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笏只杨
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1 公司代码 : 公司简称 : 中电电机中电电机股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 14

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 14

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王建裕主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨志明保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 818,433, ,437, 归属于上市公司股东的净资产 646,777, ,754, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 24,981, ,074, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 173,397, ,588, 归属于上市公司股东的净利润 24,623, ,622, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,448, ,211, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.94 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 14

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府 25, ,017, 补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 894, ,968, 保本型理财产品投资收益所得税影响额 -144, , 合计 821, ,174, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 16,825 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 件股份数量股份状态数量王建裕 24,000, ,000,000 质押 4,670,000 境内自然人王建凯 21,600, ,600,000 无 - 境内自然人王盘荣 12,000, ,000,000 无 - 境内自然人周跃 1,200, 无 - 境内自然人沈巨峰 312, 无 - 境内自然人白曼娣 280, 无 - 境内自然人刘月明 197, 无 - 境内自然人杨洲 170, 无 - 境内自然人中央汇金资产管理有限责任公司 169, 无 - 未知方正东亚信托有限责任公司 - 方正东亚百华 15 号证券投资集合资金信托计划 117, 无 - 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量周跃 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 4 / 14

5 沈巨峰 312,600 人民币普通股 312,600 白曼娣 280,000 人民币普通股 280,000 刘月明 197,100 人民币普通股 197,100 杨洲 170,100 人民币普通股 170,100 中央汇金资产管理有限责任公司 169,300 人民币普通股 169,300 方正东亚信托有限责任公司 - 方正东亚百华 15 号证券投资集合资金信托计划 117,000 人民币普通股 117,000 任艳萍 116,000 人民币普通股 116,000 黄耀元 110,000 人民币普通股 110,000 周银生 102,200 人民币普通股 102,200 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中王建裕王建凯王盘荣父子三人为本公司控股股东实际控制人, 已签署一致行动协议公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目科目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日变动金额变动比例 (%) 货币资金 125,583, ,667, ,915, 应收票据 58,122, ,088, ,966, 应收帐款 156,503, ,028, ,475, 预付款项 12,913, ,328, ,584, 存货 115,831, ,394, ,437, 其他流动资产 194,000, ,658, ,658, 固定资产 68,766, ,800, ,033, 在建工程 12,674, ,031, , 无形资产 31,868, ,532, , 递延所得税资产 6,528, ,216, , 应付票据 21,361, ,793, ,431, 应付帐款 88,256, ,831, ,424, / 14

6 预收款项 54,567, ,862, ,704, 应交税费 1,301, ,587, ,285, 股本 80,000, ,000, 资本公积 328,042, ,042, 盈余公积 24,371, ,371, 未分配利润 214,364, ,340, ,023, 报告期内公司货币资金应收票据应收帐款存货其他流动资产固定资产在建工程无形资产递延所得税资产应付票据应付帐款预收款项股本资本公积盈余公积未分配利润等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%; 重大变动的情况说明 : 1. 预付款项增加主要是由于报告期内预付材料款增加所致 ; 2. 应交税费减少主要是由于报告期内国内收入减少及出口收入免抵税额增加致使增值税减少所致利润表项目科目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月变动金额变动比例 (%) 营业收入 173,397, ,588, ,191, 营业成本 107,529, ,875, ,345, 营业税金及附加 1,744, ,692, , 销售费用 12,953, ,170, ,216, 管理费用 28,963, ,987, , 财务费用 -2,754, ,090, ,336, 投资收益 4,968, ,979, ,011, 营业外收入 1,137, ,024, ,887, 营业外支出 17, , , 所得税费用 4,345, ,315, ,970, 净利润 24,623, ,622, ,999, 报告期内公司营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用投资收益等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%; 重大变动的情况说明 : 1. 财务费用减少主要是由于报告期内存款利息收入减少所致 ; 2. 营业外收入减少主要是由于报告期内政府补助减少所致 ; 3. 营业外支出减少主要是由于报告期内社保返款增加所致 ; 4. 所得税费用减少主要是由于报告期内营业收入减少所致 ; 5. 净利润减少主要是由于报告期内营业收入的减少和产品结构的变化所致 6 / 14

