基金周报 1. 标的指数表现 规模指数方面,23 个主要规模和风格指数 11 个上涨 12 个跌, 平均涨跌幅 -0.15%, 其中沪深 300 成长 上证 50 中证 100 涨幅最大, 涨幅分别为 0.70% 0.58% 0.42% 下跌最大的指数为中小 300 创业板指 恒生国企指数 恒生指数

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1 6546 p1: 国泰君安版权所有发送给 : 国泰君安 \ 研究所 \report.nsf 金融工程 金融工程 基金周报 证券研究报告 分级 A 进入调整, 市场风格偏大市值 刘富兵 ( 分析师 ) 叶尔乐 ( 研究助理 ) liufubing008481@gtjas.com 证书编号 S 本报告导读 : yeerle@gtjas.com S 摘要 : 规模指数方面,23 个主要规模和风格指数 11 个上涨 12 个跌, 平均涨跌幅 -0.15%, 其中沪深 300 成长 上证 50 中证 100 涨幅最大, 涨幅分别为 0.70% 0.58% 0.42% 下跌最大的指数为中小 300 创业板指 恒生国企指数 恒生指数, 分别下跌 -0.64% -0.71% -1.77% 和 -1.80% 行业指数方面, 54 个行业和主题指数 24 个上涨 30 个下跌, 平均涨跌幅 0.29% 其中煤炭等权 中证煤炭 中证白酒 国证食品涨幅最大, 分别上涨 5.24% 5.06% 4.90% 和 3.81% 下跌最大指数为 CSSW 丝路 生物医药 CSSW 电子 (CSI) 和高铁产业, 跌幅分别为 -1.48% -1.79% % 分级 A 目前隐含收益率集中在 3%-5.5%, 隐含收益率有所下降 推荐隐含收益率高且无下折风险的深成指 A(150022) 网金融 A (150331) 中航军 A(150221) 同时有四只分级将于 2016 年 11 月 1 日定期折算 : 环保 A 级 (150237) 银行 A 级 (150227) 券商 A 级 (150235) 和互联 A(150245), 其中互联 A(150245) 整体溢价且 A 份额溢价 11.74%, 注意风险 本周分级 B 大多上涨, 日均成交额超过千万的 40 只分级 B 份额 33 只上涨 7 只下跌, 平均周涨跌幅 2.80%, 其中煤炭 B 级 (150290) 白酒 B(150270) 煤炭 B(150252) 煤炭 B 基 ( ) 上涨最多, 涨幅分别为 16.09% 12.96% 10.60% 和 10.54% H 股 B 一带一 B(150276) 和高铁 B(150278) 跌幅最大, 跌幅分别为 -1.42% -1.97% 和 -7.72% 根据国泰君安策略团队的研究, 改革提速, 创新服务接力稳增长, 商品价格大涨, 周期品盈利继续修复 因此推荐继续关注国企改革板块 有色板块 煤炭板块 因此推荐相关分级 B: 国企改 B(150210) 煤炭 B(150252) 147 只分级基金 57 只整体溢价,76 只整体折价, 考虑流动性和整体折溢价率水平, 暂无套利机会 金融工程团队 : 刘富兵 :( 分析师 ) 电话 : 邮箱 :liufubing008481@gtjas.com 证书编号 :S 刘正捷 :( 分析师 ) 电话 : 邮箱 :liuzhengjie012509@gtjas.com 证书编号 :S 李辰 :( 分析师 ) 电话 : 邮箱 :lichen@gtjas.com 证书编号 :S 陈奥林 :( 研究助理 ) 电话 : 邮箱 :chenaolin@gtjas.com 证书编号 :S 孟繁雪 :( 研究助理 ) 电话 : 邮箱 :mengfanxue@gtjas.com 证书编号 :S 殷明 :( 研究助理 ) 电话 : 邮箱 :yinming@gtjas.com 证书编号 :S 叶尔乐 :( 研究助理 ) 电话 : 邮箱 :yeerle@gtjas.com 证书编号 :S 相关报告 分级成交量上升,PPP 主题延续 A 份额上涨延续,B 份额 PPP 主题爆发 指数下跌, 分级 A 表现稳定 市场小幅反弹, 地产 B 端领涨 市场风险初现,B 大幅下跌 请务必阅读正文之后的免责条款部分

