈余公积本期金额一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 251,705, ,968, ,158, ,654, ,421, ,908, 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 251,705, ,968, ,158, ,654, ,421, ,908, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,829, ,398, ,758, ,469, ( 一 ) 净利润 12,227, ,758, ,469, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 12,227, ,758, ,469, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 2,829, ,829, 提取盈余公积 2,829, ,829, 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 251,705, ,968, ,988, ,052, ,663, ,378,

17 合并所有者权益变动表 ( 二 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 人民币元项目股本资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库存股盈余公积上期金额一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 251,705, ,780, ,660, ,148, ,980, ,275, 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 251,705, ,780, ,660, ,148, ,980, ,275, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,442, ,434, ,050, ,927, ( 一 ) 净利润 9,877, , ,160, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 9,877, , ,160, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,766, ,766, 所有者投入资本 1,887, ,887, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -120, , ( 四 ) 利润分配 1,442, ,442, 提取盈余公积 1,442, ,442, 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 251,705, ,780, ,102, ,583, ,030, ,203,

18 7.2.5 母公司所有者权益变动表 ( 一 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元本期金额项目股本资本公积减 : 库存专项储备盈余公积一般风险未分配利润所有者权益股准备合计一上年年末余额 251,705, ,606, ,158, ,380, ,850, 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 251,705, ,606, ,158, ,380, ,850, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,829, ,468, ,298, ( 一 ) 净利润 28,298, ,298, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 28,298, ,298, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 2,829, ,829, 提取盈余公积 2,829, ,829, 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 251,705, ,606, ,988, ,848, ,149,

19 母公司所有者权益变动表 ( 二 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元上期金额项目股本资本公积减 : 库存专项储备盈余公积一般风险未分配利润所有者权益股准备合计一上年年末余额 251,705, ,606, ,660, ,891, ,863, 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 251,705, ,606, ,660, ,891, ,863, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,442, ,985, ,428, ( 一 ) 净利润 14,428, ,428, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 14,428, ,428, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1,442, ,442, 提取盈余公积 1,442, ,442, 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 251,705, ,606, ,102, ,877, ,292,

20 7.3 报表附注如果出现会计政策会计估计变更或会计差错更正的, 说明有关内容原因及影响数如果财务报表合并范围发生重大变化的, 说明原因及影响数如果被出具非标准审计报告, 列示涉及事项的有关附注湖北广济药业股份有限公司董事会董事长 : 何谧 2010 年 8 月 19 日 20

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属