7 3.1.3 现金流量表项目科目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月变动金额变动比例 (%) 经营活动现金流入小计 133,193, ,430, ,762, 经营活动现金流出小计 108,211, ,504, ,293, 投资活动现金流入小计 409,976, ,725, ,251, 投资活动现金流出小计 396,662, ,158, ,503, 筹资活动现金流出小计 13,600, ,000, ,400, 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,629, , ,155, 报告期内公司经营活动现金流出筹资活动现金流出等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%; 重大变动的情况说明 : 1. 经营活动现金流入增加主要是由于报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 ; 2. 投资活动现金流入增加主要是由于报告期内购买保本型理财产品增加所致 ; 3. 投资活动现金流出增加主要是由于报告期内购买的保本型理财产品到期增加所致 ; 4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响主要是由于报告期内外汇持有增加及汇率上升所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用公司及持股 5% 以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况如下表 : 承诺背景与首次公开发行相关的承诺承诺是否承诺时间有履承诺方承诺内容类型及期行期限限股份控股股东自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让自公是限售实际控制或者委托他人管理其本次发行前所直接和间司股人 : 王建接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持票上裕王建有的股份 ; 所持股票在锁定期满后两年内减持市之凯王盘荣的, 减持价格不低于发行价日起所持股份的锁定期届满后两年内, 在不丧失控 60 个股股东实际控制人地位, 且不违反已作出的月是否及时严格履行是 7 / 14

8 相关承诺的前提下, 将存在对所持股份进行减持的可能性, 但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 20% 与首解决控股股东截至避免同业竞争承诺函出具之日, 发行长期是是次公同业实际控制人的控股股东实际控制人董事监事高开发竞争人 : 王建级管理人员不存在直接或间接从事与发行人行相裕王建相同相似或在商业上构成任何竞争的业务及关的凯王盘荣活动的情形 ; 控股股东实际控制人董事承诺监事高级管理人员将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会, 如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争, 控股股东实际控制人董事监事高级管理人员将立即通知发行人, 并尽力将该商业机会让予发行人 ; 控股股东实际控制人董事监事高级管理人员将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益, 或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员 ; 控股股东实际控制人董事监事高级管理人员将促使其直接或者间接控股的除发行人外的其他企业履行避免同业竞争承诺函中与其相同的义务与首其他公司控股本公司 / 本人将严格按照股价稳定方案之规定自公是是次公股东实际全面且有效地履行其在股价稳定方案项下的司股开发控制人 : 王各项义务和责任相关方案详见 2014 年 10 月票上行相建裕王建 23 日公告的中电电机股份有限公司首次公开市之关的凯王盘荣发行股票招股说明书日起承诺 36 个月与首其他公司控股公司招股说明书有虚假记载误导性陈述或者长期是是次公股东实际重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的开发控制人 : 王发行条件构成重大实质影响的, 本公司 / 本行相建裕王建人将在证券监管部门依法对上述事实作出认关的凯王盘荣定或处罚决定后五个交易日内, 制订股份回购承诺方案并予以公告, 依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价格将相应进行除权除息调整 ) 发行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 8 / 14

9 本公司 / 本人作为发行人的控股股东实际控制人, 将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股有权获得赔偿的投资者资格投资者损失的范围认定赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照证券法最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 ( 法释 [2003]2 号 ) 等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按届时有效的法律法规执行与首其他公司控股本公司 / 本人将严格履行其在首次公开发行股长期是是次公股东实际票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项, 开发控制人 : 王积极接受社会监督若本公司 / 本人未能完全行相建裕王建有效地履行承诺事项中的各项义务和责任, 则关的凯王盘荣本公司将采取以下措施予以约束 : 承诺 1 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额由本公司 / 本人与投资者协商确定, 或根据证券监督管理部门司法机关认定的方式确定 ; 2 自本公司 / 本人完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内, 本公司 / 本人将不得发行证券, 包括但不限于股票公司债券可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等 ; 3 自本公司 / 本人完全消除其未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前, 本公司 / 本人不得以任何形式向其董事监事高级管理人员增加薪资或津贴 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称中电电机股份有限公司法定代表人王建裕日期 / 14