2 基金周报 1. 标的指数表现 规模指数方面,23 个主要规模和风格指数 11 个上涨 12 个跌, 平均涨跌幅 -0.15%, 其中沪深 300 成长 上证 50 中证 100 涨幅最大, 涨幅分别为 0.70% 0.58% 0.42% 下跌最大的指数为中小 300 创业板指 恒生国企指数 恒生指数, 分别下跌 -0.64% -0.71% -1.77% 和 -1.80% 行业指数方面,54 个行业和主题指数 24 个上涨 30 个下跌, 平均涨跌幅 0.29% 其中煤炭等权 中证煤炭 中证白酒 国证食品涨幅最大, 分别上涨 5.24% 5.06% 4.90% 和 3.81% 下跌最大指数为 CSSW 丝路 生物医药 CSSW 电子 (CSI) 和高铁产业, 跌幅分别为 -1.48% -1.79% % 图 1 规模指数周涨跌幅 图 2 行业指数周涨跌幅 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 8

3 基金周报 2. 分级 A 份额 2.1. 市场表现本周分级 A 基金大多下跌, 日均成交额超过千万的 28 只分级 A 份额 24 只下跌, 平均周涨跌幅 -1.01% 仅食品 A(150198) 证券 A 级 ( ) 钢铁 A(150287) 上涨, 幅度分别为 0.61% 0.24%0.18% 下跌最大 A 份额为煤炭 A(150251) 恒生 A(150169) 和军工 A(150181), 幅度 分别为 -1.84% -2.01% 和 -2.06% 成交额方面, 券商 A(150200) 深成指 A(150022) H 股 A(150175) 医药 A(150130) 和中航军 A(150221) 成交最为活跃, 日均成交额分 别达到了 2.37 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.20 亿和 1.08 亿 本周场内份额增长率最高的为 500A(150055) 煤炭 A(150251) 传媒 A(150247) 银行股 A(150299) 和带路 A(502017), 增长率分别为 57.4% 53.1% 24.9% 13.9% 和 10.7% 2.2. 投资建议分级 A 目前隐含收益率集中在 3%-5.5%, 隐含收益率有所下降 推荐 隐含收益率高且无下折风险的深成指 A(150022) 网金融 A (150331) 中航军 A(150221) 同时有四只分级将于 2016 年 11 月 1 日定期折算 : 环保 A 级 (150237) 银行 A 级 (150227) 券商 A 级 (150235) 和互 联 A(150245), 其中互联 A(150245) 整体溢价且 A 份额溢价 11.74%, 注意风险 2.21 债券价值 A 份额类似于永续债, 因此和债券收益率相关性较高, 我们利用成交额超过千万 无特殊条款的主流永续 A 份额计算分级基金的每日隐含收益率, 通过比较我们发现, 该收益率与 10 年期企业信用债相关性较高 图 3: 主流永续 A 份额和中债企业债 (10 年 ) 收益率比较 永续 A 平均企业债到期收益率 (AA+):10 年企业债到期收益率 (AA):10 年 折算权价值 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 8

4 基金周报向上折算之后,B 份额恢复初始高杠杆, 吸引力上升 ; 由于 B 份额拿到的母基金会拆分为 A 和 B 份额卖出, 因此导致场内 A 份额增加, 形成抛压 因此整体来说上折算对 A 是利空, 对 B 是利好 向下折算之后,A 份额 75% 的净值将折算成母基金赎回 持有 A 份额将 能获得前期折价值 75% 的收益 :1000(1-0.9)*75%, 相反 B 份会损失 溢价, 因此下折算对折价的 A 份额是利好, 溢价的 B 份额是利空 2.23 配对权价值 由于配对转换机制的存在, 因此分级 B 也会影响分级 A 的价格走势 配 对权主要从两个方面影响分级 A 的价格, 一是折溢价套利 : 当存在折价套利时, 投资者通过买入分级 A 和 B 合并为母基金赎回, 此时配对转换机制对 A 的影响是正面的,A 价格会上涨 当存在溢价套利时, 投资通过申购母基金分拆为分级 A 和 B 卖出, 配对转换机制对 A 的影响是负面的,A 的价格会下跌 二是买入卖出渠道 : 无论是买入卖出分级 A 还是分级 B 的投资者, 既可以在二级市场直接交易, 也是通过合并或分拆的方式间接参与 因此配对转换权引入了另外一种投资渠道, 从而直接影响了分级 A 和分级 B 的价值 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 8

5 表 1: 日均成交额超过千万的分级 A 数据 A 代码 A 简称 周涨跌幅 日均成交额 ( 百万 ) 份额增长率 隐含收益率 折价率 整体折溢价 券商 A % 4.39% 2.5% -0.1% 深成指 A % 5.46% -16.9% 0.2% H 股 A % 4.93% 1.3% 0.3% 医药 A % 5.05% 8.5% 0.3% 中航军 A % 5.31% 21.2% 0.5% 银华稳进 % 4.29% 4.6% -0.3% 国企改 A % 4.30% 4.5% -0.4% 证券 A 级 % 4.95% 20.2% -0.2% 银行 A % 4.34% 3.5% -0.7% 国防 A % 4.36% 3.2% 0.3% 创业板 A % 4.63% 7.6% 0.1% 钢铁 A % 5.07% 8.0% -0.4% 煤炭 A 级 % 5.09% 7.6% 0.2% 互联网 A % 4.35% 3.4% -0.1% 证券 A % 4.32% 4.1% -0.1% 银行股 A % 5.08% 7.8% -0.1% 新能车 A % 4.58% 8.8% 0.4% 军工 A % 4.25% 5.8% -0.1% 传媒 A 级 % 5.08% 8.0% 0.7% 食品 A % 4.96% 10.3% -0.1% 煤炭 A % 4.37% 2.9% -0.2% 恒生 A % 4.34% 3.6% -0.7% 有色 A % 4.97% 10.2% 0.0% 白酒 A % 4.28% 4.9% -0.4% 网金融 A % 5.33% 11.9% 0.5% 创业 50A % 5.12% 7.2% 0.1% 一带一 A % 4.35% 3.4% -0.6% 军工 A 级 % 4.35% 3.4% -0.1% 请务必阅读正文之后的免责条款部分

6 3. 分级 B 份额 3.1. 市场表现本周分级 B 大多上涨, 日均成交额超过千万的 40 只分级 B 份额 33 只上 涨 7 只下跌, 平均周涨跌幅 2.80%, 其中煤炭 B 级 (150290) 白酒 B (150270) 煤炭 B(150252) 煤炭 B 基 (150322) 上涨最多, 涨幅分 别为 16.09% 12.96% 10.60% 和 10.54% H 股 B 一带一 B(150276) 和高铁 B(150278) 跌幅最大, 跌幅分别为 -1.42% -1.97% 和 -7.72% 表 2: 日均成交额超过千万的 B 份额市场表现 B 代码 B 简称 周涨跌幅 成交额 ( 百万 ) 份额变化率 整体折溢价 价格杠杆 券商 B % -0.12% 证券 B % -0.10% 国防 B % 0.26% 创业板 B % 0.05% 互联网 B % -0.13% 银华锐进 % -0.26% 证券 B 级 % -0.18% 煤炭 B 级 % 0.24% 国企改 B % -0.40% 军工 B % -0.14% 中航军 B % 0.48% 有色 B % -0.01% 医药 B % 0.27% H 股 B % 0.28% 深成指 B % 0.16% 银行 B % -0.75% 钢铁 B % -0.37% 白酒 B % -0.45% 煤炭 B % -0.24% 房地产 B % -0.31% 高铁 B % -0.25% 新能车 B % 0.39% 国投创 B % -0.33% 食品 B % -0.12% 一带一 B % -0.59% 煤炭 B 基 % -0.28% 网金融 B % 0.47% 证券 B % -0.43% 创业 50B % 0.12% 金融 B % -0.74% 券商 B 级 % -0.49% 银行股 B % -0.09% 券商 B % -0.05% 新能源 B % -0.35% 沪深 300B % -0.52% 恒生 B % -0.73% 证保 B % -0.54% 地产 B 端 % -0.33% 军工 B % -0.26% 传媒 B 级 % 0.68% 投资建议根据国泰君安策略团队的研究, 改革提速, 创新服务接力稳增长, 商品 价格大涨, 周期品盈利继续修复 因此推荐继续关注国企改革板块 有 色板块 煤炭板块 因此推荐相关分级 B: 国企改 B(150210) 煤炭 B (150252) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4. 折溢价套利机会 147 只分级基金 57 只整体溢价,76 只整体折价, 考虑流动性和整体折