10 四附录 4.1 财务报表资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 中电电机股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 125,583, ,667, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 58,122, ,088, 应收账款 156,503, ,028, 预付款项 12,913, ,328, 应收利息应收股利其他应收款 3,639, ,689, 存货 115,831, ,394, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 194,000, ,658, 流动资产合计 666,595, ,856, 非流动资产 : 可供出售金融资产 32,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 68,766, ,800, 在建工程 12,674, ,031, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 31,868, ,532, 开发支出商誉长期待摊费用 10 / 14

11 递延所得税资产 6,528, ,216, 其他非流动资产非流动资产合计 151,838, ,580, 资产总计 818,433, ,437, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 21,361, ,793, 应付账款 88,256, ,831, 预收款项 54,567, ,862, 应付职工薪酬 5,641, ,352, 应交税费 1,301, ,587, 应付利息应付股利其他应付款 526, ,254, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 171,655, ,683, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 171,655, ,683, 所有者权益 : 股本 80,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 328,042, ,042, 减 : 库存股 11 / 14

12 其他综合收益专项储备盈余公积 24,371, ,371, 未分配利润 214,364, ,340, 所有者权益合计 646,777, ,754, 负债和所有者权益总计 818,433, ,437, 法定代表人 : 王建裕主管会计工作负责人 : 杨志明会计机构负责人 : 杨志明利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 中电电机股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 61,758, ,405, ,397, ,588, 减 : 营业成本 38,740, ,766, ,529, ,875, 营业税金及附加 438, , ,744, ,692, 销售费用 5,606, ,598, ,953, ,170, 管理费用 11,714, ,466, ,963, ,987, 财务费用 -1,050, , ,754, ,090, 资产减值损失 ,078, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 894, ,394, ,968, ,979, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,204, ,552, ,849, ,101, 加 : 营业外收入 25, ,625, ,137, ,024, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 -46, , , , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,275, ,149, ,968, ,938, 减 : 所得税费用 1,091, ,122, ,345, ,315, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,184, ,026, ,623, ,622, / 14

13 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 6,184, ,026, ,623, ,622, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王建裕主管会计工作负责人 : 杨志明会计机构负责人 : 杨志明现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 中电电机股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金 (1-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 131,509, ,383, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,684, ,046, 经营活动现金流入小计 133,193, ,430, 购买商品接受劳务支付的现金 56,191, ,209, 支付给职工以及为职工支付的现金 28,836, ,188, 支付的各项税费 9,728, ,709, 支付其他与经营活动有关的现金 13,454, ,397, / 14

14 经营活动现金流出小计 108,211, ,504, 经营活动产生的现金流量净额 24,981, ,074, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 403,893, 取得投资收益收到的现金 4,074, ,979, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 160, , 收到其他与投资活动有关的现金 1,848, ,677, 投资活动现金流入小计 409,976, ,725, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,321, ,158, 投资支付的现金 391,340, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 ,000, 投资活动现金流出小计 396,662, ,158, 投资活动产生的现金流量净额 13,314, ,433, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 13,600, ,000, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 13,600, ,000, 筹资活动产生的现金流量净额 -13,600, ,000, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,629, , 五现金及现金等价物净增加额 22,066, ,982, 加 : 期初现金及现金等价物余额 102,470, ,540, 六期末现金及现金等价物余额 124,537, ,558, 法定代表人 : 王建裕主管会计工作负责人 : 杨志明会计机构负责人 : 杨志明 4.2 审计报告适用不适用 14 / 14

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 14

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 14