7 溢价率水平, 暂无套利机会 基金周报 表 3: 成交活跃 整体折溢价最高的分级基金代码溢价最高溢价率代码折价最高折价率 OF 工银瑞信中证传媒 0.68% OF 鹏华中证银行 -0.75% OF 前海开源中航军工 0.48% SZ 添富恒生 -0.73% OF 建信中证互联网金融 0.47% OF 安信中证一带一路 -0.59% OF 富国中证新能源汽车 0.39% OF 信诚沪深 300 分级 -0.52% SH 一带一路 0.38% OF 鹏华中证证券 -0.49% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 8

8 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 基金周报 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告 本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性 完整性或可靠性不作任何保证 本报告所载的资料 意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可升可跌 过往表现不应作为日后的表现依据 在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料 意见及推测不一致的报告 本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态 同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 在任何情况下, 本公司 本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任 投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司 本公司员工或者关联机构无关 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域 部门或关联机构之间的信息流动 因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 在法律许可的情况下, 本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 市场有风险, 投资需谨慎 投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断 在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 国泰君安证券研究, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 若本公司以外的其他机构 ( 以下简称 该机构 ) 发送本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责 通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券 本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议, 本公司 本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任 评级说明 1. 投资建议的比较标准投资评级分为股票评级和行业评级 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后的 12 个月内的公司股价 ( 或行业指数 ) 的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准 股票投资评级 评级增持谨慎增持中性减持 说明相对沪深 300 指数涨幅 15% 以上相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15% 之间相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5% 相对沪深 300 指数下跌 5% 以上 2. 投资建议的评级标准报告发布日后的 12 个月内的公司股价 ( 或行业指数 ) 的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅 行业投资评级 增持中性减持 明显强于沪深 300 指数基本与沪深 300 指数持平明显弱于沪深 300 指数 国泰君安证券研究 上海深圳北京 地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层 邮编 电话 (021) (0755) (010) gtjaresearch@gtjas.com 请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 8

基金周报 1. 标的指数表现 规模指数方面,23 个主要规模和风格指数 1 个上涨 22 个跌, 平均涨跌幅 -0.70%, 其中创业成长上涨 0.21% 跌幅最大的指数为沪深 300 高贝塔 恒生指数和恒生国企指数, 分别下跌 -1.03% -1.64% 和 -2.19% 行业指数方面,54 个行

基金周报 1. 标的指数表现 规模指数方面,23 个主要规模和风格指数 1 个上涨 22 个跌, 平均涨跌幅 -0.70%, 其中创业成长上涨 0.21% 跌幅最大的指数为沪深 300 高贝塔 恒生指数和恒生国企指数, 分别下跌 -1.03% -1.64% 和 -2.19% 行业指数方面,54 个行 p1: 国泰君安版权所有发送给 : 国泰君安 \ 研究所 \report.nsf 1223 金融工程 基金周报 证券研究报告 2016.10.09 指数下跌, 分级 A 表现稳定 刘富兵 ( 分析师 ) 叶尔乐 ( 研究助理 ) 021-38676673 021-38032032 liufubing008481@gtjas.com 证书编号 S0880511010017 本报告导读 : yeerle@gtjas.com

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模型更新时间 : 股票研究工业资本货物 评级 : 上次评级 : 目标价格 : 上次预测 : 当前价格 : 公司网址   公司简介公司是全球最大的混凝土机械制造商, 也是中国最大 全球第六的工程机械制造商 公司主导产品为 股票研究 公司更新报告 证券研究报告 Q4 盈利能力大幅受挫的情况不会在 12 年延续 2011 年年报点评 吕娟吴凯王帆 021-38676139 0755-23976526 021-38674747 lvjuan@gtjas.com wukai011323@gtjas.com wangfan009494@gtjas.com 编号 S0880511010047 S0880511090003 S0880511040001

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